استراتژی اینسایدبار چیست؟

پرایس اکشن چیست ؟

الگوی جعلی چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟

الگوی جعلی، الگویی بسیار قدرتمند در پرایس اکشن است؛ بازتاب الگوی جعلی، برگشت در بازار و “فریفتن حریف” می‌‌باشد و شناخت الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از الگوهای معاملاتی مورد علاقه‌ی من، پرایس اکشن (حرکات قیمت) است که الگوهای جعلی دارد. دلایل زیادی وجود دارد که من این الگو را دوست دارم اما شاید مهمترین دلیل این باشد که معنی و مفهوم در پشت آن قرار دارد که اندیکاتوری قابل اعتماد و احتمالا بالقوه در آینده نزدیک (و گاهی دراز مدت) را به همراه دارد.

الگوی پرایس اکشن جعلی چیست؟

الگوی جعلی در بازار به این معنی است که یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت در ابتدا از طریق الگوی اینساید بار شکسته می‌شود، اما پس از آن قیمت راهش را به سمت دیگری برمی‌گرداند، منجر به شکست جعلی در ساختار اینساید بار می‌شود.

همان طور که قبلا ذکر کردم، معنی در پشت الگوی جعلی، آن چیزی است وقتی که نمودار را نگاه می‌کنم توجه من را به خودش جلب می‌کند. اساسا الگوی جعلی به این معنی است که بازیگران قدر بازار (بانک‌ها، صندوق‌های تامینی، معامله گران بزرگ پول) : ۱) عمدا حد ضرر را بر روی معامله‌گران خرده قرار می‌‌دهند، پوزیشن آنها را می‌مکند و برای قیمت، “خلاء” ایجاد می‌کنند تا در جهت مخالف قرار بگیرد. یا ۲) عکس‌العمل به برخی از رویدادهای بازار بزرگ باعث می شود قیمت به عقب برگردد و در جهت مخالف شکست اولیه قرار بگیرد.

در هر صورت، وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد. بنابراین برای مثال اگر شکست جعلی از موقعیت اینساید بار به سمت بالا حرکت کند، الگوی جعلی نزولی (بیریش) را تشکیل می‌دهد، به این معنی که قیمت ممکن است به سمت پایین‌تر و در جهت مخالف شکست اولیه حرکت کند.

معامله گری بر اساس کندل استیک

این کتاب شامل این بخشها است:
1: آناتومی الگوهای شمعی
مثل انسانها، الگوهای شمعی در اندامهای متفاوتی هستند و اين خیلی مهم است که اندامهای آنها
را بررسی کرده و پی به روانشناسی پشت پرده آن ببريم. اين چیزی است که شما در اين بخش ياد می گیريد.

2: روند الگوهای شمعی
روند الگوهای شمعی بخش جدايی ناپذير تحلیل تکنیکال است. اين روند به وجود میايد به خاطر آنکه
عمل و عکس العمل انسان تکرارپذير است.
در اين بخش شما ياد می گیريد که چه طور مهمترين بخشهای روند را شناسايی کنید و همینطور
فهمیدن روانشناسی پشت آن و اينکه چه چیز را در زمان پیدايش خود نشان می دهند.
3: ساختار بازار
در اين بخش شما میاموزيد چه طور شناسايی کنید.

اصطلاحاً (Trending market) (Choppy market) (Ranging market)

و اينکه هرکدام از اينها چه طور حرکت میکنند و چگونه بايد با آنها به صورت حرفه ای معامله کرد.
شما همچنین میاموزيد که چه طور خطوط حمايت و مقاومت را پیدا کنید و از همه مهمتر خطوط روند را رسم کنید.

