سودهای نجومی آپشن

واریز وجه باینری آپشن آلپاری

باینری آپشن (Binary Option) چیست؟-آموزش تصویری باینری آپشن | آپدیت 1400

برای تجارت در بازارهای مالی نیازی به متخصص بودن نیست. به لطف باینری آپشن، تجارت حتی برای تازه کارها نیز قابل دسترسی است. اصل باینری آپشن ساده است: صعود یا سقوط سهام بورس در یک دوره خاص را پیش بینی کنید.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن نوعی معامله در بازار فارکس و نوعی روش کسب درآمد از اینترنت می باشد. در واقع نوعی کسب درآمد از طریق پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس می باشد. معاملات باینری آپشن در سال ۲۰۰۸ آغاز شده و بعد از چند سال مجوز های لازم را از رگولاتور های بروکر ها دریافت کرد. بعد از دریافت مجوز ها این معاملات به شدت افزایش پیدا کرد. بسیاری از تحلیل گران فارکس باینری آپشن را فرزند فارکس می دانند. زیرا معاملات آن در دل معاملات فارکس انجام می شود.

باینری آپشن در واقع معامله ای بین بروکر و مشتری می باشد. و مشتری مستقیما در بازار فارکس وارد معامله نمی شود و سود و زیان او را بروکر پرداخت می کند. استراتژی باینری آپشن به این صورت است که در آن معامله گر ابتدا یک حساب باینری آپشن برای خود افتتاح کرده و مقداری از سرمایه خود را به آن واریز می کند. دقت کنید معاملات باینری بسیار پر ریسک بوده و با پولی وارد این معامله شوید که نیازی به آن ندارید.

فرد بعد افتتاح حساب وارد پلتفرم معاملات باینری آپشن خواهد شد. در مرحله بعدی او باید یک جفت ارز را انتخاب کرده و روند قیمتی آن را پیش بینی کند. اگر پیش بینی او صحیح بود به میزان مشخصی سود از طرف بروکر به او تعلق خواهد گرفت و اگر پیش بینی فرد اشتباه باشد ، دچار ضرر شده و با درصد بالایی سرمایه خود را از دست خواهد داد.

بهترین بروکر باینری آپشن

اگر قصد انجام سودهای نجومی آپشن معاملات باینری آپشن را دارید ، ابتدا باید بروکری مناسب برای خود انتخاب کنید. قوانین این معاملات جدا از معاملات عادی می باشد. پس قبل از هر کاری باید بروکری برای انجام معاملات آن پیدا کنید که مجوز های لازم برای انجام معاملات باینری آپشن از رگولاتور خود را کسب کرده باشد. از طرف دیگر موارد بسیار مهم دیگری نیز قبل از انتخاب بهترین بروکر باینری آپشن وجود دارد. سرعت انجام معاملات ، ریکوت شدن ، سرعت آپدیت شدن قیمت ها در بروکر و … همگی بر معاملات و درآمد آن شما تاثیر خواهد داشت. پس ابتدا باید بروکر مناسب باینری آپشن برای خود انتخاب کنید. جهت کسب اطلاعات در مورد بهترین بروکر فارکس روی لینک زیر کلیک کنید.

سایت باینری آپشن

افرادی که به تازگی وارد بازار فارکس شده اند احساس می کنند معاملات باینری آپشن جدا از معاملات فارکس می باشد. به این دلیل در فضای اینترنت و موتور های جستجو دنبال سایت باینری آپشن هستند. در صورتی که معاملات آن در بروکر ها انجام می شود. از زمانی که معاملات باینری آپشن متولد شد تا زمانی که قانونا و به رسمیت شناخته شد ، افراد بسیاری جذب معاملات آن شدند. در این میان بروکر ها نیز کم کم مجوز های لازم را دریافت کرده و امکان انجام معاملات باینری را برای مشتریانشان فراهم کردند. یکی از بروکر هایی که از همان زمان پیدایش باینری آپشن امکان معاملات آن را برای مشتریانش فراهم کرده است ، بروکر الپاری می باشد. باینری آپشن آلپاری همیشه نامی آشنا در بین تریدر ها مخصوصا ایرانیان می باشد.

آموزش باینری سودهای نجومی آپشن آپشن

در اصل برای آموزش باینری آپشن ابتدا باید بتوانید بازار های مالی را به خوبی تحلیل کنید. از طرف دیگر نوسانات در بازار زمان اعلام اخبار مهم در جهان اتفاق می افتد. به عنوان مثال زمانی که در بازار خبری مبنی بر رشد اقتصادی کشور آمریکا باشد ، به احتمال زیاد قیمت دلار افزایش خواهد یافت. بروکر های زیادی امکان معاملات باینری را در اختیار مشتریانشان قرار می دهند. ایرانیان تمایل زیادی به استفاده از بروکر آلپاری دارند. و اکثر مشتریان این بروکر ایرانیان می باشند. بروکر الپاری امکان معاملات باینری آپشن از طریق حساب واقعی و دمو برای مشتریانش فراهم می کند. برای آموزش باینری آپشن ما از بروکر آلپاری استفاده می کنیم.

