تحلیل و آموزش فاندامنتال

آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

سایت CryptoQuant چیست؟ آموزش تحلیل آن چین با کریپتوکوانت + ویدئو

مقدمه یکی از روش‌های تحلیلی مهم که این روزها مورد توجه افراد بسیاری قرار گرفته‌ است، تحلیل آن چین (ON-Chain)…
مطالعه مطلب .

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) چیست؟

مقدمه هنگامی که قیمت بیت ‌کوین طی هفته‌ها و ماه‌ها، صعودی یا نزولی می‌شود، اکثر سرمایه‌گذاران دچار احساس ترس…
مطالعه مطلب .

معرفی بهترین فاندامنتالیست های حوزه بلاکچین و ارز دیجیتال

مقدمه بخش بزرگی از ویدئوهای سایت محبوب یوتیوب به آموزش مربوط می‌شود. با محبوبیت روزافزون بازار ارزهای…
مطالعه مطلب .

فومو و فاد (FOMO and FUD) چیست؟ چه تأثیری بر بازار ارز دیجیتال دارد؟

مقدمه فاد (FUD) مخفف سه کلمه ترس (Fear)، عدم اطمینان (Uncertainty) و ابهام (Doubt) است. منظور از فومو (FOMO)…
مطالعه مطلب .

تحلیل فاندامنتال کاردانو (Cardano)

مقدمه در این مقاله می‌خواهیم به تحلیل فاندامنتال کاردانو (ADA) بپردازیم. ارز دیجیتال کاردانو (Cardano) یکی از…
مطالعه مطلب .

تحلیل فاندامنتال لایت کوین

مقدمه در زیر سایۀ بیت ‌کوین، رقیبی کوچک و کم‌حاشیه به نام لایت‌ کوین در حال رشد کردن است. لایت ‌کوین…
مطالعه مطلب .

شاخص فاندامنتال FCAS چیست؟

مقدمه شاخص فاندامنتال FCAS به معنی "امتیاز مالی دارایی رمزارزی" (Fundamental Crypto Asset Score) یک واحد…
مطالعه مطلب .

بازار خرسی و گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مقدمه اصطلاحات خرس و گاو در بورس به این منظور به کار می‌­روند که توضیح دهند بازارهای سهام کلاً چگونه عمل…
مطالعه مطلب .

پیش‌بینی نوسانات قیمت بیت کوین

مقدمه صعود قیمت بیت کوین در اواخر 2017 موجی از هیجان را به وجود آورد به طوری که مردم به سمت سرمایه‌گذاری پول…
مطالعه مطلب .

نکات کلیدی جهت سرمایه گذاری در رمزارزها

مقدمه پس از معرفی بیت‌کوین در سال 2010، این رمزارز اولین دارایی دیجیتالی بوده که کل اکوسیستم رمزارز‌ها را…
مطالعه مطلب .

آموزش فاندامنتال ، سنتیمنت و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی

در این دوره ی آموزشی تلاش شده است با مدل کردن جفت ارزها در گروههای مختلف استراتژی بسیار مفید و کاربردی ارائه شود تا تمام فعالان ایرانی بازارهای مالی بتوانند بر اساس فاندامنتال و سنتیمنت و تحلیل بین بازاری بصورت کاملاً پرکتیکال و کاربردی در کنار استراتژی تکنیکالی خود میزان دقت و موفقیت در ترید جفت ارزها را بالاتر ببرند.اساتید این مجموعه تمامی تلاش خود را نموده اند در ۹ مدل فاندامنتالی بصورت کامل کمبود اتصال مسائل بنیادی و احساسات معامله گران و روش های دنبال کردن جریانات نقدینگی و تاثیرات آن ها بر بازار را پر کنند و روش بسیار موثری در راستای معامله ی جفت ارزها به همگی عزیزان بیاموزند.

