نوسان گیری سهم

نوسان گیری چیست؟

برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در بازار بورس و سرمایه، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از این روش‌ها نوسان گیری است. این روش مناسب سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت می‌باشد. در روش نوسانگیری، سرمایه‌گذار طی بازه زمانی کوتاهی حدودا یک تا سه روزه سهمی را خریداری و پس از نوسان‌گیری اقدام به فروش می‌کند. درست است که این روش کسب سود ساده نیست، اما بخاطر جذابیت و هیجان سودهی باعث شده تا سرمایه‌گذاران زیادی از این نوسان گیری سهم روش استفاده کنند. در این مقاله سعی داریم شما را با روش نوسان‌گیری به طور کامل آشنا کنیم.

قبل از اینکه به توضیح نوسان گیری بپردازیم، بهتر است اول شما را با واژه نوسان و نوسان‌گیر آشنا کنیم. به نوسانات و تغییرات قیمت سهام در بازه کوتاه‌مدت، نوسان می‌گویند. به افرادی که در این بازه زمانی کوتاه‌مدت، از تغییرات قیمت سهام برای کسب سوددهی استفاده می‌کنند را نوسان گیر گویند.

نوسان گیری چیست؟

خرید و فروش در بازه زمانی کم برای کسب سودهای 3 تا 10 درصدی را نوسان گیری در بازار بورس می‌گویند. البته نوسان گیری روشی پیچیده است و باید مهارت بالایی در زمینه تابلوخوانی و بازارخوانی داشته باشید. در واقع هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این روش نیست و افراد زیادی پس از ورود به بازار سرمایه، به خاطر طمع کسب سود کوتاه مدت و نداشتن اطلاعات کافی درباره نوسان گیری دچار ضررهای سنگینی می‌شوند. همانطور که این روش می‌تواند خیلی سریع شما را به سود قابل توجه‌ای برساند، در همان زمان هم می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود پس با ما همراه باشید.

سرمایه‌گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بازار بورس هستند به دو دسته تقسیم می‌شوند

افرادی که خود آغازکننده موج صعودی سهم هستند.

افرادی که موج‌سوار هستند. این دسته از افراد بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند و روند را ادامه می‌دهند.

دسته اول افرادی هستند که خریدهای پله ای را آغاز می‌کنند. ولی دسته دوم زمانی که اخبار مثبت سهام نوسان گیری سهم آغاز شده توسط گروه اول را می‌شنوند بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند. پس صورت گرفتن معاملات بین این دو گروه، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و صف خرید روی سهم ایجاد می‌شود. در این زمان نوبت خروج گروه اول می‌شود و عرضه روی سهم افزایش پیدا می‌کند.

حال اگر دسته دوم شانس خوبی داشته باشند و شرکت دلایل دیگری برای بالا بردن ارزش سهم داشته باشد، موج سواران تا مدتی روی روند صعودی ادامه می‌دهند. اما اگر این اتفاق نیفتد پس از خارج شدن گروه اول، ممکن است سهام ریزش کند و گروه دوم ضرر کنند. در واقع گروه اول با داشتن مهارت نوسان گیری از این معامله سود کردند.

اطلاعات و ابزارهای موردنیاز نوسان گیری

دانستن اطلاعات نهانی شرکت

نوسان گیرانی که به صورت حرفه ای در بورس فعالیت می‌کنند، بیش‌تر از دیگر افراد از اطلاعات نهانی و برنامه‌های شرکت باخبرند. این دسته از افراد به خاطر ارتباط با بازیگران سهم و دانستن اخبار مهم شرکت ، قادر خواهند بود تا جز اولین گروه‌های وارد شده به سهم باشند و از تمام تغییرات و نوسانات قیمت بهره بگیرند. زمانی که اطلاعات شرکت به صورت عمومی در اختیار مردم قرار می‌گیرد این دسته از نوسان گیران از سهام خارج می‌شوند.

تحلیل تکنیکال

در حال حاظر یکی از روش های رایج نوسان گیری در بورس تحلیل تکنیکال می‌باشد. با این روش سرمایه‌گذاران با برسی نمودارهای قیمتی سهام در بازه زمانی کوتاه‌مدت، نقاط حمایتی را پیدا کرده و وارد سهم می‌شوند، پس از رشد چن درصد سهام آن را فروخته و وارد بازار دیگری می‌شوند.

نوسان گیری با استفاده از از جو حاکم در بازار بورس

گاهی اوقات انتشار یک خبر باعث رشد دسته جمعی سهام می‌شود. ممکن است این خبر شایعه باشد اما در این زمان نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خرید سهام می‌کنند و در زمان مناسب سهم را می‌فروشند. در نظر داشته باشید که شایعات و اینگونه اخبار معمولا زمانی که بازار در شرایط مساعدی قرار دارد، اتفاق می‌افتد.

مهارت و تجربه

نوسان گیران حرفه ای به کمک مهارت تابلوخوانی می‌دانند که در چه زمانی وارد و چه زمانی از سهام خارج شوند. سهم‌های فرابورسی بهترین انتخاب برای نوسان گیری است. این سهام برای رشد حداکثری در یک روز، نیازی به حجم مبنا ندارد و زودتر تحت تاثیر جو بازار قرار می‌گیرد.

نوسان گیران مبالغ کمی را سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. سود 5 تا 10 درصدی زمانی به صرفه است که هزینه کارمزد آن بالا نباشد. در نتیجه نوسان گیر محدودیت سرمایه ای ندارد، سرمایه کلان در مدت زمان کم بهترین بازدهی را برای نوسان گیر به همراه دارد.
مقاله پیشنهادی:کسب درآمد از بازی کردن ! + با ارزهای دیجیتال

عرضه و تقاضا

قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا است. به طور مثال زمانی که که تقاضا برای یک سهم به اندازه‌ای قوی باشد که بتواند به عرضه یا همان فروشنده غلبه کند، قیمت سهم رشد می‌کند اما زمانی که قدرت فروشنده بیشتر و عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت سهم افت می‌کند. بنابراین با دانستن میزان عرضه و تقاضا شانس نوسان گیران به مراتب بیشتر است.

بهترین حالت بازار برای نوسان گیری

بازار دارای سه حالت صعودی،نزولی و خنثی است. زمانی که بازار در حالت صعودی باشد بهتر است بخرید و نگه‌دارید. در حالت نزولی بهترین کار نظاره‌گر بودن است، تا شروع روند صعودی بازار صبر کنید سپس اقدام به خرید کنید. اما بهترین زمان برای نوسان گیری حالت خنثی است، زیرا می‌توانید با قیمت پایین سهم خریداری کنید و پس از مدت کوتاهی به سود کافی برسید.

معایب نوسان گیری در بورس

ایجاد حباب در بورس

زمانی که فاصله بین قیمت یک سهم و ارزش ذاتی آن زیاد شود، حباب تشکیل می‌شود. افزایش زیاد نوسان گیری در بازار باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود.

هزینه بالا

علاوه بر این که روش نوسان گیری نیاز به سرمایه زیادی دارد، کارمزد و مالیات نیز می‌تواند تاثیر زیادی در بالا رفتن هزینه داشته باشد. البته مالیات و کارمزد هزینه چندانی ندارد، ولی با تکرار این روند در بلند مدت می‌تواند هزینه چشمگیری به همراه داشته باشد.

استرس زیاد

نوسان‌گیری در بازار بورس استرس بیشتری را به افراد نوسان‌گیر تحمیل می‌نماید. به این گونه که افراد باید تصمیم‌های مهمی را در مدت زمان محدودی بگیرند، که این امر فشار و استرس زیادی را به آنان تحمیل می‌کند. اما با برنامه‌‌ریزی دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حد زیادی کاست.

محدودیت زمانی

تعهد زمانی از دیگر مشکلات نوسان گیری است. به عنوان مثال اگر نوسانگیری از ساعت 12 شب وارد معامله‌ای شود، دقیقه به دقیقه باید بازار را بررسی کند. بنابراین برای کسانی که زمان لازم را در اختیار ندارند مشکل ساز است.

