مثال های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی جدید - روش قیمت دهی سبد

الزامات رو به افزایش برای فن آوری های معاملاتی مدرن و پیوندها و مناسبات پیچیده بین دارائی های مالی منجر به توسعۀ روش های جدید تحلیل و معامله شده اند. یک روش مدرن از این دست از سوی شرکت توسعۀ فن آوری های تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)

با حمایت شرکت مالی IFC Markets ارائه شده است. این محصول مشترک "روش قیمت دهی سبد (PQM)" نامیده می شود.

بی همتایی

این دو شرکت بر خلاف بسیاری از رقبای شان که یک گروه "استاندارد" از ابزارهای مالی را به عنوان خدمات معاملاتی شان ارائه می دهند، موفق شده اند گامی رو به جلو نه تنها در تحقق پیاده سازی اصول روش سبد معاملاتی در سیستم معاملاتی مشتریان بردارند بلکه این امکان را برای شان فراهم ساخته اند که ابزار مالی شخصی منحصر به فرد و مختص به خودشان را ایجاد کنند.

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM)

ماهیت روش قیمت دهی سبد (PQM) بسیار ساده اما در عین حال بسیار نویددهنده است چراکه این روش دارای محدوده های کاربردی بسیار فراوان است. این روشی است که در آن امکان ترکیب ابزارهای مالی فراهم می شود. در این روش با دادن وزن مورد نظر به دارائی ها می توان سبدهای معاملاتی ایجاد کرد. این روش نه تنها شامل پوزیشن های خرید بلکه شامل پوزیشن های فروش نیز می شود و از همه مهمتر اینکه در این روش می توان یک واحد مالی جدید ایجاد کرد، محصولی که برای مقایسۀ دو گروه از دارائی ها بکار می رود. در این روش ارزش تمام دارائی ها به دلار آمریکا نشان داده می شود که مقایسه را آسان تر می کند.

مفهوم روش معاملاتی سبد معاملاتی PQM بسیار شبیه به نرخ مبادلاتی ارزها است. به همان شکل که در جفت ارزها شاهد این هستیم که ارز پایه به واحد ارز مظنه تعریف می شود. تفاوت در این است که در روش PQM بجای دو ارز پایه و مظنه، دو سبد وجود دارند. جمع ارزش تمام دارائی های تطبیق یافته با وزن های مرتبط شان در یک سبد یک ارزش مطلق بر مبنای دلار برای هر سبد ارائه می دهد. این روش در هنگام مقایسۀ ارزش های مطلق دو سبد (سبد پایه و سبد مظنه) نرخی را محاسبه می کند که به به عنوان "قیمت" ساختار ترکیبی جدید (ابزار ترکیبی شخصی) در نظر گرفته می شود و می تواند به عنوان ارزش سبد پایه تفسیر شود که به واحد سبد مظنه بیان می شود.

مزایای روش

به این ترتیب روش PQM چه مزایایی دارد برای معامله گری که به منظور پیاده سازی ایده های معاملاتی اش به دنبال فرصت های جدید است، برای مدیران سرمایه ای که به دنبال یافتن ویژگی های بازگشت ریسک بهینه است، این روش چه مزایایی دارد؟ و در آخر، برای یک فرد معمولی که علاقمند به فعالیت در بازارهای مالی است و به دنبال درک پیچیدگی رابطۀ متقابل بین دارائی مالی است، این روش چه مزیت هایی دارد؟

فعالان بازار، بسته به تحلیل های خودشان و ریسک هایی که می توانند بپذیرند، فقط با ابزارهای معاملاتی و مدل های خاصی کار می کنند و با استفاده از نرم افزارهای متنوع سعی می کنند که استراتژی های معاملاتی شان را پیاده سازی کنند. به این ترتیب، انعطاف برای ایجاد سبدهای ترکیبی این امکان را میسر می کند که بتوان تنوع بسیار زیاد ایده های معاملاتی را به کار گرفت.

انعطاف روش

بکار گیری روش PQM امکان انتقال ایده به سیستم تحلیلی معاملاتی را فراهم می کند و ضمن ارزیابی کارآیی اش در گذشته، تنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکی را برای پیش بینی وضعیت آینده بکار می گیرد. در حقیقت، معامله گر با گریز از محدودیت های موجود در تعداد دارائی های مالی ای که در دسترسش قرار دارند، اقدام به ایجاد یک محصول شخصی و یک ایدۀ معاملاتی برای خودش می کند که بطور کمّی بوسیلۀ ایجاد سبدهای ترکیبی در پلتفرم معاملاتی-تحلیلی بیان می شود که دارای تاریخچۀ قیمتی مختص به خود می باشد و آماده است که تحلیلی با ابعاد بزرگ را بکار گیرد.

