سه قانون استراتژی شمع

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف

کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف اثر مسعود قربانی در ۸ فصل و ۲۶۸ صفحه منتشر شده است. در این کتاب سعی شده است با روشی کاملا تحلیلی و عمیق و موثر، براساس اصول و قوانین آقای ریچارد وایکوف، جز به جز حرکات قیمت در بازارهای سهام و فیوچرز و ارزهای دیجیتال ، مورد کنکاش و پایش قرار گیرند. کتاب حاضر به آموزش تجزیه تحلیل تکنیکال بازار با روش قیمت – حجم پرداخته است.

بخشی از مقدمه کتاب تحلیل تکنیکال به سه قانون استراتژی شمع روش وایکوف

آقای ریچارد وایکوف از جمله افرادی است که مانند آقای چارلز داو به عنوان یکی از بنیان‌گذاران تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. چالرز داو را پدر تحلیل تکنیکال می‌دانند و ریچارد وایکوف نیز پدر تحلیل تکنیکال با روش تحلیلی قیمت – حجم یا پرایس‌اکشن؛ شناخته می‌شود. ایشان اولین کسی است که حجم معاملات را همراه قیمت، رصد و پایش کرد.

وایکوف با بررسی‌های عمیق و تحقیقات گسترده متوجه رد پا و اثری شد که بازیگران بازار از خود بر جای می‌گذارند. این ردپاها در ارتباط تنگاتنگ قیمت و حجم معاملات و ساختارهای قیمتی خاص، خود را آشکار می‌کنند. به همین خاطر روش تحلیلی وایکوف با در نظر گرفتن احتمالات، یکی از موثرترین و دقیق‌ترین شیوه‌های شکار حرکات قدرتمند در نمودارهای قیمت سهام است.
امروزه، بازیگران مهم بازار ظاهرا تغییر کرده‌اند. اما اصول و قوانین وایکوف حدود یکصد سال است که آزموده شده‌اند. به همین خاطر استراتژی و تکنیک‌های وایکوف در تمام بازارهای مالی اعتبار دارد. و در طول زمان توسط افراد برجسته و صاحب نظر بسط و گسترش یافته است. علت اصلی استحکام و ثبات یکصد ساله روش آقای وایکوف، به دلیل تمرکز بر روانشناسی و رفتارشناسی تریدرهاست. و به همین دلیل تابع تکنولوژی و تغییرات بازارها از شکل سنتی به شکل مدرن نیست.

در کتاب تحلیل تکنیکال به روش وایکوف سعی کرده‌ام، اصول و مفاهیم روش وایکوف را با زبانی ساده و ذکر مثال‌های گوناگون از بازارهای سهام و فیوچرز تا بازار ارزهای دیجیتال برای مخاطبین ارجمند فارسی زبان توضیح دهم.

روش مطالعه این کتاب به صورت گام به گام و فصل به فصل است. چرا که تمام فصل‌ها و بخش‌های مختلف در ارتباط منطقی و به صورت پیوسته به نگارش در آمدند.

بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از استراتژی کنترل دور موتور پیشنهادی نرم بینهایت و الگوریتم ممتیک؛ کاربرد در موتور آسنکرون سه فاز

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.

خرید اینترنتی فایل PDF مقاله با قیمت ( 14,000 ) تومان خرید اینترنتی فایل WORD مقاله با قیمت ( 67,200 ) تومان

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از استراتژی کنترل دور موتور پیشنهادی نرم بینهایت و الگوریتم ممتیک؛ کاربرد در موتور آسنکرون سه فاز

چکیده مقاله :

با توجه به اینکه بیش از نیمی از انرژی الکتریکی در صنعت سیمان، در موتورهای الکتریکی مصرف می شود می توان اقدامات مختلفی برای صرفه جوئی انرژی الکتریکی درالکتروموتورهای صنعتی بعمل آورد، به این منظور در این مقاله استراتژی کنترلی پیشنهادی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی بکار گرفته شده است. روش جدید مبتنی بر تاثیر نرم بی نهایت در قانون دستیابی سیستم کنترل ساختار متغیر(VSC) گسسته ارائه می نماید. هدف این مقاله غلبه بر چالش هایی است که سیستم های VSC گسسته، در هنگام همگرا شدن به مبدا دارند. در واقع نرخ و سرعت همگرایی از چالش های موجود در روش VSC هستند. در این مقاله، یک استراتژی جدید کنترلی که نقص سیستم کنترل VSC را بهبود می بخشد؛ ارائه می شود. ویژگی خاص این قانون جدید این است که، متناسب با نرم بردار حالت تغییر می کند و میتواند سرعت همگرایی به مبدا را بالا برده و سوئیچینگ را تا حد زیادی کاهش دهد. ضمنا با بکارگیری روش کنترلی مبتنی بر نرم بی نهایت، دقت حالت ماندگار افزایش یافته و عملکرد کنترل بر حسب خطا و سرعت همگرایی رضایت بخش می شود. همچنین دو پارامتر مهم ساختار جدید، با استفاده از الگوریتم ممتیک بدست آمده و در ساختار بهبود یافته، جایگزین مقادیر قبلی شده اند. در این حالت سوئیچینگ حذف شده و نرخ همگرایی چندین برابر افزایش می یابد. در واقع این مقاله یک قانون ترکیبی جدید برای کنترل ساختار متغیر، با بکار گیری نرم بی نهایت بردار حالت و الگوریتم ممتیک ارائه کرده است. نتایج شبیه سازی اثر بخشی روش پیشنهادی را بخصوص با کاربرد در موتور القایی نشان می دهد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا CEMENT05_001 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