سخن آخر

بهتر است برای انتخاب یک روش معاملاتی با توجه به محدودیت‌های فردی تصمیم بگیرید. هر روشی دارای جنبه منفی و مثبت می‌باشد. نوسان گیری در زمان کم با وجود استرس بالا، هیجان بالایی نیز دارد. اما نوسان گیری روشی پیچیده است که هزینه چشمگیری دارد. استرس و ایجاد حباب قیمتی از دیگر نکات منفی این روش می‌باشد. توصیه می‌شود که برای استفاده از این روش اول مهارت کافی جهت نوسان گیری را کسب کنید.

نوسانگیری کار خوبی است یا بد؟

استراتژی‌های مختلفی در بازار سرمایه وجود دارد که افراد می‌توانند با‌توجه به شرایط خود یکی از آن‌ها را انتخاب کنند. برخی از افراد سهام را برای مدت زیادی خریداری می‌کنند و برخی دیگر به سفته‌بازی و نوسانگیری روی می‌آورند. احتمالا شنیده باشید که برخی می‌گویند، حقوقی درحال نوسانگیری است.

اما آیا نوسانگیری کار بدی است؟ آیا تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت معامله‌گری روزانه می‌تواند به رشد بازار کمک کند؟ در ادامه قصد داریم در رابطه با نوسانگیری و انواع مختلف آن با هم صحبت کنیم و به بررسی تفاوت‌های موجود در این دو عبارت بپردازیم.

نوسانگیری چیست؟

قبل از این که نوسانگیری را توضیح دهیم ابتدا باید بفهمیم که نوسان چیست؟ به بالا و پایین‌شدن قیمت سهم نوسان می‌گویند. در بورس اوراق بهادار تهران سهم‌ها می‌توانند روزانه ده درصد نوسان کنند. فرض کنید قیمت پایانی سهمی امروز 17620 ریال است. این سهم فردا می‌تواند مابین 5- تا 5+ درصد قیمت پایانی امروز (16520 تا 18160) معامله شود.

گروهی از افراد هستند که با استفاده از نوسانات قیمت‌ها، سود کسب می‌کنند. اما استفاده از این روش همیشه به‌کسب سود منجر نمی‌شود و می‌تواند با ضرر نیز همراه باشد. افرادی که از نوسانگیری استفاده می‌کنند اکثرا دیدگاهی کوتاه‌مدت دارند. این دیدگاه می‌تواند یک روزه تا چند ماهه باشد. آن‌ها علاقه‌ای به نگه‌داشتن سهام یک شرکت ندارند و تنها می‌خواهند از نوسان قیمت سود کسب کنند.

روش‌های مختلف نوسانگیری می‌توانند بسیار سود آور باشند اما به‌شرطی که بدانید چه می‌کنید. معمولا این روش‌ها به چشم تازه‌واردان بسیار جذاب و هیجان‌انگیز به‌نظر می‌آیند.

خود من هم زمانی که قصد ورود به بازار سرمایه را داشتم، با خود می‌گفتم که نوسانگیری کار سختی نیست با تحلیل نمودار می‌فهمی چه موقع برای خرید مناسب است و چه زمانی باید سهم را فروخت. آن زمان نمی‌دانستم که ممکن است این فکر به ذهن همه خطور کند و آن‌ها هم همین کار را کنند.

بعد از گذشت مدتی فهمیدم پیش از این که من کار خاصی بکنم، افراد باتجربه و سرمایه‌داران که با زیر و بم بازار به خوبی آشنا هستند، روند حرکتی بازار را تغییر داده‌اند. افراد زیادی را دیده‌ام که برای نوسانگیری وارد بازار شده‌اند و چندی بعد، با ضررهای سنگین از بازار خارج شده‌اند. بیایید اگر هنوز تجربه زیادی در بازار نداریم از تجربه‌های دیگران تا حدی استفاده کنیم تا ما هم متضرر نشویم.

نوسانگیری خود به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که برخی از آن‌ها نیاز به تکنولوژی بسیار پیشرفته دارند. در ادامه چند نوع از استراتژی‌هایی که در رابطه با نوسانگیری به‌کار گرفته می‌شوند را توضیح می‌دهیم.

معامله‌گری با فرکانس بالا (High Frequency Trading)

معامله‌گری با فرکانس بالا که به اختصار به آن HFT نیز گفته می‌شود، روشی است که در آن معامله‌گران با استفاده از برنامه‌های قدرتمند رایانه‌ای تعداد زیادی سفارش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند. در این روش سرمایه‌گذارانی که رایانه‌های قدرتمندتری دارند، سود بیشتری به‌دست می‌آورند. در واقع کامپیوترهای قدرتمندتر، در مدت زمان کمتر، الگوریتم‌های پیچیده‌تر و بیشتری را در بازارهای مختلف تحلیل می‌کنند. Virtu Financial نمونه‌ای از شرکت‌هایی است که از این سیستم برای انجام معاملات خود استفاده می‌کند. از این روش در داخل کشور استفاده نمی‌شود.

معامله‌گری روزانه (Day Trading)

Day Traderها چه‌کسانی هستند و چه کاری انجام می‌دهند؟

Day Traderها یا همان معامل‌گران روزانه افرادی هستند که فعالانه هر روز نوسان گیری سهم معامله می‌کنند و از تغییرات قیمت سهام در جهت کسب سود استفاده می‌کنند. زمانی که بازارها ناکارآمد باشند و در یک روز قیمت‌ها نوسانات زیادی داشته باشند می‌توان از این روش استفاده کرد. اما همان‌طور که گفتیم نوسانگیری روزانه کار آسانی نیست و نیاز به تخصص فراوان دارد. یعنی زمانی می‌توانید از این نوسانات سود کنید که علاوه‌بر تابلو‌خوانی و توانایی انجام تحلیل تکنیکال با روانشناسی بازار هم آشنایی داشته باشید تا بتوانید رفتار افراد را تا حدی حدس بزنید. علاوه‌بر موارد ذکر شده برای این کار باید طی یک روز معاملاتی زمان زیادی را صرف انجام معاملات کنید. می‌توان گفت باید معامله‌گری به شکل روزانه را به دید یک شغل تمام وقت ببینید تا در آن موفق شوید.

تعداد افرادی که از این روش برای معامله استفاده می‌کنند در بازار فارکس به‌دلیل عدم وجود قانون دامنه نوسان بسیار بیشتر از بورس اوراق بهادار تهران است. این افراد معمولا از اهرم برای معاملات خود استفاده می‌کنند و استراتژی خیلی کوتاه‌مدت دارند یعنی در یک روز یک سهم را می‌خرند و در همان روز آن را به قیمت بالاتر می‌فروشند. استراتژی‌های متفاوتی برای این کار وجود دارد، این افراد معمولا سوار بر موج اخباری که به‌طور روزانه منتشر می‌شوند حرکت می‌کنند.

تاثیرات محدودیت‌های وضع شده

تاثیرات محدودیت‌های وضع شده بر معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار تهران. انجام معاملات روزانه در بازار بورس تهران هم امکان‌پذیر بود، اما از تاریخ 5 مهر 1399 انجام معاملات روزانه دیگر امکان‌پذیر نیست. منظور نوسان گیری سهم از این جمله چیست؟

یعنی اگر امروز شما تعدادی از سهام یک شرکت را خریداری کنید، نمی‌توانید در همین امروز آن تعداد سهم را به فروش برسانید. اگر قصد فروش آن را داشتید باید تا فردا صبر کنید. این قانون جهت جلوگیری از نوسانگیری به شکل روزانه در بازار اعمال شده است.

اما آیا واقعا وجود نوسانگیرهایی که به‌طور روزانه معامله می‌کنند برای بازار بد است؟

عدم وجود امکان خرید و فروش یک سهم در یک روز موجب می‌شود که یک کد معاملاتی به تنهایی نتواند بازار را دستکاری کند به‌خصوص در سهم‌هایی که میزان شناوری آن‌ها بسیار کم است. در این گونه سهم‌ها می‌شود تنها با حدود 3 تا 4 میلیارد تومان صف‌های خرید و فروش ایجاد کرد و از نوسانات ایجاد شده سود خوبی کسب کرد. علاوه‌بر موردی که گفته شد این ممنوعیت از این جهت که می‌تواند باعث از بین رفتن رنج‌ فقط مثبت یا منفی در بازار شود نیز مناسب است.