ارزش چنین روشی در وحلۀ اول انعطافش است که افق های جدیدی را برای تجارت و تحلیل باز می کند. بعلاوه این امکان را برای معامله گران فراهم می کند که محصولات مالی منحصر به فرد مختص به خودشان را ایجاد کنند. در نتیجه خلاقیت و نوآوری معامله گر به اوج خود می رسد که به نوبۀ خود یکی از عوامل کلیدی در موفقیت به حساب می آید. روش PQM به سرعت باعث می شود که دو سبد دارائی تبدیل به یک ابزار معاملاتی مستقل شوند که دارای قیمت و تاریخچۀ مختص به خود است. با استفاده از این روش تعداد نامحدودی از سبدهای معاملاتی، تعداد نامحدودی از ابزارهای معاملاتی و فرصت های جدیدی در اختیار معامله گر قرار می گیرند.

مطالعات نشان می دهند که کاربرد روش PQM می تواند برای طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری فوق العاده مفید باشد. با توجه به تعداد نامحدود گزینه های ابزارهای ترکیبی فقط بخشی از مثال های فراوانی را که می توان در این رابطه زد، در ذیل می آوریم.

معاملۀ سبد

روش PQM معاملۀ سبد معاملاتی ترکیبی ارتباط تنگاتنگی با مبانی نظریۀ جدید سبد معاملاتی دارد (به عنوان مثال، تحلیل متوسط واریانس Harry Markowitz ) . سوال ایجاد یک سبد ترکیبی ارتباط مستقیم با مفاهیم ارتباط دارائی های مالی، مدیریت و تنوع خطرات و جستجو برای ساختار سبد بهینه دارد. روش PQM امکان ایجاد سبدهای دارائی را فراهم می آورد که با پارامترهای فردی سرمایه گذار در پذیرش خطر و نیاز به بازگشتش منطبق هستند. بعلاوه، این روش این امکان را فراهم می کند که معامله گر بسته به اینکه دارائی در سبد پایه باشد یا سبد مظنه هم پوزیشن های خرید و هم پوزیشن های فروش باز کند.

روشی نوآورانه برای مطالعه و تحلیل بازارهای مالی

پس از ایجاد یک ابزار ترکیبی، تاریخچۀ قیمتی، یک بازدۀ مربوط به گذشتۀ سبد ترکیبی را نشان خواهد داد. اگر یک ارز به عنوان تنها مؤلفۀ سبد مظنه انتخاب شده باشد، معامله گر می تواند انتخاب کند که بتواند نمودار قیمتی را در قیمت های مطلق سبد ترکیبی ترسیم نماید. معامله گر اغلب تمایل دارد رفتار سبد را در ارتباط با تمام بازار مورد مقایسه قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک شاخص سهام به عنوان مؤلفۀ مظنه در یک سبد ترکیبی انتخاب شود، که به عنوان شاخص وابسته کارآیی استراتژی عمل خواهد کرد. اگر استراتژی شامل فروش دارائی ها شود، آنها باید در مؤلفۀ مظنه در سبد ترکیبی قرار گیرند، بعد از آن نمودار کاملاً با مفهوم روش منطبق خواهد بود و تغییر ارزش سبد پایه را با تعداد واحدهای سبد مظنه بازتاب می دهد.

معامۀ اسپردی

استراتژی معاملۀ اسپرد بر اساس جستجوی همگرایی و واگرایی قیمت برای ابزارهای مشابه پایه ریزی شده است. قیمت های ابزارهای مالی ممکن است همزمان با عوامل اقتصادی یکسان، واکنش نشان دهند اما سرعت و حساسیت این واکنش ممکن است متفاوت باشد. روش PQM برای تعیین چنین الگوهایی در تاریخچه های با قدمت زیاد، ضروری می شود. برای پیاده سازی این استراتژی، کافی است که نموداری ایجاد کنید که تغییرات مرتبط قیمتی، سرعت این تغییرات و میزان حساسیت به عوامل اقتصادی معمول را نمایش دهد.

معامله حول و حوش یک میانگین

این استراتژی بر اساس جستجو برای یک ارتباط باثبات بلندمدت دارائی ها بنا شده است که به سختی با نوسانات کوتاه مدت شکسته می شود. البته در کوتاه مدت، نرخ از سطح ثبات بلندمدت منحرف می شود اما بعد از آن دوباره به آن سطح بازمی گردد. روش PQM برای چنین روش معامله ای بسیار موثر است چراکه نمودارهای تاریخی لازم برای تعیین سطوح برگشت-متوسط بلندمدت را فراهم می کند و امکان کاربرد ابزارهای تحلیل تکنیکی برای باز کردن و بستن پوزیشن های معاملاتی را میسر می سازد.

ابزاری برای پوشش ریسک (هِج)

ایجاد یک سبد ترکیبی فقط به این منظور نیست که فرصت های جدید برای سودهای سفته بازی و ریسکی پدید آید بلکه از آن می توان برای پوشش خطر نیز استفاده کرد. با فرض توسعۀ فرآینده های اقتصادی، می توان سبدهایی با خصوصیات دلخواه (حساسیت) نسبت به عوامل بنیادی و اقتصاد کلان خاص و معین ایجاد کرد. بنابراین، اگر این امکان وجود دارد که بتوان حساسیت یک سبد را به یک عامل خاص به حداقل کاهش داد، در آن صورت خواهیم گفت قیمت سبد ترکیبی از این عامل تاثیر اندکی خواهد گرفت یا اینکه هیچ تاثیری نخواهد گرفت.

