تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟

تحلیل آنچین در دنیای کریپتو

احتمالا این اصطلاح نهنگ ها مقداری زیادی از یک رمزارز را خریدند یا فروختند را شنیده باشید حتی اگر تازه وارد فضای رمزارزها شده اید و این سوال به ذهنتان خطور کرده باشد که چنین اصطلاحی به چه معناست یا از کجا می شود فهمید که نهنگ ها چقدر خرید و تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ فروش داشته اند یا اصلا چه اهمیتی دارد که آمارهای اینچنینی را بدانیم. در طول تاریخ همیشه سرمایه گذاران از انواع مختلف داده ها برای کمک به تصمیم گیری مسئولانه تر استفاده کرده اند. مثلا بعضی از روش های تحلیل تکنیکال و بررسی سوابق قیمتها استفاده می کنند، بعضی تحلیل فاندامنتال یا سنتیمنتال و مواردی از این دست را ترجیح می دهند. در دنیای کریپتوکارنسی ها هم بلاکچین ها از طریق تجزیه و تحلیل آنچین (On-Chain) الگوی جدیدی از تحلیل روش های سرمایه گذاری را ابداع کرده اند و آن اصطلاحاتی که گفتیم از اینجا می آید: از تحلیل آنچین.

تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین یا تحلیل بلاکچینی یک بخش جدید و در حال توسعه از تحلیل است که بر اساس داده هایی کار می کند که می توان از یک بلاکچین استخراج کرد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال تنها دارایی در جهان هستند که هر تراکنش در هر کجای جهان در زنجیره ای از بلاک ها یا به اصطلاح یک دفتر کل عمومی ثبت می شود و می توان فعالیت سرمایه گذاران را از آن استخراج کرد، تحلیل آن هم بسیار منحصر به فرد است. این نوع تحلیل به جای صورت های مالی شرکتها به بنیادهای یک شبکه مثل بیتکوین یا اتریوم تکیه دارد و از این بابت با تحلیل های سنتی تفاوت دارد. درون شبکه حجم عظیمی از داده ها وجود دارد که می توان آن ها را مشاهده کرد. سطح بالای جزئیات آن ما را قادر می سازد تا جریان های نقدینگی، تعداد کاربران، توزیع ثروت، اندازه ی بلاک، پاداش های ماینر و موارد زیاد دیگری را ردیابی کنیم. با روش های پردازش داده ی پیشرفته می توان از داده های خام معیارهای خاصی را استخراج کرد و بر روی نمودارها نمایش داد. مثلا می شود اثر معامله گران کوتاه مدت بر ارزشگذاری دارایی های کریپتویی را فیلتر کنیم و دید واضح تری از وضعیت کلان و سلامت یک شبکه به ما می دهد.

حوزه ی تحلیل آنچین بسیار جوان است اما رشد سریعی دارد و از کاربرانی که در فروم ها و انجمن ها داده های شخصی خود را بررسی و منتشر می کردند به پلتفرم هایی که داده های باکیفیتی را در اختیار صندوق های بزرگ، علاقمندان و سرمایه گذاران جدی می گذارند، تبدیل شده است.

تاریخچه ی تحلیل آنچین

اولین معیاری که از روی داده های آنچین استخراج شد CDD نام داشت که توسط یکی از کاربران در سال 2011 به عنوان راهی برای سنجش سلامت و مشارکت بازار ایجاد شد و طول عمر بیتکوین های منتقل شده در یک روز معین را محاسبه و بر آن اساس تحلیل انجام می شد. در سال 2014یکی دیگر از کاربران انجمن گفتگوی بیتکوین معیاری با نام ارزش شبکه (Network Value) را پیشنهاد داد. بعدا در همان سال جان راکلیف یک نسخه ی اولیه از معیار امواج هودل را ابداع کرد.

یکی از پرکارترین تحلیلگران آنچین به نام ویلی وو در سال 2017 نسبت ارزش شبکه به تراکنش یا NVT را ایجاد کرد که تا امروز هم کاربرد دارد. در همین سال تعدادی از پیشرفت های سریع در تجزیه و تحلیل آنچین از جمله سایت های کوین متریکس و گلسنود شروع به کار کردند و در سال بعد هم دون آنالیتیکز و مساری و پروژه های دیگری در این زمینه تاسیس شدند.

این رشد سریع تا امروز ادامه داشته و فقط در Glassnode بیش از 75 معیار مختلف ارائه می شود. این زرادخانه ی پر از ابزارهای ارزشگذاری و معیارهای بنیادی در تجزیه و تحلیل بلاکچین ها بسیار مفید هستند و گرچه بیشتر آنها برای بیتکوین ساخته شده اند اما می توان آنها را برای اکثر بلاکچین ها اعمال کرد.

آموزش سایت سنتیمنت (santiment) و معرفی شاخص‌های کاربردی آن

در این مقاله به معرفی یکی از قوی‌ترین وب سایت‌های تحلیل ارزهای دیجیتال به‌ویژه تحلیل آن‌چین و فاندامنتال پرداخته‌ایم. اگر شما نیز به‌دنبال یک وب‌سایت ایده‌آل برای تحلیل ارزهای دیجیتال هستید، تا پایان با ما همراه باشید تا با وب‌ سایت سنتیمنت و شاخص‌های کاربردی آن آشنا شوید.

