تحلیل سهام اپل

این جنجال و هیاهو این بار برای آخرین گوشی موبایل گلکسی شرکت سامسونگ است که قرار است در ماه مارس آینده به صورت رسمی معرفی شود. رقابت در بازار موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها با شرکت‌هایی مانند سامسونگ شکل جدی‌تری به خودش گرفته است و این موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران اپل شده است. ترس و نگرانی بعدی برای این سرمایه‌گذاران در روز بیست و سوم ماه ژانویه و زمانی اتفاق افتاد که اپل آخرین سود فصلی خودش را با مبلغ ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

سقف بازار سهام اپل نشان می دهد که ارز دیجیتال چقدر کوچک است

سهام اپل (AAPL) دارای سرعت حیرت انگیز ۲ تریلیون دلاری در بازار است و کل سرمایه نگهداری شده در کل فضای ارز دیجیتال را بی ارزش می کند که طبق گزارش کوین مارکت کپ در زمان نگارش این مطلب بالغ بر ۳۴۲٫۸ میلیارد دلار است.

صنعت ارز دیجیتال به سادگی از یک مفهوم در سال ۲۰۰۸ رشد کرده است و با آغاز وایت پیپر بیت کوین به میلیاردها دلار سرمایه گذاری رسیده است. خود بیت کوین در ابتدای امر کمتر از ۱ دلار ارزش داشت و در بالاترین حد خود به ۲۰ هزار دلار رسید و ارزش بازار آن در زمان نگارش این مطلب در حدود ۱۹۴ میلیارد دلار است.

کل این صنعت، هنوز هم در کسری از اندازه کل سهام سهام اپل ارزش دارد. کل بازار صنعت بلاک چین به طور کلی می تواند سه برابر شود و هنوز هم به ارزیابی بازار اپل نرسیده باشد.

این شرکت فناوری که به انقلاب تلفن های هوشمند معروف است بر اساس داده های TradingView ، در حال حاضر بزرگ ترین سهام در بازار سهام ایالات متحده را در اختیار دارد. CNBC در تاریخ ۱۹ آگوست در مورد اپل عنوان کرد: “این شرکت، اولین شرکت آمریکایی است که به صورت عمومی معامله می شود و به سقف ۲ تریلیون دلار رسیده است.”

لازم به ذکر است که در زمان نگارش این مطلب، بیت کوین ارزشی برابر با ارزش خالص ثروت جف بزوس دارد.

Apple تحلیل تکنیکی - Apple معامله: 2021-12-02

تحلیل تکنیکی نمودار روزانۀ سهام Apple نشان می دهد که S-AAPL# در نمودار روزانه (D1) بالای خط صعودی میانگین متحرک MA200 رشد دارد. اگر قیمت به بالای لبۀ فوقانی کانال Donchian در 170.04 برسد در آن صورت به اعتقاد ما حرکت صعودی شتاب خواهد گرفت. می توان از سطح 170.04 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار خرید استفاده کرد. می توان توقف ضرر را پایین آخرین فراکتال تحتانی در 156.15 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور، در هر روز به سمت فراکتال تحتانی بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت سود/زیان مورد انتظار به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 170.04 به توقف ضرر در 156.15 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

تحلیل بنیادی سهام ها - Apple

اپل در ماه اکتبر رکورد رشد در میان همۀ برندهای مهم در چین را شکست. آیا افزایش قیمت سهام Apple ادامه خواهد داشت؟