استراتژی معاملاتی انتخاب شده هر چه که باشد، روش PQM می تواند مفید واقع شود و این فقط در مورد معامله گران صدق نمی کند. این روش فرصت های جدید قابل توجهی برای تحلیل گران، اقتصاددانان و مدیران سرمایۀ سبدها فراهم می آورد که می توانند به وسیلۀ آن روابط متقابل بین دارائی های جدا از هم و ترکیب های شان را درک کرده و تحلیل کنند.

چطوری از پرایس اکشن با سبک RTM کسب در آمد دلاری داشته باشیم - تبریز فایننس

امروزه دغدغه اصلی بیشتر فعالان حوزه بازار های مالی ، کمبود دوره آموزش فارسی مناسب ، در حوزه پرایس اکشن به سبک RTM می باشد . یکی از مناسب ترین دوره های برای آموزش پرایس اکشن به سبک RTM، دوره I3T3 آقای شوک بود که بیشتر معاملگران و علاقه مندان برای فرا گرفتن دوره پرایس اکشن به سبک RTM به خاطر انگلیسی بودن این دوره ، قادر نبودند این دوره را فرا بگیرند. به همین دلایل ،عمیقاً خلا یک آموزش فارسی زبان در این حوزه دیده می شود.

آموزش پرایس اکشن به سبک RTM،می تواند تریدرها را از تمامی اندیکاتورها و خطوط روند، لول ها ، مدل های مختلف فیبوناچی و الگوهای کلاسیک کاری بی نیاز کند .بنابراین معامله گران به راحتی با فرا گرفتن این سبک می توانند نوسانات قیمت را بررسی و تحلیل کنند.

پرایس اکشن به سبک RTM چیست ؟

برای اینکه بهتر بتوانیم سبک RTM را آموزش دهیم ، باید ابتدا بدانیم که پرایس اکشن نوین چیست و چه ویژگی هایی دارد ؟

پرایس اکشن نوین سبکی از تحلیل است که از طریق تحلیل الگوهای قیمت سعی دارد تا روند حاکم بر بازار که در برخی از اوقات تصادفی می باشد را به شیوه ای تازه به شخص معامله‌گر ارائه کند.

بنابراین تریدرهای که با این سبک ترید می کنند چند قدم از دیگر تریدر ها جلوتر هستند و سوال اصلی این نوع تریدر ها این است که چرا این اتفاق هم اکنون در حال رخ دادن است ومثل تریدر های دیگر از خود نمی پرسند که چه اتفاقی هم اکنون رخ می دهد ،بنابراین با این طرز تریدر می توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند .

سویینگ‌­ها و یا همان نقاط عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low و تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و هم چنین روند تثبیت ؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن به شمار می آیند .

همچنین از ابزار های مهم تحلیل توسط روش پرایس اکشن نوین می توان به : نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای اشاره کرد.

الگوهای شمعی مثل اینگولفینگ،هارامی، شوتینگ استار و … همگی گونه هایی از الگوهای شمعی هستند که در تحلیل پرایس اکشن نوین با آنها روبرو خواهیم شد.

پرایس اکشن نوین برای انواع سرمایه گذاری ها مثل سرمایه گذاری اسکلپ ، سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت مناسب است که میتواند برحسب انتخاب شما ، برای اهداف مختلف به کار رود.

همانطور که مثال های معاملاتی گفته شد در پرایس اکشن از هیچ گونه اندیکاتوری استفاده نمی شود و قیمت تنها حقیقت موجود است که براساس میزان عرضه و تقاضا متغییر است و قیمت تنها چیزی است که درحال حاضر ، در حال رخ دادن است و روند قیمت هم اکنون مهم است نه حرکت قیمت در گذشته و یا آینده !

چرا مطالعه حرکات قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM براندیکاتورها ارجعیت دارد؟

اندیکاتورها تابعی از قیمت ها می باشند .بنابراین مطالعه ریشه اصلی ، بر مطالعه شاخ و برگ ها ارجعیت دارد.

دلیل دیگر نیز این می باشد که اندیکاتور ها با تاخیر همراهند و به همین دلیل سرعت عمل فرد را در گرفتن پوزیشن های مناسب را می گیرند و عملا ریسک به ریوارد های جذاب را از بین می برند.

برای مثال ترید براساس کراس مویینگ ها ، یزرگترین فریب اندیکاتور ها به حساب می آید.

چون همیشه یک سیگنال دیر هنگام و بدون توجه به مارکت به شما می دهد .

کندل ها

کندل های شمعی ژاپنی

کندلهای شمعی ژاپنی توسط مثال های معاملاتی تاجران برنج در ژاپن ابداع شدند که توسط استیو نیسون در آمریکا به شهرت رسید .

