بریک اوت یا شکست چیست ؟

نکته: الگوی کنج در تحلیل های تکنیکال زمانی ایجاد می شود که پس از یک حرکت شدید، ورود سریع قیمتی رخ دهد. بنابراین در رابطه با حجم معاملات نیز می توان گفت که کاهش آن هنگام نزدیک شدن به محل تقاطع خطوط همگرا رخ داده و زمان نزدیک شدن به شکست قیمت نیز شاهد افزایش حجم معاملات هستیم.

اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست و چگونه از آن سیگنال خرید یا فروش بگیریم؟

بولینگر باند از اندیکاتورهای رایج و محبوب به منظور تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است که می‌توان با استفاده از آن و ترکیب با دیگر اندیکاتورها به سیگنال‌های خرید و فروش خوبی دست پیدا کرد. در این راهنمای مربوط به باندهای بولینگر (Bollinger Bands) شما را با ظاهر این اندیکاتور، اجزای سازنده آن، روش‌های مختلف استفاده از آن و نحوه تفسیر این اندیکاتور فنی محبوب را به شما آشنا می‌کنیم.

بولینگر باند چیست؟

باندهای بولینگر از اجزای مهم در تحلیل تکنیکال است. ابزاری همه‌کاره است که در آن از ترکیب میانگین‌های متحرک و انحراف معیارها برای شناسایی نواحی اشباع خرید و اشباع فروش یک کالا استفاده می‌شود. باندهای بولینگر یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است.

اجزای بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند سه مؤلفه دارد:

1. میانگین متحرک: به طور پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای استفاده می‌شود.
2. باند یا نوار بالایی: باند بالایی معمولاً ۲ انحراف استاندارد (محاسبه شده از ۲۰ دوره داده‌های مربوط به قیمت بسته شدن) بالاتر از میانگین متحرک است.
3. باند یا نوار پایینی: باند پایینی معمولاً ۲ انحراف استاندارد زیر میانگین متحرک است.

نمونه نمودار باندهای بولینگر

باندهای بولینگر (به رنگ آبی) مربوط به یک قرارداد آتی یا فیوچرز در نمودار ۱ زیر نشان داده شده است.

نمودار ۱: میانگین متحرک ۲۰ روزه باند‌های بولینگر.

روش‌های استفاده از بولینگر باند

معامله‌گران ممکن است به سه روش اصلی از باندهای بولینگر استفاده کنند. در بخش‌های زیر درمورد این تفسیرهای مختلف بحث خواهیم کرد:

1. دنبال کردن باندها
2. دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر
3. استراتژی‌های نوسان‌های قراردادهای آپشن

دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن باندها بر اساس این فرض است که اکثریت قریب به اتفاق قیمت‌های بسته شدن باید بین باندهای بولینگر باشد. در واقع قیمت کالا باید به ندرت از باندهای بولینگر خارج شود.

بنابراین قیمت نباید همیشه در خارج از باندها بماند و باید «خط میانه ​​برگردد.» این خط میانه به طور کلی همان میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای است.

سیگنال خرید احتمالی

در مثالی که در نمودار ۲ نشان داده شده است معامله‌گر می‌تواند زمانی که قیمت به زیر باند پایینی بولینگر رسید اقدام به خرید کند.

سیگنال فروش احتمالی

معامله‌گر زمانی می‌تواند دارایی خود را بفروشد که قیمت سهام، قرارداد آتی یا قیمت ارز از باند بالایی بولینگر خارج شود.

این سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی به صورت گرافیکی در نمودار ۲ نشان داده شده است:

نمودار ۲: سیگنال‌های خرید و فروش احتمالی با دنبال کردن باندهای بولینگر

دنبال کردن محافظه کارانه‌تر باندها

اقدام به خرید و فروش دقیقاً هنگامی که قیمت به باندهای بالایی و پایینی بولینگر برخورد می‌کند یک رویکرد معاملاتی پرریسک تلقی می‌شود.

شاید بهتر باشد معامله‌گر منتظر بماند و ببیند آیا قیمت به طرف بالاتر یا پایین‌تر از باند بولینگر می‌رود. هنگامی که قیمت به داخل باند بولینگر بازگشته و در آنجا بسته می‌شود ممکن است محرک احتمالی خرید یا فروش رخ دهد.

فرصت‌های از دست رفته

این رویه ممکن است در صورت خارج شدن قیمت از باند‌های بولینگر به کاهش ضرر کمک کند. البته در این حالت امکان از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های معاملاتی سودآور نیز وجود دارد.

برای درک بهتر، نمودار ۲ در بالا بسیاری از فرصت‌های از دست رفته احتمالی را نشان می‌دهد.

یک رویکرد محافظه کارانه‌تر

با این حال، در نمودار ۳ زیر می‌بینید که رویکرد محافظه کارانه‌تر ممکن است از بسیاری از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.

همچنین ممکن است برخی از معامله‌گران با نزدیک شدن قیمت به میانگین متحرک ۲۰ روزه معاملات خرید یا فروش خود را ببندند.

دنبال کردن بریک آوت‌های باند بولینگر

به نقطه مقابل «دنبال کردن باندها» و امید داشتن به بازگشت قیمت به خط میانه دنبال کردن بریک آوت‌های باند گفته می‌شود. بریک آوت‌ها (شکست قیمت) پس از یک دوره تثبیت و زمانی که قیمت در خارج از باندهای بولینگر بسته می‌شود اتفاق می‌افتد.

زمانی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد که آیا در جهت بریک آوت باید یک دارایی را بخرد یا بفروشد می‌تواند از معیارهای دیگری مانند خطوط حمایت و مقاومت بهره بگیرد.

نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت (WMT) در زیر دو مورد از بریک آوت‌های باند بولینگر را نشان می‌دهد:

نمودار ۳: بریک آوت باند بولینگر از حمایت و مقاومت گذشته

سیگنال احتمالی خرید: بریک آوت قیمت باند بولینگر از سطح مقاومت

معامله‌گر ممکن است در صورت شکسته شدن قیمت بالاتر از باند بالایی بولینگر بعد از یک دوره تثبیت قیمت اقدام به خرید کند.

معامله‌گر می‌تواند از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند؛ این مورد در نمودار ۳ بالا نشان داده شده است.

سیگنال احتمالی فروش: بریک آوت قیمت باند بولینگر از حمایت

به همین ترتیب ممکن است معامله‌گر در صورت شکست قیمت به زیر باند پایینی بولینگر اقدام به بفروش کند. او می‌تواند برای اطمینان بیشتر، همان‌طور که در نمودار ۳ مربوط به سهام وال مارت در بالا می‌بینید، از معیارهای تأییدکننده دیگر مانند شکسته شدن سطح مقاومت استفاده کند.

از باندهای بولینگر می‌توان برای تعیین جهت و قدرت روند نیز استفاده کرد. نمودار ۴ زیر مربوط به یک قرارداد آتی نشان دهنده یک روند صعودی قوی است:

نمودار ۴: باندهای بولینگر نشان دهنده قدرت روند

باند بولینگر نشان دهنده یک روند قوی

نمودار ۴ در بالا نشان می‌دهد که در طی یک روند صعودی قوی قیمت‌ها در نیمه بالایی باند بولینگر باقی می‌مانند و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (خط میانی باند بولینگر) به عنوان حمایت روند قیمت عمل می‌کند.

عکس این مسئله در طی روند نزولی صادق خواهد بود به این ترتیب که قیمت‌ها در نیمه پایینی باند بولینگر قرار گرفته و میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای به عنوان مقاومت روند نزولی عمل می‌کند.