اما عدم وجود امکان خرید و فروش یک سهم در یک روز باعث پایین آمدن گردش مالی در بازار می‌شود. شاید تعداد افرادی که به‌طور روزانه نوسانگیری می‌کردند زیاد نباشد اما وجود همان مقدار هم به بازار کمک‌هایی می‌کرد. در ادامه به مواردی که با حذف نوسانگیری روزانه تحت تاثیر قرار گرفتند اشاره می‌کنیم.

افزایش نقدشوندگی

برای سهم شما صف فروش تشکیل شده و حاضرید سهم را 5 درصد پایین‌تر از پایانی دیروز به فروش برسانید. اما گویا خریداری وجود ندارد.

نوسانگیرها عاشق صف فروش هستند. آن‌ها دوست دارند سهم شما را ارزان بخرند و در صف خرید، آن را به کس دیگری بدهند.

با توجه به تعداد بسیار زیاد معاملات روزانه‌ای که دارند، مدام در حال خرید و فروش تعداد زیادی سهم هستند. برای همین احتمال این که بتوانید سهم خود را در صف بفروشید، بالا می‌رود.

حالا می‌خواهید سهمی که صف خرید شده را بخرید. چه کسی در +5 سهمش را به شما می‌دهد؟ سرمایه‌گذاران شاید اصلا پای بازار نباشند و ندانند که سهم مثبت خورده یا منفی. اما نوسانگیرها سهم را می‌فروشند که سهم دیگری را در منفی بخرند.

افزایش کارمزد و مالیات

نوسانگیرها باعث می‌شوند که حجم معاملات بالارفته و کارمزد و مالیات بیشتری پرداخت شود. این کارمزدها و مالیات‌ها خرج زیرساخت‌های معاملاتی و پیشرفت کارگزاری‌ها می‌شود.

وقتی مالیات دریافتی دولت از بازار چشمگیر باشد، به بازار توجه ویژه‌ای خواهند کرد.

افزایش جذابیت بازار

یک معامله خوب می‌تواند در یک روز، 10 درصد سود داشته باشد. با 100 میلیون تومان به بازار بیایید، ماهی یک معامله خوب بکنید و ده میلیون تومان سود کسب کنید. 29 روز دیگر را به ورزش و موسیقی و تفریح اختصاص دهید. این جذابیت باعث می‌شود که بجای سفته‌بازی در بازار ارز و سکه، پول‌ به سمت بازار جاری شود.

رانندگی سریع کار بدی نیست، اگر در پیست مسابقه باشد نه در خیابان. نوسانگیری کار بدی نیست اگر در بورس باشد نه در سفره مردم.

اصل آزادی بازار

محدودیت، به بازار آسیب می‌زند. بازار وجود دارد که نیروهای طبیعی عرضه و تقاضا در تقابل با هم، قیمت را کشف کنند.

در یک بازار آزاد، هر کس حق دارد سهم خود را به هر قیمتی که می‌خواهد، در هر حجمی که می‌خواهد به فروش برساند. فرد مالک دارایی خود است و باید بتواند آزادانه برای سهام خود تصمیم بگیرد.

معامله‌گری به شکل نوسانی (Swing trading)

این نوع معامله‌گری هم همانند نوسانگیری روزانه است اما با این تفاوت که بجای یک روز سهم را مدت بیشتری نگهداری می‌کنند و چند موقعیت نوسان گیری سهم معاملاتی مختلف اخذ می‌کنند. این افراد سهام را بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و زمانی که به سود و هدف مورد نظر خود می‌رسند از سهم خارج می‌شوند و سراغ سهم دیگری می‌روند.

این افراد در وهله اول از تحلیل تکنیکال و نمودارهای روزانه برای تحلیل و یافتن نقاط مناسب جهت ورود استفاده می‌کنند.

(swing trading) معامله‌گری به شکل نوسانی

اگر سهم در موقعیت خوبی باشد می‌توان از تحلیل بنیادی نیز جهت کسب اطمینان از تحلیل خود، بهره برد. تحلیل تکنیکال روندها، نقاط ورود و خروج، الگوهای قیمتی و. را مشخص می‌کند.

برای مثال فرض کنید که اندیکاتورها سیگنال خرید یک سهم را می‌دهند. بعد از بررسی کردن نمودار سهم از جبهه‌های مختلف و کسب اطمینان از صعود احتمالی، به سراغ تحلیل بنیادی شرکت می‌رویم. با بررسی صورت‌های مالی شرکت می‌توان اطمینان یافت که شرکت چقدر بدهی و دارایی دارد. همچنین می‌توان فهمید که آیا شرکت می‌تواند در یک دوره کوتاه مدت از پس هزینه‌های خود بر بیاید یا خیر. با استفاده از این روش می‌توان با آرامش خاطر بیشتری معامله کرد.

این روش معامله‌گری یکی از محبوب‌ترین روش‌های معامله‌گری به‌حساب می‌آید که برای استفاده از آن باید با دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشیم. هدف اکثر معامله‌گران در این نوع معامله‌گری‌ها این است که در کف‌های قیمتی همانند شکل بالا وارد سهم شوند و در سقف‌های قیمتی از آن خارج شوند.

معامله‌گری با دید بلندمدت (Buy and Hold)

کم‌ریسک‌ترین نوع معامله‌گری، انجام معاملات با دید بلندمدت است. در این استراتژی سرمایه‌گذاران سهم را از لحاظ بنیادی بررسی می‌کنند و اگر مناسب باشد آن را خریداری کرده و برای مدت طولانی نگهداری می‌کنند.

در این استراتژی دیگر لازم نیست که سهم‌های خود را هر روزه چک کرده و از نوسان‌های آن احساس خطر کنید. سهم را اکنون با قیمت مناسب می‌خرید چند سال بعد به سبدتان مراجعه می‌کنید. برای مثال می‌توانید سهم‌‌هایی که سود تقسیمی خوبی دارند را انتخاب کرده و سالانه مبلغی به عنوان سود تقسیمی دریافت کنید و یا این سودها را دوباره در همان سهم خود سرمایه‌گذاری کنید.

اما چگونه سهم را از لحاظ بنیادی بررسی می‌کنیم؟

با بررسی صورت‌ها و نسبت‌های مالی یک شرکت، می‌توان فهمید که شرکت در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال اگر نسبت جاری یک شرکت برابر با یک باشد، یعنی میزان بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت با هم برابر است و شرکت می‌تواند در طی زمان از پس هزینه‌های خود بربیاید. اما اگر این نسبت کوچکتر از یک باشد، یعنی هزینه‌های شرکت از دارایی‌هایش بیشتر است و امکان پیشامد مشکل وجود دارد، ممکن اس شرکت نتواند بدهی‌های خود را پرداخت کرده و از پس تعهدات خود بربیاید. که این امر می‌تواند شرکت را تا نابودی پیش ببرد. این نسبت بهتر است از یک بیشتر باشد، اما بزرگ بودن بیش از اندازه آن به معنی این است که شرکت نمی‌تواند دارایی‌های خود را به شکل درست مدیریت کرده بنابراین میزان وجوه نقد شرکت بسیار بیشتر از بدهی‌هایش است.

نمونه دیگر از مواردی که می‌توان بررسی کرد دوره بازگشت مطالبات است. اگر این دوره خیلی طولانی باشد یعنی شرکت به سختی می‌تواند مطالباتش را از بدهکارانش دریافت کند. چندین نمونه از این موارد وجود دارد که با بررسی آن‌ها می‌توان اطلاعات بهتر و دقیق‌تری از وضعیت مالی یک شرکت کسب کرد. با بررسی گزارش‌های هیات مدیره می‌توان از پروژه‌هایی که شرکت قصد راه اندازی آن‌ها را دارد با خبر شد.

