اسپرد چیست | تفاوت اسپرد ثابت و شناور
اسپرد چیست؟ یکی از مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس اسپرد است، حتی شاید بتوان گفت spread یکی از مهمترین مفاهیم این بازار است. در این مقاله سعی شده است مفهوم و تفاوت میان اسپرد ثابت و متغیر، مزایا و معایب هرکدام و نوع کارکرد هرکدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد. پیش از آنکه بخواهیم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم باید چند مفهوم بازار فارکس را در این باره یادآوری کنیم.
فهرست عناوین مقاله
ارز پایه (Base Currency)
ارز پایه، ارزی که در نمایش جفت ارز، به عنوان ارز اول دیده می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است؛ همچنین در این جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل (Counter Currency) یا ارز مظنه (quote Currency) نامیده می‌شود.اسپرد ها و سوآپ
- قیمت پیشنهاد فروش (bid): قیمتی است که میتوانید در آن قیمت ارز پایه را بفروشید
- قیمت درخواست خرید (ask): قیمتی که میتوانید در آن قیمت ارز پایه را بخرید.
اسپرد چیست؟
اسپرد (investopedia) تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید.
اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟
شما به سادگی میتوانید spread را محاسبه کنید؛ تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.
به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۱۰۵۱ و ۱.۱۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.
انواع اسپرد در فارکس
بروکرها معمولا به دو شیوه مختلف spread دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت و اسپرد متغیر که شناور نیز گفته می‌شود. معمولا بروکرهایی که به عنوان بازارساز یا اصطلاحا با مدل میز معاملاتی فعالیت می‌کنند از نوع ثابت استفاده می‌کنند و بروکرهایی که با مدل میزغیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند، از نوع شناور استفاده می‌کنند.
اسپرد ثابت چیست؟
spread ثابت همانطور که از اسم آن مشخص است، در تمام زمان‌های بازار یک میزان ثابت را دریافت می‌کند؛ این شیوه توسط بروکرهایی که با مدل میزمعاملاتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.
این بدان معنی است که بروکر به عنوان طرف مقابل معامله مشتریان خود عمل می‌کند و قاعدتا اگر معامله‌گر اشتباه کند، بروکر سود بیشتری کسب می‌کند؛ از طرف دیگر این روش به بروکر اجازه می‌دهد FIXED SPREAD ارائه کند چرا که کنترل قیمت توسط بروکر انجام می شود.
مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟
اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.
از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.
لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.
اسپرد متغیر یا شناور در فارکس چیست؟
Floating spread نیز همانطور که از اسم آن پیدا است، در زمان‌های مختلف، میزان متفاوتی اسپرد از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.
به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.
مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟
Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.
همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر اسپرد ها و سوآپ می‌شوند.
از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.
کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟
این سوال بستگی به نیاز معامله‌گر دارد؛ به طور کلی معامله‌گرانی که حساب معاملاتی کوچکی داشته و معاملات کمی دارند، از اسپرد فیکس استفاده می‌کنند و معامله‌گرانی حساب معاملاتی بزرگی داشته و در ساعت‌های اوج بازار (زمانی که نقدینگی بالا و اسپرد پایین است) معامله می‌کنند، از اسپرد شناور استفاده می کنند.
همچنین معامله‌گرانی که خواهان اجرای سریع معامله بوده و نمی‌خواهند در معاملاتشان ریکوت رخ دهد، باید از اسپرد متغیر استفاده کنند.
نحوه محاسبه اسپرد چگونه است؟
شما به راحتی میتوانید اسپرد معامله خود را در هر لحظه محاسبه کنید تنها چیزی که به آن نیاز دارید، ارزش هر پیپ و میزان لات‌هایی است که می‌خواهید معامله کنید.
