ربات معاملاتی الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در رمزارزها و کسب سود از آن

معاملات الگوریتمی یا خودکار نوعی از معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هستند که منجر به سود بیشتر و ریسک کمتر برای معامله گر می شوند. در ادامه با ما همراه باشید تا با معاملات الگوریتمی و نحوه کسب سود با استفاده از آن بیشتر آشنا شوید.

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) چیست؟

معاملات الگوریتمی نرم افزار رایانه ای یا ربات معامله گری است که بر مبنای دستورات از پیش تعیین شده به نام الگوریتم در معاملات شرکت می کند و بدون نیاز به حضور معامله گر به ترید می پردازد. در معاملات الگوریتمی فاکتورهایی مانند حجم معامله، قیمت، زمان و… به صورت کد در نرم افزار کدنویسی می شود و بر اساس این کدها نرم افزار معاملات را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

ویژگی مهم و کلیدی معاملات الگوریتمی این است که معامله گر هیچ نقشی در انجام آن ندارد و کلیه مراحل آن توسط نرم افزار کامپیوتری و زبان های برنامه نویسی انجام می گیرد. این مراحل شامل تحلیل روند بازار، تعیین حد سود و ضرر، تعیین نقطه ورود و خروج و … می باشد. انجام معاملات توسط نرم افزار کامپیوتری از این رو حائز اهمیت است که سرعت عمل و پردازش سیستم های رایانه ای از انسان بیشتر است و دخالت عوامل و عواطف انسانی در ان به حداقل می رسد. در واقع این روش به دلیل عدم حضور معامله گر بسیار کارآمد و سودمند است.

انواع معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی مفهومی کلی برای تمام معاملاتی است که توسط نرم افزار کامپیوتری و یا ربات های معامله گر انجام می شود اما معاملات الگوریتمی بر اساس عملکرد خود به پنج دسته قابل تقسیم هستند که عبارتند از:

1. الگوریتم معاملاتی اجرا کننده دستور

در این دسته از الگوریتم ها تریدر نماد معاملاتی و زمان بندی ورود و خروج به بازار را وارد نرم افزار می کند. پس از آن سایر مراحل اعم از تعیین حد ضرر ، مراحل خرید و حجم معاملاتی توسط ربات معامله گر انجام می شود.

1. الگوریتم سیگنال دهی

در این الگوریتم داده ها و اطلاعات بسیاری در اختیار معامله گر قرار داده می شود و روش های مختلف و سودآور را به او معرفی می کند تا معاملات خود را با بازده بالاتری انجام دهد. البته باید بدانید که این الگوریتم ها باید در کنار دیگر ابزارهای تحلیل مورد استفاده قرار گیرند و به تنهایی کافی نیستند.

1. الگوریتم monitoring یا پایش بازار

با استفاده از این الگوریتم در معاملات، تریدر می تواند چشم انداز بهتری از بازار داشته باشد. در این الگوریتم معامله گر با اعمال فیلتر و وارد کردن شرایط مورد انتظار خود نظارت بهتری بر معاملات و روند آنها خواهد داشت.

1. الگوریتم position trading یا کم بسامد

این الگوریتم که بیشتر در معاملات بلند مدت کاربرد دارد استراتژی ترکیبی از معامله و سرمایه گذاری است. به این صورت که پس از رسیدن معامله به شرایط مورد نظر معامله گر به صورت خودکار دستور خرید یا فروش را انجام می دهد و قدرت تشخیص بالایی در نقاط ورود و خروج دارد.

1. الگوریتم HFT یا پر بسامد

الگوریتم فرکانس بالا بر خلاف الگوریتم کم بسامد در معاملات کوتاه مدت و در زمان بسیاری کم کاربرد دارند. این الگوریتم ها در مدت زمان کم سفارشات خرید و فروش را اجرا می کنند و ممکن است این زمان گاهی کمتر از یک ثانیه طول بکشد.

برای معاملات الگوریتمی به چه چیزی نیاز داریم؟

برای بهره مندی از معاملات الگوریتمی معامله گر باید از برخی ابزارها و مولفه ها را فراهم نماید. این مولفه ها عبارتند از:

• آشنایی با روند و دیتای بازار
• امکان آزمایش و ارزیابی استراتژی
• آشنایی با برنامه نویسی
• دسترسی به شبکه و پلتفرم های معاملاتی

استفاده از معاملات الگوریتمی چه مزایایی دارد؟

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی از محبوبیت بالایی برخوردارند و بسیاری از تریدرها برای معاملات خود از آنها بهره مند می شوند. اما دلیل این محبوبیت چیست؟ یکی از مهمترین عواملی که معاملات الگوریتمی طرفداران بسیاری دارند، مزایایی است که در اختیار معامله گر قرار می دهند. در این بخش به برخی از مزیت های این معاملات خواهیم پرداخت.

معاملات خودکار: مهمترین ویژگی و مزیت این روش معاملاتی، انجام سفارش های خرید و فروش به صورت خودکار است. در این معاملات به سبب پردازش رایانه ای، معاملات کاملا هوشمندتر و سریع در بهترین قیمت تر پردازش می شوند.

مدیریت آسان: در معاملات الگوریتمی امکان مدیریت چند رمز ارز مختلف به طور همزمان وجود دارد همچنین معامله گر می تواند شرایط مورد نظر را برای رمز ارزهای متعدد وارد کرده تا در زمان مناسب ورود انجام گیرد.

بدون خطای انسانی: در معاملات الگوریتمی احساساتی مانند فومو و یا حرص و طمع در این ربات ها وجود ندارد که معامله را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین به دلیل پردازش معاملات توسط کامپیوترها احتمال خطای انسانی بسیار پایین است.

زمان: در معاملات الگوریتمی با وارد کردن شرایط لازم دیگر معامله گر نیازی به انجام کارهای دیگر ندارد و معامله پس از فراهم شدن شرایط در هر ساعت از شبانه روز انجام می گیرد.

هوشمند بودن: نرم افزارهای معامله کر نیازی به تجربه و آزمون و خطا ندارند و به طور هوشمند به تجزیه و تحلیل روند بازار می پردازند. این ربات ها از بهترین راه های ممکن برای به حداکثر رساندن سود معامله استفاده می کنند.

محدودیت های استفاده از معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی در کنار مزایای خود ممکن است ریسک ها و محدودیت هایی نیز به همراه داشته باشند. برای شرکت در این معاملات سیستم معامله گر باید همواره به اینترنت متصل باشد و در صورت قطعی اینترنت و یا مشکلات سرویس ممکن است در روند معاملات اختلال وارد شده و دارایی های شما از دست برود.

