تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

در طول ماه اکتبر سال ۱۹۰۹ در بیست و پنجمین روز بازار، گن با حضور نماینده ی ما دویست و هشتاد و شش معامله را در سهام های مختلف انجام داده است و این معاملات در هر دو حالت کوتاه مدت و طولانی مدت انجام شده است. دویست و شصت و چهار مورد از این معاملات موفق به کسب سود شده اند و تنها بیست و دو مورد شکست خورده اند. سرمایه ای که او با آن کار می کرد ده بار دو برابر شده است که ما به التفاوت سود وی در آخر ماه نزدیک یک هزار درصد از سرمایه ی اصلی پیشرفت کرده است.

سه رکن اساسی تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم تعریف تحلیل تکنیکال را در یک جمله و بصورت خلاصه بیان کنیم؛ تحلیل تکنیکال یا بررسی تغییرات قیمتی بازار با استفاده از نمودارها و با هدف آینده‌نگری و پیش بینی قیمت ها می‌باشد.

تحلیل تکنیکال تشخیص زمان تغییر روند قیمت ها در نخستین مراحل تغییر قیمت و سوار شدن بر موج جدید قیمت هاست. تا زمانی که شواهد جدید نشان دهد که روند جدیدتری در حال شکل‌گیری است و تحلیلگر تکنیکال، قبل از اینکه تمام بازار، متوجه تغییر روند شود، تصمیم های سرمایه گذاری جدید را انتخاذ کند. این تحلیل در کنار تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) از اصلی ترین ابزار آنالیز بازارهای مالی و سهام بورس می‌باشند.

رفتار قیمتی سهم انعکاسی از عملکرد شرکت ها در بازه زمانی بلند مدت است. ولی قیمت لحظه‌ای و روزانه سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا، اخبار، رفتار سهامداران حقیقی و حقوقی تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ و بسیار از پارامترهای دیگر است که برای معامله و سود آوری در بازه زمانی کوتاه‌تر ما را نیازمند به علم تکنیکال می‌کند.

سه مبحث ابتدایی به عنوان پایه‌های مباحث فلسفی و منطقی تحلیل تکنیکال به شرح ذیل می‌باشند:

همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

قیمت ها روندها را دنبال می‌کنند.

الگوها تمایل به تکرار دارند.

همه چیز در قیمت سهام لحاظ شده است

این جمله بدان معنیست که هر پارامتر، هر خبر و هر شاخصه تاثیرگذار در اقتصاد و به خصوص بازارهای مالی نظیر بورس، اثر خود را در قیمت آن کالا یا سهام خلاصه می‌کند. با تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ درک واقعی این مفهوم از سوی معامله گر، وی را از تعقیب اخبار و بمباران های خبری بی وقفه و استرس ناشی از آن مصون می‌دارد.

همه تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضاست. چنانچه تقاضا بیش از عرضه باشد آنگاه قیمت صعود خواهد کرد و اگر عرضه بر تقاضا پیشی گیرد قیمت کاهش خواهد یافت.

اکثر تحلیل گران تکنیکال معتقدند که نیرویی که فشارهای خرید و فروش به عبارت دیگر متقاضیان خرید و یا فروش عوض می‌کند، برآیند تغییرات بنیاد، عملکرد شرکت و همچنین مربوط به اقتصاد بازار می‌باشد و همین نیرو بر قیمت ها تاثیر می‌گذارد. نمودارها در برگیرنده علت‌های رشد و سقوط قیمت سهم نیستند، بلکه نشان‌دهنده تاثیر آن‌ها بر ارزش سهام شرکت ها هستند.

پس تحلیلگر تکنیکال در باز بورس و هر بازار مالی دیگری فقط تمرکز خود را بر نمودار قیمتی سهم معطوف داشته، روندها را شناسایی می‌کند و با سوار شدن بر موج‌ها از آن سود دریافت می‌کند.

قیمت ها، روندها را دنبال می‌کنند

نظریه‌ی ثابت شده‌ای نیز وجود دارد که می‌گوید قیمت ها براساس روندها حرکت می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت ها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند، به جای آنکه تغییر جهت دهند. این قانون به نوعی بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره‌ی حرکت است. شاید بتوان آن را این گونه نیز مطرح کرد که قیمت سهم به روند فعلی خود ادامه می‌دهد تا زمانی که عوامل بازدارنده‌ی حرکت، آن را متوقف کند. این قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیل گران می‌باشد. آن‌ها معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها تاثیر نگذاشته جهت خود را حفظ می‌کنند.

