اندیکاتور کلینگر چیست؟

برخی از محبوب ترین ادیکاتور های تکنیکال در TradingView

بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال

ساعدنیوز : یکی از ابزارهای‌ مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک‌سری توابع و فرمول‌های ریاضی‌اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال‌هایی برای راهنمایی معامله‌گر اعلام می‌کنند.

یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها یک سری توابع و فرمول های ریاضی اند که با ترکیب قیمت، حجم و زمان سیگنال هایی برای راهنمایی معامله گر اعلام می کنند.

برای آنکه کاربرد اندیکاتور ها را بهتر متوجه شوید به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید شما یک بازیکن شطرنج هستید و هر حرکت شما دارای اهمیت بسیاری است و می تواند نتیجه بازی را تغییر دهد از این رو شما به عنوان یک بازیکن ماهر باید توانایی پیش بینی حرکت های بعدی حریف تان را داشته باشید. زیرا در صورت انجام یک حرکت اشتباه ممکن است در حرکت های دیگر دچار مشکل شوید و یا حتی شانس برنده شدن را از دست بدهید. تصور کنید اگر شما ابزاری داشتید که می توانست تمام حرکت های گذشته بازیکن رو به روی شما را بررسی کند و احتمالات ممکن را به شما ارائه دهد، چقدر پیش بینی حرکت بعدی حریف تان برای شما ساده تر بود.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها (indicators) به زبان ساده با استخراج اطلاعات از گذشته نمودار یک نماد معاملاتی و قرار دادن دیتای قیمت، زمان و حجم آن در توابع ریاضی، سیگنال و اطلاعات مختلفی را برای تصمیم گیری در آینده ارائه می دهند.

ویژگی اندیکاتورها بسیار است ولی نکته ای که بسیار اهمیت دارد این است که اندیکاتور صرفا ابزار کمکی برای معامله گر محسوب می شود و مبنای اصلی تصمیم گیری، رفتار قیمت و نمودار است.

انواع اندیکاتور

تقسیم بندی اندیکاتورها در ۵ دسته کلی زیر می باشد:

• روند (TREND)
• نوسان گیر (MOMENTUM)
• حجم (VOLUME)
• نوسان (VOLATILITY)

اندیکاتور روند :

هنگامی که در بازار روند مشخصی وجود داشته باشد، اندیکاتورهای روند با بررسی نمودار بیان می کند که بازار قصد دارد به کدام سو حرکت کند. برای اندیکاتورهای روند می توان اندیکاتورهای زیر را مثال زد:

• میانگین متحرک (Moving Average) که به MA مشهور اند.
• مکدی (MACD) ممکن است این اندیکاتور را با نام اِم اِی سی دی نیز در مقالات دیگر مشاهده کنید.

اندیکاتور نوسان گیر:

دانلود اندیکاتور نوسان اندیکاتور کلینگر چیست؟ گیر و استفاده از آنها به شما کمک شایانی در معامله می کند. اندیکاتور نوسان گیر یا مومنتوم برای بیان قدرت یک روند استفاده می شوند همچنین دیگر کاربرد این دسته از اندیکاتورها این است که می توان با آنها برگشت روند را تشخیص داد.

بسیاری از معامله گران از اندیکاتورهای مومنتوم برای انتخاب کف و سقف استفاده می کنند. برخی از اندیکاتورهای مومنتوم عبارتند از :

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)
• اِی دی ایکس (ADX)

اندیکاتور حجم:

اندیکاتورهای حجم با بررسی حجم معاملات بیان می کند که حجم معاملات چگونه با گذشت زمان تغییر می کنند و چه تعداد معامله با گذشت زمان انجام می شود.

اهمیت این دسته از اندیکاتورها بسیار بالا است و ابزار مفیدی برای معامله گران محسوب می شوند زیرا هنگامی که قیمت دچار تغییرات می شود، حجم نشان می دهد که قدرت این حرکت و تغییر چقدر است. برای مثال حرکت های صعودی که حجم زیادی دارند نسبت به حرکت های کم حجم صعودی، تداوم بیشتری دارند. اندیکاتورهای :

• حجم متعادل (ON-BALANCE VOLUME)
• اسیلاتور کلینگر (KLINGER VOLUME OSCILLATOR)

مثال هایی از این نوع اندیکاتور اند.

اندیکاتور نوسان :

اندیکاتورهای نوسان، میزان تغییر قیمت در یک دوره مشخص را بیان می کند. بازار با نوسان جریان دارد و بدون نوسان راهی برای رسیدن به درآمد وجود ندارد. در صورتی که قیمت تغییر کند معامله گران می توانند به معامله بپردازند.

اندیکاتورهای نوسان به بیان جهت روند نمی پردازند و فقط نوسان میان قیمت را بیان می کنند.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

معاملات فیوچرز یک روش عالی برای کسب سود در کوتاه مدت است، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال نیز می توانند کسب سود معامله گران کمک کنند.

جهت استفاده کردن از این استراتژی در معاملات فیوچرز، سرمایه گذار باید تشخیص دهد که در چه زمانی روند قصد دارد تغییر کند. اندیکاتور RSI یک ابزار محبوب برای پیش بینی نوسانات بازار در میان معامله گران دنیا است. اندیکاتور RSI نشان دهنده تمایلات بازار است و نقاط اشباع خرید و فروش را مشخص می کند.

بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه

یکی از اهداف ترید روزانه، کسب سودی ناچیز در هر معامله و چند برابر کردن آن، به مرور زمان است. بسیاری از معامله گران دوست دارند تا در کنار استراتژی خودشان از اندیکاتور نیز استفاده کنند، بهترین اندیکاتور برای ترید روزانه اندیکاتورهای پیشرو هستند که در ادامه این متن با آنها آشنا خواهید شد.

اندیکاتورهای پیشرو و پیرو

دیگر دسته بندی اندیکاتورها بیان پیشرو و پیرو بودن آنها است. این دسته بندی بر اساس زمان ایجاد شده است.

اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators)

همانطور که از نام این دسته از اندیکاتورها مشخص است، اندیکاتورهای پیشرو پیش از وقوع تغییرات قیمت در روندها، اطلاعات خوبی را به معامله گران ارائه می دهند. از اندیکاتورهای پیشرو در کوتاه مدت استفاده می شوند و به دلیل تشخیص سریع روند، بسیار مفید هستند. اندیکاتورهای پیشرو میزان خرید و فروش هیجانی را مورد بررسی قرار می دهند.

برای نمونه اندیکاتورهای پیشرو می توان به دو اندیکاتور زیر اشاره کرد:

• آر اِس آی (RSI)
• استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتورهای پیرو (Lagging Indicators)

از اندیکاتورهای پیرو برای تایم فریم های بلند مدت استفاده می شود. این دسته از اندیکاتورها در کوتاه مدت سیگنال ارائه نمی دهند اما شاخص های مناسبی را برای خرید و فروش نمادها در بلندمدت در اختیار معامله گران قرار می دهند.

• اندیکاتور مکدی از دسته اندیکاتورهای پیرو محسوب می شود.

بهترین اندیکاتور تشخیص روند ارز دیجیتال

امروزه معامله گران زیادی برای تایید ورود به معاملات خود از اندیکاتور های سیگنال دهی استفاده می کنند. میانگین متحرک، ساده ترین اندیکاتوری است که می توان برای معاملات از آن استفاده کرد. این اندیکاتور، در تمام بازارهای مالی استفاده می شود و تشخیص روند را برای معامله گران بسیار آسان می کند.

بهترین اندیکاتور برای ورود و خروج

برای ورود و خروج از معاملات اندیکاتور خاصی وجود ندارد در واقع هر معامله گر بر اساس استراتژی خودش تریگر ورود و خروج پیدا می کند. اما یکی از راه های پیدا کردن تریگر ورود و خروج استفاده همزمان از چند اندیکاتور می باشد. بهترین اندیکاتور هایی که برای ورود و خروج می توان از آنها استفاده کرد عبارتند از

1. RSI
2. MFI
3. Stochastic Oscillator
4. elliott wave oscillator

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای

نوسان در بازار را می توان قلب بازار نامید زیرا که معامله گران بدون نوسان قیمت نمی توانند معامله کنند. نوسان گیری یکی از استراتژی های محبوب و معروف در دنیا است که معامله گران در کوتاه مدت به دنبال استفاده از نوسانات بازار هستند که اصطلاحا به این کار نوسان گیری می گویند. معامله گران نوسان گیر از اندیکاتورهای مختلفی برای این کار استفاده می کنند، اندیکاتور RSI، میانگین های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری دقیقه ای هستند.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اگر استراتژی شما معامله در حمایت ها و مقاومت ها می باشد برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت می توانید از RSI استفاده کنید. اسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید را نشان می دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان دهنده ی اشباع فروش است.

بهترین اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم متوازن (On-Balance Volume) یکی از بهترین اندیکاتورهای نمایش حجم می باشد. این اندیکاتور با افزودن برخی پارامتر به حجم معاملات برای استفاده بهتر در ترید روزانه، مهیا شده است.

بهترین اندیکاتور اسکالپ کریپتو

برای اسکالپ در کریپتو می توانید از اندیکاتورهای نوسان گیر دقیقه ای استفاده کنید زیرا معاملات اسکلپ سریع انجام می شوند. همچنین می توانید با ترکیب چند اندیکاتور و گرفتن تاییدیه از همه آنها استراتژی خود را بسازید.

آموزش افزودن اندیکاتور به متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتورها بایستی آنها را در پلتفرم معاملاتی خود بارگذاری کنید. افزودن اندیکاتور به متاتریدر کار سختی نمی باشد و فقط لازم است آن را در پوشه دیتای متاتریدر بارگذاری کنید.

آموزش نصب اندیکاتور به شرح زیر می باشد:

• ابتدا متاتریدر خود را نصب می کنید.
• سپس گزینه File در منوی اصلی را انتخاب کنید.
• بر روی گزینه open date folder کلیک کنید.
• در پنجره باز شده فایل MQL4 را انتخاب کنید.
• پوشه Indicators را پیدا کنید و اندیکاتور مد نظر خود را آنجا کپی کنید.

پس از انجام مراحل بالا به متاتریدر باز گردید

• در پنجره navigator گزینه Indicators را انتخاب کنید
• اندیکاتور مد نظر خود را پیدا کنید و بر روی آن دوبار کلیک چپ کنید و گزینه ok را انتخاب کنید.

اندیکاتور به متاتریدر شما افزوده شد.

چرا آموزش اندیکاتورهای دارای اهمیت است؟

همان گونه که بیان شد اندیکاتور به معامله گران دید گسترده تری نسبت به آينده قیمت می دهند و کمک می کنند تا بتوانیم بهتر پیش بینی کنیم که قیمت در نمودار یک نماد معاملاتی قرار است به چه قیمتی برسد. اما قبل از آن معامله گران باید استراتژی مناسبی طراحی کنند که بتواند گام های بعدی قیمت را به درستی تشخیص دهد. زیرا در نبود استراتژی فرقی نمی کند در کدام بازار فعال هستید مطمئن باشید دیر یا زود شکست می خورید.

فعالان بازارهای مالی برای طراحی استراتژی ابتدا باید به قدرت تفکر و مهارت خودشان تکیه کنند سپس به عنوان یک ابزار از اندیکاتورهای استفاده کنند زیرا استفاده از اندیکاتور به تنهایی منطقی نمی باشد.

نکاتی که بهتر است بدانید و به آن توجه کنید:

استفاده بیش از دو الی سه اندیکاتور در معاملات، ممکن است موجب گیج شدن و سردرگمی شما شود.

هنگامی که پس از استفاده از یک اندیکاتور یک معامله شما دچار ضرر شد سریعا به دنبال تعویض آن نباشید زیرا هر نوع استراتژی امکان خطا دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که تضمینی وجود ندارد که شما با استفاده از دیگر اندیکاتورها ضرر نکنید.

