نحوه تحلیل بازار

آموزش تحلیل بنیادی فارکس | شاخص های اقتصادی و تاثیر آنها در بازار فارکس

در این بخش از آموزش تحلیل بنیادی فارکس ، در مورد آمار ، شاخص و داده های اقتصادی خواهیم آموخت.

مجله افیکس کار: همانطور که قبلا در آموزش تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس گفتیم ، تحلیل بنیادی فرآیند تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز است.

از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز ، شرکت کنندگان در معاملات فارکس می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند.

• بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

تعریف شاخص اقتصادی

بسیاری از معامله گران معتقدند که بازار فارکس کاملا تابع اطلاعات اقتصادی است و شاخص های اقتصادی روی نوسانات قیمت دارایی ها دربازار فارکس تاثیر عمیقی می گذارند. در هرحال بازار فارکس یک بازار دارای نوسان است و جهت محافظت از سرمایه در برابر این نوسانات باید اشراف کامل به بازار داشت .

داده هایی که باعث تغییر در قیمت جفت ارزها می شود، متنوع هستند. اما مهم ترین آنها شاخص های اقتصادی هستند که روی بازار فارکس تاثیر می گذارند و آن را هدایت می کنند. این شاخص های اقتصادی را می توان تحلیل کرد و از آنها برای درک و پیش بینی جریانات در فارکس استفاده کرد. با درک جریانات تاثیرگذار میتوانید فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنید .

معاملات بر اساس داده های اقتصادی می تواند یک چالش بسیار غیرقابل پیش بینی باشد. حتی بسیاری از بزرگترین استراتژیست ها در بانک های بزرگ سرمایه گذاری در سراسر جهان برای پیش بینی دقیق آمار نهایی مشکل دارند. آنها مدلهایی دارند که جنبه های مختلف را در نظر می گیرند ، اما همچنان می توانند در پیش بینی های خود به طرز شرم آوری اشتباه کنند. به همین دلیل است که بازارها پس از انتشار آمار مهم اقتصادی بسیار خشن حرکت می کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند با “پیشبینی ها و اجماع ” این استراتزیست ها پیش بروند و معمولاً بازارها پیش از انتشار آمار، در جهت پیش بینی این ها حرکت می کنند. اگر اجماع نتواند نتیجه نهایی را پیش بینی کند ، بازار معمولاً در جهت نتیجه واقعی حرکت می کند. به این معنی که اگر آمار بهتر از پیشبینی ها بود ، یک واکنش مثبت ظاهر می شود و برعکس .

معاملات قبل و بعد از انتشار آمار

ترفند معامله بر اساس آمار اقتصادی این است که تعیین کنید چه زمانی می خواهید پوریشن باز کنید. آیا قبل یا بعد از انتشار آمار معامله می کنید؟ هر دو مزایای خود را دارند و نقاط ضعف خود را دارند.

معاملات قبل از انتشار آمار اقتصادی به این معناست که شما در مورد اینکه نتیجه آمار واقعی بهتر یا بدتر از پیشبینی هاست ، اطمینان خاطر دارید. اما ممکن است به طرز وحشتناکی اشتباه کرده و ضررهای زیادی را متحمل شوید. معاملات لحظاتی پس از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما سعی می کنید پوزیشنی را در بازار کم حجم ایجاد کنید که چالش رسیدن به قیمت دلخواه شما را به همراه دارد.

شاخص های اقتصادی چگونه بر بازار فارکس تاثیر می گذارند؟

با استفاده از اطلاعات و داده های اقتصادی، سرمایه گذاران می توانند عملکرد اقتصاد یک منطقه را اندازه گیری کنند. هر چقدر داده ها قوی تر باشد یعنی رشد اقتصادی قوی تر است . شاخص های اقتصادی نشان دهنده رشد یا افت اقتصاد یک کشور است و این موضوع مسلما روی ارز آن کشور و در نتیجه جفت های آن در بازار فارکس نیز تاثیر خواهد گذاشت.

قیمت در واکنش به بعضی از گزارشات و داده های اقتصادی، حرکات تند و سریعی از خود نشان می‌دهد و در برابر بعضی گزارش‌ها نیز اصلا واکنشی ندارد.

این اطلاعات در ابزاری به نام تقویم اقتصادی یا Economic Calendar منتشر میشود .

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس یا Economic Calendar یکی از مفیدترین ابزار برای معامله گران است، به ویژه کسانی که از تحلیل بنیادی در تعیین روند ارز موردنظر خود استفاده می کنند.

یک تقویم معمولی فارکس، انتشار داده‌های آتی را فهرست می‌کند و نشان می‌دهد که آیا آن‌ها می‌توانند تأثیر قوی یا کم روی ارز درگیر داشته باشند. اینها همچنین نتایج داده‌های دوره قبل را منتشر می‌کنند تا به معامله‌گر یک نقطه مقایسه در سنجش در صورت انجام بهبود، همراه با اجماع بازار ارائه کنند.

به بیان ساده، معمولاً انتشار قوی‌تر از حد انتظار یا انتشاری که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی نسبت به داده‌های دوره قبل باشد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود، زیرا در نهایت می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌تر تبدیل شود. از سوی دیگر، انتشار ضعیف‌تر از حد انتظار یا انتشار کمتر در مقایسه با داده‌های دوره قبل می‌تواند منجر به فروش ارز برای این ارز شود، زیرا این امر می‌تواند منجر به سیاست پولی آسان‌تر شود.