از طرفی ایراد و وجود باگ در کدهای وارد شده در برنامه ممکن است شما را متحمل ضررهای جبران ناپذیری کند. بنابراین معامله گر باید دانش بسیاری در زمینه برنامه نویسی داشته باشد تا بتواند کدهای بی نقصی را به نرم افزار ارائه نماید.

استراتژی های مورد استفاده در معاملات الگوریتمی

در معاملات الگوریتمی از استراتژی های مختلفی برای بازدهی بیشتر معاملات استفاده می شود. در این بخش به برخی از سودمند ترین استراتژی های مورد استفاده در این معاملات خواهیم پرداخت.

آربیتراژ: آربیتراژ که در مقالات پیشین به طور مفصل به آن پرداختیم به معنای کسب سود از اختلاف قیمت در دو بازار معاملاتی مختلف است. ربات های معامله گر الگوریتمی می توانند با رصد بازار ارز دیجیتال را در بازاری که قیمت کمتری دارد خریداری کرده و سپس آن را در بازار دیگر با قیمت بالاتری به فروش برسانند.

دنبال کننده روند یا ترند فالوینگ: این استراتژی یکی از متداولترین استراتژی های مورد استفاده در معاملات الگوریتمی است. در این روش با بهره مندی از شاخص های تحلیل تکنیکال روند بازار شناسایی شده و سپس طبق روند فعلی بازار معامله انجام می شود.

تنظیم مجدد شاخص ها یا بازارسازی: شاخص های موجود در بازار ارزهای دیجیتال در دوره های زمانی تعیین شده ای بر اثر تغییرات قیمت شدید باز تنظیم می شوند. زمانی که سرعت تغییر در قیمت زیاد باشد تنظیم مجدد شاخص ها اندکی زمان بر خواهد بود که این شرایط زمان مناسبی برای ورود به بازار است و نرم افزار از این تاخیر در بازتنظیم شاخص برای ورود به بازار و کسب سود استفاده می کند.

بازگشت به میانگین: در این روش معاملاتی بازه بین بیشترین و کمترین قیمت نماد در نظر گرفته می شود و ربات معاملاتی الگوریتمی طبق آن یک الگوریتم مشخص بازگشت به میانگین طراحی می شود. سپس با استفاده از این الگوریتم معامله به صورت خودکار معامله انجام می شود و اگر از بازه تعیین شده قیمت کمتر و یا بیشتر شود یک پوزیشن معاملاتی جدید ایجاد می شود.

سخن پایانی

معاملات الگوریتمی نوعی از معاملات در بازار ارزهای دیجیتال هستند که در آنها با استفاده از زبان برنامه نویسی کامپیوتر معاملات به طور خودکار انجام می شوند. در این معاملات، تریدر تنها باید شرایط مورد انتظار خود را به زبان کامپیوتر وارد کند و سپس منتظر اجرای آن باشد. در این معاملات تریدر برای پیاده سازی خواسته های خود در نرم افزار باید با دانش برنامه نویسی آشنایی داشته باشد. لازم به ذکر است این معاملات در عین سودمندی می توانند ریسک بالایی نیز به همراه داشته باشند بنابراین پیش از استفاده از این روش معاملاتی باید در زمینه کامپیوتر، برنامه نویسی و تحلیل معاملات داشته باشید.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

به نظر می‌رسد معامله های الگوریتمی عوامل انسانی را حذف و در عوض استراتژی های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده هستند که می‌توانند در ۷/۲۴ بوسیله ی کامپیوتر با حداقل نظارت، اجرا شوند. کامپیوتر ها می‌توانند مزایای بیشتری را از تریدرهای انسانی ارائه دهند. برای نمونه، آنها می‌توانند در کل روز فعال باشند بدون اینکه بخوابند. همچنین می‌توانند داده را دقیقاً تحلیل کنند و پاسخ نوسانات را در هزارم ثانیه بدهند. به علاوه، آنها عواطف و احساسات را درگیر تصمیماتشان نمی‌کنند. به همین دلیل بسیاری از سرمایه گذاران در دراز مدت به این پی بردند که کامپیوتر ها با استفاده از استراتژی های صحیح، می‌توانند تریدرهای بهتری باشند.

به این ترتیب، حوزه ی معامله های الگوریتمی اینگونه تکامل یافته است. در حالی که کار با کامپیوترهای معامله گر در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی های دیجیتال و ۷/۲۴ صرافی ها، این روش را به سطح جدیدی رساندند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

تقریباً به نظر می‌رسد که معامله ی خودکار و ارز دیجیتال برای یکدیگر ساخته شده اند. این درست است که کاربران هنوز مجبورند استراتژی های خاص خود را انجام دهند. اگر این تکنیک ها به درستی اعمال شوند، به تریدرها کمک می‌کند تا دخالت خود در چرخه را بردارند تا معادلات ریاضی کار خود را انجام دهند.

استراتژی های اولیه چه هستند؟

فلسفه ی اصلی بیشتر معامله های الگوریتمی حول استفاده از نرم افزار برای ردیابی و شناسایی فرصت های سودآور و جهش، سریع تر از توانایی های انسانی است. متداول ترین روش ها: معامله های حرکت، معکوس کردن، آربیتراژ و انواع استراتژی های یادگیری ماشین است.

بطور کلی، ربات ها در برابر داده های تاریخی بازار آزمایش می‌شوند که اصطلاحاً به آنها “بک تست” می‌گویند که اجازه می‌دهد کاربران استراتژی های خود را در بازار واقعی که قصد دارند در آنجا استراتژی ها را با همان حرکت های قبلی اجرا کنند، آزمایش کنند. بعضی از خطرات در انجام اینکار شامل ” نصب بیش از حد یا Overfitting” می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که ربات ها در اطراف داده های تاریخی بوجود می آیند و شرایط واقعی را تداعی نمی‌کنند. بنابراین منجر به استراتژی های می‌شوند که در واقع ساخته نمی‌شوند. یک مثال بسیار ساده اگر شما یک ربات را در برابر داده های بازار گاو طراحی و آزمایش کنید اما شروع به کار آن در بازار خرس کنید. بدیهی است که بازدهی را که انتظار داشتید مشاهده نخواهید کرد.

معامله ی مومنتوم (Momentum Trading) چیست؟

معامله های مومنتوم بر این اصل هستند که اگر عمده گرایش ها در بازار کنونی قابل مشاهده است، پس این گرایش بطور معقولانه تا زمانی که سیگنال های پایانی را آغاز کنند، ادامه خواهد داشت.

