مزایای تحلیل روند

از آنجا که انجام تحلیل بنیادی برای تمام شرکت‌ها فرآیندی وقت‌گیر است و در زمینه‌های مختلف نیاز به تخصص‌ دارد، تیمی از متخصصان در انیگما، تحلیل بنیادی تمامی شرکت‌ها را انجام داده‌اند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده است. همچنین در این مقاله تلاش شده با تحلیل بنیادی، انواع متدها و پیش‌نیازهای آن بیشتر آشنا شوید.

از معاملات خود سود بیشتری کسب کنید.

در بازارهای مالی، چه زمانی بخرم و چه زمانی بفروشم؟

این سوال اصلی همه افرادی است که علاقه دارند در معاملات خود در بازارهای مالی موفقیت بیشتری کسب کنند. هر چند این سوال، بیشتر برای افراد تازه وارد مطرح است اما باید بپذیرم که بسیاری از افرادی که خود را در بازارهای مالی با تجربه می‌دانند نیز پاسخ روشنی برای آن ندارند.

معمولا تمام افرادی که با هدف معامله‌گری و کسب سود وارد بازارهای مالی می‌شوند، در ابتدای راه خود در دام معاملات اشتباه می‌افتند. این اتفاقات بد بیشتر به این 3 دلیل اتفاق می‌افتند:

1. نداشتن مهارت کافی برای پیدا کردن نواحی خرید و فروش مناسب
2. خرید و فروش‌های هیجانی بدون در نظر گرفتن موقعیت قیمت در نمودار آن
3. ملاک قراردادن توصیه دیگران برای انجام معاملات

تکرار این اشتباهات پس از گذشت مدتی باعث ناامیدی معامله‌گر و نابودی سرمایه او خواهد شد. برای اینکه از این اشتباهات در امان بمانیم، باید بتوانیم آینده قیمت را از روی نمودار آن پیش‌بینی کنیم.

ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید چطور ممکن است آینده قیمت را با پیش‌بینی کرد؟

برای اینکه بدانیم چگونه می‌توان آینده قیمت را پیش‌بینی کرد، ابتدا باید بدانیم تحلیل تکنیکال چیست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها، تحلیل تکنیکال نامیده می‌شود. (تحلیل تکنیکال - جان مورفی)

پایه و اساس آنچه امروز به‌عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود، نظریه‌هایی است که در سال 1882 توسط "چارلز داو" در مجله وال استریت ژورنال چاپ می‌شد. امروزه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال با مبانی نظریات داو آشنا هستند.

منطق تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:

1- همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

یک تحلیل‌گر تکنیکال معتقد است هر چیزی که بتواند در قیمت تاثیرگذار باشد اعم از فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و یا سایر فاکتورها در قیمت یک سهم لحاظ شده است.

2- قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند.

طبق یک نظریه ثابت شده قیمت‌ها دوست دارند روند فعلی خود را حفظ کنند. این قانون یکی از ادعاهای محکم تحلیل‌گران تکنیکال است. آنها معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آن‌ها تاثیر نگذاشته‌اند جهت خود را حفظ می‌کنند.

3- تاریخ تکرار می‌شود.

منظور از تکرار تاریخ این است که قیمت رفتارهایی که در گذشته داشته است را دوباره در آینده تکرار خواهد کرد.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای تحلیل تکنیکال، شناخت موقعیت قیمت در نمودار است. یعنی بتوانیم تشخیص دهیم که قیمت در حال حاضر نسبت به سقف و کف قیمت (قله و دره) در چه موقعیتی قرار دارد و چقدر با آن‌ها فاصله دارد.

برای مثال اگر بدانیم قیمت در سقف یا قله قرار دارد و در گذشته موفق نشده است از این سقف عبور کند، از خرید در این نقطه صرف‌نظر می‌کنیم چرا که احتمالا قیمت دوباره از این محدوده ریزش خواهد کرد. پس اگر بتوانیم موقعیت قیمت جاری را در نمودار به‌درستی تشخیص دهیم، می‌توانیم درک بهتری از آینده قیمت داشته باشیم.

تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می‌دهد که روند حرکت قیمت را تشخیص دهید و بر مبنای آن تصمیم بگیرید در چه قیمتی بخرید یا بفروشید.

واقعیت این است که بدون دانش تحلیل تکنیکال، نباید توقع داشته باشیم که در بازارهای مالی به موفقیت چندانی دست یابیم!

چطور ممکن است بدون اینکه بتوانیم رفتار قیمت را از روی نمودار پیش‌بینی کنیم، معامله‌گر موفقی باشیم؟

به جرات می‌توان گفت تقریبا تمام معامله‌‌گران موفق بازارهای مالی، در تحلیل تکنیکال مهارت دارند. پس یادگرفتن تحلیل تکنیکال برای افرادی که در بازارهای مالی فعالیت دارند، به‌ویژه افراد تازه وارد بسیار ضروری است.

با یاد گرفتن تحلیل تکنیکال و کسب مهارت در آن، دیگر نیازی ندارید برای خرید و فروش در بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، منتظر توصیه دیگران بمانید و خودتان بهترین زمان خرید و فروش را تشخیص خواهید داد.

دوره آنلاین تحلیل‌گری تکنیکال

اصول بررسی نمودارهای قیمت که به شما کمک می‌کند تا زیان معاملات خودتان را تا حد ممکن کاهش دهید و سود بیشتری داشته باشید.

دوره آموزشی آنلاین تحلیل‌گری تکنیکال شامل 9 ساعت ویدیوی از قبل ضبط شده است. این مجموعه آموزشی از 10 جلسه تشکیل شده است که در آن به آموزش کامل تحلیل تکنیکال از سطح مقدماتی تا پیشرفته پرداخته شده است.