حسین پورجلیسه، پیام و آقایی اعرابی، محسن،1398،بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از استراتژی کنترل دور موتور پیشنهادی نرم بینهایت و الگوریتم ممتیک؛ کاربرد در موتور آسنکرون سه فاز،پنجمین کنفرانس ملی و اولین سه قانون استراتژی شمع کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو،تهران،https://civilica.com/doc/960967

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1398، حسین پورجلیسه، پیام؛ محسن آقایی اعرابی )
برای بار دوم به بعد: ( 1398، حسین پورجلیسه؛ آقایی اعرابی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

طرح های پژوهشی فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

برخی از دانشگاههای عضو

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

کندل هیکن آشی چیست؟

نمودارهای قیمت، اصلی‌ترین ابزار تحلیل‌ گران در بازارهای مالی می باشند. نمودارهای قیمت دارای انواع مختلفی است. ساده‌ترین مدل نمودار قیمت، نمودارهای خطی هستند که به تحلیل‌گران اطلاعات محدودی را منتقل می‌کنند. در نمودارهای خطی، قیمت‌های آخر هر بازه‌ی زمانی به یکدیگر وصل شده‌اند، در حالی که نمودارهای سه قانون استراتژی شمع میله‌ای کاربردی تر و مفید تر از نمودارهای خطی‌ها هستند و می توانند در یک بازه‌ی زمانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت معاملاتی را نشان دهند. کامل‌ ترین نوع نمودار قیمت برای تحلیل تکنیکال نمودارهای شمعی ژاپنی هستند. نمودارهای شمعی شامل انواع مختلفی می باشند که در این مقاله به بررسی مدل کندل هیکن آشی این نمودار می پردازیم.

کندل هیکن آشی چیست؟

Heikin-Ashi (هیکن آشی) یک لغت ژاپنی به معنای «کندل متعادل» یا «کندل میانگین» است که توسط شخصی به نام میونهیسا هوما «Homma Munehisa» در سال ۱۷۰۰ مطرح شد. کندل هیکن آشی یکی از انواع نمودارهای شمعی ژاپنی ست که از داده‌های میانگین و متوسط قیمت استفاده می‌کند و به کاربران اطلاعات بالاترین قیمت «High»، پایین‌ترین قیمت «Low»، قیمت آغازین «Open» و قیمت پایانی «Close» را نشان می دهد. این کندل برای تریدر ها کاربرد آسان‌ تری دارد، زیرا از ساختاری متعادل برخوردار است. از کندل هیکن آشی می توان برای اهدافی از این دست استفاده کرد:

1- برای نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی نسبتاً بلند، اغلب از کندل هیکن آشی استفاده می‌شود. این الگو با کندل‌هایی سه قانون استراتژی شمع به رنگ سفید یا سبز در روزهایی که بازار مثبت است، مشاهده می‌شود و در روزهایی که روند نزولی و منفی است با رنگ‌های مشکی یا قرمز دیده می شود.

2- کاربران می‌توانند به کمک هیکن آشی تشخیص‌ دهند در صورتی که روند ادامه ‌دار باشد، تا چه زمانی می توانند در معاملات بمانند. به‌ طوری‌ که بتوانند از معامله مد نظر پس از تغییر روند و معکوس‌شدن آن، خارج شوند.

3- مقایسه انواع کندل هیکن آشی معمولاً با داده‌های کندلی قبل از خود صورت می گیرد. با توجه به معنی کندل‌های هیکن آشی می توان به این نتیجه رسید که این کندل ضمن نشان دادن اطلاعات میانگین حرکت قیمت به کاربران، می تواند Market Noise یا همان داده‌های سه قانون استراتژی شمع اضافی موسوم به نویز را فیلتر کند.

فرمول هیکن آشی

برای محاسبه کندل هیکن آشی یک فرمول خاصی وجود دارد که کاربران می‌توانند به این فرمول برای محاسبات شخصی خود مراجعه کنند. این فرمول در مورد قیمت‌های Close، Open، High، و Low را می‌توان به ‌این صورت نشان داد:

Close = (open + high + low + close) / 4

Low = minimum of low, open, or close (whichever is lowest)

High = maximum of high, open, or close (whichever is highest)

Open = (open of previous bar + close of previous bar) / 2

از آن جایی که محاسبه هر کندل هیکن آشی با توجه به کندل قبلی خود صورت می گیرد، بنابراین این کندل با کندل استیک‌ های معمولی سه قانون استراتژی شمع از نظر ساختاری متفاوت است. همچنین روش معامله با این کندل‌ها متفاوت با سایر کندل ها می باشد. هیچ شکاف قیمتی در کندل‌های هیکن آشی وجود ندارد و نمودار این کندل کاملاً روان است.

چگونه می توان در معاملات از کندل هیکن آشی استفاده کرد؟

در صورتی که هیکن آشی، با کندل‌‌های سبز بدون سایه پایین ظاهر شود، روند صعودی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی بهتر است افراد برای این که سود معاملات خود را افزایش دهند، در پوزیشن خرید خود باقی بمانند. در صورتی هیکن آشی، با کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی ظاهر شود، روند نزولی شارپ در بازار را نشان می دهد. در چنین شرایطی افراد طبق صلاح دید خود، معاملات خود را پایان می دهند.