ویدئو آموزش باینری آپشن

از اینجا میتوانید ویدئو آموزش باینری آپشن را مشاهده کنید:

آموزش دمو باینری آپشن آلپاری

اگر برای اولین بار است که می خواهید معاملات باینری آپشن انجام دهید ، بهتر است از حساب دمو باینری آپشن آلپاری استفاده کنید. زیرا این معاملات بسیار پر ریسک بوده و ممکن است سرمایه خود را کاملا از دست دهید. پس بهتر است با استفاده از دمو باینری آپشن آلپاری آموزش های لازم را دیده و پس از کسب تجربه در حساب واقعی باینری آپشن معاملات لازم را انجام دهید. برای انجام معاملات دمو باینری آپشن آلپاری نیازی به افتتاح حساب نمی باشد و در همان صفحه اصلی بروکر آلپاری می توان به دمو معاملات باینری آپشن پرداخت. برای انجام معاملات باینری آپشن آلپاری ابتدا صفحه اصلی بروکر آلپاری را باز کرده و اسکرول را پایین بکشید و روی پلتفرم ها و اپلیکیشن ها کلیک کنید.

صفحه اصلی بروکر آلپاری پلتفرم ها و اپلیکیشن ها

در صفحه ای که باز شده است دوباره اسکرول را پایین کشیده و روی دمو باینری آپشن آلپاری و یا همان Fix-contracts Trader کلیک کنید. از این قسمت به راحتی می توانید وارد معاملات دمو باینری آپشن آلپاری شده و معاملات مجازی انجام دهید.

Fix-contracts Trader باینری آپشن آلپاری

استراتژی باینری آپشن آلپاری بسیار ساده و راحت می باشد. همانطور که در شکل بالا می بینید معاملات باینری آپشن آلپاری بر اساس دو گزینه Buy و Sell و یا همام Put و Call انجام می شود. ابتدا باید از قسمت Asset سمت چپ و بالای نمودار جفت ارزی را که می خواهید روند قیمتی آن را پیش بینی کنید ، مشخص سازید. از قسمت TimeFrame نیز بازه زمانی که می خواهید پیش بینی شما در آن بازه باشد را مشخص کنید.

به عنوان مثال ما جفت ارز GBPUSD پوند/دلار را انتخاب کرده و بازه زمانی را هم روی 30 دقیقه تنظیم می کنیم. همانطور که در شکل می بینید در این لحظه قیمت هر پوند 1.32966دلار است. در قسمت Profit عدد %55 را مشاهده می کنید. این عدد توسط بروکر مشخص می شود و در روز ها و زمان های متفاوتی عدد متفاوتی می باشد. Profit یعنی سود و زیانی که در قبال پیش بینی روند قیمتی دریافت خواهید کرد. حال اگر شما احتمال می دهید بعد از گذشت 30 دقیقه قیمت دلار نسبت به پوند افزایش خواهد یافت و یا به عبارتی نمودار روند صعودی خواهد داشت و بعد از 30 دقیقه قیمت دلار سودهای نجومی آپشن از قیمت فعلی بالا تر خواهد بود روی Buy و اگر پایین تر خواهد بود روی Sell کلیک کرده و بعد روی دکمه Confirm کلیک کنید.

حال باید منتظر بمانید. بعد از 30 دقیقه اگر پیش بینی شما صحیح بود ، بروکر 55 درصد سود به شما پرداخت خواهد کرد و در صورت اشتباه سرمایه خود را از دست خواهید داد. در شکل مربوط به معامله اگر روی history کلیک کنید ، تاریخچه معاملات باینری آپشن خودتان را مشاهده خواهید کرد.

history

افتتاح حساب باینری آپشن آلپاری

بعد از آنکه چندین ماه با حساب دمو آلپاری به معامله پرداختید ، و روش کار را یاد گرفته و با ریسک های احتمالی آشنا شدید ، می توانید به افتتاح حساب باینری آپشن آلپاری بپردازید. برای افتتاح باینری آپشن ابتدا وارد کابین شخصی خود شوید. اگر تا کنون در بروکر آلپاری ثبت نام نکرده اید آموزش ثبت نام در بروکر آلپاری را مطالعه کنید. بعد از ثبت نام و ورود به کابین شخصی ، در همان صفحه روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید.

