انواع اسکالپینگ تریدرها

اسکالپینگ

ترید و تحلیل تکنیکال

نحوه پیش‌بینی قیمت بیت کوین توسط مدل نهنگ (Whale Model) !

این مقاله به طور خلاصه، برخی از روش‌های مورد استفاده در توسعه مدل نهنگ (Whale Model) را توضیح می‌دهد. در اینجا روی سندی متفاوت کار می‌کنم که روش‌های تحقیقی کمی و کیفی را توصیف خواهد کرد. برخلاف بسیاری از مدل‌های…

معرفی کامل نمودار تیک (Tick Chart) و مزیت‌های استفاده از آن!

تریدرها از نمودارهای متنوعی برای تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. با این حال، بیشتر نمودارها مبتنی بر زمان هستند و تریدرها از چهارچوب زمانی مختلف برای تطابق با استراتژی خاص یا ترجیحی خود استفاده می‌کنند. تریدرها که در بازه زمانی بزرگی به…

با انواع سفارش در معاملات رمزارزها آشنا شوید!

در این مقاله می‌خواهیم درباره انواع سفارش (Order Types) در بازارهای مالی و به طور خاص در بازار ارز دیجیتال صحبت کنیم. انواع سفارش ویژگی‌هایی جذابی هستند که به یک معامله‌گر قدرت مانور خوبی در مدیریت سرمایه و پیاده‌سازی استراتژی‌های مختلف…

استراتژی Trend Trading چیست و چطور باعث موفقیت در ترید می‌شود؟

معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال از راه خرید و فروش بیت کوین و اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، یکی از راه‌های کسب درآمد از بازار رمز ارزهاست. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، ابزارهایی برای ارزیابی دقیق‌تر قیمت‌ها در بازار هستند. در…

۵ الگوی کلاسیک در ترید ارزهای دیجیتال که هر کسی باید بشناسد!

واضح است که نمودارها فاکتورهای تکنیکال تأثیرگذار بر قیمت‌ها را نشان داده و تاریخ قیمت‌ها را بررسی می‌کنند. با بررسی یک دوره طولانی از حرکات قیمت دارایی، می‌توان الگو (Pattern)های تکرار شونده را شناسایی کرد که تأثیر مناسبی در تریدهای فعلی…

با ویژگی‌های یک تریدر موفق ارز دیجیتال آشنا شوید!

فضای ارز دیجیتال فضایی پرریسک است و این بازار دارای نوسانات زیادی است. تعدادی از تریدر‌ها در چند سال گذشته از این نوسانات استفاده کرده‌اند و تعداد زیادی از آنها نیز برای کسب درآمد از این بازار دچار مشکل شده‌اند. یک…

معاملات اسکالپینگ (Scalping) چگونه انجام می‌شود؟ + معرفی چند استراتژی!

اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع…

همه چیز درباره معاملات محدوده نوسان (Range Trading) و کاربرد آنها!

ما در این مقاله به بررسی معاملات محدوده نوسان (Range Trading) می‌پردازیم و و اینکه چگونه می توان از آن در مواقعی که یک بازار روند مشخصی ندارد، سود برد. معاملات محدوده نوسان زمانی اتفاق می‌افتد که یک بازار برای یک دوره…

معاملات روزانه (Day Trading) چیست؟ + معرفی ویژگی‌های یک تریدر روزانه!

معاملات روزانه (Day Trading) همانطور که از نامش پیداست، به معاملاتی گفته می‌شود که در طول یک روز و در بازه‌های زمانی بسیار کم انجام می‌گیرد. زمانی وجود داشت که تنها افرادی قادر به تجارت در بازارهای مالی بودند، که برای…

۱۰ نکته مهم برای تنظیمات صفحه ترید روزانه در قراردادهای آتی!

ممکن است برای بعضی از کاربران، این مقایسه مقداری عجیب باشد. اما تشابهات کلیدی بین یک تریدر روزانه و یک راهنمای ترید (Trade) وجود دارد: هر دو در یک محیط ریسکی قرار دارند؛ تریدر ریسک مالی می‌کند و یک راهنما،…

انواع اسکالپینگ تریدرها

ورود عضویت

ورود عضویت

فروش انواع ربات تریدر ارز دیجیتال تبلیغ

🔷 اسکالپ تریدینگ !

🔸 اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی تریدر را از بین می‌برد.

🔶 روش اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) بسیار دشوار است. پس این نوع تریدرها یا اصطلاحا اسکالپر (Scalper)ها، بسیار زود از بازار خارج می‌شوند؛ حتی برخی پوزیشن‌ها کمتر از ۵ دقیقه طول می‌کشند.