این نوع کندل ها تصویر بهتری از قیمت را در مقایسه با لاین چارتها و کندل بارها به ما می دهد و مسیری را که قرار است قیمت طی کند را بهتر برای فرد معامله گر مشخص می نماید.

کندل شمعی ژاپنی بیانگر چه چیزی است ؟

فقط باید توجه کرد که : شکل مسیری که قیمت برای ساختن کندل طی کرده است را کندل شمعی ژاپنی نمی تواند نشان دهد .

برای مثال در این کندل صعودی ، قیمت میتوانسته ابتدا به بالاترین حد خود (HIGH)برسد و سپس تا پایین ترین حد (LOW)پایین بیاید و در آخر، در نکته ای مشخص بسته شود (CLOSE)

ویا برعکس آن یعنی طبق مسیر دوم ابتدا به پایین ترین حد خود و سپس به بالاترین حد خود رسیده و بسته شود.

پس به ترتیب دیدیم که شکل کندل برای هردو مسیر یکسان است و نمیتوان تشخیص داد که قیمت واقعا چه مسیری را طی کرده است .

ترکیب کندلها

همانطور که میدانیم کندل های هر تایم فریم از ترکیب کندل های تایم فریم پایین تر خود ساخته شده اند.

برای مثال یک کندل روزانه ترکیب 6 کندل 4 ساعته است و هر کندل 4 ساعته ترکیب 4 کندل یک ساعته و به همین ترتیب…

اما سوال اینجاست که این کندل ها چگونه ترکیب میشوند؟

نحوه ترکیب دو کندل و ایجاد یک کندل جدید:

open کندل جدید همان open کندل اول

Close کندل جدید همان close کندل دوم

high کندل جدید بلندترین high دو کندل

و low کندل جدید بلندترین low بین دو کندل خواهد بود.

و بدین ترتیب کندل جدید ما که ترکیب دو کندل است ساخته خواهد شد.

اما ما در پرایس اکشن به سبک RTM ، فقط میخواهیم بدانیم کدام کندل بر دیگری تسلط دارد. برای این کار باید بررسی کنیم که آیا کندل دوم نصف کندل اول (از shadow تا shadow) را پوشانده است یا خیر. اگر این اتفاق افتاده بود میگوییم کندل دوم بر اولی تسلط دارد.

برای مثال اگر ببینیم که کندل خریدارها، به طور کلی کندل فروشندگان را پوشانده است ، پس خریدارها بر فروشندگان مسلط هستند.

ولی اگر کندل فروشندگان تمام کندل خریدارها را پوشانده باشد پس فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

درحالت سوم نیز اگر کندل فروشندگان نیمی از کندل خریداران را پوشانده باشد نیز ، فروشندگان بر خریداران مسلط هستند.

و به همین ترتیب تا آخر مشخص میکنیم کدام گروه بر دیگری تسلط دارد.

کندل مومنتوم

کندل های مومنتوم کندل های پرقدرت بازار هستند که به ما نشان میدهند قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

یک کندل را مومنتوم گوییم اگر طول بدنه اش از مجموع طول shadowهایش بیشتر باشد.

هرچقدر این اختلاف بیشتر باشد کندل مومنتوم ما قدرتمندتر خواهد بود.بیشترین حالت مومنتوم وقتی اتفاق می افتد که کندل ما اصلا shadow نداشته باشد.

کندل BASE

کندل های بیس (Base) کندل هایی هستند که نمیتوان از روی آن ها فهمید قدرت در دست کدام گروه است. در کندل های بیس خریداران و فروشندگان در حال جنگ اند و هنوز مشخص نیست کدام گروه برنده این درگیری خواهد شد.

در این کندل ها بدنه کندل از مجموع shadowها کوچکتر است و دقیقا برعکس کندل مومنتوم هستند.

در کندل های بیس رنگ بدنه برای ما مهم نیست و کندل هر رنگی داشته باشد باز هم نمیتوانیم بگوییم قدرت در دست کدام گروه قرار دارد.

نکته: بیس یا مومنتوم بودن یک کندل هیچ ربطی به کوچک یا بزرگ بودن کندل ندارد. برای مثال ما میتوانیم یک کندل با بدنه بسیار کوچک داشته باشیم که shadow نداشته باشد، در این صورت این کندل برای ما یک کندل مومنتوم خواهد بود. مثال هایی از کندل بیس در شکل زیر نمایش داده شده است.

فضای گپ چیست ؟

گپها نواحی ای در چارت هستند که قیمت در آنها حضور نداشته و اصطلاحا یک پرش را از آن ناحیه انجام داده است.

Blank gapها از gap ساده قدرتمندتر هستند و می توانند به عنوان نواحی برگشت قیمت در نظر گرفته شوند.

ما تا این بخش از مقاله ، بعد از تعریف پرایس اکشن به سبک RTM به بررسی انواع کندلها پرداختیم و قصد داریم در بخشهای بعدی مقاله در رابطه با مسائل دیگر پرایس اکشن به سبک RTM بپردازیم اما شما تا به حال باید متوجه شوید که کندلها ،ویژگی های برجسته ای در پرایس اکشن دارند و چرا از اندیکاتور ها استفاده نمیکنیم.

