دستور توقف ضرر

• توقف ضرر Stop loss: این مورد از اصطلاحات بازار فارکس با اصطلاح مدیریت ریسک بیشترین ارتباط را دارد. این مورد به شما اجازه می‌دهد تا یک پوزیشن باز را پس از رسیدن به یک قیمت معین از پیش تعیین شده ببندید. این مفهوم از مفاهیم فارکس وقتی مهم می‌شود که قیمت ارز رو به کاهش باشد و برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ضرر به بار بیاورد؛ در چنین موقعیتی، آن‌ها با توقف ضرر از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری می‌کنند.
• دریافت سود Take profit: این دستور نیز مانند دستور قبلی یکی از مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس است که با مدیریت ریسک ارتباط دارد. در اینجا شما یک سود از پیش تعیین شده را در نظر می‌گیرید و دستور توقف ضرر وقتی که نرخ ارز به آن رقم رسید، پوزیشن شما بسته می‌شود.
• سود و ضرر Profit/Loss: عایدی حاصل از معاملات انجام شده در بازار می‌باشد و یکی از اصطلاحات رایج فاکس نیز به شمار می‌آید که حاصل موقعیت‌های تجاری و معاملات فرد می‌باشد.
• سوآپ swap: سوآپ یکی از اصطلاحات رایج فارکس می‌باشد و به معنی توافقی بین دو طرف در هنگام مبادله ارز خارجی است تا مقدار معینی معادل با پول را خود را در ارزهای مختلف مبادله کنند. در واقع، در این توافق‌نامه که بین دو طرف است، پرداخت اصل مبلغ و سود با یک ارز، برابر با پرداخت و سود آن با ارز دیگری می‌باشد.( جهت آشنایی بیشتر با مفهوم سواپ در فارکس می توانید به مقاله مرتبط مراجعه نمایید )

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.

اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.

نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.

امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:

• محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
• سایز پوزیشن
• نرخ ریسک در هر معامله

پیشنهاد مقاله: کسب دستور توقف ضرر درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟

محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)

بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.

حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.

سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.

به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:

در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:

در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.

اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.

اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.

پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.

بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.

جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

محاسبه اندازه پوزیشن

دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:

اولی، قانون دو درصد

الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:

بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.

این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور می‌کند.

دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد

این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:

x ارزش معامله است

K سرمایه موجود است

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.

B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.

g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).

اما p را فراموش نکنیم

p، احتمال موفقیت است.

توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.

برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:

حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.

چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟

اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:

• منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
• استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.

p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.

M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.

N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.

خلاصه

• تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
• باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
• نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
• SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
• از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
• باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
• یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
• تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
• باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.

در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.

آموزش اصطلاحات فارکس به زبان ساده رایگان در 7 دقیقه .

دنیای اقتصاد، دنیای پیچیده‌ای نیست و تنها نداشتن اطلاعات کافی درباره‌ی آن باعث می‌شود تا پیچیده به نظر برسد. بازار فارکس نیز به عنوان بخشی از دنیای اقتصادی، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و با یادگیری زبان مخصوص آن، به راحتی می‌توانید در این بازار فعالیت مفید و سودمند داشته باشید برای شروع کار نیاز است با اصطلاحات فارکس آشنا شوید .

اگر به فعالیت در بازار فارکس علاقه دارید اما با مفاهیم اولیه فارکس آشنایی کامل ندارید، اولین قدم برای شما یادگیری اصطلاحات بازار فارکس است در این مقاله تلاش شده لغات و اصطلاحات فاندامنتال فارکس آموزش داده شود.

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات فارکس به زبان ساده

در زیر مفاهیم و اصطلاحات فارکس با توجه به میزان اهمیت و استفاده آن‌ها انتخاب شده‌اند. این اصطلاحات رایج مفاهیم اولیه فارکس به شما کمک می‌کنند تا در معاملات اقتصادی هوشیارتر و حرفه‌ای‌تر عمل کنید.

• جفت ارزهای فارکسCurrency pair: یکی از لغات و اصطلاحات فارکس که بسیار متداول است در بازار فارکس، این جفت ارزها هستند که معامله می‌شود؛ در واقع یک ارز خریداری می‌شود و ارز دیگر فروخته می‌شود که با هم نرخ ارز را تشکیل می‌دهند. جفت ارزها، در حقیقت دو ارز متفاوت از یکدیگر می‌باشند که وقتی با هم معامله می‌شوند، ارزش آن‌ها یکسان می‌باشد. جفت ارز‌ها این امکان را می‌دهند تا قیمت یک ارز را با ارز دیگر مقایسه کنید.
• بروکر Broker: یکی از متداول ترین اصطلاحات فاندامنتال فارکس است،با وجود این که در بازار معاملات اقتصادی فارکس، خریداران و فروشندگان این امکان را دارند تا هزاران مایل از یکدیگر فاصله داشته باشند، اما برای یافتن یکدیگر، باید یک ساختاری ایجاد شود که با نیاز آن‌ها مطابقت داشته باشد و دقیقا در همین مرحله، بروکرها حائز اهمیت هستند. خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس به کارگزاران محلی یا بروکرها مراجعه می‌کنند. کارگزار فارکس به عنوان یک رابط بین فرد و بازار عمل می‌کند. به طور ساده‌تر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز، می‌توانید به یک بروکر مراجعه کنید و آن‌ها شما را به یک فروشنده یا خریدار وصل می‌کنند.

• نرخ ارز مبادله Exchange rate: نرخ ارز یکی از اصطلاحات بازار فارکس است که این امکان را دارد تا با نرخ ارز کشوری دیگر معامله شود.
• ارز پایهBase currency : ارز پایه از مهم‌ترین مفاهیم فارکس در بازار به حساب می‌آید و حرف اول را می‌زند؛ به طوری که ممکن است بر نرخ سایر ارزها نیز تاثیر بگذارد و برای تحلیل‌گران اقتصادی بازار فارکس بسیار مهم به شمار می‌آید.
• ارز ثانویه Quote currency: دومین ارز در میان جفت ارزهای فارکس به حساب می‌آیدو از اصطلاحات فارکس می باشد. این ارز همان طور که گفته شد ارز دوم است که تعیین میزان آن برای خرید ارز پایه لازم می‌باشد.
• پوزیشن position: پوزیشن از اصلاحات رایج و مفاهیم اولیه فارکس می‌باشد و در اینجا به معنی وضعیت و موقعیت نیست، بلکه به معنای انجام معاملات در فارکس می‌باشد.

• خرید ارز Long position (buy): یکی از مفاهیم و اصطلاحات فارکس به زبان ساده این مورد است؛ بدین معنا که فرد یک دارایی و یک ارز را در این بازار خریداری می‌کند، به امید این که در آینده ارزش آن در بازار افزایش یابد و در واقع موقعیت ارز در جدول بالاتر رود.
• فروش ارز یا Short position (sell): از اصطلاحات فاندامنتال فارکس است،وقتی که افراد در دنیای فارکس ارز خود را می‌فروشند، به اصطلاح به آن پوزیشن کوتاه می‌گویند که فرد ارز خود را می‌فروشد زیرا گمان دارد در آینده ارزش آن در جدول پایین‌تر می‌آید. این اصلاح و اصطلاح قبلی از اصطلاحات رایج فارکس می‌باشند.
• قیمت درخواستی Ask price: قیمت یک دارایی در بازار فارکس برای خرید می‌باشد. قیمت درخواستی نقطه مقابل قیمت پیشنهادی است، در واقع در اینجا شما ماجرا برعکس است، چرا که شما یک قیمت را برای دارایی و ارز خود تعیین می‌کنید و از خریداران بالقوه می‌خواهید ارز را با هم قیمت درخواستی شما خریداری کنند؛ به عبارت دیگر، این قیمت را فروشندگان ارائه می‌دهند و قیمت پیشنهادی را خریداران ارائه می‌دهند.
• اسپرد Spread: اسپرد یکی از اصطلاحات بازار فارکس می‌باشد که به تفاوت قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی یعنی قیمت خرید و قیمت فروش دارایی اشاره دارد. یافتن بهترین اسپرد برای تجارت در اولویت هر معامله‌گر می‌باشد چرا که این سود بر سود بالقوه کسب شده تأثیر می‌گذارد. با این وجود، پیدا کردن کم‌ترین بازده در فارکس سخت می‌باشد زیرا کارگزاران فارکس بسیار متعدد هستند. به همین ترتیب، همه آن‌ها اسپردهای مختلفی را ارائه می‌دهند و ایجاد پایین‌ترین اسپرد را دشوار می‌کند.

• استهلاک و یا کاهش ارزش ارز Depreciation/devaluation: به معنای کاهش ارزش نرخ ارز در میان مفاهیم و اصطلاحات فارکس می‌باشد.
• Lot: در اصطلاحات بازار فارکس لات همان چیزی است که معامله می‌شود. هر لات استاندارد برابر با 100000 واحد ارز پایه فارکس که پیشتر توضیح داده شد می‌باشد. اگر برای مثال، شما قصد معامله با دلار کشور ایالات متحده را داشته باشید، این نرخ 100000 می‌باشد. ارزش لات توسط صرافی یا تنظیم‌کننده بازار تعیین می‌شود تا این اطمینان در معامله‌گران ایجاد شود که همه افراد با توجه به میزان نرخ معینی معامله می‌کنند. در مجموعه آموزش کامل اصطلاحات فارکس به زبان ساده، لات را به چهار اندازه تقسیم می‌کنیم: لات استاندارد، لات مینی، لات میکرو و لات نانو تا به معامله‌گران امکان مدیریت بیشتری در هنگام مواجهه با آن‌ها داده شود.
• Gapping: در گپینگ، قیمت افتتاحیه یک روز، به طور قابل توجه‌ای بالاتر یا پایین‌تر از قیمت روز قبل بدون داشتن فعالیت تجاری در بین این دو قیمت می‌باشد. در واقع، این مفهوم از مفاهیم فارکس بدان معنا است که یک درخواست محدود یا متوقف شده می‌تواند با قیمتی متفاوت از قیمت دلخواه و قابل پیش‌بینی ارائه شود.

• اهرم Leverage: اهرم یکی از مفاهیم و اصطلاحات فارکس به زبان ساده می‌باشد؛ بدین معنا یک فرد سرمایه‌گذار و معامله‌گر در دنیای فارکس می‌تواند از این اهرم‌ها برای افزایش قدرت معامله و مدیریت سرمایه‌ی خود در بازار استفاده کند. این اهرم‌ها نه تنها در بازار فارکس بلکه در سایر بازارهای اقتصادی نیز کاربرد دارند و افراد می‌توانند با ارائه آن، سود کنند و وسیله‌ای برای جلوگیری از رکود در بازار معاملات به شمار می‌آید. بروکرها یا کارگزاران مالی تمایل دارند تا افراد از اهرام‌های زیادی استفاده کنند تا خود بروکرها سود بیشتری ببرند.( برای آشنایی بیشترمی توانید مقاله اهرم (Leverage) را مطالعه نمایید )
• Margin: یکی از اصطلاحات بازار فارکس می‌باشد که به حداقل سرمایه برای فارکس و سپرده لازم برای ایجاد یک پوزیشن باز در بازار اشاره دارد. مارجین همان میزان پولی است که در یک معامله واحد در بازار به کار برده می‌شود. مارجین به سادگی بخشی از وجوه شماست که دستور توقف ضرر کارگزار فارکس آن را از مانده حساب شما جدا می‌کند تا تجارت شما را باز نگه دارد تا بتوانید ضررهای محتمل را مدیریت کنید.

• Pips: این مفهوم از مفاهیم فارکس، مخفف درصد در بهره می‌باشد و به کوچک‌ترین و کم‌ترین تفاوت و حرکتی اشاره دارد که یک نرخ ارز می‌تواند در بازار فارکس ایجاد کند. همچنین این مفهوم تغییر نرخ ارز برای یک جفت ارز را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. Pip عدد چهارم و نهایی بعد از رقم اعشار است (به استثنای جفت ارزهای مبتنی بر ین ژاپن که فقط با دو رقم اعشار نمایش داده می‌شوند). پیپ وسیله‌ای است که با آن سود و زیان بازار کمی می‌شود.
• مدیریت ریسک Risk management: دنیای اقتصاد، دنیای با ثباتی نیست و همواره افراد فعال در این عرصه با ریسک‌های متفاوتی روبه‌رو هستند. مدیریت ریسک نیز یکی از مفاهیم و اصطلاحات فارکس است؛ بدین معنا که فرد باید بتواند با اتخاذ استراتژی و برنامه‌های مناسب ریسک مالی خود را کاهش دهد. برای مثال، در زمانی که احساس ضرر می‌کند، باید سعی کند با اتخاذ استراتژی‌های مناسب و تسلط بر بازار، زیان را دستور توقف ضرر برای سرمایه خود به حداقل ممکن برساند و دستور توقف ضرر را صادر کند.