همه گزارش‌های اقتصادی فهرست‌شده در تقویم فارکس برای تجارت ایده‌آل نیستند، زیرا برخی به سادگی می‌توانند واکنش‌های قیمتی کوچکی ایجاد کنند . این دسته که بعنوان شاخص های با ایمپکت یا تاثیرگذاری کم شناخته میشوند، گاهی به‌عنوان تصویر بهتری برای شاخص های مهمتر مورد استفاده قرار میگیرند و حرکت‌های کوتاه‌مدت مهم ایجاد نمیکنند.

تقویم اقتصادی را میتوانید از سایت های معتبر فارکس مشاهده کنید. همچنین این تقویم در مجله افیکس کار نیز برای شما قابل دسترس است .

• بیشتر بخوانید : تقویم اقتصادی چیست و چگونه به معامله گران کمک میکند

قبل از اینکه در مورد آمار و داده های تاثیرگذار تقویم اقتصادی فارکس صحبت کنیم، مطلوب است اول از انواع شاخص ها آگاهی کسب کنیم :

انواع شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند:

• شاخص های پیشرو یا Leading indicator
  یک شاخص پیشرو قبل از اینکه یک روند جدید رخ دهد، سیگنال می دهد.
• شاخصهای همزمان (تصادفی) یا Coincident indicator
  شاخص های همزمان در زمان تشکیل روند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
• شاخص های پسرو یا Lagging indicator
  یک شاخص پسرو پس از آغاز روند، سیگنال می دهد.

شاخص پیشرو

شاخص‌ های اقتصادی پیشرو یا Leading indicator به شما می‌گویند که چه اتفاقی در آینده آن اقتصاد خواهد افتاد. این شاخص‌ ها میزان اهمیت مشخصی دارند، اما ممکن است به اصلاحیه‌های بعدی نیز وابسته باشند. در واقع برای دستیابی به عملکرد یک اقتصاد ، باید از شاخصهای پیشرو یا نوسانگر استفاده شود.

بنابراین، شاخص های لیدینگ تمایل دارند جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند. این شاخص‌ها به طور کلی برای تحلیل‌های کوتاه مدت و میان مدت مناسب هستند. به عنوان مثال، پروانه‌های ساختمانی را می‌توان نوعی شاخص اقتصادی برجسته پیشرو دانست. این شاخص ممکن است تقاضای آینده برای کار ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات را نشان دهند.

به دلیل ماهیت پیشروی گزارشات اقتصادی، این شاخص‌ها نوسانات زیادی دارند. شاخص‌های پیشرو بصورت آماری منتشر می‌شوند مانند شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه‌ای ( مانند PMI تولیدی ایالت نیویورک، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا، انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان و غیره در ایالات متحده) و همچنین PMI تخمینی Markit/CIPS در بریتانیا و حوزه یورو و غیره

توجه: شاخص اندکاتورهای پیشرو وضعیت رشد اقتصاد را در شش ماه اخیر نشان می‌دهد. با توجه به آمار، اگر شاخص در عرض 3 ماه پشت سر هم منفی باشد. اقتصاد رو به رکود می باشد.

شاخص همزمان یا تصادفی

شاخص های همزمان یا شاخص تصادفی Coincident indicator، معمولا اطلاعات مربوط به شاخص‌ های پیشرو را تائید یا رد می‌کنند. تغییرات شاخص‌ های همزمان اطلاعات خوبی در ارتباط با سرعت و توسعه فعالیت‌ها یا انقباض اقتصادی فراهم می‌کنند. آمار خرده فروشی، داده های درآمد شخصی، تورم و غیره از محبوب‌ترین شاخص‌های اقتصادی همزمان در بازار فارکس باشند.

شاخص های تصادفی در زمان اتفاق مورد تجزیه و تحلیل و استفاده قرار می گیرند. اینها اعداد کلیدی هستند که تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان دارند. داده های درآمد شخصی یک شاخص تصادفی از سلامت اقتصادی است. ارقام بالاتر درآمد شخصی نشان از اقتصاد قوی تر است. اعداد پایین تر از درآمد شخصی برای اقتصاد خوب نیست . تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد نیز میتواند یک شاخص تصادفی باشد.

این شاخص‌ها در جایی بین دو نوع شاخص دیگر (پیشرو و پسرو) قرار دارند. آن‌ها تقریباً در زمان حال کار می‌کنند و اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، با اندازه گیری ساعات کار گروهی از کارمندان یا میزان تولید یک بخش خاص صنعت، مانند تولید یا استخراج، میتوان یک شاخص تصادفی ایجاد کرد.

البته باید در نظر داشت که دسته بندی و تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و همزمان همیشه شفاف نیستند. بعضی از شاخص‌ها بسته به روش و زمینه ممکن است در همه دسته‌ها قرار بگیرند. این به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) معمول است.

به طور سنتی، تولید ناخالص داخلی GDP به عنوان یک شاخص پسرو در نظر گرفته می‌شود زیرا براساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود. در برخی موارد، ممکن است تغییرات فوری اقتصادی را منعکس کند، و آن را به یک شاخص تصادفی تبدیل کند.

