قیمت مس در کانال صعودی

قیمت مس در کانال صعودی

محدوده قیمت سهام شرکت ملی مس، مس باهنر ، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی مبین توسط یک کارگزاری مورد بررسی تحلیل تکنیکال قرار گرفت .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امروز که بازار سهام با رشد اکثر نمادهای بزرگ آغاز به کار کرد و در پایان با افزایش 1318 واحدی و ماندگاری در کانال 440 هزار تایی به کار خود پایان داد ، کارگزاری آبان ، تحلیلی تکنیکال از محدوده قیمت سهام شرکت ملی مس، مس‌ باهنر ، پتروشیمی خراسان و پتروشیمی مبین ارائه کرد.

ملی مس‌: قیمت در این نماد از کانال صعودی با شیب تند تر که با رنگ سبز ترسیم شده با قدرت خارج شده اما قیمت گرفتار سقف کانال صعودی بلند مدت شده است. احتمال توقف و اصلاح (زمانی یا قیمتی) از این محدوده بالا است اما چنانچه قیمت به هر دلیلی با قدرت سقف جدیدی را ثبت کند نشانه ای برای شروع یک رالی صعودی قوی خواهد بود. می توان این محدوده قیمتی را زیر نظر داشت.قیمت مس در کانال صعودی

پتروشیمی خراسان: به نظر می رسد قیمت در این نماد در حال ساختن یک زیبای الگوی ادامه دهنده است. ساختار قیمت به گونه ای است که احتمال شکل گیری پرچم در نمودار بسیار قوت گرفته است. می توان با کامل شدن الگو و تایید آن وارد معامله خرید با هدف ۳۶۰۰ تومان شد.

پتروشیمی مبین: قیمت در درون یک کانال صعودی قیمت مس در کانال صعودی قرار گرفته که در رالی اخیر هنوز به سقف کانال نرسیده اما در میانه راه یک الگو ادامه دهنده پرچم را شکل داده است که می تواند در صورت کامل شدن و تایید الگو هدف ۱۴۷۰ تومانی را برای قیمت فعال کند. اما قبل از آن قیمت باید به مصاف سقف کانال صعودی در محدوده ۱۳۵۰ تومان برود.

مس‌ شهيدباهنر : در اندیکاتور MACD ، سقف دوبل تشکیل شده است . از طرفی قیمت سقف جدید ساخته اما هر دو اندیکاتور RSI و MACD نتوانسته اند سقف جدید بسازند. از این رو مادامی که این آرایش عوض نشود خرید و نگهداری سهم پر ریسک خواهد بود.

ادامه روند افزایشی قیمت فلزات اساسی + جدول

اقتصادنیوز :‌قیمت فلزات اساسی در بازار بورس لندن همچنان افزایشی است و نسبت به ابتدای ماه گذشته روند افزایشی دارد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس ،جدیدترین قیمت انواع فلزات اساسی در بازار بورس لندن حاکی است که در یک ماه گذشته قیمت ها بسیار پر نوسان بوده اما نسبت به ابتدای ماه تا حدودی افزایشی بوده است.

قیمت انواع فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس و روی تا نیمه ماه گذشته روند کاملا صعودی داشته اما پس از نیمه ماه روند کاهشی بوده اما همچنان نسبت به ابتدای ماه قیمت ها بالاست.

بررسی گراف قیمت فلز آلومینیوم نشان می دهد قیمت این فلز ابتدای ماه گذشته 2392.5 دلار در هر تن بوده که در آخر ماه به قیمت 2404 دلار در هر تن رسیده است.

قیمت فلز مس هم از 9832 دلار در هرتن ابتدای ماه به قیمت 10159 دلار در هر تن جهش کرده است. فلز روی هم از 2909 دلار به 3039 دلار رسیده است.

به نظر میرسد پس از افزایش های بیش از انتظار انواع فلزات اساسی در ماههای اخیر، وارد فاز اصلاحی شده و تا حدودی قیمت ها از شتاب افزایش های اخیر بازمانده است.

جدیدترین قیمت انواع فلزات اساسی در بازار بورس لندن به این شرح قیمت مس در کانال صعودی است.