همواره به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها صرفا تعدادی توابع و فرمول ریاضی هستند که شما در بازاری از آنها استفاده می کنید که احساسات حرف اول را در آن می زند، پس از اندیکاتورها توقع سیگنال های صد درصدی نداشته باشید.

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

مفهوم (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه‌گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

حجم معاملات (Trading Volume):

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله‌گر تخمین‌زده شود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستد‌ها معمولاً به صورت ستون‌‌های عمودی نشان داده می‌شود. البته این رنگ‌‌ها ممکن است در اندیکاتور‌‌ها و نرم افزار‌‌های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

نکات مهم:

نکته1: حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشان از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می‌باشد.

نکته2: یکی از کاربرد‌های مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید‌کننده الگو‌های استفاده شده در تحلیل‌‌های معامله‌گر می‌باشد. (منظور از الگو‌ها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می‌باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

• ابتدا حجم معاملات را مشاهده می‌کنیم.
• نمودار سهم را بررسی می‌کنیم.

حجم معاملات، تعداد کوین‌‌ها یا سهم‌‌های معامله شده (از یک اندیکاتور کلینگر چیست؟ نوع) در یک بازار و در طول یک بازه‌ی زمانی مشخص است. برای هر خریدار، یک فروشنده وجود دارد و هر داد و ستدی در میزان کل حجم معاملات شمرده شده و به حساب می‌آید. یعنی هنگامی که خریداران و فروشندگان بر سر انجام معامله در یک قیمت خاص توافق می‌کنند، آن معامله انجام شده فرض می‌شود و تعداد کوین‌‌ها، اوراق، سهم‌‌ها و غیره، مبادله شده نیز به مجموع حجم مبادلات اضافه می‌شود. به عبارتی مختصر حجم معاملات Volume میزان حجم معاملات یک ارز در مدت ۲۴ ساعت یا یک شبانه روز است.

اهمیت حجم Volume

اگر قیمت یک ارز افزایش پیدا کند و همراه با افزایش قیمت، حجم تراکنش‌‌های ۲۴ ساعته آن نیز افزایش یابد، به این معنی است که افراد زیادی در حال خریدوفروش آن ارز هستند و احتمالا افزایش قیمت آن ادامه خواهد داشت. اما اگر قیمت یک ارز به صورت لحظه‌ای افزایش یابد اما حجم معاملات آن خیلی کم باشد نشان دهنده این است که تعداد بسیار کمی از افراد به خرید و فروش آن ارز روی آورده‌اند و احتمالا این روش افزایش خیلی زود تمام شود.

زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.

زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.

اصول اندیکاتور کلینگر چیست؟ پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌‌ها یا قرارداد‌های مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود. زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین‌زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد. وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قرارداد‌های آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قرارداد‌های آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند. به عبارتی کلی، در روز‌های باز شدن بازار‌های جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روز‌های بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روز‌های قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

نکته قابل توجه اینکه امروزه، تریدر‌های روزانه و شاخص‌‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETF‌ها (صندوق‌‌های قابل معامله) و حساب های سرمایه گذاری کمی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدر‌های محتاط فاندامنتالی (تریدر‌هایی که فاکتور‌های فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روند‌های ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم. البته لازم به گفتن است که این دستورالعمل‌‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاو‌ها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آن‌‌ها می‌توانند سیگنال‌‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدر‌هایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سود‌های بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود. زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدر‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال، فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند. در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌‌ها و فیک اوت‌‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی‌روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است. حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازار‌هایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند، به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

نتیجه‌گیری:

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است. اندیکاتور‌های مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم‌گیری درست برای ورود به بازار به تریدر‌ها کمک می‌کنند. البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سوالات متداول:

1- حجم معاملات در بازار نشان دهنده چیست؟

حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازار‌هایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.

2-ابزار‌های که حجم بازار را نشان می دهند؟

اندیکاتور‌های حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزار‌هایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند

3-استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات به صورت انجام می‌شود؟

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قرارداد‌های آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتور‌هایی که از دیتا‌های حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودار‌های آنلاین استفاده می‌شوند. هرازگاهی، نگاه کردن به الگو‌های حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله بازار مالی یا بازار سرمایه چیست را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

امروز به مقاله آموزشی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

بحث و جدل بین تریدرها و سرمایه گذاران در مورد اینکه کدام تکنیک تجزیه و تحلیل بهتر است مدت زیادی است که در جریان است. از یک سو، تجزیه و تحلیل بنیادی به ویژه برای سرمایه گذاران با تجربه مانند وارن بافت و رالف سگر مفید واقع شده است.

از سوی دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال مزایای خاص خود را دارد. در چندین بازار در سراسر جهان، تریدرها با کمک تجزیه و تحلیل تکنیکال میلیون ها دلار به دست آورده اند.

اما واقعیت این است که ترکیبی از هر دو بهترین نتایج را ایجاد میکند، به ویژه در فضای ارز دیجیتال، جایی که هیچ چیز به راحتی قابل پیش بینی نیست.
در اینجا نگاهی عمیق به هر دو تکنیک با مقایسه هایی است که به شما در انتخاب انتخاب شده کمک میکند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

سرمایه گذاری و معامله در هر بازاری مربوط به ارزیابی ارزش یک دارایی است تا مشخص شود آیا این دارایی در کوتاه مدت یا بلند مدت ارزش دارد یا خیر. تجزیه و تحلیل فاندامنتال فرایند اندازه گیری ارزش دارایی بر اساس عوامل اقتصادی یا مالی مرتبط است.
در مورد بازار سهام، یک تحلیلگر بنیادی با درنظر گرفتن ترازنامه آن شرکت، روندهای کلی اقتصادی که احتمالاً بر صنعت تأثیر میگذارد و نگاهی کلی به مکانیزم داخلی شرکت، ارزش ذاتی شرکت را در نظر میگیرد.
این نوع تجزیه و تحلیل معمولاً برای سرمایه گذاران بلند مدت ایده آل تلقی میشود. در اساس، تجزیه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک دارایی را با ارزیابی تمام جنبه های ملموس و نامشهود شرکت یا سرمایه گذاری با استفاده از اطلاعات عمومی در دسترس اندازه اندیکاتور کلینگر چیست؟ گیری میکند. هدف این است که به بهترین وجه تعیین شود که دارایی دارای ارزش کم یا بیش از حد است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