شاخص پسرو یا تاخیری

شاخص های پسرو یا تاخیری (Lagging indicator) تنها وقایع تاریخی و گذشته یک اقتصاد را بیان می‌کنند،

این نوع از شاخص‌ها نیز همانطور که از نام آن‌ها پیداست، با تاخیر منتشر می‌شوند . در اغلب موارد، شاخص پیشرو مبنایی را ایجاد می‌کنند که معمولا بعدا توسط شاخص تاخیری نیز تائید می‌شود. یکی از معروف‌ترین شاخص‌های تاخیری، نرخ بیکاری است. شاخص‌های تاخیری را به عنوان معلولِ یک علت در نظر بگیرید. بنابراین، مثلا زمانی که نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند، در واقع علت این افزایش در گذشته رخ داده است و لذا وقتی که منتشر می‌شوند، خیلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

برخلاف شاخص‌های لیدینگ ، از شاخص‌های لگینگ برای شناسایی روندهای موجود استفاده می‌شود. البته این روندها ممکن است بلافاصله به خودی خود آشکار نشوند. بنابراین، این نوع شاخص‌ها در پشت چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

به طور معمول، شاخص های پسرو یا تأخیری بر اساس عملکرد اقتصادی یا داده‌های قیمت قبلی، در تحلیل‌های طولانی مدت اعمال می‌شوند.

البته باید در نظر داشت که دسته بندی و تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و همزمان همیشه شفاف نیستند. بعضی از شاخص‌ها بسته به روش محاسبه ممکن است در همه دسته‌ها قرار بگیرند. این به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) معمول است.

برای آشنایی با بیشتر با این سه دسته شاخص این مقاله نیز برای مطالعه مناسب است :

اطلاعیه ها و آمار کلیدی در فارکس

همانطور که گفتیم یک شاخص اقتصادی، آماری است که اطلاعات خاصی در مورد فعالیتهای اقتصادی ارائه می دهد. شاخص های اقتصادی به سرمایه گذاران امکان تحلیل و پیش بینی عملکرد اقتصادی یک منطقه یا یک کشور را می دهند.

شاخص های اقتصادی معمولا توسط دولتها، موسسات اقتصادی بین المللی و حتی توسط مطالعات مستقل منتشر می گردد.

به عنوان مثال، ایالات متحده، اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) را به شکل فصلی منتشر می کند. این شاخص اقتصادی به سرمایه گذاران اجازه می دهد که عملکرد اقتصادی ایالات متحده را نسبت به دوره سه ماهه گذشته یا فصل متناظر در سال گذشته تحلیل کرده و پیش بینی خود در راستای آینده را پایه ریزی کنند.

گزارش‌های بزرگ‌ ، مانند GDP یا تورم قیمت مصرف کننده CPI، به ایجاد پرایس اکشن های بزرگ و طولانی‌مدت تمایل دارند.

بعنوان مثال داده تورمی CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات سطح قیمت ها را اندازه گیری می کند. همانطور که قبلا گفتیم وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت ها است، پس این شاخص ارتباط نزدیکی با سیاست پولی بانک ها دارد.

• بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

از سوی دیگر، داده‌هایی مانند قیمت‌های تولیدکننده PPI یا فروش عمده‌فروشی Retail Sales معمولاً منجر به حرکت قیمت قابل توجهی برای ارز درگیر نمی‌شوند. درعوض، به عنوان داده‌های زیربنایی برای محاسبه شاخص های بسیار مهمتر مانند شاخص های تورمی عمل کنند.

آمارهایی مانند فروش خرده‌فروشی، آمار تولیدات صنعتی یا انتشار تراز تجاری، به نسبت ارز درگیر، سطوح مختلفی از تأثیر را دارند.

مثلا اقتصادهای صادرکننده‌، مانند استرالیا و نیوزلند، ارزهایی دارند که به داده‌های تراز تجاری حساس تر هستند. در همین حال، اقتصادهایی که مصرف کننده‌ زیاد دارند مانند چین یا آمریکا، به گزارش های خرده فروشی و مخارج خانوار واکنش نشان می دهند.

آمارهای مهمی که معامله گران فارکس باید زیرنظر بگیرند

تعدادی گزارش و شاخص اقتصادی مختلف که در طول سال قرائت و ارائه می شود، مشخص هستند و حتی برنامه زمانی اعلام این ارقام از پیش تعیین شده که هر کدام می توانند تأثیر بسیار مهمی بر شرط بندی های معاملاتی فارکس شما داشته باشند. اما مهمترین آماری که شما در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال حتما باید دنبال کنید به شرح زیر است .

1. شاخص‌تورمی قیمت مصرف کننده CPI
2. شاخص تورمی قیمت تولید کننده PPI
3. تولید ناخالص داخلی GDP
4. داده‌های حقوق و دستمزد Income and Wages , NFP , ADP
5. اشتغال و بیکاری Unemployment Rate , Initial Jobless Claims
6. نرخ بهره و صورتجلسات بانک های مرکزی Interest Rate, Funds Rate
7. شاخص تولیدات صنعتی IPI
8. آمار خرده فروشی Retail Sales
9. ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐننده CCI
10. شاخص مخارج مصرف شخصی PCE
11. شاخص مدیران خرید در بخش تولید یا خدمات PMI

اینها معمولا بیشترین تأثیر را بر بازار دارند و شما حتماً باید علاوه بر داده های منتشر شده هر ماه، داده های سه ماهه یا شش ماهه را نیز بررسی و مقایسه کنید تا تصویر بهتری از قرائت های بعدی داشته باشید.