قیمت هایی که در این بازار کشف می شود مبنای قیمت برای سایر بازارهای جهانی نیز است.

نخستین پیش بینی نموداری از بورس ، طلا و مس

همچنان مهمترین حمایت قیمت سهم ، خط روند صعودی سبز رنگ است که چندین بار نقش حمایتی را به خوبی ایفا کرده است.

قیمت بعد از شکست خط روند نزولی ( قرمز) تا سقف تاریخ در محدوده 2075 دلار رشد کرد اما در عبور از آن ناتوان ماند و اصلاح را در پیش گرفت.

تا زمانی که قیمت بالای خط روند قرمز رنگ است امکان لمس دوباره سقف تاریخی 2075 دلار برای یک بار دیگر وجود دارد. در صورت شکست سقف 2075 دلار، هدف اولیه 2200 دلار خواهد بود. مهمترین حمایت قیمت سطح 1850 دلار محل تلاقی خطوط روند قرمز و سبز رنگ است. محدوده 1900 تا 2050 دلار فعلا بازه نوسانی قیمت خواهد بود.

سکه طرح جدید:

تایم فریم روزانه :

قیمت از روند نزولی کوتاه مدت خود ( کانال قرمز ) خارج شده است و به اولین مقاومت استاتیک در سطح12 میلیون و 500 هزار تومان ( خط چین آبی) رسیده است.

در صورت عبور از این مقاومت هدف قیمت، سقف ماهانه اخیر در محدوده 13 میلیون و 500 هزار تومان تومان (باکس آبی ) خواهد بود.

البته احتمال یک اصلاح و پول بک به کانال نزولی قیمت مس در کانال صعودی شکسته شده وجود دارد. حمایت مهم و اصلی سطح 11میلیون و 500 هزار تومان ( خط آبی ) خواهد بود.

صندوق سرمایه گذاری طلای لوتوس:

تایم فریم روزانه :

قیمت از روند نزولی کوتاه مدت خود ( کانال قرمز ) خارج شده است و به اولین مقاومت استاتیک در سطح8700 تومان ( خط چین سبز) رسیده است.

در صورت عبور از این مقاومت هدف قیمت، سقف ماهانه اخیر در محدوده 9600 تومان (باکس قرمز ) خواهد بود. البته احتمال یک اصلاح و پول بک به کانال نزولی شکسته شده وجود دارد.

2 ) نفت برنت :

تایم فریم هفتگی:

بعد از خروج قمیت از کانال نزولی 7 ساله، رشد تند و تیز قیمت همچنان ادامه دارد به طوری که قیمت بعد از اصلاح های کوتاه، از مقاومت مهم 115 دلار هم عبور کرد البته بالای قیمت مس در کانال صعودی این مقاومت هنوز تثبیت نشده است. ( محدوده قرمز رنگ ) حمایت فعلی قیمت محدوده 100 دلار است.

در صورت تثبیت قیمت بالای سطح 115 دلار، هدف بعدی سطح 145 دلار ( خط چین سبز) خواهد بود.

3 ) فلزات پایه :

مس :

تایم فریم هفتگی:

هفته ها است قیمت در یک مستطیل با کف 8700 و سقف 10700 دلار در نوسان است و این دو محدوده مهمترین قیمت مس در کانال صعودی حمایت و مقاومت های پیش رو است. در نگاه کوتاه مدت تر قیمت بر روی یک خط روند صعودی (سبز) در حال حرکت است.

طبق پیش بینی هفته گذشته قیمت تا محدوده 9700 بر روی خط روند سبز، اصلاح کرد و سپس شروع به رشد کرده است. به نظر بار دیگر قیمت می تواند سطح 10700 دلار را لمس کند.

روی :

تایم فریم هفتگی:

قیمت به هدف وعده داده شده رسید. قیمت در یک ساختار هارمونیک abcd بزرگ و در کانال صعودی (سبز) به هدف 4000 دلاری رسید و سقف تاریخی را لمس کرد.

در روند کوتاه مدت نیز کانال صعودی قرمز رنگ مشخص است. به نظر قیمت تا کف کانال قرمز رنگ تا محدوده 3600 دلار اصلاح خواهد داشت.