ما در سبک پرایس اکشن به سبک RTM ، به جز کندلها ، طبق چه اساسی اقدام به تحلیل قیمت می کنیم؟

درپرایس اکشن به سبک RTM ما با گره های معاملاتی و مناطق رنج سر و کار داریم،این مناطق رنج خود را به صورت دو الگو ی کلی نمایان می کنند :

1 -الگوی ادامه دهنده (TM )

2 -الگوی برگشتی یا بازگشتی (QM )

پس آموختیم TM &QM برای ما گره های معاملاتی هستند.

و این نکته حائز اهمیت است کههر TM در تایم پایین از دو QM تشکیل شده است و هر QM در تایم پایین از TM تشکیل شده است.

طبق اطلاعاتی که تا الان بدست آوردیم پس ما در گره های معاملاتی دنبال نقطه ورود هستیم،ولی آیا کل این الگوها برای ما مهم هستند؟ جواب : خیر چون ما در سبک RTM دنبال سطوح بکر هستیم که در ادامه مطالب قصد داریم به این موضوعات اشاره کنیم.

اهمیت سطوح در پرایس اکشن به سبک RTM

فرض کنید دو سطح A و B داریم،در سطح A ما دارای 400 هزار سفارش خرید و در سطح B دارای 280 هزار سفارش فروش هستیم :

قیمت خود را با تشکیل گره های معاملاتی به سطح A می رساند و 400 هزار اردر خرید را بر می دارد، در رسیدن به گره های معاملاتی که دارای 50 هزار سفارش هستند آن ها را مصرف می کند.

در زمان رسیدن به سطح B چون 100 هزار اردر گره ها را مصرف کرده است مثال های معاملاتی با 300 هزار اردر به سطح B می رسد،چون این سطح دارای 280 هزار سفارش است.

پس قیمت همه آن را مصرف کرده و با 20 هزار اردر به مسیر خود ادامه میدهد تا به گره یا سطح بعدی برسد.

میانگین واقعی حرکت قیمت در پرایس اکشن به سبک RTM:

میانگین واقعی حرکت قیمت (ATR) در واقع یک اندیکاتور کاربردی است که طبیعت RTM در آن نهفته است.این اندیکاتور میانگین حرکت کندل های قبل را حساب می کند و توان بازار را نشان می دهد .

اگر بخواهیم به صورت یک مثال عامیانه و قابل فهم مفهوم میانگین را شرح دهیم ، یک کوهنورد را درنظر بگیرید که مسیر هزار متری را باید در 10 روز طی کند.

پس باید به طور میانگین روزی 100 متر را طی کند تا در 10 روز به قله برسد،خال اگر 5 روز اول این فرد بیمار شده باشد و نتواند صعود کند باید در

طول 5 روز به طور میانگین 200 متر طی کند تا به قله برسد.

در واقع شما میانگین حرکت کوهنورد را در تایم مشخص برای رسیدن به مقصد مشخص،محاسبه می کنید. ATR نیز به این صورت میانگین حرکت کندل ها را مشخص می کند .

کاربرد های اندیکاتور ATR :

1 - نمایش حال بازار که در رنج هستیم یا در یک مومنتوم حرکتی

مثال: فرض کنید توان حرکتی بیت کوین در تایم 1H برابر 60 است،ما در لایو بازار مشاهده می کنیم.

که قیمت در حال ساخت کندل هایی با ATR های 14،10،20 است در این لحظه متوجه می شوید که قیمت در یک حال رنج قرار دارد و به زودی شاهد یک مومنتوم خواهیم بود .

2 - همانطور که در قبلا نیز بیان شد، ما در بازار دارای دو نوع گره هستیم که نوع 1 دارای ارزش ترید و نوع 2 فاقد ارزش ترید هستند.

حال اگر ما در یک گره نوع 2 وارد معامله بشویم و متوجه شویم نقطه ورود ما اشتباه است ، قیمت و بازار این فرصت را به ما می دهند تا به دلیل واکنشی که به اندازه 1 ATR TIME به سطح داریم به سود اندک و یا سر به سر از معامله خارج شویم.

3 -تعیین STOP LOSS در پرایس اکشن نوین به سبک RTM:

برای تعیین SL می توانیم از ATR TIME+1or2 pip استفاده کنیم.(ادامه آموزش در سایت تبریز فایننس)

این آموزش توسط مجموعه تبریز فایننس برای شما گرد آوری شده

چرا دوره پرایس اکشن به سبک RTM ؟

تبریز فایننس مجموعه فعال در سه بازار ارز دیجیتال ، فارکس و بورس اوراق بهادار است و در این مدت زمانی شروع به برگزاری دوره های آموزش بازار های مالی نظیر دوره ارز دیجیتال ، دوره فارکس و دوره بورس اوراق بهادار کرده است.