تأثیر این رویدادهای اقتصادی می تواند فوری و قوی باشد. صرف نظر از نوع معامله‌گری که هستید، تکنیکال یا بنیادی یا هردو ، همیشه باید با استفاده از یک تقویم اقتصادی، اخبار اقتصادی را زیر نظر داشته باشید و داده ها را در بازه های زمانی بزرگتر نیز بررسی کنید .

مزایا و معایب شاخص ها در تحلیل بنیادی

هنگامی که برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود، هر دو شاخص لیدینگ و لگینگ مزایا و معایب خود را دارند.

به نظر می‌رسد با پیش بینی روندهای آینده، شاخص‌های لیدینگ بهترین فرصت‌ها را برای تاجران فراهم می‌کنند. با این حال، مشکل این است که شاخص‌های پیشرو اغلب سیگنال‌های گمراه کننده‌ای تولید می‌کنند و غالباً دو قرائت اولیه و نهایی دارند. بسیار پیش می آید که داده های گذشته ، در قرائت های دوم مجددا اصلاح نزولی یا صعودی شوند. که اگر اصلاح نهایی تفاوت فاحشی با قرائت اولیه داشته باشد میتوانند حرکات وحشیانه ای در نمودارها ایجاد کند.

در همین حال، شاخص‌های لگینگ مطمئن تر هستند. زیرا آنها به طور واضح توسط داده‌های قبلی بازار تعریف شده‌اند. نقطه ضعف آشکار شاخص‌های پسرو، تأخیر در واکنش آنها به حرکت‌های بازار است. در برخی موارد، ممکن است سیگنال‌ها نسبتاً دیر به بازار بیایند تا یک موقعیت مطلوب باز شود، و در نتیجه سود بالقوه کمتری داشته باشد.

آموزش تحلیل بازار

یادگیری تحلیل تکنیکال/ معرفی منابع برای فراگیری تحلیل تکنیکال

حتما میدانید که برای ورود به بازار سرمایه دانش و کسب اطلاعات تا چه حد اهمیت دارد. بازار های سرمایه فضایی مالی هستند. که شخص با پول و سرمایه خود به میدان ریسک آمده و با دانش و تجربه این فضای پر ریسک را تبدیل به فضایی سود آور میکند. اگر تازه وکار بوده و به دنبال فراگیری تحلیل تکنیکال هستید. ما در این مقاله منابعی را برای سهولت در جست و جو به شما معرفی خواهیم کرد. که تاثیر بسزایی در رشد اطلاعات در…

منظور از تایم فریم چیست؟ در چه مواقعی کاربرد دارد؟

منظور از تایم فریم چیست؟ چه مفهومی دارد و در چه مواقعی کاربرد دارد؟ با ما باشید تا باتفاق به بررسی مفهوم تایم فریم در ارز های دیجیتال بپردازیم. اگر تازه وارد فضای تجارت رمز ارز ها شده باشید متوجه می‌شوید که همکاران شما دائما در حال تغییر تایم فریم هستند. و یا شاید شنیده باشید که تریدر ها در معاملاتشان علت اشتباهات خود را عدم انتخاب درست تایم فریم ارزیابی می‌کنند. پس میتوان گفت تایم فریم مفهومی مهم در تجارت رمز ارزها است. تایم…

تعیین حد ضرر Stop Loss چیست؟ در چه مواقعی استفاده میشود

حد ضرر چیست و چه کمکی به معاملات میکند؟ بازار رمز ارز ها فضایی پر تلاطم است. که با تحلیل های تریدر ها پیش روی میکند. در این مقاله به بررسی Stop Loss و یا حد ضرر می‌پردازیم. ضرر چیست؟ شرط لازم برای شروع کسب درآمد از بازارهای مالی مانند کریپتوکارنسی داشتن حداقل سرمایه و شرط کافی کسب دانش لازم در این حوزه است. پس در ابتدا برای سرمایه گذاری، نیاز به یک مبلغ پایه برای خرید کوین داریم. این مبلغ از سمت کاربر بسته…

همه چیز درمورد ربات تریدر ، ربات معامله گر چیست و چه کاری انجام میدهد؟

همه چیز درمورد ربات های تریدر ایده این طرح ربات تریدر از کجاست؟ حالتی را تصور کنید که شما در حال استراحت هستید و ربات هایتان در جهت ثروتمند شدن شما سخت تلاش می‌کنند. در این مقاله به بررسی ربات معامله گر می‌پردازیم و باتفاق می‌بینیم که این ابزار تا چه حد کاربردی است. ایده ربات ها ایده جدیدی نیست و طی سالها در زمینه بورس استفاده شده اند. اما با ارزهای دیجیتال متفاوت ترند. چون ارزهای دیجیتال نوسانات خیلی بالایی دارند. این نوسانات در…

تریدینگ ویو tradingview + بررسی مزایا و معایب

مقدمه: تریدینگ ویو چیست؟ تریدینگ ویو یک سایت جامع و کاربردی است www.tradingview.com که اطلاعات مفیدی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. عضویت درون این سایت رایگان است. و ممنوعیتی برای افراد ایرانی ندارد. در این سایت برای کاربران امکانات خوبی تعبیه شده که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. البته امکاناتی نیز درون این سایت است که بایستی خریداری شوند. هدف از این مقاله معرفی وب سایت تریدینگ ویو است. به عنوان ابزاری کارا برای سرمایه گذاران و تحلیل گران ارزهای دیجیتال.…

