توکن اهرم چیست

FTT چیست ؟ معرفی بورس FTX

FTX یک بورس مشتقات ارز رمزنگاری شده است که معاملات آتی ، نشانه های اهرمی و معاملات فرابورس را ارائه می دهد. در حال حاضر ، مبادلات آتی نقص های فلج کننده زیادی دارند که فضا را عقب نگه می دارند. مأموریت آنها حل این مشکلات و انتقال فضای مشتقات به سمت درجه بندی نهادی است که توکن FTT را در راستای همین هدف تولید کردند.

آنها FTX را راه اندازی کردند. معاملات آتی FTX اخیراً بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در روز معامله شده اند و FTX OTC نیز ۳۰ میلیون دلار دیگر معامله کرده اند. هدف آنها این است که ظرف یک سال به اندازه Bitmex و OKEx سودآور شوند.

آنها از طیف وسیعی از بازیگران برتر صنعت که تقاضای مبادله مشتقات خوب طراحی شده را تأیید کرده اند ، حمایت چشمگیری داشته اند. در آینده ، آنها در حال برنامه ریزی برای اضافه کردن گزینه ها ، ارزهای قابل معامله در بورس ، وام ها و معاملات مارجین به FTX هستند.

تیم FTT

آنها از وجوه پیشرو وال استریت و شرکتهای فناوری می آیند: جین استریت ، اوپتیور ، سوسکهانا ، فیس بوک و گوگل. آنها واقعاً با بازار ثانویه سنتی آشنا هستند. آنها سابقه تجارت سهام مشتقه را دارند. آنها هم می دانند که مشتقات به طور سنتی چگونه طراحی می شوند و هم اینکه مشتقات مورد نیاز بازار چیست.

FTX توسط تحقیقات آلامدا پشتیبانی می شود. اگر نمی دانید آنها چه کسی هستند ، آنها ۱۰۰ میلیون دلار AUM شرکت تجارت ارز رمزنگاری شده هستند. ظرف مدت یک سال ، Alameda Research بزرگترین تأمین کننده نقدینگی و سازنده بازار در فضای رمزنگاری شد. آلامدا روزانه ۶۰۰ تا ۱ میلیارد دلار داد و ستد می کند ، تقریباً ۵٪ از حجم جهانی را تشکیل می دهد و در رده ۳ جدول رهبران BitMEX قرار دارد.

فرابورس

در سال ۲۰۱۸ آنها یک سیستم RFQ خودکار OTC را راه اندازی کردند. علی رغم بازار خرسی و فضای رقابتی OTC ، آنها بدون بازاریابی زیاد توانستند به سرعت حجم خود را به ۳۰ میلیون دلار در روز برسانند. از آنجا که آنها توانستند با تسویه حساب سریع و بدون هیچ گونه هزینه ای ، شدیدترین اسپردها را در صنعت ارائه دهند ، دهان به دهان رشد کردند و منبع نقدینگی برای میزها و مبادلات شناخته شده فرابورس شدند.

آنها همچنین یک پورتال کلاس جهانی با UI و API بصری و یک سیستم حل و فصل آسان برای استفاده ساخته اند. آنها انتظار دارند با شروع اقدامات بازاریابی حجم آنها به میزان قابل توجهی رشد کند. پورتال OTC در اکوسیستم FTX ادغام شده است و همتایان فرابورس آنها را به سمت FTX سوق می دهد.

ویژگی های FTX

آنها در ۱٫۵ سال گذشته یکی از بزرگترین معامله گران معاملات آتی بوده اند و با برترین معاملات آتی مانند Bitmex و Okex مشکلات زیادی پیدا کرده اند. این چیزی است که آنها را متمایز می کند:

پیشگیری از Clawback:

مقدار قابل توجهی از بودجه مشتری در سایر مبادلات مشتقات توسط خسارات اجتماعی ادعا شده است. FTX با استفاده از یک مدل تصفیه سه طبقه ، احتمال وقوع پنجه را تا حد زیادی کاهش می دهد.

با مبادلات آتی موجود ، وثیقه در بسیاری از توکن ها و کیف پول های حاشیه ای جداگانه تقسیم شده است. این امر تعادل را برای تجار و جلوگیری از تصفیه موقعیت ها دشوار می کند. برای حل این مسائل ، مشتقات FTX بصورت پایدار حل و فصل می شوند و فقط به یک کیف پول حاشیه جهانی نیاز دارند.

محصولات نوآورانه جدید:

توکن های اهرمی:

این توکن ها به معامله گران اجازه می دهد موقعیت های کوتاه یا اهرمی را بدون نیاز به حاشیه در معاملات قرار دهند. به عنوان مثال ، یک معامله گر که می خواهد بیت کوین کوتاه ۳x کند ، می تواند به سادگی یک توکن اهرمی بیت کوین کوتاه ۳ برابر در FTX بخرد. توکن های اهرمی ERC-20 هستند و می توانند در هر مبادله نقطه ای لیست شوند.