در صورتی هیکن آشی تغییر روند را نشان می دهد که با کندل‌هایی با بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پایین ظاهر شود. در چنین موقعیتی تریدرهای ریسک‌ پذیر شروع به خرید یا فروش می‌کنند و تریدرهای محتاط تا مشخص شدن مسیر روند صبر می کنند و سپس وارد معامله می شوند. موارد ذکر شده، شامل اصلی‌ترین استراتژی‌های کندل هیکن آشی می باشند که به افراد نشان می دهند چگونه می‌توانند معاملات خود را با شمع‌های هیکن آشی انجام دهند. معنی کندل‌های هیکن آشی می‌تواند به نسبت دیگر کندل‌های شمعی، ماهیت آن را در جایگاه مناسب‌تری قرار دهد.

نمودار هیکن آشی در مفید تریدر

مفید تریدر «Mofid Trader» نمونه بومی‌ شده‌ و فارسی‌ سازی شده ی نرم‌افزار «Meta Trader» (متاتریدر) می باشد. از طریق مفید تریدر می توان کندل هیکن آشی را بررسی کرد. برای استفاده از نمودار هیکن آشی در مفید تریدر باید کاربران آن را بر روی سیستم خود اجرا کنند و سپس این مراحل را طی کنند:

1- کلیک بر روی منوی «Insert»

2- نگه داشتن ماوس بر روی گزینه «Indicator»

3- انتخاب گزینه‌ی «Custom» از زیر منو های باز شده

4- انتخاب گزینه‌ی «Heikin-Ashi» در لیست باز شده

پس از انجام دادن مراحل قبلی، یک پنجره جدیدی باز می‌شود که برخی از تنظیمات کندل هیکن آشی از جمله رنگ کندل ‌ها را می توان در آن اعمال کرد. در مفیدتریدر نمودار هیکن آشی به‌ صورت پیش‌ فرض وجود دارد، در صورتی که در سه قانون استراتژی شمع خود متاتریدر این مورد وجود ندارد. برای این که بتوان منوی مربوط به کندل هیکن آشی را در متاتریدر اضافه‌ کرد، ابتدا باید این کندل را دانلود و سپس به متاتریدر اضافه کرد.

نمودار هیکن آشی در رهاورد

یکی از بسترهای تحلیلی محبوب ایرانی، وب سایت www.rahavard365.com می باشد که بیشتر از آن برای تحلیل بازار بورس تهران استفاده می‌شود. پلتفرم تحلیلی رهاورد بسیار سطح بالا است و تعداد زیادی از تریدرها برای تحلیل‌ های خود از امکانات و داده‌های موجود در پلتفرم رهاورد استفاده می‌کنند. برای این که بتوان از هیکن آشی در رهاورد استفاده کرد، نیازی نیست که کاربران هیچ کار پیچیده‌ای انجام دهند. فقط کافیست کاربران زمانی که نمودار دارایی مورد نظر خود را در رهاورد رصد می کنند، در منوی بالای صفحه رهاورد که مختص به انتخاب شیوه نمایش نمودار است، هیکن آشی در رهاورد را از میان گزینه‌های موجود برای نمایش نمودار، انتخاب کنند. سپس کندل هیکن آشی بر روی نمودار نمایان می‌شود و کاربران می‌توانند تحلیل بازار را بر حسب آن انجام دهند. همچنین می‌توان در وبسایت و پلتفرم معاملاتی «تریدینگ سه قانون استراتژی شمع ویو» نیز مشابه همین حرکت را انجام داد.

در ادامه قصد داریم به بررسی معنی کندل‌های هیکن آشی در کنار استراتژی ایچیموکو بپردازیم. یکی از کامل‌ترین و بهترین استراتژی‌های تحلیلی در تمام بازارهای مالی استراتژی ایچیموکو «Ichimoku» است که آن را می‌توان در ترکیب با کندل هیکن آشی در نظر گرفت. با تنظیم کردن تایم فریم بر روی H1 می توان کاربرد هیکن آشی در ایچیموکو را بررسی کرد و نقاط مناسب برای ورود به معامله را با توجه به نکات زیر دنبال کرد:

زمانی بهترین موقعیت برای باز کردن معامله روی نمودار است که نقاطی روی نمودار باشد که در این نقاط قیمت‌ها در بیرون از ابر کومو باشند و بالای آن بسته شوند.

بعد از یافتن نقطه ذکر شده، باید Tenkan Sen (تنکان سن) از کیجون سن « Kijun Sen» بالاتر قرار بگیرد.

سپس باید شاخص Chikou Span (چیکو اسپن) دارای شیب صعودی باشد و در بالای قیمت واقع شود.

پس از آن باید Senkou Span (سنکو اسپن) در بالای Senkou Span (سنکو اسپن) قرار داشته باشد.

با توجه به نکات ذکر شده، سبز و صعودی ‌بودن هیکن آشی در نهایت مشخص خواهد شد. در صورتی که شرایط فوق به صورت عکس باشد، می توان موقعیت مناسب برای فروش با استفاده از کاربرد کندل هیکن اشی در ایچیموکو را پیدا کرد. بنابراین برای این که بتوان از کاربرد هیکن اشی در ایچیموکو استفاده کرد باید تسلط کافی بر قواعد و اصطلاحات استراتژی ایچیموکو داشت.