ایده در مورد معاملات مومنتوم این است که اگر دارایی خاصی مثلاً برای چندین ماه در یک جهت حرکت کرده باشد، با اطمینان می‌توانیم این روند را ادامه دهیم، حداقل تا زمانی که داده ها خلاف آن را نشان دهند. بنابراین خرید در هر سقوط و سود گرفتن بعد از هر پامپ یا برعکس، در صورت شورت کردن نیاز است. البته، تریدرها باید از این موضوع آگاه باشند که بازارنشانه هایی از روند معکوس را نشان می‌دهد، در غیر این صورت همین استراتژی می‌تواند خیلی سریع شروع به چرخش کند.

همچنین باید توجه داشت که معامله گران نباید استراتژی هایی را تنظیم كنند كه سعی در خرید و فروش در پایین ترین سطح یا اتفاقات واقعی باشد یا “catching the knife” نامیده می‌شود، بلكه باید سود خود را قفل كنند و در سطوح قابل اطمینان خرید كنند. معاملات الگوریتمی برای این امر ایده آل است، زیرا کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت تر هستند، تعیین کنند و اجازه دهند کد بقیه ی آنرا انجام دهد. اگر یک بازار به یک طرف حرکت کند یا آنقدر بی ثبات باشد که روند واضحی به وجود نیاید، این روش به خودی خود می تواند بی تأثیر باشد.

یک اندیکاتور عالی برای تماشای روندها، میانگین متحرک است. دقیقاً همانطور که به نظر می‌رسد، میانگین متحرک خطی است بر روی نمودار قیمت که میانگین قیمت یک دارایی را بیش از x مقدار روز (یا ساعت، هفته، ماه و غیره) نشان می‌دهد. غالباً مقادیری مانند ۵۰، ۱۰۰ یا ۲۰۰ استفاده می‌شود، اما استراتژی های مختلف برای پیش بینی معامله خود، در بازه های زمانی مختلف بررسی می‌کنند.

به طور کلی، یک روند زمانی که بسیار بالاتر یا کمتر از یک میانگین متحرک باقی بماند، قوی قلمداد می‌شود و هنگام نزدیک شدن یا عبور از خط MA، ضعیف است. علاوه بر این، MA به طور کلی بر اساس دوره های زمانی طولانی تر، سنگینی بیشتری نسبت به دوره ای دارد که فقط مثلاً ۱۰۰ ساعت گذشته یا یک بازه زمانی مشابه را تماشا می‌کند.

برگشت مجدد به چه معناست؟

برگشت مجدد به این واقعیت اشاره دارد که از نظر آماری، قیمت یک دارایی باید به سمت قیمت متوسط برگردد. انحراف شدید از این قیمت به معنی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد و احتمال تغییر قیمت است.

حتی برای چیزی مانند بیت کوین (BTC) که واقعاً فقط در بازار خرس بوده است، می‌تواند اوج یا پایین آمدن قابل توجهی باشد که از مسیری که قیمت در طول تاریخ دنبال کرده دور شود. در بیشتر مواقع، زمان زیادی نمی‌گذرد که بازارها به سمت این میانگین قیمت برگردند. با مشاهده میانگین های بلند مدت، الگوریتم ها می‌توانند با اطمینان شرط بندی کنند که انحرافات گسترده از این قیمت ها طولانی نیست و سفارشات تجاری را بر این اساس تنظیم می‌کنند.

به عنوان مثال، یک شکل خاص از این حالت برگشت، انحراف استاندارد نامیده می‌شود، و توسط اندیکاتوری به نام بولینگرباند اندازه گیری می‌شود. اساساً، این باندها به عنوان محدودیت های بالا و پایین بر روی انحراف از میانگین متحرک مرکزی عمل می‌کنند. وقتی قیمت به سمت یکی از این افراط ها پیش می‌رود، احتمال اینکه یک چرخش به سمت مرکز به زودی انجام شود، زیاد است.

البته، یکی از بزرگترین خطرات در اینجا این است که الگوریتم نمی‌تواند تغییرات اساسی را حساب کند. اگر بازاری به دلیل نقص دارایی اساسی در حال خراب شدن باشد، ممکن است قیمت هرگز بهبود نیابد. جایی که تریدرها باید شرایط خاصی را که الگوریتم هایشان نمی‌توانند ببینند کنترل و حساب کنند.

شکل دیگری از بازگشت مجدد می‌تواند در چندین دارایی رخ دهد و استفاده از این روش معامله جفت نامیده می شود. بگذارید بگوییم، دو دارایی به طور سنتی با هم ارتباط دارند. یعنی وقتی یکی بالا یا پایین می‌رود، از نظر آماری دیگری نیز همین کار را می‌کند. می‌توان یک الگوریتم ایجاد کرد تا یکی از این دارایی ها را تماشا کند تا حرکتی انجام دهد، سپس معامله ای را بر اساس احتمال اینکه کالای دیگر به زودی دنبال خواهد کرد، انجام دهد. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

الگوریتم می‌تواند برای مشاهده ربات معاملاتی الگوریتمی ی یکی از دارایی ها که باعث حرکت می‌شود، ساخته شود، جایی که معامله بر اساس احتمال اینکه کالای دیگری به زودی آنرا دنبال می‌کند. چارچوب های زمانی برای این اختلافات گاهی اوقات می‌تواند کوتاه باشد و ماهیت خودکار این استراتژی را بسیار با ارزش تر کند.

آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ استراتژی است که از اختلاف قیمت موجود در دارایی های مختلف در بازارهای مختلف بهره می‌برد.

گاهی اوقات همان محصول، مانند یک کالا یا ارز، می‌تواند به طور موقت در صرافی های مختلف قیمت های متفاوتی داشته باشد. این می‌تواند فرصتی عالی برای سودآوری برای آن دسته از افراد سریع باشد که بتوانند قبل از تعادل بین این بازارها معامله کنند. برای این منظور، الگوریتمی برای تماشای دارایی های مختلف در بازارهای مختلف و باز کردن معاملات به محض یافتن اختلاف می‌تواند، ایجاد شود.

این تکنیک خیلی پیچیده نیست، اما معامله گرانی که سریعتر پاسخ می‌دهند، نسبت به آنهایی که سرعت کمتری دارند، تفاوت دارند. این یک استراتژی است که در آن، معامله با بسامد بالا قطعاً از یک مزیت قابل توجه برخوردار است، زیرا دقیقاً استفاده از این شرایط بازار، باعث از بین رفتن شکاف قیمت ها می‌شود.

استراتژی های ماشین یادگیری چیست؟

ماشین یادگیری و هوش مصنوعی می‌خواهد معامله های الگوریتمی را به سطوح جدیدی برساند. نه تنها می‌توان استراتژی ربات معاملاتی الگوریتمی های پیشرفته تری را در زمان واقعی به کار گرفت و با آنها سازگار شد بلکه تکنیک های جدیدی مانند پردازش زبان طبیعی مقاله های خبری می‌تواند راه های بیشتری را برای دستیابی به بینش ویژه در مورد جنبش های بازار فراهم کند.