افتتاح حساب باینری آپشن Alpari Fix-Contracts

در صفحه باز شده تب Alpari Fix-Contracts را انتخاب کنید.

افتتاح حساب باینری آپشن آلپاری

در این قسمت باید مشخص کنید می خواهید حساب باینری آپشن شما به صورت دلاری باشد و یا یورو . حال روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید.

شارژ حساب باینری آپشن

در قسمت نوع انتقال هم می توانید باینری آپشن آلپاری خود را مستقیما شارژ کنید و هم می توانید از حساب های دیگر خود در بروکر آلپاری به این حساب انتقال وجه انجام دهید. اگر گزینه واریز وجه را انتخاب کنید در قسمت “انتقال از” گزینه های روش های پرداخت را مشاهده خواهید کرد. ولی اگر “انتقال حساب به حساب” را انتخاب کنید ، در قسمت “انتقال از” حساب های تجاری خود را مشاهده خواهید کرد و در هر حسابی که موجود داشته باشید می توانید با استفاده از آن حساب باینری آپشن آلپاری خود را شارژ کنید. و در انتها در قسمت “واریز به” حساب باینری آپشن خود را که به تازگی افتتاح کرده اید و مشخصات آن را در قسمت بالای صفحه مشاهده می کنید ، انتخاب کنید. در انتها روی ادامه کلیک کنید.

واریز وجه باینری آپشن آلپاری

استراتژی Covered Call چیست؟

همزمان با رشد چشم‌گیر و فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، تریدرهای بسیاری با هدف کسب سودهای نجومی وارد این بازار شده‌اند. یکی از روش‌های کسب درآمد استفاده از معاملات آپشن بیت کوین است. در این مقاله با استراتژی Covered Call به عنوان یک استراتژی سودهای نجومی آپشن کم ریسک آشنا میشوید که تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از این استراتژی موجودی بیت کوین خود را افزایش می‌دهند.

افزایش تعداد بیت کوین

می‌توان گفت که معمولا نیمی از ارزش کل قفل شده در پلتفرم‌های دیفای، توسط استیبل کوین‌ها ایجاد شده است. بی دلیل نیست که دیفای با وجود کارمزدهای سرسام‌آور شبکه اتریوم در ماه می (اردیبهشت)، به شدت رونق یافت.

سرمایه‌گذاران سازمانی بینهایت به دنبال کسب درآمد ثابت هستند، چرا که سیستم‌های مالی سنتی به ندرت بازدهی بیش از ۵ درصد را ارائه می‌دهند. با این وجود، امکان کسب درآمد ثابت تا ۴ درصد در ماه، با استفاده از معاملات مشتقات بیت کوین و با ریسک کم وجود دارد. همین روش، توسط بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بازدهی اوراق قرضه غیر سرمایه‌گذاری

Paul Cappelli مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Galaxy Fund Management، در مصاحبه‌ای با کوین‌تلگراف گفت که بر اساس منحنی عرضه غیرالاستیک ( تغییر در قیمت تاثیری در میزان عرضه دارایی ندارد) و ضد تورمی بودن بیت کوین، این رمز ارز را به یک دارایی مناسب برای پوشش ریسک در برابر ارزهای فیات تبدیل کرده است. با توجه به خاصیت تورمی بودن ارزهای فیات و سیاست‌های ضعیف پولی دولت‌ها، ارزش ارزهای فیات به طور پیوسته و تدریجی کاهش می‌یابد.

سرویس‌های متمرکز مانند Crypto.com ،BlockFi و Nexo به طور متوسط بازدهی ۵ تا ۱۰ درصد را برای سپرده‌های استیبل کوین ارائه می‌دهند. این بازدهی بسیار بالاتر از ابزارهای موجود در بازارهای موازی است.

معرفی استراتژی Covered Call

خریدار یک قرارداد آپشن Call (خرید)، می‌تواند در تاریخ معینی در آینده، بیت کوین را با قیمت ثابتی خریداری کند. برای داشتن این حق امتیاز، خریدار، قرارداد آپشن خرید یک معامله‌گر فروشنده را پیش خرید می‌کند. در حالیکه خریدار از این روش به عنوان بیمه استفاده می‌کند، فروشنده‌ها معمولا این معاملات را به هدف کسب درآمد نیمه ثابت انجام می‌دهند.

در واقع هر قرارداد آپشن دارای تاریخ سررسید و قیمت مشخص است، بنابراین سود و زیان بالقوه از قبل قابل محاسبه است. استراتژی Covered Call شامل هولد بیت کوین و فروش آپشن‌های خرید، ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

منطقی نیست که این روش را یک معامله با درآمد ثابت در نظر بگیریم، چرا که این استراتژی به هدف افزایش موجودی بیت کوین تریدر صورت می‌گیرد، اما برای کسانیکه بازدهی را به دلار حساب می‌کنند، از نوسانات منفی قیمت محافظت نمی‌کند.