از دست رفتن حمایت 3600 دلار، پایان روند صعودی میان مدت فلز روی خواهد بود.

سرب :

تایم فریم هفتگی:

روند بلند مدت و نوسان قیمت در محدوده چند ساله بین بازه 1550 تا 2700 دلار مشخص است ( مستطیل آبی).

در نگاه کوتاه مدت تر قیمت داخل یک کانال صعودی سبز رنگ است. در حال حاضر قیمت بعد از برخورد با مقاومت 2500 دلار به سمت 2200 دلار درکف کانال سبز رنگ در حرکت است.

در هفته های آتی قیمت همچنان در این کانال نوسان خواهد داشت تا به تدریج به سقف تاریخی 2700 دلار برسد.

آلومینیوم :

تایم فریم هفتگی:

قیمت سقف تاریخی در محدوده 3300 دلار را رد کرد و حتی به 4000 دلار هم رسید تا الگوی هارمونیک AB=CD کامل شود.

اما با توجه به واگرایی موجود بین قیمت و اندیکاتور، بلافاصله کاهش قیمت شروع شد به طوری که از 4000 دلار به 3400 دلار رسید.

نوع دو کندل آخر بسته قیمت مس در کانال صعودی شده حاکی از آن است که عطش خریداران بلافاصله توسط عرضه کنندگان پاسخ داده می شود و در پایان معاملات هفته اخیر، قدرت فروشندگان غالب بوده است.

در صورتی که قیمت بالای 3300 دلار تثبیت شود و مقاومت 3300 دلار با تغییر قطبیت تبدیل به حمایت شود، بار دیگر قیمت می تواند سطح 4000 دلار را لمس کند. در غیر این صورت قیمت به تدریج تا 2800 دلار می تواند کاهش داشته باشد.

4 ) شاخص کل بورس :

تایم فریم روزانه:

همانطور که ملاحظه می شود شاخص کل بعد از شکست سقف کانال نزولی 6 ماهه، در یک ساختار 5 موجی به مقاومت استاتیک یک میلیون و چهارصد هزار واحدی ( خط قرمز ) رسیده است.

یعنی اولین سقف قیمتی بعد از خروج از کانال نزولی. به نظر در این محدوده از شتاب رشد شاخص کاسته شود و حتی اصلاح نیز در دستور کار قرار گیرد.

در صورت عبور شاخص از مقاومت یک میلیون و چهارصد هزار واحدی، شاخص می تواند بلافاصله سطح یک میلیون و چهارصدو پنجاه هزار واحدی را فتح کند.

سهام‌ و سکه در انتظار بازار جهانی؟

بورسان : قیمت مس و طلا در هفته‌های اخیر نوسان قابل توجهی را ثبت کرده‌اند و همچنان نیز این نوسانات حول سطوح روانی ادامه دارد. طلا در تلاش برای شکست سقف ۱۸۰۰ دلاری و ثبات در کانال جدید است و مس نیز دغدغه ۱۰ هزار دلار را در ذهن خود دارد. شکست این سطوح و ثبات می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندی برای سرمایه‌کذاران‌بازار سهام و طلا و سکه به دنبال داشته باشد.

قیمت هر اونس طلای جهانی امروز بار دیگر مسیر صعودی را در پیش کرفته است و به پشتوانه انتظارات تورمی از اقتصادهای بزرگ به بالاتر از ۱۷۹۰ دلار رسیده است. پس از موج ریزشی روز گذشته مس نیژ بار دیگر به سمت ده هزار دلار بر هر تن حرکت کرده است و در مرز این سطح روانی قرار دارد.

در ماه‌های اخیر چندین بار تلاش طلا و مس برای ثبات در کانال بالاتر ناکام مانده است و هر بار اخبار جدید مانع از ادامه رالی قیمت شده و یا بر قیمت این کالاها فشار وارد کرده است. آخرین اخباری که بر قیمت فشار وارد کرد حرکت فدرال رزرو آمریکا به سمت سیاست انقباضی و احتمال آغاز تیپرینگ (کاهش خرید دارایی توسط فدرال رزرو آمریکا که باعث ماهش تزریق نقدینگی به اقتصاد و رشد نرخ بهره اوراق شده و بر بازارها فشار وارد می‌کند) بود.