الگوها تمایل به تکرار دارند

تجربه در بازار بورس سهام و بررسی تعداد کثیری از سهام و نمودارهای آن‌ها حاوی پیام تکرار الگوهای خاص هستند. که شاخه شناخت الگوها یا همان چارت پترن را اهمیت می‌بخشد. سابقه الگوها و نتایج آن‌ها ضامن میزان تکرار پذیری و میزان قطعیت آن‌ها را مشخص می‌کند. پایه و اساس این شاخه از علم تکنیکال اصول روانشناسی انسان‌هاست؛ که بازیگران اصلی بحث معامله گری در بورس سهام هستند. این امر باعث می‌شود که الگوها را به عنوان اصول ثابت بپذیریم و بتوانیم به آنها اعتماد کنیم.

با نگاهی به نمودارهای سهام و کسب اطلاعاتی در مورد قیمت و اندازه‌ی سهام در گذشته می‌توان به تغییراتی که در آینده رخ خواهند داد، پی برد. پس با این رویکرد می‌توان سقوط و اوج گرفتن سهام را پیش‌بینی کرد. به‌عبارت دیگر فرض کنید در بررسی سهمی خاص، یک رفتار تغییر قیمتی در چند بازه زمانی رفتار مشابهی داشته باشد، اگر قیمت حال آن سهم در الگویی مانند سابقه قرار دارد، می‌توان منتظر رفتار مشابه سابقه آن بود. این الگو بدون تغییر و شکست، در طی زمان تکرار می‌شود. بر اساس همین تحلیل‌های تکنیکال می‌توان روند را پیش‌گویی کرد.

تحلیل تکنیکال بر اساس ریاضیات و آمار و احتمالات بنا شده است ، یعنی این تحلیل از احتمالات کمک می‌گیرد. به کمک احتمال می‌توان وضعیت بازار سهام را پیش‌بینی کرد، با این نوع تحلیل دید خوبی نسبت به آینده و روندها به‌دست می‌آید و برآورد تغییر قیمت‌ها منعکس می‌شود. سرعت و دقت این روش در کوتاه مدت بسیار بیشتر از تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) است.

لازم به ذکر است تمامی ابزارهای کمکی نظیر اندیکاتورها (نوسانگر نماها، روندها و حجم‌ها) جملگی بر مبنای فرمول‌های ریاضیات و آمار استوار هستند. نموداری که به ما نمایش می‌دهند حاصل انجام معادلاتی روی نمودار قیمتی سهم هستند.

تحلیل تکنیکال مبتدی تا پیشرفته

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار هایی همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است

این دوره کاملا کاربردی است نسبت به تمام دوره هایی که دیده اید ، متفاوت است و این تضمین را به شما می دهم در صورت نارضایتی وجه شما برگشت داده می شود

سرفصل ها

• قوانین بازار بورس
• آشنایی با فضایی نرم افزار مفید تریدر 5
• تحلیل کلاسیک
• آموزش تخصصی اندیکاتور ها
• اسرار ایچموکو
• واگرایی آشکار و مخفی
• آموزش تخصصی معجزه فیبوناچی
• آموزش تخصصی الگوهای کلاسیک (برگشتی)
• شمع شناسی
• خرید و فروش
• آموزش تخصصی چگونه سهام خوب انتخاب کنم ؟
• آموزش امواج الیوت کاربردی
• نسبت های فیبوناچی در الیوت
• خرید مارتینگلی (پله)
• روانشناسی بازار
• آشنایی با مفهوم ریتم حرکتی سهام
• آشنایی با مفهوم خطوط واسط ، خطوط تعادلی ، نقطهXPoint، تراکم قسمتی
• و استراتژی خرید و فروش تکنیکالی

این دوره قابلیت آپدیدت جدید آموزش از طریق تلگرام دارد ویژه افرادی که پکیج خریداری کرده اند

نظرات مشتریان راضی

چرا محمد عقیدت مدرس این دوره است ؟

• چون تمامی این راهکارها را تست کرده
• از منفی شروع کرده و توانسته زندگی خود را از نظر مالی ارتقاء دهد
• تخصص ایشان این است
• ساده و کاربردی بیان می کند

این دوره ویژه چه افرادی است ؟

• ویژه کارمندان
• ویژه خانم های خانه دار
• ویژه افرادی که دنبال شغل و درآمد دوم هستند
• ویژه فعالان بازار بورس که بصورت حرفه ای دنبال می کنند