لازم است بدانید که برای یک هولدر، این استراتژی ریسکی به همراه ندارد، زیرا پوزیشن معاملاتی خرید بیت کوین حتی در صورت کاهش قیمت بدون تغییر باقی می‌ماند.

با استراتژی Covered Call موجودی بیت کوین خود را افزایش دهید!

همزمان با رشد چشم‌گیر و فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، تریدرهای بسیاری با هدف کسب سودهای نجومی وارد این بازار شده‌اند. یکی از روش‌های کسب درآمد استفاده از معاملات آپشن سودهای نجومی آپشن بیت کوین است. در این مقاله با استراتژی Covered Call (خرید پوشش داده شده) به عنوان یک استراتژی کم ریسک آشنا می‌شویم که تریدرهای حرفه‌ای برای افزایش موجودی بیت کوین از آن استفاده می‌کنند.

روش‌های افزایش تعداد بیت کوین

در واقع، می‌توان گفت که معمولا نیمی از ارزش کل قفل شده در پلتفرم‌های دیفای، توسط استیبل کوین‌ها ایجاد شده است. بی دلیل نیست که دیفای با وجود کارمزدهای سرسام‌آور شبکه اتریوم در ماه می (اردیبهشت)، به شدت رونق یافت.

سرمایه‌گذاران سازمانی بینهایت به دنبال کسب درآمد ثابت هستند، چرا که سیستم‌های مالی سنتی به ندرت بازدهی بیش از ۵ درصد را ارائه می‌دهند. با این وجود، امکان کسب درآمد ثابت تا ۴ درصد در ماه، با استفاده از معاملات مشتقات بیت کوین و با ریسک کم وجود دارد. همین روش، توسط بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به نمودار زیر که بازدهی اوراق قرضه با ریسک سرمایه‌گذاری بالا در بازار اوراق بهادار ایالات متحده را به تصویر کشیده است، مشاهده می‌کنید که چگونه این ابزارهای سرمایه‌گذاری که حتی از اسناد خزانه نیز ریسک بیشتری دارند، بازدهی زیر ۵ درصد را ارائه می‌کنند. در همان حال، نرخ تورم رسمی ایالات متحده طی ۱۲ ماه گذشته ۴.۲ درصد بوده است.

Paul Cappelli مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Galaxy Fund Management، در مصاحبه‌ای با کوین‌تلگراف گفت که بر اساس منحنی عرضه غیرالاستیک ( تغییر در قیمت تاثیری در میزان عرضه دارایی ندارد) و ضد تورمی بودن بیت کوین، این رمز ارز را به یک دارایی مناسب برای پوشش ریسک در برابر ارزهای فیات تبدیل کرده است. با توجه به خاصیت تورمی بودن ارزهای فیات و سیاست‌های ضعیف پولی دولت‌ها، ارزش ارزهای فیات به طور پیوسته و تدریجی کاهش می‌یابد.

سرویس‌های متمرکز مانند Crypto.com ،BlockFi و Nexo به طور متوسط بازدهی ۵ تا ۱۰ درصد را برای سپرده‌های استیبل کوین ارائه می‌دهند. این بازدهی بسیار بالاتر از ابزارهای موجود در بازارهای موازی است.

این موضوع مخصوص استیبل‌کوین‌ها است. اما موضوع مورد بحث ما، ارائه روشی برای افزایش تعداد بیت کوین ها و در واقع کسب بیت کوین اضافی است. به منظور این کار می‌توان بازدهی هفتگی ۲ درصد با استفاده از معاملات مشتقات، بیت کوین اضافی بدست آورد. در حال حاضر برای این کاربردها نقدینگی در صرافی‌های متمرکز توزیع شده است. بنابراین، تریدر باید هنگام تجزیه و تحلیل این نوع معاملات، ریسک طرف مقابل را در نظر بگیرد.

معرفی استراتژی Covered Call

خریدار یک قرارداد آپشن Call (خرید)، می‌تواند در تاریخ معینی در آینده، بیت کوین را با قیمت ثابتی خریداری کند. برای داشتن این حق امتیاز، خریدار، قرارداد آپشن خرید یک معامله‌گر فروشنده را پیش خرید می‌کند. در حالیکه خریدار از این روش به عنوان بیمه استفاده می‌کند، فروشنده‌ها معمولا این معاملات را به هدف کسب درآمد نیمه ثابت انجام می‌دهند.

هر قرارداد آپشن دارای تاریخ سررسید و قیمت مشخص است، بنابراین سود و زیان بالقوه از قبل قابل محاسبه است. استراتژی Covered Call شامل هولد بیت کوین و فروش آپشن‌های خرید، ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت فعلی بازار است.

منطقی نیست که این روش را یک معامله با درآمد ثابت در نظر بگیریم، چرا که این استراتژی به هدف افزایش موجودی بیت کوین تریدر صورت می‌گیرد، اما برای کسانیکه بازدهی را به دلار حساب می‌کنند، از نوسانات منفی قیمت محافظت نمی‌کند.

برای یک هولدر، این استراتژی ریسکی به همراه ندارد، زیرا پوزیشن معاملاتی خرید بیت کوین حتی در صورت کاهش قیمت بدون تغییر باقی می‌ماند. جدول زیر نمونه‌ای از اجرای این استراتژی بر روی بیت کوین است.

با در نظر گرفتن این موضوع که در زمان جمع آوری داده‌های جدول فوق بیت کوین در قیمت ۳۷,۰۰۰ دلار معامله می‌شد، یک تریدر می‌توانست آپشن خرید بیت کوین به قیمت ۴۴,۰۰۰ دلاری را برای تاریخ ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) به فروش برساند. برای فروش قرارداد آپشن خرید با اندازه پوزیشن ۰.۳ بیت کوین، واریز ۰.۱ بیت کوین به عنوان مارجین حداقلی کافی است و بدین ترتیب فروشنده ۰.۰۰۲۴۳ بیت کوین به عنوان پیش‌ پرداخت دریافت می‌کند.

افزایش موجودی بیت کوین یا افزایش دلاری سرمایه؟

بسته به اینکه بیت کوین ساعت ۱۲:۳۰ ظهر (به وقت ایران) در ۴ ژوئن، بالا یا پایین ۴۴,۰۰۰ دلار معامله شود، اساسا دو سناریو وجود دارد. قراردادهای اختیار خرید ۴۴,۰۰۰ دلاری برای هر رقمی زیر این عدد بی‌ارزش خواهد بود؛ بنابراین فروشنده آپشن، پیش پرداخت ۰.۰۰۲۴۳ بیت کوین بعلاوه مبلغ واریزی به عنوان مارجین (۰.۱ بیت کوین) را خواهد داشت.

با این حال، اگر قیمت تاریخ سررسید بیشتر از ۴۴,۰۰۰ دلار باشد، مارجین واریزی معامله‌گر، برای پوشش اختلاف قیمت استفاده می‌شود. در قیمت ۴۶,۰۰۰ دلار، زیان خالص برابر ۰.۰۱۱ بیت کوین خواهد بود که مارجین را به عدد ۰.۰۸۹ (۴,۰۴۹ دلار) کاهش می‌دهد. در حالیکه در زمان واریز وجه، مارجین ۰.۱ بیت کوین ۳,۷۰۰ دلار ارزش داشت.

در واقع فروشنده آپشن خرید، با هولد ۰.۱ بیت کوین از ابتدا درآمد بیشتری کسب می‌کرد؛ زیرا، قیمت از ۳۷,۰۰۰ دلار به ۴۶,۰۰۰ دلار رسیده است. با این وجود، با دریافت پیش پرداخت ۰.۰۰۲۴۳ بیت کوین، سرمایه‌گذار می‌تواند حتی با کاهش قیمت به زیر ۳۷,۰۰۰ دلار موجودی بیت کوین خود را افزایش دهد.

سخن پایانی

در این مقاله با استراتژی Covered Call به عنوان یک استراتژی کم ریسک آشنا شدید که تریدرهای حرفه‌ای با استفاده از این استراتژی موجودی بیت کوین خود را افزایش می‌دهند. در استراتژی خرید تحت پوشش شما همزمان می‌توانید موجودی ارز دیجیتال بیتکوین خود را نگه دارید و هم معادل آن BTC بفروشید؛ البته این معامله به صورت فیزیکی نیست، بلکه اختیار خرید بیت کوین خود را به کسی می‌فروشید. اگر شما هم از این استراتژی استفاده کرده‌اید، لطفا تجربیات خود را با ما در میان بگذارید.

این مقاله شامل توصیه‌های سرمایه‌گذاری نیست. هر اقدام سرمایه‌گذاری و تجاری شامل ریسک است و خوانندگان هنگام تصمیم‌گیری باید صرفا تحقیقات خود را مدنظر قرار دهند. نظرات، افکار و عقاید بیان‌شده در این مقاله مختص نویسنده است.

آپشن نجومی اسکوچیچ لورفت

آپشن ۱۰۰ هزار دلاری قراداد سرمربی تیم ملی فوتبال مشخص شد.