الگوریتم ها می‌توانند از قبل تصمیمات پیچیده ای بگیرند و آنها را طبق استراتژی ها و داده های از پیش تعیین شده اجرا کنند، اما با ماشین یادگیری، این استراتژی ها می‌توانند خود را بر اساس آنچه واقعاً كار می‌كند به روز كنند. به جای منطق ” if/then “، یک الگوریتم ماشین یادگیری می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کند و معاملات بعدی را براساس بالاترین بازده اصلاح کند. در حالی که آنها هنوز کار خود را برای راه اندازی انجام می‌دهند، این بدان معناست که تریدرها می‌توانند به ربات خود اطمینان داشته باشند، حتی وقتی شرایط بازار فراتر از پارامترهای اولیه تکامل می‌یابد.

یکی از انواع محبوب استراتژی ماشین یادگیری، naive Bayes نامیده می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم های یادگیری براساس آمار و احتمالات قبلی معاملات ساخته می‌شوند. به عنوان مثال، داده های بازار تاریخی نشان می‌دهد که بیت کوین پس از سه روز متوالی قرمز، ۷۰٪ افزایش می‌یابد. یک الگوریتم ساده Bayes می‌بیند که سه روز گذشته همه کاهش یافته اند و به طور خودکار سفارش را بر اساس احتمال افزایش امروز صادر می‌کنند. این سیستم ها بسیار قابل تنظیم هستند و تنظیم پارامترهای مربوط به مواردی مانند نسبت ریسک و پاداش به عهده هر تریدر خواهد بود، اما اگر از تعادل راضی باشید، می‌توانید با حداقل تداخل آن را اجرا کنید.

یکی دیگر از مزایای ماشین یادگیری این است که ماشین ها قادر به خواندن و تفسیر گزارش های خبری هستند. با اسکن کردن کلمات کلیدی و خط کشی استراتژی های مناسب، این نوع ربات ها می‌توانند در عرض چند ثانیه با انتشار اخبار مثبت یا منفی معامله کنند. بدیهی است که این موارد دقیقاً به اندازه منطقی که در آنها وجود دارد دقیق خواهند بود و بنابراین اجرای آنها بسیار مشکل است. اما در صورت راه اندازی صحیح، نسبت به سایر تریدرها برتری دارند.

توجه داشته باشید که این لبه، شاخه جدیدی در معاملات خودکار است. بنابراین یافتن ربات هایی که به این روش کار می‌کنند ممکن است دشوارتر باشد، دسترسی به آنها هزینه بیشتری داشته باشد یا به راحتی از برخی تکنیک های آزمایش شده با زمان کمتر قابل پیش بینی باشد.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش عبارت است از تماشای سفارشات خاص، بسیار بزرگ و سپس تلاش برای حرکت سریع بر اساس این فرض که این منجر به حرکت بیشتر قیمت خواهد شد.

معمولاً، پیش بینی سفارش بزرگ از بازیکن اصلی، به نوعی به اطلاعات داخلی احتیاج دارد و تجارت با این دانش معمولاً غیرقانونی است. با این حال، برخی از معامله گران با بسامد بالا راه های قانونی برای تراشیدن داده ها از مجامع تجاری بدون نسخه استخر تاریک پیدا کرده اند. این نوع بازارهای تجاری مجبور نیستند که اطلاعات سفارش خود را در زمان واقعی مانند صرافی ارسال کنند و بنابراین حرکت آنها تأثیر تأخیری ربات معاملاتی الگوریتمی در بازار دارد. با جمع آوری و پیاده سازی این داده ها سریعتر از یک تریدر متوسط، کاربران این روش می‌توانند برتری جدی نسبت به افرادی که این کار را ندارند، داشته باشند.

به عنوان مثال‌، می‌بینید که یک دستور فروش گسترده در استخر تاریک اجرا می‌شود. این به شما می‌گوید به زودی وقتی این داده ها در بقیه بازار ارسال می‌شود، فروشندگان کوچکتر بسیاری احتمالاً با سفارشات خود پاسخ خواهند داد. از آنجا که پیش بینی این امر وجود دارد، می‌توانید جلوتر بروید و در زمره اولین کسانی باشید که به فروش می‌رسانند، این بدان معناست که با افت قیمت، می‌توانید به راحتی دوباره خرید کنید. باز هم، تا زمانی که داده ها از طریق کانال های صحیح جمع آوری می‌شوند، این روش غیرقانونی نیست و بسیاری از تریدرهای الگوریتمی این روش را انتخاب کرده اند.

معامله ی الگوریتمی با ارز دیجیتال را از کجا شروع کنم؟

وبسایت های زیادی وجود دارند که الگوریتم های تجاری متنوعی را ارائه می‌دهند، سپس می‌توانید به تبادل دارایی دیجیتال مورد نظر خود متصل شوید.

خدمات کاملاً محدودی وجود دارد که می‌تواند شما را به سرعت با معاملات الگوریتمی تنظیم کند. سایتهایی مانند TradeSanta ،Bitsgap و Cryptohopper همه انواع مختلفی از حساب را ارائه می‌دهند که بسته به اینکه چه ابزاری در دسترس است، می‌تواند رایگان یا با هزینه باشد. برای مبتدیان، به طور کلی یک حساب رایگان، گزینه های زیادی برای شروع به شما ارائه می‌دهد، اما اگر به دنبال حرفه ای شدن باشید حساب های پولی می تواند بسیار مفید باشد.

این سایت ها به طور کلی آموزش و سایر مطالب را ارائه می‌دهند تا بتوانید در زمینه یافتن ربات ها و استراتژی های مناسب برای شما آموزش ببینید. در حالی که هر سرویس با هر صرافی سازگار نیست، خواهید دید که اکثر این محصولات تقریباً از بزرگترین و محبوب ترین صرافی ها پشتیبانی می‌کنند. حتی برخی از آنها تبلیغات ویژه ای برای استفاده از ربات های خود در ارتباط با یک پلتفرم خاص دارند، بنابراین کاربران باید گزینه های زیادی برای انتخاب داشته باشند. مسلماً تکنیک ها و خدمات بیشتری وجود دارد که می‌توانید آنها را بیابید، اما این راهنما باید اصول لازم برای خرید معامله های الگوریتمی به شما ارائه دهد. آهسته پیش بروید و هر آنچه را که می‌توانید را بیاموزید. طولی نمی‌کشد که تصمیم می‌گیرید که آیا یک استراتژی خودکار برای شما مناسب است یا خیر.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) چیست؟