اپل گزارش درآمدی فصلی اش را در 27 اکتبر 2021 منتشر کرد. درآمد اپل در سه ماهۀ سوم در مقیاس فصلی 28.9% افزایش داشت. این غول فن آوری در طی فصل 83.40 میلیارد دلار درآمد داشت. همزمان اپل اعلام کرد که فروش اش در فصل سوم سال در چین در مقیاس سالیانه 83% افزایش داشته است. اپل گزارش داد که درآمد خالصش در طی فصل در چین به 14.6 میلیارد دلار رسیده است. رشد فروش اپل در چین از رشد 20% در آمریکا و رشد 23%در اروپا در همان فصل پیشی گرفت. بر اساس زمان انتشار گزارش فصلی اپل در سال گذشته، پیش بینی می شود گزارش درآمدی بعدی اپل در چهارشنبه 26 ژانویۀ 2022 منتشر شود. تحلیل گران انتظار دارند که درآمد اپل در سال آیندۀ میلادی 6.24% افزایش پیدا کند. چند روز قبل تحلیل گران گزارش دادند که اپل رقبای اندرویدی اش را شکست داده و مجدداً بزرگترین برند گوشی تلفن هوشمند در چین شده است. سهم فروش اپل در بازار تلفن همراه چین در مقیاس ماهیانه در اکتبر سال جاری میلادی 46% افزایش پیدا کرد که بیشترین میزان رشد در میان همۀ برندهای مهم در چین است. افزایش فروش و بخصوص افزایش سهم فروش در چین موجب افزایش قیمت سهام اپل می شود.

سقوط بزرگ در قیمت سهام اپل

آنچه اپل به خاطر سقوط قیمت سهام طی یک هفته از دست داد برابر با کل ارزش خودروسازی فورد است.

وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های فعال در حوزه تکنولوژی به سرعت‌ها خبر‌ها را پوشش می‌دهند و کار‌شناسان در حال ارائه پیش‌بینی‌هایشان هستند، اما گویا این بار این اپل نیست که با معرفی یک محصول جدیدش توجه همه را در سرتاسر دنیا به خودش جلب کرده و گزارشگران زیادی را معطوف نوآوری‌های خود کرده است.

این جنجال و هیاهو این بار برای آخرین گوشی موبایل گلکسی شرکت سامسونگ است که قرار است در ماه مارس آینده به صورت رسمی معرفی شود. رقابت در بازار موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها با شرکت‌هایی مانند سامسونگ شکل جدی‌تری به خودش گرفته است و این موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران اپل شده است. ترس و نگرانی بعدی برای این سرمایه‌گذاران در روز بیست و سوم ماه ژانویه و زمانی اتفاق افتاد که اپل آخرین سود فصلی خودش را با مبلغ ۱۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

این میزان به دنبال افزایش هزینه‌های ساخت ثابت و بدون تغییر باقی ماند. این اتفاق بعد از چند ساعت در بازار بورس جنجال‌هایی را به راه انداخت و در ‌‌نهایت به از دست دادن ۵۷ میلیارد دلار از کل سرمایه بازار اپل منجر شد تا به این ترتیب آنچه تحلیل سهام اپل اپل از ارزش بازار خودش از دست می‌دهد برابر با کل ارزش بازار خودروسازی فورد شود.

سهام شرکت اپل در گذشته بار‌ها و بار‌ها دچار افت و رکود شده بود، اما این شرکت همیشه توانسته بود روند بازیابی و بهبود را به سرعت از سر بگیرد. در حال حاضر سوال بزرگ بسیاری از سرمایه‌گذاران این است که آیا اپل می‌تواند دوباره به جایگاه و شرایط اولش بازگردد.

در این میان دو چیز می‌تواند اشتیاق و میل دوباره را در سرمایه‌گذاران زنده کند: اول اینکه با وجود مرگ استیو جابز موسس خلاق اپل و نابغه محبوب دنیای تکنولوژی، موبایل‌های آی‌فون و تبلت‌های آی‌پدی که او ابداع کرد همچنان سود عظیم و تحلیل سهام اپل چشمگیری را نصیب این شرکت می‌کند. البته جانشین او «تیم کوک» هم سعی دارد ثابت کند که می‌توانند محصولات جنجالی جدیدی را به بازار عرضه کند. دوم اینکه متوسط نرخ سود اپل که با ۶/۳۸ درصد از فروش ۵۵ میلیارد دلاری رقم قابل توجهی است، می‌تواند نظر بسیاری از رقبای بزرگ را به خودش جلب کند.

در روز بیست‌وسوم ژانویه امسال وقتی میزان درآمد اپل از فروش هر سهم خودش در بازار بورس به ۶/۱۱ دلار رسید، اوضاع این غول دنیای تکنولوژی چندان تفاوتی با شرایط شرکت بزرگ مایکروسافت در بازار سهام نداشت. اما بر خلاف مایکروسافت که وابستگی زیادی به صنعت رو به رکود کامپیوترهای شخصی دارد، اپل بیشتر روی بخش‌های پررونق و با روند رشد سریعی مانند موبایل‌های هوشمند و تبلت‌ها تمرکز دارد.