مزایای نمودار هیکن آشی

1- هیکن آشی شناسایی روندها در بازار را آسان می کنند. به‌ طوری‌که می توان سیگنال یک روند رشد شارپی را از روی مشاهده کندل‌ های سفید تو خالی یا سبز رنگ و بدون سایه‌ های پائینی این نمودارها دریافت کرد. همچنین می توان سیگنال یک روند نزولی شارپ را با توجه به کندل‌ های قرمز و یا سیاه توپر و بدون سایه ‌های بالائی این نمودار دریافت کرد.

2- با توجه به هموار کردن اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط کندل‌های هیکن آشی، شناسایی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت برای تریدرها راحت‌تر است. به‌ خصوص تریدرهایی که از شیوه‌ های میان‌ مدت و بلندمدت معاملاتی استفاده می‌کنند و اطلاعات جزئی بازار آن‌ها را سردرگم می‌کند، استفاده از کندل هیکن آشی برای آن‌ها بسیار ایده‌ آل است.

3- کندل‌ های هیکن آشی، می توانند بازار های نوسانی و همچنین سیگنال‌ های معاملاتی اشتباه در روند های خنثی را کاهش دهند. در نتیجه به تریدرها کمک می کنند تا در این بازه‌ های زمانی از معامله و سفارش‌ گذاری خودداری کنند. (مثلاً تریدری که از هیکن آشی استفاده می‌کند، به‌ جای این که دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع روند دریافت کند، احتمالاً فقط سیگنال معتبر آن را دریافت می کند.)

موارد ذکر شده از جمله اصلی‌ ترین مزایای کندل هیکن آشی می باشند. البته این الگو محدودیت‌هایی را نیز دارد که لازم است تریدرها به آنها نیز توجه داشته باشند تا با آگاهی بیشتری بتوانند در مورد آن تصمیم گیری کنند.

محدودیت ها و نقاط ضعف هیکن آشی

مانند هر کندل‌ شمعی دیگری، کندل هیکن آشی نیز نمی‌تواند به تنهایی معیار کاملی برای تحلیل باشد و باید از این کندل در کنار دیگر استراتژی‌ های تحلیلی و ابزارها استفاده کرد. از جمله این محدودیت ها و نقاط ضعف می توان به این موارد اشاره نمود:

1- عدم نمایش گپ‌ های بازار، بزرگ‌ ترین محدودیت کندل هیکن آشی می باشد. برخی از گپ‌ها و دیگر مواردی که در فرآیند تحلیل نقش دارند، در هیکن آشی فیلتر می‌شوند. برخی از تریدرها برای مشخص‌کردن حد سود و ضرر خود از گپ‌های نمودارها استفاده می‌کنند، در حالی که این موارد در جریان میانگین گیری در کندل هیکن آشی حذف می‌شوند.

2- همانطور که گفته شد این نمودار با توجه به داده‌های زمانی فعلی و کندل‌‌های قبلی شکل می گیرد که این امر یکی دیگر از محدودیت های کندل هیکن آشی محسوب می شود. در نتیجه به مدت‌ زمان بیشتری برای ترسیم‌ شدن نیاز دارد. بنابراین تریدرهای اسکالپ یا معامله گرانی که از دیگر استراتژی‌های کوتاه‌ مدت استفاده می‌کنند، سراغ کندل هیکن آشی‌ها نمی روند. اگر چه گاهی می توان از هیکن آشی‌ها در نوسان گیری ها با اعمال تغییر در تایم ‌فریم استفاده کرد، اما در بین نوسان‌گیرهای کوتاه‌ مدت آن‌چنان محبوبیت نخواهد داشت.

مقاله "بهترین زمان برای نوسان گیری از ارزهای دیجیتال" می تواند راهنمایی خوبی در رابطه با بهره بردن از نوسانات باشد که در صورت تمایل می توانید به آن مراجعه کنید.

3- زمان آخرین معامله در جریان میانگین‌ گیری آن مخفی می ماند که این موضوع یکی دیگر از محدودیت هیکن آشی‌ها به حساب می آید. بعضی از تریدرها اعتقاد دارند که باید داده‌ ها و قیمت ‌های واقعی را برای انجام معاملات و کنترل ریسک آن‌ها در دست داشته باشند در حالی که داده‌های میانگینی که کندل هیکن آشی برای این امر کارآمد نیست.

سخن پایانی

همان طور که گفته شد، کندل هیکن آشی محدودیت هایی را در کنار مزایا و قابلیت‌های خود دارد که افراد باید پیش از استفاده از آن مورد توجه داشته باشند. افراد باید با توجه به سبک معاملاتی خود، استفاده از کندل هیکن آشی را انتخاب کنند. یعنی اگر در سبک آنها میانگین قیمت اهمیت دارد، این کندل‌ها جزئی از مراحل تحلیل آنها خواهند بود ولی اگر برای افراد جزئیات و قیمت‌های واقعی در معاملات اهمیت بیشتری داشته باشد، استفاده از کندل هیکن آشی مناسب آنها نیست.