ربات ها برنامه های کامپیوتری خودکاری هستند که برای اجرای وظایف خاص با کمترین دخالت انسان طراحی شده اند. در دنیای ترید ارزهای دیجیتال، ربات تریدر یا ربات معاملاتی الگوریتمی ربات معامله گر، کار تجارت یک یا چند ارز دیجیتال را در یک یا چند پلتفرم به‌طور خودکار از طرف مالک یا کاربر انجام می‌دهد. این ربات ها برای خودکارسازی استراتژی های معاملاتی و برای اهداف تقویت سود معاملاتی استفاده می شوند. ربات‌های معاملاتی رمزارز، سیستم‌های معاملاتی خودکاری هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه‌گذاری، تجارت رمزارزها را آسان‌تر می‌کنند. یک مزیت استفاده از ربات تریدر این است که آنها کارایی بهتری ارائه می دهند و خطاهای کمتری دارند. آنها همچنین از احساساتی فرار می کنند که انسان ها به ندرت می توانند از آنها فرار کنند که البته این موضوع مفید است زیرا بازارهای کریپتو به دلیل تغییرات چشمگیر قیمت بدنام هستند.

ارزهای دیجیتال دارایی های بسیار فرار هستند. برخلاف بازارهای سنتی، معامله در کریپتو به صورت شبانه روزی انجام می شود و معامله گران کریپتو ممکن است واکنش به موقع نسبت به تغییرات قیمت را دشوار بدانند. اینجاست که ربات تریدر می تواند مفید باشد. معامله گران می توانند از مجموعه قوانین از پیش تعریف شده در یک ربات استفاده کنند تا معامله را به کارآمدترین شکل ممکن انجام دهند.

اما ربات تریدر یا ربات معامله گر چیست؟ این ربات های معاملاتی چگونه کار می کنند و چه کسی معیارهای معاملات را تعیین می کند؟ بیایید نگاهی به ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال، انواع مختلف ربات های موجود و نحوه کار آنها بیندازیم.

ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال چیست و چگونه عمل می کنند؟

یک ربات تریدر یا ربات معامله گر ارزهای دیجیتال، سیستم های معاملاتی خودکاری است که از طرف سرمایه گذار کار می کند. این نوع ربات ها به شما این امکان را می دهند که در صورت وجود شرایط خاص برای آن معامله، معاملات را به صورت خودکار انجام دهید. این ربات ها اطلاعاتی مانند قیمت های فعلی و سطوح نوسان را در نظر می گیرند. به طور خلاصه، آنها فرآیند سرمایه گذاری را ساده می کنند و تجارت کریپتوکارنسی را آسان تر می کنند.

ربات ها کارایی نسبتاً بهتری نسبت به انسان ها ارائه می دهند و خطاهای کمتری را مرتکب می شوند. بر اساس برآوردها، ربات های معاملاتی الگوریتمی 70 تا 80 درصد از کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال را تشکیل می دهند.

بیشتر ربات‌های معاملاتی کریپتو خدمات زیر را ارائه می‌دهند:

تجزیه و تحلیل داده ها: ربات ها داده های خام بازار را از منابع مختلف اسکن کرده، آن ها را تفسیر می کنند و به نتیجه گیری در مورد خرید یا فروش نتیجه می رسند. بسیاری از ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند انواع داده‌ها را سفارشی کنند تا نتایج دقیق‌تری ارائه کنند.

پیش‌بینی ریسک: این یکی از ویژگی‌های مهم یک ربات تریدر یا ربات معامله گر است. ربات ها از داده های بازار برای تخمین ریسک بالقوه یک دارایی استفاده می کنند. این اطلاعات به ربات کمک می کند تا تصمیم بگیرد که چقدر سرمایه گذاری یا معامله کند.

خرید/فروش دارایی‌های کریپتو: ربات‌های معاملاتی رمزنگاری از کلیدهای API (رابط برنامه کاربردی) برای خرید یا فروش استراتژیک رمزارزها استفاده می‌کنند. کلید API به عنوان رمز عبوری عمل می کند که ربات تریدر شما برای کار با حساب شما و سفارشات ارزهای دیجیتال به آن نیاز دارد. این کار زمانی مفید است که بخواهید از خرید انبوه توکن اجتناب کنید.

بهترین ربات های معاملاتی رمزنگاری چیست؟

ربات‌ معامله‌گر ارزهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سایر فناوری‌های هوشمند است. به این معنی که می‌تواند اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال کلان داده را در زمان واقعی با استفاده از API جمع‌آوری کند. سپس آنها این اطلاعات را با استفاده از استراتژی های معاملاتی از پیش تعریف شده تجزیه و تحلیل می کنند تا معیارها یا نتیجه گیری های مفید و قابل اجرا به نام سیگنال های تجاری را بدست آورند.

این تحلیل با هدف پیش‌بینی قیمت‌های آتی ارزهای دیجیتال، مثلاً برای بیت‌کوین و سایر کوین‌ها انجام می‌شود و درستی یا دقیق بودن پیش‌بینی آن چیزی است که اهمیت دارد. هرچه قیمت به پیش‌بینی نزدیک‌تر باشد، ربات تریدر و تجارت آن بهتر است، زیرا سود را افزایش می‌دهد.

هنگامی که قیمت آتی پیش‌بینی شد، آنها سفارشات خرید و فروش معاملاتی را در بازارهای واقعی کریپتو قرار می‌دهند و از آنجایی که اکثر بازارها محدودیت و سایر انواع سفارش ها را به صورت خودکار تکمیل می کنند، این سفارشات خرید و فروش تکمیل می شوند. از این رو سود یا زیان می کنند.

بهترین ربات‌های تجارت کریپتو اطلاعات را از چندین منبع اجتماعی، سایت‌های خبری، سازندگان بازار کریپتو و بسیاری از منابع دیگر استخراج می‌کنند. به همین دلیل است که آنها از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی استفاده می‌کنند تا بفهمند چه اخباری تأثیر اجتماعی دارند و احتمالاً بر قیمت‌های بازار تأثیر زیادی خواهند گذاشت. ربات ها را می توان به طور جداگانه به عنوان یک نرم افزار واحد خریداری کرد یا در صرافی های رمزنگاری ادغام کرد.

با این حال، علیرغم هزینه‌های میلیون‌ها دلار، هیچ ربات معاملاتی ارز دیجیتال کاملی وجود ندارد. آنها هنوز هم ضرر می کنند، اگرچه قصد سازندگان این ربات ها، محدود کردن ضرر است. بعلاوه، بهترین ربات های معاملاتی رمزنگاری در کنار مداخله انسان استفاده می شود.

انواع ربات ها

ربات های معاملاتی کریپتو بسیار قابل تنظیم هستند و می توانید الگوریتم را بر اساس برنامه های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود تنظیم کنید. در اینجا برخی از انواع محبوب ربات‌ تریدر موجود امروزی وجود دارد.