تصور کنید در این لحظه میتوانید جفت ارز EURUSD را با قیمت 1.22394 خریداری کرده و در همان لحظه آن را با قیمت 1.22391 بفروشید. (خواننده تیزهوش متوجه می‌شود که این دو قیمت همان قیمت پیشنهاد و درخواست است)
نیاز به گفتن نیست که در مثال فرضی ما اسپرد برابر با 0.3 پیپ است. حال برای محاسبه ارزش اسپرد، کافی است ارزش هر پیپ را در اسپرد ضرب کنیم.
می‌دانیم که ارزش هر لات برابر است با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مظنه. در اینجا ارز مظنه دلار آمریکا است پس ارزش یک لات برابر می‌شود با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا؛ همچنین می‌دانیم هر پیپ برابر است با ۰.۰۱ اسپرد ها و سوآپ درصد از یک لات، پس در صورتی که ما یک لات EURUSD معامله کنیم، ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار آمریکا می‌شود.
بنابراین هزینه اسپرد در معامله فرضی ما برابر با 3 دلار می‌باشد. به همین ترتیب اگر معامله‌گر ۰.۵ لات یا نیم لات معامله کند، باید 1.5 دلار به عنوان اسپرد بپردازد.
اندیکاتور محاسبه اسپرد
برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.
بعد از باز کردن پنجره ی ترمینال در متاتریدر از بخش زیرمنوی همین پنجره روی گزینه ی Code Base که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید و سپس از لیست اندیکاتورها Spread Indicator رو پیدا کنید.
بعد از پیدا کردن اندیکاتور کافیست روی اسم اندیکاتور کلیک راست کنید، سپس از پنجره ی نمایش داده شده روی گزینه ی دانلود کلیک کنید؛ باید یادآوری کنم که حتما در این بخش باید سیستم شما به اینترنت متصل باشد.
بعد از دانلود در پنجره ای که در وسط صفحه باز می شود باید روی گزینه ok کلیک نمایید؛ کار تمام شد و حالا شما در بخش بالایی سمت چپ نمودار می توانید اسپرد لحظه ای تمامی جفت ارزها رو مشاهده کنید البته برای قرار گرفتن اندیکاتور روی تمامی نمودارها لازم هست که حتما اندیکاتور را به یکی از قالب های شخصی خودتون اضافه کنید.
کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟
اسپرد در بروکر های مختلف می تواند متفاوت باشد ولی از بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند بروکر های زیر اسپرد کمتری دریافت می کنند : FxPro , HotForex , Trader’s Way , FIBO Group , Windsor.
کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟
قطعا جفت ارزهای اصلی بدلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد از اسپرد کمتری برخوردار هستند به عنوان مثال در اکثر بروکر ها روی جفت ارز EURUSD اسپرد کمتر از 1 پیپ می باشد و نزدیک به صفر است، البته بروکرهایی هم هستند که اسپرد بیشتری دریافت می کنند.
کلام آخر
امیدوارم که مقاله آموزش اسپرد چیست مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هر سوال و نظری در مورد مطالب آموزشی کلینیک سرمایه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید و تیم ما در سریع زمان ممکن به آنها پاسخ خواهد داد.
معرفی بهترین بروکرهای با اسپرد ثابت
فارکس، بازاری است که در آن انواع ارزهای خارجی خرید و فروش می شود. علاوه بر ارزهای خارجی ، دارایی های دیگری چون ارزهای دیجیتالی، فلزات گرانبها(طلا و نقره و غیره) ، سهام، شاخص های سهام و نفت و دیگر موارد در این بازار معامله می شوند. برای همین است که این بازار به بزرگترین بازار مالی دنیا تبدیل شده است و روزانه صدها میلیون دلار در آن معامله می شود. کارهای معاملاتی در بازار فارکس از طریق بروکرها یا همان کارگزاری ها اسپرد ها و سوآپ انجام می شود. در این مقاله به معرفی بهترین بروکرهای با اسپرد ثابت پرداخته شده است.
