نمودار روزانه داو جونز

نمودار ۴ ساعته USDHCF

شاخص قدرت نسبی

بازار منتظر نتیجه جلسه فدرال رزرو؛ بیت کوین در حال تشکیل یک الگوی نزولی نادر

بیت کوین و اتریوم پیش از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) کاهش یافتند. این جلسه از روز سه شنبه (29 شهریور) شروع شده و امروز چهارشنبه (30 شهریور) ساعت 22:30 به وقت ایران به پایان می رسد. بیشتر کارشناسان انتظار دارند که نرخ بهره …

روبرو شدن بیت کوین با مقاومت در خط روند نزولی بلند مدت خود

قیمت بیت کوین از 9 سپتامبر روند صعودی خود را آغاز کرد و تقریبا با 16 درصد افزایش به مقاومت خط روند نزولی بلندمدت در حدود سطح 23000 دلار رسیده است. روندهای صعودی قبلی در نزدیک این خط روند نزولی متوقف شده اند. بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت …

بررسی تکنیکال 5 ارز برتر این هفته؛ احتمال ادامه روند صعودی تا چند روز دیگر

بیت کوین، کازموس، ایپ کوین، چیلیز و کوانت در سطوح بالاتر با مقاومت روبرو هستند، اما الگوهای تکنیکال آنها نشان می دهند که روند صعودی فعلی ممکن است برای چند روز دیگر ادامه یابد. بیت کوین چیست؟ آموزش کامل بیت کوین بازارهای سهام ایالات …

ظاهر شدن الگوی کف دوقلو در نمودار بیت کوین؛ نبرد بین خریداران و فروشندگان

در صورتی که الگوی کف دوقلو در نمودار بیت کوین تکمیل شود، قیمت این ارز ممکن است در ماه سپتامبر 50 درصد افزایش یابد و به نزدیک سطح 30000 دلار برسد. این در حالی است که بیت کوین در طول تاریخ خود عملکرد منفی در این ماه داشته و به نوعی برای این …

چگونه می توان حد سود و ضرر را محاسبه و از آنها در معاملات استفاده کرد

سطوح حد سود و حد ضرر دو مفهوم مهم هستند که بسیاری از معامله گران از آنها استفاده می کنند تا بسته به میزان ریسکی که تمایل به پذیرش دارند، زمان خروج از موقعیت خود را تعیین کنند. این سفارشات هم در بازارهای سنتی و هم در بازار ارزهای رمزنگاری …

5 ارز برتر هفته با الگوهای صعودی که در آستانه شکست هستند

شاخص S&P 500 پس از انتشار صورتجلسه نشست فدرال رزرو در ماه جولای، به روند صعودی چهار هفته ای خود پایان داد. براساس این صورتجلسه، افزایش نرخ بهره تا زمانی که نرخ تورم کنترل شود، ادامه خواهد یافت. اعضای فدرال رزرو گفتند هیچ مدرکی مبنی بر …

تحلیلگران احتمال افزایش قیمت بیت کوین را بیشتر می دانند

قیمت بیت کوین در 6 آگوست دوباره به بالای سطح 23000 دلار رسید و تحلیلگران در تحلیل های جدید خود افزایش احتمالی 20 درصدی یا بیشتر را برای آن پیش بینی کردند. نمودار ساعتی قیمت بیت کوین نمودار روزانه هدف 30000 دلار را نشان می دهد داده …

واکنش مثبت بازار ارز رمزنگاری و بازارهای سهام به افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو

قیمت بیت کوین در روز چهارشنبه قبل از انتشار اعلامیه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو ، 2 درصد و بعد از آن بیش از 10 درصد افزایش یافت. نمودار یک ساعته قیمت بیت کوین بسیاری از بحث ها در بازار ارزهای رمزنگاری و بازارهای مالی سنتی حول …

تله گاوی در بازار ارز رمزنگاری چیست و چگونه می توان آن را شناسایی کرد

تله گاوی در معاملات ارز رمزنگاری به وضعیتی گفته می شود که در آن تریدر یک دارایی را می خرد با این باور که افزایش قیمت آن همچنان ادامه خواهد یافت، اما پس از رسیدن به یک سقف جدید، آن دارایی به شدت سقوط می کند. تله های گاوی در طول …