اما بحران انرژی و انتظار برای زمستانی سرد و سخت برای اقتصادهای بزرگ مصرف‌کننده انرژی بازارها را غافلگیر کرد و قیمت‌ها رو بازدیکر در مسیر صعودی قرار داد. در حالی‌که طلا تا ۱۷۰۰ دلار بر هر اونس نیز عقب نشسته بود اما با نشانه‌هایی از بحران جدید و احتمال وقوع تورم پایدار بار دیگر تا مرز ۱۸۰۰ دلار پیش آمده است.

مس نیز تا کمتر از ۹ هزار دلار عقب نشسته بود و گرچه نگرانی از افت بیشتر این کالا وجود داشت و بسیاری حتی حساب مس را از دیگر کامودیتی‌ها جدا می‌کنند. به عقیده تحلیلگران در کوتاه‌مدت سطوح بالای انرژی و التهاب بازار از قیمت مس حمایت می‌کند و در میان‌مدت نیز لزوم حرکت به سمت انرژی‌ها نو عامل افزایش تقاضا و رشد قیمت مس است.

برای معامله‌گران طلا و سکه شکست سقف روانی ۱۸۰۰ دلار و وبات در کانال جدید می‌تواند سیگنالی برای رشد بیشتر قیمت طلا به خصوص در‌کوتاه‌مدت باشد و برای معامله‌گران سهام نیز حال خوب مس سیگنالی برای اطمینان از سرمایه‌گذاری خواهد بود. در این میان گزارش درخشان شرکت ملی مس ایران (با نماد فملی) نیز توجه بیشتری را به سمت مس جلب کرده است.

سیگنال رشد قیمت مس پس از دو سال!

در نمودار فلز “مس” در بازارهای جهانی پس از گذشت ۲ سال سیگنال معتبر رشد دیده میشود. با توجه به نمودار تایم روزانه به نظر می رسد که شکست مقاومت ۴۷۰۰ دلار الگوی برگشتی سروشانه معکوس را تایید نموده که هدف کلاسیک ۵۱۰۰ دلار را در نظر خواهیم گرفت، که در این بین مقاومت روانی و تاریخی ۵۰۰۰ دلار چشم نوازی می کند.

سیگنال خرید مس در بازارهای جهانی در حالی صادر شده که مکدی فاز مثبت به خود گرفته است. لذا به نظر میرسد که رشد قیمت پایداری در نمودار مس رخ دهد، بطوری که در یک رویکرد میان مدت انتظار رشد قیمت تا محدوده ۵۴۰۰$ دلار دور از ذهن نیست.

اما در رویکرد بلندمدت، با توجه به اینکه مکدی در تایم هفتگی و ماهانه هنوز فاز مثبت ندارد، هنوز نمیتوان تغییر روند از نزولی به صعودی را در تایم های بلند و رویکرد بلندمدت قطعی دانست. بنابراین در حال حاضر هدف ۵۴۰۰ دلاری برای مس بسیار با اهمیت است و احتمالا قیمت در پشت این مقاومت برای مدتی متوقف گردد.

نمودار روزانه قیمت مس

تاثیر افزایش قیمت مس بر سهام بازار بورس

با توجه به آنچه گفته شد، از این پس میتواینم برای سهامی که وابستگی به قیمت مس دارند، تصمیم بهتری بگیریم. بطور مثال سهام شرکت ملی صنایع مس قیمت مس در کانال صعودی ایران (فملی) که تولید کننده مس میباشد، از افزایش قیمت تاثیر مثبت خواهد گرفت و سهامی همچون خشرق، بکام، بکاب، بترانس، فباهنر که مصرف کننده مس هستند، افزایش قیمت مس باعث افزایش هزینه های تولید برای این شرکتها میشود. گرچه برای اینکه تاثیر تغییرات قیمت مس را بر روی درآمد این سهام بررسی نمائیم، بهتر است مقدار قیمت مس را در بودجه این شرکتها مورد ارزیابی قرار دهیم.

خلاصه اینکه از این به بعد میتواینم به سیگنال های خرید سهام فملی اهمیت بیشتری بدهیم.