بروکر چیست؟
بروکر واسطه بین خریدار و فروشنده برای انجام معامله است. بروکرها به بانک ها متصل هستند و برای فعالیت در فارکس دارای مجوز هستند. البته باید توجه داشته باشید بسیاری از بروکرها هم وجود دارند که بدون مجوز فعالیت می کنند و به همین دلیل شما باید در انتخاب یک بروکر حتما مجوزها و رگوله بودن آن را بررسی کنید.
بروکرها از طریق دریافت اسپرد هزینه فعالیت های خود را تامین می کنند. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش می باشد. زمانی که شما در فارکس می خواهید یک جفت ارز بخرید، مشاهده می کنید که دو قیمت برای آن وجود دارد. یکی قیمت فروش توسط جفت ارز توسط بروکر است و یکی قیمت خرید جفت ارز.
اختلاف این دو قیمت را اسپرد می گویند. بروکر در واقع جفت ارزها را از افراد می خرد و آن را کمی گران تر به دیگران می فروشد و از این طریق هزینه های خود را تامین می کند. اسپرد در بازار فارکس به دو شکل وجود دارد : اسپرد ثابت و اسپرد شناور.
هر کدام از این اسپردها مزیت خودشان را دارند. اسپردها را معمولا به صورت پیپ اندازه می گیرند. در بخش بعدی به معرفی بهترین بروکرهای با اسپرد ثابت پرداخته شده است.
بروکر پلاس 500 (Plus500):
پلتفرم تریدینگ پلاس 500 توسط Plus500CY فراهم شده است که شرکتی است که روی Cyprus بنا شده است. این بروکر به اسپرد ها و سوآپ خوبی رگوله شده است. در زیر اطلاعات این بروکر آورده شده است:
نوع بروکر: مارکت میکر
رگولیشن: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Financial Conduct Authority (FCA), Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
پلتفرم ها: ویندوز تریدر ، وب تریدر
حداقل مبلغ: 100 دلار
آپشن های واریز: بانک وایر، پی پال، کردیت کارت، اسکریل و غیره
بیشترین اهرم: 50:1
کمترین میزان لات: 0.01
بروکر FBS:
این بروکر، بروکری بین المللی است که در بیش از 120 کشور فعال است و بیشن از 2 میلیون تریدر را پشتیبانی می کند. این بروکر برای مسلمانان حساب های بدون سواپ یا حساب اسلامی فراهم کرده است. این بروکر عالی در سال 2009 تاسیس شد و در برزیل، آمریکا و ژاپن به افراد خدمات مالی ارائه نمی دهد. در زیر اطلاعات این بروکر آورده شده است:
نوع بروکر: ECN/STP, DMA/STP, MM
حداقل مبلغ: 5 دلار
آپشن های واریز: Visa/Master Card, Neteller, Skrill (7.5% commmission), Webmoney, Perfectmoney, OKPAY, FBS Exchanger, Wire Transfer, YuuPay (3% commission) و دیگر موارد
حداکثر اهرم مورد استفاده :1 به 500 (1:500)
کمترین میزان لات: 0.01
اسپردها : ثابت و شناور
بروکر اینستافارکس(instaforex):
برند این بروکر در سال 2007 تاسیس شد و در حال حاضر این بروکر معتبر بیش از 3 میلیون مشتری دارد که به آنها خدمات رسانی می کند. روزانه بیش از 1000 نفردر این بروکر عالی حساب باز می کنند تا بتوانند در بازار فارکس به ترید بپردازند. این بروکر امکان تریدینگ فارکس ECN را فراهم کرده است . در زیر اطلاعات این بروکر آورده شده است:
حداقل مبلغ: 1 دلار