پرایس اکشن و محور های اصلی

پیش از بررسی استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن باید با محور‌های اصلی آن آشنا شویم. اگر بتوانید این موارد را در نمودار تشخیص دهید و ارتباط بین‌ آن‌ها را درک کنید تا حد زیادی در تحلیل پرایس اکشن موفق خواهید بود. توجه داشته باشید که این عبارات ممکن است ساده به نظر برسند اما علل به وجود آمدن آن‌ها پیچیده است. در ادامه به تعریفی ساده از مهم‌ترین محور‌های بوجودآورنده پرایس اکشن می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست ؟

نمودار شمعی چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی یا «نمودار شمعدانی» (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. اولی، بیشترین قیمتی استراتژی اینسایدبار چیست؟ است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است.دومین مورد یعنی قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد. قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است. آخرین مورد قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

بررسی نمودار شمعدانی
معرفی اجزای نمودار شمعی

همانطور که در تصویر بالا اجزای نمودار شمعی را مشاهده می‌کنید، بدنه نمودار نشان‌دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. برای مثال، اگر معامله‌گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان‌دهنده پرایس اکشن در یک هفته است و بدنه هر شمع اختلاف بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هفته را نشان‌ می‌دهد. اگر در نمودار سیاه و سفید، بدنه شمع، سیاه یا در نمودار رنگی، بدنه شمع، قرمز باشد، یعنی قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن بوده ‌است.

روند گاوی چیست؟

«روند گاوی» (Bullish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد. مشاهده روند گاوی در تحلیل یعنی قیمت‌ سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در این مواقع، سرمایه‌گذاران اطمینان دارند که روند صعودی ادامه استراتژی اینسایدبار چیست؟ خواهد داشت. در واقع روند گاوی را زمانی مشاهده می‌کنیم که مجموعه شمع‌ها در حال افزایش به سمت راست باشند. برای درک بهتر، خطی را با زاویه ۴۵ درجه مجسم کنید.

روند خرسی چیست؟

«روند خرسی» (Bearish Trend) هنگامی مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد. در روند خرسی قیمت‌ها به صورت مداوم در حال کاهش یافتن هستند. این روند نزولی به دلیل باور معامله‌گران به نزولی شدن آن بیشتر از این هم سقوط خواهد کرد. ساختار روند خرسی، مخالف ساختار روند گاوی است. در این زمان، خط روند در زوایه‌ای ۳۱۵ درجه قرار می‌گیرد.

بازار خنثی چیست؟

«بازار خنثی» (Flat market) بر خلاف بازار‌های رونددار، نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. درواقع سهامی که در بازار خنثی مبادله می‌شود، قیمت ثابتی دارد و تغییرات اندکی را تجربه می‌کند. بازار ممکن است در مدتی که سرمایه‌گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه‌کننده سهام هستند، همچنان خنثی باقی بماند. طبق نظر «معامله‌گر هیکین آشی» (Heikin Ashi Trader)، نویسنده‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه در زمینه بازار آتی و «بازار فارکس» (Forex Market)، بازار در حدود ۷۰ درصد از مواقع در حالت بسر می‌برد. احتمال از دست دادن پول در بازار‌های خنثی بسیار بالاست زیرا انتظارات معامله‌گر و رفتار بازار همسو نیستند.

پرایس اکشن چیست ؟

خط حمایت چیست؟

«خط حمایت» (Support Level) یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. این خط به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

خط مقاومت چیست؟

«خط مقاومت» (Resistance Level) یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

در ادامه ۵ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی معامله با پرایس اکشن را به همراه نمودار بررسی می‌کنیم:

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی اسپرینگ در خط حمایتی
اینساید بار پس از شکست سطوح
شمع‌های سایه بلند
اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی
اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

«اوتساید بار» (Outside Bar) یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از استراتژی اینسایدبار چیست؟ قیمت بالای شمع قبلی و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد. نمونه نزولی این مثال به شکل زیر اما پرایس اکشن آن برعکس خواهد بود. در تصویر زیر شاهد اوتساید بار بزرگی بعد از شکسته شدن خط حمایتی هستیم.