🔶 همچنین گذاشتن حد ضرر بیشتر وقت‌ها به ضرر تریدر تمام می‌شود. زیرا قیمت نوسان زیادی دارد و اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود باز می‌گردد. پس باید تحلیل قوی و قدرت تصمیم گیری سریعی داشته باشید.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر کیست؟ + استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

ترید ارز دیجیتال به معنی خرید و فروش ارز دیجیتال برای کسب سود از تغییرات قیمت در بازار است. به صورت کلی ترید یا معامله، یک مفهوم اقتصادی بنیادی است که شامل خرید و فروش می‌شود. این خرید و فروش می‌تواند در رابطه با محصول یا خدمات انجام شود، که در آنها خریدار به فروشنده مبلغ را پرداخت کرده محصول یا خدمات را دریافت می‌کند.

به صورت کلی به محصولاتی که در پس‌زمینه بازارهای مالی معامله می‌شوند محصولات مالی (financial instruments) گفته می‌شود. این محصولات مالی می‌توانند سهام، اوراق قرضه، جفت‌های ارزی در بازار فارکس، قراردادهای اختیار، آتی، محصولات مارجین، ارز دیجیتال، و یا بسیاری موارد دیگر باشند. در این بازارها اصطلاح ترید کردن (trading) بیشتر برای اشاره به معاملات کوتاه‌ مدتی کاربرد دارد که در آنها تریدر به صورت فعالانه در زمانی به نسبت کوتاه یک محصول را خریداری کرده و به فروش می‌رساند. با این حال نباید تصور کنیم یک روش ثابت برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد. در ادامه این مطلب، این مفهوم را به زبانی ساده توضیح می‌دهیم و تریدر ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت آن با سرمایه‌گذاری

همان طور که پیشتر اشاره شد، در بازارهای مالی هنگامی که از اصطلاح ترید و تریدر استفاده می‌شود معمولا برای اشاره به معاملات کوتاه مدت است. در مقابل، معاملات بلند مدت در این بازارها معمولا تحت عنوان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

به این ترتیب هم تریدرها و هم سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی به دنبال سود می‌گردند. اما برای دستیابی به این هدف، از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران در مجموع به دنبال ایجاد بازده در دوره زمانی طولانی‌تری – گاهی سال‌ها یا حتی دهه‌ها – هستند. از آنجا که سرمایه‌گذاران افق زمانی بلندتری دارند، بازده مورد نظر آنها برای هر سرمایه‌گذاری نیز به مراتب بیشتر از تریدرها است.

تریدر به چه کسی گفته می شود؟

تریدرها، در مقابل، افرادی هستند که سعی می‌کنند از نوسانات بازار بهره ببرند. آنها بسیار سریع‌تر از سرمایه‌گذاران خرید و فروش می‌کنند و ممکن است از هر معامله به دنبال بازده بسیار کمتری باشند، چرا که اغلب به صورت همزمان چندین معامله انجام می‌دهند. در حالی که سرمایه‌گذاران معمولا برای مدت طولانی قصد برداشت سرمایه خود را ندارند و به درآمد حاصل از سود آن توجهی نمی‌کنند، تریدرها افرادی هستند که از طریق این معاملات برای خود درآمد ایجاد می‌کنند.

هر دو دسته بالا در ترید ارز دیجیتال حضور دارند، و انتخاب این که کدام بهتر است، تا حدی به شرایط و انتخاب شخصی افراد بر می‌گردد.

ابزارهای تحلیلی در ترید ارز دیجیتال

تریدرها و سرمایه‌گذاران با توجه به ویژگی‌های بازاری که در آن مشغول فعالیت هستند می‌توانند از ابزارهای تحلیلی متفاوتی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند. دو رویکرد اصلی که در تحلیل بازار و قیمت مورد استفاده گسترده قرار می‌گیرند شامل تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال می‌شود. در ادامه این روش‌های تحلیل مالی را معرفی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال روشی برای ارزیابی ارزش یک محصول مالی است. در این روش تحلیل هم عوامل اقتصادی و هم عوامل مالی برای ارزیابی ارزش محصول مورد بررسی قرار می‌گیرند. تحلیل فاندامنتال به شرایط کلان اقتصادی مثل وضعیت اقتصادهای پیشرفته، شرایط هر صنعت در جهان، و کسب و کارهای مرتبط با یک محصول مالی می‌پردازد.

تحلیل فاندامنتال با بررسی ابعاد گوناگون تاثیرگذار در ارزش یک محصول تلاش می‌کند متوجه شود این محصول مورد ارزش‌گذاری کم یا زیاد قرار گرفته است. سپس سرمایه‌گذاران از این تحلیل برای گرفتن تصمیم‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

در مورد ترید ارز دیجیتال، تحلیل‌گر فاندامنتال ممکن است از رشته در حال ظهور علوم داده نیز برای شناسایی معیارهای بلاک‌چین استفاده کند. این معیارها می‌توانند شامل مواردی مثل نرخ هش در شبکه، سرمایه‎گذاران عمده، تعداد آدرس‌های کیف پول، تحلیل تراکنش‌ها، و موارد دیگر شود.

