تعلل بازار‌ها در ادامه روند صعودی
یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.
بازار سهام
بازار سهام در تردید
بورس و اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه برخلاف روز اخیر، با کاهش29/ 0درصدی همراه شد. به طوری که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌‌ای طی داد و ستدهای روز یاد شده بیش از 4هزار واحد افت داشت. در پایان روز معاملاتی گذشته شاخص کل در محدوده یک‌میلیون و 389 هزارواحد به کار خود پایان داد و نماگر یاد شده در این روز نتوانست به مسیر بازگشتی روز سهشنبه قوت ببخشد و به صعود ادامه دهد. ضمنا شاخص هموزن نیز در روز معاملاتی اخیر اندکی کاهش داشت و با 9/ 0درصد افت همراه شد. همچنین خالص تغییر مالکیت 98میلیارد تومان از جانب حقیقی به حقوقی و ارزش معاملات خرد بورس نیز (سهام و حق‌تقدم) 1458میلیارد تومان بود. قابل ذکر است که بازدهی شاخص از ابتدای سال 6/ 1درصد مثبت به ثبت رسیده است.
بازار سکه
تعلل سکه در روند صعودی
روز چهارشنبه معاملات سکه با کاهش قیمت مواجه شد و ضمن عقب‌نشینی از حرکت به سمت کانال 15میلیونی بازماند. هر قطعه سکه امامی در این روز با 81/ 0درصد کاهش به محدوده قیمتی 14میلیون و 510هزار تومان رسید. از جمله مهم‌ترین عواملی که سرعت حرکت این مسکوک را کند کرده و در حال حاضر به مسیر صعودی آن پایان داده است، افت شدید اونس جهانی طلاست به طوری که در روز معاملاتی اخیر این فلز زرد محدوده حمایتی مهم و تعیین‌کننده 1700 دلار را شکست و مجدد به این سطح بازگشت. این مساله بر قیمت‌گذاری طلا در ایران نیز اثر داشته است. از جمله موارد دیگر قابل ذکر حرکت محدود دلار در روز اخیر است. ضمنا حباب سکه در این روز در محدوده یک‌میلیون و 965هزار تومان به ثبت رسید.
بازار طلای جهانی
کف حمایتی نامطمئن طلای جهانی
طلا در روز چهارشنبه کمی بالاتر از مرز 1700 دلار مورد معامله قرار گرفت. این در حالی است که در روز سهشنبه پس از انتشار دادههای تورم ایالات متحده که قوی‌‌‌تر از انتظار بود، برای مدت کوتاهی معاملات طلا را به زیر این نقطه حمایتی رساند. می‌توان گفت این ثبات در کف حمایتی نامطمئن به نظر می‌رسد و غافلگیری CPI ایالات متحده چشم‌انداز قیمت طلا را تیره می‌کند به طوری که سرمایه‌گذاران از انجام معاملات طلا در آستانه نشست فدرال رزرو خودداری می‌کنند چرا که انتظار می‌رود بانک مرکزی نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد. قابل ذکر است ارزش دلار پس از دادههای CPI افزایش یافت و 7/ 1درصد در روز سهشنبه جهش کرد و به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسید. این امر قیمت‌های فلزات را بیشتر تحت فشار قرار داد.
بازار اوراق مسکن
سبز پوشی اوراق مسکن
در روز چهارشنبه اوراق تسهیلات مسکن که در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، آخرین روز معاملاتی هفته جاری را با روند صعودی سپری کردند. افزایش در تقاضا در برخی از این اوراق منجر به تشکیل تیک صعودی در نمودار قیمتی شد. به این معنا که در ابتدا معاملات با قیمت پایین انجام شده و در اواسط یا اواخر زمان معاملاتی به صف خرید منجر شده است. در این میان اوراق تسهیلات مربوط به اسفند1399 به میزان 18/ 4درصد رشد داشته و به قیمت 112هزار و 897 تومان در پایان روز معاملاتی رسید. شروع معاملات این اوراق از محدوده 107هزار تومان آغاز شده و در سقف قیمت مجاز روزانه داد و ستد شد. از جمله موارد اثر‌گذار بر روند قیمتی این اوراق، سیاست‌های مربوط به عرضه و تقاضای مسکن است که در حال حاضر با ثبات رکود در زمینه ساخت، کاهش قیمت چشمگیری در انتظار این بازار به نظر نمی‌‌‌رسد.