• توقف ضرر Stop loss: این مورد از اصطلاحات بازار فارکس با اصطلاح مدیریت ریسک بیشترین ارتباط را دارد. این مورد به شما اجازه می‌دهد تا یک پوزیشن باز را پس از رسیدن به یک قیمت معین از پیش تعیین شده ببندید. این مفهوم از مفاهیم دستور توقف ضرر فارکس وقتی مهم می‌شود که قیمت ارز رو به کاهش باشد و برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ضرر به بار بیاورد؛ در چنین موقعیتی، آن‌ها با توقف ضرر از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری می‌کنند.
• دریافت سود Take profit: این دستور نیز مانند دستور قبلی یکی از مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس است که با مدیریت ریسک ارتباط دارد. در اینجا شما یک سود از پیش تعیین شده را در نظر می‌گیرید و وقتی که نرخ ارز به آن رقم رسید، پوزیشن شما بسته می‌شود.
• سود و ضرر Profit/Loss: عایدی حاصل از معاملات انجام شده در بازار می‌باشد و یکی از اصطلاحات رایج فاکس نیز به شمار می‌آید که حاصل موقعیت‌های تجاری و معاملات فرد می‌باشد.
• سوآپ swap: سوآپ یکی از اصطلاحات رایج فارکس می‌باشد و به معنی توافقی بین دو طرف در هنگام مبادله ارز خارجی است تا مقدار معینی معادل با پول را خود را در ارزهای مختلف مبادله کنند. در واقع، در این توافق‌نامه که بین دو طرف است، پرداخت اصل مبلغ و سود با یک ارز، برابر با پرداخت و سود آن با ارز دیگری می‌باشد.( جهت آشنایی بیشتر با مفهوم سواپ در فارکس می توانید به مقاله مرتبط مراجعه نمایید )

سوالات متداول :

جفت ارزهای فارکسCurrency pair چیست ؟

در بازار فارکس، این جفت ارزها هستند که معامله می‌شود؛ در واقع یک ارز خریداری می‌شود و ارز دیگر فروخته می‌شود که با هم نرخ ارز را تشکیل می‌دهند. جفت ارزها، در حقیقت دو ارز متفاوت از یکدیگر می‌باشند که وقتی با هم معامله می‌شوند، ارزش آن‌ها یکسان می‌باشد. جفت ارز‌ها این امکان را می‌دهند تا قیمت یک ارز را با ارز دیگر مقایسه کنید.

بروکر Broker کیست ؟

بروکرها حائز اهمیت هستند. خریداران و فروشندگان برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس به کارگزاران محلی یا بروکرها مراجعه می‌کنند. کارگزار فارکس به عنوان یک رابط بین فرد و بازار دستور توقف ضرر عمل می‌کند. به طور ساده‌تر، برای یافتن یک خریدار یا فروشنده ارز، می‌توانید به یک بروکر مراجعه کنید و آن‌ها شما را به یک فروشنده یا خریدار وصل می‌کنند.

نرخ ارز مبادله Exchange rate چیست ؟

نرخ ارز یکی از اصطلاحات بازار فارکس است که این امکان را دارد تا با نرخ ارز کشوری دیگر معامله شود.

دستور توقیف عملیات اجرایی

در قوانین موضوعه نهادهای مشابه دستور توقیف عملیات اجرایی وجود دارد که با
دستور توقیف عملیات اجرایی متفاوت هستند. در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی
مدنی تحت عنوان مبحث ششم دادرسی فوری از دستور موقت یاد شده است.
همچنین در ماده ۱۷۴ قانون در مبحث دعاوی تصرف عدوانی (فصل هشتم از دستور
موقت صحبت شده است. در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی دستور موقت
مبنی بر رفع عمليات متجاوز آمده است.

در ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ / ۹ / ۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام
نیز نهاد دادرسی فوری (دستور موقت آمده بود که تمامی موارد نام برده با دستور توقیف
عملیات اجرایی تفاوت و شباهت هایی دارد.

مستند قانونی دعوا

ماده ۵ قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۳ مستند
قانونی دستور توقیف عملیات اجرایی است که مقرر نموده

( در حالتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر
باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین ، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.
ترتیب تأمين همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است
و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد. و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه
در صندوق ثبت محل توقیف می شود. و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد.)

نکات قابل توجه و استخراج از ماده ۵ ذکر شده

جهت صدور دستور توقیف عملیات اجرایی باید دلایل شکایت قوی باشد باورجبران ناپذیر باشد.

نوع دستور، دستور موقت نیست بلکه (قرار توقیف عملیات اجرایی) است.

شماره کلاسه بایگانی پرونده واحد اجرای ثبت باید در قرار آورده شود. به منظور از تامین
در این ماده ، تأمین نسبت به موضوع سند لازم الاجرا است.
( نظریه شماره ۷ / ۱۰۵۱ مورخ ۷۵ / ۳ / ۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

چنانچه موضوع اجراییه (موضوع دستور توقف ضرر سند لازم الاجرا، وجه نقد نباشد، نوع تأمین اعم از کفالت
یا وثیقه در اختیار دادگاه است.
(هرچند در مورد اخذ کفالت اختلاف نظر وجود دارد. اما از متن ماده می توان برداشت کرد
که غیر از اجراییه که موضوع آن سند لازم الاجرا وجه نقد نباشد، می توان تامین اخذ نمود
که شامل کفالت و وثیقه می گردد)

در دستور توقف ضرر تعیین میزان تأمین موضوع ماده ۵، اگر موضوع اجراییه دارای وثیقه باشد قرارداد
تسهیلات بانکی که دارای سند رهنی است بهای وثیقه منظور می شود. و در صورتی
که به تشخیص دادگاه وثیقه تکافوی اصل وجه اجراییه و متفرعات آن از جهت خسارت
توقیف عملیات اجرایی را نماید، باید تأمین اضافی گرفته شود.

مگر این که موضوع اجراییه وجه نقد باشد. و مدعی بر اساس ذیل ماده ۵ قانون مذکور
معادل آن را به صندوق ثبت محل بسیارد که در این صورت به تامین اضافی احتیاجی
نخواهد بود.
(نظريه بدون شماره مورخ ۱۳۴۵ / ۹ / ۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه).

دستور توقیف عملیات اجرایی

دلیل اخذ تأمین به میزان سند لازم الاجرا در مواردی که موضوع آن وجه نقد است.
(مانند مطالبه وجه چک ، مطالبه وجه تسهیلات و عقود بانکی و …) این است که
بستانکار می تواند با اجرای سند وجه آن را وصول کند وقتی که اجراییه توقیف می شود،
باید وضع بستانکار طوری باشد که اگر درخواست ابطال سند لازم الاجرا و با اجراییه رد
شود او بتواند با اجرای اجراییه حق خود را از موضوع تأمين وصول نماید.

و این ممکن نیست مگر این که تمام وجه اجراییه قبلا تأمین شده باشد، تامین قسمتی
از وجه اجراییه به عنوان خسارات احتمالی نقض غرض بوده و برخلاف ماده ۵ قانون ذکرشده
در بالا است. (نظريه شماره ۷ / ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۷۵ / ۳ / ۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه)

سپردن تأمین در حساب دادگستری کافی برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در مورد
اجراییه ای که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد است، نمی باشد. بلکه بدوا خواهان به ثبت
محل مراجعه و علاوه بر ارائه گواهی مطرح دعوا بر اساس تقاضای صدور دستور توقیف عملیات
اجرایی،مراتب وجه نقد را در صندوق ثبت محل تودیع و بعد از آن گواهی آن را به همراه یک
نسخه از وجه سپرده به صندوق ثبت محل به دادگاه ارائه نماید و دادگاه به تبع آن قرار توقيف
عملیات اجرایی را صادر نماید.

در باقی موارد که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد نیست، دادگاه مطابق مقررات قانون آیین
دادرسی مدنی اقدام به اخذ تأمين متناسب شامل وجه نقد یا وثیقه مال منقول یا غیرمنقول با
ضمانت نامه بانکی) می نماید.

و تشخیص تناسب تأمین با دادگاه است که معیار و مبنای میزان تأمین از خسارت احتمالی )
مربوط به قوت و ضعف ادله خواهان و زمان رسیدگی به آن (قبل از رسیدگی دادگاه به اصل دعوا،
در اثنای رسیدگی دادگاه به اصل دعوا، در مرحله تجدید نظر و ۲۰۰۰۰ است.
و اخذ تأمین تحت هر شرایطی واجب است.و اشخاص ناتوان و ورشکسته و دستور توقف ضرر شرکت های مدنی
و تجاری و ادارات دولتی و نهادهای انقلابی، اشخاص ناتوان و صغار، در هیچ حالتی از این قانون
مستثنی نیستند. اگرچه رویه قضایی در این راستا اخذ تأمین به میزان ۱۰ درصد ارزش واقعی
موضوع تأمین مال است.

دستور توقیف عملیات اجرایی

قرار توقیف عملیات اجرایی مخالف دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضایی نیست.
چرا که اولا تأييد رئیس حوزه قضایی نیاز به نص صریح قانونی است که در این مورد نص صریح
وجود ندارد.

ثانیا نهاد و تاسیس حقوقی دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرایی کاملا متفاوت است.

سوماٌ در ماده ۵ قانون شده قید گردیده ترتیب تأمین همان است که در قانون آیین دادرسی
مدنی برای تأمین خواسته مقرراست که نشان دهنده این است که نهاد مذکور بیشتر از نهاد
تأمین خواسته تبعیت می کند. به دستور موقت که قانونگذار با ذکر مورد مذکور در مقام بیان
بوده و اطلاع از نهاد دستور موقت داشته که به آن اشاره نموده است.

با توجه به این که بر اساس ماده ۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ / ۴ / ۱۶ با اصلاحات بعدی ،
چکهای مشمول قانون مزبور در حکم سند لازم الاجرا است. و با توجه به قسمت اخیر ماده
۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ / ۶ / ۲۷ و اصلاحات
بعدی که مقرر داشته: «در حالتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد
بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود. و تأمین دیگری گرفته نخواهد شد».

على الأصول میزان تأمین برای جبران خسارت احتمالی ناشی از پذیرش درخواست توقیف
عملیات اجرایی استاد لازم الاجرا یا چک ، معادل وجه سند الازم الاجرا با چک باشد.
(نظریه شماره ۷ / ۴۴۰۷ مورخ ۱۳۷۹ / ۴ / ۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه)

مرجع رسیدگی

همانگونه که در تحلیل دعوی «ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا» اشاره کردیم
تنها مرجع صالح له رسیدگی در این رابطه دادگاه است. و دادگاه عمومی بخش یا دادگاه
حقوقی شهرستان و اداره ثبت شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی و صدور دستور
توقیف عملیات اجرایی را ندارند.

نحوه رسیدگی به دعوا

واضح است که دادگاه در این مورد، تکلیفی به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین و
تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ و استماع اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده ندارد و
هر چند اگر دادگاه خواستار توضیح از خواهان را لازم برشمرد، نامبرده را دعوت و
توضیح لازم را اخذ و استماع خواهد نمود و اما دستور قضایی مرتبط با دعواة دستور قضاییه
دفتر، ثبت، وقت نظارت مشخص شود.

با توجه به مراتب بالا دادگاه در جهت بررسی موضوع و مطالعه پرونده واحد اجرای ثبت و
ملاحظه موضوع اجراییه و این که اخذ نوع تأمین با توجه به موضوع سند لازم الاجرا می باشد،
دادگاه قرار ملاحظه پرونده استنادی واحد اجرای ثبت قم (کلاسه اجرایی ۹۷۰۱۶۴) صادر و
اعلام می دارد مقرر است دفتر طی توضیحی به واحد اجرای ثبت قم تا نسبت به ارسال پرونده
اجرایی به کلاسه نام برده جهت ملاحظه و بهره برداری قضایی بعد از تهیه بدل مفید و برگ شماری
تا حداکثر سه روز به این دادگاه مبادرت نماید.

حد ضرر به چه معناست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم؟

حدضرر چیست و چگونه حد ضرر را تعیین کنیم و نحوه تعیین حد ضرر در سرمایه‌گذاری

هنگامی که فعالیت خود را در عرصه بورس شروع می کنید باید حواستان باشد تا ضرر نکنید و این امری طبیعی است. پس باید برای سهام خود حد سود و حد ضرر مشخص کنید. اما حد ضرر در بورس یعنی چه و نحوه محاسبه حد ضرر چگونه است؟

حد ضرر در بورس چیست؟

حد ضرر یا حد توقف که به آن استاپ لاس (Stop Loss) یا به اختصار SL نیز می گویند به این معناست که اگر قیمت سهام به حد ضرر یا حد توقف مشخص شده رسید باید سهام مورد نظر را بفروشید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید در اصل هدفتان باید کاهش زیان و افزایش سود باشد. البته به این موضوع هم توجه داشته باشید که حتی کم شدن سود هم میتواند نوعی ضرر باشد. برای مشخص کردن حد ضرر باید عواملی را در نظر بگیرید که در ذیل به آنها اشاره می شود.

تعریف حد ضرر به زبان ساده

حد ضرر در بورس را به زبان ساده می توانیم مقدار پولی که بابت افت قیمت از دست می دهیم در نظر بگیریم و در همین زمان است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر حد ضرر را تعیین می کنیم به عبارتی مقدار درصدی که از قیمت خرید کم میشود تا بیشتر از آن ضرر اتفاق نیوفتد همان درصد حدضرر است.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

• ‌خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
• ‌فیبوناچی
• ‌امواج الیوت
• ‌الگوهای نموداری‌
• کف دوقلو
• ‌الگوی سروشانه
• ‌جابه‌جایی حد ضرر

تعیین حد شناور یا متغیر چیست؟ زمانی که موقعیت حد ضرر در بورس تغیر می کند و به نقطه ای بالاتر یا پایین تر پیش روی می کند را حد شناور یا متغیر می گویند.

نکاتی که در تعیین حد ضرر میتواند مفید باشد:

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر در معاملات بورسی وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

• زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
• یکی از اشتباهات رایج اشخاص این است که بدون دلیل فنی و منظقی حد ضرر را تغیر می دهند
• برای تعیین حد ضرر در بورس باید به این نکته توجه داشته باشید که حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد به این معنی که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
• تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
• البته باید گفت که هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد و تعیین نقطه توقف یا حدضرر احتیاج به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد

امکان دارد شخصی که هدفش نوسان گیری باشد حد ضرر خود را 5 درصد زیر قیمت خرید بگذارد این در صورتی است که، شخی که هدفش سرمایه گذاری بلند مدت است 15 درصد زیر قیمت خرید حد ضرر را قرار می دهد.

پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر

1. تعیین حد ضرر ثابت
2. حد ضرر مکانیکال
3. حدضرر تکنیکال و ترسیمی

روش محاسبه حد ضرر چگونه است؟ تعیین حد ضرر ثابت به دو روش زیر است:

تعیین مقدار ثابت عددی که شخص عددی ثابت و مشخص را برای حد ضرر خود مشخص می کند.

تعیین مقدار ثابت درصدی مانند مقدار ثابت عددی عمل می کند با این تفاوت که شخص درصد مشخصی را برای حد ضرر مشخص کرده و زمانی که قیمت سهم مد نظر به همان درصد و یا همان عدد ثابت حد ضرر رسید اقدام به فروش آن سهام می کند.

تعیین حد ضرر مکانیکال هم به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارت اند از:

دستور توقف ضرر

دلار آمریکا در برابر دلار کاندا یک سقوط آزاد را شاهد بود. اگر چه من یک معامله گر بلند مدت می­باشم اما به گرفتن موقعیت های معاملاتی در کوتاه مدت نیز علاقه مندم. بسیاری از معامله گران پی برده اند که وقتی بازار دارای روند قدرتمند و سریعی است ورود بسیار مشکل است. البته من مقالاتی تحت عنوان ” چگونه در بازاری با روند عمودی موقعیت معاملاتی باز کنم” نوشته ­ام تا نشان دهم که چگونه یک ورود با احتمال بالای موفقیت را در اینگونه بازارها می­توانیم داشته باشیم. با اتمام این مقاله در هفته گذشته این موقعیت بسته نشده بود و من روش های مختلفی برای نشان دادن حفظ سود خود ارائه دادم.

اجازه دهید تا چگونگی آن را به شما نشان دهم:

من به قیمت و سود دهی ترید اجازه دادم تا در مسیر خود حرکت کند و هر بار حد ضرر را به بالای سوئینگ سقف ایجاد شده منتقل کردم تا زمانی­که در نهایت قیمت به خط میانی چنگال نزولی قرمز رنگ رسید و در آنجا ترید را با 439 پیپ سود بستم.

آیا بعد از اینکه من سود خود را گرفتم بدین معنی است که دیگر جذابیت بازار پایان یافته است؟ البته که نه. بازار همیشه در حال حرکت دستور توقف ضرر است و من پی برده­ام که اگر صبور و مراقب باشم موقعیت ­های معاملاتی زیادی را خواهم یافت. یکی از مربیان سابق من می­گفت که اگر بتوانم ترید موفق در پیچ و تاب­های یک روند را یاد بگیرم.

ان زمان خواهم توانست 4،3،2 و حتی 5 برابر نیز سود کنم در قبال اینکه یک فروش ساده در سقف و خرید در کف یک روند طولانی را داشته باشم ( یا بالعکس در یک روند صعودی). هر تریدری سرمایه یا توانایی نگه داشتن موقعیت­های معاملاتی بلند مدت را ندارد و باید بدین اشاره داشت که هر معامله­گری توانایی ترید در پیچ و تاب­ها را ندارد و بنابراین هر تریدری­ باید شیوه­ای که متناسب استعدادهایش می­باشد را بیابد.

صبح روز بعد پیش از گشایش بازار هنگامی ­که مشغول اماده کردن نقشه بازار ( Market Map) بودم متوجه شدم که دلار آمریکا در قبال دلار کانادا رالی را برای تست یک اسلایدینگ پارالل نزولی ( که من از آن برای ورود به موقعیت فروش دلار آمریکا در قبال خرید دلار کانادا استفاده کرده و با سود خوبی بسته بودم.) مجددا آغاز کرده است. قیمت در حال رقصیدن در اطراف اسلایدینگ پارالل نزولی بود اما نشانه­ای مبنی بر ضعف به من نشان نداده بود و تا آن زمان من برای ورود به معامله تمایلی نداشتم

سپس قیمت یک سوئینگ کف و چندین میله (Bar) صعودی را به سوی پایین شکست و به نظر می­رسید که شبیه اینست که من صاحب فرصت دوباره­ای برای سورتمه سواری همچون سری پیشین به سمت پایین شده­ام. اجازه دهید تا به شما نشان دهم چه می­گویم:

یکی از مفاهیمی که من بارها بار در جلسات معاملاتی زنده صبح و آموزش به کاراموزان تاکید می­کنم اینست که بازار بر مسیر خود است.شاید این جمله بنظر خیلی ساده بیاید اما به یاد داشته باشید که برای تریدر شدن شما باید میزان خاصی از نفس خود را داشته باشید (بر اساس ضمیر خود تصمیم نگیرید-مترجم).