از طرف دیگر، تجزیه و تحلیل تکنیکال یک تکنیک معاملاتی است که ارزش یک سرمایه گذاری را بر اساس آمار و روندهای حرکت قیمت آن دارایی و حجم معاملات ارزیابی میکند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بر این باور استوار است که تحرکات قیمت گذشته و فعالیت بازار یک دارایی معین میتواند به عنوان منبع اطلاعاتی ارزشمندی برای تعیین مسیر قیمت آینده آن دارایی مورد استفاده قرار گیرد.

در حالی که یک تحلیلگر بنیادی بر ارزش ذاتی شرکت تمرکز میکند و ظرفیت شرکت را برای افزایش درآمد و دارایی های آن شرکت اندازه گیری میکند، یک تحلیلگر تکنیکال فقط به تاریخ قیمت و حجم معاملات دارایی نگاه میکند.
تحلیلگران تکنیکال از معادلات ریاضی، نمودارها برای تعیین روندها و الگوهایی که از سیگنال خرید یا فروش پشتیبانی میکنند، استفاده میکنند. از آنجا که تجارت اصلی مورد توجه نیست، تحلیلگران تکنیکال این سیگنال ها را در مقایسه با سایر شاخص های تکنیکی که از روایتی مشابه پشتیبانی میکنند، اندازه گیری میکنند.

در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی سرمایه گذار را تشویق میکند تا ارزش ذاتی یک شرکت را جستجو کند، تجزیه و تحلیل تکنیکال با روش هایی پیش بینی میشود که عملکرد قیمت دارایی را پیش بینی میکند.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

برخی از محبوب ترین ادیکاتور های تکنیکال در TradingView

اندیکاتور های تکنیکال اساس تجزیه و تحلیل تکنیکی را تشکیل میدهند. آنها شامل سیگنالهای مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت و حجم معاملات یک دارایی تولید میشوند و تریدر را قادر میسازد تا قیمتهای آینده آن دارایی خاص را بیاموزد و پیش بینی کند.
تحلیلگران تکنیکال از شاخص های تکنیکی برای مطالعه و تجزیه و تحلیل داده های تاریخی قیمت دارایی و سایر حرکات بازار برای تعیین نقاط مطلوب ورود و خروج معاملات استفاده میکنند.
به طور کلی، چهار دسته از اندیکاتور های تکنیکال شامل شاخص های روند، شاخص های حرکت، شاخص های حجم و شاخص های نوسان وجود دارد.
همانطور که انتظار دارید، شاخص های روند جهت کلی بازار را نشان میدهد. این اندیکاتورها هنگامی که بین مقادیر زیاد و پایین حرکت میکنند، نوسان ساز نیز نامیده میشوند و الگویی موج دار در نمودارها و نمودارها ایجاد میکنند. به عنوان مثال میتوان به واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD)، Parabolic SAR و بخش هایی از Ichimoku Kinko Hyo اشاره کرد.

از شاخص های شتاب (Momentum) برای نشان دادن قدرت یک روند استفاده میشود. آنها همچنین برای تعیین زمان معکوس شدن روند در بازار استفاده میشوند. اکثر تریدرها از این نوع شاخص ها برای پیش بینی زمان تغییر مسیر قیمت دارایی استفاده میکنند. شاخص های شتاب شامل میانگین شاخص جهت (ADX)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی است.
طبقه شاخص های حجم از ابزارهایی استفاده میشود که برای تعیین شدت خرید یا فروش سفارشات بازار یک دارایی مشخص استفاده میشود. این موارد شامل اندیکاتور حجم موجود (OBV)، اندیکاتور حجم، اندیکاتور حجم کلینگر و اندیکاتور جریان پول Chaikin است.
در نهایت، اندیکاتورهای نوسان توسط تریدرها برای تعیین میزان تغییر قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده میشود. هرچه قیمت سریعتر تغییر کند، نوسان آن بیشتر میشود. نمونه هایی از این اندیکاتورها عبارتند از باند Bollinger.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای دارایی ها و سهام Crypto

در اینجا نگاهی داریم به برخی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که میتوانید برای معاملات دارایی های ارزدیجیتال و همچنین سهام استفاده کنید.

• حجم موجودی: این یک اندیکاتورر تکنیکال است که از حجم معاملات متغیر دارایی برای پیش بینی قیمت استفاده میکند.
• خط انباشت/توزیع: این اندیکاتور برای اندازه گیری جریان سرمایه به داخل و خارج از بازار استفاده میشود.
• اندیکاتور جهت گیری متوسط ​​(ADX): این اندیکاتور میزان عرضه و تقاضای دارایی را اندازه گیری میکند تا قدرت روندهای موجود قیمت در آن بازار مشخص شود.
• اندیکاتور Aroon: این اندیکاتور برای تعیین قدرت یک روند و همچنین تغییرات در حرکت قیمت دارایی استفاده میشود.
• میانگین متحرک واگرایی (MACD): سرمایه گذاران و تریدرها از این ادیکاتور برای تعیین قدرت روند در قیمت دارایی استفاده میکنند.
• میانگین متحرک نمایی (EMA): میانگین متحرک نمایی تنوع شاخص میانگین متحرک است که برای اندازه گیری تغییرات دوره ای قیمت در طول زمان برای تولید، خرید و فروش سیگنال برای تریدر یا سرمایه گذار استفاده میشود.
• اندکاتور قدرت نسبی (RSI): این یک اندیکاتور حرکت است که با ارزیابی میزان تغییرات اخیر قیمت، خرید یا فروش بیش از حد دارایی را تعیین میکند.
• نوسان ساز تصادفی: مشابه RSI، نوسان ساز Stochastic یک اندیکاتور حرکت است که شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را تعیین میکند.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکی

اگرچه تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی متفاوت است، اکثر تریدرها ترجیح میدهند از ترکیبی از هر دو تکنیک استفاده کنند، زیرا هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند.
با این حال، ترکیب هر دو تکنیک هنوز به مهارت زیادی نیاز دارد زیرا هر دو استراتژی باید برای بازارهای مختلف مورد آزمایش قرار گیرند تا میزان ماندگاری آنها مشخص شود. به طور معمول، تریدرهای مبتدی تمایل دارند از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده کنند زیرا به ویژگی های تکنیکی کمتری نیاز دارد، در حالی که تجزیه و تحلیل تکینیک در بین متخصصان با سالها تجربه رایج است.
به طور کلی، حتی برای تازه واردان در بخش تجارت رمزارز، منابع آموزشی مختلفی در دسترس است که میتواند به شما در تدوین استراتژی های کارآمد که هر دو تکنیک را ترکیب میکند، کمک کند.

حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

حجم معاملات یا Trading Volume عبارت است از کل مقدار سهام یا قراردادهای معامله شده برای یک اوراق بهادار مشخص. همه اوراق بهادار و سرمایه‌های ارزشمندی که در بازارهای معاملاتی مختلف خرید و فروش می‌شوند، حجم معاملاتی دارند. این مقیاس برای سهام، اوراق قرضه، قراردادهای اختیار معامله، قراردادهای آتی و همه انواع کالاها اندازه گیری می‌شود. در این مقاله با داموندمگ همراه باشید تا در مورد حجم معاملات و کاربردهای آن نکاتی را به شما ارائه دهیم.

• 1) تعاریفی از حجم معاملات
• 2) بررسی مفهوم حجم معاملات
• 3) کاربرد شاخص حجم معاملات چیست؟
• 4) روش استفاده از شاخص حجم بازار در معاملات ارزهای دیجیتال
• 5) تعیین قدرت یا ضعف یک دارایی با توجه به حجم تراکنش های آن
• 6) سه شاخص مهم حجم معاملات
• 7) حجم معاملات در تحلیل تکنیکال
• 8) سخن پایانی

تعاریفی از حجم معاملات

برای درک ساده‌تر این مفهوم، در ادامه چند تعریف مختلف درباره آن را ارائه می‌دهیم.

• تعداد کل سهام یا قراردادهای مبادله شده بین خریداران و فروشندگان یک اوراق بهادار در ساعات معاملاتی در یک روز معین اطلاق می‌شود، حجم معامله نام دارد.
• به سنجش فعالیت‌های مرتبط با خرید و فروش و نقدینگی بازار در یک دوره زمانی معین حجم معاملات می‌گویند.

با این تعاریف متوجه می‌شویم که حجم معاملات بالاتر بهتر از حجم کم‌تر است؛ زیرا به معنای نقدشوندگی بیشتر و اجرای بهتر سفارش های موجود در بازار است.

بررسی مفهوم حجم معاملات

همانطور که پیشتر اشاره کردیم، حجم معامله، تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله شده برای یک دارایی مشخص در یک دوره زمانی معین را اندازه‌گیری می‌کند. درواقع می توان گفت حجم، شامل تعداد کل سهام معامله شده بین خریدار و فروشنده است. هنگامی که کاربران در بازار فعال می‌شوند و تعداد تراکنش‌های یک دارایی افزایش پیدا می‌کند، حجم معامله آن‌ دارایی افزایش یافته و زمانی فعالیت در بازار کاهش پیدا کند و تراکنش های مربوط به اوراق بهادار کمتر شود، حجم معاملات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

معمولا حجم معامله‌های یک دارایی، در نزدیکی باز و بسته شدن بازار و شروع هفته و همچنین آخرین روز هفته به بالاترین حد خود می‌رسد.

کاربرد شاخص حجم معاملات چیست؟

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی مشخصی دارد و داده‌های مرتبط با حجم بازار مربوط به هر دارایی را ارائه می‌دهد. این آمار اغلب در هر روز و به فاصله هر یک ساعت گزارش می‌شود. اعداد اعلام شده، تقریبی هستند و ارقام واقعی نهایی روز بعد گزارش می‌شود؛ زیرا بررسی آمار و ارقام دقیق به زمان نیاز دارد. سرمایه‌گذاران همچنین ممکن است حجم اوراق بهادار یا تعداد تغییرات در قیمت قرارداد را به عنوان جایگزینی برای حجم معاملات دنبال کنند، زیرا قیمت‌ها با افزایش حجم معامله بیشتر تغییر می‌کنند.

حجم معامله به سرمایه‌گذاران اطلاعاتی درباره میزان نقدینگی و فعالیت تریدرها در بازار ارائه می‌دهد. هرچقدر تعداد تریدهای یک دارایی مشخص بیشتر باشد، درواقع نقدینگی بالاتر است، سفارش های بهتر اجرا می شوند و بازار برای اتصال خریدار و فروشنده فعال تر است. هنگامی که سرمایه گذاران در مورد جهت گیری بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات آتی آن افزایش پیدا می‌کند.

روش استفاده از شاخص حجم بازار در معاملات ارزهای دیجیتال

حجم معاملات معیاری است از میزان معامله یک دارایی مالی معین در یک دوره زمانی. برای سهام، حجم تریدها با تعداد سهام معامله شده اندازه گیری می‌شود. برای قراردادهای آتی و اختیار معامله، حجم بر اساس تعداد قراردادهایی تعیین می‌شود که دست به دست شده‌اند. معامله گران برای تعیین نقدینگی به حجم معامله نگاه می‌کنند و تغییرات آن را با شاخص‌های فنی ترکیب می‌کنند تا درباره معاملات دارایی‌های موجود در سبد خریدشان تصمیم بگیرند.