این یارانه بگیران حساب خود را چک کنند | واریز یارانه نقدی 200 هزار تومانی بحساب سرپرستان خانوار

قیمت طلا ، سکه و دلار امروز 30 شهریور 1401 | ارزانی عجیب قیمت طلا و سکه ؛ سودهای نجومی آپشن دقایقی قبل

۵۰ میلیون تومان وام فوری قرض الحسنه با اقساط 1 میلیونی برای همه

راز بزرگ مرگ مهسا امینی فاش شد ؟ | توضیحات متفاوت پلیس درباره مرگ مهسا امینی + فیلم دردناک

آغاز ثبت نام فروش فوری سایپا از امروز | خودرو کارکرده بدید محصولات صفر سایپا را ببرید

قرارداد دراگان اسکوچیچ با تیم ملی ایران دو ساله است و آپشن صعود هم دارد، یعنی اگر این مربی بتواند تیم ملی را به جام جهانی ببرد که احتمالش خیلی زیاد است، ۱۰۰ هزار دلار هم بابت این قضیه دریافت می کند.

آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟

مفهوم لانگ (long) و شورت (Short) از پر تکرارترین اصطلاحات در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. آموزش شورت و لانگ کردن، اصل پایه حضور در بازار است. معاملات و موقعیت شورت و لانگ چند تفاوت عمده و اصلی با یکدیگر دارند که باید بسیار به آن ها دقت کرد. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش شورت کردن و لان کردن ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. سوالات خود را میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند؛ این بدان معناست که در حالی که سودهای نجومی آپشن ارزهای دیجیتال می‌توانند رشدهای نجومی داشته باشند ممکن است در جهت ریزش قیمت هم حرکت کنند. هنگامی که معامله‌گران پیش بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمز ارز را قرض گرفته و می‌فروشند.

پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمز ارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد و می‌تواند یک روش بسیار موثر برای افزایش ارزش سبد دارایی‌های دیجیتال باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ترید ارزهای دیجیتال به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» مراجعه کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها

آموزش شورت کردن ارزهای دیجیتال

فرض کنید قیمت هر بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد.

او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است. یا می‌توان گفت که او تمام ۴۵۰۰ دلارش را بیت کوین می‌خرید (معادل ۰/۱۵ بیت کوین) و پس از بازگرداندن ۰/۱ بیت کوین قرضی حالا ۰/۰۵ بیت کوین دارد.

شاید سناریوی بالا زیادی آرمانی به نظر برسد، اما بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در گذشته نوسان‌های بزرگتری داشته‌اند. دانستن اینکه چه زمانی دارایی‌هایتان را شورت کنید بسیار مهم است؛ اگر آنها را خیلی زود بفروشید ممکن است وارد ضرر شوید و اگر خیلی دیر بفروشید ممکن است سود چندانی به دست نیاورید.

بیت کوین برای استفاده به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا ایجاد شده است، اما کاربرد این رمز ارز در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش بیش از پیش افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین در مقایسه با کالاهایی مانند طلا، نفت و اکثر ارزهای فیات، عملکرد درخشانی در مقابله با تورم داشته‌اند. رشد سریع و کمبود بیت کوین موجب شده هر روز افراد بی‌شماری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی بیت کوین روی بیاورند، اما روش‌های دیگری برای به حداکثر رساندن این سودها وجود دارد.

قبل از باز کردن پوزیشن شورت

نیازی به گفتن نیست که قبل از باز کردن پوزیشن یا موقعیت معاملاتی ابتدا باید بازار را تحلیل کنید و سپس تصمیم بگیرید. معامله‌گران روزانه باید علاوه به تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندمنتال رمز ارز مدنظر هم توجه کنند.

تحلیل فاندمنتال رویکردی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

اگر می‌خواهید یک توکن حوزه دیفای را معامله می‌کنید بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه قابلیت اجرا دارد، سرمایه‌گذاران شناخته شده حوزه بلاکچین را جذب کرده است یا شاید با شرکت‌های معتبر همکاری کرده است یا خیر.

همچنین می‌توانید احساسات مربوط به این رمز ارز را در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بررسی کنید. علاوه بر انجام تحلیل فاندمنتال می‌توانید پرایس اکشن رمز ارز را در نمودار قیمتی آن تحلیل کنید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از اندیکاتورها استفاده کنید و الگوهای قیمتی را بر روی نمودار شناسایی کنید.

پس از باز کردن پوزیشن شورت

الگوهای نموداری و الگوهای شمعی خاصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان اصلاح قیمت یا آغاز روند نزولی را پیش بینی کرد. چند نمونه از الگوهای نموداری نزولی عبارتند از: سقف دوقلو (دابل تاپ)، سر و شانه و سقف سه قلو. از جمله شمع‌های نزولی می‌توان به کندل مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار و دوجی سنگ قبر اشاره کرد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک رمز ارز به زیر یک سطح حمایت معتبر برود. این اتفاق به ویژه زمانی اهمیت دارد که قیمت مدتی در یک کانال صعودی، نزولی سودهای نجومی آپشن یا خنثی حرکت کرده باشد.

نمونه معامله شورت

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار می‌فروشید.

قیمت بیت کوین در حال حاضر به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش یافته است و شما ۴۰۰۰۰ دلار پول نقد در حساب معاملاتی‌تان دارید.

حالا می‌توانید آن ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۸۰۰۰ دلار دوباره خریداری کنید و در نهایت ۱/۰۵۲ بیت کوین داشته باشید یا در اصل در این معامله ۲۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. در مورد بیت کوین می‌توان گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد که این رمز ارز یک سرمایه‌گذاری عالی در بلند مدت است اما مانند همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری شخصاً در مورد آنها تحقیق کنید.

برخی از سرمایه‌گذاران هر چند وقت یک بار مبالغ هنگفتی را بر روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر تنها زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند اقدام به خرید می‌کنند.

آموزش معاملات لانگ

نحوه به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن یا خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خرید پله‌ای است. به این ترتیب که معامله‌گر در فواصل زمانی اقدام به خرید مقادیر کمی از رمز ارز می‌کند.

این رویکرد که میانگین‌گیری هزینه دلاری نامیده می‌شود به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کرده و به رشد مستمر سبد دارایی‌ها در طول زمان کمک می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است دارایی‌هایتان را به صورت امن ذخیره کنید. کیف پول‌های آنلاین صرافی‌ها اگرچه بیمه هستند اما کیف‌های آفلاین یا سرد امنیت بیشتری دارند زیرا امکان دسترسی به محتویات آنها از طریق شبکه غیرممکن است.

برای استفاده از این کیف پول‌ها می‌توانید از یک گوشی موبایل یا لپ تاپ اضافی استفاده کنید، اما برای امنیت بیشتر می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید که ویژگی‌هایی مانند صفحه نمایش درون ساخت، انتقال سریع، چندامضایی بودن و موارد دیگر را دارند.

آموزش معاملات لانگ

معامله‌گران به دلایل مختلف دارایی‌ها را لانگ یا شورت می‌کنند و این دلایل ممکن است به مرور زمان تغییر کند. اگرچه ممکن است سرمایه‌گذار فقط به بیت کوین علاقه داشته باشد اما متنوع ساختن سبد ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش خطر ضرر کمک کند. بیت کوین به همان اندازه که بازار بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از آن نیز تأثیر می‌پذیرد.

قبل از باز سودهای نجومی آپشن کردن پوزیشن لانگ

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد باید قبل از هر گونه حرکتی ابتدا بازار را به خوبی تحلیل کنید. می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از یک مقاومت قوی عبور کند یا سوار موج صعودی شوید و امیدوار باشید که قیمت همچنان به حرکت صعودی ادامه می‌دهد.

رویکرد دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران ثروتمند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال است. در این مورد، آنها به صورت فعالانه وارد معامله نمی‌شوند بلکه دارایی خود را صرفاً تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند به این امید که قیمت آن افزایش پیدا کند.

این استراتژی به سرمایه زیادی نیاز دارد و برای معامله‌گران خرده‌ای که به دنبال سود گرفتن از نوسان‌های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال هستند مناسب نیست. از طرف دیگر، معامله‌گران بزرگ توجه چندانی به روندهای کوتاه مدت ندارند و با خرید کردن در کف و فروختن در سقف کسب سود می‌کنند.

معامله‌گران روزانه ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به سطح اشباع فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا آر اس آی (RSI) یا استوکاستیک آر اس آی برسد و سپس خرید کنند.

در غیر این صورت، خریداران ممکن است برای دریافت سیگنال خرید به دنبال ظهور الگوهایی مانند کف دوقلو، سر و شانه معکوس، مثلث صعودی یا چکش بر روی نمودار باشند. آنها همچنین از سودهای نجومی آپشن الگوهای شمعی صعودی مانند چکش و دوجی سنجاقک استفاده می‌کنند.

پس از باز کردن پوزیشن لانگ

لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سهام یا فارکس چندان بالغ نیست. بنابراین، ممکن است تحلیل تکنیکال در این بازار کاملاً به درستی جواب ندهد زیرا قیمت اغلب حرکت‌های غافلگیرکننده‌ای انجام می‌دهد. با این وجود، شما به عنوان معامله‌گر باید به تمام عواملی که ممکن است در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشند توجه کنید.

برخلاف جفت ارزهای بازار فارکس که هیچ هدف بلند مدت مشخصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌ها عمل می‌کنند. رمز ارزها معمولاً در مقابل دلار معامله می‌شوند و تمایل بیشتری به حرکت صعودی دارند.

شورت و لانگ کردن در فیوچرز بایننس

بازار اسپات یا لحظه‌ای تنها مکانی نیست که می‌توان در آن به معامله کردن رمز ارزها پرداخت. به کمک قراردادهای مشتقه می‌توان بدون تماس با دارایی مدنظر از رشد قیمت رمز ارزها سود کسب کرد. این قراردادها ارزش خود را از دارایی زمینه‌ای یعنی رمز ارزها دریافت می‌کنند.

قراردادهای مشتقه بعد جدیدی به معاملات رمز ارزها افزوده‌اند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نه تنها بر روی قراردادهای مشتقه بلکه دارایی‌های رمز ارزی زمینه‌ای معاملات لانگ و شورت انجام دهند. قراردادهای مشتقات رمز ارزها را می‌توان در صرافی‌های مختلف معامله کرد و انواع مختلفی از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز یا آتی دارد.

قرارداد آپشن یک قرارداد مشتقه است که به دارنده اجازه می‌دهد دارایی زمینه را قبل از یک تاریخ خاص با قیمت خاصی خرید یا فروش کند. معامله‌گران هنگامی که پیش بینی کنند بازار نزولی است قرارداد اختیار فروش (Put) را خریداری می‌کنند و به این ترتیب دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در زمان انقضای قرارداد می‌فروشند.

در سوی دیگر، معامله‌گران با انتخاب اختیار خرید (call) رمز ارز را به قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار در زمان انقضا خریداری می‌کنند؛ این اتفاق معمولاً در بازارهای صعودی رخ می‌دهد. در این سناریوها، اختیار فروش مشابه شورت کردن دارایی و قرارداد اختیار خرید مانند لانگ کردن آن است.

قراردادهای فیوچرز یا آتی چیست؟

قراردادهای فیوچرز هم شبیه قراردادهای آپشن هستند با این تفاوت که دارنده قرارداد باید تعهد خرید یا فروش دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین انجام دهد. با این حال، معامله‌گران قراردادهای مشتقه نیز می‌توانند خود قرارداد را معامله کنند.

صرافی‌های مشتقات کارمزدی برای خرید قراردادهای مشتقه دریافت می‌کنند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء قرارداد، ارزش قرارداد بسته به بازار ممکن است تغییر کند. قراردادها را می‌توان در هر مقطعی فروخت تا بخشی از سرمایه‌ای که برای آنها هزینه شده است جبران شود، اما از قراردادهای مشتقات، بیشتر از سودآوری، برای حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

چه موقع وارد پوزیشن لانگ یا شورت شویم؟

زمانی باید بر روی یک رمز ارز معامله لانگ باز کنید که می‌دانید یا پیش بینی می‌کنید که قیمت سودهای نجومی آپشن آن ممکن است افزایش پیدا کند. معامله‌گران روزانه معمولاً بیشتر از یک روز در هر معامله لانگ نمی‌مانند. اگر فرصتی برای ورود به یک معامله پیدا کردید و بدانید که قیمت رمز ارز مدنظر افزایش می‌یابد وارد پوزیشن لانگ بر روی آن رمز ارز می‌شوید.

اگر بدانید قیمت یک رمز ارز در حال کاهش است می‌توانید بر روی آن یک پوزیشن شورت باز کنید. صرافی باید مقدار دارایی مدنظر شما را از دارنده (احتمالاً یک صرافی دیگر) وام بگیرد یا در صورت امکان خودش آن را به شما قرض دهد.

اگر صرافی نتواند این مقدار دارایی را برای شما وام بگیرد نمی‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. رمز ارزهایی که به تازگی معامله بر روی آنها در صرافی آغاز شده است – موسوم به عرضه اولیه عمومی- را نمی‌توان شورت کرد.

معامله‌گران می‌توانند در اکثر بازارهای مالی پوزیشن‌های شورت باز کنند. برای مثال یک معامله‌گر همیشه می‌تواند در بازارهای فیوچرز و فارکس (متفاوت از بازار سودهای نجومی آپشن سهام) معاملات شورت انجام دهد. پوزیشن‌های شورت و لانگ را می‌توان بر روی برخی از رمز ارزها و نه همه آنها باز کرد.

سخن آخر

لانگ یا شورت کردن یک رمز ارز به میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است در مواقعی بر روی یک رمز ارز پوزیشن لانگ باز کرده باشید و بر روی رمز ارز دیگری پوزیشن شورت.

حتی ممکن است فرصتی پیدا کنید تا یک رمز ارز را شورت و سپس لانگ کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول روز بارها بر روی یک رمز ارز پوزیشن شورت و لانگ باز کنند.