چرا جایگزینی FTX سخت است؟

FTX توسط Alameda Research ، رهبر اندیشه تجارت رمزنگاری و بزرگترین تامین کننده نقدینگی در بازارهای ثانویه پشتیبانی می شود. بسیاری از نکات زیر به تخصص آلامدا متکی است ، که تکرار آنها را برای شخص دیگری بسیار سخت می کند:

محصول زنده:

برخلاف بسیاری از مبادلات و پروژه هایی که اقدام به افزایش توکن می کنند ، تبادل آنها از قبل زنده و در واقع کاربردی است.

نقدینگی:

FTX بسیار نقد است. در حال حاضر نقدینگی بیشتری نسبت به سایر معاملات آتی در رمزنگاری دارد. فقط معاملات آتی همیشگی BitMEX BTC از معادل FTX معادل نقدینگی بیشتری برخوردار هستند. تکرار این واقعا سخت است. هیچ صرافی جدیدی قادر به انجام این کار نخواهد بود و کسانی که به مدت ۵ سال در این کشور هستند تنها با یک قرارداد واحد موفق به انجام این کار شده اند.

محصولات جدید:

آنها اولین کسانی هستند که معاملات آتی USDT و توکن های اهرمی را راه اندازی می کنند. تقاضای زیادی برای این محصولات وجود دارد و ما پیش بینی می کنیم بسیار محبوب شوند.

چرخه توسعه سریع:

FTX می تواند از تیم فناوری Alameda استفاده کند – یک گروه با تجربه و آزمایش شده برای ساخت سیستم های پیچیده تجارت رمزنگاری تحت فشار زمان. این بدان معنی است که چرخه توسعه آنها بسیار کوتاه تر از سایرین است. آنها می توانند چندین ویژگی بزرگ در روز را ارائه دهند.

مشارکت های قوی:

در حال حاضر ، آنها با USDC و TUSD همکاری می کنند. از آنجا که آلامدا بخشی جدایی ناپذیر از بازارهای ثانویه است ، آنها ارتباطات قوی با صرافی های برتر شرکت های بازرگانی ، میزهای OTC و غیره دارند.

مدل درآمد FTT

کارمزد مبادله ، کارمزد معاملات از حجم تولید شده توسط رمز اهرم شده و کارمزد لیست.

FTT Token یکی از بهترین سکه های موجود در بازار است ، اصول عالی ، تیم عالی ، مشارکت عالی … درصورت وجود بازار گاو نر سکه (بالاخره ، دیر یا زود) پلتفرم FTX حجم بیشتری خواهد داشت که به معنای افزایش قیمت است. ما همچنین اعلامیه های جدید محصولات تجاری مانند گزینه ها ، توکن های قابل معامله در بورس ، وام ها و معاملات حاشیه ای در FTX را خواهیم دید. قطعاً قیمت FTT را تحت تأثیر قرار می دهد.

علاوه بر این ، آنها با دقت طرح های تشویقی را برای افزایش اثرات شبکه و تقاضا برای FTT و کاهش عرضه در گردش آن طراحی کرده اند. آنها می خواهند سودمندی FTT را افزایش دهند.

سوزاندن توکن FTT

یک سوم از کل هزینه های تولید شده در FTX برای خرید مجدد FTT استفاده می شود ، تا زمانی که حداقل نیمی از کل FTT سوزانده شود. هر FTT که از این طریق خریداری شده باشد می سوزد.

وثیقه شدن

FTT می تواند به عنوان وثیقه برای موقعیت های آتی استفاده شود. این باعث افزایش سودمندی و تقاضای FTT می شود. وقتی آنها در آینده معاملات مارجین را شروع می کنند ، همین مورد وجود دارد.

تخفیف در هزینه های معاملاتی FTT

مشتریانی که مقدار مشخصی FTT را برای مدتی در اختیار داشته باشند ، حق آتی FTX کمتری دریافت می کنند. این امر بیشتر تقاضا برای FTT را افزایش می دهد.

سام بانکمن فریدمن موارد زیادی را در نظر گرفته است تا FTX.com را به یکی از مبادلات برتر تبدیل کند و ارزش رمز را افزایش دهد.

چگونه (FTX Token) (FTT) بخریم؟

بهترین گزینه برای خرید (FTX Token) (FTT) از طریق صرافی FTX است. این صرافی به شما امکان می دهد FTX را با ارزهای فیات و سایر ارزهای رمزپایه خریداری کنید.

چگونه FTX Token – FTT را ذخیره کنیم؟

چندین کیف پول ارز رمزنگاری شده از توکن های ERC20 پشتیبانی می کنند. از آنجا که FTT یک رمز ERC20 است ، می توانید آن را در هر کیف پول پشتیبانی کننده از توکن های Ethereum ذخیره ، دریافت و ارسال کنید. یکی از محبوب ترین کیف پول هایی که از توکن های ERC20 مانند FTT پشتیبانی می کند Trust Wallet است که این کیف پول در رایانه و تلفن همراه در دسترس است.