تحلیل تکنیکال در ترید ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال با رویکرد متفاوتی انجام می‌شود. این نوع تحلیل با این فرض انجام می‌شود که تغییرات تاریخی قیمت به ما نشان می‌دهد که بازار در آینده چطور به رویدادهای مشابه واکنش نشان می‌دهد. در این تحلیل تلاش نمی‌شود تا ارزش درونی یک محصول ارزیابی شود. در مقابل، در این نوع تحلیل تاریخچه فعالیت‌های معاملاتی بررسی شده و تلاش می‌شود فرصت‌های معاملاتی بر اساس آن ایجاد شود. مواردی مثل حجم معاملات، الگوهای نموداری، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، و بسیاری از ابزارهای نموداری دیگر از جمله ابزارهای این روش محسوب می‌شوند. هدف از این تحلیل هم ارزیابی قدرت یا ضعف در یک بازار مشخص است.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده انواع اسکالپینگ تریدرها از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

با وجود همه این موارد، تحلیل تکنیکال را نمی‌توان فقط ابزاری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت احتمالی در آینده در نظر گرفت. بلکه می‌تواند چارچوبی کارا در مدیریت ریسک نیز باشد. از آنجا که این تحلیل، مدلی برای بررسی ساختار بازار ارائه می‌دهد، فرآیند مدیریت تریدها را به شکلی تعریف شده و قابل ارزیابی در می‌آورد. با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت که بررسی میزان ریسک، گام اول در مدیریت ترید محسوب می‌شود. تحلیل تکنیکال می‌تواند در هر بازاری انجام شود و محبوبیت زیادی در ترید ارز دیجیتال دارد.

استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال

هر تریدر یا سرمایه‌گذار مجربی با یک برنامه از پیش مشخص شده اقدام به خرید یک ارز دیجیتال می‌کند. استراتژی معاملاتی شامل مجموعه‌ای از فرض‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در رابطه با شرایط احتمالی بازار برای به دست آوردن حداکثر سود است. استراتژی‌های ترید مختلفی وجود دارند که هر تریدر با توجه به شرایط، ملزومات، و امکانات خود از آنها می‌تواند استفاده کند.

یک استراتژی خیلی ساده معاملاتی لازم است که مواردی مثل محصول مورد معامله، نحوه انجام معامله، و شرایطی که در آن محصول خریداری شده و فروخته می‌شود را مشخص کند. استراتژی‌های معاملاتی معمولا بر اساس مدت زمان و نوع فعالیتی که لازم است در آنها انجام شود طبقه‌بندی می‌شوند. بعضی از محبوب‌ترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال که از بازارهای مالی دیگر به این صنعت وارد شده شامل موارد زیر می‌شود:

• اسکالپینگ
• ترید روزانه
• ترید سوینگ (زیگ‌زاگی)
• ترید روند یا ترند
• ترید موقعیت (position trading)

اسکالپینگ

تریدرهای ارز دیجیتال که از روش اسکالپینگ در تریدهای خود استفاده می‌کنند تحت عنوان اسکالپر هم شناخته می‌شوند. این روش معامله کوتاه مدت ترین نوع ترید در بین انواع مختلف آن محسوب می‌شود. اسکالپرها به دنبال کسب سودهای کوچک و مطمئن از کوچک‌ترین تغییرات بازار هستند. بیشتر تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند تسلط بسیار زیادی روی ابعاد فنی ترید دارند و در طول روز صدها یا حتی هزاران ترید با سود کم انجام می‌دهند.

اسکالپینگ یکی از روش‌های ترید ارز دیجیتال است که به فعالیت بسیار زیادی احتیاج دارد. تریدرهایی که از این روش استفاده می‌کنند باید به خوبی تغییرات بازار را رصد کرده و برای بهره بردن از آنها حداکثر آمادگی را داشته باشند. برای همین این روش بیشتر مناسب تریدرهای تحصیل‌کرده است که به خوبی با مکانیزم‌های بازار آشنا باشند. همچنین استفاده از ابزارهای معاملاتی پیشرفته در ترید اسکالپینگ به نسبت شایع است. از آنجا که بسیاری از معاملات اسکالپینگ با هدف سود بردن از اختلاف قیمت‌ بین دو صرافی ارز دیجیتال انجام می‌شود، استفاده از ربات‌های معاملاتی که بتوانند در کسری از ثانیه یک معامله سودآور را انجام دهند برای موفقیت در آنها ضروری است.

ترید روزانه

همان طور که از نام آن می‌توان حدس زد، ترید روزانه شامل خرید ارزهای دیجیتال و فروش آنها در همان روز برای کسب سود است. این اصطلاح از بازارهای سنتی گرفته شده که در ساعت‌های مشخصی از روز فعالیت می‌کردند. معامله‌گرانی که در این بازارها در طول روز کاری تریدهای خود را انجام می‌دادند با این عنوان شناخته می‌شدند.

از انواع اسکالپینگ تریدرها آنجا که بازار ارزهای دیجیتال هیچ گاه تعطیل نمی‌شود، این مفهوم در این بازار برای اشاره به معاملاتی کاربرد دارد که در طول 24 ساعت انجام می‌شوند. معامله‌گران روزانه اغلب به کمک تحلیل تکنیکال ویژگی‌های مختلف بازار فعالیت خود را ارزیابی می‌کنند. به دلیل زمان به نسبت کوتاه تصمیم‌گیری در این روش، داشتن تسلط بالا به ابزارهای تحلیلی و آشنایی با مکانیزم‌های بازار برای موفقیت در آن ضروری است.