پرایس اکشن چیست ؟

شمع بیرونی در پرایس اکشن

در اینجا فقط به دنبال یافتن اوتساید بار و نقطه ورود و انجام معامله نیستیم. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، بهترین حالت برای معامله این است که اوتساید بار بعد از شکستی بزرگ در روند، مشاهده شود. در نمودار بالا که چارچوب زمانی ۵ دقیقه‌ای دارد، قبل از شکست روند، به مدت سه ساعت شاهد روند گاوی بودیم. بعد از شکست خط حمایت، یک شمع بیرونی نزولی داشتیم که در ادامه آن، فروشِ سریع رخ داد.

اسپرینگ در خط حمایتی

«اسپرینگ» (Spring) یک شکست جعلی به سمت پایین است که آن را جهش نیز می‌نامند زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.

بعضی از معامله‌گران از حجم برای تشخیص اسپرینگ در نمودار استفاده می‌کنند اما در اینجا تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن است. یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌ها این است که معامله‌گران منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌تر از خط حمایتی قرار بگیرد. زمانی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی (معمولاً کمتر از ۲۰ دوره) به حد پایینی برسد، «نقطه پایینی سوئینگ» (Swing Low) را مشاهده می کنیم.

این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که قیمت پایین دوره فعلی ما در نمودار، کمتر از تمام قیمت‌های کندل استیک‌های اطراف باشد. برای شفافیت، لازم است بیان شود که اسپرینگ هنگامی به وقوع می‌پیوندد که قیمت سهم به ۱ تا ۲ درصد نقطه پایینی سوئینگ برسد.

برای درک بهتر این مفهوم به تصویر زیر توجه کنید. در تصویر زیر، شاهد نقطه «بازآزمایی» (Retest) هستیم. بازآزمایی به این صورت است که قیمت‌ها پس از یک وقفه، با تغییر جهت و بازگشت به سطحی که در آن شکسته شده‌اند، آزمایش می‌کنند که آیا این سطح، از پیشروی آن‌ها جلوگیری می‌کند یا خیر. به تصویر زیر توجه کنید که چگونه سوئینگ قبلی (با پیکان بلندتر نشان‌ داده شده) پایین‌تر از خط حمایتی قرار نگرفته است. می‌توانستید استراتژی اینسایدبار چیست؟ با استفاده از پرایس اکشن از بازگشت سهام و معکوس شدن روند قیمت آگاه شوید.

اسپرینگ در پرایس اکشن چیست ؟

مثالی از اسپرینگ

اینساید بار پس از شکست سطوح

«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.

اینسایدبار بعد از شکست سطوح

نمودار بالا منحصر به فرد است زیرا در آن شاهد شکست روند قیمتی یک سهام بعد از چهارمین تلاش هستیم. پس از این اینسایدبارها، قیمت سهام در نمودار بالا به اندازه ۲۰ درصد در یک روز معاملاتی افزایش پیدا می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید که شمع‌های درونی می‌توانند قبل از یک شکست هم مشاهده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال تقویت می‌شود که سهم در نهایت خط مقاومت را خواهد شکست. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کنند. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها برای تعیین حد ضرر بهره بگیرید.

شمع‌های سایه بلند

«شمع‌‌های سایه بلند» (Long Wick Candles) یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است که در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند. در تصویر‌های زیر می‌توانید ۲ نمونه از شمع‌های سایه بلند را مشاهده کنید.

شمع سایه بلند در پرایس اکشن
نمونه اول شمع سایه بلند
شمع سایه بلند۲
نمونه دوم شمع سایه بلند

دلیل بوجود آمدن این ساختار در نمودار این است که تعداد زیادی معامله‌گر در زمان نامناسبی دست به معامله ‌زده‌اند که باعث شده همه آن‌ها سهام را نه خریداری کنند و نه بفروشند و صرفاً آن را نگهداری کنند. بنابراین، قیمت سهام تا حد بی‌ارزش شدن آن کاهش می‌یابد.