این دوره آموزشی قبلا به صورت حضوری در آموزشگاه تالاربورس تدریس شده است و اکنون بیش از دو سال است که به صورت آنلاین ارائه می‌شود.

آنچه در این دوره یاد خواهید گرفت، مجموعه‌ای از روش‌ها و تکنیک‌های امتحان شده‌ای است که معامله‌گران حرفه‌ای برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت به کار می‌برند و شما به کمک این روش‌ها می‌توانید به سرعت، مسیر حرفه‌ای شدن در بازارهای مالی را پیموده و روش معاملاتی خودتان را متحول کنید.

با تسلط بر این روش‌ها خواهید توانست رفتار قیمت در آینده را با احتمال قابل قبولی پیش‌بینی کنید.

این دوره آموزشی در کدام بازارها کاربرد دارد؟

اصول کلی تحلیل تکنیکال بر تمام نمودارهای قیمت حاکم است. یعنی در تمام بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس و … می‌توان با کمک دانش تحلیل تکنیکال، به بررسی وضعیت قیمت در نمودار و آینده آن پرداخت.

اگر علاقه دارید مهارت خودتان را در هر کدام از بازارهای بورس، ارز دیجیتال، فارکس و یا سایر بازارهای مالی، افزایش دهید، این دوره برای شما کاملا مفید و کاربردی خواهد بود.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند؟

آموزش تحلیل تکنیکال یک دوره حرفه‌ای و تخصصی آنلاین است که در آن تمامی افرادی که علاقه به فعالیت در بازارهای مالی دارند، در هر سطحی می‌توانند از این آموزش‌ها استفاده کنند.

برای اینکه بتوانید در این دوره آموزشی شرکت کنید نیاز به هیچ‌گونه دانش قبلی در این زمینه ندارد. تمام مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل نمودار قیمت به‌صورت کاملا کاربردی و با بیان بسیار ساده آموزش داده شده است.

در انتهای هر جلسه تمرین‌هایی مرتبط با همان جلسه ارائه خواهد شد که باعث می‌شود با تمرین عملی مباحث تدریس شده، تسلط بیشتری در آن‌ها پیدا کنید.

تحلیل بنیادی چیست؟ آموزش کامل تحلیل بنیادی

عمده سرمایه‌گذاران با استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، بازار سرمایه را تحلیل می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کسانی که در سرمایه‌گذاری بلندمدت بازدهی بالایی داشته‌اند، همگی از تحلیل بنیادی استفاده کرده‌اند. اگرچه تحلیل بنیادی پیش‌نیازهای بیشتری لازم دارد و نسبت به دیگر تحلیل‌ها دشوارتر است، اما می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را به‌صورت دقیق‌تر برآورد کند و برای سرمایه‌گذاری مفید باشد .

از آنجا که انجام تحلیل بنیادی برای تمام شرکت‌ها فرآیندی وقت‌گیر است و در زمینه‌های مختلف نیاز به تخصص‌ دارد، تیمی از متخصصان در انیگما، تحلیل بنیادی تمامی شرکت‌ها را انجام داده‌اند و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده است. همچنین در این مقاله تلاش شده با تحلیل بنیادی، انواع متدها و پیش‌نیازهای آن بیشتر آشنا شوید.

تحلیل بنیادی چیست؟ (Fundamental Analysis)

تحلیل بنیادی روشی است که در آن تحلیلگران ارزش ذاتی سهام را با بررسی عوامل مؤثر مانند اقتصاد، صنعت، وضعیت مالی و سودآوری شرکت، محصولات تولیدی و تأمین‌کنندگان، چشم‌انداز بازار و… به‌دست می‌آورند. هریک از تحلیلگران درک متفاوتی از ارزش ذاتی یک سهم دارند و قیمت هر سهم در بورس همواره حول ارزش ذاتی خود نوسان می‌کند و در گذر زمان به آن میل خواهد کرد.

در نمودار زیر روند نوسانات قیمت یک سهم حول ارزش ذاتی آن نمایش داده شده است. اگر قیمت سهم در بورس از ارزش ذاتی محاسبه‌شده کمتر باشد (نقطه C)، احتمال افزایش قیمت سهم وجود دارد و آن سهم برای خرید مناسب است. در صورتی که قیمت سهم بیشتر از ارزش ذاتی آن باشد (نقطه A)، خرید آن سهم پیشنهاد نمی‌شود و بهتر است دارندگان آن، سهم خود را بفروشند. همچنین اگر قیمت در نزدیکی ارزش ذاتی باشد احتمالاً فرد با خرید یا فروش آن سود نمی‌کند (نقطه B). درنتیجه اگر تحلیلگر بنیادی دقت بالایی در تحلیل خود داشته باشد، برآورد بهتری از ارزش ذاتی سهام خواهد داشت و درنتیجه موفق عمل می‌کند.

نمودار ارزش ذاتی و قیمت سهام در بازار

رویکردهای تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی دو رویکرد بالا به پایین و رویکرد پایین به بالا وجود دارد. در رویکرد بالا به پایین که به آن نگاه کل به جز نیز گفته می‌شود، تحلیلگر ابتدا اقتصاد کلان جهان و عوامل موثر بر آن را تحلیل می‌کند. سپس اقتصاد ایران و مواردی مانند قیمت دلار، تصمیمات سیاسی که بر اقتصاد کشور تاثیرگذار است و بسیاری دیگر از موارد بررسی می‌شود. در مرحله بعد صنعت‌های موجود در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این مرحله صنعتی که با توجه به اقتصاد کلان و اقتصاد کشور از شرایط مطلوب‌تری برخوردار باشد، انتخاب می‌شود. پس از بررسی تمام موارد ذکر شده می‌توان شرکت‌های فعال در آن صنعت و جایگاه شرکت در زنجیره آن صنعت را مورد بررسی قرار داد و تحلیل کرد.