سایت سنتیمنت چیست و چه کاربردی دارد؟ چرا تا زمانی که سایت تریدینگ ویو وجود دارد، از این سایت برای تحلیل‌ها استفاده کنیم؟ تفاوت سایت سنتیمنت با تریدینگ ویو در چیست؟ واقعیت این است که این سایت برای تحلیل تکنیکال نیست و برای تحلیل سنتیمنتال از آن استفاده می‌شود.

در بازار یک بعد روانی داریم که بسیار تأثیرگذار است؛ یعنی باید بتوانیم بررسی کنیم که فضای حاکم بر بازار چگونه است؟ بازار طرف خریدارهاست یا فروشنده‌ها و در کل حس و حال بازار چگونه است؟ این موارد را با استفاده از شاخص‌های سنتیمنت و کاربردهای دیگر این سایت می‌توان بررسی کرد.

مارکت سنتیمنت چیست؟

مارکت سنتیمنت یا احساسات بازار برای نشان‌دادن احساس یک گروه درباره بازار یا اقتصاد طراحی شده است. این شاخص که مبتنی بر روان‌شناسی بازار است، تلاش می‌کند احساسات بازار را در قالب ارقام یا گرافیکی تعیین کند تا پیش‌بینی کنند چگونه باورها و موقعیت‌های فعلی ممکن است بر رفتار آینده بازار تأثیر بگذارند.

شاخص‌های احساسات به میزان روند صعودی یا نزولی بازیگران بازار و آنچه فکر و احساس می‌کنند، می‌پردازد که ممکن است به پیش‌بینی رفتار آینده سرمایه‌گذاران کمک کند. هنگامی که خوانش احساسات به‌طور غیرعادی بالا یا پایین باشد، ممکن است به روشی برعکس عمل کنند؛ برای مثال زمانی که سرمایه‌گذاران بسیار نزولی هستند، این اغلب سیگنالی مخالف برای معامله‌گران اندیکاتور احساسات است که قیمت‌های بازار ممکن است به‌زودی شروع به افزایش کنند.

آموزش ورود به سایت سنتیمنت (santiment)

1- ابتدا وارد این سایت به آدرس santiment.net شوید.

2- از گوشه سمت راست صفحه روی گزینه Get start کلیک کنید.

3- در صفحه بعد از گوشه سمت راست روی sign in کلیک کنید یا می‌توانید با استفاده از گزینه‌های ارائه‌شده در وسط صفحه به‌راحتی از طریق جیمیل خودتان (در صورتی که روی مرورگرتان باشد) تنها با یک کلیک ثبت‌نام کنید.

4- در این قسمت Username خود را وارد و تیک مربوط به پذیرش قوانین را بزنید و روی Continue کلیک کنید.

5- پس از تکمیل مراحل بالا ثبت‌نام انجام شده و می‌توانید محیط این سایت را مشاهده کنید.

سایت santiment از بخش‌های مختلفی تشکیل شده است که در ادامه به معرفی مهم‌ترین بخش‌های آن می‌پردازیم.

در نوار بالای سایت بخش Products را داریم که از تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ دو بخش SAN Business و SAN Chain تشکیل شده است و هرکدام از این دو بخش خود نیز شامل چند بخش مختلف دیگر هستند.

۱- Sanbase : یک دیتابیس یا یک پایگاه اطلاعاتی برای بیش از 2000 ارز مختلف در اختیار ما قرار می‌دهد.

۲- SanR : یک مارکت پلیس یا یک بازار برای سیگنال گذاشتن یا سیگنال گرفتن است.

در بخش SanR می‌توانید از بخش log in با اتصال کیف پول اتریوم خود، سیگنال‌های خود را ایجاد کنید؛ همچنین می‌توانید همه سیگنال‌ها و سیگنال‌های Top را نیز که در تصویر زیر نشان داده شده است را مشاهده کنید.

با واردکردن سیگنال خودتان، این سیگنال در قالب NFT برای همیشه روی بلاک‌چین ثبت می‌شود؛ بنابراین اگر سیگنالی را وارد می‌کنید در آینده نمی‌توانید منکر آن شوید. این یک قابلیت فوق‌العاده است که به‌وسیله آن می‌توان تحلیلگرهای واقعی را تشخیص داد.

در قسمت Sanbase می‌توانید اطلاعات مختلفی را درباره انواع ارز دیجیتال به دست آورید؛ برای مثال با مشخص‌کردن فیلترهای مختلف می‌توانید داغ‌ترین ارزهای دیجیتال بین کاربران سوشال مدیاها، پرفروش‌ترین ارزهای دیجیتال و… را به دست آورید.

انواع شاخص‌های احساسات بازار (سنتیمنت) در وب سایت سنتیمنت

سرمایه‌گذاران می‌توانند از شاخص‌های احساسات برای به دست آوردن بینشی از وضعیت بازار سهام استفاده کنند. خوانش‌های این شاخص‌ها می‌تواند نشان‌دهنده معکوس‌های قریب‌الوقوع باشد. در اینجا نمونه کوچکی از اندیکاتورهای احساسات که معامله گران و تحلیلگران ممکن است استفاده کنند آورده شده است:

شاخص نوسانات CBOE (VIX)

سرمایه‌گذاران در بیشتر موارد این شاخص را «شاخص ترس» می‌شناسند؛ زیرا زمانی که سرمایه‌گذاران مقدار قابل‌توجهی از گزینه‌های فروش را برای محافظت از پرتفوی خود خریداری می‌کنند، این شاخص افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذارانی که گزینه‌های فروش را خریداری می‌کنند، معتقدند قیمت سهام پایه سقوط خواهد کرد. اگر VIX افزایش یابد، نشان‌دهنده ترس در بازار و به معنای نیاز به اطمینان و بیمه در بازار است.