بازار نفت
ماندگاری نفت زیر 100 دلار
هر بشکه نفت برنت در روز معاملاتی چهارشنبه در محدوده قیمت 93 دلار و26 سنت و نفت WTIنیز 87 دلار و 36 سنت در هر بشکه مورد داد وستد قرار گرفت. قیمت نفت روز چهارشنبه به دلیل نگرانی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در هفته آینده و پس از افزایش غیرمنتظره قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه آگوست کاهش یافت. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در روز چهارشنبه اعلام کرد که رشد تقاضای جهانی نفت در سه‌ماه چهارم سال‌جاری به دلیل عمیق‌‌‌تر شدن رکود اقتصادی متوقف می‌شود، اما به این موضوع نیز اشاره کرد که در صورتی که پکن محدودیت‌های خود برای مقابله با کرونا را کاهش دهد، تقاضا در سال 2023 بهتر خواهد شد چرا که تقاضای جهانی نفت تحت فشار اقتصاد متزلزل چین و سایر کشور‌ها قرار دارد.
ادامه روند صعودی در بازار سرمایه
روند صعودی در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل بورس امروز توانست بیش از ۹۰۰۰ واحد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۹۱۵۰ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۵۵۲ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۶۹۲ واحد افزایش به رقم ۴۲۹ هزار و ۱۱ واحد رسید. در این بازار ۶۷۷ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال انجام شد.
فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت تبریز، فولاد خوزستان، مبین انرژی خلیج فارس، بانک ملت و سایپا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۳۱ واحد افزایش در رقم ۲۱ هزار و ۲۰۴ واحد ایستاد. معامله‌گران این بازار ۳۴۴ هزار معامله انجام دادند که ۲۴ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال ارزش داشت.
پلیمر آریاساسول، فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت لاوان، سرمایه گذاری صبا تامین، صنعتی مینو، پتروشیمی زاگرس و پویا زرکان آب دره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
ادامه روند صعودی بیت کوین برای دومین هفته متوالی؛ منتظر تغییر روند باشیم؟
بیت کوین کمی بیشتر از ۲۴ ساعت با ثبت دومین کندل صعودی متوالی خود روی نمودار هفتگی فاصله دارد و اتریوم هم در آستانه ثبت چهارمین کندل صعودی خود در نمای یک هفته‌ای است. علاوه بر این، شاخص «ترس و طمع» ارزهای دیجیتال هم نشان از بهبود احساسات معامله‌گران طی روزهای اخیر دارد.
به گزارش کوین دسک، بیت کوین تا به اینجای کار در طول این هفته (از روز دوشنبه) ۵ درصد افزایش قیمت داشته است و پس از مدت‌ها در آستانه ثبت دومین هفته صعودی متوالی خود قرار دارد. ضمن اینکه این هفت روز می‌تواند سومین هفته صعودی بازار در ۴ هفته اخیر باشد.
روز پنجشنبه نیز با اینکه وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سه ماه گذشته و برای دومین دوره متوالی با افت همراه بوده است، روند صعودی بیت کوین بازهم ادامه پیدا کرد. گفتنی است طبق تعاریف فنی اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی در یک کشور برای دو دوره متوالی، «رکود» در نظر گرفته می‌شود.
بیت کوین در حال حاضر حوالی ۲۳٬۸۰۰ دلار معامله می‌شود و طی ۲۴ ساعت گذشته ۱.۲۵درصد از ارزش خود را از دست داده است. این در حالی است که در ساعات اخیر بازدهی روزانه بیت کوین مدام از عددی مثبت به منفی و بالعکس تغییر کرده ادامه روند صعودی است. ضمن اینکه بازدهی بیت کوین از ابتدای سال ۲۰۲۲ نیز همچنان حدود منفی ۵۰درصد است.
هم‌بستگی ۳۰روزه بین قیمت بیت کوین و شاخص‌های مهم بورسی، طی هفته گذشته بیشتر شده و این در شرایطی است که ارزهای دیجیتال و بازار جهانی سهام هر دو طی این مدت در حال رشد بوده‌اند.