دوره آموزش متنی شمع سازی

در ابتدا این دوره به انواع و اقسام شمع اشاره شده و در پلن ملزومات، لوازم مورد نیاز برای اینکار ارائه شده است. پلن مالی به هزینه های ثابت، هزینه های جاری و هزینه های در گردش پرداخته و میزان فروش (درآمد) را بیان می‌کند. مجوزهای لازم برای شروع این کسب و کار در پلن حقوقی بصورت کامل آورده شده است. تعیین بازار هدف و تعیین قیمت گذاری استراتژی از مطالب جامع پلن بازار می‌باشد.

قسمت پلن عملیات در سه مرحله به تولید شمع می‌پردازد. هر نوع کسب و کاری در کنار داشتن سود و مزایای فراوان، دارای برخی مشکلات، نکات منفی و ریسک‌هایی نیز می‌باشند که بطور کامل در پلن ریسک آمده است.

برای توسعه و موفقیت در این حرفه، قسمت الگوها، که مصاحبه با افراد موفق است سه قانون استراتژی شمع را آورده ایم.

در ابتدا این دوره به انواع و اقسام شمع اشاره شده و در پلن ملزومات، لوازم مورد نیاز برای اینکار ارائه شده است. پلن مالی به هزینه های ثابت، هزینه های جاری و هزینه های در گردش پرداخته و میزان فروش (درآمد) را بیان می‌کند. مجوزهای لازم برای شروع این کسب و کار در پلن حقوقی بصورت کامل آورده شده است. تعیین بازار هدف و تعیین قیمت گذاری استراتژی از مطالب جامع پلن بازار می‌باشد.

قسمت پلن عملیات در سه مرحله به تولید شمع می‌پردازد. هر نوع کسب و کاری در کنار داشتن سود و مزایای فراوان، دارای برخی مشکلات، نکات منفی و ریسک‌هایی نیز می‌باشند که بطور کامل در پلن ریسک آمده است.

برای توسعه و موفقیت در این حرفه، قسمت الگوها، که مصاحبه با افراد موفق است را آورده ایم.

تعداد ثبت نام کنندگان : 355 نفر

• آشنایی با شرایط اقلیمی و ارتباطی محل کسب و کار
• شناخت تجهیزات، مواد اولیه و میزان نیروی انسانی مورد نیاز
• نحوه محاسبه دوره بازگشت و نقطه سر به سر کسب و کار مورد نظر
• شرایط بازار فروش محصول تولیدی
• مساحت مورد نیاز برای شروع کسب و کار با ظرفیت مشخص
• مجوزهای مورد نیاز و نحوه دریافت آن‌ها از سازمان‌های مختلف
• آشنایی با تمامی مراحل تولید محصول
• شناخت ریسک‌های کسب وکار

• شناخت کلیات کسب و کار مورد نظر
• جداول ضروریات مورد نیاز جهت شروع کسب و کار
• محل‌های مناسب جهت شروع کسب و کار
• جداول تخمین مالی شروع کسب و کار
• جداول تخمین فروش و نرخ سوددهی کسب و کار
• آمار صادرات و واردات محصول تولیدی
• بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و واردکنندگان محصول مورد نظر در جهان

کسب‌وکارهایی که با ذوق و قریحه‌ی انسان سروکار داشته باشند از جذابیت و استقبال بسیار زیادی برخوردار است. ساخت شمع تزئینی هم یکی از این موارد است که توجه بانوان خوش‌ذوق و هنرمند کشورمان را به خود جلب کرده است. جدای از جذابیت‌های کاری، موارد استفاده‌ی زیادی برای شمع وجود دارد؛ از جمله مراسمات آیینی، تولدها و عروسی‌ها و تشریفات و تزیینات منزل و دکوراسیون که نشان دهنده‌ی بازاری گسترده‌ی شمع است.

شمع سازی به‌دلیل هزینه‌ی راه‌اندازی پایین و یادگیری سریع و آسان مورد توجه عموم قرار گرفته که امکان کار در سه قانون استراتژی شمع منزل هم برای شخص فراهم است. تنها چالش مربوط به این حوزه، مسئله‌ی بازاریابی است که در کنار تنوع محصول و ایجاد مزیت رقابتی در بازار، می‌توان به فروش بالایی دست یافت. از طرفی صادرات در این حوزه تاکنون سود سرشاری را برای تولیدی‌ها به ارمغان آورده؛ به‌طوری که در کشورهای ترکیه و تاجیکستان و اربیل و ارمنستان، جایگاه مطلوبی را از آن خود کرده است. میزان صادرات کشور در سال 1397، حدود 100هزار کیلوگرم به ارزش 138هزار دلار بوده که بیش‌ترین میزان آن، به‌ترتیب به کشورهای عراق و ایتالیا بوده است.

مهم‌ترین نکاتی که باید به آن توجه داشت. این کسب‌وکار می‌تواند یک پیشنهاد عالی برای زنان خانه‌دار باشد که یک شغل منعطف و پاره‌ وقت داشته باشند. لازم به ذکر است که به‌طورکلی برای ساخت شمع دو شیوه دستی و صنعتی وجود دارد. کلیت ساخت شمع‌های دست‌ساز، یکسان است اما با استفاده از مواد مختلف می توان شمع‌های متنوعی را با تزیینات گوناگون ایجاد کرد.

هزینه‌ی راه‌اندازی این کسب‌وکار حدود 20 میلیون تومان است و هزینه‌ی در گردش 6 میلیون تومان است. پس از آموختن تمامی فنون و تکنیک‌های این کسب‌وکار، می‌توان با دو نفر نیروی انسانی به ظرفیت تولید 2600 شمع در ماه رسید. از این میزان ماهانه حدود 8 میلیون تومان بابت خرید مواد اولیه و هزینه‌های جانبی آب، برق، گاز، بسته‌بندی و . و باقی درآمد حاصل از فروش، سود خواهد بود.