توکن لوریج دار چیست؟

خرید یک توکن لوریج‌ دار همان معامله ارزهای دیجیتال مختلف با قابلیت اهرم معامله با چند برابر سرمایه هست. برای مثال معامله توکن لوریج‌ دار بیت کوین به این معنی است که می‌خواهید سود خود از معامله بیت کوین را چند برابر کنید.

وقتی یک ارز دیجیتال را به روش معمولی خریداری می‌کنید فقط می‌توانید از رشد قیمت سود ببرید اما درباره توکن‌های لوریج‌ دار هم در افزایش قیمت خرید توکن لانگ و هم در کاهش قیمت خرید توکن شورت امکان سودبردن وجود دارد.

علت استفاده از توکن لوریج دار

برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال به‌طور کلی سه راه دارید

۱. معامله معمولی: به آن معامله اسپات هم می‌گویند که همان خریدوفروش ساده ارزهای دیجیتال است.

۲. معامله مارجین: در مارجین تریدینگ از صرافی چند برابرِ سرمایه اولیه خود پول قرض می‌کنید معامله مدنظر خود را انجام می‌دهید و پس از کسب سود، پول صرافی را پس می‌دهید. صرافی سرمایه اولیه شما را به‌عنوان وثیقه در نظر می‌گیرد و اگر ضرر شما بیشتر از مقدار سرمایه شود، تمام سرمایه شما برای جبران ضرر صرافی برداشته می‌شود یا به‌اصطلاح لیکویید می‌شوید.

۳. معامله در بازار مشتقه Derivatives: بازار مشتقه شامل دو بازار فیوچرز و آپشن می‌شود. توضیح این دو بازار در چند خط نمی‌گنجد اما این بازارها برای معامله‌گران حرفه‌ای است و از ویژگی‌های آن می‌توان به قابلیت اهرم‌های بالا (تا ۱۲۵ برابر سرمایه) اشاره کرد.

تا همین دو سال پیش در صرافی‌های ارز دیجیتال تنها این سه نوع معامله انجام می‌شد اما ورود شدید معامله‌گران مبتدی به بازار مشتقه به‌خصوص بازار فیوچرز و از‌دست‌رفتن یک شبه سرمایه‌ تازه‌کارها به‌دلیل لیکوییدشدن‌‌های مداوم و همچنین پیچیدگی‌های معاملات فیوچرز باعث شد برای اولین بار صرافی FTX ایده توکن‌های لوریج‌ دار را پیاده کند. با موفقیت این ایده خیلی زود صرافی‌های بزرگ دیگر مانند بایننس و کوکوین هم این قابلیت را اجرا کردند.

مزیت های توکن لوریج دار

۱.لیکویید نمی‌شوید

لیکوییدشدن یعنی از دست رفتن تمام سرمایه است که در بازار فیوچرز زیاد اتفاق می‌افتد و خیلی‌ها را به ورشکستگی می‌رساند. در معامله‌ توکن‌های لوریج‌ دار سازوکاری با نام تنظیم‌ مجدد Rebalancing در هنگام نوسانات شدید یا نیمه‌شب به وقت جهانی نسبت به صرافی می‌تواند متفاوت باشد اهرم‌ها را ثابت نگه می‌دارد تا جلوی ضرر ۱۰۰ درصدی گرفته شود و سرمایه لیکویید نشود.

بنابراین این احتمال وجود دارد که مثلاً ۶۰٪ در یک روز ضرر کنید اما تمام سرمایه از دست نمی‌رود و لیکویید نمی‌شوید. البته به‌دلیل اهرم ثابت و تنظیم مجدد آن در زمان نوسانات شدید، ترید توکن‌های لوریج‌ دار بیشتر اوقات از ترید مستقیم در بازار فیوچرز سود کمتری دارد ولی برای معامله‌گرانی که از یک طرف نگران لیکوییدشدن هستند و از طرف دیگر نمی‌خواهند فعالیت در فیوچرز را از دست بدهند توکن‌های لوریج‌دار بهترین گزینه ممکن است.

۲.معامله آسان و سود چند برابری در لوریج

وقتی پای اهرم وسط باشد قطعاً شما درگیر ریسک می‌شوید و این را نمی‌توان انکار کرد. اگرچه معامله توکن‌های لوریج‌ دار نسبت به معامله مستقیم در بازار فیوچرز خطرات کمتری دارد اما این نوع معامله هم برای معامله‌گر تازه‌کار مناسب نیست. بهتر است قبل از شروع معامله در این توکن‌ها تا حد متوسط در معاملات معمولی پیشرفت کرده باشید.