در دوره های آموزشی تبریز فایننس چه مطالبی آموزش داده می شود؟

در دوره های آموزش بازار های مالی تبریز فایننس مطالبی بسته به دوره های آموزش برای شما تدیریس می شود از جمله مطالب مشترک این دوره ها (آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن و . )

دوره ارز دیجیتال : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن ، آموزش انواع کیف پول ، آموزش صرافی کو کوین و صرافی بایننس و .

دوره فارکس : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن مخصوص بازار فارکس ، آموزش اندیکاتور و اسیلاتور ها ، آموزش بروکر آلپاری ، آموزش نحوه شارژ حساب و.

دوره پراس اکشن نوین : تحلیل تکنیکال پیشرفته ، معاملات صفر پیپ ، معاملات با ریس به ریوارد بالا و.

دوره بورس اوراق بهادار : تحلیل تکنیکال ، تحلیل فاندامنتال ، پرایس اکشن در بازار بورس ، تابلو خانی ، تحلیل بنیادی و .

اگر میخواهید از بازار های مالی ایران و جهان در آمد دلاری داشته باشید میتوانید در دوره های آموزشی تبریز فایننس شرکت کنید و شروع به کسب در آمد مثال های معاملاتی مثال های معاملاتی دلاری کنید.

دوره نوسان گیری و استراتژی های معاملاتی

دوره نوسان گیری : دوره جامع استراتژی های معاملاتی و نوسان گیری در بازارهای مالی حاوی بیش از ۲۱۰ دقیقه آموزش ویدیویی به بیان کاملا ساده و در عین حال حرفه ای و کامل است که شما را به یک تحلیلگر حرفه ای و کاملا بی نظیر مبدل می سازد. شما در این دوره علاوه بر یادگیری اصول پایه موفقیت در بازارهای مالی با چند استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن و همینطور چند استراژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور ها آشنا خواهید شد که با ضریب اطمینان بالای ۸۰ درصد به پیش بینی رفتار قیمت در آینده می پردازد. استراتژی های معاملاتی آموزش داده شده در این دوره آموزشی کاملا انحصاری و اختصاصی بوده و مشابه آن را در هیچ دوره آموزشی دیگری نخواهید دید. این دوره آموزشی با تضمین کسب سود از کلیه بازارهای مالی ارائه شده است و به قطع به کارگیری استراتژی ها و توضیحات ارائه شده در این دوره ، موفقیت و کسب سود شما را تضمین می کند.

دوره نوسان گیری تلفیقی از چندین ضرورت بسیار مهم است که با رعایت کردن اصول طلایی موجب سود با درصد خطای کمتر از ۱۰ % برای تحلیل هر چه بهتر روند بازار می باشد و درصد ریسک خطا را به طرز باور نکردنی به حداقل میرساند ، غالبا پوزیشن های باز شده توسط استراتژی های معاملاتی آموزش داده شده در این دوره موفقیت بیش از ۸۰% دارند و شما می توانید با درصد خطا بسیار پایین در کلیه بازارهای مالی نوسان گیری کنید.

بعد از آموزش هر استراتژی معاملاتی ، بصورت لایو ترید ، بک تست استراتژی گرفته میشود و نتایج بصورت کامل در یک فایل اکسل یادداشت می شود تا درصد موفقیت و میزان خطای استراتژی را بصورت کامل مشاهده کنید.

کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت با مثال های کاربردی

وین گورمن ریاست منابع تحصیلی EWI را بر عهده دارد. او در سمینارها و دوره های آنلاین خود به هزاران نفر از مردم درباره ی پیش بینی و تحلیل امواج الیوت آموزش داد. با بیش از سی سال تجربه به عنوان مدیر ریسک پذیر و بازرگان، او شغل خود را در بانک های بزرگ شهر جایی که مدیریت ریسک خود را کنترل کرد، شروع نمود. او تمام وقت در پایتخت خود بیش از 4 سال، قبل از امواج بین المللی الیوت تجارت کرد.

نهمین کتاب خود را در حالى تقدیم علاقمندان می کنم که استقبال خوانندگان از کتاب های پیشین حقیر، مرا بر آن داشته تا کتاب حاضر که یکی از جدیدترین منابع تحلیل الیوت محسوب می شود را تقدیم علاقمندان نمایم.

شاید بهتر باشد در اهمیت امواج الیوت در بازار سرمایه اشاره ای به مقدمه کتاب مرجع کامل امواج الیوت در بازار سرمایه نگارنده بنمایم که در جلسات مختلف تدریس و تحلیل آنها را گوشزد کرده ام:

«. نقش امواج الیوت در تحلیل نمودارهای قیمت همانند نقش دو چشم انسان است؛ همانگونه که فرد نابینا نمی تواند از وضعیت پیرامونی خود مطلع گردد. افراد بدون بکارگیری این امواج نمی توانند از وضعیت جاری و آینده بازار مطلع گردند و بر این اساس بسیاری از استراتژی های معتبر معاملاتی از منظر آنها بی اعتبار قلمداد می گردد. تاکید مکرر بنده در کتاب های قبلی مبنی بر بکارگیری امواج الیوت نظر به اهمیت این عنصر داشته است. دوستان، به نظر حقیر تا با این امواج و تکنیک های معاملاتی آن آشنا نشدید، هرگز وارد بازار نشوید چرا که فقط پس از آشنایی کامل با این امواج می توانید استراتژی های مختلف را با موفقیت در معاملات خود بکار بگیرید. من فرد یا افرادی را سراغ ندارم که بدون بکارگیری تحلیل الیوت بتوانند به صورت بلندمدت در بازار دوام داشته باشند، اما در مقابل افراد زیادی را سراغ دارم که با بکارگیری این تحلیل در معاملات خود بسیار موفق عمل می کنند.»