ربات آربیتراژ:

یکی از محبوب‌ترین انواع، ربات‌های معاملاتی رمزارز آربیتراژ است که قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف مقایسه می‌کند. سپس معاملات را انجام می دهد تا از اختلاف قیمت بهره مند شود و سود ببرد. با توجه به نوسانات زیاد در بازار ارزهای دیجیتال، ربات‌های آربیتراژ به تنظیم خودکار سفارش‌های خرید و فروش در زمانی که فرصتی برای کسب سود وجود دارد کمک می‌کنند. با این حال، بازگشت از ربات های آربیتراژ می تواند حاشیه ای باشد.

ربات های معاملات روند:

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روند، حرکت یک دارایی خاص را قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش روی آن در نظر می گیرد. اگر روند نشان دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک موقعیت خرید را آغاز می کند. به طور مشابه، هنگامی که قیمت کاهش می یابد، باعث ایجاد یک موقعیت کوتاه می شود.

ربات‌های وام‌دهنده سکه:

این ربات‌ها به شما امکان می‌دهند سکه‌هایی را به عنوان وام به معامله‌گران قرض دهید که با بهره بازگردانده می‌شود. ربات‌های وام دهنده سکه به شما کمک می‌کنند فرآیند را خودکار کنید. زمان کمتری را صرف جستجوی نرخ بهره مناسب می‌کنید و به شما کمک می‌کند تا نرخ‌های بهتری دریافت کنید.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که انواع ربات‌ تریدر تنها ابزارهایی برای خودکارسازی معاملات هستند اما ممکن است آنها برای همه در نظر گرفته نشده باشند. مهم است که قبل از انتخاب ربات ها خوب تحقیق کنید چراکه حتی ممکن است با ضرر مواجه شوید.

ربات ها نیز مملو از خطرات هستند. خطاهای برنامه نویسی نیز می تواند کارایی این ربات ها را مختل کند. به خاطر داشته باشید که ربات ها بر اساس شرایط و اقدامات تعیین شده توسط شما کار می کنند. بنابراین، شما باید درک خوبی از ارز دیجیتال و یک استراتژی سرمایه گذاری مناسب داشته باشید تا یک ربات معامله گر ارز دیجیتال به نفع شما عمل کند.

جمع بندی

به طور خلاصه، یک ربات به شما امکان می دهد یک استراتژی تجاری سفارشی یا شخص ثالث را خودکار کنید. آن‌ها از فناوری‌های خودکار و هوشمند مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و غیره استفاده می‌کنند. انواع مختلفی از این ربات‌ها بر اساس استراتژی‌های معاملاتی گروه‌بندی می‌شوند، ربات‌های آربیتراژ، ربات‌های وام‌دهی سکه، ربات‌های معامله حاشیه یا اهرمی و ربات‌های سازنده بازار.

اگرچه تنها 38 درصد از کاربران کریپتو با ربات ها معامله می کنند، این درصد با در نظر گرفتن مقدار پول جابجا شده به 86 درصد افزایش می یابد. بیشتر پول پرداخت شده توسط معامله گران نهادی است و بنابراین توسط ربات ها انجام می شود. ربات های معاملاتی در معاملات سهام، فارکس و دیگر دارایی های دیجیتال آزمون و خطا می شوند. از این رو، استفاده از ربات معاملاتی می تواند به شما کمک کند تا به طور موثر و موفقیت آمیز رقابت کنید.

بهترین ربات‌های تجاری سودآور هستند و به کاربران امکان سفارشی‌سازی هر چه بیشتر را می‌دهند. این موضوع کمک می کند تا رباتی را انتخاب کنید که مناسب سطح ترید شما باشد. آنها از چندین استراتژی پشتیبانی می کنند و تجارت را برای خرید یا استفاده از سیگنال های شخص ثالث رایگان ادغام می کنند و قطعاً آزمون و خطا شده اند.

کارآمدترین ربات ها، استراتژی ها و نظارت های معاملاتی خودکار و دستی را ترکیب می کنند. ربات ها بیشتر در بازارسازی و در ترتیبات معاملاتی سازمانی استفاده می شوند.

معاملات الگوریتمی نقشی در ریزش شاخص نداشت اما بد نام شد

کارشناس معاملات الگوریتمی گفت: پس از ادامه روند نزولی شاخص در ماه‌های گذشته مشخص شد این رویه نقشی در ریزش نداشت و سازمان بورس حاضر به رفع ممنوعیت این نوع معاملات شد .

احسان طباطبایی با بیان اینکه در تمامی بورس‌های توسعه یافته دنیا به علت کثرت سرمایه‌گذاران و حجم معاملات بالا، اکثر معاملات توسط ماشین صورت می‌پذیرد به تسنیم گفت: معاملات الگوریتمی در ایران هیچ‌گاه توسعه نیافت و حتی پس از شروع روند نزولی بازار، نهاد ناظر سراسیمه این نوع معاملات را به عنوان عامل ریزش معرفی کرد و انجام آن را ممنوع اعلام کرد.

وی افزود: بر متخصصین امر پوشیده نبود معاملات الگوریتمی در حالی کمتر از یک درصد معاملات را شامل می‌شود که نمی‌تواند چنین تاثیری بر روند بازاری با حجم معاملات نجومی مشابه تابستان سال 99 بگذارد. پس از ادامه روند نزولی و قبول اکثریت فعالان درخصوص بیش از ارزش بودن معاملات در تابستان، مشخص شد معاملات الگوریتمی در این خصوص بی تقصیر بوده بنابراین در فروردین ماه، سازمان بورس از این نوع معاملات رفع ممنوعیت کرد.

این کارشناس ادامه داد: طبق شواهد و گفته فعالان حوزه معاملات الگوریتمی، هیچ‌گاه دسترسی‌های برخی شرکت‌ها قطع نشده و الگوریتم‌های آنها فعال مانده اند. مطلبی که برداشت می‌شود آن است که نهاد ناظر به اینکه معاملات الگوریتمی برای بازار نامطلوب بوده، اعتقاد نداشته و صرفا دیواری کوتاه‌تر از آن نیافته که تقصیر ریزش بازار را به دوش آن بگذارد.

طباطبایی گفت: پس از گذشت حدود 8 ماه این ممنوعیت برداشته شد اما بدنامی بوجود آمده بین سرمایه‌گذاران خرد بازار، قطعا تاثیر جبران ناپذیری بر فعالیت استارت آپ‌ها و شرکت‌های کوچک حوزه معاملات الگوریتمی گذاشته که بعدها حسرت آن را در ناکامی در توسعه بازارسرمایه خواهیم خورد.

چگونه یک ربات معامله گر فارکس بسازیم ؟ ربات فارکس بدون کد نویسی

معامله کردن در بازار فارکس میتواند برای افرادی که وقت و تلاش کافی برای یادگیری آن صرف کنند شغل پرسودی باشد. اما همه وقت کافی برای انجام معاملات فارکس را ندارند و گاهی مجبور به کنار گذاشتن ترید کردن به دلیل کمبود وقت میشوند. اما با استفاده از یک ربات معامله گر فارکس که به آن Expert Advisor هم میگویند، شما میتوانید استراتژی معاملاتی خود را یک بار تدوین کنید و پس از آن بدون صرف هیچگونه وقتی و با الگوریتم در بازار فارکس معامله انجام دهید.

ربات معامله گر فارکس چیست ؟

ربات معامله گر فارکس یا Expert Advisor یک برنامه آنلاین است که به شما کمک میکند، بدون کد نویسی استراتژی معاملاتی خود را خودکار کنید و بدون خطا و صرف وقت بصورت اتوماتیک و با الگوریتم معامله انجام دهید. بنابراین شما میتوانید بدون استخدام یک برنامه نویس کل فرآیند خرید و فروش را بصورت اتوماتیک انجام دهید.

در اینجا برخی از عملکردهایی که ربات معامله گر فارکس می تواند انجام دهند آورده شده است.

• شروع معاملات
• مدیریت موقعیت های باز شده
• خروج از معاملات
• تولید سیگنال برای معامله گر
• کپی کردن معاملات در سایر پلتفرم های معاملاتی
• معاملات به صورت خودکار و شبانه روزی

در معاملات دستی، یک معامله گر به طور معمول قوانین معاملات را تعیین می کند و سپس هر بار که می خواهد وارد یا خارج شود از آن قوانین پیروی می کند.

به این ترتیب، یک معامله گر دستی باید همیشه جلوی صفحه کامپیوتر بشیند و منتظر زمان مناسب باشد که معیارهای تصمیم گیری با قوانین او مطابقت داشته باشد. اما با ربات معامله گر، قوانین یا استراتژی های معاملاتی در یک برنامه کامپیوتری گنجانده شده است و تصمیمات معاملاتی شما به طور خودکار و بدون دخالت شما گرفته می شود.

مزایای استفاده از ربات معامله گر

امکان معامله بدون وقفه

با یک ربات معامله گر می توانید ۲۴ ساعت شبانه روز معامله سودآوری داشته باشید و سود خود را افزایش دهید. پس از اینکه استراتژی های خود را روی یک ربات کدنویسی کردید، در حالی که شما در خواب هستید، ربات شما عملیات خرید و فروش را انجام می دهد.

احساسات را از معاملات حذف می کند

یکی از دلایل اصلی شکست معامله گران، معاملات هیجانی است. با این حال، یک ربات فارکس احساسات را از معادله معاملاتی کاهش می دهد یا حذف می کند و راهی مطمئن برای کسب درآمد به شما ارائه می دهد. یک ربات نه می تواند از انجام معامله بترسد و نه می تواند طمع داشته باشد.

خطاهای معاملاتی را کاهش می دهد

سیستم های معاملاتی خودکار می توانند محاسبات پیچیده ای را بدون خطا انجام دهند. از آنجایی که ذهن انسان خسته میشود معمولا اشتباهات ساده ای را مرتکب می شوند که می شود از آنها اجتناب کرد. از آنجایی که ربات ها بر اساس قوانین از پیش تعیین شده تصمیم می گیرند، خطاهای معاملاتی را تا حد زیادی به حداقل می رسانند.

چگونه یک ربات معامله گر فارکس بسازیم ؟

برای ساخت یک ربات معامله گر فارکس شما باید از پلتفرم متاتریدر 4 یا 5 برای معاملات استفاده نمایید. بنابراین بروکر شما حتما باید از یکی از این دو پلتفرم برای پردازش سفارشات استفاده نماید. سپس شما نیاز به MQL4,5 Wizard خواهید داشت تا بتوانید با استفاده از آن الگوریتم معاملاتی خود را آماده کنید. پس قدم به قدم با ما همراه باشید تا ساخت یک معامله گر فارکس را بیاموزید.

پس در قدم اول شما باید پلتفرم متاتریدر را دانلود و نصب کنید. برای دانلود این پلتفرم معاملاتی از بخش دانلود متاتریدر استفاده نمایید.

پس از دانلود و نصب پلتفرم متاتریدر 5 همانند روش زیر عمل کنید تا روش ساخت یک ربات معامله گر فارکس برای انجام معاملات الگوریتمی را بیاموزید.

از MetaEditor Wizard داخل پلتفرم استفاده کنید

حالا بیاید با استفاده از این ابزار یک ربات معامله گر بر اساس این معیارها بسازیم

• جفت ارز فارکس : EUR/USD
• تایم فریم : 4 ساعته ( انتخابی)
• اندیکاتورها : 2 میانگین متحرک ساده 21 و 90 دوره ای، MACD (12, 24, 9)

برای دسترسی به MQL4 Wizard ابتدا متاتریدر را باز کنید و در بخش Navigator برروی گزینه Expert Advisors راست کلیک کنید تا همانند تصویر زیر این گزینه ها نمایش داده شوند.

در نتیجه، یک پنجره پاپ آپ برای شما ارائه می شود که در آن می توانید تمام ویژگی ها را برای ایجاد ربات فارکس خود تنظیم کنید. در واقع Wizard MQL5 یک کتابخانه ای از الگوریتم های معاملاتی را برای شروع کار به شما ارائه می دهد و بقیه کدها، قوانین معاملاتی و توابع اجرای معاملات باید جداگانه توسط خود شما اضافه شوند.

از Expert Advisor builder استفاده کنید

پس از انتخاب Create in MetaEditor یک ربات معاملاتی الگوریتمی پاپ آپ جدید باز میشود که باید در آنجا Expert Advisor(Generate) را انتخاب نمایید و سپس برری next کلیک کنید.

این مرحله جالب ترین بخش فرآیند ساخت ربات معامله گر فارکس است. در ابتدا نامی برای ربات خود انتخاب نمایید. ما در اینجا نام ربات فارکس TJA را روی آن میگذاریم و نام نویسنده ربات هم Tejarat Afarin میگذاریم. شما میتوانید از نام انتخابی خودتان استفاده نمایید. سپس برروی Next کلیک میکنیم.

در اینجا، تنظیماتی را که این ربات قرار است تحت آن کار کند، اعلام می کنیم. پس از کلیک بر روی “Add”، سیگنال های از پیش تعیین شده را انتخاب می کنیم. هر مجموعه ای از سیگنال ها پارامترهای خود را دارد. برای مثال، برای اضافه کردن سیگنال‌های میانگین متحرک 21 دوره‌ای به ربات فارکس، باید دوره آن را (21)، تغییر یا Shift آن از شمع فعلی (0)، روش معدل‌گیری (ساده یا Simple)، قیمت را برای اعمال MA تنظیم کنیم. (قیمت بسته یا Close Price)، و وزن سیگنال (1.0) را تنظیم نماییم.

شما میتوانید از اندیکاتورهای موجود در متاتریدر 4 و 5 برای ربات خود استفاده نمایید. لیست اندیکاتورها در زیر آمده است. اطلاعات بیشتر را در بخش documentation سایت MQL5 بخوانید.

• Accelerator Oscillator
• Accumulation Distribution
• ADX
• Alligator
• Average True Range
• Awesome Oscillator
• Bears Power
• Bollinger Bands
• Bulls Power
• Commodity Channel Index
• DeMarker
• Directional Indicators
• Envelopes
• Force Index
• MACD
• Momentum
• Money Flow Index
• Moving Average
• Moving Average of Oscillator
• Moving Averages Crossover
• On Balance Volume
• RSI
• RVI
• Standard Deviation
• Stochastic
• Volumes
• Williams’ Percent Range

برای آشنایی با روش کار اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به بخش آموزش فارکس سایت تجارت آفرین مراجعه نمایید.

میانگین متحرک دوم الگوریتم معاملاتی خود را هم همانند مرحله قبل تنظیم میکنیم با این تفاوت که این بار به جای میانگین متحرک 21 دوره ای، از میانگین متحرک 90 دوره ای استفاده میکنیم.

حالا که اندیکاتورهای میانگین متحرک را برای ربات فارکس خود تنظیم کردیم به سراغ اندیکاتور دوم که MACD بود میرویم. در مورد اندیکاتور مک دی از تنظمیات پیش فرض آن استفاده میکنیم.

تنظیم حد ضرر متحرک Trailing Stop

پس از افزودن تمام پارامترها، ربات فارکس ما تقریباً آماده است. اقدام بعدی ما تنظیم ویژگی های حد ضرر متحرک یا Trailing Stop ربات معامله گر خواهد بود. به عبارت دیگر، ما باید تصمیم بگیریم که آیا از استاپ ضرر متحرک استفاده می کنیم یا خیر.

در اینجا باید توضیح دهیم که حد ضرر متحرک از حد ضرر معمولی دقیق تر عمل میکند. چهار گزینه وجود دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید:

• از حد ضرر متحرک استفاده نکنید. (trailing stop not used)
• آن را بر اساس سطح توقف ثابت قرار دهید. (based on fixed Stop Level)
• آن را بر اساس یک میانگین متحرک خاص تنظیم کنید. (based on MA)
• از اندیکاتور Parabolic SAR استفاده کنید. (based on Parabolic SAR)

در مثال ما، ما از یک استاپ ضرر بر اساس اندیکاتور Parabolic SAR استفاده می کنیم.

قوانین مدیریت سرمایه و ریسک

در مرحله آخر می توانید قوانین مدیریت پول را برای ربات معامله گر خود اعلام کنید. ما انتخاب می کنیم که با حجم معاملات ثابت 0.1 لات و ریسک 2 درصد معامله کنیم.

حالا ربات فارکس شما برای معاملات الگوریتمی آماده شده است. و پس از کلیک برروی گزینه Finish می توانید کد ربات خود را مشاهده نمایید.

اجرای ربات فارکس

پس از اینکه مراحل ساخت ربات معامله گر را به پایان رساندید با کلیک برروی گزینه Compile (همانند عکس زیر) میتوانید ربات را اجرا نمایید. اما قبل از اجرای ربات در معاملات واقعی باید ربات خود را تست کنید.

برای تست ربات معامله گر بهتر است که یک حساب آزمایشی فارکس باز کنید و در آنجا در اپلیکیشن متاتریدر نام ربات خود را انتخاب نمایید و برروی آن راست کلیک کنید و از پنجره باز شده گزینه Test را انتخاب نمایید. با کلیک روی “Test” روی نام ربات، می توانید ربات فارکس خود را بک تست یا آزمایش کنید. پس از باز شدن آزمایشگر استراتژی، پارامترهای مناسب را انتخاب کنید و سپس “Start” را کلیک کنید. شما می توانید نتایج این بررسی را در نوار بک تست دریافت کنید.

در قسمت تست شما میتوانید الگوریتم معاملاتی خود را در یک دوره مشخصی برای مثال 1 سال گذشته و در بازه زمانی مشخصی مانند 1 ساعته و روی یک جفت ارز خاص مانند EUR/USD تست کنید. این کار به شما اجازه میدهد که ببینید آیا ربات معامله گر شما در صورت اجرای در کل سال گذشته بازده خوبی داشته است یا خیر.

پس از کلیک برروی Start الگوریتم شما در بازه زمانی مشخص شده تست میشود و گزارش آن نیز برای شما ارسال میشود. این گزارش به شما کمک میکند تا از کارکرد ربات فارکس خود در معالمات واقعی مطلع شوید.

در بخش بعدی توضیح خواهیم داد که چگونه یک ربات آمده را به پلتفرم متاتریدر اضافه نمایید.

افزودن ربات معامله گر آماده به متاتریدر

برای افزودن ربات معامله گر فارکس آماده یا خریداری شده به متاتریدر، باید برروی گزینه File در نوار بالایی کلیک کنید و از آنجا گزینه Open Data folder را انتخاب نمایید.

سپس بسته به نسخه متاتریدر خود وارد پوشه MQL5 یا MQL4 شوید و از آنجا وارد پوشه Expert شوید. فایل ربات خود را در آنجا کپی کنید و سپس پلتفرم را دوباره باز کنید تا این ربات معامله گر فارکس به بخش Experts اضافه شود.

نتیجه گیری

به نقل از FBS، استفاده از ربات برای انجام معاملات فارکس برای افرادی که میخواهند معاملات منظم داشته باشند و استراتژی معاملاتی تعریف شده ای دارند مناسب است. با استفاده از ربات معامله گر فارکس شما میتوانید یک الگوریتم ریاضی برای ترید کردن آماده کنید که بدور از احساسات به معامله در بازار میپردازد.

برای اینکه بتوانید روبات های پیشرفته تر و پیچیده تری طراحی کنید، نیاز به دانش کد نویسی دارید. ولی با استفاد از Expert Advisors در متاتریدر، بدون دانش کد نویسی میتواند ربات های ساده بر مبنای استراتژی معاملاتی خود آماده کنید.

چگونه یک ربات معامله گر فارکس بسازیم ؟ ربات فارکس بدون کد نویسی