به صورت سنتی تریدرهای روزانه افرادی تحصیل‌کرده هستند که دسترسی مناسبی به سرمایه دارند. مدت زمان حفظ معاملات آنها بلندتر از اسکالپرها و کوتاه‌تر از انواع دیگر معاملات مالی است. این روش ترید ارز دیجیتال چندان برای تازه‌کارها مناسب نیست، چرا که به تسلط و همچنین پیگیری بسیار زیادی نیاز دارد.

ترید سوئینگ (زیگ‌زاگی)

اگر به نمودار قیمت یک محصول مالی، مثلا بیت کوین نگاه کنید متوجه می‌شوید که از موج‌ها یا زیگ‌زاگ‌های کوچکی ایجاد شده که در کنار هم یک روند یا ترند را شکل می‌دهند. در ترید زیگ‌زاگی، تریدر با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال یک محدوده تغییر قیمت را شناسایی می‌کند و با گذاشتن سفارش خرید و فروش در اطراف آن، از نوسانات بازار سود می‌برد. معاملاتی که به این روش انجام می‌شوند می‌توانند بین چند ساعت تا چند روز طول بکشند. از آنجا که در روش زیگ‌زاگی برنامه مشخصی برای ایجاد بازده از یک تغییر مشخص قیمت وجود دارد، این روش را می‌توان یک روش نسبتا ساده در نظر گرفت که تریدرهای تازه کار می‌توانند از آن برای ایجاد معاملات سودآور استفاده کنند.

ترید روند یا ترند

این نوع از ترید با شناسایی روندها یا مسیرهای حرکت کلی قیمت در بلند مدت تعریف می‌شود. معامله‌گران روند با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در کارکرد یک محصول مالی مشخص، سعی می‌کنند سفارش‌های سودآوری در بازار آن ایجاد کنند. در این روش معامله می‌تواند بین چند هفته تا چند ماه طول بکشد. از آنجا که شناسایی روند به نسبت کار ساده‌ای است، این روش معامله جذابیت زیادی برای تریدرهای تازه کار دارد.

ابزارهای تحلیلی مختلفی در اختیار تریدرهایی وجود دارد که سعی می‌کنند در ترید ارز دیجیتال به روند توجه کنند. این ابزارها بیشتر در دسته تحلیل تکنیکال قرار می‌گیرند و شامل انواع اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل حجم بازار، حجم معاملات، و شناسایی وضعیت‌های فروش بیش از حد (Oversold) و خرید بیش از حد (Overbought) می‌شوند.

ترید موقعیت

آخرین استراتژی معاملاتی در ترید ارز دیجیتال شامل ترید موقعیت می‌شود که یکی از بلند مدت‌ترین روش‌های ترید محسوب می‌شود. این روش محبوبیت بسیار زیادی هم در بازار ارزهای دیجیتال و بین کاربران ارزهای دیجیتال دارد. در این روش تریدر یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کند تا برای مدت به نسبت بلندی آن را نگهداری کند و زمانی که قیمت ارز موردنظر افزایش پیدا کرد، تریدر سود قابل توجهی کسب می‌کند. این روش به حدی در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت دارد که یک اصطلاح اختصاصی برای اشاره به آن ایجاد شده است: هودلینگ (HODLing) یا هولد ارز دیجیتال .

تریدرهای موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال معمولا افرادی هستند که احساس وفاداری نسبت به یکی از ارزهای دیجیتال دارند. آنها در حقیقت از طریق ترید خود در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال بازده مناسب در بازه‌های زمانی بلند مدت هستند. اغلب معامله‌گران موقعیت در بازار ارزهای دیجیتال در هنگام عرضه اولیه کوین که قیمت محصول در آن بسیار ارزان است وارد بازار شده و محصول را خریداری می‌کنند و معمولا چند سال منتظر می‌مانند تا با سودی نجومی ارز موردنظر خود را بفروشند.

سخن پایانی

ترید ارز دیجیتال با توجه به زمان و فعالیت تریدر می‌تواند به شکل‌های مختلف و مطابق با استراتژی‌های گوناگون انجام شود. به صورت کلی هر چه چارچوب زمانی ترید کوتاه‌تر باشد، نیاز به تسلط و فعالیت بیشتری وجود دارد. برای همین استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مثل اسکالپینگ و ترید روزانه برای افرادی که قصد ورود به این بازار را دارند توصیه نمی‌شود. این روش‌های ترید به نحوی تعریف شده‌اند که از کوچک‌ترین تغییرات بازار، چه در حد چند دقیقه طول بکشند یا چند روز ادامه پیدا کنند، بیشترین سود را کسب کنند. همچنین انواع معاملات الگوریتمی و فنی اغلب در دسته تریدهای کوتاه مدت قرار می‌گیرند.