باندهای بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند و بنابراین برای معامله‌گران قراردادهای آپشن، به ویژه معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند.

استراتژی‌های نوسان آپشن

در این بخش نحوه استفاده معامله‌گران از باند بولینگر برای انجام معاملات آپشن مبتنی بر نوسان را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گر به دو روش اصلی می‌تواند بر اساس نوسان معامله کند:

1. معامله‌گران سعی می‌کنند آپشن‌هایی را با نوسان کم خریداری کنند به امیدوار باشند که نوسان قیمت بیشتر شده و سپس آن قرارداد را با قیمت بالاتر بفروشند.
2. معامله‌گران آپشن‌هایی را با نوسانات بالا می‌فروشند به این امید که نوسان کاهش یافته و سپس همان قراردادها را با قیمت ارزان‌تر خریداری می‌کنند.

استفاده از باندهای بولینگر برای معامله کردن بر اساس نوسان

از آنجا که باند‌های بولینگر با نوسان سازگار می‌شوند می‌توانند گران بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان زیاد) یا ارزان بودن نسبی آپشن‌ها (نوسان کم) را به خوبی به معامله‌گر نشان دهند.

نمودار ۵ زیر مربوط به سهام وال مارت نحوه استفاده از باندهای بولینگر را برای معامله بر اساس نوسان نشان می‌دهد:

نمودار ۵: نوسان‌های آپشن‌ها با باند‌های بولینگر

آپشن‌های خرید بالقوه در هنگام کم بودن نوسان

وقتی آپشن‌ها نسبتاً ارزان هستند، مانند زمانی که قیمت در مرکز نمودار سهام وال مارت در بالا و باندهای بولینگر به طور قابل توجهی منقبض شده‌اند، خریدن قراردادهای آپشن می‌تواند یک استراتژی خوب باشد.

دلیل این امر این است که پس از حرکات شدید قیمت ممکن است مدتی در حالت خنثی مدتی استراحت کند. پس از استراحت قیمت، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار نزدیک به هم هستند، ممکن است قیمت مجدداً حرکت کنند.

بنابراین خرید کردن در هنگامی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک هستند می‌تواند یک استراتژی بسیار زیرکانه باشد.

آپشن‌های خرید بالقوه هنگامی که نوسان زیاد است

هنگامی که قیمت آپشن‌ها نسبتاً بالا است، مانند قیمت در سمت راست و چپ نمودار ۵ وال مارت در بالا هنگامی که باندهای بولینگر کاملاً از هم فاصله گرفته‌اند، فروختن آپشن‌ها می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دلیل این است که هنگامی که قیمت صعود یا ریزش قابل توجهی کرده است، مانند دوره‌هایی که باندهای بولینگر بسیار از یکدیگر فاصله دارند، ممکن است قیمت شروع به تثبیت کرده و نوسان آن کمتر شود.

بنابراین فروختن قراردادهای آپشن وقتی که باند‌های بولینگر از یکدیگر دور هستند می‌تواند یک استراتژی معاملاتی زیرکانه باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

الگوی کنج نزولی یا Falling Wedge چیست؟

در مبحث آموزش الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال در این مطلب قصد داریم تا الگوی کنج نزولی را مورد بررسی قرار دهیم. به طور کلی این الگو را می توان در دسته الگوهای بازگشتی جای داد؛ به یاد داشته باشید قاعده کلی برای این موضوع وجود تدارد و برای تشخیص آن در نمودار باید با سایر موارد تحلیل همچون امواج الیوت نیز آشنا باشید. در اغلب مواقع این الگو به ما هشدار ادامه روند را نشان می دهد. الگوی کنج شباهت بسیار زیادی به الگوی مثلثی دارد اما خب بین این دو تفاوت های اساسی وجود دارد که توصیه می کنیم برای آشنایی بیشتر تا پایان با ما همراه بمانید..

الگوی کنج در تحلیل چیست؟

جالب است بدانید الگوی کنج یکی از الگوهای پرکاربرد قیمیت در تحلیل تکنیکال می باشد و معمولا در میانه روند های قیمت ایجاد می شود و این سیگنال را به ما می دهد که روند مجدد به مسیر خود ادامه می دهد. الگوی کنج در تحلیل تکنیکال یکی از موارد کوتاه مدت است و تشکیل آن بی 1 الی 2 هفته به طول می انجامد.

این گونه الگوها هنگام نوسان قیمت سهم بین دو خط همگرا که مرزی هستند شکل می گیرد. توجه داشته باشید در نمودارها این الگو خلاف جهت روند اولیه می باشد. در این دسته از الگوها اغلب مکانی که در آن گریز یا شکست ایجاد می شود در 3/2 طول کنج تا محل تقاطع دو خط همگرا می باشد. برای ایجاد چنین روند حداقل به دو سقف و کف نیاز است، اما هرچه تعداد کف و سقف ها بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

نکته: الگوی کنج در تحلیل های تکنیکال زمانی ایجاد می شود که پس از یک حرکت شدید، ورود سریع قیمتی رخ دهد. بنابراین در رابطه با حجم معاملات نیز می توان گفت که کاهش آن هنگام نزدیک شدن به محل تقاطع خطوط همگرا رخ داده و زمان نزدیک شدن به شکست قیمت نیز شاهد افزایش حجم معاملات هستیم.

انواع الگو کنج:

به طور کلی الگو کنج دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در این مطلب به توضیح الگوی کنج نزولی خواهیم پرداخت.

الگوی کنج نزولی چیست؟

دقیق ترین مشخصه نشان دهنده یک کنج نزولی خطوط روند همگرا می باشد که یک ساختار کنج را تشکیل می دهد. خطوط روند همگرا یک الگوی مثلث است. اکثر تریدر ها این روند و ساختار را به این معنا می دانند که حمایت در برابر روند نزولی در بازه پایین تر ایستادگی می کند.

الگوهای کنج نزولی اغلب معمولا یک فرصت بریک اوت را نشان می دهند و ممکن است به صورت زیر باشد:

تصویر بالا نمونه معمول‌تری از آنچه ممکن است برای این نمودار رخ دهد را نشان می‌دهد. پس از اینکه قیمت از کنج خارج شد، بالاترین مقاومت را شکسته و قبل از اینکه روند از سر گرفته شود حمایت را آزمایش می‌کند.

از آنجایی که این الگوها انقباضات نوسانی هستند، در زمانی که قیمت بریک اوت می‌زند معمولا با مومنتوم همراه می‌شوند. پولبک ممکن است قبل از شکستن نوسان قبلی انجام نشود.

اگر بر اساس ایده‌های فاندامنتال پوزیشن‌هایی که پتانسیل بریک اوت زدن دارد را پیدا کنید، معامله با این الگو ساده‌‌تر خواهد بود.

جهت تعیین حد ضرر در این الگو ها باید از آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالایی شده استفاده کنید و حد ضرر را کمی پایین تر از آن قرار دهید. ما برای تعیین حد سود یا پروفیت می توانید یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

1-در صورتی که الگو در فاز اصلاحی شکل بگیرد، باید حرکت صعودی قبل را اندازه گیری کنید و از نقطه ی شکست ضلع بالایی الگو به سمت بالا هدف گذاری نمایید.

2-در حالت دوم می توانید ابتدا قاعده الگو را اندازه گیری و سپس به همان میزان از نقطه شکست ضله بالاتر به سمت بالا اعمال شود.

نکته بسیار مهم: درباره الگوهای کنج در تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید که همیشه در الگوی کنج نزولی شاهد افزایش قیمت و در کنج صعودی شاهد نزول قیمت خواهیم بود.