جلسه اول ۲۵ دقیقه

◼ بررسی و آموزش عمیق مبحث تورّم
◼ توضیح بازار مشاغل
◼ ارتباط بازار کار و تورم با آموزش ˜ منحنی فیلیپس
◼ مدل کینزیان
◼ بازار مسکن
◼ آشنایی اولیه با تحلیل بین بازاری

جلسه دوم ۲۴ دقیقه

◼ سیاست ها ی انبساطی و انقباضی بانک های مرکزی
◼ ابزارهای بانک های مرکزی
◼ نظام عرضه و تقاضا
◼ تولید ناخالص داخلی
◼ نرخ بهره

جلسه سوم ۱۹ دقیقه

◼ سنتیمنت چیست
◼ توضیح کامل ریسک پذیری و ریسک گریزی
◼ چگونه سنتیمنت را تشخیص دهیم
◼ چگونه از سنتیمنت در ترید استفاده کنیم

جلسه چهارم ۲۱ دقیقه

◼مدل سازی فاندامنتال بر روی فاندامنتال
◼توضیح مواضع هاوکیش و داویش
◼مدل سازی فاندامنتال بر روی سنتیمنت

جلسه پنجم ۱۸ دقیقه

◼مدل سازی سنتیمنت بر روی سنتیمنت
◼مفهوم COT analysis و نحوه ی استفاده در ترید
◼استفاده از تحلیل بین بازاری
◼ارتباط حرکت شاخص های بورسی و ترید جفت ارزها‌

جلسه ششم ۱۲ دقیقه

◼مدل سازی سنتیمنت بر روی فاندامنتال
◼آشنایی با فازهای اقتصادی
◼ارتباط ترید جفت ارزها با بازدهی اوراق قرضه

جلسه هفتم ۹ دقیقه

◼توضیح COT analysis
◼مدل سازی COT بر روی فاندامنتال

جلسه هشتم ۱۱ دقیقه

◼ COT analysis بر روی سنیتمنت

جلسه نهم ۱۰ دقیقه

◼ مدل تحلیل بین بازاری بر روی سنتیمنت
◼ مدل تحلیل بین بازاری بر روی فاندامنتال

جلسه دهم ۲۰ دقیقه

◼ مدل سایکل های اقتصادی بر روی فاند
◼ مدل سایکل های اقتصادی بر روی سنتیمنت
◼ توضیح کامل سایکل های اقتصادی و ارتباط آن ها با حرکت جریانات نقدینگی بر روی ارزهای مختلف

جلسه یازدهم ۱۸ دقیقه

◼ جمع بندی مدل سازی های مرتبط با سایکل های اقتصادی

جلسه دوازدهم ۲۰ دقیقه

◼ جمع بندی کلی دوره ی آموزشی

جلسه سیزدهم ۳۵ دقیقه

مثال های کاربردی از مدل های آموزش داده شده.

20 ستاپ معاملاتی سودساز براساس ICT

دوره های تخصصی ارز دیجیتال اصفهان

اگر اطلاعات تان درباره درآمد دلاری "صفر" است:

مطالب مرتبط

فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی

آموزش معاملات بنیادی و تحلیل بین بازاری در بازارهای جهانی با محمد رحمانی

فیلم آموزشی تحلیل فاندامنتال در بازارهای جهانی با علی نورانی

34 دیدگاه

Arezoo moghadam

بسیار مفید بود منتها دوست داشتم سایت ها رو دقیقتر معرفی کنید و مثلا برای مبحث cot یک بار وارد سایت بشید و توضیح بدید که بتونیم بهتر متوجه بشیم و در نهایت استفاده کردم ممنون از اطلاعات خوبتون

alpha

سلام عالیه
خیلی خوب جمع بندی شده
دوستانی هم که معترض و منتقد هستند منابع بهتر معرفی کنند
ممنون از سایت فراچارت