نگاه کردن اندیکاتور کلینگر چیست؟ به الگوهای حجم معامله در طول زمان به تریدرها کمک می‌کند دارایی‌های قدرتمند را بشناسند و بتوانند برای سرمایه‌گذاری روی آن‌ها اقدام کنند. معامله‌گران با استفاده از این شاخص متوجه می‌شوند اشتیاق بازار نسبت به یک دارایی چقدر است، در نتیجه درک کلی از میزان عرضه و تقاضای دارایی به دست می‌آورند. حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کند و در میان برخی از شاخص‌های فنی کلیدی به طور برجسته‌ای نقش دارد و بعضی از شاخص‌های کلیدی تحلیل تکنیکال با توجه به این عدد تعیین می‌شود.

تعیین قدرت یا ضعف یک دارایی با توجه به حجم تراکنش های آن

هنگام تجزیه و تحلیل حجم معامله، معمولاً دستورالعمل‌هایی برای تعیین قدرت یا ضعف روند قیمت دارایی وجود دارد. تریدرها تمایل بیشتری به پیوستن به حرکت‌های قوی دارند و سعی می‌کنند با شناسایی روندهای ضعیف از ورود به آن‌ها خودداری کنند.

در ادامه قصد داریم به دستور‌العمل‌هایی اشاره کنیم که در تشخیص روندها به کمک حجم معاملات کمک می‌کنند. البته این دستورالعمل‌ها در همه موقعیت‌ها صادق نیستند، اما راهنمایی کلی برای تصمیم گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

1. تایید روند

بازار رو به رشد باید شاهد افزایش حجم معاملات باشد. خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها به افزایش تعداد و اشتیاق نسبت به خرید بیشتر دارایی نیاز دارند. افزایش قیمت و کاهش حجم ممکن است نشان دهنده بی‌علاقگی تریدرها باشد و این هشداری در مورد کاهش احتمالی قیمت است. این دستور‌العمل ممکن است کمی سخت به نظر برسد و ذهن شما را درگیر کند، اما واقعیت ساده این است که کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم کم سیگنال قوی نیست. کاهش (یا افزایش) قیمت در حجم زیاد سیگنال قوی‌تری است و نشان می‌دهد چیزی در سهام اساساً تغییر کرده است.

2. حرکت‌های فرسودگی و حجم معاملات

در یک بازار رو به رشد یا نزولی، می‌توانیم شاهد حرکت‌های فرسودگی باشیم. حرکت‌های فرسودگی، نوسانات شدید قیمت همراه با افزایش شدید حجم معامله هستند که نشان دهنده پایان بالقوه یک روند است. شرکت‌کنندگانی که منتظر ماندند و می‌ترسند که نوسان‌های بیشتری را از دست بدهند، در بالای بازار انباشته می‌شوند و تعداد خریداران را به حالت فرسودگی می‌کشانند.

در پایین ترین سطح بازار، کاهش قیمت‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را از بازار خارج می‌کند و نوسان‌های بازار بیشتر می‌شود. خروج تریدرها از بازار یک دارایی حجم تراکنش‌های آن را کاهش می‌دهد، اما اینکه تغییر حجم در روزها، هفته‌ها و ماه‌های بعدی ادامه می‌یابد را می‌توان با استفاده از سایر دستورالعمل‌های حجم معاملات مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

3. علائم صعودی

حجم معامله می‌تواند در شناسایی نشانه‌های صعودی مفید باشد. به عنوان مثال، موقعیتی را تصور کنید که قیمت روند نزولی دارد، اما حجم تراکنش‌های بازار روز به روز بیشتر می‌شود. این موضوع یک علامت صعودی است و در روزهای آینده، احتمالا روند نزولی به پایان می‌رسد و قیمت صعود می‌کند. اگر در حرکت به سمت پایین، قیمت از پایین ترین سطح قبلی کم‌تر نشود و اگر حجم در دومین سیر نزولی کم‌تر شود، نشان از صعود احتمالی بازار در روزهای آینده دارد.

4. تغییر حجم معاملات و قیمت

پس از یک حرکت طولانی مدت تغییرات قیمت، اگر قیمت با شیب کم تغییر کند، ولی تغییرات حجم تراکنش‌ها زیاد باشد، احتمالا نشانه یک تغییر روند معکوس است و در نهایت قیمت هم با پیروی از حجم معاملات، کاهش یا افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر قیمت با شیب کم سیر نزولی داشته باشد، اما حجم تراکنش‌های بازار افزایش پیدا کند، احتمالا در روزهای آتی، بازار صعودی خواهد شد.

5. حجم معاملات و شکست‌های کاذب

در شکست اولیه از یک محدوده یا الگوی نمودار دیگر، افزایش حجم معاملات نشان دهنده قدرت در روند قیمت است. تغییر اندک در حجم تراکنش‌ها یا کاهش تعداد معاملات در هنگام شکست، نشان دهنده عدم علاقه معامله گران به بازار است و احتمال شکست کاذب را بالاتر می‌برد.

6. تاریخچه حجم معاملات

حجم معامله را باید نسبت به تاریخ اخیر بررسی کرد. مقایسه حجم معاملات امروزی با حجم معامله 50 سال پیش داده‌های نامربوطی ارائه می‌دهد. هر چه مجموعه داده‌ها جدیدتر باشند، نتایج درست‌تری به دست می‌آید که با شرایط کنونی بازار مطابقت دارد.

حجم معامله اغلب به عنوان شاخص نقدینگی در نظر گرفته می‌شود، زیرا سهام یا بازارهایی که بیشترین حجم را دارند نقدشونده ترین هستند و برای معاملات کوتاه مدت بهترین در نظر گرفته می‌شوند. در این بازارها، خریداران و فروشندگان زیادی آماده معامله با قیمت‌های مختلف هستند.

سه شاخص مهم حجم معاملات

هر اندیکاتور از فرمول متفاوتی استفاده می‌کند و معامله گران باید اندیکاتوری را پیدا کنند که برای رویکرد بازار خاص آنها بهترین کارایی را داشته باشد. اندیکاتورها می‌توانند به فرایند تصمیم گیری معاملات کمک کنند. شاخص‌های اندیکاتور کلینگر چیست؟ حجم زیادی برای انتخاب وجود دارد، در زیر نحوه استفاده از چند مورد از آن‌ها ارائه می‌شود.