آپشن های واریز: کردیت کارت، بیت کوین، مانی بوکرز، پرفکت مانی، پول RBK، وبمانی، یاندکس ، وایر ترانسفر
حداکثر اهرم مورد استفاده : 1000
کمترین میزان لات: 0.01
اسپردها : ثابت، شناور
پلتفرم های تریدینگ : متاتریدر 4 ، متاتریدر 5 ، وب تریدر
بروکر Exness :
گروه Exness در سال 2008 تشکیل شد و حجم معامله بیش از 180 میلیارد دلار دارد. ماهانه 1500 نفر در این بروکر فارکسف حساب باز می کنند . در زیر اطلاعات این بروکر مطرح آورده شده است:
نوع بروکر: مارکت میکر و ECN
رگولیشن : Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)
پلتفرم ها : متاتریدر 4 ، متاتریدر 5 ، پلتفرم های موبایل
کمترین مبلغ: 1 دلار
آپشن های واریز پول: انتقال بانک وایر، ویزا، اسکریل، نتلر، وبمانی، یوکالکت، اکسکارد، انتقال داخلی، پرفکت مانی، کش یو
اهرم حداکثر: 2000:1
کمترین میزان لات: 0.01
بروکر آواترید(Avatrade):
این بروکر در سال 2006 آغاز بکار کردو فرصت آنلاین بی نظیری را برای علاقمندان به ترید در فارکس فراهم کرد. در مدت کوتاهی بیشتر از 20 هزار نفر در این بروکر حساب باز کردند . در حال حاضر، ارزش معاملات تریدرهای این بروکر به بیش از 60 میلیارد دلار می رسد. در زیر اطلاعات این بروکر آورده شده است:
نوع بروکر : مارکت میکر
رگولیشن: Australian Securities and Investments Commission (ASIC); Central Bank of Ireland; Financial Futures Association, Japan; Financial Services Board (FSB), South Africa and Israel Securities Authority (ISA)
پلتفرم ها: متاتریدر 4 ، آواتریدر
کمترین مبلغ: 100 دلار
آپشن های واریز: بانک وایر، پی پال، وبمانی، اسکریل، کردیت کارت، نتلر، مسترکارت و غیره
بیشترین اهرم: 400
کمترین میزان لات: 0.05
بروکر ETX Capital:
ETX Capital، یک شرکت خدمات مالی است که در انگلستان تاسیس شد و در حال حاضر برای عده زیادی فضایی را برای ترید کردن در فارکس فراهم کرده است. این شرکت پلتفرمی را برای انجام ترید ارائه کرده است و در واقع نام تریدینگ شرکت Monecor در لندن است. در زیر اطلاعات این بروکر آورده شده است که شما می توانید آنها را بخوانید:
نوع بروکر: فارکس و بروکر cfd
رگولیشن : FFCA, UK
پلتفرم ها : متاتریدر 4 ، مارکت پالس
حداقل مبلغ برای حساب: 100 دلار
آپشن های واریز: یونیون پی چینی، نتلر، کردیت کارت، سوفورت ، وایر ترانسفر، اسکریل، Giropay و دیگر موارد
حداکثر اهرم : 400:1
کمترین میزان لات: 0.01
نتیجه گیری بروکرهای با اسپرد ثابت
اسپرد اختلاف قیمت خرید و فروش توسط بروکرها می باشد. یک بروکر جفت ارز شما را می خرد و سپس آن را چند پیپ بالاتر به دیگری می فروشد و از این طریق هزینه های خود را تامین می کند. برای خیلی ها مهم است که یک بروکر دارای چه اسپردی است. به طور کلی دو نوع اسپرد وجود دارد. یکی اسپرد ثابت است و دیگری اسپرد شناور است که با جریانات بازار فارکس تغییر می یابد. هر کدام از این اسپردها مزیت های خودشان را دارند. خیلی ها ترجیح می دهند با بروکرهایی کار کنند که اسپرد ثابت داشته باشد تا محاسبتشان راحت باشد و عده ای هم اسپرد شناور را ترجیح می دهند.