تفاوت الگوی کنج و الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که در ابتدای مقاله گفتیم، دو الگوی کنج و الگوی مثلث از لحاظ ظاهری شباهت‌های بسیاری با هم دارند. هر دوی این الگوها جزء الگوهای اصلاحی هستند و دارای ۵ موج می‌باشند که پس از اتمام موج پنجم و پایان اصلاح، روند سهم در آن‌ها ادامه می‌یابد. اما میان این دو الگو یک سری تفاوت‌های اساسی وجود دارد که در این بخش آورده‌ایم:

• طول ظلع‌های الگوی کنج معمولاً بیشتر از الگوی مثلث است.
• در الگوی کنج وجود دو نقطه برای رسم هر ضلع الزامی است. اما در تشکیل الگوی مثلت نیازی به سقف و کف های واضح نیست.
• شیب خطوط در الگوی کنج همگرا می باشد؛ یعنی جهت شکل‌گیری مثلث دقیقا هم جهت با روند قبلی می‌باشد. اما در الگوی مثلث شیب خطوط بر عکس روند قبلی آن‌ها می‌باشد.

نکات کلیدی الگوی کنج نزولی

• سقوط الگوهای کنج زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها همگرایی داشته باشند.
• معامله با الگوهای کنج هم برای تریدرهایی که با بریک اوت معامله می‌کنند و هم تریدرهایی که با پولبک معامله می‌کنند، ساده است. الگوهای کنج همچنین نقاط ورود عالی برای تریدرهایی هستند که در درجه اول از فاندامنتال استفاده می‌کنند.
• تریدرهایی که با بریک اوت معامله می‌کنند، به محض افزایش قیمت، می‌توانند در بالای الگوی کنج وارد پوزیشن شوند. از آنجایی که این الگو معمولا نشان می‌دهد که مومنتوم با روند همراه است؛ تریدرهایی که با پولبک معامله می‌کنند، می‌توانند با اولین پولبک وارد بازار شوند.
• نسبت ریسک به ریوارد این الگوها معمولاً نسبتاً بالاست.

تاثیر الگوی کنج نزولی بر سرمایه گذاران خرد

این الگو به این معناست که سرمایه گذاران خرد و تریدرها وقتی متوجه از دست رفتن یک فرصت می‌شوند؛ نباید ترس از جا ماندن از بازار (FOMO) را تجربه کنند. اگر فرصت پیوستن به یک روند را از دست دادیم، این الگو تنها یکی از مواردی است که نشان می‌دهد بازارها همواره در حال حرکت هستند و قیمت‌ها دوباره مطلوب خواهد شد.

الگوهای کنج نزولی همچنین می‌توانند به صورت تهاجمی (در بریک اوت‌ها) یا محافظه کارانه (ابتدا پولبک و سپس بریک اوت) عمل کنند، در این حالت آنها بسیار پویا بوده و برای تریدرهایی با معیارهای مختلف قابل استفاده هستند.

این الگو نیز مانند دیگر الگوهای قیمتی برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده بسیار کاربردی است. اما الگوها به تنهایی برای تحلیل قیمت کافی نیستند و در کنار آن‌ها باید از ابزارهای تکنیکی دیگری هم استفاده کرد تا بتوان مطمئن‌تر در رابطه با خرید و فروش سهم تصمیم‌گیری کرد. بنابراین توصیه می کنیم جهت دریافت آموزش های کامل فارکس با تیم ما در ارتباط باشید..

Breakout چیست؟ تعریف و مثال

هنگامی که ارزش یک دارایی از یک مانع یا سطح حمایتی بالاتر یا پایین‌تر می‌رود، به آن شکست گفته می‌شود. اگر پیشرفتی رخ دهد، ممکن است قیمت‌ها در جهت شکست شروع به حرکت کنند. بنابراین، افزایش قیمت ممکن است با شکست صعودی الگوی نمودار موجود نشان داده شود.

به طور کلی، شکست های حجم بالاتر از حد معمول نشان دهنده اطمینان قوی تر است، که احتمال روند قیمت را در آن راه افزایش می دهد.

تجزیه و تحلیل شکست برای معاملات روزانه و در دوره های بی ثباتی بالا در بازارهای آتی و قیمت لحظه ای دارایی ها و اوراق بهادار، مانند سهام, اوراق قرضه, فارکس, کالاها، و ارزهای دیجیتال.

کوتاه مدت نوسان و فقدان اطلاعاتی که در غیر این صورت ممکن است باعث تغییر سریع قیمت سهام شود، باعث می شود تحلیل شکست به طور موثر عمل کند. استفاده كردن شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای متحرک ممکن است به شناسایی شکست در بازار کمک کند.

چگونه شکستگی را تشخیص دهیم؟

قبل از تلاش برای پیش‌بینی افزایش یا نزول سهام، دانستن مقاومت و حمایت در کجاست. قیمت ها به دلیل مقاومت و پشتیبانی، سقف و کف دارند که ممکن است به عنوان دنباله ای از قله ها و فرودها در نظر گرفته شود.

اگر یک سهم در یک دوره کوتاه به قله های متعدد یکسان برسد، سطوح قیمت یک علامت مقاومت را تشکیل می دهد. هنگامی که ارزش به آن سطح رسید، ممکن است زمان فروش فرا برسد. سطح حمایت یک سهم زمانی شکل می گیرد که به پایین ترین حد قابل مقایسه دست یابد. وقتی قیمت به آن سطح رسید، خرید کنید.

قبل از شکست، سهام غالباً در محدوده کوچکی در سطح حمایت و مقاومت خود جهش می کنند (که به آن یک تثبیت).

محدودیت های استفاده از شکست

استفاده از برک آوت دو اشکال عمده دارد. شکست ناموفق مشکل اصلی است. معامله گران بریک اوت زمانی که قیمت کمی بیش از یک سطح مقاومت یا حمایت حرکت می کند وسوسه می شوند وارد بازار شوند. پس از آن، قیمت در جهت مخالف شکست حرکت می کند و پیشرفت در آن جهت متوقف می شود. تا زمانی که یک پیشرفت واقعی اتفاق بیفتد، این ممکن است بارها اتفاق بیفتد.

میزان حمایت و مخالفت نیز نظری است. همه به یک اندازه نگران سطوح حمایت و مقاومت یکسان نیستند. نظارت بر حجم ممکن است در این زمینه مفید باشد.

در زمان شکست، افزایشی وجود دارد جلد، که نشان می دهد آستانه قابل توجه است.

نمونه ای از شکست

از اواخر نوامبر 2021 تا اواسط فوریه 2022، سهام اپل ممکن است در این نمودار کندل استیک دیده شود. از اوایل دسامبر 2021 شروع شد و تا اواسط ژانویه 2022 ادامه یافت، سطوح مقاومت و حمایت برای سهام اپل ظاهر شد (این مرحله شواهدی مبنی بر شکل گیری روند سر و شانه به دست آورد).

در حالی که RSI 14 روزه نشان داد که سهام در حال فروش بیش از حد است، سهام در اواسط ژانویه شکست خورد. پایین آمدن جدید در سهام دنبال شد و زمینه را برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت جدید باز کرد.

نتیجه‌گیری - شکست می‌تواند فرصتی عالی باشد

زمانی که بازار شروع به رونق می کند مراقب باشید و فرصت های خرید و فروش سهام و دارایی بریک اوت یا شکست چیست ؟ های مناسب را شناسایی کنید.

یک نظر بنویسید سقط

بعدش چی بخونم

© 2022 Binaryoptions.com. تمامی حقوق محفوظ است. شرایط و ضوابط.