شاخصی که نشان می دهد قیمت بیت کوین در حال نزدیک شدن به کف خود است

شاخص MVRV نشان می دهد که بازده معاملات کوتاه مدت، میان مدت و حتی بلند مدت در منطقه "منفی یا ضرر" قرار دارد و از نظر تاریخی نشانه ای از معکوس شدن روند قیمت در آینده است. اما این سوال مطرح می شود که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. شرکت …

از همبستگی بین بازار سهام و فارکس چه می دانید؟ (آموزش تصویری)

همبستگی بین بازار سهام و فارکس می تواند مثبت یا منفی باشد. در اکثر مواقع، زمانی که روند بورس سهام صعودی است، بازار ارز نیز وضعیت مشابهی دارد. این بدان دلیل است که وقتی سرمایه گذاران بیشتری به بورس می آیند، تقاضا برای خرید ارز افزایش پیدا می کند.

همبستگی مثبت بین بازار سهام و فارکس

بازار سهام شامل خرید و فروش سهام شرکت ها است. اگر بررسی کنید، با مقایسه عملکرد شرکت ها و بازار فارکس، این شرکت ها مستقیما درگیر اقتصاد کشور هستند. از طرف دیگر، عملکرد آنها سپس در بازار فارکس منعکس می شود. در واقع ، اقتصاد کشور مستقیما بر ارزش سهام و سپس بازار فارکس تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال، بیشتر اوقات دلار آمریکا به دنبال دستاوردهای شدید داو جونز ، S & P500 و NASDAQ و همچنین Nikkie و ین افزایش می یابد. نگاهی به نمودار زیر بیندازید.

نمودار دلار آمریکا و داوجونز

چرا همبستگی مثبت اتفاق میافتد؟

اگر بورس اوراق بهادار در ایالات متحده عملکرد خوبی داشته باشد، سرمایه گذاران برای خرید دلار آمریکا با عجله اقدام به فروش ارز داخلی خود می کنند. با افزایش تقاضا برای دلار، ارزش آن نیز افزایش می یابد.

در بازار فارکس، جفت دلار به نفع دلار افزایش می یابد و در نتیجه بیشتر معامله گران دلار را خریداری می کنند. متقابلا، اگر بازار سهام ایالات متحده نمودار روزانه داو جونز عملکرد خوبی نداشته باشد، سرمایه گذاران USD (سهام) را به فروش می رسانند و سهام با بازده بیشتری را در سایر بازارها انتخاب می کنند. این نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده بد عمل می کند. همچنین تقاضای اندک برای دلار، ارزش USD را کم می کند.

در این شرایط و با هراس و نگرانی از ضرر، معامله گران فارکس واکنش نشان می دهند و موقعیت های خود را در بازار به فروش می رسانند.

همبستگی مثبت Nikkei و USDJPY

Nikkei و USD / JPY از مدت ها قبل ارتباط زیادی نشان داده اند. اگرچه گاهی اوقات آنها در جهات مختلف حرکت می کنند، اما این شرایط فقط برای مدت زمان کوتاهی اتفاق می افتد و سپس دوباره به هم مرتبط می شوند.

بنابراین هر خبری که Nikkei را تحت تأثیر قرار دهد احتمالا USD / JPY را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. در نتیجه دنبال کردن آن به شما کمک می کند پوزیشن کوتاه یا بلندمدتی پیدا کنید.

Nikkie 225 Index and USD/JPY

نمودارهای فوق همبستگی مثبت بین شاخص NIkkie 225 و USD / JPY را نشان می دهد. همانطور که قبلا گفتیم، سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در بورس سهام هر کشور (ژاپن)، باید ارز داخلی خود را به ین تغییر دهند. این تقاضا برای ین را افزایش می دهد از این رو ارزش ین را افزایش می دهد.

بازار سهام، بازار ارز را تحت تأثیر قرار می دهد اما تضمینی نیست که این اتفاق دائما رخ دهد. همبستگی بین سهام و بازار فارکس بعضی اوقات قابل پیش بینی نیست. ممکن است گاهی اوقات منفی باشد اما این اتفاق در میزان کمتری اتفاق می افتد.

همبستگی منفی بین بازار سهام و فارکس

همانطور که قبلا گفتیم، این امکان وجود دارد که بازار ارز در هنگام نوسانات بازار سهام نیز افزایش یابد. عکس این مطلب نیز درست است! نگاهی نمودار روزانه داو جونز به نمودار زیر بیندازید.