این دوره‌ی آموزشی به عمده‌ی جنبه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار شمع سازی پرداخته و به‌دلیل ارتباط گسترد‌ه‌ی میدون با کارآفرینان کشور، در تدوین آن از تخصص و نظرات تولیدکنندگان برتر این حوزه بهره گرفته شده است. مدرسه‌ی میدون و کلینیک مشاوره نیز آماده‌ی برگزاری کلاس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حضوری و ایجاد بستر برای ارتباط با مشاوران متخصص در این حوزه هستند.

توجه: این دوره آموزشی مجازی (غیرحضوری) است و صرفاً در حساب کاربری شخص در سایت نمایش داده می‌شود.

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده (Hanging Man Candlestick Pattern) نوعی از الگوهای کندلی می‌باشد و نشان‌دهندهٔ قیمت باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین قیمت طی روز (high) و پایین‌ترین قیمت طی روز (low) در بازهٔ زمانی مشخص می‌باشد.

این کندل‌ها نشان‌دهندهٔ تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران یک اوراق بهادار نسبت به قیمت آن می‌باشند که توسط برخی از تحلیل‌گران تکنیکال به‌منظور مشخص کردن نقاط خروج و یا ورود به یک معامله در نظر گرفته می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کندل استیک می‌توانید از مطلب آموزشی «کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

عبارت مرد به دار آویخته شده اشاره به‌شکل این کندل دارد. الگوی مرد به دار آویخته شده نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی احتمالی در یک روند صعودی می‌باشد.

معامله تنها براساس شکل‌گیری الگوی مرد به دار آویخته شده می‌تواند یک عمل ریسکی باشد، بسیاری از معامله‌گران باور دارند که شکل‌گیری این الگو، یک مدرک بسیار مهم محسوب می‌شود و نشان‌دهندهٔ احساسات بازار است، این الگوی شمعی معمولاً سیگنال تغییر احساسات بازار را صادر می‌کند و اینکه دیگر روند صعودی قدرتی برای ادامه دادن مسیر خود ندارد.

توضیحاتی در مورد الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده زمانی رخ می‌دهد که دو شاخصهٔ زیر نیز رخ دهند:

1. قیمت یک دارایی در مسیر یک روند صعودی بوده باشد.
2. کندل دارای بدنهٔ کوچکی باشد (یعنی فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن طی روز کم باشد) و همچنین کندل دارای یک سایه پایینی بلند باشد. معمولاً این الگوی شمعی فاقد سایه بالایی است و یا دارای سایه بالایی کوچکی می‌باشد.

با توجه به این دو شاخصه، زمانی که یک الگوی مرد به دار آویخته شده در یک نمودار شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد که خریداران بازار قدرت خود را از دست‌ داده‌اند. در حالی که سطوح تقاضا در حال هُل دادن قیمت به سمت بالا بوده‌اند، در این روز، ما شاهد رخ دادن فروش‌های چشمگیری بوده‌ایم.

در حالی که خریداران توانستند در پایان روز، قیمت را به نزدیکی محدودهٔ قیمت باز شدن برسانند، این حجم از فروش نشانه‌ای از این حقیقت است که تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران به این باور رسیده‌اند که قیمت سهم در حال حاضر بیش از ارزش واقعی آن می‌باشد.

برای معامله‌گرانی که با استفاده از کندل‌ها و الگوهای کندلی به معامله‌گری می‌پردازند، این الگو این فرصت را به آن‌ها می‌دهد تا از موقعیت‌های معاملاتی خرید (long positions) خود خارج‌شده و با پیش‌بینی کردن روند نزولی قیمت‌ها، وارد موقعیت‌های معاملاتی فروش (sell positions) شوند.

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده معمولاً توسط بدنهٔ کوچک آن که در بالای سایه پایینی قرار گرفته مشخص می‌شود. سایهٔ زیرین این کندل باید حداقل دو برابر طول بدنهٔ اصلی باشد.

کندل مرد به دار آویخته شده، منبع: Investopedia

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ شکل گرفتن دو الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده در سهام شرکت فیس‌بوک (Facebook Inc. – FB) می‌باشد، که هر دوی آن‌ها باعث ایجاد حرکات قیمتی به سطوحی پایین‌تر شدند.

روند طولانی ‌مدت بازار با شکل‌گیری این دو الگوی شمعی دست‌نخورده باقی ماند، زیرا که الگوهای کندلی مرد به دار آویخته شده تنها به‌منظور اندازه‌گیری تغییرات قیمتی و تغییرات در حرکت کوتاه‌مدت در بازار مورداستفاده قرار می‌گیرد.

این نمودار نشان‌دهندهٔ شکل گرفتن دو الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده در سهام شرکت فیس‌بوک (Facebook Inc. – FB) می‌باشد، که هر دوی آن‌ها باعث ایجاد حرکات قیمتی به سطوحی پایین‌تر شدند. نمودار سهام شرکت فیس‌بوک، منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

با وجود اینکه معامله‌گران معمولاً بر روی الگوهای کندلی شکل‌گرفته به‌منظور تشخیص حرکت در نمودار یک سهم حساب می‌کنند، می‌توان از این الگوهای کندلی در بررسی نمودار شاخص‌ها، مانند شاخص S&P 500 و یا شاخص میانگین صنعتی داو جونز استفاده کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص میانگین صنعتی داوجونز می‌توانید از مطلب آموزشی «شاخص میانگین صنعتی داوجونز چیست؟» دیدن نمایید.