در مقابل، استراتژی‌های بلند مدت‌تر زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری به تریدر می‌دهند و به همین دلیل نیاز به تسلط بالایی ندارند. تریدرهای تازه‌کار می‌توانند با خرید ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای کسب سود از طریق آن در بلند مدت می‌توانند به سادگی وارد این بازار شده و از آن سود ببرند. روش‌های کوتاه مدت نیاز به آگاهی و تسلط بسیار بیشتری از روش‌های بلند مدت دارند و در عمل این روش‌های بلند مدت هستند که بیشترین سودها را به تریدرها ارائه می‌دهند. برای مثال، تریدرهای باهوشی که در سال 2012 و 2013 و زمانی که قیمت بیت کوین زیر 1 دلار بود حجم قابل توجهی از آن را خریداری کردند، بیشترین سود را از بازار ارزهای دیجیتال بردند.

انواع اسکالپینگ تریدرها

ورود عضویت

ورود عضویت

فروش انواع ربات تریدر ارز دیجیتال تبلیغ

🔷 اسکالپ تریدینگ !

🔸 اسکالپینگ (Scalping) یک شیوه معاملاتی است که هدف آن بهره بردن از تغییرات بسیار کم قیمت است. در این نوع معامله تریدر باید استراتژی بسیار قوی در زمینه خروج از معامله داشته باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ در این نوع ترید تمامی سودهای کوچک قبلی تریدر را از بین می‌برد.

🔶 روش اسکالپینگ در تایم فریم‌های کوتاه مدت انجام می‌شود. تحلیل در این تایم فریم‌ها (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) بسیار دشوار است. پس این نوع تریدرها یا اصطلاحا اسکالپر (Scalper)ها، بسیار زود از بازار خارج می‌شوند؛ حتی برخی پوزیشن‌ها کمتر از ۵ دقیقه طول می‌کشند.

🔶 همچنین گذاشتن حد ضرر بیشتر وقت‌ها به ضرر تریدر تمام می‌شود. زیرا قیمت نوسان زیادی دارد و اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی خود باز می‌گردد. پس باید تحلیل قوی و قدرت تصمیم گیری سریعی داشته باشید.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️

اسکالپینگ / روش معاملاتی کسانی که در بازارهای مالی زندگی می‌کنند

اسکالپینگ معمولا مورد علاقه معامله‎گرانی است که قصد دارند با انجام معاملات مستمر و کسب سودهای کوچک از بازار ترید کنند. افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند ممکن است با توجه به شخصیتی که دارند به گروه معامله‌گر یا سرمایه‌گذار تقسیم شوند.

هر یک از این افراد معامله‌گر یا سرمایه‌گذار خود ممکن است به دسته‌های دیگری مانند کوتاه مدتی یا بلند مدتی و میان مدتی تقسیم شوند. البته نباید از استراتژی مورد انتخاب هر فرد غافل شد؛ چراکه به عنوان مثال اسکالپینگ تنها یکی از روش‌های نوسانگیری است.

اسکالپینگ بر کسب سود در تایم فریم‌های پایین‌تر تمرکز دارد. طول دوره معاملاتی هر معامله‌گر، باعث ایجاد تفاوت‌هایی در سبک معاملات آن‌ها می‌شود. و قطعا انتخاب یک سبک معاملاتی متناسب با شخصیت هر فرد، یکی از لازمه‌های موفقیت در هر بازار مالی است.

اسکالپنگ یا اسکلپ تنها یکی از روش‌ها یا سبک‌های معاملاتی که افراد معامله‌گر ممکن است از آن در بازارهای مالی استفاده کنند. در ادامه این مقاله قصد داریم که به سبک معاملاتی اسکلپ بپردازیم و بدانیم اسکلپ چیست؟ یا اصلا به چه کسانی اسکلپر گفته می‌شود؟ برای شناخت بیشتر سبک معاملاتی اسکلپ با ما همراه باشید…

اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ به نوعی از روش معاملاتی معامله‌گران گفته می‌شود که تنها هدف آن، کسب سود در طی کوتاه‌ترین زمان ممکن می‌باشد. این سود می‌تواند شامل تنها چند دهم درصد شود و این مدت زمان می‌تواند فقط در چند ثانیه خلاصه شود.

اسکالپر (Scalper) به کسی که از این سبک معاملاتی اسکلپ استفاده می‌کند، گفته می‌شود. معاملات به سبک اسکالپینگ نام‌های دیگری مانند: اسکالپ یا اسکلپ نیز تلفض می‌شوند.

تریدرهایی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند ممکن است، در روز ده‌ها یا حتی بیش از این مقدار معامله را انجام دهند.

معاملات به سبک اسکلپ را می‌توان در همه بازارها استفاده نمود و همه معامله‌گران نیز، می‌توانند از آن استفاده نمایند. اما معمولا معاملات اسکلپ بیشتر در بازار فارکس کارایی دارد و مخصوص گرفتن سودهای ریز و کوچک در مدت زمان کم می‌باشد. یا به عبارتی دیگر سبک معاملاتی اسکالپ مخصوص گرفتن سودهای کوچک از حرکت‌های کوچک بازار می‌باشد.