این شاخص به‌ندرت در این مورد استفاده می‌شود. اگر معامله‌گران احساس کنند که نیاز است که از دارایی‌های خود در مقابل ریسک محافظت کنند، این احساس در قالب افزایش این شاخص خود را نمایان می‌کند. به‌منظور تشخیص بالا یا پایین‌بودن این شاخص از میانگین متحرک ( Moving Average ) استفاده می‌شود.

بورس نیویورک ( NYSE ) شاخص بالا/ پایین

سرمایه‌گذاران می‌توانند این شاخص را برای مقایسه سهامی که به بالاترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته در مقایسه با سهامی که به پایین‌ترین حد خود در ۵۲ هفته گذشته رسیده‌ است، استفاده کنند. رشد شارپی در هر جهت اغلب احساسات شدید صعودی یا نزولی را نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران مخالف ممکن است از این شاخص santiment برای خرید سهام باکیفیت در دوره‌های بدبینی شدید استفاده کنند.

میانگین متحرک 200 روزه نیویورک

این شاخص نشان می‌دهد که چه تعداد سهام بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت خود معامله شده و به‌صورت درصد بیان می‌شوند؛ برای مثال اگر این اندیکاتور در حال افزایش باشد و نشان دهد بیش از 60 درصد سهام بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود معامله می‌شود، نشان‌دهنده یک احساس صعودی گسترده است. مطالعه بیش از 80 درصد نشان می‌دهد سهام ممکن است بیش‌ازحد خرید شود.

شاخص Bullish Pervcent Index (BPI)

این شاخص تعداد سهامی را که الگوی صعودی یا گاوی دارند، شناسایی می‌کند. BPI در بازار رنج یا خنثی حدود 50 درصد نوسان می‌کند؛ همچنین هنگامی که حدود 80 درصد یا بالاتر باشد، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به‌شدت نسبت به بازار خوش‌بین هستند و در این حالت معمولاً سهام بیش خرید ( Overbought ) می‌شود.

در صورتی که این شاخص زیر 20 درصد باشد، نشانگر احساس منفی به بازار و احتمال بیش فروش ( Oversold ) در سهام است.

شاخص‌های احساسات در مقابل شاخص‌های فنی

درحالی‌که برخی از شاخص‌های احساسات نیز با عنوان یک شاخص فنی قرار می‌گیرند یا برعکس، شاخص‌های احساسات نشان می‌دهند مصرف‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران چگونه خود را در موقعیت قرار داده‌اند، یا باورهای فعلی آن‌ها درباره اقتصاد یا بازار چیست. شاخص فنی اصطلاح گسترده‌ای است که برای توصیف فرمول‌هایی استفاده می‌شود که داده‌های قیمت یا حجم (و گاهی اوقات انواع دیگر داده‌ها) یک دارایی را دست‌کاری می‌کنند تا دیدگاه متفاوتی درباره آنچه در نمودار قیمت/ حجم اتفاق می‌افتد، ارائه دهد.

محدودیت‌های استفاده از شاخص‌های سنتیمنت

این شاخص‌ها سیگنال‌های زمان‌بندی نیستند. ریدینگ افراطی در گزارش تعهد معامله‌گران به این معنا نیست که قیمت دارایی بلافاصله معکوس می‌شود. ریدینگ افراطی می‌تواند برای مدت طولانی باقی بماند، یا ممکن است قیمت در جایی که قرار دارد، باقی بماند؛ درحالی‌که معامله‌گران موقعیت‌های خود را باز می‌کنند و قرائت شدید بدون تغییر قیمت قابل‌توجهی از بین می‌رود.

شاخص‌های احساسات به بهترین وجه همراه با سایر اشکال تحلیل فنی و بنیادی برای کمک به تأیید نقاط عطف بازار یا اقتصادی استفاده می‌شوند؛ برای مثال یک خوانش سنتیمنت بسیار صعودی، همراه با نسبت قیمت/ درآمد بسیار بالا و همچنین تجزیه قیمت، شواهد قطعی‌تری از روند نزولی قریب‌الوقوع ارائه می‌دهد تا اینکه تنها براساس احساسات عمل کند.

سخن پایانی

با متوجه‌شدن جو بازار می‌توانیم به‌راحتی رفتار قیمت ارز دیجیتال یا دارایی موردنظرمان را بررسی کنیم. سایت santiment با بررسی اطلاعات آن‌چین، فاندامنتالی و سوشال مدیاها، داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با استفاده از آن‌ها بتوانید به‌راحتی تعداد زیادی تحلیل روی بیش از 2000 ارز دیجیتال داشته باشید. در این مقاله تنها اشاره مختصری به برخی از قابلیت‌های این سایت سنتیمنت شده است و درواقع قابلیت‌های این وب‌سایت بسیار فراتر از این مقاله است.