این دوره ویژه چه افرادی نیست ؟

• افرادی که تفکر منفی دارند و فکر می کنند در ایران نمی شود ثروتمند شد
• برای ثروتمند شدن حتما باید رانت داشت
• افرادی که نمی توانند مسئولیت زندگی خود را بر عهده بگیرند
• افرادی که همه چیز دادن هستند
• افراد که به فکر تغییر نیستند

سوالات متداول و پاسخ به آنها

اگر از این محصول نتیجه نگرفتم چی؟

به شما حق می‌دهم نگران باشید. اما ما به کارمان اعتماد کامل داریم، پس گارانتی بازگشت وجه را برای شما قرار دادیم! برای این که خیالتان راحت باشد. اگر احساس کردید که این دوره مناسب شما نیست، کافی است که درخواست بازگشت وجه بدهید و تمام وجه خود را دریافت کنید. (البته مطمئنم که اصلاً به چنین چیزی فکر نخواهید کرد زیرا این محصول اینقدر کاربردی است که حد ندارد!)

از کجا معلوم شما پول من را پس می‌دهید؟

واقعاً حق دارید نگران باشید! اینقدر که وبسایت‌های مختلف با عنوان و ادعاهای دروغین وجود دارند که اعتماد کردن کار سختی به نظر می‌رسد. اما لطفاً‌ کمی در مورد «محمد عقیدت»تحقیق کنید

تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟

ماجراهای منتخب

ماجراهای داغ

شش ماه سال دوسال

ماجراهای پیشنهادی

ماجرا اولی ها

آخرین ماجراها

کاربران برتر

استفاده از سایت مشروط بر قبول توافقنامه کاربری و حفظ حریم شخصی می باشد. تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مجموعه بیشتر از یک نفر است.

آدرس: تهران - سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان صرافهای جنوبی- خیابان ۲۵ غربی (قره تپه ای)- نبش کوچه شادی ۱ - پلاک ۱- طبقه ۵
تلفن : 02191090908
کد پستی: 1998867186

زندگیِ اسرارآمیزِ افسانه ی تجارت: ویلیام دلبرت گن

شاید بتوان گفت ویلیام دلبرت گن مرموز ترین معامله گر مشهور در تاریخ دنیا است. مردم او را با القابی مانند متخصص در هندسه، استاد طالع بینی٬ استاد ریاضیات باستانی و یا حتی پیش گو می شناسند. ویلیام دلبرت گن معامله گری تکنیکالیست بود و قواعد٬ دستوارت و آموزش هایش نیز در ارتباط با تحلیل تکنیکال بود.

برای پیش بینی حوادث بازار و وقایع تاریخی، استراتژی های تجاریِ گن امروز نیز به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، پس از مرگ وی در سال ۱۹۵۵ تا کنون استراتژی های تجاری او منسوخ نشده اند و هنوز معامله گران زیادی از آنها در دنیا استفاده میکنند.

برای هر خواننده ای جالب و حیرت آور خواهد بود اگر بداند که ویلیام دلبرت گن با استفاده از حرکت ستاره ها و سیارات در آسمان سهام های بازار را تحلیل میکرده است.

یکی از شاگردان او می گوید او یکی از موفق ترین بازرگانان سهام و کالا بوده است که تا کنون دیده ام، در حالی که منتقدان او می گویند ما حتی سند محکمی در دست نداریم که ثابت کند او یک محتکر خوب بوده است و نه یک معامله گر موفق. آیا گن واقعا یک بازرگان خوب بوده است یا فقط استادی بوده است که از فروش کتاب و اجرای سمینار سود می برده است؟

از تولد تا جوانی

ویلیام دلبرت گن در سال ۱۸۷۸ در شهر لوفکین واقع در تگزاس متولد شد. یازده سال اول زندگی اش در خانواده ای کشاورز و فقیر سپری شد. او حتی به مدرسه نرفت چون مجبور بود کنار خانواده در مزرعه کار کند.

تا آن زمان تمام دانسته های ویلیام دلبرت گن تنها از کتاب مقدس بود که به وسیله ی آن تلاش می کرد تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ تا خواندن را بیاموزد. بعدها از پدر بزرگش که ستاره شناس بوده درباره ستاره ها مطالبی را آموخت که در بزرگسالی او را تبدیل به معامله گری افسانه ای کرد.بعد ها او در انبار پنبه در مورد تجارت کالا چیز هایی را یاد گرفت. او با کار کردن به عنوان کارگزارِ شرکت در شهر تکسارکنا شغل خود را آغاز کرد و شب ها به مدرسه ی کسب و کار می رفت.

