نمودار تحلیل تکنیکال دسنترالند
تحلیل تکنیکال یکی از ابزار های متعددی است که در اختیار تریدرها قرار دارد. تحلیل تکنیکال، تاریخچه و سوابق یک کوین خاص همراه با نمودار های قیمت و حجم معاملاتش را بررسی می کند. آنچه که برای تحلیل تکنیکال دسنترالند یا هر رمز ارز دیگری لازم است، شناخت ایده های محوری تئوری Dow است. همچنین شناخت روند های صعودی و نزولی بازار که گاها روندی در بازار وجود ندارد و قیمت، داخل کانالی خاص جلو و عقب می رود. لازم به ذکر است خرید رمز ارز از صرافی های مختلف، ممکن است با قیمت های متفاوتی انجام شود.
با توجه به اینکه این تحلیل تکنیکال و مشاهده نمودار و قیمت لحظه ای دسنترالند بازتابی از ابزار تکنیکال سایت تریدینگ ویوو است، مسئولیت استفاده از آن به عهده کاربران می باشد. ارز جدید مسئولیت و پیشنهادی در قبال استفاده یا وقوع این تحلیل ندارد.
آموزش استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال دسنترالند
برای استفاده از نمودار عقربه ای تحلیل تکنیکال دسنترالند، کافی است از بالای نمودار، بازه زمانی (تایم فریم) مورد نظر خود را انتخاب کنید. مثلا 1 Minute (یک دقیقه ای)، 1 Hour (یک ساعته) یا 1 Month (یک ماهه). سپس در زیر نمودار نتیجه تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این نتیجه 5 حالت دارد:
- Buy: پیشنهاد به خرید
- Sell: پیشنهاد به فروش
- Neutral: پیشنهاد به نگهداری
- Strong Buy: پیشنهاد اکید به خرید
- Strong Sell: پیشنهاد اکید به فروش
برای مثال اگر شما بازه زمانی 1 روزه (1 Day) را انتخاب کنید و نتیجه تحلیل تکنیکال Buy (پیشنهاد به خرید) باشد، به این معنی است که از نظر اندیکاتورهای تکنیکال، قیمت این رمزارز پس از 1 روز (24 ساعت دیگر) از قیمت فعلی بیشتر خواهد بود. بنابراین پیشنهاد تحلیل تکنیکال، خرید است.
آموزش تحلیل تکنیکال قیمت دسنترالند
نمودار تکنیکال دسنترالند
دسنترالند چیست؟
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.
فیپیران (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران) چیست؟
تاکید تحلیلگران بازار بورس، همواره بر یادگیری مهارت‌های بورسی و روشهای تحلیلی است اما در این میان ابزارها و سامانه‌هایی برای کمک به ارائه نمودار بازه زمانی معامله‌گران و کوتاه کردن مسیر تحلیل وجود دارند که سایت فیپیران یکی از بهترین گزینه‌های مورد تایید در این زمینه است. بنابراین در ادامه این مطلب می‌آموزیم که فیپیران (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران) چیست؟ و چگونه می‌توان از اطلاعات آن استفاده کرد.
فیپیران (Fipiran) چیست؟
فیپیران (Fipiran) یا مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، یكی از واحدهای شركت مدیریت فناوری بورس تهران به حساب می‌آید. فیپیران یکی از کاربردی‌ترین سایت‌های ارائه‌دهنده اطلاعات شرکت‌های بورسی، فرابورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که داده‌های مالی بازار سرمایه را جمع‌آوری میکند و سپس با انجام پردازش روی آنها، اطلاعاتی جامع و کامل در قالب نمودار و جدول ارائه می‌دهد.
البته ارائه اطلاعات شرکت‌های بورسی، سال‌هاست که از طریق سایت‌های وابسته سازمان بورس و اوراق بهادار مانند: سایت کدال، tsetmc و… انجام می‌شود. اطلاعات این سایت‌ها بسیار دقیق و موثق هستند و به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند. اما مشکل در عدم ارائه جمع‌بندی توسط آنها است.
حال سایت فیپیران این مشکل را حل کرده است و با بهره‌گیری از کارشناسان مالی خبره بازار سرمایه و تحلیلگران بورسی، تک تک داده‌ها را جمع‌آوری و دسته‌بندی میکند و با انجام تجزیه و تحلیل‌های مختلف، نتایجی را بنا به نیاز کاربران در اختیار آنها می‌گذارد.
تفاوت سایت فیپیران با دیگر سایت‌های بورسی
تفاوت سایت فیپیران با دیگر سایت‌های بورسی در نوع ارائه اطلاعات است. به عبارت دیگر مابقی سایت‌ها اطلاعات خام را منتشر میکنند، اما فیپیران با انجام انواع تحلیل‌ها، اطلاعات کاربردی در اختیار سهامداران می‌گذارد.