در رویکرد دوم این روند به طور عکس پیش می‌رود. به این صورت که ابتدا یک شرکت از نظر عملکرد و میزان سودآوری مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس صنعت آن شرکت و در نهایت اقتصاد داخلی و جهانی و تاثیرات آن بر صنعت و شرکت مورد نظر، بررسی می‌شود.

ارزش‌گذاری سهام در تحلیل بنیادی

تحلیلگران بنیادی براساس متدهای مختلف هر سهم را ارزش‌گذاری می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با روش‌های ارزش‌گذاری و کارایی‌شان می‌توانید مقاله روش‌های ارزش‌گذاری در تحلیل بنیادی و ویژگی‌های آن» را بخوانید. به‌طور خلاصه این روش‌­ها شامل موارد زیر هستند:

ارزش‌گذاری مبتنی بر دارایی‌ها

در این روش می‌توان از طریق محاسبه ارزش دفتری سهام، ارزش جایگزینی و یا ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) ارزش حدودی یک شرکت را برآورد کرد.

ارزش‌گذاری با استفاده از ضرایب

در ارزش‌گذاری به روش ضرایب با استفاده از برخی نسبت‌های مالی نظیر نسبت قیمت به درآمد، قیمت به سود عملیاتی، قیمت به سود خالص و قیمت به ارزش دفتری ارزش‌گذاری می‌شود.

ارزش‌گذاری مبتنی بر تنزیل جریان‌های وجوه نقد

در این متد، سهام در بازه‌های زمانی طولانی از روش‌های FCFF ،FCFE و DDM ارزش‌گذاری می‌شوند.

ارزش‌گذاری مقایسه‌ای

در این روش می‌توان ارزش یک شرکت را با شرکت مشابه آن مقایسه کرد.

برای تحلیل بنیادی با هریک از متدهای بالا، باید وضعیت و شرایط مالی شرکت بررسی شود. برای این کار تحلیلگران باید با مفاهیم حسابداری، صورت‌های مالی، فرایندهای تولید محصولات، زنجیره ارزش صنعت و.. آشنا باشند. در ادامه تلاش شده است تا طریقه دستیابی به اطلاعات ذکرشده، مطرح گردد.

حسابداری چیست؟

حسابداری شناسایی، اندازه‌گیری، ثبت و گزارش شفاف اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه برای تمامی استفاده‌کنندگان وجود داشته باشد. حسابداران با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می‌کنند مدیران و سهامداران نسبت به مسائل اقتصادی شرکت آگاه باشند و بتوانند با استفاده از این اطلاعات تصمیمات و سیاست‌های مناسب را اتخاذ کنند. همچنین این اطلاعات به افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند کمک می‌کند تا پیش از سرمایه‌گذاری از وضعیت مالی و عملکرد شرکت‌ها مطلع شوند و طبق آن تصمیم‌گیری کنند.

• در حسابداری قانونی وجود دارد که به آن معادله اساسی حسابداری گفته می‌شود. درک این قانون بسیار ساده است و بیان می‌کند که در یک شرکت کل میزان دارایی‌ها با جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام برابر است.

به‌طور مثال شخصی برای تأسیس و راه‌اندازی یک شرکت 200 میلیون تومان پول نیاز دارد، به این مبلغ کل دارایی شرکت گفته می‌شود. حال فرض کنید شخص خودش 150 میلیون تومان پول دارد و 50 میلیون تومان دیگر را از بانک وام دریافت می‌کند یا از شخص دیگری این مبلغ را قرض می‌گیرد. در این‌جا بدهی شرکت 50 میلیون تومان و حقوق صاحبان سهام نیز 150 میلیون تومان است. طبق معادله اساسی حسابداری دارایی شرکت (200 میلیون تومان) با مجموع بدهی (50 میلیون تومان) و حقوق صاحبان سهام آن شرکت (150میلیون تومان) برابر است.

جزئیات اطلاعات مالی بنگاه‌های اقتصادی مانند سرمایه، بدهی و… بسیار گسترده هستند و توسط حسابداران ثبت می‌شوند. حسابداران این گزارش‌های مالی را به‌صورت جامع در قالب صورت‌های مالی ارائه می‌دهند. شرکت‌های بورسی موظف‌اند این اطلاعات را در سامانه جامع اطلاعات ناشران بورسی کدال (codal.ir) منتشر کنند تا همه بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. همچنین این اطلاعات را در بسیاری از سایت‌های دیگر نیز می‌توان یافت.

صورت‌های مالی اساسی کدام‌اند؟

شرکت‌ها فعالیت‌های خود را در قالب دوره‌های مالی مختلف به ‌صورت گزارش‌های دوره­‌ای ارائه می‌دهند که به آن صورت‌های مالی منتهی به دوره مورد گزارش گفته می‌شود. برای مثال صورت‌‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/30 نمونه‌هایی از صورت‌های مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان هستند که در سامانه کدال منتشر شده‌اند. صورت‌های مالی اساسی عبارت‌اند از:

ترازنامه

ترازنامه وضعیت و موقعیت مالی هر بنگاه را در انتهای دوره مالی نشان می‌دهد. به این معنی که شرکت چه مزایای تحلیل روند دارایی‌هایی دارد و این دارایی‌ها از چه محلی (بدهی‌ها و سرمایه) تأمین شده است. ترازنامه بر اساس معادله اساسی حسابداری است و از دو ستون تشکیل شده است. در ستون سمت راست انواع دارایی‌ها و در ستون سمت چپ بدهی‌ها و سرمایه صاحبان بنگاه آمده است. طبق معادله اساسی حسابداری این دو ستون همواره باید برابر باشند. در حقیقت ترازنامه در هر لحظه تصویری از تمام حساب‌های مالی تجمیع‌شده شرکت را نمایش می‌دهد.