نمودار کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نمودار کندل Candlestick Chart چیست؟ نمودار کندل استیک چیست؟ اگر قصد معامله دارید و وارد دنیای کریپتوکارنسی شده اید. باید به این نکته توجه کرد که بدون تحلیل درست موفق از میدان بیرون نخواهید رفت. مفاهیم اولیه به ظاهر پیچیده به نظر میرسند.اما فراگیری آنها باعث میشود که مهارتتان بالا رود و شما کمتر شکست را تجربه کنید. برای تحلیل ارز های دیجیتال به طور کلی دو روش تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد. با یک گریز کوچکی به بحث تحلیل ها به طور کلی میتوان…

دوره آنلاین تحلیل بازار طلا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن

دوره آنلاین تحلیل بازار طلا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن با هزینه 2000000 ريال توسط موسسه گروه مالی شریف برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 6 ساعت ادامه یابد. این دوره در شهر تهران و به نشانی خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱ برگزار خواهد گردید

مدت: 6 ساعت

مکان: تهران - خیابان آزادی، روبروی استاد معین، بلوار شهید اکبری، بلوار شهید صالحی، کوچه گلستان، پلاک ۱۱

سرمایه‌گذاری در طلا و سکه به عنوان جذابترین و امن‌ترین دارایی ، در شرایط اقتصادی و سیاسی این روزهای کشور امری ضروری است. سرمایه‌­گذاری در طلا شما را با بازارهای جهانی نیز متصل می‌­کند بنابراین بدست آوردن توانایی تحلیل عوامل اقتصادی بین‌­الملل نیز اهمیت ویژه‌­ای خواهد داشت و دنیایی جدید را به روی شما باز خواهد کرد. در این مسیر، تحلیل قیمت دلار و توانایی پیش‌بینی بازارهای جهانی (فارکس) مهارتی بی‌نهایت ارزشمند است.

به همین منظور گروه مالی شریف دوره‌ای را با عنوان تحلیل بازار طلا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن طراحی کرده است که علاوه بر آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از دلار و بازارهای جهانی، به پیش‌بینی قیمت طلا و سکه طی روزها و هفته‌های آینده خواهد پرداخت. همچنین جزییات مربوط به نحوه خرید شمش و سکه طلا در بازار ایران و واکاوی تحلیلی بازارهای مرتبط طلا و بدست آوردن توانایی تبدیل موقعیت به پول با شناخت عوامل موثر بر هر کدام از این بازارها مواردی هستند که در دوره پیش رو به آنها خواهیم پرداخت.

مخاطبان دوره
کلیه مدیران کسب و کار، مدیران سرمایه‌گذاری، معامله‌گران بازار و …

سرفصل‌های دوره
بررسی عوامل موثر بر قیمت و مسایل کلیدی بازار طلا؛
تحلیل بازار طلای جهانی؛
آنالیز شرایط بازار داخلی طلا؛
بررسی کامل گزینه­‌های سرمایه‌گذاری در طلا و ویژگی آنها؛
آنالیز ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری در بازار طلا (آتی، اختیار معامله و ETFs)؛
شناخت و نحوه استفاده از فرصت‌های سودآوری در بازار ناکارای طلای کشور.

در پایان دوره، توانایی­‌های زیر را کسب خواهید نمود
درک عمیق از عوامل تاثیر گذار بر قیمت طلا در بازار داخلی و خارجی؛
قدرت تحلیل بازار بر اساس پارامترهای داینامیک و شرایط روز؛
توانایی آنالیز دقیق گزینه­های سرمایه گذاری در بازار طلا؛
شناخت ریسک ها و مهارت استفاده از پتانسیل های بکر سود آوری در بازار طلا.
شرایط انصراف و عودت وجه:
تا یک هفته پیش از آغاز دوره، با کسر ۳۰% از مبلغ ثبت‌نام و پس از آن، تنها با معرفی فرد جایگزین امکان‌پذیر خواهد بود.

هزینه: 2,000,000 ريال

دوره آموزشی دوره آنلاین تحلیل بازار طلا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آن جهت ارتقا سطح مهارت تحلیل بازار طلا ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل کارشناس مالی ، مدیر مالی ، مشاور مالی ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مدیریت مالی ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر

اگر شما مالک یک شرکت دانش‌بنیان بوده و یا از کارکنان یک شرکت دانش‌بنیان هستید، لطفا نام کامل شرکت و شناسه ملی شرکت دانش بنیان را وارد نمایید. لازم به ذکر است فقط دوره‌های آموزشی موسسات ذکرشده در این صفحه مشمول تخفیف شرکت‌های دانش‌بنیان میگردند

نحوه تحلیل بازار

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری نحوه تحلیل بازار باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید نحوه تحلیل بازار و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

جدیدترین مقالات آموزش تحلیل تکنیکال

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

سوالی که زیاد پرسیده می شود، تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از روش‌هایی است که تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سهام‌ها و تشخیص موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. این روش کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.

تحلیل تکنیکال به این صورت است که شما با بررسی سابقه یک سهام و کشف الگوهای پیشروی آن، رفتار یک سهام را درمی‌آورید و مطابق آن برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرید.