خواندن این موضوع می تواند برای شما مفید باشد: نکته های ارزشمند جسی لیور مور برای کسب سود از بورس

نیویورک

در سال ۱۹۰۳ یک سال پس از این که گن شروع به کار در بازار های سهام و کالا کرده بود، او برای کار در شرکت کارگزاری وال استریت به شهر نیویورک نقل مکان می کند. او به سرعت شرکت کارگزاری خود را با نام W.D. Gann & Company. افتتاح کرد.

در سال ۱۹۱۹ گن انتشار روزنامه ی بازار به نام The Supply and Demand Newsletter را شروع کرد. که شامل اخبار در مورد سهام و کالا و پیش بینی سالانه در مورد بازار بود. در سال ۱۹۲۳ او یک انتشاراتی دیگر به نام The Busy Man’s Service را راه اندازی کرد که در آن پیشنهادات تجاری خاص را ارائه می داد.

همچنین ویلیام دلبرت گن در طول زندگی خود کتاب های زیادی نوشته است که شاید معروف ترین آنها The Tunnel Thru the Air و ۴۵Years In Wall Street باشند. او در اواخر کار خود یک دوره ی استادی برای دانش آموزان خصوصی تالیف کرد که با قیمت پنج هزار دلار به فروش می رسید که تقریبا معادل پنجاه هزار دلار امروز می باشد.

شناسایی و معامله گری چرخه ها

گن اغلب از آیه ی نهمِ فصل یکِ کتاب مقدس نقل قول می کند: “آنچه که بوده است چه خواهد شد، آنچه که انجام شده است چه خواهد شد و هیچ چیز جدیدی زیر خورشید وجود ندارد.” او معتقد بود هر چیز که در بازار در حال اتفاق افتادن است یک نقطه مرجع تاریخی دارد.

اساسا هر چیزی که در گذشته اتفاق افتاده است نهایتا دوباره تکرار می شود. او به مطالعه ی هندسه ی باستانی و طالع بینی پرداخت تا متوجه شود که وقایع بازار و شماره های دقیق چگونه در چرخه های مختلف زمانی تکرار خواهند شد.

در این چرخه ها او اظهار داشت: که برای موفق شدن شما باید دائما سوابق پیشین را دنبال کنید، چرا که بازار آینده در اصل یک تکرار از گذشته است. اگر اطلاعات کافی داشته باشید، می توانید با مطالعه ی چرخه ها به طور قطعی بگویید که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد. محدود بودن پیش بینی بر اساس قوانین دقیق ریاضی تنها به خاطر عدم شناخت از اطلاعات صحیح در مورد تاریخ گذشته است.

او اهمیت تعدادی از چرخه های زمانی تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ را تشخیص داد، و چرخه ی ۶۰ ساله را به عنوان چرخه ای بسیار مهم مورد توجه قرار داد. ویلیام دلبرت گن اظهار داشت که این بزرگ ترین و مهم ترین چرخه نسبت به سایر چرخه ها به حساب می آید که هر شصت سال یک بار یا در انتهای سومین بیست سال تکرار می شود.

این چرخه های ۶۰ ساله از سه چرخه بیست ساله تشکیل میشدند که هر ۲۰ سال اتفاقی اثر گذار در دنیا و بورس دنیا و مخصوصا آمریکا را رقم میزدند. اگر از سال ۱۸۶۱ که امریکا وارد جنگ های داخلی شد و بر بازار بورسشان اثر منفی زیادی گذاشت را بخواهیم به عنوان یک نقطه مهم در نظر بگیریم ۶۰ سال بعد از آن در سال های ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۹ بزرگترین صعود بازار های مالی آمریکا را شاهد بودیم. این رشد تا جایی بود که قیمت بورس نیویورک تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت.

درست بعد از گذشتن ۴ دوره ۲۰ ساله از تاریخ ۱۹۲۱ در سال ۲۰۰۱ حادثه ۱۱ سپتامبر و جنگ های بعد از آن شروع شد که باز هم اثر منفی زیادی بر بورس امریکا و جهان گذاشت.البته اتفاق مهم تری که در این سال ها افتاد رکود و آشفتگی بزرگی بود که سهم های دات کام در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ بر سر بورس آمریکا آوردند.