مثلا سایت کدال تمام صورت‌های ارائه نمودار بازه زمانی مالی شرکت‌ها، افزایش سرمایه‌ها، تشکیل مجمع‌های عمومی عادی و فوق‌العاده و… را با جزئیات کامل نماد منتشر میکند. سایت tsetmc قیمت لحظه‌ای سهم، شاخص کل، میزان معاملات حقیقی و حقوقی نماد و… را با جزئیات ریز در اختیار افراد می‌گذارد اما برای کل این اطلاعات هیچ جمع‌بندی وجود ندارد و سرمایه‌گذار نیاز به یادگیری روش‌هایی چون تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، فیلتر نویسی در بورس و… دارد، تا بتواند به جمع‌بندی اطلاعات و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری خود بپردازد.
حال سایت فیپیران این جمع‌بندی را انجام می‌دهد و علاوه بر این که نتایج را به انتخاب کاربر و با توجه به نیاز او منتشر میکند، بلکه برای درک ساده‌تر، نمودارها و جداول را نیز برای نمایش نتایج به کار می‌گیرد. مثلا شما میتوانید به مقایسه بازدهی چند صندوق دلخواه در قالب نمودار بپردازید یا چند سهم را انتخاب و در بازه زمانی مشخص مسیر حرکت آنها را روی نمودار مشاهده کنید. تفاوت اصلی سایت فیپیران با دیگر سایت‌های بورسی دقیقا همین نوع ارائه نتایج است.
بخش‌های سایت فیپیران
از آن جایی که سایت فیپیران مختص بازار بورس نیست، شما برای مشاهده اطلاعات مد نظر، باید به بخش مربوط به آن بازار مراجعه کنید. بخش‌های سایت فیپیران (Fipiran) به شرح زیر است:
- صفحه اصلی سایت فیپیران: نمودار شاخص بازار بورس، نمودار شاخص بازار فرابورس
- بازار: بورس، فرابورس، شاخص‌ها و صنایع، صنایع (نمودارها)
- اطلاعات کدال: اطلاعیه‌ها، پردازش‌ها
- صندوق‌ها: اطلاعات صندوق‌ها، مقایسه صندوق‌ها، گزارشات
- ابزارهای تحلیل: نمودارها، مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها
- خدمات اطلاعاتی: صندوق‌ها، شاخص‌ها، شرکت‌ها، اطلاعات مالی
صفحه اصلی سایت فیپیران
صفحه اصلی سایت فیپیران (Fipiran) از دو بخش مهم تشکیل شده است: «نمودار شاخص بازار بورس» و «نمودار شاخص بازار فرابورس»؛ این دو بخش در عین سادگی اطلاعات کاربردی را در اختیار سرمایه‌گذاران می‌گذارند.
نتایج در دو نمودار، حاصل پردازش سه ماهه بازار هستند. با حرکت موس روی نمودار، شاخص آن روز خاص را مشاهده می‌کنید و با کلیک روی عبارت «مشاهده آمار»، جداول آماری شامل: بیشترین ارزش معامله، بیشترین حجم معامله، بیشترین تعداد معامله، بیشترین افزایش قیمت، بیشترین کاهش قیمت، بیشترین و کمترین نسبت P/E همان روز به نمایش در می‌آیند (جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید مقاله: نسبت P/E چیست؟ را مطالعه کنید).
دو تصویر زیر نمودار شاخص بازار بورس و فرابورس مربوط به دوره سه ماهه (1 بهمن 1399 لغایت 1 اردیبهشت 1400) را نشان می‌دهند.
منوی بازار سایت فیپیران
منوی بازار سایت فیپیران (Fipiran) شامل چهار بخش: بورس، فرابورس، شاخص‌ها و صنایع، صنایع (نمودارها) است. گزینه اول منوی بازار سایت فیپیران مربوط به معاملات سهام بورس است. با ورود به این بخش جدولی متشکل از سهم‌های مورد معامله در روز جاری در بازار بورس را مشاهده می‌کنید. اطلاعات این جدول شامل: نماد، قیمت پایانی، تعداد، حجم، نسبت جاری، نسبت بدهی و… می‌شود. با کلیک روی هر گزینه، جدول بر اساس آن مرتب خواهد شد. مثلا در تصویر زیر اطلاعات جدول بر اساس ستون سوم (بیشتر درصد تغییر قیمت) مرتب شده‌اند.