فشار جهت مخالف نیز به صورت نسبی ضعیف خواهد بود، پس چیزی که نمی‌تواند به سمت پایین رود، به سمت بالا حرکت می‌کند. این باعث می‌شود که در بازآزمایی، فشار به سمت بالا وارد شود. ممکن است درک این توضیحات کمی دشوار باشد، برای فهم بهتر این مطلب به تصویر زیر توجه کنید.

شمع سایه بلند در پرایس اکشن

با توجه به نمودار بالا مشاهده کنید که این سهم پیش از اینکه روند قیمت پایین‌تر از سایه پایینی کندل استیک مشخص شده با پیکان کوتاه قرار بگیرد، تعداد زیادی اینساید بار داشته است. بعد از این اتفاق، قیمت سهام در طی روز بیشتر سقوط می‌کند.

اندازه‌ گیری طول سوئینگ های قبلی

آیا تا به حال شنیده‌اید که روند، خود را تکرار می‌کند؟ به عنوان یک معامله‌گر ممکن است اجازه دهید که در حین تحلیل، احساسات و امید بر منطق‌ شما غلبه کنند.‌‌ معامله‌گرانی در بازار وجود دارند که با خرید و فروش و تحلیل مداوم سهم‌های معینی به نوعی بازار آن را کنترل می‌کنند. برای اینکه به درک بهتری از پرایس اکشن برسید بهتر است که سوئینگ‌های قبلی آن را بسنجید. در زمان تحلیل، ممکن است درصد‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار مشاهده کنید. برای مثال ممکن است ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند.

اگر با توجه به سوئینگ‌ها به معامله بپردازید امکان دارد درصد‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. توجه کنید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در مقایسه با سوئینگ‌های قبلی داشته باشید. بازار ممکن است بی‌کران به نظر برسد، با اینحال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای کسب سود قابل ملاحظه، با در نظر گرفتن استراتژی‌ها دست به معامله بزنیم. در بلندمدت، معامله‌‌گران صبور برنده میدان خواهند بود. برای درک بهتر این مفهوم به نمودار زیر توجه کنید.

اندازه‌گیری سوئینگ در پرایس اکشن

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، سهم مورد نظر در دوره زمانی ۱۰ماهه تعداد زیادی سوئینگ را تجربه کرده، اگرچه هر سوئینگ به طور میانگین بین ۶۰ تا ۸۰ سنت بوده است. تصویر بالا نشان‌دهنده نمودار روزانه سهام است اما می‌توانید رابطه قیمتی یکسانی را در هر چارچوب زمانی دیگری نیز مشاهده کنید.

به عنوان یک معامله‌گر آیا به نظر شما منطقی است که با توجه به سوئینگ‌ها انتظار سود ۲، ۳ یا ۴دلاری را از این معامله داشته باشید؟ در نقطه‌ای از نمودار این اتفاق خواهد افتاد اما قبل از وقوع آن شاهد تعداد بیشتری سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی خواهیم بود. در همین نمودار به تنهایی بیش از ۵ سوئینگ ۶۰ تا ۸۰ سنتی مشاهده استراتژی اینسایدبار چیست؟ استراتژی اینسایدبار چیست؟ می‌شود. اگر شما معاملات خود را در هرکدام از این سوئینگ‌ها با موفقیت انجام دهید به طور خلاصه، بدون اینکه خود را دچار دشواری یا ریسک کنید، سود کسب خواهید کرد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که با توجه به آن معامله گر می تواند تصمیمات خود را برای انجام معامله بگیرد برای اینکه درک بهتری از جواب این سوال مهم که پرایس اکشن چیست را داشته باشید با این مقاله همراه باشید.

استراتژی پرایس اکشن

بر خلاف تریدرهای دیگر که از اندیکاتورها استفاده می کنند تا بتوانند حرکات قیمت را تحلیل کنند و معمولا عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند(البته منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتور برای تحلیل اشتباه است)اندیکاتورها اطلاعات گذشته قیمت را با توجه به فرمول هایی که دارند تحلیل می کنند.