نمودار داو جونز و دلار آمریکا

سرمایه گذاران ممکن است تصمیم بگیرند سهام خود را لیکوئید کرده و در بازارهای ارز سرمایه گذاری کنند یا عکس این عمل را انجام دهند. بنابراین تضمینی نیست که عملکرد ضعیف بازار سهام حتما منجر نمودار روزانه داو جونز به سقوط عملکرد کلی کشورها شود.

عوامل زیادی وجود دارد که باید در این شرایط در نظر گرفته شوند. شاخص های سهام و جفت ارز ممکن است در جهت مخالف حرکت کنند (همبستگی منفی) و این هیچ ایرادی ندارد.

به عنوان یک تریدر در بازار فارکس، استفاده از عملکرد بازار سهام برای تحلیل جفت ارز خوب است. با این حال، شما نباید فقط به آن اعتماد کنید بدون اینکه نگاهی به تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آن بیاندازید.

معرفی کامل نمودار تیک (Tick Chart) و مزیت‌های استفاده از آن!

تریدرها از نمودارهای متنوعی برای تحلیل بازارها استفاده می‌کنند. با این حال، بیشتر نمودارها مبتنی بر زمان هستند و تریدرها از چهارچوب زمانی مختلف برای تطابق با استراتژی خاص یا ترجیحی خود استفاده می‌کنند. تریدرها که در بازه زمانی بزرگی به ترید می‌پردازند معمولا از نمودارهای روزانه برای دید کلی بازار استفاده می‌کنند و در همان زمان از نمودارهای ساعتی برای لحظه ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند. در حالی که تریدرها دیگر ممکن است از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای برای ترید خود استفاده کنند.

اما اگر شما بخواهید در کوچکترین بازه زمانی ممکن ترید کنید چه باید بکنید؟ اگر ترید شما در بازه زمانی نباشد و تنها در حد لحظه تغییر قیمت یک معامله باشد چطور؟ اگر قصد دارید این نوع ترید را استفاده کنید، ممکن است بخواهید از نمودار تیک (Tick Chart) برای ترید کردن بهره ببرید.

نمودار تیک (Tick Chart) چیست؟

برای درک نمودار تیک، اولا باید ایده “تیک” را بفهمید و ثانیا شما باید این ایده را رها کنید که نمودارها به زمان محدود می‌شوند.

در نمودار تیک، نمودار هر بار که تعداد معینی از معاملات انجام می شود، نوار جدیدی ایجاد می‌کند که این برخلاف نمودار مبتنی بر زمان است که نوار جدیدی را بر اساس فاصله زمانی ثابت ایجاد می‌کند. بسیاری از تریدرها این نمودارها را راهی مؤثر برای کاهش اشتباه در بازار می‌دانند، زیرا هر نوار آن به صورت یکسان ایجاد می‌شود. به عنوان مثال، هر ۱۰۰۰ نوار ایجاد شده توسط تیک چارت نشان دهنده ۱۰۰۰ معامله با اندازه‌های مختلف است. یک تیک می‌تواند ترید فقط یک قرارداد (سهم ) یا ۱۰۰۰۰ سهم باشد. بنابراین ترکیب استفاده از تیک چارت و حجم بسیار مهم است.

طرفدارانی که استفاده از این نوع نمودارها را بهتر از نمودارهای مبتنی بر زمان می‌دانند استدلال می‌کنند که زمان یک پارامتر ثابت است و ارتباط چندانی با نحوه حرکت بازار ندارد. دیدن چند نوار ایجاد شده در مدت زمان کوتاه در نمودار تیک برای آنها بسیار مهمتر است، زیرا نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی وارد سهام می‌شود. این نوع نمودارها معمولا در قراردادهای آتی مورد استفاده هستند. پس در اینجا به بررسی قرارداهای آتی در S&P 500 و داو جونز (Dow Jones) می‌پردازیم.

• معاملات آتی در ES (S&P 500) با ربع چهارم یا ۰.۲۵ افزایش می‌یابد. بنابراین اگر ES در ۲۹۵۰.۰۰ معامله شود، تیک بالا ۲۹۵۰.۲۵ خواهد بود و تیک زیر می تواند ۲۹۴۵.۷۵ باشد. توجه داشته باشید که یک امتیاز کامل در ES برابر با چهار تیک است.
• از طرف دیگر YM (معاملات آتی شاخص داو جونز) با یک دلار کامل افزایش می‌یابد. بنابراین یک امتیاز در YM برابر یک دلار است. بنابراین اگر YM در ​​۲۶۶۰۰ ترید شود، یک تیک بالا ۲۶۶۰۱ خواهد بود و یک تیک زیر ۲۶۵۹۹ است.

نمودار تیک می‌تواند پیشرفت هر تیک یا گروهی از آن را به شما نشان دهد.

در حالی که نمودارهای مبتنی بر زمان حرکت قیمت را در یک افزایش معین از زمان (مانند دقیقه، ساعت، روز) اندازه می‌گیرند، نمودار تیک فقط زمانی حرکت می‌کند که قیمت بالا یا پایین رود. تصور کنید اگر در ES، در ۲۹۵۰.۰۰ معامله‌ای صورت گیرد و تا یک ساعت بعد هیچ معامله دیگری در آن رخ ندهد، در چنین حالتی، نمودار تیک تا زمان انجام معاملات بعدی هیچ حرکتی نخواهد داشت. توجه کنید که در بالا ذکر کردیم که نمودارهای تیک می‌توانند یک یا گروهی از تیک‌ها را نشان دهند. اما این کار چه فرقی می‌کند؟

در بازارهایی که سرعت حرکت در آنها بسیار زیاد و نویز بسیاری وجود دارد، در مواقع نوسان تیک‌های ایجاد شده می‌توانند بسیار سریع بوده و باعث اشتباه کردن تریدرها شوند و اگر به ازای هر ترکنش یک تیک ایجاد شود، نمی‌توان بهره زیادی از آن نمودار تیک برد اما با گروه‌بندی تیک‌ها به عنوان مثال نمودار روزانه داو جونز ۱۰، ۲۵، ۵۰ و یا هر اندازه که می‌خواهید، شکل کلی نمودار تغییرات قیمت دارای نویز کمتر و در کل بامعناتر می‌شود. به همین دلیل بسیاری از تریدرها تصمیم می‌گیرند که برای استفاده از این نمودار، به شکل گروهی از آن استفاده کنند.

نحوه خواندن نمودار تیک

خواندن نمودار تیک شبیه به خواندن نمودارهای دیگر است. اغلب به دنبال نقاط حمایت و مقاومت، شکست قیمت و روند آن خواهید بود. از آنجا که شما با اندازه‌گیری میزان تراکنش‌ها سروکار دارید، به احتمال زیاد به دنبال الگوهای نمودارهای معنادار (مانند سر و شانه، کندل و غیره) نیستید که منعکس‌کننده الگوهای ناشی از تحلیل‌های فاندامنتال طراحی شده باشند. پس هنگام خواندن نمودارهای تیک باید از اینگونه روش‌ها بشدت دوری کنید.

از آنجا که هنگام مشاهده نمودارهای تیک با نویزهای زیادی برخورد خواهید کرد، ممکن است بخواهید به شدت روی نقاط حمایت و مقاومت، شکست قیمتها و روندهای کوتاه مدت ترید کردن متمرکز شوید. به طور خلاصه، نمودار را به حداقل برسانید و تمرکز خود را روی عملکرد قیمت بگذارید. با همین اشاره ، شما همچنین ممکن است بخواهید از مقادیر کلیدی قیمت در مقیاس وسیع تری آگاه باشید.

به تصویر بالا نگاه کنید و توجه داشته باشید که نقاط حمایت و مقاومت، شکست‌ها و روندهای خرد مشابه آنچه در نمودارهای دیگر پیدا می کنید، ظاهر می‌شوند.

اما به یاد داشته باشید که نمودار روزانه داو جونز برای اینکه بدانید چطور نمودارهای تیک در زمان واقعی کار می کنند و مهمتر از همه، برای درک نحوه تجارت با آنها، باید تجارت با استفاده از این نمودارها را در یک بازار زنده تجربه کنید. فقط در این صورت می‌توانید درک کنید که حرکت قیمت به چه صورت است، چگونه نقدینگی بر عملکرد قیمت تأثیر می‌گذارد و چگونه می توان از کاهش یا لغزش قیمت استفاده کرد.

استراتژی معاملات با نمودار تیک

در یک نمودار روزانه معمولی، الگوها اغلب به صورت فاندامنتال و در مقیاس بزرگ ظاهر می‌شوند. به عنوان مثال نمودار زیر که با استفاده از الگوی فنجان با دسته (Cup with Handle) درست شده را مشاهده کنید

در مقیاس روزانه ، این الگوی برخی اطلاعات معنی‌دار را به ما می‌دهد:

• قیمت به بالاترین حد خود رسیده است
• با ورود خریداران جدید، قیمت اصلاح می‌شود تا مانع از پایین آمدن قیمت کمتر از قیمت قبلی خود شود
• با افزایش خریداران نسبت به فروشندگان، فعالیت فروش کند می‌شود
• قیمت‌ها به سمت قیمت جدید افزایش پیدا می‌کنند

اگر این اتفاق در نمودار تیک رخ دهد، دشوار است كه بگوییم استراتژی‌هایی كه این الگوی را در نمودار “روزانه” ایجاد كرده‌اند در نمودار تیك نیز يكسان باشند. به عبارت دیگر ، الگوها در آن احتمالاً تصادفی هستند نه به صورت معنی دار که در بالا آمده است. به طور خلاصه، به جای استفاده از الگوهای معمولی به این چهار نکته توجه کنید: حمایت، مقاومت، نقطه شکست و روند حرکت. به نمودار تیک زیر که به صورت فرضی در نظر گرفته شده است دقت کنید.

چگونه ممکن است شما با استفاده از چیزی شبیه به این، ترید کنید؟

با توجه به مقاومت در ۲۹۴۵.۵۰، ممکن است شما شروع به ترید در بریک اوت بالاتر از این قیمت کنید (قرار دادن نقطه خرید). همچنین با توجه به مقاومت دوباره در ۲۹۵۰.۲۵ ، ممکن است انتظار دارید مقاومت قبلی را پشت سر بگذارید. شاید شما می‌توانید حد مجاز خرید را در ۲۹۴۹.۷۵ یا توقف خرید در ۲۹۵۰.۲۵ قرار دهید. روند هرچند کوچک باشد، ممکن است نوسان دیگری به سمت بالا را بتوانید پیش‌بینی کنید.

به طور خلاصه، اطلاعات زیادی برای شناسایی نقاط حمایت، مقاومت، شکست و روند حرکت وجود دارد. همچنین ممکن است مشاهده فریم‌های زمانی بزرگتر برای شناسایی جهت حرکت قیمت کمک کند. به عنوان مثال، اگر ۲۹۵۱.۰۰ به عنوان یک سطح مقاومت قوی در نمودار یک ساعته ظاهر شود، چه می‌شود؟ اگر چنین باشد، ممکن است بخواهید برای چند تیک یا امتیاز کوتاه دیگر اقدام کنید.

از آنجا که هنگام معامله نمودار تیک با مجموعه‌ای از اشکال سر و کار دارید، ممکن است استفاده از چند اندیکاتور برای تکمیل تجزیه و تحلیل نمودار تیک شما، به ویژه آنهایی که حجم (نقدینگی) را اندازه می‌گیرند، مفید باشد. برای اینکار می‌توانید از اندیکاتورهای حجم، RSI و Momentum کمک بگیرید. به یاد داشته باشید، در این سطح از معاملات، شما با نویز بازار نیز سروکار دارید.

مزایای استفاده از نمودارهای تیک

حالا که با مفهوم و طرز استفاده از نمودار تیک کمی آشنا شدید، به بررسی اینکه چرا از نمودارهای تیک استفاده می‌شود و مزایای کاربرد آن در بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم. پس با ۵ مزیت ویژه این نمودارها آشنا شوید.

نمودارهای تیک به شما امکان می‌دهد تا حرفه ای‌ها را دنبال کنید

Emini یک وسیله معاملاتی تجاری مناسب است زیرا تعداد قراردادها را در هر تجارت شخصی را مشخص می‌کند. بنابراین در نمودار تیک هنگامی که حجم نقشه را ترسیم می‌کنیم ، تعداد کل قراردادهای معامله شده (به عنوان مثال ۱۰۰ معامله آخر) تجارت را می‌بینیم. اندازه نسبی نمودار حجم، میزان تریدها را به ما نشان می‌دهد. بیایید مثالی بزنیم: اگر در طی ۱۰۰ معامله آخر میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت شخصی ۲ بوده باشد، نمودار حجم مقدار ۲۰۰ را نشان می‌دهد. اما اگر در طی ۱۰۰ معامله آخر میانگین تعداد قراردادها در هر تجارت شخصی ۲۵ باشد، آنگاه نمودار حجم ۲۵۰۰ نشان می‌دهد. بنابراین اگر نمودار حجم کم باشد، ما شاهد معاملات افراد مبتدی هستیم و اگر نمودار حجم آن زیاد باشد، یعنی حرفه‌ای‌ها در حال معامله هستند. در نمودار تیک زیر شما شاهد نقاط خرید و فروش افراد حرفه‌ای هستید که همگی در آن نقاط حجم معاملات بسیار بیشتر از نقاط دیگر است.

نمودار تیک به شما امکان نادیده گرفتن آماتورها را می‌دهد

به همین ترتیب، جستجوی نوارهای کم ارزش به شما امکان می دهد که متوجه شوید که آماتورها چه کاری انجام می‌دهند. نمودار تیک که در پایین آمده است دقیقا همان نمودار قبلی است با این تفاوت که اینبار نحوه حرکات تریدهای مبتدی در آن مشخص شده است. همانطور که در تصویر مشخص است شما می‌توانید از این طریق تریدهایی که افراد مبتدی در حال انجام آن هستند را نادیده بگیرید.

امکان مطلع شدن از بریک اوت‌ها قبل از دیگران

اگر منتظر بسته شدن یک نوار برای ورود به یک معامله هستید، یعنی یک بریک اوت، نمودار تیک شما را زودتر از بقیه مطلع می‌کند. در نمودار معاملات امینی که در پایین است، این نکته نمایش داده می‌شود. با استفاده از یک نمودار تیک می توانید فعالیت خود را ببینید و در نزدیکی نوار وارد شوید، در این نمودار عدد ۷۷۹ است. در حالی که در نمودار ۳ دقیقه‌ای زمان بریک اوت را در حدود عدد ۷۸۴ نشان می‌دهد که ۵ واحد از نمودار تیک دیرتر است.

امکان مشاهده اطلاعات چرخه‌ای بیشتر

نمودار تیک به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات بیشتری در مورد معاملات را نیز رصد کنید و به خصوص تجزیه و تحلیل چرخه معاملات را به درستی انجام دهید. در مثال شکل پایین، ابزار تحلیلی چرخه Better Sine Wave، قادر به انتخاب نقطه ورود در ۲۰۹۷ با استفاده از نمودار تیک است. در حالی که با استفاده از نمودار ۳ دقیقه‌ای این نقطه کاملا از بین رفته است.

نمودارهای تیک دوره کم‌فعالیت را فشرده می‌کنند

در آخر اینکه، یک نمودار تیک دوره های کم فعالیت مانند زمان ناهار و معاملات شبانه را فشرده می‌کند. این امر باعث کاهش خطا و امکان تجزیه و تحلیل مداوم بیشتر بین روزها می‌شود، که در تنظیمات استفاده از نمودار تیک می‌توان آن را اعمال کرد. این امر همچنین سبب اشتباه فرض کردن بریک‌اوت در زمان ناهار نیز می‌شود.

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار رنکو (Renko)

نحوه کار هر دو نمودار تیک و رنکو بر اساس نمودار روزانه داو جونز حرکت قیمت است نه زمان یا حجم، اما این دو تفاوت‌های اساسی دارند.

نمودارهای رنکو بر جهت قیمت تمرکز دارد. آنها یک نوار برای یک حرکت مشخص قیمت به سمت بالا یا پایین ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال، شما ممکن است برنامه ریزی نمودار خود را برای ایجاد یک نوار رنکو جدید برای هر بار که بازار ۱۰ امتیاز به بالا یا پایین حرکت می‌کند، تنظیم کنید. ولی نمودار تیک جهت‌دار نیست و فقط با انجام فعالیت معاملاتی درست می‌شود، نمودار تیک بدون در نظر گرفتن جهت، و فقط در صورت انجام مقداری مشخص از معاملات یک نوار جدید تولید می‌کند.

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم

نمودار تیک و نمودار حجم کاملا مشابه هستند. هر دوی آنها براساس فعالیت حجم بوده و بر خلاف فعالیت قیمت در مورد رنکو و فعالیت زمانی در دیگر نمودارها، نوارهای جدید ایجاد می‌کنند.

تفاوت آنها در این است که نمودارهای حجم، براساس تعداد کل سهام‌های معامله شده، نوار جدید ایجاد می‌کنند. یک نمودار حجم که بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده، زمانی که ۱۰۰۰ سهم مبادله شود یک نوار جدید تولید می‌کند و توجهی به اینکه این تعداد در یک یا ۵۰۰ معامله مختلف باشد ندارد. اما اساس کار نمودار تیک برخلاف این است. در نمودار تیک که بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده، زمانی که ۱۰۰۰ معامله انجام شود یک نوار جدید تولید می‌شود و به میزان سهام‌های مبادله شده در آن معاملات توجهی ندارد.

کلام آخر

در نهایت، نمودارهای تیک راهی متفاوت برای نمایش داده‌های بازار است که شما در نمودار، حجم، رنکو و نمودارهای مبتنی بر زمان مشاهده می‌کنید. اولویت شما برای انتخاب هرکدام از این نمودارها بستگی به استراتژی و نوع تکنیک ترید شما دارد. به نظر می‌رسد که یک نمودار تیک برای اسکالپرها مناسب‌تر باشد زیرا سبب از بین بردن نویز در کوتاه‌مدت می‌شود. هر نمودار دارای جوانب مثبت و منفی است. در زمان شلوغی زیاد بازار، نمودار تیک شما ممکن است خیلی سریع برای واکنش شما حرکت کند؛ در حالی که یک نمودار مبتنی بر زمان ممکن است یک جریان قابل پیش‌بینی از نوار جدید را ارائه می‌دهد.

نمودارهای تیک یک ابزار مفید برای همه تریدرها می‌تواند باشد؛ حتی اگر شما با نوسانات بازار ترید می‌کنید. بسیاری از تریدرهای روزانه و نواسان‌گیر، اعتراف می‌کنند که استفاده از نمودار تیک در بازه‌ زمانی کوتاه، نقاط ورودی مناسبی را برای آنها فراهم می‌کند.

و در آخر اینکه، شاید یکی از بزرگترین مزایای استفاده از نمودارهای تیک این نمودار روزانه داو جونز باشد که بسیاری از تریدرها از آنها استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین ممکن است فضای نمودار توسط استراتژی‌های رقیب اشباع نشود.

تحلیل تکنیکال روزانه فارکس ۷ آبان – سشن اروپا

پس از چند روز روند ساید، جفت ارز EURUSD در واکنش به تصمیمات بانک مرکزی اروپا بالاخره روند قوی خود را آغاز کرد. این جفت ارز به سقف ۱.۱۶۹۲ رسید که نسبت به کف قیمتی این هفته یعنی محدوده ۱.۱۵۸۲ بسیار بالاتر است. در تایم فریم ۱ ساعته این جفت ارز حوالی باند بالایی اندیکاتور باندهای بولینگر معامله می‌شود. همچنین قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفته است و اندیکاتور مکدی رشد خوبی کرده است. بنابراین این جفت ارز احتمالا پیش انتشار داده‌های تورمی ناحیه یورو به روند صعودی خود ادامه می‌دهد.

نمودار ۱ ساعته EURUSD

جفت ارز دلار فرانک USDCHF

پس از انتشار ضعیف داده GDP آمریکا این جفت ارز سقوط کرد و به محدوده ۰.۹۱۱۵ رسید که پایین‌ترین سطح از ۱ سپتامبر بود. این جفت ارز در اوایل ماه به سقف ۰.۹۳۶۷ رسیده بود، اما سپس با ریزش شدیدی مواجه شده است. در تایم فریم ۴ ساعته این جفت ارز پایین‌تر از حمایت کلیدی ۰.۹۱۵۰ قرار گرفته است. قیمت پایین‌تر از ابر ایچی موکو قرار دارد و اندیکاتور RSI در منطقه اشباع فروش قرار گرفته است. بنابراین این جفت ارز همچنان روند نزولی را ادامه خواهد داد. حمایت مهم بعدی محدوده ۰.۹۰۵۰ است.

نمودار ۴ ساعته USDHCF

شاخص داو جونز Dow Jones

گزارشات خوب درآمدزایی شرکت‌ها به رشد شاخص داو جونز کمک کرد. در تایم فریم ۱ روزه این شاخص بالاتر از میانگین‌های متحرک است. اوسیلاتورها برای این شاخص در محدوده خنثی قرار گرفتند. بنابراین می‌توان انتظار داشت این شاخص در میان مدت روند صعودی را ادامه دهد.

نمودار روزانه شاخص داو جونز

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

روند افزایش قیمت بیت کوین (Bitcoin) به بالاتر از 6.7 هزار دلار پس از اعلام بسته محرک 2 تریلیون دلاری

در 25 مارس همرا با بازارهای سهام ایالات متحده که دیروز پس از انتشار خبرهای مربوط به بسته اقتصادی چند تریلیون دلاری شاهد افزایش تاریخی بیش از 11 درصدی بوده اند ، که شدیدترین افزایش قیمت روزانه از سال 1933 است ، قیمت بیت کوین (BTC) نیز همچنان در حال حرکت صعودی است.

طبق گزارشات بلومبرگ مارکتز (Bloomberg Markets) در زمان انتشار مقاله ، قیمت بیت کوین (BTC) در تلاش است تا در حالیکه معاملات آتی شاخص داوجونز Dow به بیش از 114 امتیاز رسیده است ، جایگاه بالاتری را با قیمت 6700 دلار کسب کند.

افزایش قیمت شدید در 24 مارس همچنین نشان داد که سرمایه گذاران پیش بینی می کنند این بسته محرک به خنثی کردن سقوط بازارها و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران کمک می کند.

عملکرد روزانه بازار کریپتو. منبع: Coin360

پیش از این ، قبل از نوسان قیمت بین 6500 تا 6750 دلار در معاملات روزانه ، قیمت به سرعت به 6832 دلار رسید و تقریبا در حال گذر از بالاترین نرخ روزانه ی 6905 دلار قبلی بود.

نمودار 4 ساعته BTC USDT . منبع: TradingView

در حال حاضر ، سطح پشتیبانی در 6.500 دلار قرار دارد ، سطحی که با خط روند صعودی هم تراز است ، اما اگر قیمت به زیر خط روند سقوط کند ، در 6451 دلار سطح پشتیبانی قرار دارد که سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد نیز در همین نقطه واقع است.

در زمان نگارش این مقاله ، نمودار 4 ساعته نشان می دهد که شاخص مقاومت نمودار روزانه داو جونز نسبی (RSI) در محدوده صعودی 61 است.

نمودار روزانه BTC USDT . منبع: TradingView

در تایم فریم روزانه ، هیستوگرام (MACD) مومنتوم رو به افزایشی را نشان می دهد و شاخص جریان پول چایکین (CMF) نیز بالاتر از 0 است و همراه با قیمت در حال افزایش است. از آنجایی که قیمت بیت کوین (Bitcoin) برای رسیدن به بالاتر از 6905 دلار تلاش می کند ، احتمالاً سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصد (7،088 دلار) سطح مقاومت چالش برانگیزی خواهد بود که غلبه بر آن سخت است.

اگر قیمت بتواند از این سطح بالاتر رود ، معامله گران پیش بینی می کنند که بیت کوین (Bitcoin) الگوی پله ای خود را به سوی 7،650 دلار ادامه می دهد. برای معامله گران روزانه با شکست بالای 7،685 دلار ، احتمال افزایش قیمت به بازوی بالایی اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band) با قیمت 6،983 دلار یا حتی 7،088 دلار وجود خواهد داشت.

در صورت وقوع بازگشت (reversal) که قیمت را به زیر 6،450 دلار سوق می دهد ، همچنین یک سطح پشتیبانی قوی و گره (VPVR) با حجم بالا در 6،200 دلار وجود دارد.

نمودار قیمت روزانه بیت کوین (Bitcoin) . منبع: Coin360

آلت کوین ها نیز با افزایش قیمت بیت کوین (Bitcoin) به سمت 7000 دلار ، افزایش قیمت محدودی داشتند. لایت کوین Litecoin (LTC) به میزان 3.73 درصد ، اتر Ether (ETH) به نمودار روزانه داو جونز میزان 3.16 درصد و مونرو Monero (XMR) نیز 7.72 درصد افزایش یافته و به رقم 47.02 دلار رسیده است.

در حال حاضر ارزش کل بازار کریپتوکارنسی 185.9 میلیارد دلار و نرخ تسلط بیت کوین (Bitcoin) نیز 65.6 درصد است.