برای مثال سهامی نحوه تحلیل بازار را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید روند این سهام به این گونه است که پس از مقداری صعود طی بازه زمانی مشخصی، به طور معمول ریزش قیمت دارد و این الگو به طور مداوم تکرار می‌شود. در نتیجه ابتدا صبر می‌کنید تا زمان ریزش فرا برسد. زمانی‌که ریزش به آخرین حد خود رسید اقدام به خرید سهام می‌کنید و سپس در اوج و پیش از ریزش دوباره اقدام به فروش آن می‌کنید.

پس از آشنایی با تحلیل تکنیکال نوبت به آگاهی از مزایای آن می‌رسد. هر روشی همیشه برخی مزایا و معایب دارد. یکی از مزایای مهم تحلیل تکنیکال داده‌های آن است. برخلاف تحلیل فاندامنتال که باید اطلاعات بسیاری جمع‌آوری کنید، در تحلیل تکنیکال تنها با در دست داشتن نمودارها و اعداد به راحتی می‌توانید به معامله بپردازید.

مهم‌تر از آن، تحلیل تکنیکال انعطاف‌پذیر است و بر موقعیت‌های متفاوتی انطباق می‌پذیرد. برای مثال شما می‌توانید الگوهای به دست آمده از یک سهام را در بازه‌های زمانی متفاوت اعمال کنید. همچنین گاهی یک الگو بر سهامی دیگر منطبق می‌شود.

در تحلیل تکنیکال جدول‌ها و نمودارها برای بازه‌های زمانی متفاوتی قابل بررسی هستند. این بازه‌ها می‌توانند از ساعتی تا ماهانه و سالانه و حتی سده‌ای متغیر باشند.

علاوه بر این موارد، ابزارهای بسیاری همواره در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار دارند و با استفاده از آن‌ها سرعت تحلیل افزایش می‌یابد و دقت آن بالاتر می‎‌رود.

داده‌های به دست آمده از تحلیل تکنیکال را می‌توان در لحظه یا در هر زمان دیگری در آینده مورد استفاده قرار داد. این داده‌ها به راحتی با استفاده از نرم‌افزارها یا اپلیکیشن‌های متنوع بدون پرداخت هزینه یا صرف وقت تنها در چند دقیقه به دست می‌آیند.

اما با وجود همه این مزیت‌ها، تحلیل تکنیکال برخی معایب هم دارد.

تحلیل تکنیکال همیشه به این خوبی پیش نمی‌رود و گاهی ضعف‌هایی با خود به همراه دارد.

داده‌های به دست آمده از این روش همیشه مطابق میل افراد نیستند و به شدت بر نوع تحلیل فرد و دیدگاه وی وابسته هستند. به همین دلیل همیشه سهام مطابق میل و پیشگویی‌های شما به پیش نمی‌رود و احتمال خطا وجود دارد.

این مسئله به ویژه زمانی بیشتر به چشم می‌خورد که بدانید ارزش هر سهام به شدت بر سرمایه‌گذاران آن وابسته است.

برای مثال با ورود ایلان ماسک به بیت کوین ارزش این ارز دیجیتال به شدت بالا رفت؛ اما پس از آنکه وی سرمایه خود را از بیت کوین خارج کرد به طور ناگهانی ریزش چشمگیری در ارزش این ارز صورت گرفت.

بنابراین سرمایه‌گذاران تا حد زیادی بر ارزش و روند یک سهام تاثیرگذار هستند.

از طرف دیگر تحلیلگران تکنیکال مطابق سابقه یک سهام در گذشته دست به خرید یا فروش آن می‌زنند. اما گاهی امکان دارد الگوی سهام پس از چندین سال به طور یکباره تغییر کند و پیش‌بینی‌های تحلیلگر را با شکست مواجه کند.

گذشته از این موارد در تحلیل تکنیکال شاخص‌های بسیاری وجود دارد. بررسی تمامی شاخص‌ها یا انتخاب شاخص درست برای پیش‌بینی دقیق‌تر گاهی بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد شد و احتمال خطا افزایش می‌یابد.

با وجود تمامی این مزایا و معایب طرفداران تحلیل تکنیکال بسیار بیشتر از طرفداران تحلیل بنیادی هستند. با شناخت کاربردهای این روش علت این مسئله را بهتر درک می‌کنید.

سوالات متداول

بازارهای مالی جایگاه مهم و جذابی برای کسب درآمد و تولید ثروت محسوب می شوند؛ تحلیل تکنیکال با بررسی رفتارهای بازار با استفاده از نمودارهای قیمتی به ما کمک می کند تا رفتار قیمت در آینده را پیش بینی کنیم.

تحلیل تکنیکال به دو دسته ی کلاسیک و هارمونیک تقسیم بندی می شود.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال میتوانید از کتاب ها و مجموعه های آموزشی استفاده کنید اما چیزی که در این بین مهم است تجربه مدرس و تسلط وی به نمودار است. محسن بابائی با تجربه ی 10 سال فعالیت در بازارهای مالی مختلف از جمله بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال و همچنین فعالیت در کارگزاری، موسسات آموزشی معتبر و دانشگاه تربیت مدرس بهترین گزینه برای انتخاب است.

ما در کلینیک سرمایه دوره های آموزشی را با مثال های عملی و کاربردی از بازار ارزدیجیتال و فارکس ضبط کرده ایم که به شما کمک می کنید در این مسیر موفق باشید.