سرمایه گذاری سوداگرانه است. سرمایه شما در هنگام سرمایه گذاری در معرض خطر است. این وب سایت برای استفاده در هیچ حوزه قضایی که تجارت یا سرمایه گذاری توصیف شده ممنوع است در نظر گرفته نشده است و فقط باید توسط افراد و به روشی که توسط قانون مجاز است استفاده شود. سرمایه گذاری شما ممکن است برای حمایت از سرمایه گذار در کشور یا ایالت محل سکونت شما واجد شرایط نباشد. بنابراین، سعی و کوشش خود را انجام دهید. این وب سایت به صورت رایگان در دسترس شما است، اما ممکن است از شرکت هایی که در این وب سایت ارائه می دهیم کمیسیون دریافت کنیم.

محصولات مالی تجاری ممکن است در کشور شما موجود نباشد یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس باشد. لطفاً قبل از ثبت نام در یک کارگزار ابتدا با مرجع تنظیم کننده خود مشورت کنید. برخی از کارگزاران یا پلتفرم های معاملاتی تحت نظارت نیستند و نمی توانند خدماتی را در کشور شما ارائه دهند.

قبل از اینکه بتوانید در وب سایت ما ادامه دهید به رضایت شما نیاز داریم. Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان بریک اوت یا شکست چیست ؟ بریک اوت یا شکست چیست ؟ کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا.

Binaryoptions.com مسئولیتی در قبال محتوای سایت های اینترنتی خارجی که به این سایت پیوند دارند یا از آن لینک شده اند ندارد.

این مطالب برای بینندگان کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپا) در نظر گرفته نشده است. گزینه های باینری به تاجران خرده فروشی منطقه اقتصادی اروپا تبلیغ یا فروخته نمی شود.

گزینه های باینری، CFD ها و معاملات فارکس شامل معاملات با ریسک بالا است. در برخی از کشورها، استفاده از آن مجاز نیست یا فقط برای معامله گران حرفه ای در دسترس است. لطفا با رگولاتور خود چک کنید. برخی از کارگزاران مجاز به استفاده در کشور شما نیستند. آنها تنظیم نشده اند. برای اطلاعات بیشتر ما را بخوانید کل هشدار خطر. اگر اجازه استفاده از آن را ندارید این وب سایت را ترک کنید. ما از کوکی ها و سایر فناوری ها در وب سایت خود استفاده می کنیم. برخی از آنها ضروری هستند، در حالی که برخی دیگر به ما در بهبود این وب سایت و تجربه شما کمک می کنند. داده های شخصی ممکن است پردازش شوند (مثلاً آدرس های IP)، به عنوان مثال برای تبلیغات شخصی سازی شده و محتوا یا اندازه گیری تبلیغات و محتوا. در اینجا یک نمای کلی از تمام کوکی های استفاده شده را خواهید دید. شما می توانید رضایت خود را بریک اوت یا شکست چیست ؟ به کل دسته ها بدهید یا اطلاعات بیشتر را نمایش دهید و کوکی های خاصی را انتخاب کنید.

کوکی های ضروری عملکردهای اساسی را فعال می کنند و برای عملکرد صحیح وب سایت ضروری هستند.

نام	کوکی Borlabs
تامین کننده	صاحب این وب سایت , چاپ کردن
هدف	تنظیمات برگزیده بازدیدکنندگان انتخاب شده در جعبه کوکی Borlabs Cookie را ذخیره می کند.
نام کوکی	borlabs-cookie
انقضای کوکی	1 سال

محتوای پلتفرم های ویدیویی و پلتفرم های رسانه های اجتماعی به طور پیش فرض مسدود شده است. اگر کوکی‌های رسانه خارجی پذیرفته شوند، دسترسی به آن محتویات دیگر نیازی به رضایت دستی ندارد.

breakout در تجهیزات شبکه چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

پیشرفت‌های اخیر اتصال به شبکه با استفاده از حالت breakout با در دسترس قرار دادن پورت‌های پرسرعت جدید روی سوئیچ‌های شبکه ، روتر ها و سایر تجهیزات ارتباطی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حالت Breakouts به این پورت های پر سرعت جدید اجازه می دهد تا با پورت های کم سرعت ارتباط برقرار کنند.

breakout در تجهیزات شبکه چیست؟

Breakout ها اتصال بین دستگاه های شبکه با پورت هایی که دارای سرعت متفاوت هستند را فعال می کنند و در عین حال از پهنای باند پورت به طور کامل استفاده می کنند. حالت Breakout در تجهیزات شبکه (سوئیچ‌ها، روترها و سرور ها) راه‌های جدیدی را برای کاربران شبکه باز می‌کند تا با سرعت تقاضای پهنای باند، همگام شوند. با افزودن پورت‌های پرسرعتی که از breakout پشتیبانی می‌کنند، کاربران می‌توانند چگالی پورت در سوئیچ را افزایش دهند و به‌ طور تدریجی امکان ارتقاء به نرخ داده‌های بالاتر را فراهم کنند.

حالت breakout چیست؟

حالت Breakout زمانی است که یک پورت پرسرعت و کانالیزه شده در یک دستگاه شبکه به چندین پورت کم سرعت تقسیم می شود که هر کدام به چندین دستگاه شبکه وصل می شوند. به عنوان مثال، سوئیچ با پورت های 400G را می توان به پورت های 100G متصل کرد. شکل زیر حالت Breakout را از پورت 400G به 100G نشان می دهد.

آیا می توان همیشه از Breakout استفاده کرد؟

Breakout همیشه شامل اتصال یک پورت کانالیزه شده به چندین پورت کانالیزه یا کانالیزه نشده است. پورت های کانالیزه همیشه به صورت فاکتورهای چند خطی مانندQSFP+، QSFP28 QSFP56، QSFP28-DD و QSFP56-DD پیاده سازی می شوند. به طور معمول، پورت های کانالیزه نشده به صورت فاکتورهای تک کانالی، از جمله SFP+، SFP28 و SFP56 پیاده سازی می شوند. برخی از انواع پورت ها، مانند QSFP28، بسته به موقعیت، می توانند در هر دو طرف قرار گیرند.

امروزه، پورت های کانالیزه شده شامل 40G، 100G، 200G، 2x100G، و 400G و پورت های کانالیزه نشده شامل 10G، 25G،50G و 100G هستند که در جدول زیر نشان داده شده است.

Breakout Capable	Electric Lanes	Optical Lanes*	Technology	Rate
No	10G	10G	SFP+	10G
No	25G	25G	SFP28	25G
Yes	4x 10G	4x10G, 2x20G	QSFP+	40G
No	50G	50G	SFP56	50G
Yes	4x 25G	100G, 4x25G, 2x50G	QSFP28	100G
Yes	4x 50G	4x50G	QSFP56	200G
Yes	2x (4x25G)	2x (4x25G)	QSFP28-DD	2x 100G
Yes	8x 50G	4x 100G, 8x50G	QSFP56-DD	400G

به طور کلی، برای انتقال دهنده های Breakout، خطوط نوری برابر با خطوط الکتریکی است. با این حال، برخی از انتقال دهنده ها دارای gearboxe هایی هستند که امکان تبدیل نرخ را فراهم می‌کنند و در نتیجه خطوط نوری کاهش می‌یابد. به عنوان مثال، انتقال دهنده های QSFP-28 100G جدید دارای 1 خط نوری 100G هستند و ASIC در انتقال دهنده، 4 خط NRZ 25GHz الکتریکی را به 1 خط PAM4 50 GHz نوری تبدیل می کند.