معایب توکن لوریج دار

۱.احتمال ضرر چندبرابری در لوریج

همان‌ قدر که احتمال دارد با معامله یک توکن لوریج‌ دار چند برابر سود کنید همان قدر هم احتمال دارد چند برابر ضرر کنید. نیاز به اشاره دوباره نیست که در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال اگر یک توکن با اهرم ۳ بخرید و بازار ۱۵٪ برخلاف پیش‌بینی شما صعودی یا نزولی حرکت کند کسی که معمولی معامله کرده است ۱۵٪ ضرر می‌کند؛ اما برای شما ۴۵٪ ارزش سرمایه از دست می‌رود.

۲.لوریج برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیست

توکن‌های لوریج‌ دار برای سفته‌بازی و تریدها کوتاه‌مدت نهایتاً چندماهه طراحی شده‌اند و نمی‌توانند گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت باشند.

توکن‌های لوریج‌دار (LVT) چیست؟

توکن‌های لوریج‌دار یا همان LVT مخفف عبارت Leveraged Token هستند. این توکن‌ها مشابه توکن‌های دیگر عمل می‌کنند و از لحاظ شکل کلی فرقی با سایر توکن‌ها از بایت خرید و فروش ندارند.

اما از لحاظ فنی، عملکرد آن‌ها کمی متفاوت از سایر توکن‌های معمولی است. برای این‌که بدانیم که توکن‌های لوریج‌دار چگونه عمل می‌کنند، ابتدا باید بدانیم که لوریج چیست؟

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا همان اهرم ابزاری است که معمولا بروکرها و اکسچنج‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که شما بتوانید با پول بیشتری از سرمایه خودتان در بازار معامله کنید.

فرض کنید که شما 1000 دلار سرمایه دارید. در حالت عادی فقط می‌توانید اندازه همان 1000 دلار در بازار خرید کنید. اما در حالت لوریج 3 برابری، اکسچنج به شما 3 برابر موجودی حسابتان وام می‌دهد. دراین‌صورت شما می‌توانید به اندازه 3000 دلار خرید کنید. همچنین اکسچنج یا بروکر، پول اولیه شما را به‌عنوان وثیقه برای تضمین بازپرداخت وامی که گرفتید، بلوکه می‌کند. به عبارتی دیگر شما 1000 دلار وثیقه گذاشتید و 3000 دلار وام گرفتید. لازم به ذکر است که وقتی با ضریب اهرم 3 برابری معامله می‌کنید، سود و ضرر معاملات شما نیز 3 برابر خواهد بود.

خطر کال مارجین در معاملات اهرم‌دار

همه ما می‌دانیم که معاملات مارجین و استفاده از لوریج (اهرم)، خطر کال مارجین هم دارد. به این معنی که اگر میزان ضرر شما با اعمال اهرم وام گرفته شده، از میزان وثیقه شما بیشتر شود، اکسچنج معامله شما را به‌صورت خودکار می‌بندد و وثیقه شما را به‌عنوان ضرر و زیان معامله برمی‌دارد.

در مثال قبل گفتیم که 1000 دلار وثیقه ما بود و 3000 دلار وام گرفته بودیم. حال اگر مجموع زیان‌های معاملات ما به 1000 دلار برسد، اکسچنج کلیه معاملات در ضرر ما را به‌صورت خودکار بسته و وثیقه ما را به‌عنوان جبران ضررها برمی‌دارد. این کار باعث می‌شود که ریسک معاملات در حالت مارجین بالا برود. اما توکن‌های لوریج‌دار این مشکل را تا حد زیادی رفع کرده‌اند.

توکن‌های لوریج‌دار چگونه عمل می‌کنند؟

توکن‌های لوریج‌دار یک خلاقیت در حوزه معاملات رمز ارزها محسوب می‌شوند. توکن‌های لوریج‌دار همانند معاملات مارجین دارای اهرم هستند؛ اما با این تفاوت که شما این توکن را از همان ابتدا با ضریب مارجین خریداری می‌کنید و دیگر خطر کال مارجین شما را تهدید نمی‌کند.

به‌عنوان مثال توکن لوریج‌دار بیتکوین همانند خود بیت‌کوین عمل می‌کند. اما با این تفاوت که ضریب اهرم هم در قیمت آن اعمال شده است. فرض کنید یک توکن لوریج‌دار بیت‌کوین با ضریب 3 دلاریم. وقتی بیتکوین 1% رشد می‌کند، توکن لوریج‌دار 3% رشد می‌کند.

به عبارتی دیگر می‌توان گفت که توکن‌های لوریج‌دار همان معاملات مارجین توکنیزه شده هستند. با این تفاوت که شما از همان ابتدا آن‌ها را می‌خرید و مالک آن هستید. پس دیگر خطر کال مارجین شدن ندارد.

برای روشن‌تر شدن، باید موضوع را کمی باز کنیم:

فرض کنید شما یک واحد بیت‌کوین را با قیمت 1000 دلار خریداری کرده‌اید. در حالت عادی اگر قیمت به 1500 دلار برسد، شما 500 دلار سود می‌کنید و یا اگر قیمت به 500 دلار برسد، شما 500 دلار ضرر می‌کنید.

اما در توکن‌های لوریج‌دار همه این اعمال با ضریب اهرم اعمال می‌شود. فرض کنید در مثال بالا توکن لوریج‌دار با ضریب 2 را خریداری می‌کردیم. بنابراین با رشد قیمت بیت‌کوین به 1500 دلار ما 1000 دلار سود می‌کردیم و با کاهش قیمت به 500 دلار نیز ما 1000 دلار ضرر می‌کردیم.

در نمودار زیر توکن لوریج‌دار بیت‌کوین با ضریب اهرم 3 را با رنگ نارنجی و نمودار قیمتی بیت‌کوین را با رنگ آبی به‌صورت همزمان مشاهده می‌کنید.

کاملا مشخص است که توکن لوریج‌دار بیت‌کوین دقیقا مشابه بیت‌کوین عمل می‌کند. منتهی با قدرت 3 برابر. به‌عبارتی دیگر تمام حرکات و امواج بیت‌کوین در نمودار توکن لوریج‌دار سه برابر می‌شود.

تفاوت مارجین و توکن لوریج‌دار

تفاوت مهم این معاملات با نوع مارجین این است که اگر نمودار در جهت تحلیل شما حرکت نکند، فقط توکن، ارزش خودش را بیشتر از دست می‌دهد و تا زمانی که شما توکن را نگهداری کنید، کسی آن را از شما نخواهد گرفت. در حالی که در معاملات مارجین نمی‌شود که زیان شما بیشتر از موجودی بالانستان شود. بنابراین در توکن‌های لوریج‌دار دیگر کال مارجین هم معنی پیدا نمی‌کند.

انواع توکن لوریج‌دار (LVT)

اگر توکن اهرم چیست دقت کنید در این حالت ما نمی‌توانیم از پایین‌رفتن قیمت، سود کنیم. زیرا توکن‌لوریج‌دار فقط خرید می‌شود. اگر بازار نزولی بود چه کار باید کرد؟

توکن‌های لوریج‌دار برای این موضوع هم راه حل ارائه دادند. راه حل کلی این بود:

در حالت عادی شما نمی‌توانید چیزی که ندارید را بفروشید و از پایین رفتن قیمت سود کنید. اما اگر نمودار آن را معکوس کنید و سپس آن را بخرید، درواقع مشابه این است که از پایین رفتن قیمت سود می‌برید.

به همین دلیل دو نوع توکن لوریج‌دار ایجاد شد. توکن‌های لوریج‌داری که در حالت معمولی و از بالا رفتن قیمت به شما سود می‌دهند با پسوند UP و توکن‌های لوریج‌داری که از پایین رفتن قیمت به شما سود می‌دهند، با پسوند Down نمایش داده می‌شوند. به‌عنوان مثال BTCUP با لوریج 3 در زمان بالا رفتن بیت‌کوین سودی 3 برابری برای ما خواهد ساخت. توکن BTCDOWN نیز برای زمانی استفاده می‌شود که شما میخواهید از پایین رفتن قیمت بیت‌کوین سود کنید.

نمودار زیر توکن لوریج‌دار BTCDOWN (رنگ نارنجی) را در مقایسه با نمودار بیت‌کوین (رنگ آبی) نمایش می‌دهد.

کاملا مشخص است که توکن BTCDOWN معکوس روند بیت‌کوین عمل می‌کند. بنابراین وقتی قیمت بیت‌کوین افت می‌کند، قیمت توکن لوریج‌دار BTCDOWN رشد می‌کند. به این ترتیب شما با خرید این توکن در زمان ریزش نیز می‌توانید سود کنید. از نگاهی دیگر این نمودار شبیه به نمودار تتر نسبت به بیت کوین عمل می‌کند؛ با این تفاوت که در این توکن، ضریب لوریج یا همان اهرم هم اضافه می‌شود.

توکن‌های لوریج‌دار بایننس (BLVT) چیست؟

ابتدا اکسچنج FXT این نوع توکن‌ها را به بازار ارائه داد و در اکسچنج‌های دیگر از جمله بایننس هم اضافه شد. اما در ادامه و با استقبال شدید مردم، برخی از اکسچنج‌ها تصمیم گرفتند تا توکن‌های لوریج‌دار خود را به بازار ارائه دهند. از این رو توکن‌های لوریج‌دار FXT از اکسچنج بایننس حذف شد و کمی بعد بایننس توکن‌های لوریج‌دار خودش را با نماد BLVT به بازار ارائه داد. نام BLVT درواقع مخفف Binance Leveraged Token است که به نوعی توسط بایننس انحصار سازی شده است. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که این توکن‌ها در اکسچنج دیگری پشتیبانی شوند. همان‌طور که قبلا هم گفتیم این توکن‌ها معمولا برای هر کوین با پسوند UP و DOWN مشخص می‌شوند.