با استفاده از برخی روش های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می توانند کمک زیادی به تریدر بکنند تا راحت تر بتواند حرکات بعدی بازار را که در اینده محتمل است تشخیص بدهد اما در روش استفاده از اندیکاتورها تریدر فقط می تواند حرکات بعدی بازار را حدس بزند.

کار اصلی پرایس اکشن استفاده از الگوهای قیمتی است تابهتربتواند نظم حاکم بر بازار را که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد به روشی بهتر و ملموستر به معامله گر ارائه دهد در پرایس اکشن تریدرها معمولا دنبال این نیستند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است بلکه به این توجه دارند که چرا این اتفاق رخ می دهد به همین غلت می توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

بیشتر بخوانید: معامله در بازار جهانی طلا

ابزارهای پرایس اکشن

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی ژاپنی ابزارهای بسیار مهمی برای تحلیل در روش پرایس اکشن می باشند سویینگ ها که شامل نقطه عطف بالا و پائین بازار یا همان High وLow ،روندهای تثبیت و حمایت ها و مقاومت ها از دیگر ابزار پرایس اکشن می باشند الگوهای شمعی مانند شوتینگ استار،هنگینگ من،اینگولفینگ،هارامی و … همگی ابزارهایی هستند که در پرایس اکشن تریدر با آن مواجه می باشد.

پرایس اکشن تریدر کیست؟

تریدرهایی که همه چیز را ساده می بینند و بدون آنکه کار را بر خود سخت کنند جواب ساده ای برای این سوال که پرایس اکشن چیست دارند و آن هم پیچیده نبودن و سادگیش می باشد این تریدرها الگوهای نموداری،حجم معاملات ، نوسانات قیمت و دیگر اطلاعات موجود در ارتباط با بازار را با هم ترکیب می کنند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند اما به این معنا نیست که ای روش بهترین راه برای تریدر می باشد در این روش تریدر باید درک خوبی از بازار داشته باشد.

مزیت پرایس اکشن

1.مزیت پرایس اکشن در این است که در تمامی بازارها می توان از آن استفاده کرد و تقریبا در هر بازاری کار می کند مانند بازار سهام ،جفت ارزها،نفت ،طلا،فیوچرز و …

2.با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد(نینجاتریدر،تریدر استیشن،متاتریدرو یا هر نرم افزار دیگری)

3.از هر کسی بپرسید که پرایس اکشن چیست شاید اولین کلمه ای که به گوشش میرسد این باشد که رایگان می باشد در این روش تریدرها به نرم افزارهای اضافی نیاز ندارند بار،نقطه،کندل یا انواع نمودارها اطلاعات لازم را به تریدر می دهد.

4.روشی ترکیبی است یعنی همه جانبه می باشد در عین حال تداخل اطلاعات در این روش وجود ندارد.

5.سریع می باشد به این معنا که اطلاعاتی که تاریخ آنها گذشته است در معاملات تریدر نقشی ندارند.

زمانی که تریدر نتیجه می گیرد که پرایس اکشن به اندازه کافی قوی می باشد منتظر می ماند تا یک نقطه ورود یا خروج مناسب پیدا کند که به آن تریگر می گویند.

امکان دارد سیگنال هایی در زمان معامله دیده شود اما آنها تریگر نیستند چون یا باید سیگنال معتبر باشد یا باید شمع مورد نظر بسته شود.

یکی از چیزهایی که معامله گرپرایس اکشن با آن در ارتباط است زمانی است که یک سطح شکسته شود و اصلاح انجام شود دوباره به سطح خود باز می گردددر این شرایط تریدر انتظار دارد که بازار به مسیر خود ادامه دهد و یا اینکه مجددا بازار برگردد پس باید تریدر هیچ اقدامی انجام ندهد تا روند بازار مشخص شوداینجاست که موفقیت تریدر بیشتر می شود.

به دام افتادن تریدر

تریدر به دام افتاده یک اصطلاح رایج در پرایس اکشن است و این زمانی اتفاق می افتد که معامله گر با سیگنال ضعیفی وارد بازار شده و تائیدی نگرفته است پس ضرر خواهند کرد چون روند بازار را درست تشخیص نداده اند در نتیجه پرایس اکشن به حد ضرر آنها برخورد می کند و پوزیشن معاملاتی آنها بسته می شئد.

معامله گر پرایس اکشن در هر تایم فریمی باید ابتدا روند صعودی،نزولی یا اصلاحی بودن بازار را مورد بررسی قرار دهد.

انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن

1.الگوی اینسایدبار،اوتسایدبار،اینسایدبار(ioi) :

این یک ستاپ برای شکست در جهت مخالف روند است

2.الگوی شمع های کوچک:

الگوی شمع های کوچک نشان دهنده این است که هر دو طرف بازار اشتیاق کافی ندارند همچنین می توان نشان دهنده توقف خرید و فروش باشد چون دو طرف منتظر عکس العمل طرف مقابل هستند پس به طور کلی نشان دهنده برگشت می باشد پس محل پیدا شدن شمع کوچک بسیار مهم است به عنوان مثال در بعضی مواقع شمع کوچک نشان دهنده توقف روند است که یک پولبک شکل می گیرد بیشتر این شمع های کوچک در انتهای پولبک شکل می گیرند.

3.روند:

به طور کلی روند به دو شکل است یا روند نزولی هست یا صعودی.

4.خط روند میکرو:

خط روند میکرو زمانی ایجاد می شود که که اکثر سقف ها و کف ها در یک دوره کوتاه و در طی چند شمع شکل بگیرد.

5.اسپایک و کانال:

ابتدای یک روند که بازار با قدرت در جهت روند جدید حرکت می کند را اسپایک می گویند و اغلب در ابتدای روز شکل می گیرد به تدریج از سرعتش کاسته می شود و وارد یک کانال باریک می شود.

6.الگوی شمع برگشتی:

شمع برگشتی سیکنال تغییر روند را به تریدر می دهد از نقطه نظر پرایس اکشن شمع برگشتی نشان می دهد که قدرت فروشنگان به اوج خود رسیده است و اینجاست که خریداران باید وارد بشن و تغییر روند را ایجاد کنند.

7.کف و سقف دوقلو:

بعضی مواقع که بازار به نقطه اوج خود می رسد یک پولبک باعث می شود که دوباره به نقطه اوج خود برسد که در این حالت برگشت دو مرتبه بازار را الگوی سقف یا کف دو قلو می گویند.

8.الگوی دوگانه سقف و کف دوقلو:

زمانی که چندین شمع با بدنه بزرگ و سایه کوچک شکل می گیرد اگر در بالاترین نقطه چارت قرار بگیرند و سایه بالایی هم شکلی داشته باشند می توانیم بگوییم الگوی دوگانه سقف دوقلو تشکیل شده است بر عکس این حالت هم دوگانه کف دوقلو است که بیشتر در تایم فریم های کوچکتر شکل می گیرند.

دامنه معاملاتیزمانی شکل می گیرد که روندی وجود ندارد و یک سقف و یک کف برای حرکت بازار شکل می گیرد.

جمع بندی

اگر بخواهیم پرایس اکشن را به زبان ساده توضیح بدهیم چگونگی تغییر قیمتها و روشی مناسب برای تحلیل تغییراتی که در قیمت ایجاد شده است که این خود باعث نشان دادن یک سیگنال برای ورود و یا خروج به موقع می باشد شاید دلیل محبوبیت بیش از اندازه پرایس اکشن اعتبار بالای آن و همچنین استفاده نکردن از اندیکاتوراست چیزی که پرایس اگشن را متفاوت نشان می دهد توجه نکردن به اندیکاتور و عوامل بنیادی است و عموما بر تاریخجه قیمتی دارایی تمرکز می کند بیشتر تمرکز پرایس اکشن بر رابطه قیمتهای جاری و قیمتهای گذشته می باشد پرایس اکشن در همه بازارها قابل استفاده است اما در بازارهایی که نوسان بیشتری داشته باشد ملموستر است شاید بتوان گفت تعریف جامعی از این سوال که “پرایس اکشن چیست” را دریافت کرده باشید.