آسیب‌های نوسانگیری

در یک بازار کم‌عمق، یک نوسان گیری سهم یا چند نفر می‌توانند با چند صد میلیارد تومان پول سهم را منفی کنند و آن را ارزان بخرند، بعد سهم را مثبت کنند و همان سهم را به قیمتی بالاتر به فروش بگذارند. این کار سیگنال‌های طبیعی بازار را از بین می‌برد.

اما شناسایی کدهای حقوقی که نظم بازار را به هم می‌زنند کار سختی نیست. اگر قرار است این شیطنت‌ها ممنوع شود، می‌شود برخورد قانونی و قضایی را جایگزین محدودیت کرد.

آسیب دیگر بالا رفتن حجم معاملات و فشار آمدن به هسته معاملات است. این مشکل راه‌حلی به جز به‌روزرسانی هسته ندارد.

خوب بود که دست‌کم، قانون ممنوعیت معامله‌گری روزانه با نظر نماینده صنف سهام‌داران حقیقی طراحی می‌شود و با اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، اثر روانی آن کنترل می‌شد، تا یک بازار مثبت و رو به رشد، سرخپوش نشود.

جمع‌بندی

معامله‌گری با فرکانس بالا (HFT) روشی است که در آن معامله‌گران با استفاده از برنامه‌های قدرتمند رایانه‌ای تعداد زیادی سفارش را در کسری از ثانیه انجام می‌دهند.

Day نوسان گیری سهم Trading یا معامله‌گری به شکل روزانه، معمولا نیاز به تخصص، استراتژی و سرمایه فراوان دارد. سودی که از این راه می‌شود کسب کرد معمولا بسیار ناچیز است که ریسک بالای آن را توجیه نمی‌کند.

در Swing trading یا همان معامله‌گری نوسانی، معامله‌گر معمولا سهم را بین چند روز تا چند هفته نگهداری می‌کند و پس از کسب بازده مورد نظر از سهم خارج می‌شود. در این نوع از معامله‌گری باید از دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد.

در معامله‌گری با دیدگاه بلند‌مدت افراد سهم را از لحاظ بنیادی بررسی کرده و شرکت‌هایی که گمان می‌کنند در آینده وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد، سرمایه‌گذاری کنند. مدت نگهداری سهم در این روش 2 تا چند سال است.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

چه مهارت هایی برای این کار لازم است؟

معاملات بورسی از نظر مدت‌زمان به سه دسته بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تقسیم می‌شوند؛ اما نوسان گیری حتی از معاملات کوتاه‌مدت هم زمان کم‌تری برای سوددهی لازم دارد.

این مدل از معاملات مناسب افراد ریسک‌پذیر است. افرادی که ترسی از سرمایه‌گذاری روی سهام‌های نامطمئن ندارند. درواقع می‌توان گفت نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی است که میان دلالان حرفه‌ای سهام رواج دارد. اگر این افراد کارشان را بلد باشند، سود خوبی به جیب می‌زنند و اگر بدون مهارت کافی وارد بازی شوند ضرر سنگینی متحمل خواهند شد؛ چراکه نوسان گیری نیازمند سرمایه زیاد است.

در این مقاله به‌طور مفصل راجع به نوسان گیری در بورس صحبت خواهیم کرد و مهارت‌هایی که برای انجام این روش نیاز دارید را هم به شما معرفی می‌کنیم.

نوسان چیست؟

نوسان گیری یعنی گرفتن نوسان؟ نوسان چیست؟

ماهیت تمام معاملات بورسی نوسان است. هرگونه افزایش یا کاهش قیمت نوعی نوسان محسوب می‌شود. برای مثال فردی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد و می‌خواهد بیشتر از 9 ماه برای رسیدن به سود صبر کند، در انتظار افزایش قیمت سهامش است.

حتی آن‌هایی که سرمایه‌گذاری میان‌مدت و کوتاه‌مدت انجام می‌دهند هم با نوسان قیمت سود می‌کنند. میان‌مدت‌ها 3 تا 6 ماه باید صبر کنند و کوتاه‌مدت‌ها در عرض 1 تا 3 ماه به خواسته خود می‌رسند؛ اما نوسان گیر‌ها دنبال کسب سود در بازه زمانی بسیار کوتاه‌تری هستند. 3 روز تا 1 ماه! به‌ همین خاطر نوسانات لحظه‌ای را دنبال می‌کنند و اصطلاحاً به این روش نوسان گیری می‌گویند.

با وجود اینکه هر تغییر قیمتی در هر بازه زمانی می‌تواند نوعی نوسان باشد، منظور از این عبارت نوسان گیری سهم تغییرات محدودی است که یک سهم در بازه زمانی کوتاه (3 رزو تا 1 ماه) تجربه می‌کند.

نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری یعنی رصد تغییرات سهام مختلف به‌منظور ورود در ارزان‌ترین حالت و خروج در گران‌ترین حالت. ماهیت این روش بسیاری را فریب می‌دهد که چه کار راحت و پرپولی؛ اما خوب این ادعا خیلی هم صحت ندارد.

البته که نوسان گیری می‌تواند جزو فعالیت‌های پرپول محسوب شود. شاید بهتر است بگوییم فعالیت‌های خیلی پرپول؛ اما اصلاً خیال نکنید که نوسان گیری کار راحتی است!

استفاده از این استراتژی نیازمند دانش و مها‌رت‌های گوناگون است. همچنین میزان فشاری که روی نوسان گیرها وجود دارد به‌میزان آزار دهنده‌ای زیاد است. کنترل هیجان و احساسات از لازمه‌های نوسان گیری در بورس محسوب می‌شوند. فرد عجول مناسب این کار نیست و ممکن است فقط متضرر شود.

همچنین برای انجام این معاملات سرمایه زیادی لازم است. این‌طور بگوییم که به‌خاطر درصد سود اندک نوسان گیری، ورود به این معاملات با سرمایه کم صرف اقتصادی ندارد. این یعنی ضرر عدم موفقیت رقم قابل توجهی است.

انواع نوسان گیر؛ دسته اول و دوم

نوسان گیرها از جهت زمان خرید سهم به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول آن‌هایی هستند که روند صعودی یک سهم را آغاز می‌کنند و دسته دوم افرادی هستند که سوار موج دسته اول می‌شوند. می‌توان گفت این دسته اول است که سود اصلی را می‌برد و دسته دوم به آنچه باقی می‌ماند اکتفا می‌کند. بیاید کمی شفاف‌تر موضوع را بیان کنیم.

برخی از نوسان گیرها با انتخاب یک سهم خرید پله‌ای را شروع می‌کنند. این‌ها همان دسته اول هستند. وقتی قیمت سهم افزایش پیدا کرد، دسته بعدی نوسان‌ گیرها وارد بازی می‌شود. با افزایش معاملات، توجهات به سمت سهام مذکور می‌رود و حالا عموم مردم می‌خواهند سهام شرکت مورد بحث را خریداری کنند. دسته اول در این قسمت با فروش سهم‌شان دکمه خروج را می‌زنند.

دسته دوم هم اگر طمع نکنند می‌توانند با سودی هرچند کم‌تر از دسته اول به‌موقع سهام‌شان را بفروشند. اگر صاحب سهام دلایل بیشتری را برای افزایش هرچند کوتاه‌مدت سهام ارائه کند، سود دسته دوم می‌تواند بیشتر هم بشود؛ اما فراموش نکنید که یک نوسان گیر حرفه‌ای بر پایه هیجاناتش تصمیم نمی‌گیرد و به‌موقع سهمش را می‌فروشد.

زمان مناسب برای نوسان گیری

بازار بورس از نظر سوددهی می‌تواند 3 حالت داشته باشد. یکی از این حالات، حالت صعود است که در آن قیمت همه سهام‌ها رو به رشد هستند. در چنین شرایطی از بازار بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار می‌تواند انجام دهد، خرید و نگه‌داری سهم است.

حالت دیگر بازار، حالت نزولی است. بنا به دلایلی تمام سهم‌ها در حال افت و سقوط هستند. بهترین کاری که یک سرمایه‌گذار در این شرایط می‌تواند انجام دهد، نظارت دقیق بر سهام مختلف و خرید سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن است.