ویژگی‌های معاملات اسکالپینگ و اسکالپرها:

1. اسکالپرها باید دارای سرعت عمل زیادی باشند.
2. اسکالپرها به دنبال اهداف کوتاه مدت هستند. (حتی چند ثانیه)
3. اسکالپرها معاملات بسیار زیادی با سودهای اندک را در روز انجام می‌دهند.
4. اسکالپر ممکن است به طور همزمان پوزیشن فروش و پوزیشن خرید را در معاملات خود به کار ببرد.
5. اسکالپر در چارت تکنیکالی که از آن برای تحلیل‌های خود استفاده می‌کند، از تایم فریم‌های پایین مانند یک دقیقه یا سه دقیقه استفاده می‌کند.
6. معاملات اسکلپ به علت انجام معاملات متعدد، قطعا باعث می‌شود؛ استرس زیادی به اسکالپر وارد شود.
7. معاملات کنترل نشده در هر بازاری ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر متحمل کند. معاملات به سبک اسکلپ، چون دارای تعداد متعددی در روز می‌باشد، ممکن است کارمزد زیادی را به معامله‌گر تحمیل کند. (یکی از عوامل کاهش سود در معاملات اسکالپ)
8. معاملات اسکالپ به این دلیل که، باعث می‌شود در هر لحظه پوزیشن جدیدی را باز کنید نیاز به تحلیل‌های فراوانی دارد. پس معملات اسکالپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت.

اسکالپینگ برای چه معامله‌گرانی مناسب است؟

با توجه به ویژگی‌هایی که یک اسکالپر باید داشته باشد به نظر نمی‌رسد هر شخص فعال در بازارهای مالی بتواند به یک اسکالپر تبدیل شود. زیرا اسکالپر باید دارای توانایی‌ها و آموخته‌هایی باشد. به طور مثال کسانی می‌توانند اسکالپر شوند که:

1. بتوانند بازار را به سرعت تحلیل کنند. و به ابزار لازم مانند چارت تکنیکال، بنیاد، اخبار و… به سرعت دسترسی داشته باشند.
2. معاملات به سبک اسکلپ وقت زیادی را از شما خواهد گرفت. بنابراین برنامه زندگی شما باید به گونه‌ای باشد که، توانایی انواع اسکالپینگ تریدرها این را داشته باشید که وقت زیادی را پای سیستم‌های خود صرف کنید.
3. باید آشنایی خوبی با نحوه کار با کامپیوتر و سرعت عمل بالایی در کار کردن با سیستم داشته باشید.
4. توانایی تصمیم‌گیری با سرعت بالا را داشته باشید.
5. از اعصاب و روان خوبی برخوردار باشید زیرا قطعا معاملات اسکالپ استرس زیادی به شما وارد خواهد کرد.

اما برخی از افراد نیز هستند که نباید معاملات اسکلپ را انجام دهند و ورود به این نوع معاملات قطعا برای آن‌ها خطرناک است.

1. کسانی که آماتور هستند و تجربه کافی را در بازار ندارند.
2. کسانی که اعصاب و روان ضعیفی دارند. معاملات چه از روش اسکلپ چه از روش‌های دیگر، قطعا همیشه همراه با سود نخواهد بود. یا اگر هم با سود همراه شود قطعا دریافت این سود بدون استرس نخواهد بود.
3. اگر علاقه چندانی به بررسی تمام وقت قیمت‌ها ندارید و با دیدگاه بلند مدتی در بازار فعالیت می‌کنید.
4. اگر تمایل دارید برای یک معامله وقت زیادی بگذارید و احتمال موفقیت در آن را افزایش دهید. زیرا معاملات به سبک اسکلپ خیلی سریع اتفاق میفتدا‌افتد و فرصتی برای تحلیل گسترده نیست.
5. وقت کافی برای انجام معاملات را ندارید. زیرا همان‌طور که گفته شد معاملات اسکلپ وقت زیادی از شما خواهد گرفت.

مزایا و معایب اسکالپینگ

مزایا:

1. امکان کسب درآمد دلاری روزانه برای معامله‌گرانی که آموزش تخصصی و تجربه کافی برای فعالیت در بازار را کسب کردند.
2. همان‌طور که می‌دانید معامله‌گر اسکلپ مدت زمان زیادی معامله خود را باز نگه نمی‌دارد. به همین دلیل، معاملات به این سبک با ریسک کمتری همراه است.
3. معامله‌گری به سبک اسکلپ درست است که باعث می‌شود هر معامله سودی کمی را به همراه داشته باشد. اما قطعا اگر بیشتر این معاملات با سود همراه شود، سود زیادی نسیب معامله‌گر خواهد شد.
4. معامله‌گری به سبک اسکلپ از جذابیت بالایی برخوردار است. (به شرطی که با سود همراه باشد)
انواع اسکالپینگ تریدرها
5. به دلیل انجام معاملات متعدد، امکان کسب سودهای زیاد با سرمایه‌ای اندک وجود خواهد داشت.