تحلیل سنتیمانتال (احساسات) چیست؟

انسان‌ها موجوداتی دارای احساس و عواطف هستند و در شرایط خاص واکنش‌های احساسی بروز می‌دهند. این احساسات روی بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد. بررسی احساسات که توسط تحلیل احساسات یا سنتیمنت آنالیز انجام می‌شود، به تریدر کمک می‌کند درباره آینده بازار پیش‌بنی‌هایی داشته باشد. در این مطلب با این تحلیل و همچنین 3 ابزار مهم آن آشنا خواهیم شد.

معرفی تحلیل احساسات

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نوعی تحلیل در بازار معاملات ارزهای دیجیتال است که بر روی حالات ارتباطات متنی تمرکز می‌کند. تحلیل سنتیمانتال در حقیقت زیرشاخه‌ای از یادگیری عمیق است و برای خود حالت مجزا ندارد. تحلیل احساسات انواع مختلفی دارد که عبارتند تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ از:

1.تحلیل قطبی:

در این نوع تحلیل سنتیمنتال، احساسات متن به سه دسته احساس منفی، مثبت و خنثی تقسیم می‌شود. مثلا زمانی را در نظر بگیرید که افزایش قیمت یک ارز دیجیتال به بازار انرژی بخشیده است. این موضوع احساسات مثبت را برانگیخته است.

2.تحلیل هیجانی یا لحن:

در این مورد هیجان موجود در متن بررسی می‌شود. یعنی تمرکز تحلیل بر روی هیجاناتی از قبیل غم، شادی یا عصبانیت معامله گران است. مثلا وقتی می‌گویند رشد فلان ارز دیجیتال در بازار دیوانه کننده است، هیجان و افزایش علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3.تحلیل احساس جنبی:

در این مورد احساسات افراد درباره یک موضوع مشخص مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. این تحلیل در اکثر مواقع احساسات در مورد آینده یک ارز دیجیتال را نشان می‌دهد.

نکته: در همه این سه نوع تحلیل به دست آوردن اطلاعاتی نظیر ذهنیت، کنایه‌ها، علاقه‌مندی، گرامر بد، واکنش منفی و… روی الگوریتم های پردازش زبان تاثیر می‌گذارد.

ابزارهای تحلیل احساسات بیت کوین

ابزارهای تحلیل بازار بیت کوین به خوبی می‌توانند با تشخیص روند صعودی و نرولی بازار، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را برای تصمیم‌گیری‌های درست در این بازار راهنمایی کنند؛ البته به این شرط که به خوبی از آنها استفاده شود. برای تحلیل سنتیمانتال بیت کوین می‌توان 3 ابزار مهم را معرفی کرد که عبارتند از:

شاخص ترس و طمع

این شاخص یکی از پرکاربردترین ابزار تحلیل سنتیمنتال در بازار ارزهای دیجیتال است که به وسیله تیم Alternative.me برای اندازه‌گیری احساسات طراحی و راه‌اندازی شده است. این شاخص با اعدادی از صفر تا صد نشان داده می‌شود که گویای ترس یا طمع سرمایه گذاران است. در این شاخص عدد کمتر نشان دهنده ترس و عدد بیشتر گویای طمع در بازار است.

نکته: از نتایج به دست آمده توسط این شاخص به این صورت استفاده می‌شود که شاخص ترس زمان خوبی برای خرید را نشان می‌دهد. شاخص طمع هم می‌گوید که زمان مناسبی برای فروش سهام است.

شاخص صعودی و نزولی

از این شاخص در شبکه های اجتماعی استفاده می‌شود. در واقع مکالمات توییتر، ردیت و بیت کوین تاک که درباره صعود یا نزول بیت کوین است به وسیله این شاخص مورد تحلیل بررسی قرار می‌گیرد.

شاخص صعودی و نزولی با عددی بین صفر تا یک نشان داده می‌شود. مکالمات شبکه های اجتماعی با این شاخص بررسی شده و 93 نوع احساس مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت چنانچه عدد به دست آمده توسط این شاخص کم و نزدیک به صفر باشد یعنی روند نزولی است و عدد نزدیک به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

نکته: استفاده از این شاخص به این صورت است که در زمان بالا رفتن شاخص صعودی و نزولی باید نسبت به خرید بیت کوین اقدام کرد و کم شدن آن نیز زمان فروش بیت کوین را اطلاع می‌دهد.

شاخص احساسی بیت کوین

این شاخص را Bitts Analytics توسعه داده است که احساس سرمایه‌گذاران را آنالیز می‌کند. در اصل این شاخص باتوجه به تعداد پست‌هایی که بیت کوین را در شبکه های اجتماعی تگ کرده اند به دست می‌آید.

برای استفاده از این شاخص باید از اطلاعات به دست آمده یک نمودار نمایش داده شود. چنانچه خط شاخص روی نمودار افت کند، شاخص قیمت نزولی است و چنانچه خط شاخص احساسی بالا برود، احساس صعودی بازار را نشان می‌دهد.

با استفاده از ابزارهای تحلیل سنتیمانتال چطور می‌توان بیت کوین را معامله کرد؟

نباید این واقعیت را فراموش کنید که تغییر و تحولات بازار همیشه هم از احساسات سرمایه‌گذاران تبعیت نمی‌کند. ممکن است نتایج شاخص‌های احساسیات یا سنتیمنتیک نشان دهد که اکنون برای انجام معامله و خرید یا فروش یک ارز زمان مناسبی است؛ اما در همان موقع شاهد سقوط ناگهانی قیمت ارز باشیم. بنابراین همواره باید همه جوانب را در نظر گرفت و اینکه تنها با انتخاب و تکیه بر یک شاخص وارد ترید شویم، سرمایه را تهدید می‌کند.