ساده­ انگارانه است اگر فکر کنیم قیمت به وقتی به محدوده­ای که پتانسیل چرخش دارد برسد باید تغییر جهت داده و بچرخد، اما حقیقت آنست که بازار ذهنیت خود را دارد و دفعات متعددی اتفاق افتاده و خواهد افتاد که پلن ­های طرح شده شما را در نهایت ویران می­کند.

یک راه برای دفع این خطرات و آسیب­ها این است که به قیمت اجازه دهیم قبل از اینکه وارد ترید شویم قیمت کارت­های خود را بازی کند. مقصود اینست که اگر شما به دنبال خط خاصی برای موقعیت فروش هستید که با آن دوباره وارد معامله شوید اجازه دهید تا قیمت به آن خط برسد، با آن خط برقصد و اجازه دهید تا قیمت ضعف را در خود آشکار سازد قبل از این­که دستورات فروش خود را قرار دهید.

شما می­توانید مشاهده کنید که قیمت به اسلایدینگ پارالل نزولی رسید و چندید بار آن را هل داد اما در اینکه بتواند فرایندی را دربالای ان بسازد به مشکل برخورد و بعد از تعداد انگشت شماری میله (Bar ) شروع به معامله در زیر اسلایدینگ پارالل کرد. هنگامی­که قیمت ان را شکست و در زیر سوئینگ کف قبلی بسته شد به نظر من قیمت تمام کارت­های بازی خود را بازی کرده است و من آماده سواری گرفتن دوباره از این سرسره بودم.

دستورات من بسیار ساده بودند:

1- من در ریتست اسلایدینگ پارالل مشکی در 1.0945 قصد فروش داشتم.

2- حد ضرر اولیه من5 پیپ بالاتر از آخرین سوئینگ سقف در 1.0978 قرار می­گرفت.

3- وقتی من وارد معامله فروش دلار آمریکا در قبال خرید دلار کانادا شدم حد سود را در کف قبلی در 1.0794 قرار دادم.

من یک چارت جدید 20 دقیقه­ای دلار کانادا را باز کردم و متوجه شدم که دستور سل لیمیت من در 1.0945 فعال شده است و از همه مهمتر اینک ترید من به خوبی پیش رفته است.

من حد ضرر اولیه خود را لغو کرده و آن را به بریک ایون انتقال دادم.

دلار آمریکا سقوط کرد و موقعیت آن در نزدیکی حد سود من در 1.0794 قرار گرفت. ابتدا قصد خروج از ترید کردم اما در عوض خروج حد ضرر را از بریک ایون به 10 پیپ بالاتر از اخرین سوئینگ سقف در 1.0881جابجا کردم و مشتاق بودم این موقعیت معاملاتی به اتمام برسد.

حال ببینید چه اتفاقی افتاد:

همانطور که می­بینید قیمت به نزدیکی حد ضرر آمده و سپس دوباره به سمت پایین برگشته است و حد سود را دیده است.

در اینجا 3 نکته کلیدی برای این ترید وجود دارد:

1- پیچ و تاب­های فراوانی برای گرفتن موقعیت­های معاملاتی وجود دارد حتی در صورتی که بازار روندی نزدیک به عمود-روند داشته باشد.

2- منتظر بمانید تا بازار کارت­های خود را قبل از اینکه شما اردر­های خود را قرار دهید بازی کند.

3- حد ضرر و حد توقف سود خود را در پشت سوئینگ­های کف و سقف قبلی مخفی کنید. هنگامی­که شما شروع به استفاده از ساختار بازار برای محافظت از سود خود کنید شگفت زده خواهید شد که چگونه چندین بار اردر­های حد ضررتان با چند پیپ اندک جان سالم به در برده­اند.

حد توقف سود همان حد ضرری است که از نقطه بریک ایون عبور کرده­است و به عبارت دیگر حد ضرری است که اگر قیمت ان را لمس کند نیز ترید با سود خواهیم داشت.