کتاب حاضر ترجمه ی کتاب راهنمای تصویری معاملات امواج الیوت از سلسله کتاب های انتشارات بلومبرگ است که توسط وین گورمن (Wayne Comman) و جفری کندی ( Jeffrey Kennedy) نگاشته شده است. اولی مسئول معاملات سیتی بانک و شرکت بانکداری Westpac و ریاست مرکز بین مثال های معاملاتی المللی منابع آموزشی امواج الیوت (EWI) بوده و دومی نیز در سرویس آموزش و شناسایی معاملات روزانه ی EWI مشغول به کار است. هر دو مؤلف از نام آوران تحلیل الیوت بوده و بی شک تبحر آنها در الیوت به متنی پر محتوا، خواندنی و قابل استفاده در بازار واقعی انجامیده است. به گفته رابرت پرچتر در مقدمه کتاب:

«این یک کتاب در مورد این که چگونه برخی از روش ها، معاملات مناسبی را بر روی کاغذ طراحی می کنند، نیست. وین و جف در این کتاب سعی دارند گام به گام، افکارشان در مواجه با برخی از معاملات واقعی خود را به تصویر بکشانند. آنها همچنین احتمالاتی که ممکن است شما در معاملات خود با آنها روبرو شوید و نحوه مدیریت آنها را به تصویر کشیده اند؛ معماهای واقعی که بایستی با ملاحظه مورد تجزیه و تحلیل و اقدام دقیق قرار گیرند.»

به منظور بالا بردن میزان یادگیری به خوانندگان محترم توصیه می شود هر قسمت را به دقت مطالعه کنید، زیر قسمت های مهم خط بکشید و مفاهیم آموخته شده را در نمودارهای قیمت بکار بندید. به این ترتیب به مفاهیم آموخته شده تسلط می یابید. اگر قادر باشید که به سرعت امواج و الگوهای بالقوه الیوتی را تشخیص دهید، بررسی نمودارهای مختلف برای شما بسیار آسان خواهد بود. در این صورت با شناسایی یک حرکت اصلاحی با پیشرو می توانید در قسمت های مختلف آن معامله انجام دهید و این یکی از مهم ترین مزایای نظریه الیوت است.

مثال های معاملاتی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

معامله اسکالپ با سطوح فیبوناچی در روندهای کوتاه مدت

برای معامله گران فارکس که معاملات روزانه و اسکالپ را به عنوان سبک معاملاتی ترجیحی خود انتخاب کرده اند، زمان بندی صحیح اجرای معامله بسیار مهم است زیرا سود، حاصل از حرکت های کوتاه مدت بازار است. ضریب اصلاحی فیبوناچی یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که معمولا برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و در عین حال به مسائل تداوم روند نیز کمک می کند.

این مقاله به این موضوع می پردازد که چگونه سطوح فیبوناچی را می توان در یک رویکرد کوتاه مدت توسط معامله گران روزانه یا اسکالپرها گنجاند.

معاملات روزانه فیبوناچی

معامله گران روزانه فارکس معمولا هنگام جستجوی فرصت ها در بازار به نمودارهای کوتاه مدت متکی هستند و در برخی موارد حتی چشم انداز بلندمدت را نادیده می گیرند. در حالی که یک نمودار کوتاه مدت ممکن است برای تعیین نزدیک ترین نوسانات ارزشمند باشد، استفاده از ضریب اصلاحی فیبوناچی با استفاده از تایم فریم های چندگانه، با نمودارهای بلندمدت که سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را ارائه می دهند که می توانند به طور مشابه در تایم فریم های کوتاه تر مطرح شوند و با نمودارهای کوتاه مدت که سیگنال ‌های بالقوه ورود و خروج را بر اساس روند یا پرایس اکشن ارائه می‌ دهند، ممکن است کارایی تحلیل را افزایش دهد.

در مثال زیر، نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار نشان دهنده یک ضریب اصلاحی فیبوناچی است که در حرکت عمده اخیر ترسیم شده است. در حالی که اکثر اسکالپرها یا معامله‌ گران روزانه، همانطور که در مقاله فیبوناچی در مورد تایم فریم های چندگانه به آن پرداختیم، با ایجاد این تحلیل از یک تصویر کلی تر بر نمودارهای کوتاه‌ مدت تمرکز می‌کنند، نمودار بلندمدت می‌ تواند ارزشی را در پیشنهادات کوتاه‌ مدت ارائه دهد.