نحوه خرید و فروش توکن‌های لوریج‌دار بایننس (BLVT)

ابتدا وارد اکانت کاربری خود در بایننس شوید. سپس از منوی Derivatives گزینه Leveraged Tokens را انتخاب کنید تا در صفحه‌ای جداگانه لیست توکن‌های لوریج‌دار قابل معامله در بایننس برای شما به نمایش گذاشته شود.

نکته مهم: قبل از شروع به معامله حتما قسمت Risk Disclaimer را باید بخوانید و تایید کنید که بالای 18 سال سن دارید و این‌که می‌دانید که درحال خرید چه نوع توکنی هستید و ریسک‌های آن را می‌پذیرید.

برای اطلاعات بیشتر کافی است که از لیست موجود، روی توکن مورد نظر کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری نظیر مقدار حداکثر و حداقل لوریج توکن، همچنین مقدار و انواع فی که باید پرداخت کنید در اختیار شما قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال در عکس زیر شما اطلاعات توکن BTCUP را مشاهده می‌کنید.

اما برای خرید و فروش این توکن‌ها تنها کافی است که در لیست اصلی توکن‌ها، روی قسمت Trade برای توکن مورد نظر کلیک کنید تا وارد محیط خرید و فروش توکن‌های لوریج‌دار بایننس شوید. بقیه مراحل کار مشابه خرید و فروش توکن‌های معمولی در حالت اکسچنج خواهد بود.

مقدار اهرم در توکن‌های لوریج‌دار (BLVT) چقدر است؟

مقدار لوریج این توکن‌ها با توجه به ضریب ریسک بازار و توسط اکسچنج به‌صورت لحظه‌ای تعیین می‌شوند. زمانی که از لیست توکن اهرم چیست موجود یک توکن لوریج‌دار را انتخاب می‌کنید، روبه‌روی نام آن، مقدار لوریج هم ذکر شده است. در شکل زیر لوریج در نظر گرفته شده برای توکن BTCUP را مشاهده می‌کنید (بالا و سمت چپ) که در مقابل نام نماد، عدد 2.04 برابر درنظر گرفته شده است. همچنین برای هر توکن مقدار رنجی مشخص وجود دارد که لوریج بین این محدوده نوسان می‌کند. به‌عنوان مثال در عکس قبلی که اطلاعات توکن BTCUP را نشان می‌دهد، رنج حداقل و حداکثر لوریج، بین 1.25 تا 4 برابر تعیین شده است.

هزینه‌های نگهداری توکن لوریج‌دار بایننس

توکن‌های لوریج‌دار برای این‌که بتوانند همواره با ضریب لوریج مشخص شده نسبت به نمودار کوین اصلی در نوسان باشند، نیاز به مدیریت و نگهداری هستند. بنابراین زمانی که شما این توکن‌ها را می‌خرید، تا زمانی که نگهداری می‌کنید باید روزانه 0.01% (معادل 3.5% سالانه)، کارمزد مدیریت یا همان Management Fee بپردازید. این کارمزد بابت مدیریت و بالانس نگهداشتن نمودار مطابق با لوریج مشخص شده از شما دریافت می‌شود.

بنابراین باید بدانید که نگهداری این توکن‌ها علاوه بر ریسک قیمتی، شامل هزینه کارمزد مدیریت روزانه هم می‌شوند که ممکن است در بلندمدت تمامی سود شما را از بین ببرند. از این رو بایننس هم در سایت خود به همین مورد اشاره می‌کند و طی یک هشداری قبل از شروع معامله به شما گوش زد می‌کند که توکن‌های BLVT برای یک سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب نیستند. زیرا ممکن است با توجه به هزینه‌های نگهداری برای بایننس، این توکن‌ها از لیست معاملات بایننس حذف یا مجددا اضافه شوند.

جمع‌بندی توکن‌های لوریج‌دار

توکن‌های لوریج‌دار یک خلاقیت در بازار ارزهای دیجیتال به حساب می‌آیند که ما می‌توانیم با داشتن اهرم و بدون ریسک کال مارجین شدن در بازار معامله کنیم. هر اکسچنج توکن‌های لوریج‌دار خود را به بازار معرفی می‌کند که این توکن‌ها قابلیت اضافه شدن به سایر اکسچنج‌ها را نخواهند داشت. حتما باید توجه کرد که خرید و فروش توکن‌های لوریج‌دار می‌تواند هزینه‌ها و ریسک‌های معاملاتی خود را داشته باشد. بنابراین معامله‌گر باید بداند که چه چیزی را خرید و فروش می‌کند و چه ریسک‌هایی را متحمل می‌شود. شاید احتمال کال مارجین نشدن در چنین حالتی وسوسه انگیز باشد. اما باید این مورد را نیز در نظر بگیریم که احتمال صفر شدن دارایی هم وجود دارد. همچنین این‌که ممکن است این توکن‌ها بر حسب ریسک موجود در بازار از لیست اکسچنج‌ها حذف یا مجددا اضافه شوند. بنابراین معامله این توکن‌ها با دید بلند مدت به‌هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

اگر این مطلب برایتان مفید بوده لطفا آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

همچنین اگر سوالی در مورد توکن‌های لوریج‌دار دارید لطفا آن را در بخش کامنت‌ها مطرح کنید تا به توکن اهرم چیست آن پاسخ دهیم.