اندیکاتور اینساید بار

الگوی اینساید بار به طور منظم در بازارهای مالی رخ می دهد. ترکیب استراتژی اینساید بار در یک سیستم معاملاتی می تواند تکنیک تحلیل بازار شما معامله گر عزیز را بهبود بخشد. توصیه میکنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید تا هم در زمینه اندیکاتور و هم در زمینه استراتژی پرایس اکشن این اندیکاتور بهترین مطالب را به شما ارائه کنیم. همچنین توصیه داریم مطلب بهترین بروکر فارکس تریدر نووا را برای انتخاب بهترین بروکر امن و مطمئن برای ایرانیان مطالعه فرمایید!

inside bar چیست؟

اینساید بار یک شکل گیری کندل معکوس یا ادامه روند است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم روی احساسات کوتاه مدت بازار است که به دنبال پوزبشن ورود قبل از “حرکات بزرگ” در بازار است که ممکن است در فارکس اتفاق بیفتد. اینساید بار عدم تمایل قیمت ها به پیشرفت در بالا یا پایین کندل قبلی را نشان می دهد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است. پس در بهترین استراتژی فارکس خود میتوانید از این موضوع استفاده کنید!

یکی از محبوب ترین ستاپ های پرایس اکشن استراتژی اینساید بار inside bar می باشد. به دلیل راحتی به خاطر سپاری آن و روانشناسی مشخصی که الگوی اینساید بار در بازار ایجاد می کند، همواره جزو اولین استراتژی های پرایس اکشنی است که تریدرها با آن به معامله کردن می پردازند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم اندیکاتوری بر پایه این الگوی پرطرفدار تهیه کرده و به جامعه تریدری عرضه کنیم. اما ابتدا اجازه دهید کمی در مورد این الگو توضیح دهیم سپس می توانید اندیکاتور اینساید بار inside bar را دانلود بفرمایید.

اینساید بار چیست؟
اینساید بار شکل گیری کندل های معکوس است که فقط به دو کندل نیاز دارد تا خود را نشان دهد. این الگو یک بازی مستقیم مبتنی بر احساسات کوتاه مدت معامله گران بازار است که به دنبال ورود قبل از حرکات بزرگ است که ممکن است در بازار رخ دهد.

چگونه می توان یک الگوی اینساید بار را در نمودارهای فارکس شناسایی کرد؟

مراحل زیر برای شناسایی الگوی اینساید بار در نمودارهای فارکس استفاده می شود:

1. یک روند یا ترند قبلی را با استفاده از اندیکاتور های تکنیکال یا پرایس اکشن price action/technical indicators شناسایی کنید.
2. الگوی inside bar pattern را تعیین کنید که به موجب آن نوار داخلی به طور کامل توسط کندل های بالا و پایین مشخص شده است.

اینساید بار دقیقا چیست؟

الگوی اینساید بار عموما به عنوان یک الگوی بازگشتی مورد توجه قرار می گیرد، این الگو زمانی تشکیل می شود که دومین کندل به طور کامل توسط کندل اول پوشیده شود و یا اینگالف شود. نمودار پایین، مثال هایی از الگوی اینساید بار inside bar را نشان می دهند. الگوی اینساید بار در نمودارهای میله ای بهتر نشان داده می شوند اما در نمودارهای کندل استیکی نیز به راحتی می توان آن ها را پیدا کرد. همانطور که در مثال زیر نیز پیداست، پس از تشکیل الگوی اینساید بار، معمولا کندل بعدی بسیار صعودی یا بسیار نزولی خواهد بود.

در شکل بالا اینساید بارها را هم به عنوان الگوهای بازگشتی مشاهده می کنید هم به عنوان الگوهای ادامه دهنده روند. از این مثال می توان متوجه شد که اینساید بار را نباید به تنهایی مورد استفاده و معامله قرار داد بلکه می بایست حتما روند بازار و به کلی پرایس اکشن را مدنظر گرفت. اگر می خواهید می توانید در مورد سایر استراتژی های پرایس اکشن نیز مطالعه فرمایید. همچنین جهت مطالعه بیشتر این مقاله را نیز بررسی بفرمایید.

چگونه با اینساید بار معامله کنیم؟

از استراتژی اینساید بار می‌توان در معامله در بازارهای پرطرفدار در جهت روند استفاده کرد، هنگامی که به این ترتیب معامله می‌شوند، معمولاً به‌عنوان «بازی شکست» یا یک الگوی شکست قیمت اینساید بار نامیده می‌شوند. همچنین می‌توانند در جهت خلاف روند بازار استفاده شوند، و در خدمت معاملات قرار بگیرند. سطوح نمودار، هنگامی که به این روش معامله می شوند، اغلب به عنوان معکوس های اینساید بار شناخته می شوند.

ورودی کلاسیک برای سیگنال اینساید بار این است که buy stop یا sell stop را در بالا یا پایین نوار محوری یا mother bar قرار دهید، و سپس هنگامی که قیمت در بالا یا پایین نوار مادر شکسته شد، سفارش ورود شما انجام شود. محل استاپ ضرر معمولاً در انتهای مخالف میله مادر است، یا می توان آن را نزدیک میله مادر در نیمه راه (سطح 50٪) قرار داد، معمولاً اگر اندازه میله مادر بزرگتر از حد متوسط ​​باشد.

شایان ذکر است که اینها مکان‌های ورودی و حد ضرر «کلاسیک» یا استاندارد برای راه‌اندازی اینساید بار هستند، در پایان، معامله‌گران باتجربه ممکن است در مورد ورودی‌های دیگر تصمیم بگیرند یا به صلاح می‌دانند جای حد ضرر را جابجا کنند.

این نشانگر در MT4 چگونه کار می کند؟

این نشانگر در mt4 زمانی که نمودارها شکل می‌گیرند، کندل ها را به شما نشان می‌دهد. آیا این نشانگر کندل ها را در تمام بازه‌های زمانی نشان می‌دهد؟ بله. از زمان تایم فریم تنظیم بندی شده ماهانه تا فریم زمانی 1 دقیقه، این استراتژی اینسایدبار چیست؟ نشانگر نوار داخلی mt4 تمام میله های داخلی را که در هر نمودار فارکس تشکیل می شود را به شما نشان می دهد. منبع ما را در اینجا ببینید!

در نمودار USDJPY 4HR زیر، می توانید نحوه عملکرد این اندیکاتور mt4 را مشاهده کنید:

• اگر یک الگوی نوار داخلی شکل بگیرد و قیمت آن را به سمت پایین بشکند، یک مستطیل قرمز خواهید دید.
• اگر یک الگوی نوار داخلی شکل بگیرد و قیمت آن را به سمت بالا بشکند، یک مستطیل آبی خواهید دید.

استفاده از اندیکاتور اینساید بار inside bar

استفاده از این اندیکاتور بسیار آسان و راحت می باشد. کافی است در مفیدتریدر ( برای بورس تهران) و یا در متاتریدر4 ( برای فارکس) این اندیکاتور را برروی هر سهام یا زوج ارزی که می خواهید بیاندازید. اندیکاتور به صورت خودکار الگوهای پرایس اکشن را پیدا می کند و به شما آلارم و هشدار جهت ورود می دهد. همانطورکه در شکل زیر نیز مشخص است، مربع سبز نشانگر اینسایدباری است که هنوز شکسته نشده و سیگنال ورود نداده است. مربع آبی سیگنال صعودی و مربع قرمز نیز سیگنال نزولی با این الگوی پرایس اکشنی می باشد.