حسابدار

خیلی جالبه همه اونایی که نسبت به نظر من اظهارنظر کردن نتونستن دلیل خاصی بیارن/ من گفتم ۴ قسمتشو دیدم و مطلب بدردبخوری توی این ۴ قسمت ندیدم. ایراداتشو هم گفتم یکیش اینبود که مطالب دسته بندی نشده. و دوم اینکه طرز عنوان کردن مطالب به گنه ای نبود که بدرد بخورد و به شنونده منتقل بشه/ همچنین گفتم این مطالب چیز جدیدی نسبت به سایرین نداشت. همه این مطالب به صورت خیلی تحلیل و آموزش فاندامنتال گسترده و مفصل تر توی کتاب بنیادهای اقتصادی در بازارهای مالی وجود داره. خیلی هم کاربردی تر
درجواب دوستامون هم بگم نه پکیجی دارم نه سایتی نه کانالی و اگه دقت کرده باشید حتی اسممو هم ننوشتم که سوء تفاهم نشه.
ببینید اگه قراره که کسی ویدیو درست کنه و نشون بده که خودش معاملاتش سوداور بوده و به بقیه میخواد یاد بده باید کاربردی تر بگه
بذارید یه مثال بزنم: روسیه به اوکراین حمله کرد حالا ما باید برید توی سایت تریدینگ اکونومیک و ببینیم این دوتا چیا دارن که بتونست روی اقتصاد اروپا و جهان تاثیر بگذاره.
اکراین منابع نفت و گازی نیز دارد اما ذخایر آن رو به اتمام اس ت و تنها ۱۰% از کل مصرف خود را از داخل تامین میکند و ۹۰% را از دیگر کشورها تحلیل و آموزش فاندامنتال به خصوص روسیه وارد میکند.
اکراین تولید برق میکند و آن را به روسیه و اروپای شرقی صادر میکند.
بخش بزرگی از زنجیر هی تولید فلوئور در دو کشور روسیه و اکراین است. این عنصر در تولید اورانیوم – بهبود ماهیت آلومنیوم – صنایع بهداشتی – تهویه – صنایع نیمه هادی – تفلون سازی و… کاربرد دارد.
کشور اکراین به طور میانگین در سال ۲۰۲۱ ماهانه ۶,۵۰۰M دلار صادرات و ۷,۵۰۰M دلار واردات دارد و میانگین ترید بالانس این کشور حدود
-۱,۰۰۰M دلار است.
اکراین بزرگترین صادرکنندهی غلات و مرغ به انگلیس است و نزدیکترین و بزرگترین منبع غذایی انگلیس محسوب میشود .
کشور اکراین ۹۰ ماده معدنی دارد که ………

حالا میریم سروقت روسیه:
روسیه بزرگترین منابع معدنی و انرژی در جهان را دار د.
روسیه بزرگترین تامین کنندهی گن دم در جهان است و همراه با اکراین حدود ۲۵% از کل صادرات جهانی را تشکیل میدهند .
روسیه بخش بزرگی از نفت و گاز و سوخت فسیلی قارهی اروپا را تامین میکن د. حدود ۴۰% از GDP روسیه به انرژی تعلق دارد. )اغلب GDP
به بخش خدمات و سپس به انرژی و سپس صنعت و در نهایت کشاورزی تعلق دارد( اروپا ۴۰% از گاز طبیعی و ۲۵% از نفت خود را از روسیه
تامین میکند.
نزدیک به ۵ درصد gdp روسیه را بخش کشارزی تامین میکنه. و ……….
خب حالا باید شما دیگه یاد بگیرید که این مطالب رو کجا چطوری ازش استفاده کنید.
تاثیر مستقیم روی یورو/ یورو فروش در مقابل کدوم ارز؟ ارزی که ……….

موفق باشید هموطنان عزیز.

davoudg1

سلام و درود به شما دوست عزیز
مطالبی که شما میفرمایید درست است ولی باید از این دید هم نگاه کنیم که فقط گیج هایی که برای یک ارز بررسی می شوند را گفته اند ولی به نظرم بهتره در اینده این مطالب جز به جز گفته بشه
بازم ممنون از زحمتی که کشیده اند و به صورت رایگان در اختیار عموم قرار داده اند

az.mohamad

عرض ادب و احترام سپاس از سایت ارزنده و کاربردی فراچارت همچنین ارائه دهندگان محترم این دوره و نظر ارزنده شما ، لطفا در صورت امکان منابع فارسی یا لاتین و…اعم از کانال ،مقاله، کتاب ،کورس و….لطف بفرمایید معرفی فرمایید در این زمینه بسیار فقدان منابع احساس میشود

solimanihamidحمیدسلیمانی

سلام دوست عزیز کتاب بنیادهای اقتصادی در بازارهای مالی گشتم پیدا نکردم و فقط کتاب بنیاد اقتصاد در بازار ارز موجود بود میشه کتاب رو درست معرفی کنید تا استفاده کنیم

AbdolahiMohamadMohamadAbdolahi

سلام و عرض احترام .ببخشین سایت های معروفی که بشه اطلاعات اقتصادی کشورها رو دید رو معرفی میکنین ؟

amirh

با سلام و احترام خدمت مدیریت سایت و اساتید بزرگوار
تشکر میکنم بابت ارائه این مطالب ارزشمند و زحمتی که بابت تهیه این فیلم آموزشی کشیدید.
قطعا این آموزش ها برای دوستانی که مثل بنده تازه شروع به یادگیری بحث فاندامنتال کردن میتونه مفید باشه.موفق باشید.