بروکرهایی زیادی هستند که اسپرد ثابت ارائه اسپرد ها و سوآپ می دهند وبسیاری هم اسپرد شناور و برخی از بروکرها هم هر دوی این اسپردها را عرضه می کنند. در این مقاله به بررسی بهترین بروکرهای با اسپرد ثابت و اطلاعات آنها پرداخته شد . بروکر پلاس 500 (Plus500) ، بروکر FBS ، بروکر آواترید(Avatrade) ، بروکر Exness ، بروکر اینستافارکس(instaforex) ، بروکر آواترید(Avatrade) و بروکر ETX Capital از جمله بروکرهایی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. به جز این ها البته بروکرهای دیگری با اسپرد ثابت وجود دارند که شما می توانید از آنها استفاده کنید. این ها چند نمونه از بهترین ها بودند و برای آشنایی شما آورده شدند.
میک تی پی
ثبت نام در یک بروکر مطمئن با اسپرد ثابت و شناور اولین قدم در فارکس است. برای این که قدم های بعدی یعنی ترید کردن را به خوبی انجام دهید باید به خوبی آموزش ببینید. بدون آموزش در فارکس نمی توان به موفقیت چندانی دست یافت.
میک تی پی به عنوان مجموعه ای مجرب و متخصص سالهاست که در حال آموزش مسائل فارکس به علاقمندان می باشد. میک تی پی دوره های آموزشی بسیار خوبی را برای افرادی که دوست دارند به تریدری ماهر در اسپرد ها و سوآپ بازار فارکس تبدیل شوند ارائه می دهد.
آموزش های میک تی پی باعث می شود تا فرد هم با تاریخچه فارکس آشنا شود، هم اصطلاحات و مفاهیم اصلی فارکس را به خوبی یاد بگیرد، هم پلتفرم های معاملاتی را به خوبی بشناسد و در آخر این که تحلیل کردن در بازار فارکس را یاد بگیرد.
میک تی پی تحلیل های تکنیکال و بنیادی را به خوبی به اشخاص آموزش خواهد داد و باعث می شود تا آنها بتوانند از طریق تحلیل ها فرصتهای خرید وفروش را به خوبی شناسایی کنند و معاملات خوبی را از این طریق انجام دهند. کار با انواع اندیکاتورهای مهم به اشخاص در میک تی پی آموزش داده می شود تا آنها بتوانند انواع جفت ارزها و دیگر دارایی ها را در بازار فارکس آنالیز کنند.
در کنار این ها میک تی پی انواع استراتژی های معاملاتی را به فرد دانش آموز آموزش می دهد تا بتواند انواع معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را انجام دهد. علاوه بر استراتژی ، میک تی پی مدیریت ریسک را که از اهمیت زیادی برخوردار است به اشخاص آموزش می دهد تا آنها بتوانند بیشترین سود را از آن خود کنندو ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنند.
سوآپ (Swap) در فارکس به چه معناست؟
نرخ سوآپ (Swap) معمولاً به عنوان هزینه ی بهره ای تعریف می شود که شما به ازای هر پوزیشنی که شبانه نگه می دارید می پردازید یا دریافت می کنید . این نرخ معمولاً بر حسب پیپ/لات محاسبه شده و در مشخصات قرارداد هر ابزار تجاری قید می شود.
درست است که هیچ دوره زمانی دقیقی برای اصطلاح «شبانه» وجود ندارد، اما برخی از معامله گران معتقدند که این اصطلاح به طور معمول به معنی پایان دوره ی نیویورک (NY) یا حدود ساعت 10 شب (UTC) است.
همانطور که در تعریف فوق خواندید، نرخ بهره بسته به فعالیت تجاری شما قابل پرداخت یا دریافت است. بله، نرخ سوآپ همیشه به معنای هزینه نیست، بلکه می تواند بهره ای باشد که به سرمایه تان افزوده می شود.
نرخ سوآپ مثبت به این معنی است که شما مبلغی سود به دست می آورید ؛ با این حال، وقتی که نرخ سوآپ منفی باشد و شما پوزیشن خود را شبانه نگه دارید، باید هزینه سود را به بروکر مربوطه بپردازید .
نرخ رول اوور (Rollover) سوآپ بسیار حائز اهمیت است، به ویژه اگر شما قصد دارید یک معامله گر سوئینگ یا پوزیشن باشید و پوزیشن های خود را برای روزها، هفته ها و یا ماه ها باز نگه دارید. بعلاوه، شاید لازم باشد دقت بیشتری به خرج دهید، زیرا در روزهای چهارشنبه، نرخ سوآپ معمولاً 3 برابر می شود . به این دلیل که نرخ بهره به مدت 3 روز به عنوان جایگزینی برای زمان بسته شدن بانک در آخر هفته محاسبه خواهد گردید.
نحوه ی عملکرد نرخ سوآپ در Forex چگونه است؟
اکثر بروکرها به شما می گویند که نرخ سوآپ بر اساس شرایط مختلف بازار تعیین می شود، اما مهمترین عامل مؤثر بر نرخ سوآپ نرخ بهره ی بین بانک های مرکزی کشور دارنده ی ارز است .
نرخ سوآپ مثبت زمانی اتفاق می افتد که شما ارز کشوری را که نرخ بهره بالاتری دارد خریداری می کنید. در مقابل، نرخ سوآپ منفی زمانی اعمال می شود که شما ارز کشوری را خریداری می کنید که نرخ بهره کمتری دارد.
به عنوان مثال، شما جفت ارز EUR/USD را زمانی که نرخ بهره برای یورو توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) 0.00% و نرخ بهره دلار توسط فدرال رزرو (FED) 0.25% اعلام شده خریداری می کنید. در این سناریو، از آنجایی که نرخ بهره یورو کمتر است، اگر این پوزیشن معاملاتی را شبانه نگه دارید، به احتمال زیاد با نرخ سوآپ منفی مواجه خواهید شد.
از سوی دیگر، اگر تصمیم بگیرید که با نرخ های بهره فوق یک پوزیشن فروش برای این جفت ارز باز کرده و آن را شبانه باز نگهدارید، نرخ سوآپ مثبت خواهد بود، زیرا شما ارزی را می فروشید که نرخ بهره بالاتری دارد.
چگونه نرخ سوآپ را محاسبه کنیم؟
اصل اساسی محاسبه نرخ سوآپ به شرح زیر است:
به عنوان مثال، بروکر شما می گوید که جفت ارز EUR/USD نرخ های سوآپ زیر را دارد:
بنابراین، اگر شما یک پوزیشن فروش برای یک لات استاندارد (100000 واحد) باز کرده و آن را به مدت یک روز نگهدارید:
بر اساس محاسبه فوق، شما به ازای هر لات معامله شده 0.2 دلار سود خواهید کرد.
از سوی دیگر اگر یک پوزیشن خرید از سه شنبه تا پنج شنبه باز کنید، محاسبه زیر اعمال خواهد شد:
از آنجایی که نرخ سوآپ منفی است، شما باید به ازای هر لات معامله شده در بازار به بروکر 18 دلار بپردازید.
به یاد داشته باشید که در روزهای چهارشنبه، نرخ سوآپ 3 برابر است؛ بنابراین، شما به جای 2 روز باید برای 4 روز هزینه بهره بپردازید.
اگر قصد دارید یک معامله گر روز شوید (به عنوان مثال با استراتژی اسکالپ معامله کنید) نیازی نیست به نرخ سوآپ (Swap) توجه کنید، زیرا در این صورت احتمال نگه داشتن یک پوزیشن معاملاتی در طول شب بسیار کم است؛ اما اگر شما یک معامله گر سوئینگ یا پوزیشن با سرمایه زیادی هستید باید توجه بیشتری به نرخ سوآپ داشته باشید. به این دلیل که این هزینه های به ظاهر کم می توانند بر اساس اندازه لات معاملاتی شما 2 یا 3 برابر شوند.