صورت سود و زیان

صورت‌ سود و زیان عملکرد مالی شرکت را در یک دوره مالی نشان می‌دهد. در صورت مالی سود و زیان با استفاده از درآمدها و هزینه‌ها سود شرکت محاسبه می‌شود. سود خالص برابر کلیه درآمدها منهای کلیه هزینه‌های شرکت در یک دوره مالی است. درآمد در اینجا شامل هرگونه درآمد نقدی و غیرنقدی حاصل از ارائه خدمات، فروش کالا و… است. همچنین هزینه یعنی تمام وجوه نقدی و غیرنقدی که برای مواردی مانند خرید مواد اولیه، حقوق کارکنان، مالیات و… پرداخت می‌شود.

همان‌طور که گفته شد در فرمول بالا تمام درآمدها و هزینه‌های نقدی و غیرنقدی مدنظر است. چون وجه نقد و گردش آن در بنگاه‌های اقتصادی اهمیت زیادی دارد باید صورت مالی دیگری نیز وجود داشته باشد.

صورت جریان وجوه نقدی

جریان وجوه نقدی یکی از صورت‌های مالی است که پول نقد در حال جریان، یعنی دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی را در پایان دوره مالی نشان می‌دهد. این وجوه نقد می‌تواند وجه نقد ناشی از مزایای تحلیل روند فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی باشد.

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره چیست؟

گزارش فعالیت هیئت‌مدیره گزارشی است که سالیانه پس از پایان سال مالی شرکت‌ها همراه با صورت‌های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال منتشر می‌شود. این گزارش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مواردی مانند اعضای هیئت‌مدیره، وضعیت عمومی شرکت، جایگاه شرکت در صنعت، فرصت‌ها و تهدیدها، وضعیت درآمدی، چشم‌انداز شرکت و… در آن آمده است. از آنجا که آینده شرکت در سرمایه‌گذاری مهم است، افراد با مطالعه گزارش هیئت‌مدیره علاوه بر اطلاعاتی که از طریق صورت‌های مالی به دست می‌آورند، درباره آینده شرکت و طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی آن نیز مطلع می‌شوند.

فرض کنید شرکتی برای واردکردن برخی مواد اولیه موردنیاز خود به دلایلی مانند تحریم به مشکل برخورده باشد و تصمیم بگیرد با راه‌اندازی واحدی جدید، خود آن ماده خاص را تولید کند. اگر شرکت در طرح خود موفق عمل کند سود زیادی خواهد کرد. موضوعاتی مانند مثالی ذکر شده در گزارش هیئت‌مدیره مطرح می‌شود و افراد می‌توانند با دید بهتری درباره سرمایه‌گذاری در آن شرکت تصمیم بگیرند.

مزایا و معایب تحلیل مزایای تحلیل روند بنیادی

از مهمترین مزایای تحلیل بنیادی می‌توان به دقیق بودن آن اشاره کرد. همچنین تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بسیار مناسب است. یکی دیگر از مزیت‌های تحلیل بنیادی کاربرد خوب آن برای سرمایه‌های بالا است. بنابراین تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذارانی با سرمایه زیاد که به دنبال کسب سود در بلندمدت هستند، کاربرد زیادی دارد.

تحلیل بنیادی در کنار مزایای خود، دارای معایبی نیز می‌باشد که از این معایب می‌توان به دشوار و زمان‌بر بودن آن اشاره کرد. همچنین همانطور که مطرح شد افراد برای انجام این تحلیل نیاز به اطلاعات مالی و حسابداری دارند. در تحلیل بنیادی باید عوامل زیادی مانند شرایط اقتصاد داخلی و بین‌المللی، جایگاه شرکت در زنجیره صنعت، وضعیت مالی و سوددهی شرکت‌ها و… بررسی شود. برخلاف تحلیل تکنیکال، بررسی تمام این موارد و انجام تحلیل بنیادی برای تمام شرکت‌ها به تخصص‌ و صرف زمان زیادی نیاز دارد و برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست . می‌توانید در مقاله‌های تحلیل تکنیکال چیست و معایب تحلیل تکنیکال با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شوید.

چرا باید از تحلیل بنیادی استفاده کرد؟

هنگامی‌که سرمایه‌گذار سهمی را می‌خرد، مالک آن شرکت می‌شود. اگر ارزش شرکت و دارایی‌های آن افزایش یا کاهش داشته باشد، در ارزش سهام فرد نیز تأثیرگذار است. همچنین فرد به نسبت سهام خود از سود شرکت بهره می‌برد یا از زیان آن ضرر خواهد کرد. پس داشتن اطلاعات دقیق و جامع از شرایط اقتصادی، سوددهی، برنامه‌ها و… یک شرکت برای سرمایه‌گذاری بسیار مهم و تأثیرگذار است. تحلیل بنیادی، تحلیلی است که همه این اطلاعات مهم را بررسی کرده و با توجه به آن قیمت سهم را محاسبه می‌کند.

انیگما با تیمی از متخصصان، تحلیل بنیادی تمامی شرکت‌ها را انجام داده و در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران می‌توانند با دسترسی به این اطلاعات و سرمایه‌گذاری مناسب، سود زیادی کسب کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با تحلیلگران انیگما اطلاعات خود را در قسمت نظرات وارد کنید.

دوره آموزش تحلیل ارز دیجیتال رایگان

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

ارز دیجیتال که با نام‌های دیگر، ارز رمزنگاری شده و رمز ارز، شناخته می‌شود، یک ارز مجازی است که هیچ‌گونه وجود فیزیکی ندارد و از تکنولوژی رمزنگاری استفاده می‌کند تا تراکنش‌ها و معاملات را تایید و ایمن کند.

آیا می‌توانم با ارز دیجیتال درآمد دلاری داشته باشم؟

آیا من هم می‌توانم وارد این بازار شوم و سود کنم؟

برای انجام معامله و کسب سود در بازار ارز دیجیتال باید دانش خاصی داشته باشم؟ دوره تحلیل تکنیکال خوب چه دوره ایست؟ صبر کنید! ما در این مقاله به تمامی این سوالات پاسخ می‌دهیم.

شاید این مزایای تحلیل روند روزها که قدم در جمع‌های دوستانه، فامیلی، رسمی و غیره می‌گذارید، برای یک بار هم که شده نام ارز دیجیتال به گوشتان خورده باشد و شاید کمتر کسی باشد که راه سرمایه گذاری در آن را یاد گرفته باشد!

آموزش سرمایه گذاری در ارز دیجیتال راهی نیست که شما بتوانید یک شبه آن را طی کنید، بلکه نیاز به دانش و زمان کافی دارد و این همان کاری است ما که ما با ارائه دوره رایگان ارز دیجیتال از وب سایت moinsl.ir برای شما فراهم کرده‌ایم.‌

اما ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال که با نام‌های دیگر، ارز رمزنگاری شده و رمز ارز، شناخته می‌شود، یک ارز مجازی است که هیچ‌گونه وجود فیزیکی ندارد و از تکنولوژی رمزنگاری استفاده می‌کند تا تراکنش‌ها و معاملات را تایید و ایمن کند. ارز دیجیتال بر اساس فناوری بلاک چین، یک دفتر کل توزیع شده، ساخته شده است که کاملاً با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و غیره متفاوت است؛ زیرا هیچ مرجع مرکزی آنها را صادر نمی‌کند و تحت تاثیر دخالت یا کنترل دولت قرار ندارد.

این سیستم همتا به همتا به هیچ بانکی متکی نیست و هر کسی را در هر نقطه‌ای از این کره خاکی قادر می‌سازد تا تراکنش‌هایی انجام دهند و با کدنویسی پیشرفته‌ای که دارد، ذخیره و انتقال داده‌های رمزنگاری شده را بین کیف پول‌ها و بلاک چین ایمن می‌کند.

بیت کوین، به عنوان اولین ارز دیجیتال شناخته می‌شود که در سال ۲۰۰۹ توسط ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد و هم اکنون به عنوان پادشاه رمز ارزها بین هزاران ارز دیجیتال دیگر می تازد. دنیای زیبای ارزهای دیجیتال ثابت کرده است که نوسانات زیادی دارد و اگر شما بتوانید آگاهی خود را در این زمینه افزایش دهید، می‌توانید از این نوسانات سود ببرید و درآمد دلاری کسب کنید.

برای یادگیری نحوه حرکت بازار ارز دیجیتال به دو نوع تحلیل نیاز داریم:

1. تحلیل فاندامنتال
2. تحلیل تکنیکال

در تحلیل فاندامنتال باید به جدیدترین اخباری که در زمینه ارزهای رمزنگاری شده گزارش می‌شوند، توجه کنیم. اما این موضوع برای تحلیل تکنیکال کاملاً متفاوت است؛ زیرا تحلیل تکنیکال نیاز به دانش و دقت زیادی دارد و در عین حال پیش بینی دقیق‌تری از روند بازار در اختیار شما قرار می‌دهد.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، شما یک بار یا دو بار و یا سه بار می‌توانید به صورت شانسی سود کنید؛ اما اگر به همین روند ادامه دهید، ممکن است تمام دارایی‌های خود را از دست بدهید؛ زیرا این بازار، بازار حدسی نیست!

شما به عنوان مزایای تحلیل روند یک سرمایه گذار و یا تریدر بهتر است ابتدا روی خودتان سرمایه گذاری کنید و با یادگیری دوره آموزش تحلیل ارز دیجیتال، سود خود را در این بازار رو به رشد افزایش دهید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شامل استفاده از شاخص‌ها و اندیکاتورهای ریاضی بر اساس داده‌ها و الگوهای قیمتی قبلی برای پیش بینی روندهای آینده بازار است و می‌توان از این تحلیل برای هر نوع بازاری؛ از جمله، بازار بیت کوین، اتریوم و غیره استفاده کرد.

جالب است بدانید که این بازار براساس الگوهای خاصی رفتار می‌کند و برای مدتی در همان مسیر ادامه می‌یابد که شما می‌توانید با شناسایی این الگوهای رفتاری، یک تحلیلگر شوید.

یک سرمایه گذار خوب دوست دارد که در زمان بازار نزولی، خرید کند و در سطوح بالاتر دارایی خود را بفروشد و سود کند و این طرز تفکر ایده آل گرایانه هر فردی است که وارد این بازار پر نوسان می‌شود؛ اما باید یک نکته را مد نظر گرفت و آن هم این است که شما از کجا می‌دانید که قیمت پایین بازار چند خواهد بود تا بتوانید به آن ورود پیدا کنید؟

و این همان چیزی است که تحلیل ارز دیجیتال به آن پاسخ می‌دهد و به طور کلی در بازار رمز ارزها، دو نوع سرمایه گذار وجود دارد:

هولدرها (HOLDers): افرادی که ارز دیجیتال را بدون قصد فروش برای چندین سال، خریداری می‌کنند.

تریدرها (Traders): افرادی که قصد دارند رمزارز را در کف قیمتی بخرند مزایای تحلیل روند و در اوج بفروشند و سود کنند.

اگر شما هم یک تریدر هستید، پس تا آخر مقاله با ما همراه باشید و با مزایای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید تا با یادگیری این دوره، رمزارز مورد نظر خود را با قیمت خوب خریداری و با سود بفروشید و در نهایت تصمیماتی آگاهانه و مبتنی بر داده‌ها، نه مبتنی مزایای تحلیل روند بر احساسات، اتخاذ کنید.

چرا باید دوره آموزش تحلیل ارز دیجیتال رایگان دریافت کنم؟

اگر در دنیای بلاک چین و ارزهای دیجیتال تازه کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم که بدون آگاهی وارد این بازار نشوید. گزارشات نشان می‌دهد که افراد مبتدی و ناآگاه نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بیشتر در معرض از دست دادن دارایی‌های خود هستند.

با تهیه دوره رایگان ارز دیجیتال می‌توانید با طرز تفکر منطقی و آگاهی بالا وارد این بازار شوید و سود کنید. در این دوره با اصطلاحات زیر سروکار خواهید داشت که با یادگیری دقیق آنها به یک تریدر و معامله گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوید:

سطوح مقاومت و حمایت

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

میانگین متحرک (MA)

البته در این دوره با شاخص‌ها و اندیکاتورهای دیگری نیز آشنا می‌شوید که به شما کمک می‌کنند تا در این زمینه به طور دقیق آموزش ببینید. همچنین در این دوره به آموزش پرایس اکشن که بسیار کاربردی و مهم است نیز پرداخته می‌شود

مهم‌ترین مزایای تحلیل دوره تکنیکال

زمانی که می‌خواهید در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی شرکت داشته باشید باید به شما بگوییم که این دوره مزایای مختلفی دارد. شما باید به این موارد به طور کامل واقف باشید تا بتوانید به درستی در بازارهای مختلف کسب درآمد کنید. این دوره برای شما عزیزان پشتیبانی‌های منحصر به فردی دارد. به این صورت که فرد آموزش دهنده با فرد شرکت کننده به طور مستقیم در ارتباط است.

1. در این دوره مثال‌های کاربردی و متعددی وجود دارد.
2. تصاویر و صدای استاد کیفیت و جلوه فوق‌العاده ای دارد.
3. ویدیوهای این مقدماتی ترین دوره تحلیل تکنیکال در اختیار افراد است.
4. به طور کامل با مهم‌ترین و بهترین روش‌ها و ابزارها آشنا می‌شوید.
5. آپدیت‌هایی که این دوره دارد به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می‌گیرد

پیش نیاز دوره تحلیل مقدماتی

افرادی که می‌خواهند در دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی شرکت کنند. نگران این هستند که هیچ پیش زمینه‌ای ندارند. شما باید بدانید که در این دوره سعی شده است. تکنیک‌ها را به صورت تخصصی و در قالب آموزش‌های حرفه‌ای برای شما ارائه می‌دهند.

‌جمع بندی

ارز دیجیتال در سال‌های اخیر گسترش زیادی داشته است و به همین علت در بسیاری از جوامع پیشرفته بسیار شناخته شده است. در ایران نیز به دلیل کسب درآمد دلاری که می‌توانیم از این بازار شگفت انگیز داشته باشیم، بسیاری از افراد به دنبال یادگیری تحلیل تکنیکال بازار رمز ارز هستند.

شما می‌توانید هم اکنون با تهیه دوره تحلیل تکنیکال رایگان از وب سایت moinsl.ir کسب درآمد دلاری را شروع کنید.

تحلیل نوسانات قیمت آهن‌ چه مزیتی دارد؟

بررسی قیمت‌ها نه تنها در بازار فولاد که در هر بازاری، قدرت شما را برای پیش‌بینی آینده آن افزایش می‌دهد؛ حجم عظیمی از معاملات هر روزه به آهن آلات اختصاص دارد و بخاطر مصارف زیاد کالاهای این دسته در صنایع مختلف، نرخ آن تحت تاثیر عوامل زیادی دچار تغییر می‌شود. پس اگر شما از ذینفعان این بازار باشید ناگزیر هستید که تغییرات مالی خریدوفروش آن را دنبال کنید. با ما همراه باشید تا از تحلیل نوسانات قیمت آهن و مزایای آن بیشتر بدانید.

" قیمت آهن در بازار و کارخانه، همواره نوسانات زیادی را تجربه می‌کند، ازاین‌رو بروزرسانی لیست قیمت انواع آهن آلات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شما می‌توانید با در اختیار داشتن تغییرات قیمت روز آهن فروشندگان معتبر و مقایسه آن‌ها با یکدیگر بدون اتلاف هزینه بیشترین سود را از پروژه‌های خود داشته باشید."

عوامل موثر بر تغییرات قیمت مقاطع فولادی کدام اند؟

تحلیل قیمت هر کالایی نیازمند دانستن عوامل تاثیرگذار بر آن است؛ ازآن‌جایی‌که فاکتورهای زیادی بر نرخ محصولات فولادی تاثیرگذار هستند، ما به‌طورکلی این پارامترها را به صورت زیر دسته‌بندی کردیم:

• وضعیت مواد اولیه: کارخانه‌های فولاد برای ساختن مقاطع به مواد اولیه نیاز دارند؛ در کشور ما هرچند این مواد تا حدی به‌صورت داخلی تامین می‌شوند، اما همچنان به واردات نیازمندیم که بهای آن تحت تاثیر بازار جهانی است.
• میزان عرضه و تقاضا: یکی از عمده‌ترین مصارف این کالاها در ساخت‌وساز است. اگر به نمودارهای نرخ آهن آلات دقت کرده باشید خواهید دید که در فصل‌هایی که پروژه‌های عمرانی بیشتری انجام می‌شود و در اصطلاح تقاضای بیشتری وجود دارد، قیمت‌ها چه تغییراتی دارند. از طرفی عرضه این کالا از سوی کارخانه‌های سازنده، می‌تواند مقادیر آن‌ها را در بازار کم و زیاد کند و در نتیجه خریداران و فروشندگان نوساناتی را در بازار مشاهده می‌کنند.

• نوسانات ارزی: تغییرات نرخ ارز به‌طور خیلی سریعی بر هزینه کالاهای فولادی اثر می‌گذارد؛ این تاثیر از دو نظر قابل بررسی است. یکی این‌که بهای دلار و یورو بر هزینه واردات مواد اولیه کارخانه‌ها و همچنین بر میزان صادرات تولیدات فلزی تاثیر می‌گذارد؛ مورد دوم مربوط به اثرات روانی آن است که خریداران و فروشندگان را گاهی دچار بلاتکلیفی و گاهی درگیر تصمیمات شتاب‌زده می‌کند.
• مسائل سیاسی: اخبار سیاسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر کالاهای فولادی تاثیرگذار است؛ این مسائل مانند توافق برجام با هیجانی کردن تمام بازارها و با تاثیری که بر دلار دارند، می‌توانند باعث سقوط یا افزایش یکدفعه‌ای قیمت‌ها شوند.

با شناخت این موارد می‌توانید الگوهای تکرارشونده در کوتاه‌مدت و بلندمدت را در مورد این کالاها شناسایی کنید؛ همچنین از تاثیر اخبار داخلی و خارجی آگاه شوید و با دوری کردن از تصمیم‌های هیجانی، از سرمایه خود مراقبت کنید.

با اطلاع از روند بازار فولاد از ضررهای مالی احتمالی جلوگیری کنید

شما چه یک پروژه ساخت‌وساز کوچک داشته باشید یا درگیر پروژه‌های بزرگ و عظیم باشید، از تاثیر نوسانات مالی مقاطع فولادی در امان نخواهید بود. یک تحلیل قوی از قیمت‌ها به شما کمک می‌کند نه تنها از ضررهای اقتصادی جلوگیری کنید که بتوانید بهترین زمان را برای شروع پروژه یا خرید کالا انتخاب کنید؛ همچنین اگر به‌عنوان پیمانکار در ساختمان‌سازی فعال هستید، بهتر است پیش‌بینی مناسبی از قیمت آهن آلات داشته باشید تا بتوانید طبق برنامه‌ریزی انجام شده و قراردادهایتان پیش روید.

تگ alt: بررسی نوسانات قیمت کالاهای فولادی پیش از معامله می تواند از ضررهای مالی جلوگیری کند.

اگر در این بازار به فروش انواع مقاطع آهنی می‌پردازید یا به‌صورت واسطه فعالیت می‌کنید، اطلاع از روند قیمت‌ها یکی از ملزومات شغلتان است؛ داشتن این اطلاعات خیلی اوقات می‌تواند کسب‌وکار شما را از دردسری بزرگ و ضررهای مالی نجات دهد.

باید بدانید که تغییرات اقتصادی در معاملات سازه‌های فولادی بر دیگر حوزه‌ها نیز تاثیر می‌گذارد؛ یکی از مهم‌ترین موارد تحت تاثیر، نرخ مسکن است. در کنار عواملی مانند عرضه و تقاضا، برای سرمایه‌گزاری مطمئن و خرید و فروش مسکن، روند معاملات فولاد را حتما در نظر بگیرید.

نوسانات مالی خرید و فروش آهن بدون شک بر بورس فلزات نیز تاثیرگذار است؛ در زمینه‌هایی چون بورس، پیش‌بینی روندها بسیار مهم و تعیین‌کننده است. یک تحلیل خوب از حجم و میزان معاملات آینده می‌تواند از متضرر شدن کسانی که در بورس فلزات فعال هستند، جلوگیری کند.

برای تحلیل درست و معتبر قیمت آهن و پیش بینی روند آینده ، چه مرجعی را انتخاب کنیم؟

یافتن مرجعی که بتوانید در مواقع لزوم به آن مراجعه کنید، خیال شما را در این بازار آشفته که هر روز دست‌خوش تغییر است، راحت خواهدکرد. بهترین مرجع برای تحلیل قیمت آهن باید اطلاعات روشن، کاربردی و به‌روز را به شما ارائه کند. استفاده از ابزارهای مقایسه‌ای و مواردی مانند نمودارهای سالانه و ماهانه در تحلیل روند آینده معاملات، دید خوبی به شما خواهدداد؛ همچنین به‌خاطر داشته باشید تحلیل اخبار اقتصادی و ارتباط آن با خرید و فروش‌های روزانه، خیلی اوقات در شرایط پیچیده می‌تواند راهنمای شما در خرید محصولات و یا سرمایه‌گزاری باشد.

سخن پایانی

دیدیم که مهم‌ترین مزیت تحلیل نوسانات قیمت آهن، دستیابی به اطلاعاتی است که از ضرر و زیان مالی در این بازار می‌کاهد. برای اینکه به یک بررسی اقتصادی هوشمندانه در این حوزه دست پیدا کنید، لازم نیست زمان خود را صرف مطالعه حجم زیاد اخبار کنید یا خودتان به بررسی اطلاعات بپردازید؛ شما با در اختیار داشتن مرجعی معتبر مانند گرفت (gereft.com) که با بهره‌گیری از متخصصان به مشاهده و بررسی روزانه معاملات می‌پردازد، مزایای تحلیل روند تمام آنچه که نیاز دارید را خواهیدداشت.

** این محتوا صرفا جنبه تبلیغاتی دارد و توسط سفارش دهنده آن تهیه و تنظیم شده است

چگونه با بررسی چندین تایم فریم نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کنیم؟

در مقاله امروز از سری مقالات آموزش فارکس، قصد داریم به نحوه پیدا کردن نقاط ورود و خروج با استفاده از چندین تایم فریم بپردازیم.

و اینجاست که مزایای تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم خود را نشان می دهد…

امروز ما به شما یاد می دهیم چگونه نه تنها روی فقط یک تایم فریم معاملاتی قفل نشوید بلکه نمودارها را طوری بزرگ و کوچک کنید که بتوانید معاملات موفقیت آمیزی داشته باشید.

آماده هستید؟ مطمئنید که می توانید از پس درس امروز سربلند بیرون آیید؟ فقط یک ترم دیگر از کلاس ها باقی مانده است!

شما که نمی خواهید اکنون ترک تحصیل کنید، می خواهید؟

پیش از هر چیز، نگاهی عمیق تر به آنچه در حال رخ دادن است، بیندازید.

سعی نکنید صورت خود را به بازار نزدیک کنید، بلکه خود را عقب تر برید.

بخاطر بسپارید، روند ها روی چارچوب های زمانی بلند مدت تر، زمان بیشتری برای امتداد یافتن داشته اند، به این معنی که برای تغییر مسیر حرکت در چنین جفت ارزی، باید یک حرکت بزرگ تر در بازار صورت گیرد.

همچنین، سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

با انتخاب چارچوب زمانی دلخواه خود کار را شروع کرده و سپس به چارچوب های زمانی بالاتر بروید.

آنگاه می توانید بر اساس اینکه بازار رنج و خنثی است یا دارای روند است، یک تصمیم استراتژیک اتخاذ کرده و خرید یا فروش بگیرید.

سپس می توانید به چارچوب زمانی دلخواه خود بازگشته (یا حتی پایین تر از آن!) تا تصمیمات تاکتیکی در خصوص نقاط ورود و خروج به بازار (و همچنین حد ضرر و حد سود) بگیرید.

خاطر نشان می سازیم، احتمالاً یکی از بهترین کاربردهای تحلیل بر اساس چندین چارچوب زمانی همین است… کوچک کردن تایم فریم می تواند به شما در یافتن نقاط ورود و خروج بهتر، کمک کند.

با افزودن بُعد زمان به تحلیل خود، می توانید نسبت به معامله گران سطحی نگر بازار که فقط از یک چارچوب زمانی استفاده می کنند، برتری داشته باشید.

همه مطالب را گرفتید؟ خوب، اگر نگرفتید، جای نگرانی نیست!

حال ما می خواهیم با ذکر یک مثال جریان را برای شما کمی روشن تر کنیم.

تحلیل با استفاده از چندین تایم فریم

فرض کنید سیندرلا، که تمام روز را صرف نظافت خانه کرده و از دست ناخواهری های بدذات خود به تنگ آمده، تصمیم می گیرد که در فارکس معامله کند.

پس از مدتی ترید کردن در حساب دمو، او متوجه می شود که معامله روی جفت ارز EUR/USD را بیشتر از همه دوست دارد و با نمودار 1 ساعته بیش از سایر تایم فریم ها احساس راحتی می کند.

او فکر می کند نمودارهای 15 دقیقه ای خیلی تیز هستند، و نمودار 4 ساعته نیز بیش از حد طولانی است – باری.. او به خواب زیبای خود هم احتیاج دارد.

اولین کاری که سیندرلا انجام می دهد حرکت به سمت تایم فریم بالاتر برای بررسی نمودار 4 ساعته EUR / USD است.

این کار به او کمک می کند تا بتواند روند کلی بازار را استنباط کند.

او می بیند که این جفت ارز علنا در یک روند صعودی قرار دارد.

این نشانه ایست برای سیندرلا که فقط باید در جستجوی سیگنال های خرید باشد. به هر حال، روند دوست اوست، نه؟ او نمی خواهد در جهت اشتباهی گرفتار شود و کفش خود را گم کند.

حال، او به چارچوب زمانی دلخواه خود، یعنی نمودار 1 ساعته، بر می گردد تا بلکه بتواند یک نقطه ورود خوب را پیدا کند. او همچنین تصمیم می گیرد یک اندیکاتور استوکستیک هم زیر نمودار خود بیندازد.

هنگامی که سیندرلا به نمودار 1 ساعته باز می گردد، می بیند که یک کندل دوجی تشکیل شده است و استوکاستیک نیز از شرایط بیش فروش بیرون آمده است!

اما سیندرلا هنوز کاملاً مطمئن نیست… او می خواهد مطمئن شود که واقعاً یک نقطه ورود خوب پیدا کرده است، بنابراین پایین تر می آید و نمودار 15 دقیقه ای را اجرا می کند تا بتواند نقطه ورود بهتری پیدا کرده و تأیید بیشتری بگیرد.

اکنون نگاه سیندرلا به نمودار 15 دقیقه ای قفل شده است و او متوجه می شود که خط روند به شدت حفظ شده و دارد عمل می کند.

نه تنها این، بلکه استوکستیک نیز در چارچوب زمانی 15 دقیقه ای شرایط بیش فروش را نشان می دهد!

او نتیجه می گیرد که اکنون می تواند زمان مناسبی برای ورود به بازار و خرید باشد.

بیایید ببینیم بعد چه اتفاقی می افتد.

همانطور که می بینید، روند صعودی ادامه یافته و EUR/USD همچنان در حال بالا رفتن است.

در این حالت اگر سیندرلا روی 1.2800 وارد می شد و پوزیشن خود را چند هفته ای باز نگه می داشت، 400 پیپ کاسب بود!

او می توانست یک جفت کفش کریستال دیگر نیز برای خود بخرد!

بدیهی است برای تعداد چارچوب زمانی مورد بررسی و مطالعه نیز محدودیت وجود دارد. شما نباید صفحه نمایشی پر از نمودارهایی که هر یک چیزهای مختلفی به شما می گویند، مقابل خود داشته باشید.

حداقل از دو و حداکثر از سه تایم فریم استفاده کنید.

افزودن تایم فریم های بیشتر، فقط شما را گیج تر کرده و بلحاظ تحلیلی شما را فلج می کند، و بعد هم دیوانه می کند!

می پرسید آیا روش اشتباهی برای انجام تحلیل چندین چارچوب زمانی وجود دارد؟ تلاش می کنیم این را در دروس بعدی بگوییم.

در پایان باید گفت، مهم ترین نکته این است که چه چیزی برای شما بهترین نتیجه را داشته و بخوبی جواب می دهد.