Parca

با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید محترم
به جرات میشه گفت که اساتید علاوه بر مطرح کردن دقیق ترین مباحث روز تحلیل فاندامنتال و سنتیمنت و انتقال مفاهیم آنها ، ذهنیت درست درباره چگونگی عملکرد مکانیزم هایی مثل چرخه های اقتصادی و عملکرد بانک های مرکزی در ذهن شنونده ساختند .
زحماتتون قبول باشه عزیزان

Ata dadashzadeh

با سلام خدمت جوونای گل و با استعداد، تحلیل و آموزش فاندامنتال بابا دمتون گرم خداییش عالی بود
این همه مطلب آموزشی و اقتصادی با اون بیان شیوا و مسلط… خیلی کیف کردم خدا بهتون سلامتی بده
ممنون بابت وقت و زحمتی که گذاشتین پای این ویدیوها

Amirhoseinkhosrojerdi

خسته نباشید
عالی بود واقعا یکی از بهترین منابع برای شروع و ادامه مباحث معامله گری این ویدیو ها و گروه خوب شماست
با تشکر از زحمات شما جناب آقای امیری و مصباح

مداحمتینMatt

تمام جلسات فوق العاده کاربردی بود و خصوصا جلسه آخر که تمام مسائل رو با مثال روی چارت توضیح می‌دهند واقعا کاربردی و خلاصه و مفید بود و منتظر ادامه آموزشها در ابعاد مختلف ترید هستیم با تشکر از زحمات تیم macm خصوصا مهندس مصباح و امیری

Mariaxmsb

با تشکر از اساتید عزیز
مطالبتون بشدت مفید و پربار برای شروعه
ممنون که این ویدئوهای ارزشمند رو رایگان در اختیار همه قرار دادید.
با جرات میتونم بگم دیدگاهی که این ویدئوها ایجاد میکنه میتونه جلوی خیلی از ضررهای تریدر ها رو بگیره و سودهای چند صد و چند هزار دلاری بسازه

Rahmaniamir

با سلام
بسیار تشگر میکنم از اساتید گرانقدرم جناب مصباح و امیری عزیز ، مطالب آموزشی فوق العاده عالی بودن و کم نظیر ، از زحماتی که برای تهیه و انتشار این مجموعه آموزشی کشیدین بسیار ممنونم
براتون آرزوی سلامتی و موفقیت های روز افزون دارم .

قفربدFARBOD

آقایون مهندسین سلام وارادت
ممنونیم از مطالب پر بارتون.خیلی عالی بود و مفید و بنده کلی استفاده کردم
برای ارایه فیلم ها وآموزش ها هم خیلی زحمت کشیده بودید و خیلی جالب بود

معلم خصوصی و تدریس خصوصی تحلیل فاندامنتال

**** آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت حرفه ای با پشتیبانی قوی ************ سلام دوستان بنده کلاس آنلاین رو بهتون .

سلام متد آموزش بنده برگزاری دوره های آموزشی به صورت جلسات آنلاین و بر خط هست، در هر جلسه آموزشی پرسش پاسخ حل تمرین و رفع اشکال جزئی از جلسه هست. اگه در زمینه کیفیت .

دوره تحلیل و آموزش فاندامنتال تخصصی و کامل آموزش حرفه ای بورس بین اللمل (فارکس . طلا و نفت و ارز های دیجیتال )از مقدماتی تا پیشرفته در دو سیستم معاملاتی ایچیموکو و پرایس اکشن همراه با .

آموزش تحلیل بازارهای مالی آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و. آموزش تحلیل تکنیکال آموزش استراتژی عرضه و تقاضا آموزش .

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام .

تدریس خصوصی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال و فارکس همراه با بهترین سیستم معاملاتی،پرایس اکشن .اگر شما هم علاقه مند به کسب درامد دلاری از بازار پر درامد ارزهای .

تدریس خصوصی آنلاین و حضوری تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) در بازار فارکس (Forex) و رمز ارز (Crypto Currency) و بورس (Stock). تدریس استراتژی عرضه و تقاضا (Supply and Demand) و همچنین پرا? .

آموزش فارکس از صفر تا صد آموزش مقدمات بازار فارکس آشنایی با مبانی و مفاهیم و اصطلاحات اولیه و کاربردی شخصیت شناسی معاملاتی کار با ابزارهای معاملاتی تحلی? .

آموزش پیشرفته پرایس اکشن (پرایس زیبا) آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال آموزش پیشرفته ایچیموکو آموزش بازارهای مالی کریپتو و فارکس آموزش پیشرفته فاندامنتال کریپتو و .

آموزش بازارهای مالی با رویکرد های روز دنیا آموزش ارزهای دیجیتال و فارکس آموزش فاندامنتال فارکس و کریپتو آموزش اقتصاد کلان آموزش تکنیکال کلاسیک آموزش پرایس .

آموزش صفر تا سود فارکس و ارزهای دیجیتال به همراه پشتیبانی تنظیم استرتژی شخصی آموزش تحلیل تکنیکال: پرایس اکشن، تکنیکال کلاسیک، آموزش اندیکاتورهای کارب .

برگزار کننده دوره های آموزش مبانی بورس ، تحلیل فاندامنتال ، تحلیل تکنیکال ، تابلوخوانی و فیلتر نویسی، ایچیموکو، استراتژی های معاملاتی . دوره های آموزشی بازار های .

تدریس مبانی بورس و بازار سرمایه شامل فارکس،خرید و فروش طلا،ارز،نفت و. اموزش تحلیل تکنیکال،تحلیل فاندامنتال(بنیادی)،روانشانسی بازار،مدیریت ریسک و سرمایه تدریس .

باسلام و وقت بخیر دوره جامع اموزش بورس اوراق بهادار از صفر تا صد بصورت خصوصی همراه با پشتیبانی بعد از اتمام دوره که این دوزه شامل مباحث تحلیل تکنیکال-فاندامنتال مقد? .

* آموزش تحلیل تکنیکال از پایه تا پیشرفته . * آموزش تحلیل فاندامنتال مورد نیاز در بازار . * آموزش افتتاح حساب واقعی در بورس داخل و بین الملل . * آموزش کار و تحلیل با پلتفر .

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در .

آموزش تحلیل فاندامنتال(بنیادین) و تکنیکال آنلاین. اولین هدف دوره این است که شما را از نقطه ای که الان هستید، حتی اگر پیش زمینه ای از بورس و فارکس ندارید، به مرحله ای .

تدریس خصوصی بازارهای سرمایه و معامله گری در بورس از صفر تا صد همراه با تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال در ۴۰ ساعت همراه با پشتیبانی کامل معاملات شما پس از دوره به .

آموزش تحلیل فاندامنتال

در این قسمت شما را با تحلیل فاندامنتال در بازار های ارز دیجیتال آشنا می کنیم . از آنجایی که شما برای خرید و فروش رمز ارز ها نیاز به دانش تحلیل تکنیکال دارید .اما باید اهداف پروژه های رمز ارز ها را زیر نظر داشته باشید .و اخبار روزانه بازار های مالی را دنبال نمایید.

تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست؟

شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

بررسی 16 رویدادهای فاندامنتالی برای ارز های دیجیتال

6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | تحلیل فاندامنتال در ارز های دیجیتال

تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال

روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی نام یکی از روش های تحلیل بازار های مالی ( ارز دیجیتال و… ) می باشد. در تحلیل فاندامنتال فردی که تحلیل را انجام می دهد و یا تحلیلگر، به بررسی شرایط یک پروژه و یا شرکت از جنبه های مختلف می پردازد و اخبار و رویداد های آن ها را دنبال می کنند. در این دسته بندی قرار است به صورت کاملا دقیق با تحلیل فاندامنتال آشنا شوید. اما قبل از اینکه بخواهید اقدام به مطالعه دیگر مقاله ها کنید بهتر است مطالعه این قسمت را از دست ندهید. شاید با عنوان نام تحلیلگر برایتان این سوال پیش بیاید ک تحلیلگر چیست؟ تحلیلگر به فردی می گویند که مسئولیت تحلیل بازار های مالی را بر عده دارد و یا به نوعی تخصص آن تحلیل بازار های مالی می باشد. در ادامه همراه ما باشید.