به این ترتیب قیمت سهام اپل در روز بیست و سوم ژانویه امسال به بیشترین کاهش در چهارم سال گذشته مواجه شده و به حدود ۴۶۰ دلار برای هر سهم رسید. این در حالی است که قیمت سهام این شرکت در بیشترین میزان خودش به ۷۰۲ دلار برای هر سهم در روز نوزدهم ماه سپتامبر گذشته رسید، تا ارزش بازار این شرکت به ۶۵۸ میلیارد دلار برسد.

البته بعد از این اتفاق این شرکت شاهد کاهش تدریجی ۳۵ درصدی ارزش بازار خودش بود که به عقیده بسیاری از فعالان و کار‌شناسان بازار به دلیل فروش نه‌چندان جالب توجه موبایل آی‌فون ۵ این شرکت در فصل تعطیلات کریسمس بوده است. تا قبل از سقوط ناگهانی قیمت سهام اپل در روز پنج‌شنبه گذشته یعنی بیست‌وسوم ژانویه، از میان ۶۰ تحلیلگر بلومبرگ تنها یک نفر سهامداران این شرکت را به فروش سهام خودشان تشویق می‌کرد.

این اخبار منفی باعث فروکش کردن تب داغ سهامداران برای خرید سهام اپل شده است و کار‌شناسان معتقدند که معرفی اپلیکیشن نقشه اپل و به دنبال آن شایعاتی که درباره کاهش تعداد قطعات به کار رفته در ساخت آیفون ۵ منتشر شد، در ‌‌نهایت فضای نه چندان مناسبی را علیه اپل به وجود آوردند که به کاهش چشمگیر قیمت سهام این شرکت منجر شد.

این در حالی است که مدیران اپل گویا چندان نگرانی بابت این افت بی‌سابقه قیمت سهام اپل نداشته و آن‌ها امیدوارند که در سال ۲۰۱۳ بازارهای جدیدی را فتح کرده و نتایج خوبی به‌دست می‌آورند، تا جایی که تیم کوک مدیرعامل این شرکت در گردهمایی کارمندان اپل در هفته گذشته گفته است که در حال حاضر افت قیمت سهام اپل موضوع مورد تمرکز ما نیست. او درباره سقوط اپل از جایگاه ارزشمند‌ترین شرکت جهان و جانشینی شرکت نفتی Exxon Mobil گفته است: «این روز‌ها تنها شرکت‌های تحلیل سهام اپل نفتی بهترین نتایج مالی فصلی را به‌دست می‌آورند. شما را نمی‌دانم، اما من نمی‌خواهم در این شرکت‌ها کار کنم.»

این در حالی است که اپل به تدریج در حال از دست دادن قدرت و محبوبیتش در بازارهای در حال رشد و بزرگی مانند چین است. عرضه آیفون ۵ گویا ضربه بزرگی به ساختار پر قدرت اپل بوده است. در بازارهای در حال رشد و پررونقی مانند چین که همیشه سود قابل توجهی را نصیب شرکت‌های بزرگی مانند اپل می‌کند، آیفون ۵ در اولین هفته معرفی و عرضه‌اش دو میلیون دستگاه فروخت.

این در حالی است که روند فروش این گوشی در هفته‌های بعد به تدریج کاهش پیدا کرد و تمایل و تقاضای خریداران چینی به خرید موبایل‌های هوشمند ارزان‌تر معطوف شد. یک صندوق سرمایه‌گذاری به نام Barclays اخیرا تخمین زده بود که اپل می‌توانست یک گوشی آیفون را با قیمتی کمتر از ۱۵۰ دلار تولید و عرضه کند تا طرفداران و به دنبال آن خریداران بیشتری را در سطح جهان به‌دست بیاورد.

حالا اپل با عرضه آیفون ۵ جنجالی و گران قیمت، جایگاهش را در بازارهایی مانند چین و هندوستان به تدریج از دست می‌دهد و به این ترتیب می‌تواند به روندهایی مانند کاهش قیمت سهامش سرعت بدهد.

یکی از طرفداران جلوی یکی از فروشگاه‌های اپل برای خرید آی‌فون ۳G در صف ایستاده است. او و بسیاری دیگر در آن زمان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت سهام اپل در سال‌های آینده به سرعت افزایش پیدا می‌کند.

سهام اپل دوباره رکورد زد

ارزش سهام اپل بار دیگر رکوردی از خود بر جای گذاشت و از مرز ۱۶۰ دلار گذشت.

به گزارش بورس24 ، سهام اپل در حال حاضر بین 161 تا 162 دلار به فروش می رسد. برای اولین بار است که ارزش هر سهم شرکت اپل به بیش از 160 دلار می رسد. افزایش تقریبی 2 درصد ارزش سهام اپل، این شرکت را به ارزش کل 835 میلیارد دلاری رسانده و در چند قدمی 1 تریلیون دلاری شدن قرار داده است.

اپل تا قبل از این، پس از گزارش نتایج تحلیل سهام اپل غیر قابل پیش بینی سود مالی سه ماهه سوم شرکت بود که ارزش سهامش به 159.75 دلار برای هر سهم رسید. در بهترین حالت، ارزش هر سهم اپل 157.14 دلار بود که پس از کمتر از یک هفته، امروز به بالاترین سطح خود رسید. در بدترین حالت، شرکت اپل در 22 شهریور ماه سال قبل و پنج روز مانده به رونمایی از آیفون 7، ارزش هر سهمش به 102.53 دلار رسید و این پایین ترین قیمت سهامی است که شرکت اپل به خود دیده است.

احتمال دارد ارزش سهام این شرکت، با رونمایی از آیفون 8 به میزان 208 دلار برای هر سهم برسد.

ارزش شرکت اپل به ۳ هزار میلیارد دلار رسید

اولین آیفون سال ۲۰۰۷ میلادی و در زمان استیو جابز، مدیرعامل سابق اپل، عرضه شد و از آن زمان ارزش سهام این شرکت تقریبا ۵۸ برابر شده است.

شرکت اپل یکی از بزرگترین برندگان همه‌گیری کرونا بوده است، با شیوع بیماری و محدودیت تردد و قرنطینه، استفاده از محصولات فن‌آوری بالا رفت.

حدود ۱۶ ماه پیش ارزش اپل در بازار سرمایه ۲ هزار میلیارد دلار بود. اکنون هزار میلیارد دلار دیگر به آن اضافه شده که علتش افزایش فروش به دلیل خانه نشینی تحلیل سهام اپل افراد در دوران قرنطینه بوده است.

ارزش این شرکت برای اولین بار در اوت سال ۲۰۱۸ به هزار میلیارد دلار رسیده بود.

نیمی از فروش اپل مربوط به "آیفون" است و نیم دیگر را طیف وسیعی از محصولاتی نظیر تبلت‌های آیپد و کامپیوترهای "مک" تشکیل می‌دهند.

البته درآمد اپل محدود به اینها نیست، فروش نرم‌افزار، ارائه سرویس ذخیره‌سازی ابری، عرضه موسیقی و برنامه‌های ویدیویی-تلویزیونی برای مشترکان از دیگر منابع درآمد این شرکت هستند.

تابستان امسال، در ماه اوت، تیم کوک مدیر عامل اپل در دهمین سال مدیریت خود در این شرکت بیش از پنج میلیون سهام پاداش گرفت.

گزارش بازار بورس و سهام آمریکا نشان می‌دهد او بیشتر این سهام را به بیش از ۷۵۰ میلیون دلار فروخت.

این بخشی از قرارداد او با اپل بود زمانی مدیرعاملی را از استیو جابز تحویل گرفت.

اپل را استیو جابز و شرکای تجاری او استیو وزنیاک و رونالد وین در سال ۱۹۷۶ تاسیس کردند.

سهام این شرکت اولین بار در ۱۹۸۰ در بازار عرضه و ارزش شرکت ۱.۸ میلیارد دلار برآورد شده بود.

در ماه نوامبر ۲۰۲۱ کامپیوتر اپلی که استیو جابز و استیو وزنیاک ساخته بودند به قیمت ۴۰۰ هزار دلار در حراجی در آمریکا به فروش رفت.