معایب:

هیچ استراتژی معاملاتی وجود ندارد که بی‌عیب باشد. قطعا سبک معاملاتی اسکلپ نیز با معایبی همراه می‌باشد که برخی از مهم‌ترین معایب آن عبارتند از:

1. وقت زیادی از شما خواهد گرفت.
2. اگر سرعت عمل بالایی نداشته باشید در معامله خود متضرر خواهید شد.
3. استرس بسیار زیادی به شما وارد خواهد کرد.
4. به دلیل سرعت بالا در انجام معاملات ممکن است از استراتژی ثابت و خاصی پیروی نکند.
5. ممکن است شما را به یک معامله‌گر منزوی که به دنبال انتقام از بازار می‌باشد تبدیل نماید.

برخی از مواردی که هر اسکالپر باید به آن‌ها توجه کند:

1. استراتژی داشته باشید: استراتژی یعنی اینکه قبل از ورود به هر معامله نقطه ورود و خروج خود را مشخص نمایید. مانند: حدضرر، سیو سود و… . البته اجرای یک استراتژی در سبک معاملاتی اسکلپ به دلیل سرعت بالای آن کار بسیار دشواری می‌باشد و ما نیز از این موضوع آگاه هستیم.
2. انتخاب موقعیت مناسب: انتخابی عمل کنید، یعنی اینکه با این پیش‌فرض که می‌دانید هر اسکالپر باید معاملات زیادی انجام دهد نیازی نیست از هر موقعیت خرید یا فروش استفاده کنید و وارد معامله شوید. بهتر است همیشه بهترین موقعیت با بیشترین شانس موفقیت را شناسایی کنید سپس آن را شکار نمایید. و قطعا زمانی که می‌بینید بازار مناسب ورود نیست نباید معامله کنید و بهتر است فقط تماشاگر باشید.
3. اعمال محدودیت و قانون در معاملات: قطعا برای شما نیز پیش‌ آمده است که، وقتی یک معامله برای شما با ضرر به اتمام می‌رسد سریعا به دنبال باز کردن یک پوزیشن معاملاتی دیگر باشید برای انتقام از بازار، که این مورد قطعا باعث تصمیمات عجولانه و اشتباه در شما خواهد شد. اما زمانی که برای تعداد معاملات خود، زمان معاملات و… محدودیت وقوانینی را مشخص کنید، دچار این مشکل نخواهید شد.
4. اخبار: اخبار مثبت یا منفی می‌تواند باعث ایجاد نوسانات زیادی در بازار شود. و پیگری اخبار می‌تواند تاثیر زیادی بر انجام معاملات شده داشته باشد.
5. اسلیپیج‌ (Slippage): به طور خلاصه اسلیپیج به اختلافی که شما قصد داشتید یک معامله را در آن قیمت انجام دهید اما به دلیل نوسانات سریع بازار معامله شما در یک قیمت دیگر انجام شده باشد. این اختلاف به وجود آمده را اسلیپیج می‌گویند. همان‌طور که می‌دانید هر معامله به سبک اسکلپ، با سود کمی همراه است و اگر شما در انجام یک معامله اسکلپ درگیر اسلیپیج شوید قطعا این تفاوت قیمت به وجود آمده می‌تواند در سود و زیان شما تاثیر زیادی داشته باشد. پس باید مراقب زمان‌هایی که معاملات ممکن است با اسلیپیج همراه شود باشیم.
6. نقد شوندگی: نقد شوندگی به مقدار سفارشاتی گفته می‌شود که در یک زمان خاص در بازار اجرا می‌شود. در معاملات به سبک اسکلپ به دلیل سرعت بالا، شما به معامله بر روی دارایی‌هایی نیاز دارید که با یک کلیک بتوانید آن‌ها را خرید یا فروش کنید. پس قطعا نقد شوندگی در آن‌ها بسیار مهم می‌باشد. یعنی هر چه دارایی موردنظر دارایی نقد شوندگی بیشتری باشد احتمال موفقیت شما بیشتر می‌شود.
7. کارمزد معاملات: همان‌طور که می‌دانید انجام معاملات اعم از خرید یا فروش با کارمزدهایی همراه می‌باشد. دقت داشته باشید که معاملات اسکلپ با سودهای کمی حتی چند دهم درصدی همراه می‌باشد. پس به کارمزد معاملات اسکلپی خود دقت داشته باشید و در صورتی که مشاهده کردید، با کسر کارمزد از هدف و میزان سود معامله اسکلپی، سود شما ناچیز خواهد بود یا حتی به ضرر ختم می‌شود بهتر است معامله موردنظر را انجام ندهید.
8. زمان: زمان می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در معاملات اسکلپ باشد. زیرا شما باید زمانی معاملات اسکلپ خود را انجام دهید که، اکثر معامله‌گران بازار فعال باشند تا بازار یا دارایی موردنظر شما دارای نقدشوندگی خوبی باشد. این تایم می‌تواند در هر بازار زمان متفاوتی داشته باشد.
9. وسوسه‌های معامله‌گری: به دنبال وسوسه‌هایی که ممکن است متأثر از سخن معامله‌گران دیگر باشد یا تاثیرات معاملات قبلی شما باشد نباشید. مانند: این معامله را انجام می‌دهم و معامله قبلی خود را جبران می‌کنم. چگونه است که او می‌تواند این‌گونه سود کند اما من نمی‌توانم؟! من نیز باید معاملات خود را بیشتر کنم و…
10. پایبند باشید: به مواردی که گفته شد و آن‌ها را ذکر کردیم پایبند باشید.