اهرم یا Leverage در معامله و آموزش استفاده از اهرم در ارز دیجیتال

سلام به کریپتودرخشی­ها. امیدواریم که شاد و سلامت باشید. امروز می‌خواهیم در خصوص واژه یا اصطلاح اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال با هم صحبت کنیم. قبل از پرداختن به تعریف توکن اهرم چیست و مفهوم اهرم در ارزهای دیجیتال و کاربرد آن در ترید، لطفا دقت کنید که هیچگاه نباید از اهرم بالاتر از ۱۰ استفاده کنید؛ چون ریسک بسیار بالایی دارد، تا حدی که ممکن است تمام سرمایه‌ی خود را از دست بدهید و دیگر امکان معامله برای شما وجود نداشته باشد. با این مقدمه، برویم و با هم ببینیم که اهرم زدن در ارز دیجیتال چیست و چه مزایا و معایبی دارد.

اهرم (Leverage) در ارز دیجیتال چیست؟

دوستان اهرم یا همان لوریج (Leverage) در تریدینگ، یعنی اینکه بروکر و یا صرافی به شما به نوعی پولی قرض می‌دهد. در واقع، لوریج تسهیلاتی است که به شما امکان می‌دهد تا در مقایسه با مبلغی که برای افتتاح ترید واریز کرده‌اید، در معرض بازاری که در آن ترید می‌کنید قرار بگیرید. معاملات لوریج، مانند CFD، سود بالقوه شما و البته ضرر بالقوه‌­ی شما را به میزانی که خودتان مشخص کنید، بزرگ می‌­کنند.

استفاده از اهرم از ویژگی‌های اصلی ترید CFD است و می‌تواند یک ابزار قدرتمند برای یک تریدر باشد. شما می‌توانید از آن استفاده کنید تا از حرکات نسبتاً کوچک قیمت، سودهای بزرگ کسب کنید. (مثلا در یک نوسان گیری جزئی می‌توانید سود فوق العاده‌ای کسب کنید.) این استراتژی سرمایه گذاری، یعنی استفاده از پول قرضی برای بهره‌مندی از ابزارهای مختلف مالی، سود (و ضرر) بالقوه در سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد.

سود و ضرر در معاملات لوریج (leverage)

معاملات لوریج همیشه توسط حرفه‌ای‌ها مورد استقبال قرار گرفته است، چرا که در صورت تسلط داشتن بر این ابزار می­توان بهره ­وری از یک میزان مشخص سرمایه را توسط بالا بردن ضریب اهرم، چند برابر کرد. سوال اینجاست که آیا خرید اهرمی در ارزهای دیجیتال توصیه می‌شود؟ یک معامله لوریج، این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بدون به توکن اهرم چیست خطر انداختن ۱۰۰ درصد سرمایه‌­ی خود، در موقعیت‌های بزرگی اقدام به معامله نمایند.

البته بدون شک وجود پاداش بدون ریسک‌های بزرگ ممکن نیست. همانطور که یک ضرر می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه‌ی یک معامله‌گر شود. هنگام اهرم زدن در ارز دیجیتال اگر ارز دیجیتال مورد معامله، بر خلاف چیزی که فرد پیش بینی کرده است حرکت کند، استفاده از اهرم می‌تواند ضرر احتمالی را چندین برابر کند. معامله‌گران برای کاهش خطرات چنین اتفاقی از روش‌هایی مانند حد ضرر و سفارش محدود استفاده می‌کنند.

اجازه دهید تا با یک مثال مسئله معامله با اهرم در ارز دیجیتال را روشن­‌تر کنیم و سپس بحث را به پایان ببریم. اگر دقت داشته باشید ما در صرافی ها ۲ بخش داریم به نام اسپات و فیوچرز که در بخش اسپات اگر ۱۰ دلار داشته باشیم و قصد خرید اتریوم را داشته باشیم نسبت به میزان پول خودمان، به ما اتریوم اهدا می‌کند اما در بخش فیوچرز به شما امکان داده می‌شود که بتوانید با استفاده از Leverage یا همان اهرم زدن سود پولتان را چند برابر کنید.
اما دقت داشته باشید که اگر مثلا شما ضریب اهرم ۵ را استفاده کنید، همانطور که سودتان ۵ برابر می‌شود، ضرر شما هم ۵ برابر می‌شود. اگر برای مثال به میزان ۱۰ دلار با اهرم ۵ رمز ارز اتریوم را خریداری کردید و پیشبینی‌تان رشد این رمز ارز است، در صورتی که این رمز ارز ۵٪ رشد کند شما ۲۵٪ سود کسب کردید اما توکن اهرم چیست اگر ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، ۲۵٪ شما ضرر کردید و در صورت رعایت نکردن مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است لیکوئید شوید و سرمایه‌ی خود را از دست بدهید. پس این موضوع را درباره سود و ضرر در معاملات لوریج در ارزهای دیجیتال در نظر داشته باشید.