شاخص بورسی «S&P500» روز جمعه رشدی یک درصدی را تجربه کرد و هم‌زمان با آن شاخص صنعتی داو جونز (Dow Jones) نیز ۰.۹درصد افزایش داشت.
اتریوم هم که طی ۲۴ ساعت گذشته ۰.۳۴درصد از ارزش خود را از دست داده، در هفت روز اخیر ۸.۳۶درصد افزایش قیمت داشته است و اکنون حوالی ۱٬۷۰۰ دلار معامله می‌شود.
نشانه‌های بازگشت بازار روی نمودار هفتگی بیت کوین
نمودارهای متشکل از کندل‌های یک‌روزه معمولاً استاندارد پیش‌فرض سرمایه‌گذاران برای تحلیل بازار هستند؛ اما ممکن است گاهی نماهای بلندمدت‌تر دید بهتری در اختیار معامله‌گران قرار دهند. برای مثال، اکنون در نمودار هفتگی بیت کوین به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران به سطح ۲۰٬۰۰۰ دلار به‌عنوان یک نقطه ورود (خرید) ثابت نگاه می‌کنند.
بیت کوین از هفته منتهی به ۳ آوریل (۱۴ فروردین) شاهد ۹ کندل نزولی متوالی بوده و تا ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) نیز در ۱۰ هفته از ۱۲ هفته موجود عملکردی نزولی داشته است. در این میان، حرکت نزولی مربوط به هفته دوازدهم با سقوط شاخص قدرت نسبی (RSI) تا سطح ۱۹.۴۳ (اشباع فروش) همراه بود.
شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور تکنیکال است که سرعت و میزان تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. گفتنی است قرارگرفتن این شاخص بالای سطح ۷۰ اشباع خرید و رسیدن آن به زیر سطح ۳۰ اشباع فروش در بازار یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.
نموادار قیمت بیت کوین؛ نمای یک هفته‌ای بازار «بیت کوین/ دلار» به همراه شاخص RSI.
شاخص RSI بیت کوین در نمای هفتگی اکنون روی سطح ۳۵ قرار گرفته است که نشان می‌دهد بازار نه در شرایط اشباع فروش و نه در شرایط اشباع خرید، بلکه در وضعیتی متعادل قرار دارد.
در مقایسه با رشد ۱۰درصدی هفته قبل، قیمت بیت کوین این هفته جهشی ۵ درصدی داشته است و اتریوم هم مشابه بیت کوین در حالی که هفته قبل رشدی ۱۹درصدی را تجربه کرده بود، این هفته حدود ۸ درصد رشد داشته است. گفتنی است اتریوم در آستانه ثبت چهارمین کندل صعودی متوالی خود روی نمودار هفتگی است و بیت کوین هم فاصله زیادی با بستن دومین کندل صعودی متوالی خود ندارد.
دهمین فورک آزمایشی شبکه اتریوم سهشنبه هفته قبل و ۲۶ ساعت زودتر از زمان موردانتظار انجام شد و این در حالی است که توسعه‌دهندگان اتریوم در آستانه به‌روزرسانی این شبکه از مدل اثبات کار فعلی به اثبات سهام، مشغول انجام آزمایش‌های متعدد هستند. با نزدیک‌شدن به‌روزرسانی نهایی اتریوم در ماه سپتامبر (شهریور)، شبکه اتریوم تحت یک سری آزمایش قرار دارد که با کپی‌کردن دادههای شبکه اصلی در یک شبکه آزمایشی محیطی مشابه به‌روزرسانی نهایی این بلاک چین را شبیه‌سازی می‌کنند.
انتظار می‌رود انتقال به اثبات سهام تأثیری ضدتورمی بر قیمت اتریوم بگذارد و در نهایت به کاهش عرضه کل این ارز دیجیتال منجر شود. گفتنی است کاهش عرضه یک دارایی معمولاً به رشد قیمت آن دارایی می‌انجامد.
همان طور که احتمالاً می‌دانید، شاخص ترس و طمع بیت کوین احساسات معامله‌گران نسبت به تغییرات قیمت را می‌سنجد و به احساسات بازار از صفر (ترس شدید) تا ۱۰۰ (طمع شدید) امتیاز می‌دهد.