همچنین، برخی از انتقال دهنده های چند خطی به دلیل محدودیت های اجرای ASIC در فرستنده، قادر به جدا کردن نیستند. برای مثال، تنها یک مدار CDR (Clock Data Recovery) برای یک خط در یک انتقال دهنده چند خطی می تواند وجود داشته باشد، بنابراین از عملکرد کانالیزه شدن جلوگیری می کند.

علاوه بر این، برخی از انتقال دهنده ها، از چندین طول موج نوری روی یک فیبر واحد استفاده می‌کنند. به خاطر اینکه پیچیدگی جدا کردن طول موج های متفاوت در این خطوط امکانپذیر نمی باشد.

همچنین، برخی از انتقال دهنده هایی مانند QSFP-100G-SR-BD و QSFP-40G-SR-BD، حتی با وجود اینکه دارای خطوط نوری 2x50G (2x25G-PAM4) و 2x20G هستند روی فیبر دوبلکس کار می‌کنند و قابلیت شکست ندارند زیرا آنها برای Breakout طراحی نشده اند.

بیشتر بخوانید: معرفی پورت SFP و کاربرد آن

چه گونه هایی از Breakout در دسترس است؟

Breakout به صورت فیزیکی با کابل ها یا گیرنده ها اجرا می شود. برخی از این آپشن ها عبارتند از breakout DACs، breakout AOCs و گیرنده ها.

Breakout DACs:

کابل‌های متصل مستقیم (DAC) طول ثابتی دارند و از کابل‌های دوگانه مسی متعدد ساخته شده‌اند. آنها معمولاً 1 تا 5 متر در پیکربندی غیرفعال و 7 تا 10 متر طول در پیکربندی فعال دارند و شامل ماژول هایی هستند که همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است به پورت های تجهیزات متصل می شوند.

Breakout AOCs:

کابل‌های نوری فعال (AOCs) طول ثابتی دارند و از کابل‌های نوری Multiple، معمولاً 1 تا 25 متر ساخته می‌شوند و شامل ماژول‌هایی هستند که به پورت‌های تجهیزات شبکه، همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است، متصل می‌شوند.

Transceivers یا انتقال دهنده ها:

انتقال دهنده ها می توانند از فیبر سینگل مد (SMF) یا فیبر مالتی (MMF) در صورت جفت شدن با کابل Breakout پشتیبانی کنند.

کدام ماژول ها از breakout پشتیبانی می کنند؟

در حالت مالتی مد:

• QSFP-40G-SR4 به 4x SFP-10G-SR
• QSFP-40G-CSR4 به 4x SFP-10G-SR
• QSFP-100G-SR4 به 4x SFP-25G-SR
• QDD-2x100G-SR4 به 2x QSFP-100G-SR4

در حالت سینگل مد:

• QSFP-4x10G-LR4 به 4x SFP-10G-LR
• QSFP-100G-PSM4 به 4x SFP-25G-LR
• QDD-2x100G-LR4 به 2x QSFP-100G-LR4
• QDD-2x100G-CWDM4 به 2x QSFP-100G-CWDM4
• QDD-400G-DR4 به 4x QSFP-100G-DR
• QDD-4x100G-FR به 4x QSFP-100G-FR
• QDD-4x100G-LR به 4x QSFP-100G-LR

نمودارهای Breakout فیبر نوری و پین‌های انتقال دهنده:

به طور کلی فیبرنوری به دو نوع سینگل مد و مالتی مد تقسیم می شود. QSFP-40G-SR4، QSFP-40G-CSR4، QSFP-4x10G-LR-S، QSFP-100G-SR4-S، QSFP-100G-PSM4-S، CPAK-100G-CPAK-10GG ،QDD-400G-SR4.2-BD، QDD-400G-DR4-S ،QDD-4x100G-FR-S ،QDD-4x100G-LR4-S و QSFP-200G-SR4 از کانکتورهای MPO-12 (Multifiber Push On) برای Breakout استفاده می کنند.

تصویر بالا نمودار breakout jumper pinout را برای کابل های فیبرنوری SMF یا MMF با استفاده از کانکتورهای MFO نشان می‌دهد. به زاویه 8 درجه روی صفحه انتهایی کانکتور MPO برای کاربردهای SMF توجه کنید.

در شکل زیر همانطور که مشاهده می کنید هنگامی که از جلو به ماژول نگاه می کنید کاملا متوجه می شوید که کدام پین ها برای TX و کدامیک برای RX هستند.

برای QDD-2X100G-SR4-S، انتقال دهنده از کانکتور MPO-24 (معروف به دو ردیف MPO-12) برای خروج به ماژول های 2x QSFP-100G-SR4-S استفاده می کند.

انتقال و دریافت خطوط نوری رابط MPO-24 موقعیت‌های نشان‌داده‌شده در شکل زیر را هنگام نگاه کردن به این ماژول ها از روبه رو با ویژگی پین های RX و TX را نشان می دهد.

برای QDD-2X100-LR4-S و QDD-2X100-CWDM4-S انتقال دهنده ها از کانکتورهای 2xCS برای Breakout استفاده می کنند. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هر کانکتور CS دارای یک کانال دوبلکس کامل است.

مزیت اتصال CS جدید این است که به جای نیاز به کابل Breakout یا کارتریج Breakout در پچ پنل، قابلیت Breakout در انتقال دهنده را فراهم می کند. مجموعه‌های قدیمی از کانکتورهای MPO در یک طرف و چندین کانکتور دوبلکس LC در انتهای دیگر استفاده می‌کنند.

انتقال و دریافت خطوط فیبرنوری رابط دوگانه CS موقعیت‌های نشان‌داده‌شده در شکل زیر را هنگام نگاه کردن به ماژول با ویژگی کلید رابط دربالا را نشان می دهد.

برای QDD-400G-SR8، انتقال دهنده از کانکتور MPO-16 برای Breakout به 2 ماژول QSFP-100G-SR4-S استفاده می کند که در نمودار زیر با Breakout به 8 ماژول SFP-50G-SR نشان داده شده است.

و Alternate Breakout به 2x QSFP-200G-SR4 در شکل زیر نشان داده شده است.

انتقال و دریافت خطوط فیبرنوری رابط MPO-16 موقعیت‌های نشان‌داده‌شده در شکل زیر را هنگام نگاه کردن به ماژول با ویژگی کلید رابط در بالا، نشان می دهد.

مقایسه حجم پورت های خروجی از سوئیچ هایی با قابلیت Breakout در مقایسه با سوئیچ هایی بدون قابلیت Breakout:

درسته که قابلیت Breakout جدید نیست اما توانسته است چگالی پورت متصل به سوئیچ هایی که از این قابلیت پشتیبانی می کنند را به شدت افزایش دهند. به کمک این قابلیت امکان اتصال سوئیچ ها با سرعت بالاتر به پورت هایی با سرعت کمتر مهیا می شود.

همانطور که مشاهده می کنید در زیر یک سوئیچ با 36 پورت QSFP داریم که امکان استفاده از کلیه این پورت ها به صورت Uplink و Downlink می باشد. این پورت ها می توانند به صورت QSFP+ (40G)،QSFP28 (100G) یا QDD (400G) در سرعت های مختلف باشند.

حال این سوئیچ را با تصویر پایین مقایسه می کنیم که دارای 48 پورت به صورت single-lane می باشند که قابلیت Breakout نیزندارند. و همچنین شامل 6 پورت QSFP در قسمت Uplink هستند.

نرخ انتقال در پورت های Downlink باید با پورت های QSFP یکی باشند. برای مثال 10G SFP+ برای QSFP+،25G SFP28 برای QSFP28 و 50G SFP56 برای QDD.

مزایا و معایب Breakout:

مزایای Breakout:

• چگالی بیشتر: به عنوان مثال، در یک سوئیچ بریک اوت، 36 پورت QDD می تواند چگالی سه برابری نسبت به سوئیچی با پورت های downlink تک لاین را فراهم کند. بنابراین با استفاده از تعداد سوئیچ کمتر، تعداد اتصالات یکسانی حاصل می شود.
• دسترسی به رابط های با سرعت کمتر. به عنوان مثال، انتقال دهنده QSFP-4X10G-LR-S می تواند یک سوئیچ را با درگاه های QSFP را به 4 ماژول 10G LR در هر پورت متصل کند.
• صرفه اقتصادی. به دلیل نیاز کمتر به تجهیزات رایج از جمله شاسی، کارت، منبع تغذیه، فن و …

معایب Breakout:

• استراتژی جایگزینی دشوارتر: هنگامی که یکی از پورت های انتقال دهنده های بریک اوت، AOC یا DAC خراب می شود، نیاز به تعویض کل انتقال دهنده یا کابل دارد.
• غیر قابل تنظیم: در سوئیچ‌هایی که لینک‌های یک خطی دارند، هر پورت به صورت جداگانه پیکربندی می‌شود. به عنوان مثال، یک پورت جداگانه می تواند 10G، 25G یا 50G باشد و می تواند هر نوع انقال دهنده، AOC یا DAC را بپذیرد. یک پورت QSFP در حالت Breakout نیاز به رویکرد گروهی دارد، که در آن تمام رابط‌های یک گیرنده یا کابل از یک نوع هستند.

بریک اوت (breakout) و ریداندنسی(redundancy):

Breakout اتصال ریداندنت را فعال می کند. برای مثال تصویر زیر را در نظر بگیرید که فرستنده‌های QSFP28 100G را در پورت‌های سوئیچ و سرور نشان می‌دهد، جایی که خطوط 4x25G هر انتقال دهنده به اتصالات 50G (2x25G) تقسیم می‌شوند. قابلیت breakout اتصال اضافی 50G بین سوئیچ ها و سرورها را فراهم می کند.