حالت خنثی، سومین حالتی است که بورس می‌تواند از نظر سوددهی داشته باشد. در این حالت نه روند صعودی می‌بینیم و نه روند نزولی، همه‌چیز روی یک مسیر نسبتاً صاف پیش می‌رود. مناسب‌ترین زمان برای ورود نوسان گیرها، زمانی است که بازار در حالت خنثی به سر می‌برد. در این حالت قیمت سهام مختلف نوسان‌های کوچک دارند و این همان چیزی است که یک نوسان گیر لازم دارد.

چه سهامی برای نوسان گیری مناسب هستند؟

در بازارهایی که سرمایه‌گذارها به آن‌ها ورود می‌کنند، دو نوع سود داریم. اصطلاحاً این دو نوع سود را سود سرمایه‌ای و سود نقدی می‌نامند. سود سرمایه‌ای حاصل افزایش قیمت سهام است؛ یعنی فردی که سود کرده، قیمت سهامش افزایش پیدا کرده و سرمایه‌ای که داشته با افزایش چند درصدی مواجه شده است.

سود نقدی همان مبلغی است که شرکت‌های سرحال و پولساز در مجمع سالیانه‌شان میان سهام‌داران تقسیم می‌کنند. معمولاً شرکت‌هایی به این سود می‌رسند که فعالیت‌های رو به رشدی داشته باشند و آنقدر همه‌چیز بر وفق مراد باشد که بتوان میزانی از سود را به حساب سهام‌داران واریز کرد.

در اصطلاح به چنین شرکت‌هایی بنیاد محور یا DPS محور می‌گویند و برخی به سودی که نقداً پرداخت می‌شود هم DPS می‌گویند؛ اما خوب است بدانید سهام این شرکت‌ها اصلاً مناسب نوسان گیری نیست. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بنیاد محور مناسب افرادی است که ریسک‌پذیری کم‌تری دارند و می‌خواهند معاملات بلندمدت یا میان‌مدت انجام دهند. با خرید چنین سهامی، سرمایه‌گذار خیالش راحت است که بعد از گذشت مدت‌زمانی نسبتاً طولانی، سود نصیبش می‌شود.

برخی از شرکت‌ها هم هستند که روی یک خط تقریباً صاف حرکت می‌کنند. نه صعود چشم‌گیری دارند و نه نزول قابل‌توجه؛ اما در هر صورت وجود نوسان روی قیمت سهام آن‌ها یک امر طبیعی است. سهم چنین شرکت‌هایی مناسب نوسان گیری است.

روی پلید استراتژی نوسان گیری!

ماهیت نوسان گیری کاملاً عادلانه است. پیش‌بینی کاهش و افزایش قیمت‌های یک سهم در بازه زمانی و قیمتی محدود، تعیین حد سود و حد ضرر درست و ورود و خروج به موقع، نیازمند مهارت‌هایی هستند که باعث می‌شوند سود نوسان گیر از شیر مادر حلال‌تر باشد!

اما روی دیگری از سکه هم وجود دارد که پلید است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که یک نوسان گیر با بازیگران سهام هم‌دست باشد و با کمک آن‌ها بتواند روی یک سهم حباب قیمت تشکیل دهد. این حباب با ایجاد جو کاذب درست می‌شود. به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید سهام شرکت X در خنثی‌ترین حالت خود به سر می‌برد. یک نوسان گیر از دسته اول سهام این شرکت را می‌خرد و با ایجاد جو کاذب، دیگر سرمایه‌گذاران را هم تشویق به خرید می‌کند. در مرحله اول نوسان گیرهای دسته دوم وارد معاملات می‌شوند و همین کافی است تا عموم مردم به سمت سهام شرکت مذکور هجوم بیاورند. نیازی به گفتن نیست که به خاطر اقبال عمومی، قیمت هر سهم هم افزایش پیدا می‌کند. (اینجا همان جایی است که نوسان گیر دسته اول سهامش را می‌فروشد.)

وقتی یک شرکت هیچ حرکت مثبتی در راستای افزایش قیمت سهامش نداشته باشد، هرچقدر هم قیمت بالاتر رود، به‌زودی با ریزش مواجه خواهد شد؛ یعنی درواقع قیمت سهام آن شرکت غیرواقعی است. وقتی حباب بترکد افراد زیادی متحمل ضرر می‌شوند. همان‌هایی که فریب افزایش قیمت را خورده و بدون داشتن دانش کافی و به تبعیت از احساسات‌شان وارد بازی شده بودند.

در این حالت فقط اولین نوسان گیر سود کرده است. دراصل او با ایجاد جو و ارسال سیگنال‌های نادرست به بازار، سرمایه‌گذاران را تحریک به ورود کرده و وقتی به خواسته‌اش رسید، با رعایت حد سود به‌موقع سهامش را فروخت.

روی پلید نوسان گیری اینگونه است.

مهارت‌های لازم برای نوسان گیری

اگر بدون داشتن مهارت‌های لازم اقدام به نوسان گیری کنید قطعاً شکست خواهید خورد. شاید در معاملات معدودی شانس با شما یار باشد و موفق شوید، اما بازار سرمایه جایی نیست که در آن بتوان خیلی به شانس اتکا کرد. یک نوسان گیر حرفه‌ای باید مهارت‌هایی به‌خصوصی داشته باشد، در ادامه به این مهارت‌ها اشاره خواهیم کرد.

توانایی تحلیل تکنیکال

آیا می‌توانید نمودارهای افزایش و کاهش قیمت سهام مختلف را تحلیل کنید؟ نمودارهای مرتبط با حجم معاملات را چطور؟ اگر می‌خواهید به‌صورت حرفه‌ای نوسان‌گیری کنید، قبل از هرچیزی باید توانایی تحلیل تکنیکال را داشته باشید. در غیر اینصورت ممکن است مانند مثالی که بالاتر گفتیم، اسیر بازی آدم بدهای داستان شوید.

توانایی تحلیل شرایط حاکم بر بازار

قیمت سهام شرکت‌های مختلف در بازارهای سرمایه‌گذاری ایران، شدیداً به عوامل بیرونی مانند تصمیمات سیاسی دولتمردان وابسته است. همچنین هرچقدر شرایط مساعد‌تر باشد، زمینه برای ایجاد جو و درست کردن حباب قیمتی فراهم‌تر است. یک نوسان گیر کاربلد با تحلیل شرایط حاکم بر بازار و متغیرهای مختلف، گرفتار چنین دام‌هایی نمی‌شود.

امکان دسترسی به اطلاعات محرمانه شرکت

گاهی ممکن است یک شرکت، قصد انجام فعالیت‌هایی را داشته باشد که تاثیر مثبت روی سهام آن می‌گذارد. اگر یک نوسان‌ گیر این اطلاعات را قبل از اعلام عمومی داشته باشد و به‌نوعی با بازیگران سهام در ارتباط باشد، می‌تواند در مناسب‌ترین زمان ممکن سرمایه‌اش را درگیر سهام شرکت موردبحث کند و شاهد افزایش قیمت هر سهم باشد. زمان مناسب برای خروج هنگامی است که این اطلاعات به عموم مردم داده شوند.

توانایی تابلوخوانی

مهم‌ترین اطلاعاتی که می‌توان از تابلوی سهام یک شرکت استخراج کرد، قیمت سهام است. تابلوخوانی یکی از مهارت‌های پایه برای انجام هرگونه فعالیت بورسی است و نوسان گیری هم از این قاعده مستثنی نیست. یک نوسان گیر حرفه‌ای می‌تواند کلی اطلاعات ارزشمند از تابلوی یک سهم به دست آورد.

به مهارت‌های بالا که از همه مهم‌تر هستند، بلد بودن دیگر مسائل مرتبط با بورس را هم اضافه کنید. تعیین حد سود و حد ضرر و رعایت آن‌ها از مهم‌ترین مسائلی هستند که یک نوسان گیر باید به آن‌ها پایبند باشد.

نکاتی راجع به نوسان گیری در بورس

• از آنجایی که میزان ریسک در نوسان گیری بسیار بالا است، عدم رعایت حد ضرر می‌تواند ضرر سنگینی را به سرمایه‌گذار وارد کند.
• درصد سود نوسان گیری پایین است و از 3 درصد شروع می‌شود. این سود در بالاترین حالت ممکن به 15 درصد می‌رسد.
• عدم تعیین یا رعایت حد سود که معمولاً ناشی از طمع سرمایه‌گذار است، فقط باعث می‌شود دریافت سود حداکثری ممکن نشود.
• تصمیم‌گیری بر اساس هیجان برای یک نوسان گیر مانند سمی مهلک و کشنده است. نوسان گیر خوب نباید تحت فشار و شرایط عمل کند، بلکه باید نسبت به استراتژی خود مطمئن باشد و با رعایت حد سود و حد ضرر در مناسب‌ترین زمان ممکن وارد و در بهترین موقع خارج شود.
• میزان شناوری یک سهم هم در تعیین مناسب بودن آن برای نوسان گیری دخیل است. هرچقدر شناوری سهام یک شرکت کم‌تر باشد، یعنی سهام‌دارانش کم‌تر مایل به فروش سهم‌شان هستند. این مسئله می‌تواند هم هنگام ورود و هنگام خروج برای نوسان گیر دردسرساز باشد.
• این استراتژی، فشار و استرس زیادی را به‌دنبال خود می‌آورد. اگر توان مدیریت اضطراب را ندارید، بیخیال نوسان گیری شوید.
• نوسان گیری هم مانند هرگونه فعالیت دیگر در بازار سرمایه، همیشه روند مثبت ندارد و شکست جزئی از آن است. حتی در بیشتر مواقع تعداد شکست‌ها بیشتر از تعداد پیروزی‌ها است. درنهایت مثبت بودن برایند معاملات است که اهمیت دارد.

جمع‌بندی نهایی درمورد نوسان گیری

نوسان گیری یکی از استراتژی‌های رایج برای معاملات بورسی است. در این روش سرمایه‌گذار با تزریق سرمایه زیاد، سعی می‌کند در کوتاه‌مدت به سود برسد. بازه زمانی برای سوددهی این روش 3 روز تا 1 ماه است. البته درصد سود حاصل از نوسان گیری هم عدد کمی است. نهایتاً 15 درصد!

برای اینکه بتوانید در امر نوسان گیری موفق عمل کنید باید نکاتی را رعایت کنید. نکاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل شرایط حاکم بر بازار، تابلوخوانی، صبوری و تسلط بر هیجانات، رعایت حد سود و ضرر و … .

اگر ریسک‌پذیر هستید، اگر توانایی کنترل اضطراب را دارید، اگر سرمایه زیادی در دست‌تان است و البته اگر مهارت‌های کافی برای انجام این کار را دارید، نوسان گیری روش خوبی برای کسب سود است.

نوسان گیری

در بازار سرمایه، نوسان گیری از جذاب‌ترین قسمت‌های آن می‌باشد. در کل باید گفت ذات بورس در نوسان قیمتی نمود پیدا می‌کند. دراین‌بین نوسان گیری می‌تواند معامله گران را در مدت کوتاهی به سود مناسبی برساند. برای همین حرفه‌ای‌های بورس معمولاً از نوسان گیری برای خرید سهام استفاده می‌کنند. به همین دلیل درک درست و آگاهی‌های لازم از نوسان گیری از اهمیت بالایی برخوردار است. در اینجا ما می‌خواهیم به مفهوم نوسان گیری بپردازیم و مطالبی که در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم:

نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونگی نوسان گیری در بورس

مفهوم نوسان گیری روزانه

داده‌های مؤثر برای نوسان گیری

عملکرد اندیکاتور(ها) برای نوسان گیری

حکم شرعی در مورد نوسان گیری

نوسان گیری در بورس چیست؟

اگر تجربه فعالیت در بورس را دارید و یا به‌تازگی به دنیای بورس ورود پیدا کرده‌اید، احتمالاً اصطلاح نوسان گیری به گوشتان خورده است. نوسان گیری همان طور که از نام آن می‌توان دریافت، نوسان قیمت سهم در مدت کوتاه است. به‌طوری‌که سهم در قیمت پایین خرید می‌شود و با نوسان پیداکردن آن در قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسد. به طور کلی شناخت و خرید سهامی که می‌تواند در کوتاه‌مدت حرکت قیمتی صعودی داشته باشد و سودی را نصیب خریدار کند، نوسان گیری می‌گوییم. نوسان گیری در بورس لذت‌بخش به نظر می‌آید اما این تکنیک چندان راحت و بی‌دردسر نیست.

چگونگی نوسان گیری در بورس

نوسان گیری در بورس نیاز به تجربه و درک صحیح از معاملات بازار سرمایه دارد. قبل از اقدام به انجام این کار، آموزش نوسان گیری و همین‌طور داشتن استراتژی مناسب برای معامله، از نیازهای ضروری به‌حساب می‌آید. نوسان گیری، با احتمالات و پیش‌بینی‌های معامله‌گر هم به شدت در ارتباط است. فعالین بورس باید نسبت به توانایی و آگاهی خود مطمئن باشند تا بتوانند با شیوه‌های مرسوم، نوسان گیری کنند.

برای نوسان گیری معمولاً روش‌های متداولی وجود دارد که احتمال نوسان قیمتی در آن سهم را افزایش می‌دهد. تحلیل گران بازار بورس بعضاً از این روش‌ها برای گرفتن نوسان استفاده می‌کنند.

نوسان گیری با استفاده از تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال داده‌های زیادی از هر سهم به شکل نمودار قابل‌مشاهده می‌باشد. نمودار هر سهم اطلاعات مفیدی مانند نقطه حمایتی سهم، اشباع فروش در سهم و.. را می‌دهد که هر یک می‌تواند سیگنال مثبت و نقطه مطمئنی برای خرید سهم باشند. در روش نمودار تکنیکال، تعیین نقاط حمایتی سهم اهمیت ویژه‌ای دارد که طبق آن معامله گران خرید خود را برای نوسان گیری در کوتاه‌مدت انجام می‌دهند. چرا که احتمال صعود سهم و افزایش قیمتی در این نقاط بسیار زیاد است. پس هر نوسان گیر، برای شکار کردن سهم، نیاز دارد تا اطلاعات دقیق و مفیدی از این نقاط نموداری داشته باشد تا تحلیل درستی کرده باشد.

نوسان گیری بر اساس جو کلی بازار

حال می‌توان این نکته را بررسی کرد که کدام حالت بازار برای نوسان گیری مناسب است؟

در بعضی اوقات، جو بازار به طور کل نوسانی پیش می‌رود. به‌طوری‌که ممکن است اکثر سهام در یک روز از منفی پنج درصد با شتاب زیادی به سمت مثبت پنج حرکت کند و با خرید در این روزهای پرنوسان، به‌راحتی بتوان نوسان گیری کرد و از این جو به نفع خود استفاده نمود و سهم خریداری شده را در قیمت بالاتر فروخت.

فیلترهای نوسان گیری

فیلتر نوسان گیری، یکی دیگر از ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توان در مواقع ضروری، نوسان گیری کرد. فیلترهای نوسان گیری با قدرت تحلیل منطقی به شما می‌گویند که کدام سهم‌ها احتمال مثبت شدن در روزهای آتی را دارند و با شناسایی آنها می‌توان احتمال نوسان قیمتی را برای آنها در نظر گرفت.

فیلتر نوسان گیری این امکان را به معامله‌گر می‌دهد تا با فیلترنویسی بتواند سهم‌های مستعد رشد را رصد کند و با چینش استراتژی مناسب، نوسان گیری را روی آن سهم پیاده‌سازی نماید. معمولاً در فیلترنویسی پارامترهایی مثل ورود پول هوشمند به سهم، افزایش تقاضا برای خرید و سنجش نسبت قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله، کارآمد و مؤثر است.