نمودار ترس و طمع ارزهای دیجیتال (برای مشاهده شاخص در ارزویژن روی تصویر کلیک کنید).
این شاخصی مجموعه‌ای از اطلاعات شامل قیمت، شتاب، نوسان، احساسات کاربران شبکه‌های اجتماعی و جست‌و‌جوهای گوگل را ارزیابی می‌کند. با اینکه این شاخص ویژه بیت کوین طراحی شده است، می‌تواند ابزار مناسبی برای سنجش احساسات کلی بازار ارزهای دیجیتال باشد.ادامه روند صعودی
روز گذشته این شاخص روی سطح ۳۹ قرار داشت که همچنان در محدوده ترس قرار می‌گیرد؛ اما فاصله زیادی با سطح ۶ (ترس شدید) دارد که در ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) به ثبت رسیده بود. اوج این شاخص در ۱۲ ماه گذشته به ثبت سطح ۸۴ در ماه اکتبر (مهر ۱۴۰۰) بازمی‌گردد؛ یعنی زمانی که بیت کوین با قیمتی بیش از ۶۰٬۰۰۰ دلار معامله می‌شد.
ادامه روند صعودی در بازار سرمایه
گروه اقتصادی: روند صعودی در بازار سرمایه ادامه دارد و شاخص کل بورس امروز توانست بیش از ۹۰۰۰ واحد افزایش یابد.
به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۹۱۵۰ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۵۵۲ هزار واحد صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۶۹۲ واحد افزایش به رقم ۴۲۹ هزار و ۱۱ واحد رسید. در این بازار ۶۷۷ هزار ادامه روند صعودی معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال انجام شد.
فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت تبریز، فولاد خوزستان، مبین انرژی خلیج فارس، بانک ملت و سایپا نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس با ۱۳۱ واحد افزایش در رقم ۲۱ هزار و ۲۰۴ واحد ایستاد. معامله‌گران این بازار ۳۴۴ هزار معامله انجام دادند که ۲۴ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال ارزش داشت.پلیمر آریاساسول، فولاد هرمزگان جنوب، پالایش نفت لاوان، سرمایه گذاری صبا تامین، صنعتی مینو، پتروشیمی زاگرس و پویا زرکان آب دره نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
وضعیت بازار: ادامه روند صعودی بیت کوین و اتریوم
قیمت بیت کوین که توانست از مقاومت ۳۹,۲۰۰ دلاری عبور کند، برای گذر از مقاومت ۴۰,۰۰۰ دلاری نیز خیز برداشت. در حال حاضر قیمت در حال تثبیت در ناحیه بالای ۳۹,۷۰۰ دلار است و بعید نیست که بار دیگر سطح ۴۰,۰۰۰ دلاری را آزمایش کند. بیت کوین ۴ درصد نسبت به روز قبل و یک درصد نیز نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت داشته است.
به گزارش کریپتونیوز، اکثر آلت کوین‌های اصلی بازار نیز سرعت رشد قیمت خود را افزایش می‌دهند. اتریوم به ترتیب از سطوح مقاومتی ۲,۹۰۰ دلار و ۲,۹۲۰ دلار ادامه روند صعودی عبور کرد. ایکس‌آرپی (XRP) مقاومت کلیدی خود در ۰.۶۵ دلار را پشت سر گذاشت. کاردانو نیز با موفقیت از ۰.۸۵ دلار گذر کرد.
کل سرمایه بازار در نمای ساعتی
قیمت بیت کوین
پس از آن‌که روند نزولی بیت کوین در محدوده ۳۷,۵۰۰ دلار متوقف شد، موج صعودی جدیدی در بازار آغاز شد. بیت کوین در این موج صعودی به ترتیب از سطوح مقاومتی ۳۸,۸۰۰ دلار و ۳۹,۲۰۰ دلار عبور کرد و برای شکست مقاومت ۴۰,۰۰۰ دلاری نیز اقدام کرد. حال قیمت بیت کوین در حال تثبیت است و هرآن احتمال دارد با عبور از ناحیه ۴۰,۰۰۰ دلاری، افزایش قیمت شدت گیرد. مقاومت کلیدی همچنان در نزدیکی محدوده ۴۰,۳۵۰ دلاری بوده که در صورت شکست این مقاومت قیمت پتانسیل افزایش تا سطح ۴۱,۲۰۰ دلار را نیز خواهد داشت.
حال اگر بیت کوین روندی نزولی در پیش گیرد، به اولین حمایت خود در محدوده ۳۹,۵۰۰ دلار دل‌خوش خواهد بود. حمایت کلیدی بعدی در ۳۹,۲۰۰ دلار است ادامه روند صعودی که در صورت شکسته‌شدن این حمایت، قیمت احتمالاً تا ۳۸,۸۰۰ دلار کاهش یابد.
قیمت اتریوم
اتریوم به بالای سطح ۲,۸۵۰ دلار رسید و از مقاومت ۲,۹۲۰ دلاری نیز عبور کرد. قیمت اتریوم نسبت به روز گذشته افزایشی ۵ درصدی و نسبت به هفته قبل افزایشی ۲ درصدی را تجربه کرده است. حال در محدوده ۲,۹۵۰ دلار قیمت در حال تثبیت است و هرآن احتمال دارد که مقاومت ۳,۰۰۰ دلاری را آزمایش کند.
حال اگر قیمت اتریوم روندی نزولی داشته باشد، در محدوده ۲,۹۰۰ دلار با اولین حمایت روبه‌رو می‌شود. حمایت کلیدی بعدی در حدود ۲,۸۵۰ خود را نشان خواهد داد و در صورت شکسته‌شدن این حمایت روند نزولی قیمت، سرعت خواهد گرفت.
قیمت آلت کوین‌ها
کاردانو با سرعت زیادی از مقاومت ۰.۸۵ دلاری عبور کرد و با ۱۳ درصد افزایش حتی چشم به مقاومت ۰.۹۰ دلاری داشت. در صورتی که کاردانو موفق شود قیمت را بالای ۰.۹۰ دلار ببندد، احتمال افزایش قیمت تا مقاومت ۰.۹۵ دلار نیز وجود دارد. قیمت این ارز دیجیتال نسبت به هفته گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.
بی‌ان‌بی (BNB) با رشدی ۵ درصدی از مقاومت ۴۰۰ دلاری خود عبور کرد. قیمت این ارز دیجیتال در حال تثبیت است و ممکن است که از ۴۰۵ دلار نیز بیشتر شود. مقاومت کلیدی پیش روی بی‌ان‌بی در محدوده ۴۱۲ دلار است.
قیمت سولانا با افزایشی ۹ درصدی از مقاومت ۹۲ دلاری پیشی گرفت و تا مقاومت ۹۵ دلار نیز صعود کرد. اگر طرفداران افزایش قیمت یا به اصطلاح گاوهای بازار همچنان فعال باشند، احتمال رشد قیمت تا محدوده مقاومتی ۱۰۰ دلار وجود دارد.
قیمت دوج کوین با رشدی پیوسته مقاومت ۰.۱۳۵ دلاری را پشت سر گذاشت و تا محدوده مقاومت ۰.۱۳۸ دلاری رشد کرد. در صورت شرایط مساعد قیمت می‌تواند به‌سمت مقاومت ۰.۱۴۰ دلاری میل کند.
ایکس‌آرپی (XRP) نیز رشد سریعی را شاهد است و نشان آن عبور قیمت از محدوده ۰.۶۵ دلاری و افزایش ۶ درصدی آن نسبت به روز گذشته است. مقاومت کلیدی بعدی در صورت ادامه روند صعودی در محدوده ۰.۶۵۵ دلار قرار دارد و در صورت شکسته‌شدن این مقاومت، قیمت تا ۰.۶۸ ادامه روند صعودی دلار امکان رشد دارد.
چند آلت کوین دیگر بازار نیز امروز صعودی بودند. از این میان ویوز، ترون و زیلیکا در بین ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر بازار، با توجه به رشد ۲۴ تا ۳۴ درصدی خود، بهترین بازده را از لحاظ ارزش بازار روزانه به دست آورده‌اند.
به‌طور خلاصه، اگر قیمت بیت کوین سودای ادامه‌دار بودن روند صعودی خود را دارد، باید از مقاومت ۴۰,۰۰۰ دلاری عبور کند. در صورت شکست در این امر قیمت به محدوده ۳۸,۸۰۰ دلار بازمی‌گردد.
دیدگاه شما