گزینه دوم منوی بازار سایت فیپیران مربوط به حق تقدم بورس است و اطلاعات حق تقدم‌های مورد معامله روز جاری در بازار بورس را نشان می‌دهد. اطلاعات این جدول هم قابلیت مرتب‌سازی بر اساس معیارهای مختلفی مانند: قیمت، درصد تغییر قیمت، تعداد، حجم و…
را دارد. در تصویر زیر حق تقدم‌ها بر اساس قیمت مرتب شده‌اند.
گزینه سوم منوی بازار سایت فیپیران مربوط به اوراق مشارکت بورس است و اطلاعات اوراق مشارکت‌های مورد معامله روز جاری در بازار بورس را نشان می‌دهد. در جدول اوراق مشارکت هم، موارد جداول قبلی صدق میکند.
آخرین گزینه منوی بازار سایت فیپیران مربوط به آمار و اطلاعات بورس تهران در روز جاری است. با کلیک روی این گزینه، شما به همان بخشی هدایت می‌شوید که در صفحه نخست با کلیک روی عبارت «نمودار شاخص بازار بورس» مشاهده کردید.
منوی اطلاعات کدال سایت فیپیران
منوی اطلاعات کدال سایت فیپیران (Fipiran) شامل دو بخش اطلاعیه‌ها، پردازش‌ها است. در بخش اطلاعیه‌ها، صورت مالی درآمد هر سهم و آخرین اطلاعیه مجامع شرکت‌ها قابل مشاهده هستند. این جداول به صورت پیش‌فرض به ترتیب تاریخ انتشار مرتب شده‌اند. تصویر زیر نمونه‌ای از اطلاعیه مجامع شرکت‌ها است.
بخش پردازش‌ها از منوی اطلاعات کدال سایت فیپیران، یکی از بهترین و کاربردی‌ترین قسمت‌های سایت و شامل سه جدول زیر است:
- نسبت‌های مالی: نسبت‌های مالی که بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشره شرکت‌ها محاسبه می‌شوند.
- رشد سود: لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آنها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل صعود داشته است.
- نزول سود: لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آنها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل نزول داشتهاست.
با استفاده از این جداول شما بدون مراجعه به سایت کدال و بررسی اطلاعات هر شرکت به صورت مجزا، میتوانید رشد یا نزول قیمت سهام مد نظرتان را بررسی کنید و درباره آن تصمیم بگیرید.
منوی صندوق‌ها در سایت فیپیران
منوی صندوق‌ها در سایت فیپیران (Fipiran) یکی از بهترین مراجع برای مقایسه صندوق‌ها با یکدیگر است. بخش اول این منو، اطلاعات صندوق‌ها نام دارد. که در آن لیست کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری همراه با آدرس سایت، نام مدیر و… درج شده است. هر صندوق معتبری حتما در این لیست وجود دارد و در غیر اینصورت صندوق دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نیست.
میانگین بازده صندوق روزانه شامل گزارشی از سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها (مثل: وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت) و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات است. تصویر زیر نمونه‌ای از میانگین بازده روزانه صندوق را در فیپیران نشان می‌دهد.
در ادامه دو گزینه دیگر برای مشاهده گزارش ماهانه عمکلرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و درجه‌بندی عملکرد صندوق‌ها در بازه زمانی 1 ساله، 3 ساله و 5 ساله ارائه می‌شود.
بخش دوم منوی صندوق‌ها در سایت فیپیران (Fipiran)، مقایسه صندوق‌ها نام دارد. این بخش شامل 8 گزینه: صندوق در سهام، صندوق مختلط، صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوق بازارگردانی، صندوق جسورانه، صندوق طلا، صندوق زمین و ساختمان و پروژه است و همانطور که از نام آن پیداست، صندوق‌های یک گروه خاص را با هم مقایسه میکند.
جدول زیر مقایسه 4 صندوق طلا را که بر اساس میزان بازدهی سالانه مرتب شده‌اند نشان می‌دهد.
بخش آخر منوی صندوق‌ها در سایت فیپیران (Fipiran)، گزارشات نام دارد. در این بخش دو گزینه: لیست صندوق‌ها و تاریخچه NAV ، اطلاعاتی را در قالب فایل اکسل در اختیار شما می‌گذارند. اما گزینه: نمودار تعاملی شاخص-صندوق، از دیگر بخش‌های پرطرفدار فیپیران است. در این قسمت شما میتوانید تا 10 صندوق را انتخاب و نمودار روند NAVو دیگر شاخص‌های آنها را در بازه زمانی مد نظر با یکدیگر مقایسه کنید.