برخی از استراتژی‌های مناسب برای معاملات اسکلپ

خرید و فروش با استراتژی‌های مختلف در معاملات اسکلپ پیشنهاد شده است که برخی از آن‌ها را ما در این مقاله به شما معرفی می‌کنیم. البته دقت داشته باشید هر کدام از این استراتژی‌ها خود نیاز به مقاله‌ای جدا‌گانه دارد که در این مقاله نمی‌گنجد.

1. مووینگ اوریج: اندیکاتوری روندگرنما که در اکثر چارت‌های تکنیکال وجود دارد.
2. مقاومت و حمایت: خرید در حمایت‌ها و فروش در مقاومت‌ها یا خرید پس از عبور از مقامت می‌تواند یک استراتژی مناسب در معاملات اسکلپ باشد.
3. فیبوناچی: اندیکاتوری کامل که برای هر سبک معاملاتی می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اندییکاتور فیبوناچی به مادر اندیکاتورها معروف می‌باشد.
4. اسیلاتور RSI: این اسیلاتور که خود زیر مجموعه اندیکاتورها می‌باشد. به خوبی می‌تواند مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در نمودار برای انجام معاملات به معامله‌گران نمایش دهد.

تفاوت معاملات اسکلپ با معاملات نوسان‌گیری روزانه چیست؟

درواقع معاملات اسکلپ یک نوع سبک معامله‌گری است که هدف فقط کسب سود هر چند مقدار بسیار اندک می‌باشد و ممکن است به انجام معاملات چند ثانیه‌ای نیز ختم شود. اما معاملات نوسان‌گیری روزانه گاها ممکن است تا چندین ساعت زمان ببرند و تعدادشان نیز به اندازه معاملات اسکلپ نمی‌باشد. معاملات اسکلپ را می‌توان یکی از زیر مجموعه‌های انواع سبک‌های معاملات نوسان‌گیری دانست.

همچنین در نوع معاملات آن‌ها تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. مانند:

1. زمان باز بودن معاملات، تعداد معاملات
2. استراتژی‌های ورود و خروج به معاملات
3. تایم فریم‌های مورد استفاده در آن‌ها
4. تنش‌ها و ریسک‌هایی که هر معامله‌گر در آن‌ها تجربه می‌کند مقدار متفاوتی می‌تواند داشته باشد.
5. سرعت عمل موردنیاز در آن‌ها و…

درواقع می‌توان اسکلپ را یک نوع نوسان‌گیری با سبکی خاص دانست. اما نمی‌توان آن را با نوسان‌گیری‌های روزانه یکی دانست.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص سبک معاملاتی اسکلپ سخن گفته شد. و دانستیم کسانی که از این سبک معاملاتی استفاده می‌کنند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند. و استفاده از اسکلپ چه مزایا و معایبی را در بردارد. و دانستیم برای به کارگیری آن در معاملات باید چه نکاتی را رعایت کنیم. اما استفاده از استراتژی اسکالپ قطعا یکی از استراتژی‌های پرکاربرد در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس می‌باشد. بیشتر پیشنهاد می‌کنیم کسانی از این استراتژی استفاده کنند که مهارت‌ها و دانش بیان شده در طی مقاله را دارا باشند. در غیراین‌صورت اگر با این استراتژی به بازار وارد شوید متضرر خواهید شد و اگر هم سودی نسیبتان شود مقطعی خواهد بود و تداومی نخواهد داشت. البته بیشتر کسانی از این سبک استفاده می‌کنند که روزانه چندین ساعت از تایم خود را صرف بازارهای مالی و دیدن چارت‌ها، قیمت‌ها، اخبار و هر چیز مربوط به بازار می‌کنند. یا به نوعی مخصوص افرادی می‌باشد که، در بازارهای مالی زندگی می‌کنند.

قطع به یقین استفاده از هر سبک معاملاتی نیاز به یادگیری مفاهیم مربوط به بازار مانند: تکنیکال، بنیاد و… خواهید داشت. برای اینکه بتوانید این مفاهیم معاملاتی را فرا بگیرید، می‌توانید در دوره‌های آموزشی حضوری و آنلاین کالج تی‌بورس شرکت نمایید. تا با استفاده از این سبک‌های معاملاتی، احتمال موفقیت خود در بازار را افزایش دهید.

کالج تی‌بورس از اینکه تا انتها با این مقاله همراه بودید از شما سپاس‌گذار است.