معاملات اسپات چیست؟

« به فرزندان خود ۲ چیز را یاد بدهید: دانش اقتصادی و سرمایه گذاری اصولی.» هومن مقراضی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) چه تفاوتی باهم دارند؟

روش های مختلفی برای کسب درآمد در بازار های ارز دیجیتال وجود دارد. یکی ازاین روش ها معامله اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) است که در اسپات معامله به صورت حقیقی انجام میشود و به محض فروش، ارز در اختیار خریدار قرار میگیرد. معاملات اسپات معمولا در مقابل معاملات فیوچرز (Futures) قرار دارد. همیارکریپتو در دوره ارز دیجیتال در مشهد اسپات و فیوچرز را به صورت کاملا تخصصی آموزش خواهند داد.

در این دوره شما از یک معامله گر مبتدی به معامله گری حرفه ای تبدیل خواهید شد.

معامله اسپات (Spot)

ابزار مالی که خریدوفروش ارز به‌صورت آنی و لحظه‌ای توسط آن انجام می‌شود.

Spot Market یا بازار اسپات که به آن بازار نقدی (Cash Market) یا بازار فیزیکی (Physical Market) میگویند.

هدف آن تبادلات فوری دارایی می‌باشد، قیمت اسپات قیمتی لحظه‌ای و خرید، دقیقاً به میزان سرمایه خودتان می‌باشد.

معاملات اسپات (Spot) به سه صورت Stop، Limit و Market انجام می‌شود.

معاملات لیمیت اوردر (Limit order)

فرض کنید شما به دنبال خرید گوشی همراه هستید، بعد از دیدن قیمت آن به نظر شما این قیمت منصفانه‌ای نیست. شما براین باور هستید که قیمت در روزهای بعدی پایین‌تر می‌آید. شما به دوست فروشنده خود میگویید، هر موقع که قیمت پایین آمد و به نظر منصفانه بود من خرید می‌کنم.

دقیقاً شما هم در بازارهای مالی می‌توانید از مثال بالا استفاده کنید و یک ارز را در قیمتی منصفانه‌تر برای از قبل پیش‌خرید کنید. به این نوع اوردر گذاری لیمیت اوردر معاملات اسپات چیست؟ میگوییم.

معاملات استاپ اوردر (stop order)

فرض کنید در حال حاضر بازار در حال ریزش است و شما براین باور هستید که اگر بازار از قیمتی بالاتر عبور کند، بازار صعودی می‌شود. برای مثال بازاری باقیمتی 10 وجود دارد. شما فکر می‌کنید اگر قیمت رشد کند و قیمت به 12 برسد، شروع به افزایش قیمت می‌کند.

پس شما اوردری بالاتر از قیمت کنونی قرارداده و بازار هر موقع که به آن قیمت رسید برای شما آن را خریداری می‌کند.

معاملات مارکت (Market order)

این نوع معامله یکی از خطرناک‌ترین کارهایی است که یک معامله‌گران است. فرض کنید عده‌ای در قیمت 10 منتظر خرید در حجم 1000دلار هستند، عده‌ی دیگری در قیمت 11 با حجم 2000دلار؛ معامله‌گری در قیمت 10، اقدام به خرید با حجم 3000 دلار می‌کند؛ اگر معامله اوردر را مارکت انتخاب کند، هم باقیمت 10 و هم 11 را برای او خریداری می‌کند.

با توجه به مثال بالا این نوع معامله می‌تواند ضرر خیلی زیادی برای معامله‌گران در حجم‌های بالا ایجاد کند.

معاملات اسپات، معاملات یک‌طرفه است و فقط درصورتی‌که بازار صعودی باشد می‌توان سود گرفت. تعداد خیلی کمی از ارز ها می‌توان در آن به از معاملات دوطرفه استفاده کرد.

در اسپات (Spot) شما دقیقاً به‌اندازه سود و زیانی که می‌کنید، سرمایه شما کاهش یا افزایش می‌یابد.

مزایای اسپات (Spot)

• شما با خرید یک ارز صاحب آن می‌شوید و حق مالکیت دارید.
• سادگی قوانین
• سود و زیان دقیق
• مناسب برای هولد کردن
• روشی مناسب برای مبتدیان

معایب اسپات (Spot)

• نیاز به حرکت‌های نسبتاً بزرگ بازار برای رسیدن به سود مورد نظر
• مسئولیت نگه‌داری ارزهای دیجیتال بر عهده معامله‌گر

در معاملات اسپات هدف بلندمدت‌تر در نظر می‌گیریم و معمولاً هدف آن گرفتن یک روند کامل قیمتی است.

معامله فیوچرز (Futures)

این نوع معامله قراردادی است که معامله‌گران بر اساس استراتژی و تحلیل دقیق خود در آن وارد می‌شوند؛ از حرکات کوچک‌تر قیمت سود موردنظر را کسب می‌کنند. به یاد داشته باشید این نوع معاملات به‌صورت قرارداد است، یعنی شما مالکیت خرید ندارید ولی می‌توانید با سرمایه کم‌، حجم بیشتری وارد معامله شوید.

معاملات فیوچرز بسیار وسوسه‌برانگیز است، باید روان معامله‌گرانِ خود را حفظ کنید. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به خاطر رعایت نکردن مدیریت سرمایه و پایبند نبودن به استراتژی سرمایه خود را از دست داده‌اند.

معمولاً معاملات فیوچرز (Futures) بیشتر به سه صورت Stop , Market و Limit انجام می‌شود که در پیش تر با آن آشنا شدیم.

برای این‌که از بازار بتوانیم از ویژگی دوطرفه بودن بازار استفاده کنیم، یعنی هم از افزایش قیمت سود کنیم هم از پایین آمدن قیمت، باید از معاملات فیوچرز (Futures)استفاده کنیم، به معاملاتی که از بالا رفتن قیمت سود می‌کنیم لانگ(Long) و به معاملاتی که از پایین آمدن قیمت سود می‌کنیم شورت(Short) می‌گویند.

مزایا فیوچرز (Futures)

• کمک به مدیریت ریسک
• معامله با حجم‌های بالاتر با استفاده از اهرم
• کسب سود از نوسانات کم بازار

معایب فیوچرز (Futures)

• شما هیچ نوع دارایی از معامله کسب نمی‌کنید فقط این معاملات به‌صورت قراردادی است.
• اصلی‌ترین عیب فیوچرز امکان استفاده از اهرم بالا است که سود را چندین برابر می‌کنند ولی ضررهای سنگینی هم دارد.

نرخ بهره (Funding Rate)

به زبان ساده شما برای اینکه معامله و قرارداد خود را در بازار فیوچر باز نگه دارید، مقداری خیلی کمی از سرمایه خود را به صورت بهره باید به طرف دیگر قرارداد بپردازید.

پرداخت بهره به صورت دوره ای پرداخت می شود. مثلا در صرافی بایننس هر 8 ساعت یک‌بار 0.01درصد از مقدار حجم قرارداد است.

معاملات اهرمی (Leverage)

تریدرها برای کسب سود بیشتر از حرکات قیمت از معاملات اهرمی استفاده می‌کنند و براین اساس قدرت خرید خود را افزایش می‌دهند.

اهرم یعنی شما با قراردادن مقداری از سرمایه خود تحت اختیار کارگزار یا صرافی از آن‌ها اعتبار برای باز کردن معاملات با حجم بالاتر دریافت می‌کنید. برای مثال شما 100دلار وارد حساب فیوچرز خود می‌کنید، شما می‌توانید با استفاده از اهرم 500دلار وارد معامله کنید.

شما از اهرم 5 استفاده کرده‌اید و اگر شما 20% ضرر کنید کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. همچنین اگر شما 5% سود کنید به سرمایه اصلی یعنی 100 دلار 20% اضافه کرده‌اید.

برای همین خاصیت وسوسه‌برانگیز، معاملات اهرمی یکی از ابزارهای پرخطر می‌باشد و باید با آگاهی از آن استفاده کرد زیرا همان‌طور که باعث افزایش سرمایه می‌شود، باعث ضرر چندین برابری هم می‌شود.

تفاوت اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures)

معامله اسپات و فیوچرز از دو منظر باهم متفاوت‌اند:

الف) امکان کسب سود از ریزش و رشد قیمت

در معاملات اسپات فقط از رشد قیمت سود می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر با پیش‌بینی قیمت رو به بالا سود کسب می‌کنید و با ریزش قیمت ضرر می‌کنید؛ اما در معاملات فیوچرز با توجه به پوزیشن های long و short می‌توانیم از رشد و ریزش قیمت سود کسب کنید.

ب) ریسک معاملات

برخی معتقدند ریسک اسپات کمتر از فیوچرز است و برای بلندمدت انتخاب بهتری است؛ اما اگر دانش کافی داشته باشید، می‌توانید با مدیریت سرمایه و استراتژی درست با خیال راحت معامله کنید.

ما در همیار کریپتو معتقدیم انجام معاملات فیوچرز برای معامله گران کم تجربه با ریسک زیادی همراه است و انجام معامله در این بازار نیازمند آموزش درست و کاربردی است.

سخن پایانی

اسپات (Spot) و فیوچرز (Futures) دو ابزار مالی هستند که کاربران با توجه به ریسک‌پذیری و میزان آگاهی که از بازار دارند از آن سود کسب می‌کنند.

معاملات اسپات نوعی نگهداری دارایی است اما معاملات فیوچرز نوعی قرارداد هوشمند است.

برای افراد مبتدی معاملات اسپات توصیه می‌شود زیرا ریسک کمتر، قوانین ساده، قیمت‌گذاری شفاف و محاسبه نسبت سود به ضرر آسان‌تر است.

معاملات فیوچرز نقطه مقابل معاملات اسپات است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود زیرا ریسک بالایی دارد و برخی افراد که بدون دانش و آگاهی معامله باز می‌کنند ضرر زیادی را متحمل می‌شوند.

دلیل محبوبیت معاملات فیوچرز سود موردنظر از نوسانات کم بازار و کسب سود از پایین آمدن قیمت است.

به نظر شما سود کردن در کدام بازار بهتر است؟ اسپات (Spot) یا فیوچرز (Futures)؟ بدون داشتن دانش کافی می‌توان در این بازارها فعالیت کرد؟

سیگنال های معاملات اسپات چیست؟

ما سعی می کنیم در مقاله سیگنال های معاملات اسپات چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات اسپات ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع سیگنال های ارز دیجیتال بپردازیم و سیگنال های معاملات اسپات رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین با استفاده از سیگنال ها، معاملات اسپات رو نیز انجام داده و به سود برسین.

بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های اخیر داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. شما میتونین با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین.

بازار ارزهای دیجیتال نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می تونه یه پیشنهاد عالی برای روش کسب درآمد بلند مدت محسوب بشه.شما میتونین از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال استفاده کرده و سود به دست بیارین.

البته به شرطی که بتونین معاملات اسپات چیست؟ بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو پیدا کرده و در بهترین نقطه وارد معامله شده و در موقعیت خوب از معامله خارج بشین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کنین. اگه هم تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا حوصله تجزیه و تحلیل رمز ارزها رو ندارین، میتونین از سیگنال خرید ارز دیجیتال بهره ببرین.

سیگنال های خرید و فروش ارز دیجیتال انواع مختلفی دارن و شما می تونین برای معامله های خود از اون ها استفاده کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در مقاله سیگنال های معاملات اسپات چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات اسپات ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع سیگنال های ارز دیجیتال بپردازیم و سیگنال های معاملات اسپات رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

معاملات اسپات چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم معاملات اسپات یا Spot Trading رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این معاملات به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که معاملات اسپات چیست؟ باید بگیم که معاملات اسپات یه روش ساده برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال برای افراد مبتدی هست.

همچنین وقتی شما تصمیم به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می گیرین، احتمالا اولین تجربه شما یه معامله اسپات و لحظه ای در بازار نقدی ارزهای دیجیتال باشه. برای مثال خرید ارز دیجیتال بیت کوین به قیمت بازار یه معامله اسپات محسوب یشه و به محض انجام تراکنش، موجودی ارز دیجیتال بیت کوین رو در کیف پول دریافت می کنین.

جالب اینجاست که بدونین معاملات اسپات چیست؟ معاملات اسپات در ارز دیجیتال شامل خرید یا فروش مستقیم ارزهای دیجیتال هست. در این استراتژی معاملاتی، تحویل ارز دیجیتال خریداری شده سریع هست و ارزهای دیجیتال خریداری شده به محض واریز مبلغ و انجام تراکنش، جزو دارایی های شما محسوب میشن. معاملات اسپات یا Sopt Trading در بازارهای نقدی انجام پذیر هست که یا بر مبنای بورس یا خارج از بورس به صورت مستقیم بین معامله گران انجام می گیره.

همچنین زمان معامله در بازارهای اسپات، تنها می تونین از نقدینگی موجود در کیف پول ارز دیجیتال خودتون استفاده کنین و توجه داشته باشین که در این روش برخلاف معاملات فیوچرز هیچ اهرم یا مارجینی وجود نداره.

بازارهای اسپات به عنوان بازارهای نقدی نیز شناخته میشن، چون برخلاف بازارهای فیوچرز یا معاملات آتی، معامله در همون لحظه انجام میشه و هزینه های مربوط هم به صورت لحظه ای پرداخت و دریافت میشه. این موضوع می تونه مهم ترین تفاوت بین بازار و معاملات اسپات و فیوچرز محسوب بشه. معمولا در بازارهای اسپات یه واسطه بین خریدار و فروشنده قرار داره که اکثرا تحت عنوان صرافی شناخته میشه.

آشنایی با سیگنال ارز دیجیتال:

سیگنال های ارز دیجیتال به عنوان یکی از ابزارهای تحلیل بازار هستن که به معامله گران و کاربران فعال بازار کریپتوکارنسی ها کمک می کنند تا در خرید و فروش ارزهای دیجیتال عاقلانه تصمیم بگیرن و به عنوان علامت رمزنگاری شده نیز شناخته میشن.

در واقع سیگنال های دیجیتال آنالیزگر تحلیلات از علامت های بازار هستن که از خطر و ریسک معاملات کم می کنند و کمک می کنند تا بهره و سود ارزهای دیجیتال افزایش پیدا کنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین از سیگنال های ارز دیجیتال استفاده کرده و سود زیادی به دست بیارین. سیگنال های ارز دیجیتال برای معاملات فیوچرز و اسپات مورد استفاده قرار می گیرن و شما می تونین برای معاملات اسپات خودتون نیز از سیگنال های منتشر شده بهره ببرین.

جالب اینجاست که بدونین سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال یه نشونه برای معامله گران بازار کریپتوکارنسی ها محسوب میشه و به اون ها کمک می کنه تا خطر و ریسک معاملات خودشون رو کاهش داده و بهره و سود خودشون رو افزایش بدن. بنابراین، شما نیز می تونین از سیگنال ها استفاده کرده و معاملات خودتون رو بر اساس این سیگنال ها انجام داده و سود زیادی به دست بیارین.

همچنین چیزی که کاربران تحت عنوان سیگنال می شناسن، در واقع یه انالیز توسط تحلیلگر هست که از نوسانات بازار بهش علامت هایی نشون میده. به طور کلی میشه اینجوری گفت مه سیگنال های ترید در حوزه ارزهای دیجیتال در اصل پیشنهاد یا ایده های معاملاتی برای خرید و فروش یه ارز دیجیتال مشخص در یه زمان و قیمت از قبل تعیین شده هست.

سیگنال معاملاتی ارز دیجیتال، تحلیل زمان و قیمت دقیق خرید یا فروش ارزهای دیجیتال هست. همچنین سیگنال های ترید به صورت دستی توسط یه معامله گر حرفه ای و الگوریتم های مبادلاتی یا ربات هایی که سیگنال های مبادلاتی ارز دیجیتال رو به صورت خودکار ارسال می کنند، منتشر میشن. برای مثال، سیستم سیگنال تریدر ارزسنج نوعی ربات سیگنال دهی هست که می تونین ازش استفاده کنین.

انواع سیگنال های ارز دیجیتال کدامند؟

همونطور که گفتیم، سیگنال معاملاتی ارز دیجیتال انواع مختلفی دارن و شما می تونین با توجه به میزان سرمایه و معامله مورد نظر خودتون، از سیگنال ها استفاده کرده و سودهای زیادی به دست بیارین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله سیگنال های معاملات اسپات چیست؟ به بررسی انواع سیگنال های ارز دیجیتال بپردازیم تا با این سیگنال ها آشنایی داشته باشین.

• سیگنال معاملات اسپات

یکی از انواع سیگنال های ارز دیجیتال که مورد استقبال سرمایه گذاران و کاربران فعال بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته و محبوبیت زیادی به دست آوردن، سیگنال معاملات اسپات هست. بهتره بدونین سیگنال های خرید و فروش ارز دیجیتال برای معاملات اسپات نیز منتشر میشن.

شما می تونین ارز دیجیتال سیگنال شده برای معامله اسپات رو خریداری کرده و برای بلند مدت اون رو نگهداری کنین تا سود مورد نظر رو به دست بیارین. نکته قابل توجه این هست که سیگنال باید مشخص کنه که برای معاملات اسپات مورد استفاده قرار بگیره یا برای معاملات فیوچرز. بنابراین، با دریافت سیگنال معاملات اسپات می تونین معاملات نقدی خودتون رو انجام بدین.

• سیگنال معاملات فیوچرز

یکی دیگه از انواع سیگنال های ارز دیجیتال، سیگنال معاملات فیوچرز هست. بهتره بدونین معاملات فیوچرز نیاز به سرمایه گذاری زیادی ندارن. این معاملات دو طرفه هستن، یعنی تریدر می تونه هم از رشد قیمت و هم از ریزش قیمت سود به دست بیاره. به این ترتیب، زمانی که قیمت در روند صعودی قرار داره، پوزیش لانگ یا خرید باز می کنه و زمانی هم که روند نزولی هست، پوزیشن شورت یا فروش بازار کرده و وارد معامله میشه.

سیگنال های معاملات اسپات چیست؟

سیگنال های معاملات اسپات نیز یکی دیگه از انواع سیگنال های ارز دیجیتال محسوب میشن که شما می تونین با استفاده از این سیگنال ها معاملات اسپات رو انجام داده و سود به دست بیارین، البته توجه داشته باشین که معاملات اسپات برخلاف معاملات فیوچرز نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارن.

بهتره بدونین سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال یه کار پربازده هست، ولی این بازده به این بستگی داره که چقدر می خواهیم سرمایه گذاری کرده و سرمایه هامون رو به چه سمتی ببریم. در معاملات اسپات وقتی ارز دیجیتال رو می خرین و در اون لحظه به کیف پول شما ارسال میشه و دارایی به دستتون میرسه و تازمانی که قصد فروش ارزتون رو نداشته باشین، در کیف پول شما باقی می تونه. معامله گر اسپات در کف خرید کرده و صبر می کنه تا قیمت رشد کنه و سپس در سقف می فروشه و سود کسب می کنه.

جالب اینجاست که بدونین معامله گر اسپات فقط از افزایش قیمت ارز دیجیتال می تونه سود به دست بیاره و اگه بازار نزولی باشه کار از دستش بر نمیاد و مقداری ضرر می کنه، ولی کل دارایی اون هیچ وقت صفر نمیشه و در دراز مدت وقتی ارز دیجیتال در روند صعودی افتاد ضرر و زیان اون جبران میشه.

همچنین وقتی شما از یه سایت سیگنال معاملات اسپات در مورد یکی از ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین دریافت می کنین، یعنی در اصل این ارز دیجیتال طبق تحلیل اون سیگنال به پایین ترین حد خودش رسیده و موقع خریدش فرا رسیده. به این ترتیب، شما با خرید اون ارز می تونین در بازه زمانی یک تا سه ماه از رشد اون سود به دست بیارین.

در حقیقت در سیگنال معاملات اسپات ارز دیجیتال اعلام میشه که یه رمز ارز که ارزش بنیادین بالایی داره، نسبت به یه بازه زمانی خاص مثلا سه ماه، یک ماه یا یک ساله در پایین ترین قیمت ممکن قرار داره و زمان مناسبی برای خرید این ارز دیجیتال هست. سپس شما نیز با دونستن این موضوع نسبت به خریداری این ارز دیجیتال اقدام می کنین و با افزایش قیمت ارز دیجیتال در بازه های زمانی گفته شده سود کسب می کنین.

تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز چیست؟

جالب اینجاست که بدونین هر کدوم از معاملات اسپات و فیوچرز ویژگی ها و مزایای خاص خودشون رو دارن که همین موضوع نیز باعث شده تا هر کدوم از این دو معاملات طرفداران خاص خودشون رو داشته باشن. همچنین سیگنال اسپات و فیوچرز نیز تفاوت زیادی با هم دارن. به همین دلیل ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله سیگنال های معاملات اسپات چیست؟ به بررسی تفاوت سیگنال اسپات و فیوچرز بپردازیم.

بهتره بدونین در سیگنال فیوچرز معمولا دو دسته اطلاعات منتشر میشه، یکی نوع سیگنال که نشون میده تریدر باید پوزیشن لانگ(خرید) یا شورت(فروش) باز کنه و دسته دوم سه سطح قیمت هست. همچنین تعیین استاپ لاس یا استاپ لول مهم ترین قیمت پوزیشن فیوچرز محسوب میشه که اختیاری بوده و شما می تونین اون رو انتخاب کنین. در غیر این صورت با اشتباه از آب در اومدن پیش بینی همه موجودی شما از بین میره و ضرر زیادی می کنین.

در سیگنال اسپات ارز دیجیتال نیز اعلام میشه یه ارز دیجیتال که از ارزش بنیادین بالایی برخوردار هست نسبت به یه بازه زمانی خاص مثلا یک ماه، سه ماهه یا یک ساله در پایین ترین قیمت خودش قرار داره و زمان مناسبی برای خرید این ارز دیجیتال هست. شما نیز با دونستن این موضوع نسبت به خرید اون اقدام می کنین.

نکته مورد توجه این هست که در اصل همه سایت های سیگنال دهی ارز دیجیتال فقط سیگنال فیوچرز منتشر می کنند. بنابراین، اگه شما به دنبال دریافت سیگنال های معاملات اسپات هستین، باید اخبار ارز دیجیتال رو دنبال کنین تا بتونین بهترین گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری رو شناسایی کنین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در مقاله سیگنال های معاملات اسپات چیست؟ اطلاعاتی در مورد معاملات اسپات ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی انواع سیگنال های ارز دیجیتال بپردازیم و سیگنال های معاملات اسپات رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

همونطور که گفتیم، سیگنال های معاملات اسپات نیز یکی دیگه از انواع سیگنال های ارز دیجیتال محسوب میشن که شما می تونین با استفاده از این سیگنال ها معاملات اسپات رو انجام داده و سود به دست بیارین، البته توجه داشته باشین که معاملات اسپات برخلاف معاملات فیوچرز نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارن.

بازار معاملات اسپات فارکس چیست؟

بازار معاملات اسپات فارکس (Spot FX) محلی است که در آن جفت ارزهای فارکس با قیمت لحظه‌ای یا فعلی خرید و فروش می‌شوند. یعنی دقیقا در نرخ تبادل لحظه‌ای، مبادله جفت ارزها انجام می‌شود. به همین جهت به قیمتی که معامله با آن انجام می‌شود، قیمت اسپات یا نقدی نیز گفته می شود. اگر دقت کرده باشید در تعریف بازار اسپات فارکس به این نکته اشاره کردیم که مبادله جفت ارزها دقیقا در قیمت اسپات اتفاق می‌افتد، اما ما در بازار فارکس به شکل واقعی صاحب یک ارز خارجی نمی‌شویم چون ما در حال خرید و فروش قراردادهای اسپات فارکس هستیم نه خودِ ارزها. به این شیوه اسپات تریدینگ نیز گفته می‌شود. اگر هنوز از قضیه سر درنیاورده‌اید، نگران نباشید، چون ما در ادامه به زبانی ساده بازار اسپات فارکس و نحوه انجام معاملات در آن را بیشتر توضیح می‌دهیم.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

« به فرزندان خود ۲ چیز را یاد بدهید: دانش اقتصادی و سرمایه گذاری اصولی.»

هومن مقراضی

نحوه انجام معاملات در بازار اسپات فارکس

۱- در بازار اسپات فارکس، شما همواره در حال معامله جفت ارزها هستید.

هنگامی که شما در بازار اسپات یا نقدی فارکس معامله می‌کنید، در حال خرید و فروش جفت ارزها هستید. یعنی شما یک ارز (ارز پایه) را خریده و ارز دیگر (ارز متقابل) را می‌فروشید چون به این نتیجه رسیده‌اید که ارزش یکی از ارزها نسبت به ارز دیگر تقویت می‌شود.

۲- در بازار اسپات فارکس، شما می توانید معاملات دوطرفه انجام دهید، یعنی بخرید یا بفروشید.

خرید در بازار اسپات فارکس

اگر فکر می‌کنید که ارزش ارز پایه در آینده نسبت به ارز متقابل بیشتر خواهد شد، می‌توانید جفت ارز مورد نظر را بخرید (پوزیشن لانگ باز کنید). برای مثال اگر قیمت اسپات یا لحظه‌ای در جفت ارز GBP/EUR، 1.1800 باشد و قیمت خرید این جفت ارز 1.1810 و قیمت فروش آن 1.1790 باشد (قیمت خرید همیشه بیشتر از قیمت فروش است)، شما به دلیل این که فکر می‌کنید ارزش پوند انگلیس نسبت به یورو بیشتر می‌شود، این جفت ارز را با قیمت 1.1810 می‌خرید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

فروش در بازار اسپات فارکس

اگر گمان می‌کنید که ارزش ارز متقابل در آینده نسبت به ارز پایه بیشتر خواهد شد، می‌توانید جفت ارز مورد نظر را بفروشید (پوزیشن شورت باز کنید). برای مثال اگر قیمت اسپات یا نقدی در جفت ارز GBP/EUR، 1.1800 باشد و قیمت خرید این جفت ارز 1.1810 و قیمت فروش آن 1.1790 باشد، شما به دلیل پیش بینی افزایش ارزش یورو نسبت به پوند، این جفت ارز را در قیمت 1.1790 می‌فروشید.

۳- در بازار اسپات فارکس شما با اسپرد کمتری می توانید جفت ارزها را معامله کنید.

اسپرد در بازار اسپات فارکس نسبت به بازار فوروارد و آتی کمتر است، به همین دلیل معامله گران روزانه یا دِی تریدرها علاقه بیشتری به معامله کردن در این بازار دارند. البته اگر پوزیشن خود را تا روز بعد باز نگه دارید، هزینه مربوط به بهره شبانه یا سوآپ دریافت می‌شود.

«مهم نیست که کارتان درست است یا اشتباه. مهم این است که با انجام کارهای درست چقدر سرمایه به دست می آورید و با انجام کارهای اشتباه، چقدر سرمایه از دست می دهید.»

جورج سوروس

نحوه کار بازار اسپات فارکس

فارکس یا بازار تبادل ارزهای خارجی بزرگترین بازار مالی در جهان است. طبق آمارهای موجود در وبسایت بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS)، ارزش بازار فارکس چیزی در حدود 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است (این آمار هر سه سال یکبار اعلام می‌شود و آخرین آمار اعلام شده در پایان سال 2019 میلادی انجام شده است).

فارکس یکی از انواع بازارهای OTC یا خارج از بورس است. در بازار بورس، معاملات تحت کنترل یک نهاد مرکزی انجام می‌شوند در حالی که در بازار فارکس، معاملات در بستر یک شبکه الکترونیکی و به صورت مستقیم بین دو طرف معامله انجام می‌شود چون فارکس بازاری غیر متمرکز است.

در این بازار بانک‌ها، کمپانی‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری بزرگ گردانندگان اصلی هستند و بر طبق نیازهای خود به خرید و فروش ارزها در حجم های بسیار بالا مشغول هستند. به همین دلیل است که به فارکس، بازار بین بانکی نیز گفته می‌شود.

زمانی که این موسسات بزرگ در بازار اسپات فارکس، جفت ارزها را معامله می‌کنند، ارزی که خریده‌اند را فورا با همان قیمت لحظه‌ای در زمان انجام معامله، به صورت فیزیکی دریافت می‌کنند. البته تحویل ارزها در بازار آنی یا اسپات، برخلاف نامش فورا صورت نمی‌گیرد. در واقع دو روز کاری پس از انجام معامله، تسویه ارزها صورت می‌گیرد. این قانون با نام T+2 نیز شناخته می‌شود (امروز به اضافه دو روز کاری).

در بازار فارکس، به جز معاملات اسپات، معاملات آتی، فوروارد، آپشن و صندوق‌های قابل معامله نیز وجود دارند. برای این که با انواع معاملات در فارکس آشنا شوید، می‌توانید از این مقاله استفاده کنید.

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در فارکس، قرارداد خرید و فروش جفت ارزها معامله می‌شود و نه خود آن‌ها. قراردادی که به موجب آن معامله گران سازمانی (که برای بانک‌ها یا کمپانی‌های بزرگ معامله می‌کنند) باید ارز خاصی را تحویل داده یا تحویل بگیرند.

اما ما تریدرها که قصد نداریم واقعا ارزی را بخریم و آن را به صورت فیزیکی دریافت کنیم. پس جایگاه ما در بازار اسپات فارکس کجاست؟

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

معامله گران خُرده پا در بازار اسپات فارکس

به تریدرهایی مثل ما که در برابر سرمایه بزرگ بانک‌ها، پول کمی برای معامله کردن دارند، تریدرهای خُرده پا (Retail traders) گفته می‌شود.

ما از طریق بروکرها یا لیکوئیدیتی پروایدرها (فراهم کنندگان نقدینگی) می‌توانیم به خرید و فروش قراردادهای اسپات در فارکس بپردازیم.

بر طبق تعریف بازار اسپات یا لحظه‌ای، خرید و فروش باید در همان لحظه صورت بگیرد اما ما در فارکس زمانی که پوزیشن خرید یا فروش باز می‌کنیم ممکن است بیش از یک روز معامله را باز نگه داریم.

در واقع در بازار فارکس، ما به عنوان تریدر قصدی برای خرید و فروش واقعی ارزها نداریم. بنابراین مالکیتی هم روی ارزها نداریم و فقط بر اساس پیش بینی قیمت جفت ارزها، معامله می‌کنیم. اگر پیش‌بینی ما از روند قیمت در آینده درست باشد، بروکر باید تفاوت قیمت بین باز کردن و بستن پوزیشن خرید یا فروش را بپردازد و اگر ما اشتباه کنیم، باید این تفاوت قیمت را به بروکر بپردازیم.

تاریخچه معاملات اسپات فارکس در خُرده فروشی ها

در ابتدا چون بروکرها و لیکوئیدیتی پروایدرها برای انجام معاملات خرده فروشی به فارکس قدم نهاده بودند، باید سیستمی پیدا می‌کردند تا از طریق آن امکان باز نگه داشتن پوزیشن‌های مشتریان خود را فراهم کنند. به همین دلیل سیستمی به وجود آمد که طبق آن، قراردادهای اسپات تا زمان بسته شدن آن‌ها، به صورت خودکار توسط بروکرها تمدید می‌شد. به این قراردادها، قراردادهای اسپات با قابلیت تمدید یا Rolling spot FX contract گفته می‌شود. با تمدید این قرارداد، تریدرها باید بهره شبانه مربوط به جفت ارز را به ازای باز نگه داشتن آن بیش از یک روز پرداخت کنند.

بعدها سازمان های ناظر در اروپا و انگلیس تصمیم گرفتند برای تفاوت قائل شدن میان بازار اصلی اسپات فارکس که در آن واقعا ارزها به صورت فیزیکی خرید و فروش می‌شوند و بازار اسپات خرده فروشی فارکس که در آن تفاوت قیمت بین باز و بسته کردن پوزیشن، معامله می‌شود، از اصطلاح معاملات CFD یا قراردادهای ما به التفاوت استفاده کنند.

البته در آمریکا معاملات CFD قانونی نیست و به همین خاطر به این گونه معاملات، معاملات خرده فروشی فارکس (Retail Forex transaction) گفته می‌شود. در واقع زمانی که شما به عنوان یک تریدر قصد انجام معاملات در بازار فارکس را دارید، این معاملات به نام‌هایی مثل معاملات اسپات فارکس، معاملات اسپات تمدید شونده، معاملات خرده فروشی فارکس، معاملات CFD و معاملات اسپات جفت ارزها نامیده می‌شوند ولی ماهیت همه آن‌ها تقریبا یک چیز است.

در معاملات اسپات فارکس، شما مالک ارزی نمی‌شوید و تنها از تفاوت قیمت خرید و فروش جفت ارزها یا تفاوت قیمت باز و بسته کردن پوزیشن‌های خرید و فروش، سود به دست می‌آورید.

تفاوت معاملات اسپات فارکس و معاملات CFD‌ جفت ارزها

بین معاملات CFD و معاملات اسپات فارکس تفاوت‌هایی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1. معاملات CFD در بازارهای متنوعی مثل فارکس، کالاها، سهام و. قابل انجام است اما معاملات اسپات جفت ارزها فقط متعلق به فارکس است.
2. قیمت در معاملات CFD به بازاری که دارایی پایه به آن تعلق دارد، وابسته است. مثلا معاملات CFD سهام ممکن است تحت تاثیر میزان سودآوری‌های بورسی باشد اما قیمت در معاملات اسپات فارکس تحت تاثیر فاکتورهای سیاسی و اقتصادی است.
3. کارمزد در معاملات اسپات فارکس بر اساس اسپرد محاسبه می‌شود اما در معاملات CFD ممکن است کمیسیون و بهره شبانه هم به عنوان کارمزد دریافت شود.

پیشنهاد ویژه: استراتژی فارکس

شباهت معاملات اسپات فارکس و معاملات CFD‌ جفت ارزها

همان طور که گفتیم ماهیت معاملات CFD جفت ارزها و معاملات اسپات فارکس تا حد بسیار زیادی یکی است. در ادامه به شباهت‌های معاملات CFD در شکل کلی آن و معاملات اسپات فارکس می‌پردازیم.

1. در معاملات اسپات فارکس و CFD، شما مالکیت فیزیکی روی دارایی پایه نخواهید داشت و تنها از تفاوت قیمت خرید و فروش سود به دست می‌آورید.
2. استفاده از مارجین و لوریج هم در معاملات اسپات فارکس ممکن است و هم در معاملات CFD.

مزیت های استفاده از معاملات اسپات فارکس

در این قسمت مزیت‌های معاملات اسپات فارکس را توضیح می‌دهیم. البته منظور ما همان معاملات CFD فارکس است که برای معامله گران خرده پا مناسب است.

۱- به هنگام اسپات تریدینگ یا انجام معاملات اسپاتِ جفت ارزها در فارکس، شما می‌توانید از لوریج یا مارجین استفاده کنید. در این حالت شما می‌توانید با حجمی بیشتر نسبت به سرمایه خود در فارکس معامله کنید.

۲- قراردادهای اسپات حجم معاملات بیشتر یا نقدینگی بالاتری دارند و در عین حال اسپرد کمتری نسبت به معاملات آتی یا فوروارد دارند. اگر با مفهوم نقدینگی آشنا نیستید، می توانید از این مقاله استفاده کنید.

۳- قراردادهای اسپات جفت ارزها برخلاف معاملات آتی و فوروارد، تاریخ مشخصی به عنوان تاریخ انقضا ندارند.

۴- چارت‌های قیمتی در بازار اسپات فارکس، پیوسته و بدون وقفه هستند چون در قراردادهای اسپات تاریخ مشخصی برای انقضا وجود ندارد. از طرف دیگر معاملات آتی و فوروارد به دلیل داشتن تاریخ انقضا، چارت‌های قیمتی پیوسته‌ای ندارند. بنابراین امکان انجام تحلیل تکنیکال برای معامله گرانی که از بازار اسپات فارکس استفاده می‌کنند، به صورت بهتری فراهم شده است.

۵- همان طور که قبلا هم گفتیم، برای باز نگه داشتن قراردادهای اسپات فارکس بیش از یک روز، باید بهره شبانه بپردازید. این بهره شبانه می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی که شما جفت ارزی را می‌خرید که نرخ بهره در ارز پایه بیشتر از ارز متقابل است، به ازای باز نگه داشتن این پوزیشن مبلغی به عنوان بهره به حساب شما اضافه می شود. فرض کنید جفت ارز GBP/USD را خریده اید و نرخ بهره پوند بیشتر از دلار است. اگر انگلستان نرخ بهره بالاتری از آمریکا داشته باشد، به ازای باز نگه داشتن پوزیشن خریدتان مبلغی به عنوان تفاوت نرخ بهره به حساب شما تعلق می‌گیرد اما اگر آمریکا نرخ بهره بیشتری نسبت به انگلیس داشته باشد، شما باید تفاوت این دو نرخ بهره را به بروکر بپردازید.

بازار معاملات اسپات فارکس، محلی است که در آن جفت ارزها با نرخ تبادلِ همان لحظه با یکدیگر معامله می‌شوند. به این بازار، بازار نقدی یا آنی نیز گفته می‌شود. معامله گران می‌توانند از طریق بروکرها نوع خاصی از معاملات اسپات فارکس را که با معاملات اسپات بین بانکی متفاوت است انجام دهند. این نوع معاملات که قراردادهای CFD هم نامیده می‌شوند، در مواردی مثل عدم مالکیت دارایی پایه، لوریج، و نوع کارمزد با بازار اصلی اسپات تفاوت دارند. همین تفاوت‌ها باعث شده‌اند که تریدرهای خرده پا هم بتوانند در کنار بانک‌ها در این بازار بزرگ فعالیت کنند.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

سوالات متداول

۱- معاملات اسپات فارکس چیست؟

معاملات اسپات فارکس، معاملاتی هستند که با قیمت لحظه‌ای در بازار انجام می‌شوند و زمان تسویه آن‌ها فوری است.

۲- مزیت های معاملات اسپات فارکس چیست؟

استفاده از لوریج، اسپرد کم، نمودارهای قیمتی پیوسته و. از مزیت‌های معاملات اسپات فارکس هستند که در متن مقاله به توضیح آن‌ها پرداختیم.

۳- آیا تریدرها در بازار فارکس به صورت فیزیکی جفت ارزها را خرید و فروش می کنند؟

خرید و فروش جفت ارزها در بازار اسپات فارکس صورت می‌گیرد و تریدرها از طریق قراردادهای CFD در بازار اسپات شرکت می‌کنند بنابراین در این حالت ارزها به صورت فیزیکی خرید و فروش نمی‌شوند. معامله گران تنها از تفاوت قیمت خرید و فروش سود به دست می‌آورند.

اسپات تریدینگ چیست

آیا می دانید اسپات تریدینگ چیست و چطور میتوان این نوع معاملات را انجام داد؟ در بازار ارزهای دیجیتال روش های گوناگونی برای انجام معاملات وجود دارد که از رایجترین آن ها می توان از ترید نام برد؛ اسپات تریدینگ به عنوان ساده ترین روش ثبت سفارش در صرافی های ارزهای دیجیتال شناخته شده است و در پاسخ اینکه اسپات تریدینگ چیست می توان گفت که اسپات تریدینگ به معامله نقطه ای یا نقدی می گویند که در آن معامله نقطه ای به معنی مبادله فیزیکی یک ابزار مالی و با تحویل فوری است، به همین خاطر بازار نقطه ای را بازار فیزیکی یا نقدی نیز می نامند. در ادامه در این خصوص که اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند بیشتر توضیح داده ایم؛

اسپات تریدینگ چیست؟

در معاملات اسپات بعد از انجام معامله، کالای مورد نظر در همان لحظه به نقطه مقابل منتقل می شود در معاملات فیوچرز کالای مورد معامله در یک زمان مشخص که در قرارداد ذکر گردیده بین خریدار و فروشنده ردو بدل می شود مثلاٌ اگر شما برای معاملات ارز دیجیتال بیت کوین روش معامله اسپات را انتخاب کرده باشید بعد از انجام معامله بیت کوین بلافاصله از فروشنده به خریدار انتقال می یابد ولی در معاملات فیوچرز اینطور نیست و پس از انجام معامله بیت کوین در یک تاریخ مشخص میان خریدار و فروشنده ردوبدل می شود.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

بازار لحظه ای برای تحویل فوری معاملات است یعنی ارزها و کالاها و اوراق بهادار تحویل فوری دارند به عنوان مثال تمامی صرافی های ارزهای دیجیتال در ایران در دسته بازار اسپات قرار می گیرند در حالیکه بازار بورس کالای BAKT CME و Bitmax در بازار معاملات اسپات نبوده و فقط بازار آتی را برای معامله ارائه می دهند معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند نیز گاهی به عنوان معاملات فوری نام برده می شوند زیرا قرارداد منقضی شده به این معناست که خریدار و فروشنده بلافاصله مبالغ نقدی را برای دارایی اصلی رمبادله می کنند.

انواع بازار معامله اسپات تریدینگ

بازار اسپات تریدینگ و فرابورس: به معاملاتی که مستقیماٌ بین خریدار و فروشنده اتفاق می افتد OTC گفته می شود و صرافی های متمرکز این معاملات را آسانتر می کنند.

اصطلاح ORDER BOOK ; این اصطلاح لیست سفارشهای خریدو فروش یک دارایی است که توسط تک تک افراد در یک صرافی یا بازار ارائه شده است، صرافی تمام سفارشهای خریدو فروش افراد را در یک لیست جمع آوری شده در اختیار افراد قرار می دهد که به این لیست دفتر ثبت سفارشها یا Order book گفته می شود و این دفاتر هر لحظه در حال تغییر هستند و دلیل آن هم اینست که هنگامی که خریدار و فروشنده ای بر روی یک قیمت توافق می کنند معامله توسط صرافی انجام شده و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می گردد بنابراین به طور کلی هر order book از دو بخش تشکیل شده است بخش خریداران و بخش فروشندگان که معمولاٌ سفارش خریداران به رنگ سبز و سفارش فروشندگان به رنگ قرمز است.

مفاهیم ASK و Bid وقدرت نقدشوندگی در اسپات تریدینگ: این دو مفهوم در بازار اسپات بسیار کاربردی هستند ASK و Bid به دو قیمت خاص در order book اشاره می کند.

Bid : قیمت Bid اشاره به بالاترین قیمتی دارد که خریدار حاضر است بابت خرید یک دارایی پرداخت کند در order book قیمت BID همان قیمتی است که در ابتدای لیست سفارش خریداران نشان داده شده است.

ASK : اشاره به پایین ترین قیمتی دارد که فروشنده دارایی خود را به فروش گذاشته است در یک order book قیمت ASK قیمتی است که در اول لیست سفارش فروشندگان قرار گرفته است.

قدرت نقد شوندگی : هر چه اختلافذمیان بالترین قیمت در بخش فروشندگان ASK price و پایین ترین قیمت در بخش خریداران Bid price کمتر باشد نقد شوندگی در آن بازار بالتر است برای نمونه می توان از مثال بیت کوین در صرافی بایننس استفاده کرد که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد زیرا که اختلاف میان قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان بسیار کم است.

انواع سفارش های اسپات تریدینگ

سفارشهای معاملاتی در بازار اسپات انواع مختلفی دارد که در اینجا به آنها اشاره می شود اگر شما در صرافی های معتبر و مطرح همچون بایننس فعالیت داشته باشید مشاهده کرده اید که در زمان خریدو فروش یک دارایی دیجیتال گزینه های متععدی ارائه می شود از جمله:

limit order : که یکی از ساده ترین روشهای انجام خریدو فروش است و در زمان ثبت سفارش باید دو پارامتر قیمت و مقدار خرید تعیین گردد، قیمت خرید را در قسمت price و مقدار خرید را در بخش Amount وارد می کنید و در انتها با ثبت دکمه Buy یا sell سفارش شما وارد order book می شود.

Market order : تنها مقدار خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال را تعیین می کنیم و به صرافی اجازه می دهیم که دارایی مورد نیاز ما را به قیمت آخرین معامله در بازار به فروش برساند و برای خرید هم به همین شکل عمل می شود.

stop – limit : این نوع سفارش به دو بخش تقسیم می شود، این نوع سفارش در مقایسه با دو سفارش قبلی پارامترهای بیشتری در اختیار معامله گران قرار می دهد، استاپ لیمیت اردر ، همان limit order است با این تفاوت که برای فعال شدن این سفارش پیش شرط نیز وجود دارد برای ثبت این سفارش سه گزینه قیمت خرید یا limit ، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا stop مورد نیاز است و صرافی سفارش را با توجه به قیمتی که در limit ثبت شده انجام می دهد ولی این سفارش در صورتی انجام می شود که شرط قیمتی stop برقرار گردد و در نهایت در order book قرار گیرد ؛ در حقیقت پس از برقرار شدن شرط stop این سفارش به یک سفارش limit order تبدیل می شود.

oco order مخفف : این سفارش ترکیبی از limit order و stop limit order است در زمانی که شرایط یکی از این دو مهیا شود order دیگر کنسل خواهد شد، در این نوع سفارش تریدر باید چهار موٌلفه را تعیین کند در قسمت Amount مقدار سفارش، در بخش price قیمت وارد می شود این قیمت وارد order book شده و به محض رسیدن قیمت در بازار به قیمت تعیین شده سفارش انجام می گیرد، بخش limit قیمتی است که معامله گر قصد خرید این دارایی را دارد اما این سفارش دارای stop یا پیش شرط هم هست قیمت ثبت شده در limit فقط در صورتی وارد order book می شود که پیش شرط آن یعنی stop فعال باشد و در غیر اینصورت این سفارش وارد order book نمی شود.

معاملات اسپات چگونه انجام می شود؟

در معاملات اسپات، معامله گران تلاش می کنند با خرید دارایی ها و افزایش ارزش آنها در بازار، کسب سود کنند آنها می توانند دارایی های خود را بعد از افزایش قیمت در بازار اسپات بفروشند بعلاوه معامله گران اسپات می توانند معاملات فروش نیز در این بازار انجام دهند و به این منظور، در ابتدا آنها دارایی مالی خود را می فروشند و پس از کاهش قیمت دوباره آنها را خریداری می کنند، قیمتهای اسپات مدام در حال به روزرسانی است و همراه با تطبیق سفارش ها تغییر پیدا می کند.

معاملاتی که خارج از صرافی انجام می شود کمی متفاوت هستند، در بازار اسپات تحویل دارایی مورد نظر معمولا فوریست یا تا ۲ روز کاری بعد انجام می شود، علت چنین تاخیری به این موضوع برمی گردد که در گذشته به منظور انتقال سهام، کاغذ بازیها و نامه نگاریهای فیزیکی وجود داشت ولی در حال حاضر با وجود سیستم های دیجیتالی شده ، اغلب تحویل فوری انجام می شود

انواع صرافی ها در بازار اسپات

اگر چه معمولاٌ افراد معاملات اسپات را در صرافی ها انجام می دهند معامله مستقیم بدون شخص ثالث نیز امکانپذیز است که از قانون خاصی تبعیت نمی کنند و فقط بر اساس میل طرفین معامله انجام می شود، صرافی ها به طور کلی به ۲ نوع تقسیم می شوند متمرکز و غیرمتمرکز، که هر یک شرایط و ویژگی های خاص خود را دارند:

صرافی های متمرکز CENTRALIZED EXCHANGE یا به اختصار CEX : که امکان معامله دارایی هایی همچون رمزارزها، فارکس و کالاهای مختلفذررا ارائه می دهند و به عنوان واسطه ای بین مشارکت کنندگان در بازار عمل می کنند و دارایی های معامله شده را حفظ می کنند، برای استفاده از صرافی های متمرکز، باید ارز دیجیتال یا فیاتی را در حساب خود واریز کنید که قصد معامله آن را دارید، صرافی متمرکز باید بتواند امکانات انجام ایمن تراکنش ها را فراهم کند سایر مسئولیت های صرافی متمرکز شامل رعایت مقررات، شناخت مشتری، قیمت گذاری منصفانه و عادلانه، امنیت و حفاظت از مشتریان است و در مقابل صرافی در ازای خدمان ارائه شده هزینه دریافت می کند به همین دلیل صرافی ها می توانند در هر دو بازار صعودی و نزولی سود به دست آورند.

صرافی های غیرمتمرکز DECENTRALIZED EXCHANGE یا به اختصار DEX : البته خدماتی که صرافی های غیرمتمرکز ارائه می دهند مشابه صرافی های متمرکز است اما صرافی های غیرمتمرکز سفارشات خریدو فروش را از طریق فناوری بلاکچین با هم مطابقت می دهند و در اغلب موارد کاربران صرافی های غیرمتمرکز نیاز به ایجاد حساب کاربری ندارند و می توانند بدون نیاز به انتقال دارایی ها به صرافی های غیرمتمرکز به طور مستقیم با یکدیگر معامله کنند که در این روش معاملات مستقیما از طریق کیف پول معامله گران و با استفاده از قراردادهای هوشمند انجام می شود، قراردادهای هوشمند قطعاتی از کد بلاکچین هستند که خود به خود اجرا می شوند.

معمولا بسیاری از کاربران ترجیح می دهند از صرافی های غیرمتمرکز استفاده کنند زیرا این پلتفرم ها، حریم خصوصی و آزادی بیشتری را نسبت به صرافی های استاندارد ارائه می دهند ولی به هر حال معایبی هم دارند به عنوان مثال : با توجه به اینکه در صرافی های غیرمتمرکز مراحل شناخت مشتری و احراز هویت کاربران انجام نمیشود و تیمی جهت پشتیبانی مشتریان وجود ندارد ممکن است گاهی اوقات مشکلاتی را برای کاربران ایجاد کند البته بعضی از صرافی های غیرمتمرکز مانند از دفتر سفارشات استفاده می کنند.

معاملات خارج از صرافی OTC

می توان معاملات را خارج از صرافی انجام داد در بازار OTC دارایی های مالی و اوراق بهادار بین کارگزاران و معامله گران به صورت مستقیم معامله می شود در بازارهای خارج از صرافی می توان از چند روش ارتباطی مختلف استفاده کرد که می توان به تلفن همراه، پیامهای فوری نام برد یکی از مزیت های معاملات خارج از صرافی عدم نیاز به دفتر سفارشات است و با استفاده از این روش به راحتی می توانید معاملات بالا و سنگین را با قیمت مناسبتر انجام دهید.

مزایا و معایب بازار اسپات

هر نوع معامله گری که با آن روبرو می شوید مزایا و معایبی دارد، معاملات اسپات یکی از معاملات نوع ساده هستند مزایای بازار اسپات:

• قیمت ها شفاف هستند و به عرضه و تقاضای بازار بستگی دارند.
• معاملات اسپات به علت ریسک ها و قوانین ساده اش بسیار راحت است.
• می توانید سفارش بگذارید و بعد فراموشش کنید برخلاف معاملات مارجین و مشتقه، در این بازار نیازی به نگرانی در مورد از دست رفتن سرمایه ندارید و هر زمان که بخواهید می توانید وارد معامله شوید یا از آن خارج شوید.
• سود بالقوه در معاملات اسپاد بسیار کمتر از سود احتمالی در قراردادهای آتی و یا قراردادهای مارجین است.
• بسته به نوع دارایی مورد معامله، بازار اسپات ممکن است برای شما مشکلاتی به همراه داشته باشد به عنوان مثال اگر در بازار اسپات نفت خام خریداری کنید مجبور هستید دارایی مورد نظر را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید.
• ثبات برای برخی از دارایی ها، افراد و شرکتها ارزشمند است بطور مثال شرکتی که مایل به فعالیت در خارج از کشور است نیاز به دسترسی به ارز خارجی در بازار فارکس دارد اگر این شرکتها متکی به بازار اسپات باشد برنامه ریزی، هزینه و درآمد بسیار ناپایداری خواهد داشت.

تفاوت بازار اسپات با بازارقراردادهای آتی و معاملات مارجین

در معاملات اسپات، معاملات فوری با تحویل فوری انجام می شود اما در قراردادهای آتی خریدار و فروشنده توافق می کنند که در آینده مقدار معینی از کالا را با قیمتی مشخص مبادله کنند به هنگام سررسید قرارداد فروشنده و خریدار به جای مبادله دارایی معمولا تسویه نقدی انجام می دهند.

در مقابل در معاملات مارجین برای شما این امکان وجود دارد که از شخص ثالث وام با بهره بگیرید و دریافت این وام ها به شما کمک می کند بتوانید وارد موقعیت های بزرگتری شوید و در نتیجه سود بیشتری کسب کنید. (در بعضی مواقع، وام گرفتن باعث افزایش میزان ضررهای احتمالی می شود بنابراین باید مراقب باشید که سرمایه اولیه خود را به طور کامل از دست ندهید)

نتیجه گیری و کلام پایانی

در پاسخ به این که اسپات تریدینگ چیست توضیح دادیم که در بازارهای اسپات، معاملات اسپات یکی از رایج ترین روش های معامله گری به ویژه برای افراد مبتدیست، اگرچه فعالیت در این بازار بسیار ساده به نظر می رسد اما بهتر است که حتما قبل از ورود به این بازار از مزایا و معایب آن اطلاعاتی را کسب نمایید، به غیر از اصول اولیه باید ترکیبی از دانش به همراه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را در بازار اسپات به کار گیرید و احساسات معامله گران را به طور دقیق بررسی کنید.

ما همان طور که قول داده بودیم، به شما یاد دادیم که اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند.

همچنین اگر دوست دارید آموزش سایت تریدینگ ویو بصورت رایگان مشاهده کنید، این مطلب را مطالعه فرمایید.

حال که دیگر میدانید اسپات تریدینگ چیست و چطور کار می کند، فکر می کنید روش مناسبی برای انجام معاملات شما به حساب می آید یا خیر؟

آشنایی با معاملات اسپات (Spot) و چگونگی استفاده از آن در صرافی بایننس

با توجه به فعالیت روزافزون کاربران ایرانی در صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی همچون بایننس، بر آن شدیم که در این مقاله به معرفی معاملات اسپات بپردازیم و چگونگی ثبت یک معامله اثبات در بایننس را به شما آموزش دهیم.

در حال حاضر و با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها در میان کاربران و در کشورهای مختلف دنیا، روش‌های کسب درآمد از ارز دیجیتال نیز رشد داشته است. یکی از روش‌های کسب درآمد از این حوزه، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود، از نواسانات ایجادشده در آنها است. با توجه به علاقۀ روزافزون کاربران به این کار، نیاز به ایجاد صرافی‌هایی با امکانات متنوع برای پاسخ دادن به انواع نیازهای معاملاتی کاربران، بیش از پیش به چشم می‌خورد. روزانه اخبار زیادی مبنی بر ایجاد صرافی‌های جدید ارز دیجیتال در کشورهای مختلف به گوش می‌رسد و هر کدام از این صرافی‌ها سعی دارند که با اضافه کردن امکانات، ویژگی‌ها و مزایای بیشتر، گوی رقابت را از آن خود کنند.

یکی از ساده‌ترین روش‌های ثبت سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال، ثبت سفارش با استفاده از اسپات تریدینگ است. برای درک بهتر مفهوم این نوع معاملات، با ما همراه باشید.

معاملات اسپات چیست؟

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot trading) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معامله فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

در معاملات اسپات (Spot)، خرید و فروش‌ها به صورت حقیقی انجام می‌شود و به محض اینکه شما بیت کوین یا ارزهای دیجیتال خود را به فروش برسانید، دارایی شما در اختیار فرد دیگری که خرید انجام داده است قرار می‌گیرد.

بر خلاف معاملات فیوچرز، در معاملات اسپات، معاملات برای خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی به صورت حقیقی و در همان زمانِ ثبت سفارش صورت می‌گیرد و مانند معاملات فیوچرز، خرید یا فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده و زمانی در آینده ثبت نمی‌شوند.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

لیست سفارشات در یک صرافی، جایی است که کاربران می‌توانند پیشنهادات فعلی خرید و فروش موجود در بازار را مشاهده کنند. این لیست به صورت 24 ساعته به‌روزرسانی می‌شود.به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند هر زمان که مایل باشند به ثبت سفارش در بازار بپردازند.

به عنوان مثال، در لیست سفارشات مربوط به BTC/USD تمامی سفارشات خرید و فروش بیت کوین بر اساس دلار نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که هر کدام از جفت‌ارزها، لیست سفارشات یا اردر بوک مخصوص به خود را دارند.

در این لیست همیشه بهترین سفارشات خرید و فروش در ابتدای لیست سفارشات قرار می‌گیرند و خریداران یا فروشندگان می‌توانند در لحظه به ثبت سفارشات خود با بهترین و مناسب‌ترین قیمت‌های بازار بپردازند.

مفهوم Ask و Bid و ارتباط آن با موضوع نقدشوندگی

قیمت Bid به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش خرید می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که قصد معاملۀ جفت‌ارز BTC/USD را دارید، با توجه به اینکه ارز پایه بیت کوین است، قیمت‌های Bid قیمت‌هایی هستند که برای خرید بیت کوین ثبت شده‌اند.

واضح است که وقتی شخصی قصد خرید رمزارز یا هر دارایی دیگری را داشته باشد، تمایل دارد آن رمزارز یا دارایی را با بهترین و مناسب‌ترین قیمت بازار تهیه کند. بنابراین ممکن است زمان ثبت سفارش، درخواست خرید خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت نمایند.

قیمت Ask به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش فروش می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که شخصی قصد دارد بیت کوین‌های خود را به فروش برساند، قیمت‌هایی که برای فروش بیت کوین ثبت شده‌اند، به عنوان قیمت Ask شناخته می‌شوند.

بر خلاف خریداران بیت کوین، فروشندگان تمایل دارند که بیت کوین‌های خود را با بهترین و بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند.

به اختلاف میان پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید، اسپرد (Spread) گفته می‌شود. وجود اختلاف قیمتی میان قیمت‌های Ask و Bid طبیعی است؛ چراکه حتماً قیمتی وجود دارد که هیچ کاربری حاضر نیست رمزارزهای خود را با قیمتی پایین‌تر از آن به فروش برساند، همچنین قیمتی وجود دارد که هیچ خریداری حاضر نیست بالاتر از آن رمزارزی را خریداری نماید.

میزان اختلاف میان این قیمت‌ها، ارتباط زیادی با قدرت نقدشوندگی یک صرافی دارد. هر چه میزان این اختلاف کمتر باشد، نقدشوندگی بیشتر است و هر چه این اختلاف بیشتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار معاملاتی کمتر است.

خرید و فروش از صرافی‌هایی که دارای اختلاف زیادی میان قیمت‌های Bid و Ask هستند، توصیه نمی‌شود؛ چراکه در این صورت خریداران مبلغی بیشتر از مقدار معمول را پرداخت و فروشندگان قیمتی کمتر از مقدار معمول را دریافت می‌کنند.

روش‌های سفارش گذاری معاملات اسپات (Spot trading) در بایننس

برای استفاده و ثبت معامله اسپات در صرافی بایننس باید مراحل زیر را طی کنید:

به وبسایت رسمی صرافی بایننس به آدرس Binance.com مراجعه نمایید.

سپس با کلیک کردن و انتخاب هر یک از جفت‌ارزهای موجود در لیست، مستقیماً به صفحه معاملات اسپات مربوط به آن جفت‌ارز منتقل می‌شوید.

صفحۀ مربوط به این معاملات، مطابق با تصویر زیر برایتان نمایان می‌شود. در ادامه به معرفی هر کدام از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

1. 1. اطلاعیه‌های بایننس
   2. حجم معاملات در جفت‌ارز مورد نظر شما در 24 ساعت گذشته
   3. لیست سفارشات فروش
   4. لیست سفارشات خرید
   5. نمودار شمعی و نمودار عمق بازار
   6. انواع روش‌های معامله
   7. انواع روش‌های سفارش‌گذاری ( مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت و OCO)
   8. خرید رمزارز
   9. فروش رمزارز
   10. لیست جفت‌ارزهای موجود
   11. آخرین تراکنش‌های تکمیل‌شدۀ شما
   12. آخرین رویدادهای بازار
   13. لیست سفارشات باز
   14. تاریخچۀ تراکنش‌های شما در 24 ساعت گذشته
   15. خدمات مشتریان بایننس

   

   استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

   در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند. در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

   استفاده از سفارش لیمیت (Limit) در معاملات اسپات

   در این نوع سفارشات، کاربران خود می‌توانند قیمت مدنظر خود را تعیین نمایند. در صورتی که قیمت خرید یا فروش کاربران با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، سفارشی با قیمت و مقدار مشخص‌شده توسط معامله‌گر، در لیست سفارشات قرار می‌گیرد. این سفارش تا زمان پر شدن کامل به صورت باز باقی می‌ماند.

   استفاده از سفارش استاپ لیمیت (Stop limit) در معاملات اسپات

   این سفارشات جزو سفارشات شرطی محسوب می‌شوند. در این سفارشات شما باید دو قیمت تعیین کنید. یکی از قیمت‌ها با عنوان قیمت استاپ (Stop price) تنظیم می‌شود و به عنوان شرط آن معامله عمل می‌کند. بدین صورت که تا رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ استاپ شما، سفارشتان فعال نخواهد شد و در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. قیمت دیگری که باید در این سفارش تعیین نمایید، قیمت لیمیت است. بعد از رسیدن قیمت به محدودۀ استاپ شما، سفارش خرید یا فروشی بر اساس قیمت تعیین‌شدۀ شما در قیمت لیمیت، در لیست سفارشات ثبت می‌شود.

   استفاده از سفارش OCO (One Cancels The Other) در معاملات اسپات

   این سفارش نیز جزو سفارشات شرطی به شمار می‌رود. سفارش OCO ترکیبی از هر دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است و به کاربران امکان می‌دهد که بتوانند سود و زیان خود را به طور هم‌زمان مدیریت کنند. در این نوع سفارش، فعال شدن یا لغو یکی از دو سفارش، به لغو سفارش بعدی می‌انجامد. بنابراین در سفارشات OCO تنها یکی از سفارشات فعال خواهد شد.

   سخن پایانی

   در این مقاله به معرفی معاملات اسپات و چگونگی استفاده از این نوع معاملات در صرافی بایننس پرداختیم. بر خلاف معاملات فیوچرز که در آن معاملات بر اساس پیش‌بینی افراد از زمان آینده و بر اساس قیمت یک دارایی در زمان آینده بدون در دست داشتن مالکیت حقیقی آن دارایی صورت می‌پذیرد، در معاملات اسپات مالکیت دارایی به صورت حقیقی و در زمان ثبت معامله در اختیار شخص خریدار قرار می‌گیرد. با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها در دنیای امروز و با توجه به اینکه یکی از راه‌های کسب درآمد در این حوزه خرید و فروش رمزارزها است، صرافی‌های مختلف امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را برای این نوع معاملات فراهم نموده‌اند.