سهام مناسب نوسان گیری

برخی از سهم‌ها هستند که به طور معمول پر نوسان معامله می‌شوند. یکی از راهکارهای نوسان گیری، شناسایی این نوع از سهم‌ها نوسان گیری سهم است. این موضوع عموماً با آزمون‌وخطا یا تجربه به دست می‌آید. گاهی اوقات ممکن است که شما زمان زیادی یک سهم را زیر نظر گرفته‌اید و ناخودآگاه متوجه نوسانات زیاد قیمتی در طی یک روز یا یک هفته در آن سهم شوید. وقتی این نوسانات به طور مکرر اتفاق افتاد، احتمالاً این سهم را به‌عنوان یک گزینه ایده‌آل برای نوسان گیری انتخاب کنید.

همین‌طور اگر بخواهید کمی حرفه‌ای‌تر عمل کنید، سراغ سهم‌هایی خواهید رفت که اصطلاحاً به نقطه اشباع فروش رسیده‌اند. این سهم‌ها هم ازآنجایی‌که فروشنده دیگری در خود نمی‌بیند، می‌تواند برای معامله‌گر گزینه دیگری برای نوسان گیری باشد.

به همین نحو، سهم‌هایی که به‌صورت شارپ و با شیب تند، افت کرده باشند، معمولاً بعد از مدتی حالت نوسانی به خود می‌گیرند و می‌توان در کوتاه‌مدت از آنها نوسان گرفت.

مفهوم نوسان گیری روزانه

نوسان گیری در بورس همان طور که از نام آن پیداست، به میزان درصدی اشاره داردکه شما از نوسان قیمتی سهم نصیب خود می‌کنید. اگر شما به‌عنوان معامله‌گر، در یک روز سهمی را در منفی خریده باشید و در همان روز با چند درصد بالاتر در مثبت بفروشید، اصطلاحاً نوسان گیری روزانه انجام داده‌اید.

به‌عنوان‌مثال سهم پالایشگاه نفت بندرعباس را در قیمت منفی پنج امروز خریداری کردید و سهم با شتاب قیمتی روبه‌بالا حرکت می‌کند و شما سهم را در مثبت دو به فروش می‌رسانید. در این روز شما هفت درصد نوسان گیری کرده‌اید.

داده‌های مؤثر برای نوسان گیری

همان طور که تا حدودی در مطالب فوق اشاره کردیم، در نوسان گیری، داده‌ها و اطلاعات مختلفی می‌توانند راه درستی را به ما نشان دهند. به‌کارگیری از نمودارهای سهام و تعیین نقاط مهم مثل سطح حمایتی سهم، اشباع خرید و فروش سهم، میزان ورود و خروج پول هوشمند در سهم، از داده‌های مهم و تأثیرگذاری است که هر نوسان گیر به آنها نیاز دارد.

به غیر از نمودارهای تکنیکالی، مهارت در تابلوخوانی و نحوه معاملات سهام، در نوسان گیری، تأثیرگذار می‌باشد.

همین‌طور شناسایی حجم معامله و نیز افت شارپ و یا صعود شارپ سهام از دیگر داده‌هایی است که می‌توان طبق آنها نوسان گیری کرد.

کنش و واکنشی که در بعضی اوقات سهم‌ها از خود نشان می‌دهند مثل حجم بالای خرید بعد از رفتن سهم به صف فروش، می‌تواند یک داده مناسب برای استفاده از نوسان گیری باشد.

عملکرد اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتورها از ابزار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند. داده‌ها و اطلاعاتی که اندیکاتورها به تحلیل‌گر می‌دهند، در نوسان گیری از سهم، کاربرد مؤثری دارند.

یکی از اندیکاتورهای نوسان گیری پرکاربرد برای تحلیلگران بازار، اندیکاتور RSI می‌باشد. این اندیکاتور می‌تواند به‌راحتی سرعت و شتاب حرکت قیمتی سهم را مورد بررسی قرار بدهد.

همان طور که گفته شد، نقاط اشباع فروش، فاکتور مهمی برای نوسان گیری در بورس می‌باشد. اندیکاتور RSI ، ابزار قدرتمندی است که می‌تواند این نقاط تکنیکالی را در نمودار نوسان گیری در برنامه‌هایی مثل متا تریدر نشان دهد. هرچقدر خرید شما نزدیک نقطه اشباع فروش باشد، احتمال زیاد بتوانید در کوتاه‌مدت نوسان گیری موفقی داشته باشید. به این ترتیب عدد شاخص 30 و 70 در این اندیکاتور بسیار حائز اهمیت است. وقتی شاخص از 30 به سمت بالا حرکت کند معمولا سیگنال خرید صادر می شود و هر زمانی که شاخص از عدد 70 به پایین حرکت کند، معمولا سیگنال فروش صادر می شود. به همین ترتیب شاخص اندیکاتورها، نقش تأثیرگذاری در تصمیم‌گیری برای نوسان گیری دارد. اندیکاتورها، شاخص عددی خود را در قالب درصد به دست می‌آورند که این شاخص در تعیین نقاط مهم تکنیکالی بسیار کارآمد است. همچنین با استفاده از اندیکاتورها می‌توان سطح حمایتی سهم را در نمودار تشخیص داد به‌این‌ترتیب هرچقدر نزدیک این سطح، سهم خود را خریداری کنید، ریسک کمتری در نوسان گیری انجام می‌دهید.

اندیکاتورهای دیگری هم هستند که می‌توان با استفاده از نمودارهای آنها، نقطه مناسبی را برای نوسان گیری پیدا کرد. اندیکاتورهای نوسان گیری مثل ADX ، ATR نیز می‌توانند باتوجه‌به خروجی نمودارها، ما را در شناسایی سهام برای نوسان گیری کوتاه‌مدت و یا بلندمدت، یاری کنند.

حکم شرعی در مورد نوسان گیری

حال سوالی که ممکن است پیش بیاید این است که آیا شیوه معامله به‌صورت نوسان گیری از لحاظ شرعی، حرام است یا نه؟

این شک از آنجا نشئت می‌گیرد که شما در طی یک روز می‌توانید سود زیادی را بدون زحمت، به دست بیاورید. در اینجا نظرات مراجع مذهبی راهگشا خواهد بود.

طبق نظر اکثر علمای دینی، چون در ذات بازار سرمایه، نوسان قیمتی جزو بدیهیات است بنابراین اشکالی در آن دیده نمی‌شود. چرا که همواره در محدوده مجاز قیمتی نوسان می‌کند.

برخی هم این نظر را دارند که خرید سهم برای نوسان گیری همانند خرید طلا یا ارز است که بعد از مدت کوتاهی می‌تواند افزایش قیمتی و نوسان چندروزه داشته باشد؛ بنابراین این شکل از معامله نمی‌تواند اشکال شرعی داشته باشد.

جمع‌بندی

نوسان گیری امکانی است که معامله گران برای کسب سود، از آن در بازار بورس در مواقع خاصی، استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی چگونگی و نیز معرفی ابزارهای نوسان گیری پرداختیم. حالت‌های مختلفی که ممکن است برای نوسان گیری در بورس اتفاق بیفتد را مورد ارزیابی قرار دادیم.

باتوجه‌به نکات ذکر شده در پایان باید بگوییم نوسان گیری نیاز به آموزش و درک درست از معاملات بورسی دارد هرچقدر دراین‌خصوص اطلاعات خود را بالاتر ببریم، معاملات موفق‌تری انجام می‌دهیم؛ بنابراین اگر به دنبال آموزش‌های لازم نظیر آموزش نوسان گیری و آموزش تحلیل تکنیکال می‌باشید، می‌توانید با مشاوران کارگزاری اقتصاد بیدار در تماس باشید و از خدمات آن استفاده نمایید.