بله، در هر صورت بازیگران اصلی بازار به تنهایی نمی توانند قیمت ها را دستخوش تغییرات کنند و برای شکل گیری روند نیاز به منابع مالی بزرگ است به همین علت رفتار بازیگران بر روی نمودار ها قابل مشاهده خواهد بود.

برای اینکه به تحلیل تکنیکال مسلط شوید نیاز است تمامی مطالب رو به خوبی فراگیرید بعد از به پایان رسیدن آموزش ها با تمرین و تکرار میتوانید به عنوان یک تحلیلگر تکنیکال در بازارهای مالی به فعالیت خود ادامه دهید.

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

صفر تا ۱۰۰ آموزش تحلیل تکنیکال فارکس

معامله‌گرانی که کار خود را بر اساس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بنا کرده‌اند معتقدند بازار همواره بر اساس الگوها و رفتارهای قیمتی ثابتی در نوسان است.

به گزارش بازار، سلام. به مقاله صفر تا صد آموزش تحلیل تکنیکال فارکس خوش آمدید. در این مقاله آموزشی می‌خواهیم پاسخ چند مورد از سوالات و ابهاماتی که ممکن است یک معامله‌گر تازه کار فارکس با آن رو به رو شود را مورد ارزیابی قرار داده و برای هرکدام یک پاسخ نسبتا جامع و کامل ارائه کنیم. پس در صورتی که شما نیز از جمله علاقه‌مندان به این بازارهای مالی هستید و قصد دارید با فعالیت در این بازارها به درآمد ثابت دلاری دست پیدا کنید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله کاربردی را از دست نداده و تا انتها با ما همراه باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال فارکس چه قدر می‌تواند مفید باشد؟

یکی از ابتدایی‌ترین سوالات و ابهاماتی که هر معامله‌گر تازه کار بازارهای مالی با آن رو به رو می‌شود این است که واقعا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس چه قدر می‌تواند برای وی مفید باشد و گذراندن این آموزش‌ها واقعا به چه اندازه می‌تواند وی را به کسب درآمد ثابت نزدیک کند؟

برای پاسخ به این سوال بهتر است پیش از هر توضیحی یک اصل در مورد بازارهای مالی را بیان کنیم. به طور کلی تمامی افراد و سازمان‌هایی که همواره تلاش می‌کنند از بازارهای مالی جهان مثل فارکس، کسب درآمد کنند به دو دسته‌ی تحلیل‌گران یا معامله‌گران تکنیکالی و فاندامنتالی تقسیم می‌شوند. اگر با این دو دسته آشنایی کامل ندارید آن‌ها را به طور خلاصه شرح می‌دهیم:

تحلیل‌گران فاندامنتال: معامله‌گرانی که سعی می‌کنند تا با این سبک تحلیل به درآمد برسند، افرادی هستند که معتقدند بازار نسبت به تمامی وقایع و اتفاقاتی که در جهان رخ می‌دهد عکس العمل نشان می‌دهد. بنابراین این افراد در تلاش هستند تا با پیگیری اخبار اقتصادی و شاخص‌های جهانی هیجانات حاصل از این رویدادها را در بازارهای مالی شکار کرده و به کسب سود کنند.

تحلیل‌گران تکنیکال: معامله‌گرانی کار خود را بر اساس یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال بنا کرده‌اند معتقدند بازار همواره بر اساس الگوها و رفتارهای قیمتی ثابتی در نوسان است و آن‌ها سعی می‌کنند با درک این الگو و رفتارها حرکت بعدی بازار را پیشبینی کرده و به سود برسند.

نکته‌ی مهمی که باید در مورد بازارهای جهانی بدانید این است که همواره بزرگ‌ترین و حرفه‌ای‌ترین سازمان‌ها و تریدرهای مطرح جهان برای کسب درآمد از بازارهایی مثل بازار فارکس سعی می‌کنند تا استراتژی معاملاتی خود را بر پایه تحلیل تکنیکال بنا کنند و با پیگیری اخبارهای مهم جهان این استراتژی و نقاط ورود خود را بهبود ببخشند. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین اساس کسب درآمد از بازارهای جهانی که تقریبا بزرگ‌ترین موسسات جهان از آن بهره می‌برند تحلیل تکنیکالی بازار است. پس همانطور که احتمالا متوجه شدید یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس برای یک فرد می‌تواند به میزان قابل توجهی مفید باشد. چرا که این ابزار، ابزار بزرگ‌ترین سرمایه‌داران جهان برای کسب سود و درآمد از معامله‌گری می‌باشد.

آیا آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آسان است؟

بر خلاف تبلیغات‌های جعلی که متاسفانه امروزه زیاد در فضای مجازی منتشر می‌شوند باید بدانید که یادگیری تحلیل تکنیکال کمی سخت است و برای رسیدن به سود از طریق این دانش لازم است تا مدت زمان قابل توجهی را به آموزش و تمرین در بازارهای مالی اختصاص دهید. در این مورد بهتر است دو نکته مهم را مد نظر داشته باشید.

بیش از ۹۵ درصد افرادی که به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند بعد از مدتی با ضرر از این بازار خارج می‌شوند. این‌ها افرادی هستند که فریب تبلیغات‌های جعلی کسب درآمد از این بازار را خورده‌اند و یا کسانی هستند که توقع داشتند که با تلاش و مطالعه‌ی کم به سودهای عجیب و شگفت‌انگیز دست پیدا کنند.

با توجه به منابع آموزشی غیر معتبر و قدیمی که خیلی از افراد به اشتباه به دنبال آن‌ها می‌روند، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقدامات برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس انتخاب یک منبع آموزش معتبر می‌باشد. شاید به جرات بتوان گفت با انتخاب یک منبع آموزشی معتبر بیش از ۵۰ درصد مسیر یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس را طی کرده‌اید.

چگونه منابع آموزش تحلیل تکنیکال با کیفیت را پیدا کنیم؟

اگر بخواهیم صادقانه جواب این سوال را بدهیم باید بگوییم که انجام این کار حقیقتا کمی دشوار است. متاسفانه امروزه دوره‌های آموزشی نامعتبر فراوانی برای تحلیل تکنیکال فارکس، ارز دیجیتال و . منتشر شده‌اند که با توجه به تبلیغات گسترده‌ای که برای آن‌ها شده است، پی بردن به بی‌کیفیتی محتوای دوره آموزشی و یا قدیمی بودن متد تدریس شده کمی سخت است. برای انتخاب یک منبع آموزشی معتبر تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که به میزان بسیار زیادی برای تهیه دوره آموزشی مورد نظرتان تحقیق کنید. به خاطر داشته باشید که در این مورد شاید هزینه‌ای که برای تهیه دوره‌ی نامعتبر پرداخت می‌کنید نسبت به زمانی که این دوره از شما می‌گیرد و ضرری که به خاطر طی کردن مسیر اشتباه به شما وارد می‌شود ناچیز باشد.

در مورد انتخاب یک منبع آموزش خوب به این نکات توجه کنید:

حتما در مورد سابقه‌ی مدرس مورد نظر خود تحقیق کنید و نظر دانشجویان وی را بپرسید. به ویدیوهای رضایت مشتری و کامنت‌های منتشر شده در سایت و صفحات مجازی توجهی نکنید!

مدرس دوره قطعا باید خود از بازارهای مالی درآمد خوبی داشته باشد. بنابراین حتما Trade History وی را درخواست کنید و مطمئن شوید که منبع درآمد اصلی وی معامله‌گری است نه فروش دوره.

سرفصل‌های دوره مورد نظر خود را به دقت مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که در دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس مورد نظر شما متدهای به روز معامله‌گری تدریس می‌شود.

قیمت دوره باید منطقی باشد. پرداخت هزینه ۱۰۰۰ دلاری یا بیشتر برای یک دوره آموزشی کمی عجیب به نظر می‌رسد. چرا که قرار نیست یک ورد جادویی به شما ارائه شود که شما صرفا با خواندن آن پولدار شوید. درصد بسیار زیادی از مسیر یادگیری آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی فقط تمرین‌ها و بک‌تست‌هایی است که خودتان باید زحمت بکشید. شما اگر تمرین نکنید هرگز با مشاهده چند ویدیو پولدار نمی‌شوید!

آیا برای رسیدن به درآمد تنها تهیه دوره آموزشی کافیست؟

صد در صد خیر. بهتر است پیش از هر اقدامی یک نکته مهم در مورد معامله‌گری را مد نظر داشته باشید. اگر از بهترین منابع آموزش تحلیل تکنیکال فارکس دنیا نیز استفاده کنید و روی چارت واقعی تمرین نکنید هرگز سودده نخواهید بود. مهم‌ترین بخش یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس تمرین و تست آموخته‌ها روی نمودار واقعی است و شما تنها با این اقدام است که می‌توانید به یک استراتژی سودده حرفه‌ای تسلط پیدا کنید. بنابراین از هر منبع آموزشی که استفاده می‌کنید حتما مطالبی که آموختید را ابتدا روی حالت دمو و بعد با یک پول کم روی حساب حقیقی تست کنید تا بتوانید درک درستی نسبت به دانشی که کسب کرده‌اید پیدا کنید.

آکادمی ترید دکتر رضا رضایی

ما در آکادمی ترید دکتر رضایی هر آنچه که باید به عنوان یک معامله‌گر در مراحل یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بدانید را به شما آموزش می‌دهیم و با راهنمایی و هدایت شما به مسیر درست معامله‌گری، کمکتان می‌کنیم تا بتوانید به یک تریدر حرفه‌ای بازارهای مالی تبدیل شده و از این بازارها به سادگی کسب سود کنید. خدمات ارائه شده در آکادمی ترید دکتر رضا رضایی عبارت است از:

ارائه دوره‌های ویدیویی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی

برگزاری دوره‌های خصوصی تحلیل تکنیکال و راهنمایی صفر تا صد شما در این مسیر

ارائه مقالات آموزشی رایگان از طریق وب‌سایت جناب دکتر رضا رضایی

ارائه سیگنال‌های معاملاتی برای افرادی که قصد دارند تنها از طریق سیگنال کسب سود کنند

ارائه مطالب و ویدیوی‌های آموزشی رایگان در صفحات مجازی جناب دکتر

در صورتی که برای انتخاب یک مسیر درست دچار ابهام شده‌اید و نیاز دارید که یک مشاور حرفه‌ای را در کنار خود داشته باشید کافیست با ما تماس گرفته و از خدمات تخصصی ارائه شده توسط این آکادمی بهره‌مند شوید.