تحلیل فاندامنتال ” Fundamental analysis ” چیست؟

همانطور که گفتیم در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر به بررسی جنبه های مختلف پروژه می پردازد. به صورت کلی باید گفت که تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی است می باشد. احتمالا می دانید که جز تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل تکنیکال می باشد. البته لازم به ذکر است که تحلیل احساسات نیز مهم است و تحلیلگر ها نیز این موضوع را در نظر می گیرند. در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می گیرد که در این قسمت به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

این موارد عبارت اند از:

حجم معاملات

یکی از پارامتر هایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار می گیرد دقیقا همین گزینه است. در این پارامتر بررسی می شود که یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش داشته است و وضعیت معامله آن چگونه بوده است. جز 24 ساعته گذشته در تایم فریم های دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع بسیار گسترده است که ما در این قسمت به این مقدار اکتفا خواهیم کرد.

تاریخچه و بررسی کلی پروژه

این موضوع نیز به دست تحلیلگران فاندامنتال باید به صورت کامل بررسی شود. اینکه از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعات داشته باشید مهم است چراکه متاسفانه برخی از پروزه های فعلی کلاهبرداری هستند. البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای به وجود آمده اند که ممکن است بابررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاه برداری بودنش نشوید. به صورت کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین در بین کاربران معروف باشد.

ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

مارکت کپ هر ارز در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول محاسبه می شود.

شما می توانید برای مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید و سپس با انتخاب ارز اقدام به مشاهده اطلاعات مفید از آن ارز کنید. هر چه مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد یعنی آن ارز معتبر تر است.

برنامه های پیش رو و رویداد ها

از دیگر مواردی که برای بررسی یک پروژه در تحلیل فاندامتال استفاده می شود این موضوع است. مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم بسیار مهم است. آن ها را ببینید و به صورت دقیق مطالعه کنید. از این رو می توانید تصمیمات تازه ای بگیرید.

نحوه کارکرد پروژه

این موضوع نیز مهم است. بدانید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و چگونه کار می کند. اگر پروزه چندین موضوع را برای آینده خود عنوان کرده است آیا برای رسیدن به آن ها کاری انجام داده است یا خیر؟ مسائل دیگری است که می تواند در این قسمت مهم باشد. باید به آن ها توجه کنید.

تیم پروژه

بررسی تیم پروژه مد نظر و به دست آوردن اطلاعات در این باره بسیار مهم است. به این موضوع زیاد توجه کنید و حتما این کار را انجام دهید. زمانی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید بهتر می توانید آن ها را بشناسید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. اگر در هنگام بررسی تیم یک پروژه دیدید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند می توان تا حدودی به آن اعتماد کرد چراکه این موضوع بی شک به موفقیت پروژه کمک می کند. در برخی از پروژه ها ممکن است افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند این موضوع نیز بسیار به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک می کند. این موضوع را نیز در هنگام بررسی تیم در نظر بگیرید. به صورت کلی بهتر است اینگونه عناوین در تحلیل فاندامنتال را ریشه ای انجام بدهید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

در این قسمت نیز به صورت کامل با تحلیل فاندامنتال آشنا شدید. در مقالات دیگر می توانید به صورت کامل تر و جزئی تر در این باره اطلاعات به دست آورید.

آموزش تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) کامل و جامع

استفاده از رویکرد تحلیل بنیادی در معاملات مدت‌هاست که موضوع بحث بین پیروان آن و کسانی است که اثربخشی این روش را در تعیین ارزش ذاتی سهام زیر سوال می‌برند. به جای اینکه در این بحث جانبداری کنیم، به جای اینکه یک معامله گر چگونه می تواند از تحلیل بنیادی بهره مند شود، تمرکز می کنیم. ما نقاط قوت و ضعف تحلیل فاندامنتال را به عنوان ابزار معامله گر مورد بحث قرار خواهیم داد و موقعیت هایی را که یک معامله گر می تواند از تکنیک های اساسی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری استفاده کند، برجسته می کنیم.

اقلام کلیدی
معامله گرانی که از تحلیل بنیادی برای انجام ارزیابی سهام استفاده می کنند، داده های مربوط به محیط اقتصادی فعلی، سلامت مالی شرکت و رقبای شرکت را بررسی می کنند.
معامله گران از داده هایی که کشف می کنند برای تعیین ارزش ذاتی سهام استفاده می کنند.
یک معامله گر با تعیین اینکه آیا یک سهم کمتر از ارزش گذاری شده، بیش از حد ارزش گذاری شده یا قیمت گذاری صحیحی دارد، می تواند سهام را از نظر پتانسیل آن به عنوان یک سرمایه گذاری سودآور ارزیابی کند.
معامله گران گاهی اوقات تجزیه و تحلیل بنیادی را با تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا به آنها کمک کند زمان و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاری خود را مشخص کنند.

مکانیک تجارت بنیادی

رویکرد اساسی برای ارزش گذاری یک شرکت مبتنی بر مطالعه عمیق اقتصاد، صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند و خود شرکت است. معامله گر از داده های این تحلیل برای پیش بینی تحولات بازار و تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت استفاده می کند.

معامله‌گر همچنین می‌تواند از تحلیل بنیادی به‌عنوان ابزاری برای کمک به پیش‌بینی ارزش آتی سهام و تعیین اینکه آیا سهام بیش از ارزش یا کمتر از ارزش‌گذاری شده است، استفاده کند. یک تحلیل موفق می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری را که هنوز توسط بازار به‌عنوان یک کل شناخته نشده‌اند، آشکار کند و می‌تواند به معامله‌گر در انجام یک سرمایه‌گذاری سودآور کمک کند.

از نظر روش‌شناسی، معامله‌گر می‌تواند از رویکردهای مختلف به عنوان بخشی از تحلیل بنیادی یک سهام استفاده کند. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند گروه‌های صنعتی را با گروه‌های صنعتی دیگر یا شرکت‌های درون آن گروه‌ها را با یکدیگر مقایسه کند.

نمونه تحلیل و آموزش فاندامنتال هایی از تحلیل بنیادی در تجارت

توانایی یک معامله گر برای اعمال موفقیت آمیز تحلیل بنیادی به عوامل متعددی بستگی دارد. یک نقطه شروع خوب، در نظر گرفتن سود بالقوه تجارت هدفمند است. درک روش‌های مختلفی که تحلیل بنیادی می‌تواند به شما در شناسایی معاملات بالقوه سودآور کمک کند و درک اینکه چرا این معاملات می‌توانند سودآور باشند، مهم است.

در اینجا دو مثال از نحوه استفاده از تحلیل بنیادی برای شناسایی سرمایه گذاری های بالقوه سودآور آورده شده است.

سهام تاسیس شد

شرکت‌های تاسیس شده، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سایر سازمان‌های مالی بزرگ، حرکت‌های بزرگی در بازارهای مالی انجام می‌دهند و می‌توانند به عنوان سبد سازان برای سرمایه‌گذاران عمل کنند. در این حالت، سود معامله گر به عنوان جبران ریسک های انجام شده عمل می کند.

راه‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید از تحلیل بنیادی برای تعیین اینکه آیا سرمایه‌گذاری در سهامی که به صورت عمومی معامله می‌شود، پتانسیل سود دارد یا خیر، استفاده کنید. هدف این است که تمام اطلاعات مختلفی را که می تواند بر قیمت سهام تأثیر بگذارد، سنجید.

اول، معامله گران به محیط اقتصادی فعلی نگاه می کنند، که شامل رویدادهای داخلی و جهانی است که می تواند شرکت و قیمت سهام آن را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، آیا درگیری های منطقه ای (مانند جنگ یا اعتصابات کارگری) وجود دارد که می تواند بر توانایی شرکت در به دست آوردن مواد مورد نیاز برای تولید تأثیر بگذارد؟ آیا عوامل کلان اقتصادی وجود دارد که بر ساختار قیمت گذاری شرکت تأثیر می گذارد، مانند افزایش نرخ بهره یا تورم؟ پیش بینی کل صنعت این شرکت چیست؟ آیا عوامل مخربی وجود دارد که می تواند بر جایگاهی که شرکت در آن فعالیت می کند تأثیر منفی بگذارد؟

گام بعدی در تحلیل بنیادی تجارت، انجام تحقیقات گسترده در مورد خود شرکت است. داشتن درک روشنی از مدل کسب و کار شرکت و نحوه کسب درآمد از آن مهم است. معامله‌گران صورت‌های مالی شرکت را بررسی می‌کنند و صورت‌های جریان نقدی، صورت‌حساب درآمد و ترازنامه‌های شرکت را برای حداقل دو سال گذشته بررسی می‌کنند. در طول این بررسی، معامله‌گر به دنبال نشانه‌های واضح رشد، مدیریت مؤثری است که بتواند با هر عامل منفی اقتصاد کلان مقابله کند، و هر مزیت رقابتی که شرکت دارد که می‌تواند رشد آینده را پیش ببرد.

در نهایت، معامله گر رقبای شرکت را به روشی مشابه تحلیل بنیادی که قبلا برای شرکت انجام شده است، تجزیه و تحلیل می کند. معامله گر یافته ها را هم برای شرکت هدف و هم برای رقبای آن مقایسه می کند تا همه شرکت ها را به عنوان سرمایه گذاری های بالقوه رتبه بندی کند. در این مرحله از تحلیل بنیادی، معامله گر ممکن است متوجه شود که شرکت پتانسیل سرمایه گذاری خوبی را ارائه می دهد یا شرکت رقیب پتانسیل بهتری را ارائه می دهد. یا، پس از تأمل، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که هیچ یک از سهام بررسی شده سرمایه گذاری خوبی در این زمان نخواهد بود.

عرضه های عمومی اولیه

یک عرضه اولیه عمومی (IPO) می تواند فرصتی را برای معامله گران فراهم کند تا از اختلاف قیمت سهام و قیمتی که در نهایت با آن تسویه می شود، نقد شوند. به عنوان یک معامله گر، درآمد شما جبران ریسکی است که متقبل می شوید.

در حالی که معامله‌گران می‌توانند از بسیاری از تکنیک‌های تحلیل بنیادی که در بالا ذکر شد استفاده کنند، این تکنیک‌ها به تنهایی ممکن است برای ارزیابی کامل پتانسیل سود یک IPO کافی نباشد. IPO ها می توانند عوامل خطری داشته باشند که تحلیل بنیادی تحلیل و آموزش فاندامنتال ممکن است قادر به اندازه گیری آنها نباشد. به عنوان مثال، انجام یک تحلیل بنیادی برای IPOها در صنایع نسبتاً جدید می تواند چالش برانگیز باشد زیرا داده های تاریخی کمی در مورد آن صنعت برای اهداف بررسی و مقایسه وجود دارد.

همچنین، قیمت سهام IPO گاهی اوقات به دلیل پوشش رسانه‌ای شدید افزایش می‌یابد. برخی از سرمایه گذاران تحت تأثیر غریزه گله قرار می گیرند و بدون انجام تحقیقات و بررسی های لازم در یک IPO سرمایه گذاری می کنند. این می تواند منجر به افزایش قیمت اولیه سهام شود، قیمتی که پس از شروع معامله سهام به سرعت کاهش می یابد.

ملاحظات خاص

تحلیل بنیادی معمولاً به عنوان یک روش تصمیم گیری تاکتیکی و کوتاه مدت استفاده نمی شود. تجزیه و تحلیل فنی معامله گران را قادر می سازد تا چشم اندازی از بازار به دست آورند و حرکت درست را در زمان مناسب انجام دهند، در حالی که تحلیل بنیادی باید به صورت استراتژیک و در دوره های طولانی تر اعمال شود.

تحلیل بنیادی به معامله گر کمک می کند تا اطلاعاتی در مورد وضعیت کلی بازار و جذابیت یک اوراق بهادار خاص در مقایسه با سایر اوراق بهادار به دست آورد. با این حال، برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند از تحلیل تکنیکال برای تعیین دقیق زمان و نحوه واکنش به اطلاعات حاصل از تحلیل بنیادی استفاده کنند.