چگونه از نرخ سوآپ منفی جلوگیری کنیم؟
اگر نرخ سوآپ را در مشخصات قرارداد بروکر خود مشاهده کنید، احتمالاً متوجه می شوید که تعداد سوآپ های منفی به مراتب بیشتر از سوآپ های مثبت است. ممکن است غیر منصفانه به نظر برسد، اما بروکرها از این روش هزینه های خود را تأمین می کنند.
با این حساب، آیا راهی برای جلوگیری از سوآپ منفی وجود دارد؟ البته که وجود دارد. شما می توانید با استفاده از روش های زیر از سوآپ منفی جلوگیری کرده و یا آن را به حداقل برسانید.
1. سعی کنید در جهت سوآپ های مثبت معامله کنید
گرچه ممکن است برای برخی از معامله گران بهره سوآپ (Swap) ناچیز به نظر برسد، اما حذف یک هزینه اضافی می تواند در به حداکثر رساندن سودتان مفید باشد؛ بنابراین، بررسی نرخ سوآپ قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی همیشه به نفع شما است، همچنین با تمام توان تان سعی کنید که یک پوزیشن معاملاتی در جهت سوآپ مثبت انتخاب کنید.
ساده ترین راه برای جلوگیری کلی از نرخ سوآپ منفی تجارت روزانه است. این بدان معناست که شما فعالیت های تجاری خود را در طی همان روز شروع کرده و به پایان می رسانید. حتی اگر اکثر معامله گران باور داشته باشند که «شبانه» به معنای پایان دوره ی نیویورک است، توصیه می شود قبل از ساعت 5 عصر (UTC) تمام فعالیت های تجاری تان را تمام کنید.
اما این بدان معنا نیست که شما تنها به منظور جلوگیری از نرخ سوآپ باید یک معامله گر روز شوید. اهداف و ترجیحات معاملاتی (نه نرخ سوآپ) عوامل اصلی تصمیم گیری در مورد سبک تجاری شما هستند.
3. یک حساب بدون سوآپ/اسلامی افتتاح کنید
بروکرهای Forex معمولاً به دلیل سیاست های خاص مشتریان مسلمان برای انجام معاملات بدون بهره به آنها حسابهای اسلامی بدون سوآپ ارائه می دهند. معامله گران غیر مسلمان نیز می توانند در صورت امکان از این گزینه استفاده کنند.
اگر قصد انجام چندین معامله شبانه را دارید، می توانید به دنبال آن دسته از بروکرهای forex باشید که که حساب های بدون سوآپ (Swap) ارائه می دهند. به یاد داشته باشید که شرایط لازم آنها برای افتتاح چنین حساب هایی را بررسی کرده تا ببینید آیا واجد شرایط هستید یا خیر.
آیا می توان بر اساس نرخ سوآپ استراتژی ایجاد کرد؟
اگر نرخ سوآپ (Swap) به این شکل عمل می کند، آیا می توانیم تنها با جفت ارزی که بیشترین فاصله نرخ سود را دارد تجارت کرده و آن را برای یک مدت طولانی باز اسپرد ها و سوآپ بگذاریم تا نرخ سود بیشتری از رول اوور دریافت کنیم؟
خوب، نرخ بهره ارائه شده توسط بانک های مرکزی تنها عامل تعیین کننده نرخ سوآپ نیست. بیشتر اوقات، بروکرها اسپرد و هزینه های خاصی به نرخ سوآپ اضافه می کنند که مبلغ آن بسته به بروکر متفاوت است.
اسپرد ها و سوآپ
الگوهای خاص در فارکس forex
کندل دوجی Doji candle
تعریف اسپرد در معاملات بازار فارکس
آموزش ثبت نام در بروکر کپیتال استند capitalxtendirn
معرفی سهام های بزرگ
شاخص بویینگ
اهداف آموزشی گروه فارکس گلد
چگونه سهام باشگاه های بزرگ فوتبال را معامله کنیم؟
تحلیل تکنیکال
مزایا و معایب استراتژی هجینگ در فارکس
فارکس را هج کنیم Hedge Forex
هجینگ در فارکس
شاخص Zcash
پشتیبانی و مقاومت در معاملات فارکس چیست؟
شکست الگوی مسطح (فلت)
الگوی سه پله (Three Stair Steps)
الگوی متقارن کانال
الگوی کوه
الگوی گپ (بازی با گپ)
افراد موفق
قیمت ارز
قیمت لحظه ای طلا
اخبار مهم
عواملی که بر روی قیمت طلا ممکن است تاثیر بگذارند
پیش بینی قیمت طلا برای سال 2023
متاورس چیست و چرا باید به آن اهمیت دهیم؟
بازار فارکس به شوک احتیاج دارد
یورو و یوآن می توانند جای دلار را بگیرند
قیمت لحظه ای
شاید برای شما جالب باشد
الگوهای خاص در فارکس forex
کندل دوجی Doji candle
تعریف اسپرد در معاملات بازار فارکس
آموزش ثبت نام در بروکر کپیتال استند capitalxtendirn
به آکادمی آموزشی فارکس ایرانی (forexirani.ir) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند تا ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
معاملات اسكالپر ها در لايت فاركس
يكي از موارد جديد كه براي مشتري عزيز ما در بروكر معتبر لايت فاركس بوجود امده
گفته شده كه اين بروكر بدون اطلاع رساني اي اسپرد هاي خودشون رو تغيير داده اند ولي به اين موضوع بايد دقت داشته باشيد
كه اين بروكر به طور كلي داراي فلوت اسپرد يا همان اسپرد شناور هستش و اين موضوع در رابطه با تمامي دارايي ها و اكانت ها و حساب هاي اين بروكر صدق ميكنه
و حتي ارزهاي ديجيتال در اين بروكر هم داراي اسپرد شناور هستش ولي بخاطر نوسانات كم اسپرد آن هم به ممكنه افراد به اشتباه فكر كنند كه ثابت هستش
و حتي در پايين جدول مربطه به ارز هاي ديجيتال نوشته شده است كه تمامي اسپرد ها و سوآپ ها با توجه به شرابطه فعلي بازار نمايش داده ميشوند
و لايت فايننس اين حق را دارد كه با توجه به شرايط درون بازار و نوسانات در صورت نياز تغييرات مربوطه را انجام دهد
كه ممكنه اسكلپر ها زياد از اين موضوع استقبال نكنند بطه فعلي بازار نمايش داده ميشوند شته شده است كه تمامي اسپرد ها و سوآپ ها
در بررسي هاي ما بروكر معتبر لايت فاركس اعلام كردن كه از قبل به تمامي مشتريان اعلام ميشود كه اسپرد ها شناور هستند
و اطلاع رساني ها مخصوص موارد ثابتي هستند كه تغيير ميكنند
براي مثال كمييسيون ارز هاي ديجيتال در اسپرد ها و سوآپ اسپرد ها و سوآپ تاريخ 12 نوابر تغيير كرد كه اين بروكر آن را در ايميلي اصلاع رساني كرده است.
از اثين قبيل موارد مانند تغيير كميسيون تغيير سرور يا تغيير نام نماده ها و موارد ديگر اطلاع رساني آنها هم از طريق ايميل به تمامي مشتريان ارسال ميشود و هم در قسمت خبر هاي اين بروكر ثبت ميشود
با استفاده از اين لينك مي توانيد به راحتي ثبت نام تان را در بروكر لايت فاركس انجام دهيد
جهت دريافت اطلاعات بيشتر با پشتيبان هاي ما در واتساپ و تلگرام در ارتباط باشيد.
فايل پي دي اف راهنماي
ايمو، وايبر، واتس آپ و تلگرام : 00971555406880
دیدگاه شما