نکته: موقع استفاده از اهرم در خرید ارز دیجیتال شما باید پس از انجام معامله خود، پولی که از صرافی قرض گرفته‌اید را پس بدهید. به این صورت که اگر شما توسط اهرم، با ۱۰ دلار پولتان یک معامله‌ی ۵۰ دلاری می‌کنید، پس از معامله همان ۱۰ دلار به علاوه سود (و یا دور از جان ضرر) آن پول سهم شماست و ۴۰ دلاری که ابتدا قرض کرده‌اید متعلق به صرافی.

اهرم در ارز دیجیتال چیست؟

معاملات اهرم دار ارز دیجیتال چیست؟

اگر با بازار ارزهای دیجیتال آشنا باشید، به احتمال زیاد با اصطلاحاتی مانند معاملات اهرمی ارز دیجیتال و مارجین مواجه شده‌اید. با وجود اینکه این دو اصطلاح با یکدیگر مرتبط هستند اما معانی یکسانی ندارند. معامله‌گران حرفه‌ای از ابزارهای مختلف مانند معاملات لوریج‌دار، به عنوان ابزار مالی ایده‌‌آل برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند.

امروزه خرید ارز دیجیتال با اهرم محبوبیت زیادی میان معامله‌گران حرفه‌ای بازار کریپتوکارنسی پیدا کرده است. اما از آنجایی که این استراتژی با افزایش ریسک معاملات همراه است، اغلب صرافی‌ها این خدمات را فقط به سرمایه‌گذارانی با ویژگی‌های خاص ارائه می‌دهند. اما اهرم در معاملات ارز دیجیتال چیست؟ در در ادامه این مطلب به تعریف این استراتژی، بررسی مزایا و معایب و تفاوت آن با معاملات عادی می‌پردازیم.

چگونه در معاملات ارز دیجیتال با پول کم سرمایه گذاری کنیم؟

یکی از بهترین‌ راه‌های معامله در بازار ارزهای دیجیتال با سرمایه‌ی اندک، خرید ارز دیجیتال با اهرم یا لوریج (Leverage) است. به این ترتیب که با استفاده از پلتفرم معاملاتی این امکان برای معامله‌گران فراهم شده تا با استفاده از سرمایه اندک خود، مبلغی را به صورت قرض از یک شخص ثالث یعنی همان صرافی دریافت کرده و با وام دریافتی وارد معامله شوند.

در نتیجه بدون نیاز به سرمایه اولیه فراوان و تنها از طریق قرض و وام کاربر می‌تواند خود را در معرض معاملات بزرگتر و در نتیجه کسب سود بیشتر قرار دهد. توجه داشته باشید که هر صرافی شرایط خاص خود را داشته و به نسبت‌های متفاوتی به کاربران خود وام می‌دهد، از همین رو با توجه به میزان اهرم، سود و زیان معاملات شما نیز متغیر خواهد بود.

اهرم یا leverage چیست؟

معامله با اهرم یا لوریج در ارز دیجیتال یک روش معاملاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پرداخت یک سپرده اولیه، وجوهی را به صورت قرض از صرافی دریافت کرده و با مقدار سرمایه بیشتری معامله کنند. هر چقدر ضریب اهرم بالاتر باشد، مقدار وام نیز بیشتر است. اهرم در معامله ارز دیجیتال به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا در قبال تحمل ریسک بیشتر، با قرار گرفتن در معرض بازار بزرگتر، پاداش‌های اضافه‌تری را کسب کنند.

کاربرد لوریج در ارز دیجیتال چیست؟

لوریج در ارز دیجیتال به صورت یک ضریب یا نسبت بیان می‌شود. این نسبت تفاوت میان مقدار دارایی در اختیار و مقدار دارایی که اجازه معامله با آن را دارید، نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر وارد خرید اهرمی ارز دیجیتال با نسبت ۱۰۰:۱ شده و ۱۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، ۱۰۰۰۰ دلار در اختیار خواهید داشت. در این مثال، تمام پوزیشن‌های معاملاتی شما و سود و زیان حاصل از آن ۱۰۰ برابر خواهد شد.

برای خواندن ادامه این مقاله درباره اهرم ارز دیجیتال بر روی لینک زیر در مجله ارزپایا کلیک کنید: