خطوط حمایت داینامیک

هیچ حمایت و مقاومتی دائمی نیست و روزی خواهد شکست.

خطوط حمایت و مقاومت مورب

زهرا درخشنده تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه ارائه تکنیک‌های معامله در بازار سرمایه، درباره چگونگی تشخیص خطوط حمایت و مقاومت صحبت کردیم و نکته مهم که این خطوط با گذشت زمان و تغییر روند به هم تبدیل می‌شوند. خطوط مقاومت تبدیل به حمایت و خطوط حمایت تبدیل به مقاومت می‌شوند.

موضوعی که امروز به آن خواهیم پرداخت خطوط حمایت و مقاومت مورب یا داینامیک هستند.

در روزهای اخیر وقتی از خطوط حمایت و مقاومت می‌گفتیم، صحبت از خطوطی افقی بود، خطوطی که نماینده یک قیمت خاص بودند.

اما در واقعیت و در اقتصاد تورمی، خطوط حمایت و مقاومت به شکل افقی و در یک قیمت خاص کمتر ظاهر می‌شوند و بیشتر به شکل مورب دیده می‌شوند. در بررسی نمودار یک سهم، گاهی دیده می‌شود که قیمت سهم به یک خط مورب فرضی بارها واکنش نشان داده است. چطور می‌توانیم این خطوط را پیدا کنیم؟

در یک روند اکیدا صعودی دره‌ها (کف) را به هم وصل کنید. وصل دو نقطه کف برای شروع کافی است. این خط مورب بالقوه یک خط حمایت برای قیمت سهم محسوب می‌شود.

در یک روند اکیدا نزولی، قله‌ها را به هم وصل کنید. اینجا نیز دو قله برای شروع مناسب است. این خط به‌صورت بالقوه یک مقاومت برای قیمت سهم است. با ذکر این نکته که خطوط حمایت و مقاومت مورب نیز قابلیت تبدیل به یکدیگر را دارند. به محض اینکه قیمت سهم موفق به شکستن یک خط مقاومت می‌شود. همان خط تبدیل به خط حمایت می‌شود و بالعکس.

چرا به این خطوط، اصطلاحا خطوط حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود؟ در خطوط افقی، هر خط نماینده یک قیمت خاص است. شما می‌توانید با اشاره به قیمت این خط را تعریف کنید با ادامه روند نیز همان خط همچنان نماینده همان قیمت خاص است و ممکن است پس از گذشت چند ماه یا چند سال اعتبار خود را از دست بدهند. اما خطوط مورب با ادامه روند قیمت سهم، قیمت‌های جدیدی تعریف می‌کنند و امکان دارد با گذشت ماه‌ها و سال‌ها همچنان معتبر باشند.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

به محدوده هایی که قیمت (صعودی و یا نزولی) به آن برخورد می کند و باعث برگشت قیمت می شود حمایت و مقاومت می گویند. به طور خلاصه ؛ در روند نزولی وقتی قیمت به سمت پایین حرکت می کند و به یک محدوده قیمتی ای برخورد میکند که قبلا قیمت به آن برخورد کرده و باعث برگشت قیمت شده، حمایت میگوییم و وقتی به سمت بالا حرکت می کند به محدوده ای برخورد می کند که قبلا باعث تغییر روند قیمت شده، مقاومت میگوییم

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

بهزاد میرزازاده

انواع حمایت و مقاومت

حمایت یا مقاومت استاتیک به این معنی می باشد که محدوده قیمتی ثابت می باشد و ما هر بار با رسیدن به آن محدوده بگوییم قیمت به حمایت یا مقاومت رسیده است به طور مثال سقف تاریخی یک سهم مقاومت داینامیک می باشد زیرا زمان در آن دخیل نیست و همیشه یک محدوده قیمتی می باشد.

همچنین اعداد روند نیز برای ما حمایت و مقاومت استاتیک هستند و قیمت به این محدوده ها واکنش نشان می دهد. همانطور که از اسمش پیداست اعداد رند مجموعه ای از اعداد هستند که رند هستند ( این اعداد در سهم ها، شاخص ها، جفت ارز ها و . مختلف می باشد و شما باید به صورت تجربی این اعداد را به دست آورید) برای مثال عدد های 100، 200، 300، 400، 500، 1000، 2000، 3000 و . در اکثر سهم های ایران اعداد رند هستند که قیمت به آن ها واکنش نشان می دهد.

بعضی از اعداد نیز روانی هستند: یعنی در برهه ای از تاریخ اتفاقی افتاده است که قیمت از آن ناحیه برگشته و آن عدد ذهنیت خاصی در معامله گران به وجود آورده است.

حمایت یا مقاومت استاتیک به این معنی می باشد که محدوده قیمتی ثابت می باشد

برای مثال در تصویر بالا یک محدود قیمتی ثابت برای ما حمایت یا مقاومت بوده تا اینکه قیمت در یک رفت (شکست) و برگشت (بی اهمیتی به همان سطح) سطح را از بین برده است.

اگر قیمت یک بار سطح را بشکند و به آن سطح پولبک بزند، و خطوط حمایت داینامیک دوباره به روند خود ادامه دهد، اعتبار سطح بیشتر می شود و دفعات بعدی اعتبار خواهد داشت.

نکته مهم : هیچوقت هیچکس نمیتواند دقیقا نقطه ای را حمایت و یا مقاومت تعیین کند و ما باید یک محدوده رسم کنیم وبین دو قیمت را ( همانطور که در تصویر بالا تعیین کرده ام ) حمایت و مقاومت تعیین کنیم.

داینامیک

حمایت یا مقاومت داینامیک با استفاده از ابزار ها رسم می شود و در گذر زمان تغییر می کند. همانطور که درتصویر زیر می بینید ما با استفاده از ابزار ها سطح احتمالی برگشت را رسم کرده ایم. این خطوط تا زمانی اعتبار دارند که قیمت سطح را در یک رفت و برگشت نشکند. پولبک و ادامه روند باعث افزایش اعتبار سطح می شود و گسترده شدن خط (شکست فیک) باعث احتمال از بین رفتن خط در آینده ای نزدیک می شود.

حمایت یا مقاومت داینامیک با استفاده از ابزار ها رسم می شود و در گذر زمان تغییر می کند

نکات مهم.

تعیین نقاط حمایت و مقاومتی بسیار مهم می باشد و ما باید پیووت ها را بشناسیم
نقاط مهم در داینامیک شامل محدوده هاییست که بیشترین برخورد را دارد ( اما نهایت باید 4 تا باشد و بعد از 4 برخورد این سطح قدرت خود را از دست می دهد)

هیچ حمایت و مقاومتی دائمی نیست و روزی خواهد شکست.

خط روند داینامیک چیست؟

خط-روند-داینامیک-چیست؟

به خط روندی که نقاط حمایت و مقاومت آن وابسته به زمان است و با تغییر زمان کندل‌های قیمت در سطح دیگری قرار می‌گیرند، خط روند داینامیک می‌گویند.

قدرت کامپیوتر انسان

به گفته‌ لورن تمپلتون، اگر می‌خواهید عملکرد بهتری نسبت به جمعیت داشته باشید، باید کارها را متفاوت از جمعیت انجام دهید. این موضوعی‌است که به ما در کنترل احساسات کمک می‌کند. قوی‌ترین کامپیوتر جهان، بین گوش‌های شما قرار دارد، اما اگر می‌خواهید یک معامله گر موفق شوید، باید دو کار را انجام دهید. ابتدا باید کامپیوتر داخلی خود را تحت کنترل درآورید. علی‌رغم قدرت فکری‌، می‌توان با هوس‌ها و احساساتی که باعث می‌شود هر از چند گاهی انتخاب‌های بدی انجام دهید، آن را خنثی کرد. بسیاری از معامله گران جدید باورها یا خواسته هایی دارند که مانع از موفقیت آنها می‌شود. به عنوان مثال، برخی از مبتدیان به این دلیل وارد معامله می‌شوند که معتقدند تجارت هیجان انگیز است.

واقعیت این است که تجارت می‌تواند هیجان‌انگیز یا سودآور باشد، اما به ندرت هر دو است. شما در حال رقابت با بهترین‌ها و درخشان‌ترین های جهان هستید. آنها تحصیل کرده‌اند، بهترین رایانه‌ها را دارند که با پول می‌توان خرید، و جیب‌های عمیقی دارند. اگر می‌خواهید این افراد را شکست دهید و پول در بیاورید، باید آرام، عینی و منظم باشید.

تفاوت خط روند داینامیک و خط روند استاتیک

همان‌طور که از اسمش پیداست به خط حمایت و مقاومتی که در یک قیمت ثابت است، خط روند استاتیک می‌گویند. به عنوان مثال سطح حمایت ۲۰۰۰۰ و مقاومت ۶۰۰۰۰ در بیت‌کوین، یک خط روند استاتیک است. اما خط روند داینامیک به شکل یک خط مورب از خطوط حمایت و مقاومتی است که وابسته به زمان هستند و در زمان متغیر، قیمت‌های متغیر را دارا هستند.

انواع خط روند داینامیک

۱- خط روند صعودی

۲- خط روند نزولی

۳- خط روند بادبزنی

خط روند صعودی

از اتصال دو دره و یا دو کف و امتداد آن در روند صعودی کشیده می‌شود، نحوه ترید با آن هم به این گونه است که صبر می‌کنیم تا بازار به خط روند ما نزدیک شده، به خط روندمان برخورد کرده و بعد از دیدن کندل تایید معامله خرید خود را باز می‌کنیم. در روش دوم صبر می‌کنیم تا خط روندمان شکسته شود و سپس پولبک بزند. به یاد داشته باشید این پولبک به سه سطح ممکن است برخورد کند، سطح اول همان امتداد خط روندمان است، سطح دوم آخرین قله‌ای است که شکل گرفته خطوط حمایت داینامیک است و سطح سوم دقیقا، سطح همان نقطه‌ای است که خط زوند شکسته شد. به یاد داشته باشید که در این لحظه ما خطوط حمایت داینامیک معامله فروش را باز می‌کنیم.

خط روند نزولی

این خط از اتصال دو قله در روند نزولی و امتداد آن تشکیل می‌شود توجه داشته باشید که این خط از وسط بازار کشیده نمی‌شود، بلکه از آن نقطه‌ای کشیده می‌شود که بازار تغییر روند داده‌است. روش معامله و ترید در این بازار، به این روش است که صبر می‌کنیم تا بازار به خط روند برخورد کرده و سپس معامله فروش را باز می‌کنیم. روش دوم هم به این شکل است که صبر می‌کنیم بعد از شکست خط روند بازار پولبک زده (سطح پولبک را مانند خط روند صعودی مشخص می‌کنیم) و بعد از آن معامله شکست را باز می‌کنیم.

خطوط روند داینامیک بادبزنی

بارها در بازار دیده شده است که به یکباره بازار روند می گیرد ( به عنوان مثال صعودی)

ما یک خط روند از اتصال کف ها به هم وصل میکنیم. اما درست در زمانی که انتظار داریم با برخورد بعدی معامله خرید باز کنیم، به یک باره شیب بازار بیشتر می شود و روند صعودی شدت بیشتری می گیرد . در همین لحظه خط روند بعدی ما درست از نقطه آخر اتصال خط روند قبلی به کف جدیدی که ساخته شده است شکل می گیرد و آن را امتداد می دهیم. به این طریق رسم خطوط روند، خط روند بادبزنی می گویند.

خطوط بادبزنی

روش معامله با خط روند بادبزنی

به دلیل شدتی که روند در این بازار دارد، اصلا به شما توصیه نمی خطوط حمایت داینامیک کنیم که با برخورد به خط روند معامله باز کنید. بهترین روش برای معامله با این خط روند، بریک اوت خط روند یا شکست آن است. شکست در اینجا یعنی بسته شدن کندل در زیر خط روند در تایم فریم مورد نظر، به این طریق که زمانی که آخرین خط روند با بیشترین شیب شکسته شود،حداقل انتظار داریم که تا خط روند قبلی آن پیش برود و سپس اگر قصد ادامه دارد، بازار روند را ادامه دهد. پس در این بازار با شکسته شدن آخرین خط روند معامله را باز کرده، حد ضرر را بالای همین خط روند گذاشته و حد سودمان هم خط روند قبلی است که انتظار داریم بازار حداقل تا آنجا اصلاح شود.

رسم خط روند داینامیک به کمک اندیکاتورها

اندیکاتور مووینگ اوریج و RSI را می‌توان مهم‌ترین اندیکاتورها برای شناسایی روند بازار و ترید در جهت روند عنوان کرد. مووینگ اوریج اندیکاتوری است بر اساس آخرین کندل‌هایی که در بازار شکل گرفته‌ است، این که اندیکاتور تا خطوط حمایت داینامیک چند کندل قبل را بررسی کند موضوعی است که ما در تنظیمات برای آن مشخص می‌کنیم. معروف‌ترین مووینگ اوریج‌ها ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ در تایم‌های کوتاه و برای اسکلپ و مووینگ‌های ۳، ۵ و ۹ در تایم فریم‌های بالا هستند. روش معامله با آن‌ها هم به خطوط حمایت داینامیک این صورت است که صبر میکنید مووینگ پایین‌تر مووینگ بالاتر را قطع کند. اگر بعد از قطع مووینگ بزرگ‌تر بالا باشد معامله فروش و در غیر این صورت خرید می‌کنیم. البته دیده شده که حرفه‌ای تر ها با صرف برخورد شدو پین‌بار به مووینگ ترید می‌کنند.خطوط حمایت داینامیک

اما اندیکاتور RSI کاملا متفاوت است. حجم نقدینگی بازار را در یک نمودار دیگر در همان لحظه برای ما به نمایش می‌گذارد. نوع کشیدن خط روند داینامیک در RSI دقیقا مشابه کشیدن خط روند بر روی کندل‌هاست. در ۹۵ درصد مواقع این نمودار شبیه به نمودار اصلی‌است. شیوه ترید و معامله با RSI به این صورت است که در سقف و بالای خط استاتیک ۷۰ می‌فروشیم و در کف و پایین سطح استاتیک ۳۰ خرید می‌کنیم. البته صرفا ترید با این اندیکاتور و بدون گرفتن هیچ تایید دیگری برای ما ضررده‌ خواهد بود و روش اصلی ترید با این اندیکاتور واگرایی است. به گونه‌ای که ما در بازار خط روند داینامیک صعودی داریم اما در RSI خط روند نزولی، این موضوع مفهوم تغییر روند را می‌دهد و تاییدیه خوبی برای شروع معامله است.

نحوه پیدا کردن و رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در چارت قیمت

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

ساخت ربات ساده در خانه | آموزشگاه چیستا رباتیک صدرا