خواندن این مطلب می تواند برایتان آموزنده باشد: نگاه وارن بافت به سهم های حوزه فناوری اطلاعات

همچنین او تاکید ویژه ای بر چرخه ی ۹۰ ساله دارد که طرفداران گن می گویند او پیش بینی هایی داشته است که بحران مالی بالقوه در سال ۲۰۱۹ را نشان می دهد. امسال ۹۰ سال پس از بحران مالی سال ۱۹۲۹ خواهد بود که که خودش تقریبا ۹۰ سال پس از بحران سال ۱۸۳۷ رخ داده است. و یک چرخه ی کوچکتر ۱۴۴ ماه نیز با ۲۰۱۹ هماهنگ است.( ۱۴۴ ماه فاصله بین سال ۲۰۰۷ (جدید ترین بحران مالی بزرگ) و ۲۰۱۹ وجود دارد.)

مثال برای چرخه ها

اگر بخواهید درباره این بازه ها بیشتر بدانید باید در ارتباط با گردش سیارات مختلف به دور خورشید اطلاعات بیشتری بدست بیاورید. برای مثال چرخه برخی از صنعت ها را با مریخ در ارتباط است و برخی دیگر با اورانس.

برای مثال گن اطلاعات مربوط به قیمت پنبه در ۶۰ سال اخیر را جمع آوری می کرد و میدید که هر دوسال یک بار جهت قیمت پنبه عوض می شود. از طرفی بعد از بررسی متوجه می شد که مریخ نیز هر دو سال یکبار به دور خورشید میگردد. با این بررسی ها به این نتیجه می رسید که پنبه مریخی بود یعنی تغییر روند قیمتی پنبه با سیاره مریخ همبستگی دارد.

امروزه برخی از نظرات ویلیام دلبرت گن که ابهام کمتری دارند به طور معمول در ابزار های تحلیل تکنیکال استفاده می شود، که اغلب در برنامه های نموداری و معامله وجود دارد. طرفداران گن مثال ساده ای از روش های او می زنند که شامل مجموعه ای از خطوط مورب به نام زاویه ی گن می شود. این زاویه ها بر روی نمودار قیمت قرار می گیرند تا سطوح پشتیبانی بالقوه و پایداری را نشان دهند.

طرفداران گن به افسانه ای بودن او ایمان دارند

یکی از قوی ترین عوامل تقویت شهرت گن به عنوان استاد معامله گری، مقاله ی تیکر و خلاصه ی سرمایه گذاری ویلیام دلبرت گن است که در سال ۱۹۰۹ توسط Richard D. Wyckoff یکی از شخصیت های مطرح وال استریت در آن زمان منتشر شد.

در این مقاله عملکرد گن توسط شخص مستقلی مطرح می شود:

در طول ماه اکتبر سال ۱۹۰۹ در بیست و پنجمین روز بازار، گن با حضور نماینده ی ما دویست و هشتاد و شش معامله را در سهام های مختلف انجام داده است و این معاملات در هر دو حالت کوتاه مدت و طولانی مدت انجام شده است. دویست و شصت و چهار مورد از این معاملات موفق به کسب سود شده اند و تنها بیست و دو مورد شکست خورده اند. سرمایه ای که او با آن کار می کرد ده بار دو برابر شده است که ما به التفاوت سود وی در آخر ماه نزدیک یک هزار درصد از سرمایه ی اصلی پیشرفت کرده است.

منتقدان سر سخت گن

در طرف مقابل Alexander Elder در کتاب خود به نام Trading for a living در سال ۱۹۹۳ نظرات مشکوک تری را مطرح کرده است، که بعد ها برای منتقدان گن به عنوان سند مورد استفاده قرار گرفته است.

بسیاری از افراد فرصت طلب دوره های گن و برنامه های او را به فروش می رسانند و ادعا می کنند که گن یک از بهترین بازرگانان دنیا است که پنجاه میلیون دلار دارائی از خود به جا گذاشته است و از این قبیل حرف ها. من با پسر گن John L. مصاحبه کرده ام، او می گوید پدر من نمی توانست از پس مخارج خانواده بر آید و تنها با فروش دوره های درسی می توانست از پس خود برآید.

وقتی که گن در سال ۱۹۵۰ درگذشت دارائیش که شامل خانه اش می شد، کمی بیشتر از صد هزار دلار می ارزید. افسانه ی گن، غول تجارت توسط افرادی که دوره ها و برنامه های آموزشی او را به مشتریان ساده لوح می فروشند، ادامه خواهد یافت.

طرفداران گن جواب می دهند که Johnبه دلیل خاطره ی تلخی که از دخالت وی در کسب و کار پدرش داشته است، این مصاحبه را انجام داده است.

اگر توسط موتور های جستجو وارد این صفحه شده اید بهتر است از اینجا شروع کنید: افراد موفق در بورس الگویی برای معامله گری

کلام آخر

در نهایت نمی توان موفقیت های گن را زیر سوال برد. گن اولین نفر در تاریخ آمریکا و دنیا بود که برای خودش هواپیمای شخصی داشت.

اگر چه حیطه ی دستاورد های باقی مانده از تجارت گن شفاف نیست، پر واضح است که میراث گن کم و بیش بازرگانان را مجذوب خود می کند. همیشه افرادی در بازار های مالی هستند که می پندارند با یافتن طرز کار یا استادی می توانند حرکت قیمت در این بازار آشفته را منظم کنند.

اینکه گن روش های معامله گری و تحلیل خود را قبل از مرگش از بین برده و یا آنچه امروز در کتاب های باقی مانده از وی میخوانیم تمام نوشته های گن است در هاله ای از ابهام است.

اگر به سبک معامله گری گن علاقه مند شدید و به ریاضیات و هندسه هم علاقه دارید میتوانید روش گن را برای آگاهی بیشتر دنبال کنید و ادامه دهید.

جان مورفی و ۱۰ راز برتر او در تحلیل تکنیکال

به طور کلی می‌توان گفت تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت ها می‌باشد که جان مورفی ۱۰ قانون برتر آن را نقل می‌کند.

جان مورفی (john.j.murphy) تحلیل گر مطرح بازار بورس و همچنین سایت stockcharts و همچنین شبکه cnbc بوده که تجربه ۳۰ سال تحلیل خود را در قالب ۱۰ نکته ساده آورده است.

جان مورفی کتاب‌های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس نوشته است که از مهم‌ترین کتاب آن می‌توان به کتاب تحلیل تکنیکال (technical) در بازارهای سرمایه نام برد و از محبوبیت این کتاب همین بس که به مدت هفت سال به عنوان بهترین کتاب در زمینه سرمایه گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده است.

در ادامه به ۱۰ راز برتر جام مورفی درباره تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

راز اول: روندها را ترسیم کنید

به‌ طور کلی روند، جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. روندها را از لحاظ بازه زمانی می‌توان به ۳ دسته‌ کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت تقسیم کرد. یک روند کوتاه‌ مدت می‌تواند بین چند دقیقه تا ۳ هفته باشد، روند میان‌ مدت را می‌توان ۳ هفته تا ۳ ماه دانست و یک روند بلند مدت می‌تواند بیش از ۳ ماه یا حتی ۵۰ سال باشد.

هر روند می‌تواند جزئی از روند بزرگ بعدی حساب شود. به‌ طور مثال در دل یک روند بلند مدت می‌تواند چندین روند میان مدت نهفته باشد. همچنین یک روند میان مدت می‌تواند از چندین روند کوتاه مدت متصل به هم ساخته شده باشد نمودارها را تحلیل کنید، می‌توانید از تحلیل نمودارهای قدیمی شرکت‌ها استفاده کنید و بعد درست یا غلط بودن تشخیص روند رو بررسی کنید. نمودارهای دراز مدت را بررسی کنید. تحلیل تکنیکال یک نمودار کوتاه‌ مدت از بازار می‌تواند گمراه‌ کننده باشد بنابراین حتی اگر به ‌صورت کوتاه‌ مدت خریدوفروش می‌کنید روندهای میان‌ مدت و تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ بلند مدت را هم بررسی کنید.

راز دوم: روندهای برتر را تشخیص دهید و در راستای آن جلو بروید

ازنظر جان مورفی ۳ نوع روند وجود دارد: صعودی، نزولی و خنثی. تشخیص اینکه یک سهم یا شرکت در چه روندی است و روند برتر کدام است از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر با تشخیص نادرست روند، شروع به خرید و فروش کنید جز ضرر چیزی عاید شما نخواهد شد.

روندها را تشخیص، تعیین و از آن‌ها پیروی کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت روندها معامله می‌کنید. یک سهم را اگر می‌خواهید خریداری کنید این خرید باید در قیمت پایین و درروند صعودی باشد. همچنین اگر قصد فروش یک سهم را دارید باید در قیمت بالا و روند نزولی باشد. در قانون تکنیکال جان مورفی اگر شما کوتاه‌ مدت خرید وفروش می‌کنید نمودار روزانه یا طی روز باید استفاده کنید. اگر میان‌ مدت معامله می‌کنید از نمودار روزانه یا هفتگی می‌توانید استفاده کنید.

در حالت کلی اگر به هر روش کوتاه‌مدت، میان ‌مدت یا بلند مدت معامله می‌کنید، از نمودارهای دارای بازه بلندتر روند را تشخیص دهید. سپس از نمودارهای کوچک ‌تر جهت تعیین زمان‌بندی مناسب برای خرید و فروش استفاده کنید.

راز سوم: حمایت و مقاومت ها را در تحلیل تکنیکال شناسایی کنید

یکی از اصل‌های جان مورفی john murphy در تحلیل تکنیکال (technical) شناسایی حمایت و مقاومت است. هر چه تعداد برخورد یک روند به خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است. وقتی یک روند به خط مقاومت می‌رسد می‌تواند موقع مناسبی برای فروش باشد، چون از مقاومت برخوردار است. همچنین برخورد یک روند به خط حمایت، زمان مناسب خرید است زیرا از حمایت برخوردار است. خط های حمایت و مقاومت قابلیت تغییر به یکدیگر را دارند. به این معنی که وقتی یک خط مقاومتی، توسط روند شکسته شود آن خط تبدیل به خط حمایتی قوی می‌شود و تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ می‌تواند یک نقطه خرید خیلی خوب باشد. و بلعکس اگر خط حمایتی، توسط نمودار شکسته شود آن خط تبدیل به خط مقاومتی قوی می‌شود و زمان مناسب برای فروش است.

راز چهارم: اندازه عقب‌نشینی را در تحلیل تکنیکال بسنجید

طبق گفته جان مورفی درصد پیمایش مجدد یک روند را اندازه‌گیری کنید. تصحیحات بازاری که رو به بالا و یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل‌ توجهی از روند قبلی را دوباره‌ سازی می‌کنند.

به طور مثال یک سهم، در موج صعودی قبلی خود ۵۰ درصد رشد داشته است. می‌توان درصد رشد یا پیمایش این سهم را در موج صعودی فعلی پیش بینی کرد. می‌توانیم میزان تصحیحات به وجود آمده را اندازه‌گیری و بر حسب درصد بیان کنیم. رایج ترین حالت این است که یک روند ۵۰ درصد روند قبلی خود را طی می‌کند. حداقل پیمایش مجدد یک‌ سوم روند قبلی است. حداکثر آن دو سوم روند قبلی است. درصد پیمایش‌های فیبوناچی %۳۸ و %۶۲ نیز مشاهداتی ارزشمند هستند؛ بنابراین، در طی پسرفت‌های یک‌ روند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸% پیمایش مجدد قرار خواهند داشت.

راز پنجم: در تحلیل تکنیکال خطوط را رسم کنید

ترسیم خطوط روند، یکی از ساده‌ترین راه‌های نمودار خوانی است که جان مورفی روی آن تأکید زیادی دارد. در روندهای رو به بالا یا صعودی خطوط روند بر روی دو نقطه پایینی متوالی رسم می‌شود منظور از نقطه‌ پایینی همان دره‌ها یا کف‌ها است. همچنین در روندهای رو به پایین یا نزولی خطوط روند بر روی دو نقطه بالایی متوالی رسم می‌شود که منظور از نقاط بالایی، قله‌ها یا سقف‌ها است. یک‌ روند و معتبر و قابل ‌قبول باید حداقل ۳ بار لمس شود و هر چه تعداد برخورد به یک روند بیشتر باشد آن روند معتبرتر است.

راز ششم: میانگین را در تحلیل تکنیکال دنبال کنید

میانگین‌های متحرک را دنبال کنید. میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید و فروش قابل ‌مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند. اگر روند موجود هنوز در حرکت باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک‌ روند کمک می‌کنند. به‌هرحال، میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب‌الوقوع بودن یک تغییر روند به شما نمی‌دهند.

ترکیب کردن دو میانگین تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ متحرک رایج ترین پیدا کردن سیگنال است. جان مورفی به برخی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک اشاره می‌کند که عبارت‌اند از: ۴ و ۹ روز- ۹ و ۱۸ روز – ۵ و ۲۰ روز. سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه‌‌تر، از خط میانگین بلندتر عبور کند. عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های تجاری خوبی فراهم می‌کند. چون خطوط نمودار میانگین متحرک شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند، در یک بازار تجاری روند دار بهترین عملکرد را دارند.

راز هفتم: در تحلیل تکنیکال چرخش ها را یاد بگیرید

نوسانگرها را پیگیری کنید. زیرا در شناخت سهامی که خرید یا فروش بیش‌ ازحد داشته‌اند بسیار کمک می‌کند. نوسانگرها اغلب به ما هشدار می‌دهند که یک بازار بیش ‌ازحد صعود یا نزول کرده است و به‌ زودی تغییر روند خواهد داد. یکی از نوسانگرهای مرسوم در تحلیل تکنیکال، نوسانگر relative strength index است که در بین تحلیلگران به نام RSI مرسوم است و نوسان گر مورد علاقه جان مورفی است. این نوسان گر بین مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می‌کند در آن خط‌های ۳۰، ۵۰ و ۷۰ رسم می‌شود البته این رقم‌ها ثابت نیست و بین تحلیل گران متفاوت است ولی تأکید جان مورفی بر روی این سه خط است.

شکستن خط ۷۰ رو به بالا نشان ‌دهنده هیجان در خرید است و موقع فروش است. همچنین شکستن خط ۳۰ رو به بالا نشان‌دهنده هیجان فروش است و سیگنال خرید صادر می‌کند. همچنین از خط ۵۰ برای قطعیت بیشتر می‌توان استفاده کرد. اکثر معامله گران از نمودارهای ۹ یا ۱۴ روزه برای شاخص RSI استفاده می‌کنند. از سیگنال‌های هفتگی می‌توان به‌ عنوان فیلترهایی برای سیگنال‌های روزانه استفاده کرد و از سیگنال‌های روزانه به‌عنوان فیلتر برای سیگنال‌های طی روز.

راز هشتم: علائم هشداردهنده در تحلیل تکنیکال را بشناسید

یکی از مواردی که جان مورفی به آن تأکید دارد معامله بر اساس میانگین متحرک همگرا/ واگرا است که توسط جرالد اپل اختراع شد و با نام macd شناخته می‌شود. یک سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌تر، از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند. یک سیگنال فروش زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌ تر از خط کندتر عبور کرده پایین‌ تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند. فاصله بین این دو خط را هیستوگرام میگویند؛ و هشدار سریع‌تری در مورد تغییر روند می‌دهد و برای این به این اسم گفته می‌شود که از خط‌های عمودی برای آن استفاده می‌شود. سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه برتری دارند جان مورفی یکی از ۱۰ راز برتر خود را به استفاده از این روش اختصاص داده است.

راز نهم: وجود یا عدم وجود یک‌ روند در تحلیل تکنیکال

از ADX استفاده کنید خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می‌کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می‌کند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کند. یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک‌ روند قوی است که با میانگین های متحرک سازگار است. یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است که با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX، تاجر می‌تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه‌ ای از شاخص‌ها برای محیط جاری بازار مناسب و برتر هستند.

راز دهم: علائم تائید کننده را بشناسید

این علائم شامل سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم ها هستند. به عقیده جان مورفی سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم‌ها مهم‌‌ترین شاخص‌ها در معاملات آتی هستند.

وقتی یک سهم حجم روزانه آن بیشتر از حجم میانگین همان ماه باشد و همچنین در آن روز قیمت مثبتی داشته باشد نشان از ورود پول به سهم است. اگر یک سهم قیمتی منفی داشته باشد، نشان از خروج پول از سهم و سومین حالت، حالت خنثی است که ورود پول و خروج پول را نشان نمی‌دهد. جان مورفی سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار را یک هشدار می‌داند که روند در حال تکمیل و توقف است. یک‌ روند رو به بالا و صحیح باید، با حجم صعودی و سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار همراه باشد.

نتیجه‌گیری:

جان مورفی ۱۰ راز برتر در تحلیل تکنیکال که از مهم‌ ترین تجربه‌های خود است را در اختیار ما گذاشته است. برای این تجربیات ۳۰ سال زحمت ‌کشیده است و نشان می‌دهد برای معامله کردن باید از سیگنال‌های زیادی استفاده کرد. هر سیگنال ریسک کار را به‌شدت کاهش می‌دهد. استفاده کردن به‌تنهایی از یک سیگنال نمی‌تواند یک معامله‌گر را به سمت سود سوق دهد؛ و قطعاً با خطا و اشتباهات فوق‌العاده زیادی همراه می‌کند. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات تحلیل‌گر تکنیکال کیست؟ و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. از کدام سیگنال‌های یا سیستم‌های جام مورفی می‌توان بهترین بیشترین استفاده رو برد و کدام سیگنال‌ها به ما تائید قوی‌ و برتری را می‌دهد؟ [ads1]