در تصویر زیر سه صندوق انتخاب و نمودار روند NAVآنها در بازه زمانی یک ساله با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
منوی ابزارهای تحلیل سایت فیپیران
منوی ابزارهای تحلیل سایت فیپیران (Fipiran)، شامل دو قسمت «نمودارها» و «مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها» است. در بخش اول نمودارها که نمودار تعاملی شاخص-شرکت نام دارد، شما میتوانید با انتخاب حداکثر 10 نماد، نمودار روند و شاخص‌های مختلف آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. بخش دوم نمودارها، نمودار تعاملی شاخص-صندوق نام دارد و به شما امکان می‌دهد که با انتخاب حداکثر 10 صندوق، روند NAVو شاخص‌های مختلف آنها را با هم مقایسه کنید.
بخش مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها از منوی ابزارهای تحلیل سایت فیپیران، اطلاعات خوبی را برای تحلیلگران بنیادی فراهم میکند. در قسمت مقایسه ترازنامه شرکت‌ها، شما میتوانید تا حداکثر 5 نماد را انتخاب و سپس با تغیین سال و ارائه نمودار بازه زمانی دوره زمانی، ترازنامه آنها را با هم مقایسه کنید. در تصویر زیر سه نماد گروه خودرویی برای مقایسه ترازنامه سال 1397 و دوره 12 ماهه انتخاب شده‌اند.
قسمت مقایسه صورت سود و زیان شرکت‌ها هم صفحه‌ای مانند تصویر بالا را ارائه می‌دهد که با انتخاب نماد، دوره و سال، این بار سود و زیان شرکت‌ها با هم مقایسه خواهند شد.
منوی خدمات اطلاعاتی سایت فیپیران
منوی خدمات اطلاعاتی سایت فیپیران (Fipiran)، آخرین منو این سایت که در حقیقت شما را به بخش‌های کاربردی‌تر از منوهای قبلی هدایت میکند. در 4 قسمت این منو (صندوق‌ها، شاخص‌ها، شرکت‌ها، اطلاعات مالی) امکان ورود به بخش‌های: دریافت لیست صندوق‌های معبتر و مشاهده تاریخچه NAV آنها، تاریخچه معاملات نماد، ترازنامه، صورت‌های سود و زیان و… فراهم شده است.
سخن آخر
حال که می‌دانیم مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران) چیست و چگونه می‌توان از آن بهره گرفت، می‌توانیم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری خود از آن بهره ببریم. مطالعه آمار، اطلاعات و پردازش‌های این سایت ذهن ما را برای یادگیری دیگر مهارت‌های بورسی آماده خواهد کرد.
نمودار شمعی چیست و چه کاربردی دارد؟
این روزها که بازار بورس به یک بستر داغ برای سرمایه‌گذای مبدل شده، افراد زیادی به این بازار پا گذاشته‌اند تا به سود برسند، تعداد زیاد شرکت‌کننده در یک بستر مالی باعث می‌شود پیچیدگی آن افزایش کرده و از سویی دیگر روند شناخت بازار کمی سخت‌تر به نظر برسد.دراین شرایط چیزی به نام تحلیل به کمک معامله‌گران می‌آید تا بتوانند به‌طور متمرکز بازار را رصد کرده و آن را روانشناسی کنند.
روانشناسی بازار بورس چیست؟
قبل از اینکه سراغ مباحث برویم، بد نیست در خصوص روانشناسیِ بازار، اطلاعاتی بدست آوریم.
روانشناسی بازار به معنای شناختِ کلیِ احساس بازار و تشخیص روند نمودارها می‌باشد. «روان» در بازار به همان؛ احساس معامله‌گران نسبت به یک نماد است و «شناسی» به معنای شناخت آن احساسات.
اگر ما به‌این مبحث مسلط شویم، می‌توانیم تحلیلِ تکنیکالِ دقیق‌تری نسبت به سایرین بدست آورده و در اکثر معاملات خود، سود ارائه نمودار بازه زمانی کنیم.
نمودار شمعی چیست؟
در روزگاران قبل، ژاپنی‌ها برای معامله‌ی برنج و موفقیت در این معاملات نسخه‌ای از نمودار را به نام «برنجی» ابدا کردند تا بتوانند تحلیلی از دادوستد خود داشته باشند.
شخصی به نام «استیو نیسون» که با آنها معامله داشت، توانست به این تکنیک مسلط شده و آن را توسط دوست ژاپنی‌اش یاد بگیرد. او مدتی که در ژاپن زندگی می‌کرد، روی این نمودار مشغول شد و با آن زندگی کرد تا توانست در خصوص آن یک کتاب بنویسد.
در دهه 90 میلادی این تکنیک را برای معامله در فارکس به دوستانش پیشنهاد داد و کم کم این نمودار میان مردم گسترش یافت. هرچند هنوز خیلی از افراد، حتی در بورس خودمان! به این نمودار تسلط کافی ندارد اما در این مطلب قصد داریم بهتر از هر مرجع دیگری، این نمودار را خدمتتان ارائه دهیم.
چگونه می توان نمودار شمعی (کندل استیک) را خواند؟
با توجه به تصویر فوق، میتوانید کُلیت یک نموار شمعی را ببینید که چه‌چیزی به ما نمایش می‌دهد.
جالب است قبل از آموزش به این نکات توجه نمایید:
شمع‌ها برای هر بازه‌ی زمانی از جمله 1 روز 30 دقیقه و حتی 1 ساعت می‌توانند استفاده شوند، اما کلاً هر شمع به معنای یک معامله در بازه‌ی زمانی است که در انتهای هر نموداری این بازه درج می‌شود.
هرگاه بدنه، حال هرجایی از خط «سایه» یا «فیتیله» خود باشد، بیانگر قیمت معامله شده است، مثلاً هرچه بالاتر باشد، بیانگر بیشترین قیمت معامله شدن است.
اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد، بدنه سبز است و بلعکس قرمز خواهد بود.
بدنه‌ی بلند تعداد معامله‌ی بیشتر را در همان بازه‌ی زمانی که شمع بیانگر آن است را نشان می‌دهد و اگر بدنه کوتاه باشد به معنای تعداد معامله‌ی کمتر است.
قسمت های مختلف نمودار شمعی
با تعاریفی که در قبل داشتیم، می‌خواهیم شرایط کلی را با توجه به شرط‌هایی که پیش می‌آیند تعریف کنیم.
شمع بلندِ سبز به معنای فشار بالای خرید است چون: خرید بیشتر شده و قیمت افزایش یافته! «عرضه و تقاضا» پیش‌بینی این موارد را هم خواهیم گفت، اما فعلاً صبر کنید تا آموزش را ادامه دهیم.
شمع‌های قرمز بلند، بیانگر معامله زیاد با قیمت زیاد است، چون گفتیم؛ اندازه شمع بیانگر تعداد معامله در همان بازه‌ی زمانی شمع است و رنگ آن بیانگر نوعِ قیمت معامله شده نسبت به شمع قبلی.
حال به سایه‌های شمع دقت کنید:
سایه همان خط عمودی‌ای است که بدنه به آن وصل می‌گردد.
سایه‌ی بلند بیانگر تفاوت بالای قیمت میان معاملات است و سایه کوتاه یعنی معامله در یک رنج قیمتی تقریباً ثابت شکل گرفته.
پیش‌بینی روند نمودار شمعی
در ادامه با اشکال مختلفی ازشمع‌ها مثال‌هایی از شمع‌های بعدی یا روند کلی بازار خدمتتان ارائه می‌دهیم.
اوج های چرخان:
این نوع شمع که «اوج چرخان» خوانده می‌شود، به معنای دودلی در خریداران و فروشندگان است؛ بدنه‌ی کوچک «قرمز و سبز» بیانگر معالمه کم را نشان داده و سایه تقریباً برابر، بیانگر چالش بر سر قیمت است.
اگر این شمع‌ها در نمودار به سمت بالا حرکت کنند، بیانگر خریدار کم بوده و ممکن است شمع‌ها به سمت پایین حرکت کنند.
اگر در طول نمودار به سمت بالا حرکت کرده باشند، به معنای فروشنده‌ی کمتری بوده و ممکن است به بالا حرکت کند.
ماربوزو (Marubozu):
این نوع شمع که Marubozu خوانده می‌شود، بدون سایه است.
درصورتی که سبز باشد، بیانگر صعود در روند است چون؛ نشان می‌دهد خریداران افزایش یافته و قیمت‌ها تقریباً مساوی است.
در صورتی که قرمز باشد، بیانگر نزول است چون؛ فروشندگان بیشتر را نشان می‌دهد که عرضه‌ی بیش از تقاضا، چیزی جز نزول درپی ندارد.
به این شمع‌ها که چند مدل نیز دارند، دوجی گفته می‌شود. دوجی بیانگر تعداد معاملات کم با قیمت‌های پر نوسان است چون هیچ‌کدام بر سر قیمت توافق ندارند.
اگر بعد از Marubozu سبز رنگ، یک دوجی ایجاد شود، بیانگر کم شدن خریداران است؛ افت قیمت.
اگر بعد از Marubozu قرمز، یک دوجی ایجاد گردد، بیانگر کم شدن فروشندگان است، این یعنی افزایش شدید قیمت.
الگوی شمعی چکش (Hammer):
شمع چکشی شکل، همیشه «90 درصد» باعث معکوس شدن نمودار می‌شود.
اگر شمع قبلی، سبز باشد، روند نزول کرده و اگر قرمز باشد، روند صعود خواهد داشت چرا؟
چون؛ هنگاهی که قیمت‌ها درحال افت یا بیشتر شدن است است، چکش‌ها با سایه بلند نشان می‌دهند که قیمت‌ها به زودی با توجه به میزان قیمت قبل؛ بالا رفته یا پایین آمده و تغییری در عرضه و تقاضا رخ خواهد داد.
جدول اصلیِ دیگر شمع‌ها
تعدادی خاصی از شمع‌ها وجود دارند که تقریبا همیشه، باعث یک‌سری تغییرات در روند یا نمودار می‌شوند. یعنی پس از وجود اینها، می‌توان با اطمینان 90 درصد گفت که به‌زودی یک تغییر صعودی یا نزولی اتفاق می‌افتد.
ما برای اینکه راحت‌تر این موارد را درک کنید، ابتدا توضیحاتی دادیم تا شمع‌ها را کاملاً بشناسید و سپس با ارائه چند نمونه درک‌شان را آسان کردیم. حال میتوانید با توجه به جدول زیر، تمامیِ شمع‌هایی که باعث تغییر روند در نمودار می‌شوند را بهتر ببینید، سطرها و مثال‌هایی هم برای استفاده بهترشان درج نمودیم تا درک‌شان راحت‌تر گردد.
سخن آخر
از مطالعه شما سپاس‌گذاریم اما این موارد را در نظر داشته باشید که تحلیل نمودار، آن هم با شمع، فقط مربوط به تحلیل تکنیکال بوده و عوامل دیگری هستند که بر روی نمودارها تاثیرگذار هستند مثل: اخبار اقتصادی، اتفاقات خاص در جامعه و هزاران مورد دیگر که باعث می‌شوند خریداران یا فروشندگان تصمیم دیگری اتخاذ کنند.
اما شناخت شمع‌ها به شما زمانی کمک میکند که علاوه بر مرور اخبار و اطلاع دقیق از وضعیت بازار، مطمعن باشید که درحال حاضر هیچ‌گونه اتفاق خاصی بر روی یک سهم یا ارز چندان تغییری نخواهد گذاشت و میتوانید با اطمینان بالای 50 درصد بگویید که نمودار، با توجه به جدول فوق، این‌قدر تغییر خواهد داشت.
در چنین مواقعی، با استفاده از جدول شمع‌های بالا، میتوانید تحلیلِ دقیق‌تری داشته و بهتر از حرفه‌ای‌های بازار فعالیت کنید.
نمودار کندل استیک چیست؟
به عنوان یک تازه وارد در دنیای تجارت و سرمایه گذاری، خواندن نمودارها می تواند یک کار پرتنش برای شما باشد. دنیای سرمایه گذاری نیاز به دانش در این حوزه داشته و اتکا بر حس و براساس نگرش مردم به یک سمت و سوی بازار، ممکن است سود زودگذر و ضرر دراز مدت به همراه داشته باشد. خواندن نمودارهای کندل استیک تقریباً برای هر سبک سرمایه گذاری حیاتی است. در ادامه سعی داریم نمودارهای کندل استیک را به طور مفصل توضیح دهیم ب ما همراه باشید.
نمودار کندل استیک نوعی نمودار مالی است که به صورت گرافیکی حرکت قیمت یک دارایی را برای یک بازه زمانی معین نشان می دهد. کندل به معنای شمع است. همانطور که از نام آن پیداست، از کندل هایی تشکیل شده است که هر کدام نشان دهنده زمان یکسانی هستند. کندل ها می توانند تقریباً هر دوره ای را از ثانیه تا سال نشان دهند. این نمودارها بیشتر برای تسهیل تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شوند.
فهرست مطالب:
- تاریخچه نمودار کندل استیک
- نمودارهای کندل استیک چگونه کار می کنند؟
- نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک
- معایب نمودار های کندل استیک
- الگوهای رایج کندل استیک مورد استفاده درتحلیل تکنیکال
تاریخچه نمودارهای کندل استیک
تاریخچه نمودارهای کندل استیک به قرن هفدهم باز می گردد. ایجاد آن ها به عنوان یک ابزار نمودار اغلب به یک تاجر برنج ژاپنی به نام Homma نسبت داده می شود. ایده‌های او احتمالاً پایه و اساس چیزی بود که اکنون به عنوان نمودار شمعدانی مدرن استفاده می‌شود. یافته های هما توسط بسیاری، به ویژه توسط چارلز داو، یکی از پدران تحلیل تکنیکال مدرن، اصلاح شد.
نمودارهای کندل استیک چگونه کار می کنند؟
برای ایجاد هر کندل به نکات قیمتی زیر نیاز است:
- آغاز – اولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
- بالا – بالاترین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
- پایین – پایین ترین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
- پایان – آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
در مجموع، این مجموعه داده اغلب به عنوان مقادیر OHLC نامیده می شود. رابطه بین آغاز، بالا، پایین و پابان تعیین می کند که چگونه کندل به نظر می رسد. فاصله بین آغاز و پایان به عنوان بدن نامیده می شود، در حالی که فاصله بین بدن و بالا یا پایین به عنوان فتیله یا سایه نامیده می شود. فاصله بین ارتفاع و پایین شمع را محدوده کندل می گویند.
نحوه خواندن نمودارهای کندل استیک
در عمل، یک کندل نبرد بین گاو نر و خرس را برای یک دوره مشخص نشان می دهد. به طور کلی، هر چه بدنه طولانی‌تر باشد، فشار خرید یا فروش در بازه زمانی اندازه‌گیری شده شدیدتر است. اگر فتیله های روی شمع کوتاه باشند، به این معنی است که بالا (یا پایین) بازه زمانی اندازه گیری شده نزدیک به قیمت پایان بوده است.
رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی، اگر بدنه سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از قیمت باز شده، بسته شده است. بدنه قرمز به این معنی است که قیمت در طول بازه زمانی اندازه‌گیری شده کاهش یافته و قیمت بسته شدن کمتر از باز شدن است.
برخی از چارتیست ها ترجیح می دهند از نمایش های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین به جای استفاده از سبز و قرمز، نمودارها حرکات بالا را با شمع های توخالی و حرکت های پایین را با شمع های سیاه نشان می دهند.
معایب نمودار های کندل استیک
- کندل ها به طور دقیق آنچه را که در فاصله بین آغاز و پایان اتفاق افتاده است نشان نمی دهند، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین ترین قیمت ها) را نشان می دهند.
- نمودارهای کندل استیک می توانند دارای نویز زیادی از بازار باشند، مخصوصا هنگام ترسیم تایم فریم های پایین تر، کندل ها می توانند خیلی سریع تغییر کنند، که می تواند تفسیر آنها را چالش برانگیز کند.
- توجه به این نکته، گفتنی است که الگوهای کندلی لزوماً به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نیستند بلکه راهی برای نگاه کردن به ساختار بازار و نشانه ای بالقوه از یک فرصت آینده هستند.
- الگوهای کندل استیک زمانی که در ترکیب با تکنیک های دیگر مانند اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شامل خطوط روند، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی یا RSI، RSI تصادفی و… بسیار مفید ارائه نمودار بازه زمانی هستند.
الگوهای رایج کندل استیک مورد استفاده درتحلیل تکنیکال
الگوهای معکوس صعودی
الگوی چکش
کندلی با فتیله پایینی بلند در پایین روند نزولی، جایی که فتیله پایینی حداقل دو برابر بدنه است. یک چکش نشان می‌دهد که با وجود اینکه فشار فروش بالا بود، گاوها قیمت را نزدیک به بازار باز کردند. یک چکش می تواند قرمز یا سبز باشد، اما چکش های سبز ممکن است نشان دهنده واکنش قوی تر گاو نر باشد.
چکش معکوس
چکش معکوس نیز نامیده می شود، درست مانند یک چکش است، اما با یک فیتیله بلند بالای بدنه به جای پایین. مانند چکش، فتیله بالایی باید حداقل دو برابر اندازه بدن باشد. یک چکش معکوس در پایین یک روند نزولی رخ می دهد و ممکن است نشان دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا باشد. فیتیله بالایی نشان می دهد که قیمت، ادامه حرکت نزولی خود را متوقف کرده است، حتی اگر فروشندگان در نهایت موفق شدند آن را در نزدیکی فضای باز پایین بیاورند. به این ترتیب، چکش معکوس ممکن است نشان دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را به دست خواهند آورد.
سه سرباز سفید
الگوی سه سرباز سفید، متشکل از سه کندل سبز متوالی است که همگی در بدنه شمع قبلی باز و در سطحی بیشتر از ارتفاع شمع قبلی بسته می شوند. در حالت ایده‌آل، این کندل ها نباید فتیله‌های پایین‌تری داشته باشند، که نشان می‌دهد فشار خرید مداوم باعث افزایش قیمت می‌شود. اندازه شمع ها و طول فتیله ها می تواند برای قضاوت در مورد شانس ادامه یا اصلاح احتمالی استفاده شود.
هارامی صعودی
هارامی صعودی یک کندل قرمز بلند است که به دنبال آن یک کندل سبز کوچکتر است و به طور کامل در بدنه کندل قبلی قرار دارد. این الگو می تواند طی دو یا چند روز آشکار شود، و الگویی است که نشان می دهد شتاب فروش در حال کاهش است و ممکن است به پایان برسد.
الگوهای معکوس نزولی
مرد دار آویز
مرد دار آویز شده معادل نزولی چکش است. معمولاً در انتهای یک روند صعودی با بدنه کوچک و فتیله پایینی بلند شکل می گیرد. فیتیله پایین نشان می دهد که فروش زیادی وجود داشته است، اما گاوها موفق شدند کنترل را پس بگیرند و قیمت را بالا ببرند. با در نظر گرفتن این موضوع، پس از یک روند صعودی طولانی مدت، فروش ممکن است به عنوان یک هشدار عمل کند که گاوها به زودی کنترل بازار را از دست خواهند داد.
ستاره دنباله دار
ستاره دنباله دار از یک کندل با فتیله بالایی بلند، فتیله پایینی کم یا بدون فتیله و بدنه کوچک، در حالت ایده آل نزدیک به پایین ساخته شده است. ستاره دنباله دار شبیه چکش معکوس است اما در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد. این نشان می دهد که بازار به اوج رسیده است، اما پس از آن فروشندگان کنترل را در دست گرفتند و قیمت را پایین آوردند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند برای تایید الگو منتظر بمانند تا چند کندل بعدی باز شوند.
سه کلاغ سیاه
سه کلاغ سیاه معادل نزولی سه سرباز سفید، از سه کندل قرمز متوالی ساخته شده اند که در داخل بدنه شمع قبلی باز می شوند و در سطحی پایین تر از کندل قبلی بسته می شوند. در حالت ایده‌آل، این کندل ها نباید فتیله‌های بلندتری داشته باشند، چون نشان‌دهنده فشار فروش مستمر باعث کاهش قیمت می‌شود. از اندازه کندل ها و طول فتیله ها می توان برای قضاوت در مورد شانس ادامه استفاده کرد.
هارامی نزولی
هارامی نزولی یک کندل سبز بلند و به دنبال آن یک کندل قرمز کوچک با بدنه ای است که کاملاً در بدنه شمع قبلی قرار دارد. این الگو می تواند طی دو یا چند روز آشکار شود، در پایان یک روند صعودی ظاهر می شود و ممکن است نشان دهنده کاهش فشار خرید باشد.
ابر سیاه
الگوی ابر سیاه شامل یک کندل قرمز رنگ است که در بالای کندل سبز قبلی آغاز می شود اما در زیر نقطه میانی آن کندل، بسته می شود. اغلب می تواند با حجم بالا همراه باشد، که نشان می دهد حرکت ممکن است از بالا به سمت پایین تغییر کند. معامله گران ممکن است منتظر سومین کندل قرمز برای تأیید الگو باشند.
الگوهای ادامه دهنده
سه گانه صعودی
این الگو در یک روند صعودی رخ می دهد، که در آن سه کندل قرمز متوالی با بدنه های کوچک با ادامه روند صعودی دنبال می شوند. در حالت ایده‌آل، کندل های قرمز نباید محدوده کندل قبلی را نقض کنند. ادامه با یک کندل سبز با بدنه بزرگ تأیید می شود، که نشان می دهد گاوها دوباره کنترل جهت روند را در دست دارند.
سه گانه نزولی
معکوس سه روش افزایشی، نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
مهین پرداخت با تفکری نوین برای ارائه انواع خدمات ارزی در خدمت شما است.
حمایت و مقاومت (Support and resistance)
مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.
حمایت و مقاومت چیست؟
در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.
حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.
زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.
در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.
اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.
در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.
فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.
حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.
در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را ارائه نمودار بازه زمانی پایین می آورد.
معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟
تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.
روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.
حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.
ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.
برای مثال در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی بیشتر است.
چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟
ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.
سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.
در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :
- سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
- سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
- یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود. ارائه نمودار بازه زمانی
- سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.
نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.
چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟
ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.
خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.
سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله گران می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.
در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:
- سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
- برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
- پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.
توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.
حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟
یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.
این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.
نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.
روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت
چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.
خط روند
یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.
سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.
اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.
برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:
اندیکاتور میانگین متحرک
بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.
بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.
در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.
تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.
سطوح فیبوناچی
سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.
مزایای استفاده از حمایت و مقاومت
تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.
✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.
✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه باشد.
✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.
✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.
ریسک ها
دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:
✖️ برک اوت های اشتباه: کاملاً معمول است که قیمت ارائه نمودار بازه زمانی دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.
✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی ارائه نمودار بازه زمانی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.
سخن پایانی
صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.
دیدگاه شما