همچنین می‌توان از این کندل‌ها به‌منظور مانیتور کردن قیمت و سرعت تغییرات آن (price momentum) در بازار و همچنین حرکات قیمت دیگر دارایی‌ها، مانند ارزها (currencies) و یا قراردادهای آتی (future contracts) استفاده نمود.

ویژگی‌های متمایزکننده

در یک الگوی مرد به دار آویخته شده واقعی، اندازهٔ سایهٔ پایینی باید حداقل دو برابر اندازهٔ بدنهٔ اصلی کندل باشد.

به بیانی دیگر، معامله‌گران می‌خواهند ببینند که سایهٔ پایینی به چه اندازه‌ای می‌باشد تا تأییدیه‌ای در مورد ورود شدید فروشندگان در این نقطه از بازار، برای فروش دارایی‌هایشان کسب کنند.

کتاب مشهور توماس بوکوفسکی (Thomas Bulkowski) با نام دایرةالمعارف نمودارهای کندلی (Encyclopedia of Candlestick Charts) می‌گوید هرچه سایهٔ پایینی طویل‌تر باشد، این الگوی شمعی از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

با استفاده از اطلاعات تاریخی بازار، او بیش از 20,000 الگوی مرد به دار آویخته شده را بررسی کرده است. در بیشتر موارد، آن‌هایی که دارای سایه‌های بلندتری بودند عملکرد بسیار بهتری از کندل‌هایی که دارای سایهٔ پایینی کوتاهی بودند داشتند.

برخی معامله‌گران نیز در کنار این‌ها به دنبال حجم‌های معاملاتی بالا هستند. تحقیقات بوکوفسکی از این ایده حمایت می‌کند.

از کندل استیک‌های بی‌شماری که او بررسی کرده بود، آن‌هایی که همراه با حجم‌های معاملاتی سنگین‌تری بودند در پیش‌بینی جهت حرکت قیمت بسیار بهتر از کندل‌هایی با حجم معاملاتی پایین عمل کردند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجم معاملات می‌توانید از مطلب آموزشی «حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک ویژگی متمایزکنندهٔ دیگر، شکل‌گیری یک کندل تأییدیه در روز بعد از شکل‌گیری کندل استیک مرد به دار آویخته شده می‌باشد. از آنجایی که الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده اشاره به یک کاهش قیمتی دارد، برای اطمینان بیشتر باید منتظر تأیید شدن این سیگنال در روز معاملاتی بعدی باشیم.

و این تأییدیه نیز تنها با حرکت قیمت به سمت پایین به‌دست می‌آید. در این حالت، دو پیشامد را می‌توانیم نظاره کنیم، یا کندل روز بعد با شکاف قیمتی نسبت به کندل مرد به دار آویخته شده باز شود و یا اینکه به‌سادگی حرکتش را به سمت پایین ادامه دهد (یعنی اینکه درنهایت، قیمت بسته‌شده در سطح پایین‌تری نسبت به کندل مرد به دار آویخته شده داشته باشد).

با استناد به کتاب بوکوفسکی، چنین رویدادهایی نشان‌دهندهٔ رخ دادن بازگشت قیمتی (price reversal) در 70% موارد می‌باشند.

توجه داشته باشید که رنگ بدنهٔ کندل مرد به دار آویخته شده (چه سبز چه قرمز، و یا چه سفید و یا چه سیاه) هیچ اهمیتی ندارد. تمام چیزی که اهمیت دارد این است که بدنهٔ اصلی به‌اندازه‌ای کوچک باشد که سایهٔ پایینی، حدود دو برابر آن باشد.

معامله‌گری با استفاده از کندل مرد به دار آویخته شده

الگوهای کندلی مرد به دار آویخته شده دارای حجم معاملاتی بالاتر از میانگین حجم معامله‌شده در بازار، سایه‌های پایینی طویل و همچنین در صورت درست بودن، دارای یک کندل تأییدکننده در روز بعدی خود می‌باشند. بنابراین، یک الگوی ایده‌آل به‌منظور استفاده در معامله‌گری حساب می‌شوند.

پس از اینکه چنین الگویی را مشاهده کردید، وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی فروش را در سطح بسته شدن کندلی روز بعد را در نظر داشته باشید.

یک استراتژی تهاجمی‌تر این است که معاملهٔ خود را در سطح قیمت بسته شدن خود کندل مرد به دار آویخته شده و یا نزدیک قیمت باز شدن کندل بعدی شروع کنید.

یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) را در سطح بالای الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده قرار دهید. نمودار زیر نشان‌دهندهٔ یک موقعیت ورود احتمالی می‌باشد، و همچنین از دستور استاپ حفاظتی نیز استفاده شده است.

این نمودار نشان‌دهندهٔ یک موقعیت ورود احتمالی می‌باشد، و همچنین از دستور استاپ حفاظتی نیز استفاده شده است. منبع: Investopedia به نقل از Tradingview

یکی از مشکلاتی که در استفاده از کندل استیک‌ها با آن‌ها مواجه هستیم، این است که آن‌ها اهداف قیمتی برای ما تعیین نمی‌کنند.

بنابراین، تا زمانی که روند نزولی شما ادامه‌دار است در معامله بمانید و زمانی که قیمت شروع به افزایش و بازگشت کرد به‌سرعت از معامله‌تان خارج شوید. الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده تنها نشان‌دهندهٔ بازگشت‌های قیمتی کوتاه‌مدت می‌باشند.

سؤالاتی در مورد اعتبار الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده

اگر به دنبال بررسی هر الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده‌ای باشید، در نهایت خواهید دید که این الگو تنها یک پیش‌بینی‌کنندهٔ ضعیف از بازگشت روندی کوتاه‌مدت می‌باشد.

به دنبال ویژگی‌های خاص‌تری از این الگو باشید، و در این صورت شما نتایج بهتری را کسب خواهید کرد. توماس بوکوفسکی خود نیز در میان افرادی است که اعتقاد دارند که شکل‌گیری یک الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده، به‌تنهایی چیزی نیست که بتوان بر روی آن اتکا نمود.

با استناد به تحلیل‌های او، روند صعودی در بازار معمولاً به یک حرکت کوتاه‌مدت روبه‌بالا نیز پس از شکل‌گیری این الگوی شمعی در نمودار ادامه می‌دهد.

هرچند، مواردی وجود دارند که با توجه به آن‌ها، شانس اینکه بازگشت قیمتی پس از شکل‌گیری الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده بیشتر شود، وجود دارد. این موارد شامل میانگین حجم معاملاتی بالاتر از متوسط بازار، سایه‌های پایینی طویل‌تر، و میزان فروش در روز بعدی می‌باشند.

با نگاه به یک الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده که دارای تمامی موارد ذکرشده است، می‌توان الگویی دید که از اعتبار بیشتری در پیش‌بینی بازگشت قیمت به سمت پایین برخوردار است. تنها زمانی وارد معاملات شوید که الگوهای کندلی قوی در نمودار شکل بگیرند.

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده در مقابل الگوی شمعی ستاره دنباله‌دار و چکش

علاوه بر الگوی شمعی ذکرشده، دو الگوی شمعی دیگر نیز هستند که دارای شباهت زیادی با این الگو می‌باشند. این خود می‌تواند منجر به اشتباهاتی در تحلیل‌ها شود.

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده معمولاً در بالای یک روند صعودی شکل می‌گیرد، همچنین الگوی شمعی ستارهٔ دنباله‌دار (shooting star) نیز در همین جا شکل می‌گیرد.

تفاوت بین آن‌ها این است که بدنهٔ اصلی کندل مرد به دار آویخته شده در نزدیکی سه قانون استراتژی شمع بالای آن و یا به‌صورت کامل در بالای کندل قرار می‌گیرد، و این کندل دارای سایهٔ پایینی طویلی می‌باشد.

یک کندل ستارهٔ دنباله‌دار دارای بدنهٔ کوچکی می‌باشد که نزدیک انتهای این کندل می‌باشد، و دارای سایهٔ بالایی طویلی می‌باشد.

می‌توان گفت که الگوی ستارهٔ دنباله‌دار، همان الگوی مرد به دار آویخته شده است که برعکس شده است. در هر دو حالت، سایه‌های شکل‌گرفته باید حداقل اندازهٔ دو برابر اندازهٔ بدنهٔ اصلی داشته باشند. هر دوی آن‌ها نشان‌دهندهٔ این هستند که قیمت حرکت احتمالی به سمت پایین تجربه خواهد کرد.

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده و کندل چکش (Hammer Candlestick) هر دو الگوهایی هستند که نشان‌دهندهٔ یک بازگشت روندی احتمالی را می‌دهند.

تنها تفاوت بین آن‌ها، طبیعت روندی است که این کندل‌ها در آن ظاهر می‌شوند. اگر این الگو کندلی در یک نمودار با روند صعودی شکل گیرند، نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی به سمت پایین می‌باشند، و بنابراین نام مرد به دار آویخته شده به آن داده می‌شود.

اگر چنین کندلی در انتهای یک روند نزولی شکل گیرد نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی به سمت بالا می‌باشد، و بنابراین نام چکش به آن داده می‌شود. جدا از تفاوت کلیدی بین این دو، این الگوها و موارد تشکیل‌دهندهٔ آن‌ها دقیقاً شبیه به یکدیگر می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی شمعی چکش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی شمعی چکش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

جمع‌بندی

الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده به‌طور معمول در نمودارها دیده می‌شود. اگر شما شروع به بررسی این الگوهای کندلی در نمودار کنید، درخواهید یافت که این الگوها به‌طور معمول پیش‌بینی‌کننده‌های ضعیفی در مورد حرکت قیمت به سمت پایین به شمار می‌رود.

پس به دنبال افزایش حجم معاملاتی، فروش در روز معاملاتی بعدی و همچنین سایه‌های پایینی طویل باشید، تنها در این حالت است که این الگوها از اعتبار بیشتری برخوردار می‌باشند.

اگر می‌خواهید با استفاده از این الگو به معامله بپردازید، حتماً از یک دستور استاپ حفاظتی در سطح بالایی الگوی شمعی مرد به دار آویخته شده استفاده کنید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید. مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.