چگونه در بازار رنج (Range-Bound) ترید کنیم؟

اگر شما هم تریدر ارزهای دیجیتال هستید، حتماً با افت‌وخیز مداوم بازار آشنایی دارید. نمودار قیمت دارایی‌ها که شاخصه‌ اصلی ارزیابی هر بازاری است، احتمال دارد در زمان‌های مختلف و براساس رویدادهای گوناگون عکس‌العمل‌های متفاوتی نشان دهد؛ اما به‌طورکلی بازارهای مالی به دو دسته بازار دارای روند (رونددار) و بازار رنج (بدون روند) تقسیم می‌شوند. در بازارهای رونددار، قیمت گاهی رو به بالا و در مسیری صعودی حرکت می‌کند و گاهی تمایل دارد در مسیری نزولی به کف‌های جدیدتری برسد. درمقابل، در بازار رنج (Range-Bound) یا بازار خنثی شاهد حرکت و نوسان در محدوده‌ مشخص قیمتی هستیم.بیشتر بخوانید: آموزش معامله رمز ارز؛ ترید چیست و تریدر کیست؟همان‌طورکه در بازارهای رونددار صعودی و نزولی باید استراتژی مشخصی برای کسب سود پیش بگیریم، شناخت بازارهای رنج و تنظیم استراتژی کارآمد برای این وضعیت بازار نیز به‌منظور افزایش سوددهی پورتفو هر تریدری مسئله‌ای مهم محسوب می‌شود. در این مقاله، قصد داریم درباره چگونگی ترید در بازارهای رنج صحبت کنیم و با برخی از الگوهای مهم و پرتکرار این بازار آشنا شویم و به چند استراتژی‌ ترید در این بازار و نقاط مطلوب ورود‌و‌خروج نیز اشاره کنیم.ترید در بازار رنج چیست؟ترید در بازار رنج (Range Trading) رویکردی معاملاتی است که در آن، معامله‌گر نقاط اشباع فروش و اشباع خرید یا همان مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی می‌کند. تریدرهای بازار رنج در نواحی اشباع فروش یا همان مناطق حمایت خرید می‌کنند و در نواحی اشباع خرید یا زمانی که قیمت به محدوده مقاومت رسیده است، دارایی‌شان را می‌فروشند.ترید در بازار رنج معمولاً در هر بازه زمانی امکان‌پذیر است؛ اما بهترین و مؤثرترین حالت آن زمانی اتفاق می‌افتد که بازار جهت مشخصی نداشته باشد و روند بلندمدت آن تشخیص‌دادنی نباشد. هنگامی که بازار رونددار است، استفاده از استراتژی مخصوص ترید در بازار رنج اغلب نتیجه‌بخش نخواهد بود. این شرایط هنگامی بدتر می‌شود که معامله‌گر دچار برداشت اشتباه از شرایط بازار شود و انتظار داشته باشد که قیمت در جهت خاصی حرکت کند.انواع رنج اگر قصد دارید به معامله‌گری توانمند در بازار رنج تبدیل شوید، باید درباره انواع این بازار اطلاعات کافی داشته باشید. در این بخش، چهار نوع از الگوهای رایجی را بررسی می‌کنیم که در این بازار اتفاق می‌افتند.رنج مستطیلی‌شکل (Rectangular Range)در شرایط رنج مستطیلی‌شکل، با حرکات جانبی قیمت بین یک حمایت و مقاومت روبه‌رو هستیم. این وضعیت ممکن است در شرایط متفاوتی از بازار دیده شود؛ اما اغلب در بازارهای رنج دنبال‌دار یا کانال‌های رنج بیشتر اتفاق می‌افتد. در نمودار زیر، مشاهده می‌کنید که حرکات قیمت چگونه بین خطوط مقاومت و حمایت در نوسان است و بازه مستطیلی‌شکل ایجاد می‌کند. در این شرایط، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از استراتژی مناسب، به‌راحتی فرصت‌های ورود به بازار را تشخیص دهد. محدوده‌ای از رنج مستطیلی‌شکلهنگامی که رنج در بازه‌ای مستطیلی‌شکل اتفاق می‌افتد، مناطق حمایت و مقاومت اغلب به‌طور واضح دیده می‌شوند. همچنین در این نوع رنج، خطوط میانگین متحرک (MA) معمولاً صاف می‌شوند و نقاط کف و سقف قیمت نیز در یک نوار افقی شکل می‌گیرند؛ بنابراین، حتی بدون استفاده از اندیکاتور خاصی می‌توان این نوع رنج را به‌آسانی تشخیص داد.مزایا: بازارهای رنج مستطیلی‌شکل نشان‌دهنده دوره‌ تثبیت قیمت هستند و درمقایسه‌با سایر انواع رنج، اغلب در تایم‌فریم‌های پایین‌تر اتفاق می‌افتند. بنابراین، این بازارها می‌توانند فرصت‌های مناسبی برای ورود سریع به بازار ایجاد کنند. معایب: اگر معامله‌گر بازار را فقط در قالب این بازه نوسانی مستطیلی در نظر بگیرد و به الگوی بلندمدت که احتمالاً بر ادامه نوسان‌ها تأثیر‌گذار است، توجهی نکند، ممکن است دچار اشتباه شود و در‌نهایت در معاملاتش ضرر کند.بیشتر بخوانید: تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟رنج مورب (Diagonal Range)رنج مورب یکی دیگر از الگوهای رایج در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود و در میان بسیاری از معامله‌گرها، بسیار محبوب است. در نمودار زیر، با رنج مورب نزولی روبه‌رو هستیم که در آن، ترندلاین بالا و ترندلاین پایین می‌توانند به شناسایی بریک اوت (Break Out) احتمالی کمک کنند. رنج مورب نزولیدر رنج مورب، قیمت در یک کانال روند شیب‌دار صعود یا نزول می‌کند. این کانال ممکن است به‌شکل مستطیل پهن‌شونده و جمع‌شونده باشد.مزایا: در محدوده‌های رنج مورب، بریک اوت معمولاً در جهتی مخالف با حرکت روند اتفاق می‌افتد. دانستن این نکته به معامله‌گران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی محدوده بریک اوت از معامله خود سود کسب کنند.معایب: در اغلب موارد رنج مورب، بریک اوت نسبتاً سریع اتفاق می‌افتد؛ اما در شرایطی نیز بریک اوت پس از مدت‌زمان طولانی‌تری رخ می‌دهد. این مسئله ممکن است معامله‌گرها را در پیش‌بینی زمان بریک اوت ناکام بگذارد.رنج ادامه‌دهنده (Continuation Range)رنج ادامه‌دهنده الگویی نموداری است که در روند صعودی یا نزولی بزرگ‌تر و معمولاً به‌منظور اصلاح بازار نمایان می‌شود. الگوهای مثلث و کُنج و پرچم همگی می‌توانند نشان‌دهنده این نوع رنج در روند صعودی یا نزولی غالب باشند. در نمودار زیر، شاهد الگویی مثلثی هستید که در روند بزرگ‌تری از بازار تشکیل شده و محدوده‌ای از تثبیت قیمت را در بازه رنج فشرده به‌وجود آورده است. رنج ادامه‌دهنده در روند نزولی غالبدر شرایط رنج ادامه‌دهنده، این مسئله که محدوده رنج را مبنای معاملات خود قرار می‌دهید یا برای ورود به معامله به‌ انتظار بریک اوت قیمت می‌نشینید، به تایم‌فریمی بستگی دارد که در استراتژی معاملاتی‌تان نظر می‌گیرید. محدوده‌های رنج صعودی یا نزولی یا ادامه‌دهنده در هر بازه زمانی ممکن است شکل بگیرند.مزایا: رنج ادامه‌دهنده اغلب در میانه روندها یا الگوهای جاری بازار اتفاق می‌افتد و معمولاً به بریک‌ اوت‌های سریع ختم می‌شود. این مسئله می‌تواند بریک اوت یا شکست چیست ؟ به معامله‌گرهایی کمک کند که قصد دارند در مدتی کوتاه موقعیت خود را باز و به‌سرعت کسب سود کنند.معایب: ازآن‌جاکه الگوی رنج ادامه‌دهنده معمولاً در میانه سایر روندها اتفاق می‌افتد، معامله‌گر ممکن است برای ارزیابی معاملات خود و محاسبه تمام متغیرهای موجود، با پیچیدگی‌ زیادی روبه‌رو شود. این مسئله می‌تواند کار را برای معامله‌گرهای تازه‌کار اندکی دشوار کند.رنج بی‌قاعده یا نامنظم (Irregular Range)بسیاری از محدوده‌های رنج حداقل در نگاه اول، لزوماً از الگوی واحد و مشخصی پیروی نمی‌کنند. گاهی بازار شاهد رنج بی‌قاعده‌ای است که در محدوده خط پیوت (Pivot) به‌همراه سطوح حمایت و مقاومت در اطراف آن شکل می‌گیرد. در نمودار زیر، شاهد روندی مورب هستید که در محدوده بزرگ‌تری از رنج مستطیلی‌شکل تشکیل شده و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد کرده است.بازه‌ای از رنج بی‌قاعدهممکن است در رنج بی‌قاعده تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت دشوار باشد؛ اما اگر تریدر به‌جای تلاش برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت سعی کند در محدوده‌ای نزدیک به خط پیوت مرکزی معاملات خود را انجام دهد، می‌تواند به فرصت‌های مناسبی دست پیدا کند.مزایا: محدوده رنج بی‌قاعده فرصتی عالی برای تریدرهایی است که می‌توانند سطوح مقاومت این محدوده‌ها را به‌درستی شناسایی کنند.معایب: پیچیدگی‌های رنج بی‌قاعده باعث می‌شود معامله‌گرها مجبور باشند از ابزارهای دیگر برای تحلیل بازار و شناسایی محدوده احتمالی بریک اوت استفاده کنند.استراتژی ترید برای بازار رنجبسیاری از معامله‌گرها به‌دنبال کسب سود از بازارهای رنج هستند. اگر شما نیز قصد دارید در این نوع بازار فعال باشید، علاوه‌بر شناخت انواع رنج، باید استراتژی کارآمدی برای ترید در این بازارها مدنظر قرار دهید. برای این منظور، در‌ادامه به نکاتی اشاره می‌کنیم که می‌توانند به شما در انتخاب بهترین استراتژی در بازار رنج کمک کنند.