آموزش ترفندهای طلایی نوسان‌گیری در بورس

نوسان‌گیری در بازار بورس یکی از جذاب‌ترین فرآیندها برای کسب سود در کوتاه‌ترین زمان است. با استفاده از نوسان‌گیری، معامله‌گران از نوسانات روزانه، به نفع خود بهره می‌برند. در این حالت، معمولاً در قیمت‌های پایین و منفی، سهام موردنظر را خریداری می‌کنند و احتمال می‌دهند تا آخر وقت، قیمت سهام افزایش پیدا کند و در قیمت بالاتر، سهم را به فروش می‌رسانند. نوسان‌گیری دارای ترفندهای خاصی است که در این مقاله سعی داریم به آنها بپردازیم:

ترفندهای نوسان گیری در بورس

• استفاده از نقاط تکنیکالی
• استفاده از کانال نمودار
• بررسی رفتار سهام
• بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی
• بررسی جو حاکم در بازار

اندیکاتور نوسان گیری

فیلتر نوسان گیری

سیگنال نوسان گیری

ترفندهای نوسان‌گیری در بورس

در بازار بوس عوامل متعددی دست به دست هم می‌دهد تا معامله‌گرانی بتوانند نسبت به آنها، از سهام مختلف نوسان گیری کنند. در این مقاله می‌خواهیم به برخی از ترفندهای موجود برای نوسان‌گیری در بورس، اشاره کنیم:

استفاده از نقاط تکنیکالی

بسیاری از تحلیلگران بازار، اشراف خوبی به تحلیل تکنیکال سهام دارند و می‌توانند با بررسی نمودار هر سهم نقاط مهم تکنیکالی مثل خط حمایت و خط مقاومت سهم را شناسایی کنند. برای نوسان‌گیری بهتر است در نقطه حمایت سهم، وقتی حجم معاملات بالا می‌رود، خرید کرد و با رشد قیمت سهم در درصدهای بالاتر سهم را به فروش رساند.

استفاده از کانال نمودار

وقتی سهمی در داخل کانال نمودار قرار دارد، معمولاً در بین خطوط کانال، نوسان قیمتی می‌کند. یکی از ترفندهای پر کاربرد در این مورد، خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال است تا در کمترین زمان، سود مناسبی نصیب معامله‌گر شود.

بررسی رفتار سهام

بسیاری از سهام بازار بعد از جمع آوری صف فروش در طی روز، شروع به رنج مثبت به درصدهای بالاتر می‌کنند. بررسی و شناسایی رفتار این گونه از سهام، می‌تواند برای نوسان‌گیری، مناسب باشد. به این شکل که در صف فروش، خریدار باشیم و پس از جمع شدن صف و رشد قیمت، در درصد بالاتر، فروشنده باشیم.

بررسی حجم خرید و فروش حقوقی و حقیقی

تابلوخوانی در بازار بورس می‌تواند به روند نوسان‌گیری کمک بسزایی کند. در سهامی که حجم خرید به یکباره افزایش پیدا می‌کند و معمولاً حجم مشکوکی از خود ثبت می‌نمایند، نوسان قیمتی افزایش می‌یابد و نوسان‌گیران از این افزایش حجم توسط افراد حقیقی یا حقوقی در روز استفاده می‌کنند تا در یک روز معاملاتی بتوانند از نوسان قیمت، سود کسب کنند. معمولاً زمانی که روی حمایت سهم، حقوقی، خرید سنگینی انجام می‌دهد نقطه امنی برای خرید تلقی می‌شود.

بررسی جو حاکم در بازار

گاهی اوقات دیده می‌شود که جو کلی بازار بنا به دلایلی، نوسانی است به این شکل که امکان دارد در طول روز بارها منفی یا مثبت شود. در جو بازار این‌چنینی که معمولاً گاهی منفی یا مثبت می‌شود، یکی از راهکارها برای نوسان‌گیری از این جو می‌باشد.

اندیکاتور نوسان‌گیری

با استفاده از ابزار اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، می‌توان نقاطی را برای نوسان‌گیری، پیدا کرد. اندیکاتورها همچنین توانایی صادر کردن سیگنال خرید و فروش را دارند و برای نوسان‌گیری در این محدوده‌ها مناسب به نظر می‌رسند. به همین خاطر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

اندیکاتور RSI ، می‌تواند نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را به سادگی نشان دهد. وقتی عدد این اندیکاتور برای نمودار سهم به زیر 30 برسد، به این معنی است که سهم در محدوده اشباع فروش قرار می‌گیرد. در این محدوده به دلیل اینکه فروش سهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته، احتمال بازگشت سهم از این نقطه وجود دارد و می‌تواند گزینه مناسبی برای نوسان گیری باشد. از طرفی دیگر وقتی سهم از این نقطه برگشت، در صورت رسیدن به سطوح بالاتر، مثل اعداد 60 و 70 در اندیکاتور، می‌توان به فکر فروش سهم خود باشیم تا در وقت مناسب، به سود برسیم.

اندیکاتور دیگر، اندیکاتور MACD می‌باشد که به میانگین متحرک معروف است. میانگین متحرک، در اصل خطی است که مقدار متوسط داده‌های قبلی را در یک دوره از پیش تعریف شده نشان می‌دهد. خط سیگنال در MACD می‌تواند گزینه مناسبی برای خرید در نقطه مناسب برای نوسان گیری باشد.

اندیکاتوری مثل باند بولینگر که می‌تواند نوسانات بالا و پایین بازار را بسنجند، در پیدا کردن نقطه مناسب نوسان گیری کاربرد مؤثری دارد و با استفاده از آن در روزهایی که نوسانات بازار تشدید پیدا می‌کند، نوسان گیری کرد.

همچنین اندیکاتورهایی مثل MACD و OBV که می‌توانند تشخیص روند در نمودار بدهند، از عامل مهم برای نوسان‌گیری به شمار می‌روند. به این صورت که با شناسایی و شروع روند صعودی بعد از الگوهای تکنیکالی، اقدام به خرید سهم و با رسیدن به نقطه مناسب در هدف قیمتی سهم، اقدام به فروش سهم نمود.

فیلتر نوسان‌گیری

فیلترنویسی یکی از ابزارهای دیگر برای تشخیص نوسان در سهام مختلف می‌باشد. به این صورت که با نوشتن کد مربوطه در قسمت فیلتر در سایت سازمان بورس، می‌توان سهم‌هایی که اخیراً نوسانات قیمتی زیادی را داشته‌اند شناسایی کرد تا برای نوسان‌گیری از آنها، استفاده بهینه کرد.

فیلتر نوسان‌گیری سهم‌هایی را نشان می‌دهد که بعد از رشد قیمتی و یا افزایش حجم، احتمال افت قیمت و برگشت دوباره قیمت وجود خواهد داشت. به صورتی که اگر در قیمت‌های پایین خریداری شوند، در روز بین 3-4 درصد نوسان کنند.

((pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin)

همچنین شناسایی سهم‌هایی که در آنها ورود نقدینگی بالا اتفاق افتاده، برای نوسان گیری، مناسب به نظر می‌رسند که به شکل فیلتر زیر می‌توان نوشت:

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

سیگنال نوسان‌گیری

با بررسی هر یک از عوامل ذکر شده در نوسان‌گیری، می‌توان سیگنال نوسان‌گیری به دست آورد. در برخی موارد ابزار تکنیکال می‌توانند سیگنال خرید صادر کنند که معمولا حوالی خطوط حمایتی سهم یا مواقعی است که سهم مقاومت نمودار را رد کرده و پولبک زده است. در شرایطی که، هم ابزار تکنیکال و هم جو حاکم بر بازار بر وفق نوسان گیری باشد معمولا همه چیز برای نوسان گیری مهیا است.

در برخی موارد هم کانال‌ها و ارتباطات مختلف با افراد باتجربه و متخصص در این زمینه می‌تواند گزینه‌ای برای دریافت سیگنال نوسان گیری باشد که به معامله گران پیشنهاداتی در رابطه با سهم‌هایی که مستعد نوسان گیری هستند، می‌دهند.

جمع بندی

نوسان‌گیری در بورس دارای ویژگی‌ها و ترفندهای خاص خود است که یادگیری آن نیاز به تجربه و کسب مهارت‌های لازم دارد. برای هر تریدری که می‌خواهد در بازار نوسان‌گیری کند، شناخت دقیق از این ترفندها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای دارد. در این مقاله به بررسی برخی از این ترفندها و عوامل مؤثر در نوسان‌گیری اشاره کردیم که امیدواریم این مطلب مورد توجه واقع شده باشد.

کارگزاری اقتصاد بیدار در زمینه آموزش مباحث بورسی، آماده ارائه خدمات خود به مشتریان است که می‌توانید با دفاتر و یا سایت کارگزاری در تماس باشید.