نتیجه گیری

در این مطلب با تحلیل احساسات (تحلیل سنتیمانتال) و سه شاخص تاثیرگذار در ترید ارز دیجیتال و بیت کوین آشنا شدیم. متوجه شدیم که با استناد بر نتایج به دست آمده توسط شاخص ترس و طمع، شاخص بازار صعودی و نزولی و شاخص احساسی بیت کوین می‌توان تا حدودی زمان مناسب برای انجام ترید را شناسایی کرد.

اما از انجا که تغییرات در بازار رمز ارزها همیشه هم قابل پیش‌بینی نیست، ممکن است برخلاف نتایج به دست آمده توسط شاخص‌ها شاهد تغییر روند بازار باشیم. به همین دلیل بهتر است در کنار شاخص‌های تحلیل احساسات از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال نیز استفاده شود. استفاده از این اندیکاتورها برای ورود مطمئن به ترید و کسب موفقیت ضروری است.

معرفی انواع تحلیل تکنیکال با محوریت پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین و دشوارترین تحلیل ها در بازارهای مالی است، پس از اینکه پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین توانست سقف های قیمتی خود را یکی پس از دیگری جابجا کند، توجهات تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ مردم دنیا به بازار کریپتوکارنسی جلب شد، اما بازارهای مالی برای سود دادن متوالی به شما به وجود نیامده اند، لذا برای دوام و بقا در این بازار باید مهارت های زیادی را به دانش خود اضافه کنید.

تحلیل پرایس اکشن در بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی دنیا با استفاده از 3 تحلیل قابلیت پیش بینی دارند:

• پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از تحلیل فاندامنتال
• پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از تحلیل تکنیکال
• پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از تحلیل سنتیمنتال

هنگامی که شما به عنوان تریدر وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اید و صرفا با استفاده از اخبار مربوط به این بازار تحلیل کرده و با شنیدن خبری مهم رمز ارزهای خود را فروخته یا خریداری می کنید، در واقع در حال استفاده از تحلیل فاندامنتال هستید.

اما زمانی که شما به سطح مناسبی از دانش در بازار ارزهای دیجیتال رسیده باشید، و با استفاده از ابزار نقاطی را برای خروج و ورود به بازار مشخص می کنید، در واقع از تحلیل تکنیکال استفاده کرده اید.

احتمالا این آمار را شنیده اید که تنها 5 الی 10 درصد از معامله گران می توانند سودهای خوبی از بازارهای مالی بگیرند، به نظر شما یعنی 90 الی 95 درصد تریدرها تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال را بلد نیستند؟

مهم ترین بخش از تحلیل، روانشناسی بازار است، اینکه چطور تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ بتوانید احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید، رمز موفقیت شما در بازار ارزهای دیجیتال است؛ فومو و انتقام از بازار دو نمونه از مهم ترین مباحثی است که در روانشناسی بازار باید به آن توجه ویژه داشت، فومو یا ترس از دست دادن، حالتی روانی است که به عنوان تریدر احساس می کنید از سود بازار جامانده اید، و یک رمز ارز را در سقف قیمتی به امید اینکه قیمت آن بالاتر می رود می خرید، اما قیمت به یک سطح مقاومتی سنگین برخورد می کند و شما با یک حجم عظیم از زیان مواجه می شوید.

زمانی که شما با یک زیان از معامله خارج می شوید، حجم معاملات خود را افزایش می دهید برای اینکه با بالا رفتن درصد کمی از قیمت رمز ارز مورد نظر، ضرر معاملات قبلی خود را جبران کنید، اما به علت اینکه شما بدون هیچ تحلیل خاصی وارد معامله شده اید، امکان ضرر شما بیش از بیش خواهد شد، به این نوع از معاملات به اصطلاح، انتقام از بازار می گویند، برای کنترل احساسات و راه های مقابله با آن باید آموزش های منحصر به فردی را مشاهده کنید، لذا بهترین دوره ارز دیجیتال می تواند به شما برای رسیدن به سودهای بزرگ بازار کمک کند.

بهترین تحلیل تکنیکال کدام است؟

بسیار از معامله گران روش های متفاوت معامله گری را برای خود استفاده می کنند، می توان گفت اکثریت تریدرها یک نوع از روش معاملاتی خاص خود را خلق می کنند و از آن برای سود گرفتن از بازار ارزهای دیجیتال استفاده می کنند، بعضی ها تنها از تحلیل تکنیکال به روش کلاسیک استفاده می کنند، اما می توان گفت جامعه آماری بیشتری از فعالان بازار ارزهای دیجیتال از تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن روشی از تحلیل است که شما بدون استفاده از ابزار می توانید با دیدن نمودار رمز ارز مورد نظر خود، آینده بازار را پیش بینی کنید؛ برای همین گذراندن بهترین دوره پرایس اکشن یکی از مهم ترین هدف هایی است که باید برای آن زمان بگذارید، چرا که این روش با سرمایه شما سروکار دارد و در صورت نبود آموزش مناسب به احتمال زیاد شما باید با سرمایه خود خداحافظی کنید.

مهم ترین نکات برای نوسان گیری در پرایس اکشن

در کنار هودل کردن ارزهای دیجیتال نوسان گیری هم از محبوبیت بالایی برخوردار است، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است اما این لغت در بازار ارزهای دیجیتال به معنی ذخیره و نگهداری رمز ارزی است که به یک سود مناسبی از بازار ارزهای دیجیتال برسد؛ شاید حسادت کنید به اولین نفراتی که بیت کوین را هودل کردند، چرا که بیت کوین زمانی که توجهات جامعه را به خود جلب کرد در سال 2013 بود که در آن زمان تنها 1000 دلار ارزش قیمتی داشت؛ اما نوسان گیری یکی از پر استرس ترین روش های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است، چرا که زمانی شما از نوسان گیری استفاده می کنید، که تایم فریم نمودار خود را پایین بیاورید، در این صورت هیجانات بازار را به وضوح می توانید مشاهده کنید؛ اما چرا نوسان گیری با وجود این میزان زیاد از هیجانات و استرس طرفداران زیادی دارد؟

اهرم های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال

علاوه بر معاملات SPOT نوعی معاملات دیگر نیز به اسم معاملات فیوچرز وجود دارد، که یکی از پر ریسک ترین ویژگی های بازار ارزهای دیجیتال است، شما می توانید با چند برابر پول خود وارد معامله شوید و از آن سود بگیرید، اما بالطبع در صورتی که در این معامله ضرر کنید، ضرر شما ضرب به تعداد اهرم های شما خواهد شد؛ لذا دلیل اصلی محبوبیت بالای نوسان گیری در بازار ارزهای دیجیتال وجود اهرم های معاملاتی در بازار کریپتوکارنسی است.

شناخت بهترین نقاط برای ورود به یک معامله

نواحی PRZ یکی از مهم ترین نواحی موجود در تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ داخل یک چارت است، در صورت یافتن این نواحی به طور صحیح، می توانید انتظار این را داشته باشید که قیمت در صورت رسیدن به این نواحی برخواهد گشت، بنابراین زمانی که قیمت با شیب کم به این ناحیه برخورد کرد شما می توانید با رعایت کردن حد ضرر، معاملات خود را در جهت حرکت قیمت باز کنید، برای مثال در صورتی که قیمت در حال رسیدن به 100 دلار بود، و در این ناحیه نیز یک PRZ هم وجود داشته باشد، می توانید معاملات short (سود از ریزش بازار) بگیرید.

دوره ارز دیجیتال و دوره پرایس اکشن علیرضا محرابی

به احتمال زیاد تا الان اهمیت بالای این مدل از تحلیل را درک کرده اید، یکی از بهترین اساتید ارزهای دیجیتال که می تواند به شما در جهت رسیدن به موفقیت مالی کمک بسیار شایانی بخصوص در مبحث معاملات اهرمی کند، علیرضا محرابی است.

بازار مالی ارزهای دیجیتال به یکی از پرسودترین بازارهای مالی تبدیل شده است که توانسته کاربران زیادی از سراسر دنیا را به خود جذب کند، اما برای ورود به این بازار نیاز به آموزش های بسیار مهمی دارید، چرا که نبود آموزش می تواند شما را تبدیل به یک فرد مال باخته کند

هشدار! این مطلب صرفا برای آشنایی شما با کسب‌وکار مهمان منتشر شده است و سایت چطور هیچ مسئولیتی را در رابطه با آن نمی‌پذیرد. اطلاعات بیشتر

آموزش کار با تریدینگ ویو(tradingview)

بازار مالی ارزهای دیجیتال به یکی از پرسودترین بازارهای مالی در دنیا تبدیل شده است، بازاری که به صورت 24 ساعته فعال می باشد و شما می توانید با استفاده از تحلیل های خود، در هر ساعت از شبانه روز به خرید و فروش و انجام معامله بپردازید؛ اما برای تحلیل درست بازار ارزهای دیجیتال نیاز به آموزش کار با تریدینگ ویو دارید، یک وب سایت عالی برای پیش بینی روند ارزهای دیجیتال؛ برای بررسی دقیق این وب سایت و آشنایی با مهم ترین ابزارهای تریدینگ ویو تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

آشنایی با ارزهای دیجیتال

ساتوشی ناکاموتو خالق پادشاه ارزهای دیجیتال یعنی بیت کوین، فردی ناشناس است که تاکنون هیچ شخصی در دنیا از وجود او اطلاعی ندارد، ساتوشی ناکاموتو با وجود گمنام بودن، از محبوبیت بالایی در دنیا برخوردار است، شروع توجهات به بیت کوین نیز از سال 2013 شروع شد، زمانی که قیمت هر واحد از اولین کوین بازار کریپتوکارنسی - cryptocurrency به رقم 1000 دلار رسید، قابل ذکر است که اولین پرداخت بیت کوین، برای خرید 2 عدد پیتزا بوده است، برای خرید این 2 پیتزا 10000 واحد از ارز دیجیتال بیت کوین صرف شده است.

تحلیل ارزهای دیجیتال به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

• تحلیل تکنیکال
• تحلیل سنتیمنتال (روانشناسی بازار)

زمانی که شما با استفاده از خبرهای پیرامون بازار ارزهای دیجیتال یک رمز ارز را تحلیل می کنید و این تفکر را دارید که این خبر مثبت بوده و باعث افزایش تقاضا برای آن ارز می شود، در واقع یک نوع تحلیل فاندامنتال انجام داده اید اما زمانی که شما با استفاده از ابزارها تحلیل هایی را در نمودار انجام می دهید و حمایت مقاومت های مهم یک رمز ارز را در ناحیه PRZ (زون های حمایتی و مقاومتی) پیدا می کنید، در واقع تحلیل تکنیکال انجام داده اید؛ تعریف های متفاوتی از محدوده زون در تحلیل های تکنیکال وجود دارد، برای مثال در محدوده قیمت در پرایس اکشن RTM زون های دست نخورده یا FRESH را آموزش می دهد.

اما مهم ترین بخش از موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال، شناخت روانشناسی بازار است، شاید باور غلطی داشته باشید که در صورت انجام تعداد معاملات بالا می توانید سودهای چند صد درصدی را کسب کنید اما در واقع یک تریدر یا معامله گر بیشترین وقت خالی را در میان دیگر شغل ها دارد، به عنوان یک تریدر باید منتظر شکار بمانید و در بهترین موقعیت وارد بازار شوید و سود خود را از بازار بگیرید.

آموزش کار با تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال

برای ورود به وب سایت تریدینگ ویو، تنها کافیست بر روی لینک Tradingview کلیک کنید! لازم به ذکر است قبل از شروع کار با این وب سایت باید در آن ثبت نام کنید؛ (ثبت نام در این سایت رایگان است). از تریدینگ ویو برای تحلیل ها و پیش بینی روند بازار به وسیله تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

کار با تریدینگ ویو - استفاده از ابزارها

شاید با دیدن این صفحه فکر کنید، درک این وب سایت کار دشواری است اما در واقع کار کردن با تریدینگ ویو بسیار جذاب و دوست داشتنی است! در صورتی که نور سفید چشمان شما را اذیت می کند می توانید با استفاده از گزینه سه خط در بالا سمت راست وب سایت حالت Dark color theme را فعال کنید. در نوار عمودی این سایت ابزارهای مورد استفاده برای شما را همچون برنامه فتوشاپ می توانید مشاهده کنید، در سمت راست این صفحه نیز می توانید قیمت لحظه ای وب سایت را ملاحظه کنید اما در نوار افقی بالا وب سایت می توانید تایم فریم و اندیکاتورها را تغییر دهید.

کار با تریدینگ ویو - بهترین تایم فریم

انتخاب تایم فریم متناسب با استراتژی معاملاتی شما تغییر می کند اما برای تحلیل ابتدا بهتر است از تایم فریم بزرگ تر شروع کنید و تحلیل خود را در تایم فریم های کوچک تر نیز بررسی کنید، از پایین سمت راست نیز می توانید گزینه log را برای متناسب بودن نمودار با تحلیل خود انتخاب کنید؛ نمودارهای پایین چارت که به صورت ستون های قرمز و سبز به نمایش در آمده است، حجم معاملات ورودی و خروجی به ارز دیجیتال مدنظر شماست، حجم معاملات یکی از گزینه های اصلی برای بررسی آن در تحلیل خود است که باید به آن توجه بسیار ویژه ای کنید.

آموزش کار با تریدینگ ویو - نحوه ترسیم ترندلاین

یکی از پراستفاده ترین ابزارهای تریدینگ ویو ترندلاین است، استفاده از این ابزار می تواند شما را به سودهای بسیار زیادی برساند، وصل کردن قله ها به یکدیگر و یا وصل کردن دره ها به هم دیگر می تواند نواحی مقاومت و حمایت های داینامیک خوبی را به شما دهد؛ به طور کلی در بازارهای مالی دو نوع حمایت استاتیک و داینامیک وجود دارد، به مناطق ثابتی که قیمت با نزدیک شدن به آن واکنش نشان می دهد، حمایت یا مقاومت استاتیک نام دارد؛ اما زمانی که از ترندلاین استفاده می کنید و ادامه روند رمز ارز مورد نظر خود را پیش بینی می کنید در واقع سقف و کف های داینامیک را بدست می آورید؛ ابزارهایی که استفاده بیشتری را در بین معامله گران دارند را در تصویر بالا با ستاره مشخص شده است.

استفاده از ابزارهای ترندلاین در تریدینگ ویو

استفاده از ابزار ترندلاین را در تصویر با رنگ نارنجی می توانید ببیند، همان طور که در تصویر مشخص است، کف ها به یکدیگر متصل است، در صورت امتداد این خط می توانید محدوده های مهم پیش رو را پیش بینی کنید، چرا که قیمت زمانی که به این خط برخورد کرده است خلاف جهت برگشته است، به همین دلیل می تواند به اعتبار این خط اطمینان بالایی کرد، Horizon tal line نیز یک خط افقی را برای شما بر روی چارت رسم می کند(در پرایس اکشن RTM به این خط، خط SR می گویند)، این خط برای نقطه زنی در معاملات فیوچرز (اهرم های معاملاتی) استفاده می کند؛ در این نوع معاملات شما با پولی بیش تر از آورده خود معامله می کنید و در صورت سود کردن، سود شما نیز چند برابر می شود.

قابل ذکر است در این روش شما می توانید با استفاده از معاملات فیوچرز از ریزش معاملات نیز سود دریافت کنید، نکته مهم تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ در مورد این نوع معاملات این است که به طور متوسط هر 8 ساعت کارمزدی از شما کسر خواهد شد؛ در صورت ضرر نیز، ضرر شما ضرب به تعداد اهرمی که قرارداده اید خواهد شد؛ Regression trend نیز همان طور که در تصویر مشخص است، به شما یک خط میانی و یک خط برای سقف ها و یک خط برای کف ها را در اختبار شما قرار می دهد، که قیمت با هربار برخورد به سقف یا کف این خطوط برگشته و از ادامه روند منصرف شده است، این ابزار هم در معاملات فیوچرز استفاده زیادی دارد، برای رسم این ابزار باید یک نقطه را در کف و یک نقطه را در سقف انتخاب کنید (برعکس این جمله نیز قابل اجراست.)

نکته قابل توجه این است که با استفاده از ترندلاین می توانید سرمایه گذاری های بلند مدت (هودل کردن) انجام دهید، هودل در لغت به معنی نگه داشتن است. در بازارهای مالی ارزهای دیجیتال به معنی نگه داشتن ارز دیجیتال مدنظر تا زمانی که به سود خوبی برسد؛ تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ هودل کردن یکی از بهترین استراتژی های مورد استفاده در بین معامله گران بازارهای مالیست.

آموزش کار با تریدینگ ویو - کانال های پر سود

یکی از مهم ترین ابزارها برای پیش بینی روند ارز دیجیتال مورد نظر شما، استفاده از کانال است، این کانال از سه خط ترندلاین تشکیل شده است، برای رسم کانال ابتدا باید کف های بالاتر از یکدیگر را شناسایی کنید و با اتصال آن ها خط دوم را به سقف های بالاتر متصل کنید، زمانی که این اتصالات را انجام می دهید یک خط چین، این کانال را به دو قسمت مساوی تقسیم میکند، همانطور که می بینید قیمت هرگاه به خط های رسم شده در تصویر بالا برخورد می کند، برگشته و از ادامه روند منصرف می شود، در صورت تشخیص درست نواحی داینامیک می توانید وارد پوزیشن های فیوچرزی شوید.

محدوده یا زون در تریدینگ ویو

زون ها محدوده های حمایتی یا مقاومتی در نمودار هستند که از اعتبار بیشتری نسبط به خط افقی Horizontal line برخوردارند، این محدوده ها در واقع نواحی استاتیک هستند که قیمت هرگاه به آن ها برخورد کرده است از ادامه روند منصرف شده و جهت خود را تغییر داده است، با استفاده از کانال نیز می توانید زونی با نقاط داینامیک را رسم کنید، طبق نظرات تریدرها، معامله نکردن در محدوده زون ها یک نکته کلیدی است.

فیبوناچی در تریدینگ ویو

فیبوناچی دو نقطه ای (Retracement) و فیبوناچی سه نقطه ای (Extension) دو ابزار بسیار مهم برای پیش بینی اهداف آینده است، برای استفاده از فیبوناچی دو نقطه ای، اگر می خواهید پیش بینی کنید قیمت تا کجا پیشروی می کند، نقطه اول را در یک موج قبلی قرار دهید و نقطه دوم را در اتمام موج فعلی بگذارید؛ در فیبوناچی سه نقطه ای نیز باید همین کار را انجام دهید با این تفاوت که از یک موج قبل تر این کار را انجام دهید. این خطوط خط هایی فرضی هستند که قیمت با برخورد به آن ها واکنش نشان می دهد، قابل ذکر است اعداد 618 در فیبوناچی از قدرت بیشتری برخوردار است.

آموزش کار با تریدینگ ویو -استفاده از اندیکاتورها

یکی دیگر از ابزارهایی که می تواند به شما در نمودارها برای پیش بینی ادامه روند کمک کند، اندیکاتورها هستند، اندیکاتورها می توانند محدوده حمایتی و مقاومتی خوبی را برای شما به نمایش بگذارند، RSI، MAC دو اندیکاتور پر استفاده هستند که می توان استراتژِی واگرایی را از آن استفاده کرد؛ با کلیک بر روی گزینه Indicators می توانید با تایپ نام آن، اندیکاتور مدنظر خود را به نمودار اضافه کنید. قسمت جذاب Compare می تواند به شما نمودار دیگر رمز ارزها را به شما نشان دهد، با کلیک بر روی این گزینه می توانید چارت فعلی رمز ارز خود را با چارت ارز دیجیتال دیگری مقایسه کنید.

واچ لیست ارزهای دیجیتال در تریدینگ ویو

در صورتی که تحلیل های خود را در یک ارز دیجیتال در صرافی خاص پیش برده اید، می توانید آن ها را با اضافه کردن در بخش واچ لیست، در سمت راست تریدینگ ویو برای همیشه داشته باشید، برای این کار کافی است تنها با کلیک بر روی گزینه + در بالا و سمت راست تصویر رمز ارز خود را انتخاب کنید.

شما به عنوان یک تریدر باید از این وب سایت استفاده کنید، هر شخص می تواند تحلیل های متفاوتی از ارز دیجیتال کاردانو (ADA) و یا بایننس کوین (BNB) داشته باشد لذا برای این تحلیل تکنیکال خود می تواند از این وب سایت استفاده کند.