1. حجم در تعادل (OBV)

حجم در تعادل (OBV) یک شاخص ساده اما موثر است. OBV با یک عدد دلخواه برای شروع و زمانی که بازار با قیمت بالاتر یا با قیمت کمتر به پایان می‌رسد از آن کم می‌شود. این روند نشان می‌دهد که کدام سهام در حال انباشته شدن هستند. همچنین این فرایند می‌تواند واگرایی‌هایی را نشان دهد، مانند زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما حجم ترید با سرعت کمتری افزایش می‌یابد یا حتی شروع به کاهش می‌کند.

2. جریان پول Chaikin

افزایش قیمت‌ها باید با افزایش حجم معامله همراه باشد، بنابراین Chaikin Money Flow روی افزایش میزان تمرکز می‌کند، یعنی زمانی که قیمت‌ها در بخش بالایی یا پایینی محدوده روزانه خود به پایان می‌رسند و سپس مقداری برای قدرت مربوطه ارائه می‌دهند.

وقتی قیمت‌ها در قسمت بالایی محدوده روز قرار دارند و حجم در حال افزایش است، ارزش‌ها بالا خواهند بود. همچنین زمانی که قیمت‌ها در قسمت پایینی محدوده قرار دارند، مقادیر منفی خواهند بود. Chaikin Money Flow می‌تواند به عنوان یک شاخص کوتاه مدت استفاده شود زیرا نوسان دارد، اما بیشتر برای مشاهده واگرایی استفاده می‌شود.

3. اسیلاتور کلینگر (Klinger)

از نوسانات بالا و پایین خط صفر می‌توان برای کمک به سایر سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. نوسانگر کلینگر حجم انباشت (خرید) و توزیع (فروش) را برای یک دوره زمانی معین جمع می‌کند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

برخی از سرمایه گذاران از تحلیل تکنیکال، استراتژی مبتنی بر قیمت سهام، برای تصمیم گیری در مورد زمان خرید سهام استفاده می‌کنند. تحلیلگران فنی در درجه اول به دنبال نقاط قیمت ورودی و خروجی هستند. سطوح حجم ترید مهم هستند زیرا سرنخ‌هایی در مورد اینکه بهترین نقاط ورودی و خروجی کجا قرار دارند را ارائه می‌دهند.

حجم تریدها یک شاخص مهم در تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه گیری اهمیت نسبی هر حرکت بازار استفاده می‌شود. اگر بازار در یک دوره معین حرکات زیادی انجام دهد، آنگاه قدرت آن حرکت یا اعتبار پیدا می‌کند یا بر اساس حجم آن دوره با شک و تردید نگریسته می‌شود. هر چه حجم معامله در حین حرکت قیمت بیشتر باشد، در این شکل از تحلیل، حرکت مهم‌تر در نظر گرفته می‌شود. برعکس، اگر حجم معامله کم باشد، حرکت با اهمیت کمتری مشاهده می‌شود.

میزان معامله یکی از مهمترین معیارهای قدرت یک اوراق بهادار برای معامله گران و تحلیلگران فنی است. از منظر حراج، زمانی که خریداران و فروشندگان در یک قیمت خاص فعال می‌شوند، به این معنی است که حجم بالایی وجود دارد.

سخن پایانی

حجم معامله ابزاری مفید برای مطالعه روندها است و همانطور که می‌بینید راه‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. دستورالعمل‌های اساسی را می‌توان برای ارزیابی قدرت یا ضعف بازار استفاده کرد. همچنین به کمک این دستورالعمل ها می توان بررسی کرد آیا حجم معاملات، حرکت قیمت را تأیید می‌کند یا نشانه‌ای از یک حرکت معکوس است. گاهی اوقات از شاخص‌های مبتنی بر حجم معامله برای کمک به فرآیند تصمیم گیری استفاده می‌شود. به طور خلاصه، در حالی که حجم معامله ابزار دقیقی نیست، سیگنال‌های ورود و خروج را می‌توان با نگاه کردن به عملکرد قیمت، حجم معامله و شاخص حجم معاملات شناسایی کرد.

حجم معاملات (Volume) در ارزهای دیجیتال چیست؟

ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شرکت در معاملات رمز ارزها نیازمند آشنایی با برخی موارد و اصطلاحات است. یکی از این اصطلاحات که حتی اگر اندکی با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتماً آن را شنیده اید، Volume است. حجم معاملات یا Volume به مجموع قراردادها و یا سهام های معامله شده در یک ارز دیجیتال اشاره دارد. این معیار در تمامی بازار های سرمایه برای شناخت نماد معاملاتی و تحلیل آن به کار می رود. در ادامه با اکس کپیتال همراه باشید..

مفهوم حجم معاملات

حجم معاملات یا trading volume نشان دهنده مجموع سهام مبادله شده و یا قراردادهای مربوط به یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص است که در تحلیل یک ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد. Volume مقداری متغیر است و به نسبت فعالیت معامله گران بازار تغییر می کند. هنگامی که معاملات خرید فروش یک ارز دیجیتال به صورت فعالانه تر انجام گیرد حجم معاملات آن نیز بالاتر خواهد بود و زمانی که معاملات کمتری انجام شود Volume نیز کاهش می یابد.

حجم معاملات در صرافی های مختلف متفاوت است و هر صرافی Volume خاص خود را برای یک نماد معاملاتی ارائه می دهد. داده های مربوط به حجم معاملاتی در صرافی ها به طور مداوم و در بازه های زمانی مشخصی به روز رسانی می شوند و در پایان هر روز یک نمودار و تفسیر کلی از حجم معاملات ارائه می شود.

مقدار Volume به معامله گران کمک می کند تا از وضعیت نقدینگی یک ارز دیجیتال آگاهی یابند. ارزهای دیجیتال با Volume بالا نقدینگی بالایی نیز دارند و می توان نتیجه گرفت که این رمز ارز در بین خریداران و فروشندگان به صورت فعالانه خرید و فروش می شود. از طرفی هنگامی که حجم معاملات در قراردادهای آتی و آپشن افزایش یابد نشان دهنده تردید معامله گران در مورد روند حرکت در بازار است.