نمودار چهار ساعته جفت ارز یورو/دلار

با اعمال ضریب اصلاحی فیبوناچی، معامله ‌گر می ‌تواند ببیند که چگونه سطوح اصلاحی حاصل از این حرکت، انحرافات کلیدی حمایت و مقاومت را برای جفت فراهم می ‌کند، و تعدادی چرخش را به ‌عنوان پرایس اکشن درگیر با این نقاط کلیدی در نمودار مشخص می ‌کند.

هنگامی که سطوح کلیدی تعریف شدند، می ‌توان از تایم فریم کوتاه ‌تری برای جستجوی سیگنال‌ های ورود/خروج استفاده کرد.

معامله اسکالپ با فیبوناچی در فارکس

در حالی که تایم فریم های طولانی ‌تر با ارائه چشم‌انداز روشن‌ تری از شرایط کلی بازار می ‌توانند به هموارسازی اثر نوسانات کوتاه‌ مدت کمک کند، معامله‌گر یا اسکالپر روزانه معمولا قصد ندارد موقعیت ‌ها را برای دوره‌ های زمانی طولانی نگه دارد. بنابراین اکنون که سطوح حمایت و مقاومت از نمودار 4 ساعته مشخص شده ‌اند، معامله ‌گران روزانه می ‌توانند به سمت نمودار کوتاه‌ مدت تر بروند تا پتانسیل اجرایی را ترسیم کنند.

در نمودار 30 دقیقه ای زیر، تعدادی از انحرافات با کادرهای آبی یا قرمز مشخص شده است. برای اسکالپر (که ممکن است حتی از یک نمودار کوتاه ‌مدت تر برای اجرا استفاده کند) این انحراف‌ ها تغییرات یا بازگشت روند را ایجاد می‌ کنند که می ‌توانند باعث معرفی موقعیت ‌های معامله شوند. سطوح فیبوناچی زمانی که با مکانیزم حمایت/مقاومت دیگری مانند خط روند در هم آمیخته شوند، می توانند حتی قدرتمندتر باشند. زیرا این امر می تواند با ارائه دلایل متعددی برای ورود مجدد به معادله به خریداران و در نتیجه کمک به اثبات این حرکت، عنصری از تلفیق را ارائه دهد.

نمودار 30 دقیقه ای جفت ارز یورو/دلار

برای اسکالپرهای فارکس، این انحرافات می تواند در را به روی تنظیمات یا فرصت های کلیدی باز کند. برای اجرای واقعی، معامله ‌گران کوتاه‌ مدت همچنین می‌ توانند شکل ‌های نمودار یا پرایس اکشن را برای بررسی بیشتر این که کدام انحراف ممکن است فرصت‌ طلب باشد و ممکن است بخواهند در مورد آنها محتاط باشند، ترکیب کنند.

اگرچه معامله‌ گران کوتاه‌ مدت ممکن است دائما نمودار را تماشا کنند، اما به این معنی نیست که باید از مدیریت ریسک اجتناب شود، در واقع اشتباه شماره یک معامله ‌گران، مدیریت ریسک ضعیف است. در دوره‌ های نوسان بالا، احتمال شکاف ‌های بزرگ بازار افزایش می ‌یابد و ممکن است برای سهام معامله‌ گران مضر باشد. اگرچه تحلیل تکنیکال با ارائه سیگنال های بالقوه می تواند به عنوان راهنمای پرایس اکشن مورد استفاده قرار گیرد، مدیریت ریسک همچنان باید همیشه به دقت انجام شود زیرا آینده در هیچ نقطه ای چیزی جز عدم قطعیت نیست و ابزارهایی مانند فیبوناچی صرفا می توانند به معامله گران کمک کنند تا دورنمای تلاش برای به کارگیری استراتژی را بهتر تعریف کنند.

برای اسکالپرها، هزینه مدیریت ریسک یا تجارت ضعیف ممکن است حتی افزایش یابد، با توجه به اینکه اسکالپرها اغلب به دنبال انجام معاملات بیشتر با فرکانس بالاتر هستند. در نتیجه نمایش بیشتر در نمونه های بزرگتر ایجاد می شود. خطاهای یک رویکرد تمایل به بزرگنمایی با اعداد یا نمونه های بیشتر دارند. بنابراین در حالی که تحلیل مطمئنا برای اسکالپرها و معامله گران بلندمدت به طور یکسان مهم است، ممکن است انگیزه بیشتری برای معامله گران کوتاه مدت وجود داشته باشد تا از یک برنامه مدیریت ریسک مناسب اطمینان حاصل کنند.

اگر می‌خواهید طراحی فیبوناچی اصلاحی را امتحان کنید، این ابزار در پلتفرم‌های آلپاری موجود است و می ‌توانید با یک حساب دمو به آن دسترسی پیدا کنید. برای ثبت نام برای یک حساب دمو با بروکر آلپاری، لطفا اینجا کلیک کنید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.