شناسایی محدوده رنجاولین قدم برای ورود به بازار رنج، شناسایی آن است. بازارهای رنج ممکن است پس از بازگشت قیمت از محدوده‌ای حمایتی یا مقاومتی شکل بگیرند که در حالت ایدئال، پس از حداقل دو برخورد با حمایت یا مقاومت، محدوده رنج ایجاد می‌شود. توجه کنید که نقاط بالا و پایین قیمت (قله‌ها و دره‌ها) ممکن است روی خط یکسان و مشابهی شکل نگیرند؛ اما حداقل باید نزدیک به‌هم باشند.برخی از معامله‌گرها پیش از اینکه دو سقف و دو کف قیمت ایجاد نشود، وارد بازار رنج نمی‌شوند؛ اما این مسئله ترجیح شخصی است. پس از ایجاد کف‌ها و سقف‌های قیمت به‌‌گونه‌ای که خطی مستقیم در نمودار بتواند آن‌ها را به‌هم وصل کند، می‌توانیم بگوییم بازار رنج شکل گرفته است.مشخص‌کردن نقطه ورودپس از شناسایی بازار رنج، نوبت به تعیین نقطه ورود می‌رسد. تریدرهای رنج اغلب در محدوده حمایت وارد بازار می‌شوند و در محدوده مقاومت دارایی خود را می‌فروشند. برای این منظور، برخی تریدرها از ابزارهای تحلیل تکنیکال مختلف مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کنند. با استفاده از اندیکاتورهای مختلف، می‌توانید بر شرایط بازار بهتر نظارت کنید و نقاط ورودوخروج از یک موقعیت را بهتر شناسایی کنید.مدیریت ریسکمدیریت ریسک نکته‌ای مهم در بازارهای رنج است که پس از شناسایی محدوده رنج و تعیین نقطه ورود، نباید آن را فراموش کنید. ستون اصلی هر تلاش معاملاتی موفق در بازارهای مالی، مدیریت خطرهایی است که احتمال دارد ایجاد شود. این مسئله در بازارهای رنج اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا درصورت شکست سطح حمایت یا مقاومت، معامله‌گر باید بتواند با کمترین ریسک از موقعیتی خارج شود که در بازار رنج اتخاذ کرده است.تعیین حد ضرر (Stop Loss) می‌تواند بر کاهش ریسک بازار رنج مؤثر باشد. اگر قصد دارید دارایی خود را در محدوده مقاومت بفروشید، معمولاً توصیه می‌شود که حد ضرر را بیشتر از سقف پیشین قیمت تعیین کنید. عکس همین مسئله درباره خرید در محدوده حمایت صادق است.بیشتر بخوانید: حد ضرر (Stop-Loss) چیست؟ آموزش انتخاب بهترین نقطهفراموش نکنید که فقط در‌صورتی می‌توانید بهترین نتیجه را از معاملات در بازار رنج به‌دست آورید که ریسک را به‌طور کارآمد مدیریت کنید. در‌مجموع، اگر مبانی و اصول بازار رنج را بشناسید و محدوده رنج و نقطه ورود و میزان ریسک‌پذیری معاملاتتان را بتوانید تحت کنترل بگیرید، می‌توانید از معامله‌گری در این بازار درآمد مناسبی کسب کنید.استراتژی ترید در زمان بریک اوتبریک اوت به افزایش چشمگیر دامنه نوسان‌ها در ناحیه رنج گفته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نمودار قیمت شاهد سقف‌ها یا کف‌های جدیدی باشد. در‌ادامه بریک اوت، معمولاً روندی جدید آغاز می‌شود. بریک اوت‌ها اغلب زمانی ایجاد می‌شوند که بازارها برای مدت طولانی در دامنه نوسانی و رنج باقی مانده‌اند. فقط اندکی تغییر در عرضه یا تقاضا می‌تواند حرکت عظیمی در قیمت ایجاد و معامله‌گرها را ترغیب کند تا وارد بازار شوند. چنین وضعیتی تأثیر حرکت اولیه بازار را بیشتر می‌کند.شاید بتوان گفت بهترین تعریف تکنیکال از معامله بریک اوت را جک شواگر (Jack Schwager) در جدیدترین نسخه از مجموعه کتاب‌هایش با نام جادوگران ناشناخته بازار (Unknown Market Wizards) ارائه داده است. او می‌گوید:بریک اوت حرکت قیمت بیشتر یا کمتر از محدوده رنج یا الگوی تثبیتی مانند الگوی مثلث و پرچم است. مفهوم بریک اوت امکان فراتررفتن قیمت از بازه رنج یا تثبیت است؛ به‌طوری‌که احتمال تغییر جهت روند در راستای آن وجود داشته باشد.در نمودار زیر، یکی از الگوهای بسیار ساده و کلاسیک بریک اوت را مشاهده می‌کنید:ساده‌ترین نوع بریک‌ اوت پس از بازه رنجدر این وضعیت، با دارایی‌ای سروکار دارید که سطوح حمایت و مقاومتش مشخص و برای مدتی در حال نوسان در محدوده رنج بوده است. توجه کنید که در قسمت راست تصویر و پیش از بریک اوت، قیمت دارایی مومنتوم درخورتوجهی پیدا کرده است و پس از پول‌بکی ضعیف، نمودار قیمت از سطح مقاومت در جهت مخالف عبور کرده است. شرایط هر بریک اوت متفاوت است. در تصویر بالا، ایدئال‌ترین مثال از بریک اوت فقط برای نمایش طراحی شده است. در‌ادامه، به تعدادی از عوامل مهمی اشاره می‌کنیم که هنگام معامله بریک اوت باید مدنظر قرار دهید.سطوح حمایت و مقاومت مشخصاگر مجبورید دنبال خطوط حمایت و مقاومت بگردید، بهتر است احتمال بدهید که اصلاً وجود ندارند.سطوح حمایت و مقاومت موضوعات عجیب و متافیزیکی نیستند که وظیفه قطعی کاهش نوسان بازار را برعهده باشند. به‌عبارت‌دیگر، این سطوح فقط براساس رفتار معامله‌گرها شکل می‌گیرند.معمولاً خریداران ترجیح می‌دهند در پایین محدوده رنج خرید کنند. برخی از سفارش خریداران نهایی می‌شود و برخی سفارش‌ها نیز نهایی نمی‌شوند. گاهی اوقات که سفارش خریداران نهایی نمی‌شود، معامله‌گرها با حرکتی تهاجمی‌تر در بالاتر از سطح حمایت خرید می‌کنند که این مسئله باعث افزایش مومنتوم می‌شود و سایر خریداران را به ورود به بازار تشویق می‌کند و درنتیجه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. به‌همین‌دلیل، اغلب سطوح حمایت و مقاومت واقعی برای هر فردی که به نمودار قیمت نگاه می‌کند، کاملاً واضح به‌نظر می‌رسند.پذیرش قیمت در سطوح کلیدیدر اکثر مواقع، درست نزدیک به سطح بریک‌ اوت شاهد فشردگی دامنه رنج هستیم که پس‌از‌آن، نوسان‌ها افزایش می‌یابند و از سطح بریک اوت عبور می‌کنند. برای ترید در سطح بریک اوت، باید به‌دنبال شرایطی باشید که قیمت به‌طور مداوم با سطح بریک اوت تماس داشته باشد، بدون اینکه پول‌بک خاصی را تجربه کند. در این شرایط، معامله‌گرها ترجیح می‌دهند در انتهای محدوده رنج بریک اوت یا شکست چیست ؟ وارد بازار شوند و اغلب به سقوط قیمت به‌سمت میانه یا پایین محدوده رنج مایل نیستند.فشردگی دامنه رنجشاید مهم‌ترین نکته‌ درباره بریک اوت فشردگی دامنه رنج پیش از ایجاد بریک اوت باشد که نشان‌دهنده خسته‌شدن بازار از نوسان‌ها پیش از وقوع بریک اوت است. در این شرایط، احتمالاً فشردگی نوسان‌های قیمت از حالت تعادل به حالت عدم تعادل را شاهد خواهید بود که باعث افزایش دامنه نوسان‌ها و آشوب قیمت می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، فشردگی نوسان‌های قیمت نشان‌دهنده نوعی توافق لحظه‌ای بین معامله‌گرهای بازار برای ایجاد بریک اوت است.بیشتر بخوانید: آشنایی با مفاهیم روان‌شناسی تریدجمع‌بندیدر این مطلب، بازارهای رنج و انواع آن را توضیح دادیم و به برخی از نکاتی اشاره کردیم که بهتر است هنگام چینش استراتژی ترید در این بازارها در نظر بگیرید. بسیاری از تریدرها به‌دنبال ترید در بازارهای رنج هستند؛ البته درباره این اشتیاق می‌توانیم بگوییم برخلاف ظاهر امر، ترید در بازارهای رنج چندان راحت نیست.طبق توضیحات و نکات ذکرشده در کتاب‌های تحلیل تکنیکال، معامله‌گری در محدوده رنج ظاهراً آسان به‌نظر می‌رسد. در این کتاب‌ها، گفته می‌شود که ابتدا باید بازار رنج را مشخص و سپس در ناحیه حمایت خرید کنید و پس‌از‌آن با کمک میانگین متحرک و شناسایی سطوح مقاومت، دارایی خود را بفروشید. بااین‌حال، اگر این کار را چند بار انجام داده باشید، می‌دانید که ترید در بازار رنج به‌‌دلیل تصادفی‌بودن حرکات بازار تا چه حد پیچیده است.با وجود تمام پیچیدگی‌های این بازار، معامله‌گرهای بسیاری هم می‌توانند با استفاده درست از بازه‌های خسته‌کننده رنج درآمد سرشاری به‌دست آورند. نکته اصلی درک پیچیدگی‌های حرکات قیمت و پرایس اکشن (Price Action) و شناخت کامل از روان‌شناسی بازار است. آنچه هرگز نباید از یاد ببرید، دشواری معاملات در بازارهای رنج به‌‌دلیل تصادفی‌بودن و پیش‌بینی‌‌پذیرنبودن بازار است. با‌این‌حال، اگر با تحلیل درست از شرایط منتظر موقعیت مناسب برای ورود به بازار باشید، ترید در بازار رنج می‌تواند ارزش صبرکردن داشته باشد.