استفاده از حجم معاملات در ترید ارزهای دیجیتال

Volume یکی از ساده ترین ابزارهای تحلیلگران در تحلیل تکنیکال است. این ابزار میزان نقدینگی و روند مبادلات یک ارز دیجیتال را نشان می دهد از این رو معامله گران از آن برای تحلیل و سازماندهی معاملات خود استفاده می کنند و زمان ورود به بازار را هوشمندانه تر تعیین کنند.

حجم معاملات مقیاسی برای نشان دادن مقدار دارایی معامله شده در یک برهه زمانی خاص و معیاری مناسب برای تشخیص قدرت بازار و سلامت آن است. به طور معمول بازارهای مالی که Volume بالاتری دارند قابل اطمینان تر هستند و روند سالم تری دارند.

تفسیر حجم معاملات

استفاده از Volume در تحلیل و استراتژی های مختلف و تفسیر آن نیازمند به کارگیری برخی اصول است که در این بخش به برخی از آنها خواهیم پرداخت.

تایید روند

مقدار Volume یک ارز دیجیتال باید در جهت روند قیمت گسترش یابد و تا زمانی که این الگو ادامه داشته باشد حجم معاملات باید روند قیمت را همواره تایید نماید. معمولا بازارهایی با رشد صعودی یا نزولی حجم معاملاتی بالایی دارند. کاهش حجم در بازار گاوی و رشد صعودی قسمت می تواند نشانه کاهش تمایل به ارز دیجیتال و معکوس شدن قیمت باشد. توجه داشته باشید یک جهش قیمت با Volume بالا برای یک رمز ارز ممکن است یک سیگنال قدرتمند برای خرید یا فروش باشد.

معکوس شدن قیمت

این اتفاق اغلب زمانی رخ می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال پس از یک حرکت بزرگ شروع به رنج شدن با حجم معاملاتی بالا کند.

اشباع حرکت و حجم معاملات

اشباع ها حرکات قابل توجهی در قیمت هستند که با افزایش Volume ترکیب شده و معمولا در یک بازار نزولی یا صعودی مشاهده می شوند. این حرکات می توانند سیگنال هایی برای اتمام روند باشند. در زمان روند نزولی بازار فشار بر روی معامله گران بیشتر می شود و این امر باعث نوسانات بیشتر و به طبع آن Volume بالاتر در نماد معاملاتی مورد نظر می شود.

بریک اوت و فیک اوت

زمانی Volume مربوط به یک نماد پایین باشد، نشان دهنده پس زده شدن قیمت در بریک اوت است که فیک اوت نامیده می شود. در بریک اول اولیه از الگوهای مختلف قیمت، افزایش حجم معاملات قدرت روند را بیشتر می کند.

نشانه های صعودی

نشانه های صعودی یکی از مقیاس های کاربردی می باشند که با استفاده از حجم معاملات نیز می توان آنها را تشخیص داد. هنگامی که یک ارز دیجیتال در زمان قرار گرفتن بر روی یک خط مقاومت قیمت را رد کند Volume بیشتر می شود و قیمت پس از یک اصلاح افزایش می یابد. عکس این موضوع یعنی زمانی که روند نزولی باشد و سپس متوقف شود حجم معاملات کمتر می شود و می توان آن را نشانه صعودی دانست.

تاریخ حجم معاملات

همانطور که در بخش های قبل به آن اشاره شد حجم معاملات با توجه به رفتار معامله گران و خرید و فروش آنها متغیر است و باید آپدیت و مربوط به آخرین تاریخ باشد.

اندیکاتورهای کاربردی برای حجم معاملات

اندیکاتورها ابزارهایی کاربردی در تحلیل هستند که هر یک کارکرد متفاوتی را ارائه می دهند. انتخاب اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل به تحلیلگر و استراتژی او برای معامله بستگی دارد و بدیهی است که اندیکاتورهای مناسب و صحیح می توانند راهنمای بهتری در معاملات باشند. در ادامه به برخی از اندیکاتورهای Volume خواهی پرداخت.

حجم موجود (OBV)

اندیکاتور حجم موجود از ابزارهای ساده و در عین حال کاربردی در تحلیل است. اندیکاتور حجم موجود مجموعه ای از اشباع، واگرایی و انباشت قیمت را نشان می دهد

در OBV زمانی حجم معاملات افزایش می یابد که بازار به پایان روند صعودی خود رسیده باشد و عکس این قضیه یعنی Volume زمانی کم می شود که بازار به پایان روند نزولی برسد.

جریان پول چایکین (CMF)

این اندیکاتور بر مبنای افزایش قیمت همراه با افزایش حجم است و با توجه به انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمت روز قرار دارد ارزشی مطابق با روند مذکور ارائه می کند. در این اندیکاتور در صورت افزایش حجم معاملات قیمت نیز باید افزایش یابد و اگر حجم معاملات کم باشد قیمت منفی است.

اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

اسیلاتورها، اندیکاتور هایی هستند که بین دو سطح ثابت در نوسان اند. نوسانات بالا و پایین خط صفر معمولا سیگنال هایی برای خرید و فروش ارائه می کند. این اسیلاتور انباشت قیمت را برای حجم خرید و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک برهه زمان ارائه می کند.

جریان شاخص مالی (MFI)

این اندیکاتور با ترکیب قیمت و حجم با یکدیگر نقاط اشباع خرید و فروش را به عنوان نقاط معکوس احتمالی معرفی می کند.

جمع بندی

Volume یکی از مقیاس های مهم در بازارهای مالی است که نشان دهنده میزان قدرت و تقاضا برای یک ارز دیجیتال و تشخیص روند آن است. توجه داشته باشید که حجم معاملات به تنهایی برای تحلیل روند یک ارز دیجیتال کافی نیست و باید از آن در کنار سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود.