صبر در بازار سهام

سرمایه گذارای

صبر،مهم ترین کلید موفقیت در بازار بورس

صبر، صبر و صبر

مقدمه

بازار سهام یا همون بورس، پرریسک ترین نوعِ بازار مالی هست. بورس خیلی پر ریسکه اما از طرف دیگه هیچ بازاری از لحاظ بازده و سوددهی به گرد پاش هم نمیرسه پس میشه گفت بورس پر بازده ترین نوعِ بازار مالی هست:

بازدهی انواع بازار های مالی طی ۱۰ سال اخیر

با پر ریسک بودن بازار بورس چه کنیم؟

بورس به خودی خود سرشار از هیجان و استرس هست اما متاسفانه خیلی از سرمایه گذاران میان روی این آتیش هیجان بنزین میریزن و اون رو شعله ور تر میکنن یعنی خودشون هم هیجان زده میشن و با احساسات تصمیم گیری میکنن مثلا به محض اینکه سهم شون میره توی ۱۰ درصد ضرر، هیجان زده میشن و اون رو میفروشن؛ این کار یعنی خودکشی محض! قانون سود اینه: در قیمت پایین بخر و در سقف قیمت بفروش اما کاری که دوستان هیجان زده مون انجام میدن دقیقا برعکسه! گرون میخرن و ارزون میفروشن. شاید به نظرتون این کار احمقانه و مسخره بیاد و پیش خودتون بگید " عجب آدم های کم خردی پیدا میشن ها! " اما باید بگم که تا در شرایط قرار نگیرید درک نمی کنید جریان چیه!

حالا راه حل چيه؟ جوابش خيلي سادس: صبر.

شاید شما دانش بالایی درباره بورس داشته باشید اما تا وقتی که صبور نباشید این دانش به کارتون نمیاد. اگه با تحلیل و منطق سهمی رو خریدید و چشم انداز روشنی داره، نباید با اولین منفی بترسید و عقب بکشید. صبر در اکثر مواقع پاداش خوبی رو به ما هدیه میده اما این نکته روهم در نظر بگیرید که همیشه در بورس حد سود و ضرر داشته باشید.

وارن بافت، غول سرمایه گذاری دنیا، یه جمله جالب داره که میگه:

وارن بافت

در چه مواردی صبر بهمون کمکی نمیکنه؟

گفتیم که صبر در اکثر اوقات پاداش خوبی بهمون میده اما نه همیشه. فرض کنید شما بدون هیچ تحلیل تکنیکال و یا فاندمنتالی، چشم بسته سهمی رو خریداری میکنید و سالها صبر می کنید، بعد میاید به من میگید که "من صبر کردم چرا مقدار زیادی از سرمایه ام رو از دست دادم پس؟"

خب دلیلش مشخصه چون بدون هیچ تحلیلی سهم خریدید! مگه شما وقتی میخواید خونه یا ماشین بخرید، بدون هیچ بررسی این کار رو انجام میدید؟ حال آنکه بورس بررسی بسیار بیشتری لازم داره.

مورد دیگه ای که میشه گفت پیشامد های ناگهانی هست. مثلا در دهه ۳۰ میلادی که شاهد جنگ جهانی دوم بودیم، بازار بورس تمام دنیا شدیدا ریزش داشت، اما معمولا این حوادث رو نمیشه پیش بینی کرد البته در این مورد هم اگر صبر میکردید در آخرش سود خوبی نصیبتون میشد ولی صبر خیلی زیادی لازم داشت چیزی در حدود ۱۰ سال!

سخن پایانی

صبر و دانش مکمل یکدیگر هستند. در بورس سعی کنید صبر کردن رو یاد بگیرید شاید اولش سخت باشه اما نه تنها در بورس بلکه در زندگی بهتون کمک فراوانی میکنه و هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس دانش های لازمه رو یاد بگیرید تا طعم موفقیت رو بچشید.

اسرار موفقیت در بازار سهام

افراد بسیاری وجود دارند که از بازار سهام به سادگی سودی کلان می‌برند که این سود بدون زحمت خاصی نصیب سهامداران می‌شود. همین دلیل کافی است تا ورود به عرصه بازار سرمایه بسیار وسوسه انگیز باشد ولی بسیاری از افراد در این ورطه دست و پا زده‌اند و فرو رفته‌اند. تا چندی پیش کمتر کسی به فکر بازار بورس و خرید و فروش سهام بود. ولی این روزها بسیاری از افراد در این بازار پرتلاطم درگیر شده‌اند. کسب سود از بازار سهام ساده است به شرط اینکه از بایدها و نبایدهای بازار سهام آگاه باشید. اگر برخی نکات کلیدی را در این بازار رعایت کنید، به احتمال زیاد می‌توانید خود را از صف بازندگان بورس جدا کنید.

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید، صبور بودن است. در بازار سرمایه‌گذاری، صبر مهم‌ترین کلید موفقیت محسوب می‌شود. وارن بافت می‌گوید: "بازار سرمایه، بازاری برای انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور است." صبور بودن یک بال رسیدن به سود است. ولی اگر می‌خواهید پرنده سود شما به پرواز درآید به دو بال نیاز دارید. یک بال شما صبر است ولی بال دیگرتان داشتن آگاهی لازم و دانستن بایدها و نبایدهای این بازار است. هنگام سرمایه‌گذاری در بورس، توجه به برخی نکات ظاهراً ساده می‌تواند از یک شکست تلخ جلوگیری نموده و سرمایه‌گذار را در رسیدن به اهدافش یاری دهد. در این مقاله با ما همراه باشید تا مهم‌ترین بایدها و نبایدهای بازار بورس را بررسی کنیم:

قبل از سرمایه گذاری تحقیق کنید

اولین قانون سرمایه‌گذاری هوشمندانه در بازار سهام، عدم حدس و گمان است. یکی از دلایلی که برخی در بازار سهام متضرر می‌شوند و سود نمی‌کنند این است که افراد مانند بازی قمار روی سهام شرط می‌بنند و بدون تحلیل کافی حدس می‌زنند که در روزهای آینده، قیمت یک سهم خاص رشد خواهد کرد. بدنبال توصیه‌های دیگران، کورکورانه سرمایه‌گذاری نکنید. قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری باید درباره شرکت مورد نظر، مسائل بنیادی آن، صورت‌های مالی، مدیریت و موارد دیگر تحقیق کرد. تحقیق کافی قبل از سرمایه‌گذاری باعث جلوگیری از پشیمانی در آینده می‌شود.

اطلاعات خود را بالا ببرید

موفقیت در هر کاری نیازمند اطلاعات است. سود بردن در سهام هم از این قاعده مستثنا نیست. اگر واقعاً می‌خواهید یک سرمایه‌گذار موفق شوید، یادگیری را شروع کنید. بهترین روش یادگیری، خودآموزی است. منابع آموزشی رایگان بسیاری در اینترنت وجود دارد که شما می‌توانید به راحتی از آن‌ها استفاده کنید.

با کم شروع کنید

در هنگام یاد گرفتن شنا، همان لحظه اول به عمق چند متری شیرجه نمی‌زنید. بازار بورس هم همینطور است. وقتی تازه وارد بازار سهام می‌شوید، با مبلغ اندک شروع به سرمایه‌گذاری کنید. وقتی اطلاعات و اعتماد به نفس شما بالاتر رفت؛ مبلغ سرمایه‌گذاری‌تان را نیز به نسبت، افزایش دهید.

سرمایه‌‌گذاری فقط با وجوه مازاد

بازار سهام همیشه بازار ریسک بوده و هست. گرچه فرصت کسب سود فراوانی را به شما می‌دهد، ولی در این عرصه تضمینی برای کسب سود نیست. علاوه بر این گاهی بازار برای چندین سال پیاپی نزولی می‌شود. بنابراین هر فرد باید تنها وجوه مازاد خود را وارد بازار کند به گونه‌ای که حتی اگر کل مبلغ سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهد، به زندگی معمولی فرد لطمه‌ای وارد نشود.

هدف‌تان را مشخص کنید

مفهوم "هر فردی باید هدفش از سرمایه‌گذاری مشخص باشد." به چه معنی است؟ یا به عبارت دیگر می‌خواهید طی چه مدت، به چه میزان پولی برسید؟ داشتن هدف به شما انگیزه می‌دهد و باعث می‌شود تا با برنامه‌ریزی بیشتری عمل کنید.

پرتفولیو (سبد سهام) داشته باشید

اگر به دنبال یک منبع درآمد پایدار از بازار سهام هستید، داشتن دو یا سه سهم در سبد سرمایه‌گذاری‌تان کافی نیست و شما باید بین ۸ تا ۱۲ سهم مناسب، در سبد خود نگهداری کنید تا بازده قابل اعتمادی کسب کنید. هر سال با اضافه و کم کردن سهام، سبد سرمایه‌گذاری خود را بهینه کنید تا به هدف سرمایه‌گذاری خود برسید.

در سرمایه گذاری تنوع داشته باشید

یک مثال معروف وجود دارد که می‌گوید "همه تخم صبر در بازار سهام مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید". در بازار سهام این مثال بسیار صادق است. اگر شما فقط در یک سهم سرمایه‌گذاری کنید، نسبت به سرمایه‌گذاری در ۱۰ سهم، با ریسک بسیار بالاتری روبرو هستید. اگر پورتفوی شما به اندازه کافی متنوع باشد، چناچه یک یا دو سهم شما دچار نزول شود یا رشد نکند، تاثیر زیادی بر پرتفوی شما نخواهد گذاشت.

توجه به میزان نقد شوندگی سهام

هیچگاه سهمی نخرید که در فروش آن دچار مشکل شوید. نقد شوندگی عامل بسیار مهمی است که هرگز نباید نادیده گرفته شود. نقد شوندگی به صورت رتبه‌ای مطرح می‌شود و رتبه 1 به معنای بالاترین میزان نقد شوندگی است و رتبه‌های 2 و 3 و 4 و . به ترتیب نقد‌شوندگی کمتری دارند. برخی از افراد تا رتبه 100 را قابل قبول می‌دانند، بعضی‌ها بیشتر از 50 نمی‌روند و عده‌ای هم به بیشتر از 20 رضایت نمی‌دهند. به هرحال بسته به استراتژی و هدف سرمایه‌گذاری‌تان، ملاکی را برای خودتان قرار دهید.

میزان سهام در دست سهامداران عمده

هر چه سهام کمتری در دست سهامداران عمده باشد بهتر است. چون می‌توانند کنترل بیشتری را بر آن سهم اعمال کنند. اگر سهام در دست مردم عادی باشد، عرضه و تقاضای واقعی است که میزان قیمت را تعیین می‌کند.

پیگیر اخبار اقتصادی-سیاسی باشید

روزانه حداقل 15 دقیقه از وقت خود را صرف اطلاع از اخبار داخلی و خارجی کنید. این کار به شما کمک بزرگی خواهد کرد تا بتوانید در برخی موارد روند بازار را پیش‌بینی کنید و همینطور صنایع خاصی را برای سرمایه‌گذاری بشناسید.

دید بلندمدت داشته باشید

تمام کهنه کاران بازار سهام و کسانی که سود بسیاری برده‌اند، سرمایه‌گذاران بلند مدت بوده‌اند. دلیل این مطلب کاملا مشخص است: اثر مرکب. در این حالت سود کسب شده به مبلغ اصلی اضافه می‌شود و همان دوباره سود می‌سازد. اگر می‌خواهید ثروت فراوانی از بازار سهام بدست آورید با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید.

مداوم سرمایه گذاری کنید

بیشتر افراد فقط در بازار صعودی وارد می‌شوند یعنی تنها زمانی که شاخص بازار بورس صعودی است، هیجان‌زده می‌شوند و در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر این روش را در پیش بگیرید، هرگز موقعیت‌های فوق‌العاده برای خرید را نخواهید یافت. اگر می‌خواهید در این بازار، سود خوبی بدست آورید، بطور دوره‌ای و مداوم میزان سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهید.

انتظارات معقول داشته باشید

از سرمایه‌گذاری در سهام انتظاری واقعی داشته باشید. انتظار نداشته باشید که بازدهی شما باید برابر با بازدهی سبد سرمایه‌گذاری افرادی باشد که سال‌ها در بازار بوده‌اند و مهارت‌های زیادی را کسب کرده‌اند. زمانی می‌توانید به بازدهی بالا برسید که دانش و تجربه کافی را کسب کرده باشید. بی‌جهت دنباله رو جمعیت نباشید و فکر نکنید اگر فلان فرد سود 80 درصدی کسب کرده‌است، شما هم باید همان سهام را بخرید. این یک اشتباه محض است.

برنده‌ها را نگه دارید و بازنده ها را کم کنید

لازم نیست هر سهمی را که می‌خرید تا ابد نگه دارید. اگر سهامی ضرر می‌دهد و در بلندمدت عملکرد ضعیفی دارد، از سبد سهام خود حذفش کنید. همچنین اگر سهامی عملکرد مناسبی دارد و سود خوبی نصیب شما می‌کند، فرصت بدهید که بهتر رشد کند. با اعمال این روش یک پرتفوی فوق العاده خواهید داشت.

از ریسک‌های غیرضروری دوری کنید

اگر تمام پولتان را فقط برای اندکی بازده بیشتر روی سهام یا صنعتی سرمایه‌گذاری کنید، مسلم است که بازخورد خوبی نخواهید گرفت. حفظ سرمایه به اندازه کسب بازدهی بالا مهم است. شما هرگز نباید در بازار بورس ریسک غیر ضروری کنید. توجه داشته باشید که نسبت پاداش به ریسک همیشه تراز باشد.

صبور باشید

برای اینکه یک سهم به بازدهی مناسب برسد و صاحبان سهام سود خوبی دریافت کنند، حداقل یک یا دو سال طول می‌کشد. علاوه بر این زمانی که به سهام مهلت بیشتری بدهید عملکرد بهتری خواهد داشت. پس در این بازار صبور باشید و سهام خود را برای سود کوتاه مدت به سرعت نفروشید.

تصمیمات احساسی نگیرید

از آنجایی که ذهن انسان بسیار پیچیده است، عوامل زیاد داخلی و خارجی بر تصمیمات ما اثر گذار هستند. ولی در این بازار حق ندارید تصمیمات احساسی بگیرید. زمانی که یک شرکت سودآور نیست و یا آینده روشنی ندارد، نباید به این توجه کنید که شما چقدر به آن شرکت علاقمندید. تصمیم منطقی را اتخاذ کنید و خود را از سهام آن شرکت خلاص کنید.

تعصبات روانشناسی را کنار بگذارید

وقتی می‌خواهید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنید، تعصبات ممکن است بر شما و انتخاب شما تاثیرات منفی داشته باشند. تعصباتی همچون تایید، پشیمانی خریدار و دیگر مسائل روانشناختی که در ذات انسان وجود دارند. شناخت این تعصبات می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری صحیح کمک کند. قابل توجه است که شما می‌توانید با تلاش و تمرین، این تعصبات را تغییر دهید.

میانگین‌گیری کنید

تقریباً غیر ممکن است که شما بتوانید یک سهم را دقیقا در کف قیمت بخرید و در بالاترین قیمت بفروشید؛ اگر هم اتفاق بیفتد شانسی است. بهترین روش، خرید و فروش پله‌ای است که طی آن در فواصل زمانی مشخصی اقدام به خرید یا فروش می‌کنید. البته گاهی بازار فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید بصورت یکجا خرید یا فروش خود را انجام دهید.

بیش از حد معامله نکنید

در هر معامله شما باید کارمزد و مالیات پرداخت کنید. پس تصمیمات مطمئن بگیرید و تنها زمانی معامله کنید که واقعا لازم است.

سخن آخر

در این مقاله ما به برخی نکات ضروری سرمایه‌گذاری در بازار سهام پرداختیم که هر تازه واردی صبر در بازار سهام می‌تواند با توجه به آن‌ها معاملات خوبی را در بازار سهام تجربه کند. هدف از ارائه این نکات این بود که یک بینش کلی نسبت به معاملات بازار سرمایه در سهامدار ایجاد نموده و قبل از به دام افتادن، وی را از تجربیات گران قیمت دیگران آگاه سازد. تجاربی که گاهاً با پرداخت هزینه گزافی بدست آمده‌است. این نکات می‌توانند از یک شکست تلخ جلوگیری نموده و سرمایه‌گذار را در رسیدن به اهدافش یاری دهند.

صبر در معامله گری

صبر، فاکتوری بسیار مهم و موثر در معامله است. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای اهمیت این نکته را به خوبی می دانند. صبر در معامله گری شاید به نظر آنقدرها هم فاکتور مهمی به نظر نیاید، اما صبر است که سرمایه شما را می سازد. در بازار های پر ریسک باید صبر به خرج داد تا سرمایه تان سوددهی را آغاز کند .

نقل قولی از سرمایه گذار برتر و صاحب نشریه GARTMAN وجود دارد که می گوید وجود صبر در طول عمر معامله بسیار ضروری است، از زمان ورود به معامله، نگهداری و خروج .

صبر قبل از ورود به معامله

برای مثال، شما سهامی را شناسایی کرده اید که بسیار مطلوب و مناسب است. در حالت عادی شما باید کمی صبر کنید تا سهام به نقطه مطلوبی برای ورود به آن برسد. برخی مواقع متوجه می شوید که به جای کاهش قیمت، قیمت سهام افزایش یافته است. در این حالت فرد قطعا وحشت زده شده و در اقدامی عجولانه وارد بازار می شود .

در وهله اول با انجام این کار، شما سود اصلی سهام را از دست می دهید و مهم تر از همه شما قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض کرده اید .

اگر اجازه دهید احساسات بر شما چیره شوند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، قدم در جاده نابودی سرمایه خود می گذارند .

برای معاملات خود نظم و ترتیب و برنامه ای برای ورود مشخص کنید و مهم تر از همه احساسات را از تصمیم های سرمایه گذاری خود دور نگه دارید .

تشبیه صبر در معامله گری به ماهیگیری

بسیاری از سرمایه گذاران موفق، معاملات و سرمایه گذاری را به ماهیگیری تشبیه کرده اند. در ماهیگیری مهم ترین نکته داشتن صبر است. با صبور بودن، صید خوبی خواهید داشت و لازم نیست همان اول هر چیزی که به دستتان رسید را صید کنید .

در بازار های مالی نیز فرصت های معاملاتی بسیار زیاد است. نکته این است که شما با درنظرگرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین مرز سود و ضرر، معاملات خود را شروع کنید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل و معیار شما نبود، مشکلی ندارد، فقط باید صبر به خارج داد .

انتظار، کلید رسیدن به یک معامله موفق است. اگر در موقعیتی قرار گرفتید که بخواهید پیش از رسیدن به نقطه بهینه و مطلوب، وارد معامله شوید، یک دور با خودتان مرور کنید که فردی موفق است که با برنامه پیش برود .

صبر در معامله

صبر در معامله​ | معامله گر

بعد از ورود به سهامی که نقطه بهینه ای داشت، شما باید قبل از آن با معیار ها خود و بررسی های که قبلا انجام دادید، حد ضرر و سود خود را مشخص کنید.

پس از مدتی، برای مثال با توجه به نتایج تکنیکال و نمودار ها، سهام شما با اینکه هنوز به حد ضرر تعیین شده، نرسیده است به قیمت پایه و ورودی می رسد. در این هنگام فرد وحشت زده شده و با اینکه سهام از حد ضرر فاصله دارد، سرمایه خود را خارج می کند صبر در بازار سهام و متاسفانه پس از مدتی با رشد همان سهام مواجه می شود.

در این موقعیت باید گفت که ترس، راه شما را برای رسیدن به سود، مسدود کرد. نگران نباشید، این دغدغه بسیاری از معامله گران است. داشتن شخصیت صبور و منظبط در مورد این مسائل، واقعا دشوار است اما معامله گران برتر، به برنامه ریزی خود اعتماد می کنند تا به موفقیت برسند. مهم است که شما بر احساسات خود غالب شوید. توجه داشته باشید که ضرر به طور حتم قسمتی از تجارت است. برنامه ریزی و داشتن نظم، در کنار نقطه ورود بهینه و مطلوب، تعیین حد ضرر و نقطه خروج بهینه است که پول می صبر در بازار سهام سازد و سرمایه شما را حفظ می کند. صبور بمانید و به فرآیند اجازه دهید ادامه پیدا کند.

صبر در هنگام سود دهی معامله

زمان هایی وجود دارد که با اینکه سهام، رشد دارد اما شیب این رشد بسیار کم بوده و تغییر قیمت بسیار کند انجام می گیرد. در بسیاری از موارد، قیمت سهام به هدف شما نزدیک خواهد شد و به خوبی جواب صبر خود را خواهید گرفت. گوش به زنگ باشید چرا که زمان خارج کردن سرمایه شما نزدیک است. شما دو راه در پیش روی خود دارید، اول این که منتظر بمانید تا قیمت به هدف شما و مرز سود تعیین شدتان برسد و بعد از آن سرمایه را خارج کنید، یا می توانید از معامله خارج شوید چون سودی نزدیک به سود مشخص شدتان را به دست آورده اید. در هر صورت، زمان آن است که پاداش صبر و بردباری خود را از این تجارت، دریافت کنید. برای تصمیم گیری بهتر است که تحلیل های خود را آپدیت کنید تا تصمیم گیری برایتان راحت تر شود .

باید بدانید که سرمایه گذاری، نوعی کشمکش روانی را برای فرد سرمایه گذار به دنبال دارد. هر لحظه ممکن است روی تصمیمات فرد، اثر گذاشته و نتیجه ای نا مطلوب به ارمغان بیاورد. در هر صورت فردی موفق است که بردباری پیشه کرده و طبق برنامه ریزی جلو برود. داشتن صبر و شکیبایی در یک موقعیت معاملاتی، بخشی جدایی ناپذیر برای سرمایه گذاری موفق است .

صبر در بازار های مالی چیست ؟|سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت + فیلم

صبر، صبر، صبر؛همش میگن توی بازار برای رسیدن به سود باید صبر در بازار های مالی داشته باشی. خوب تا کی باید صبر کنم؟ صبر همیشه خوبه؟ تو این ویدئو همه اینها رو بهت میگم.

شاید در مورد اهمیت دید بلندمدت در سرمایه‌گذاری بسیار شنیده باشید. توصیه بافت برای سرمایه گذاران این است که به جای تحلیل‌های 10 دقیقه‌ای به 10 سال صبر در سرمایه گذاری روی بیاورند. وارن بافت از بزرگ‌ترین سرمایه گذاران جهان تاکید می‌کند که اگر آمادگی و صبر و حوصله لازم برای نگه داری از یک سهم را نداریم، اصلا به خرید فکر نکنیم. منبع

وارن بافت یه جمله ای داره که میگه :

بورس جاییه که آدمای عجول پولشونو میدن به آدمای صبور.

چرا اینقدر صبر در بازار های مالی برامون سخته؟

جوابش توی نحوه عملکرد مغزمونه. مغز آدم جوری طراحی شده که به تهدید ها واکنش نشون میده. مهم نیست این تهدید فیزیکی باشه یا روانی. مغز ما تو این شرایط دوتا فرمان میده، بجنگ یا فرار کن!. تلاطم بازارها هم می تونه برای ما تهدید باشه و باعث بشه فکر کنیم تنها راه رهایی از این استرس، فرار از بازاره. فرار هم ینی داراییمونو بفروشیم و نقد کنیم تا به آرامش بریم. ولی نکته اینه که نوسان جزئی از بازاره که نمی تونیم تغییرش بدیم و اگه می خوایم سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشیم باید به این ترس و استرس غلبه کنیم. در واقع باید صبر در بازار های مالی داشته باشیم.

سرمایه گذارهای بلند مساوی نتیجه بهتر

نتایج خیلی از تحقیقات نشون داده که سرمایه گذارهای بلند مدت عملکرد بسیار بهتری از تریدر های متوسط و حتی خوب داشتن. اتفاقی که برای خیلی از بزرگای سرمایه گذاری افتاده. مثل وارن بافت که تو سن 50 سالگی حاصل 3 دهه سرمایه صبر در بازار سهام گذاری خودش رو دید و اومد در لیست ثروتمندترین افراد دنیا.

اصولا صبر در بازار مالی برای دو دسته یعنی سرمایه گذارای بلند مدت و سرمایه گذارای کوتاه مدت دو معنی متفاوت داره.

سرمایه گذارای

صبر در بازار های مالی کوتاه مدت

اگه به عنوان یه تریدر یا سرمایه گذار کوتاه مدت وارد بازار میشی و هدفت استفاده از نوسانات بازاره، تو تا جایی صبر در بازار های مالی میکنی که سیستم معاملاتیت بهت اجازه میده. مثلا بیت کوین 30 هزاردلاری رو می خری که رو 36 هزار دلار بفروشی. ممکنه این نوسان 1 روز طول بکشه یا یک ماه، حتی ممکنه بیت کوین بره زیر 30 هزار دلار و حد ضررت فعال شه و از معامله خارج شی. پس به عنوان یه تریدر، زمانی که باید صبر کنی به حد ضرر و حد سودت و همینطور سرعت حرکت بازار بستگی داره.

صبر در بازار های مالی بلند مدت

اما اگه قرار نیست که یه تریدر باشی و فقط دوست داری که مثل هر آدم ثروتمند دیگه ای، همیشه بخشی از درآمدت رو سرمایه گذاری کنی، باید خودتو تو دسته سرمایه گذارای بلند مدت جا بدی و اینجاست که باید صبور بودن رو یاد بگیری. حالا سوال اینجاست آیا صبر کردنه برای ثروتمند شدن کافیه؟ قطعا نه! تو با فقط صبر کردن، خودت رو از نوسانات کوتاه مدت بازار محروم میکنی؛ فقط در صورتی در بلند مدت سود می کنی که سهام یا ارزی که میخری همیشه به خاطر افزایش تقاضا یا کاهش عرضه، قیمتش رشد کنه.

سرمایه گذارای

این موضوع در حیطه تخصص اقتصاددان ها و آینده پژوه هاست. خیلی از شما ها قطعا نه وقت اینکارو دارین نه تخصصش رو. اینجا چند تا کار می تونی انجام بدی یا خودت مهارت مالی و اطلاعات اقتصادیت رو افزایش بدی که حتما توصیه می کنم اینکارو بکنی یا اینکه می تونی از مشاورین یا بنگاه هایی که کارشون سرمایه گذاریه استفاده کنی مثل شرکت های سبدگردانی و صندوق های بورسی و غیره. تو این حالت تنها وظیفه تو انتخاب بهترین مشاورین و صندوقها و سبدگردانهاست.

وقتی مطمئن شدی که خودت یا کسایی که دارن برات سرمایه گذاری میکنن نبوغ و بلوغ مالی رو دارین، می تونین حالا صبر کنین و حاصلش رو ببینی. مطمئن باش اگه خودت بدون آموزش های مالی سرمایه گذاری کنی حتی ممکنه صبر هم بهت کمکی نکنه. یه مثال خیلی ساده بزنم.

روی شرکت استخراج نفت سرمایه گذاری نمیکنم

منی که می خوام برای 40 سال آینده سرمایه گذاری بلند مدت کنم، قطعا نمی رم روی شرکت استخراج نفت سرمایه گذاری کنم. چون می دونم تقاضای جهانی نفت با اومدن انرژی های نو و تجدید پذیر در حال کاهشه، از طرفی همچین شرکتی شاید اصلا40 سال دیگه وجود خارجی نداشته باشه. این البته فقط یک مثاله.

ولی گاهی ما نمیخوایم مثل وارن بافت دهه ها سرمایه گذاری کنیم تا ثروتمند بشیم. می خوایم توی بازارهای مختلف وارد بشیم و از دوره های رشد سود بگیریم. خوب اینجاست که باید دوره های بازارو بشناسیم. برای همون شرکت استخراج نفت که مثال زدم در صورتی که تحریمش برداشته شه میتونه بره با چند تا کشور دیگه قرارداد 5 ساله ببنده و در چند سال، رشد سودآوری عالی ای داشته باشه و گزینه خوب سرمایه گذاری چند ساله باشه.

سرمایه گذارای

دوره های رشد و رکود بازارهای مالی

اصولا بازارها همیشه صبر در بازار سهام دوره های رشد و رکود دارن. هر چقدر ما بتونیم پایان دوره های رکود بازار رو زودتر از بقیه متوجه بشیم، می تونیم با ورود به اون بازارها، بیشترین سود رو از دوره رشد ببریم و اگه بتونیم پایان دوره رشد رو بفهمیم دیگه نور علی نوره. در این صورت می تونیم سرمایمون رو بین بازار های مختلف به چرخش دربیاریم. همین وارن بافتی که اسطوره صبره، در سال 2008 که بحران اقتصادی در دنیا و مخصوصا آمریکا بوجود اومد و مردم آمریکا با ترس زیاد داراییشون رو به حراج گذاشته بودند، سهم هایی رو بعد از افت 80 تا 90 درصدی خرید و توی دو سال آیندش سودهای ده برابری کرد. پس وقتی میگیم صبر منظورمون صبر آگاهانه بعد از ورود آگاهانه به یک بازاره.

رکورد رکود، در بازار بورس ایران

حالا فرض کنیم به هر دلیلی سرمایه گذاری بلند مدت خودمون رو در جای بدی انجام دادیم، مثل اتفاقی که برای تازه وارد های بورس خودمون تو سال گذشته متاسفانه افتاد، فکر می کنی چقدر زمان نیازه تا کسی که تو شاخص 2 میلیونی وارد بورس شده از ضرر خارج بشه؟

بذار برگردیم به بلند ترین دوره رکود بورسمون، بورس قبلا هم در سال 92 بعد از یک صعود تند وارد یک دوره نزولی2ساله شد و بعد دوره صعودیش شروع شد و 2سال بعدش در سال 96 برگشت جای اولش. این به این معنی نیست که بورس الان هم 4 سال زمان نیاز داره که به شاخص 2 میلیونی برسه. چون شرایط الان بورس با اون موقع خیلی متفاوته و شخصا فکر می کنم، وضعیت بنیادی خیلی از شرکت ها بهتر از اون دوره هست و بتونیم براحتی در زمان کمتری به شاخص دو میلیونی برگردیم؛ البته زمان خودش رو می طلبه.

جالبه بدونین که بیت کوین هم در سال های 2013 و 2017 به دو نقطه اوج رسید و بعد نزولی شد و تقریبا هر دوبار چیزی حدود 3 سال طول کشید تا دوباره سقف قیمتی خودش رو پس بگیره. پس اگه سرمایه گذار بلند مدت هستی بدون قرار نیست یک عمر منتظر باشی؛ ماکزیمم 2-3 سال، تازه این بدترین شرایطه، ینی وقتی که تو در بدترین نقطه وارد بازار شده باشی. ولی اگه سرمایه گذاری بشه روتین زندگیت و همیشه بخشی از درآمدت رو تو بازارهای مختلف سرمایه گذاری کنی هیچ وقت بازار نمی تونه سورپرایزت کنه و مدت طولانی توی ضرر بمونی.

بازار بورس ایران

دوستان من بدونین، درآمد خوب می تونه مرفهت کنه ولی نمی تونه ثروتمندت کنه. سرمایه گذاریه که تو رو ثروتمندت می کنه. جف بزوس رو که میشناسین؟ موسس سایت آمازون. حقوق این مرد سالیانه 1.5 میلیون دلاره ولی سرمایش چیزی بیش از 190 میلیارد دلاره. شاید 5 سال بعد این آدم بازنشسته بشه و حقوقش مثلا باشه سالانه 2 میلیون دلار، ولی فکر میکنی سرمایش چقدر شده؟ 250 میلیارد دلار؟ 300 میلیارد دلار؟ کی میدونه؟

از این ماه به خودت یه قولی بده اونم اینکه حداقل 10 درصد از درآمدت رو پس انداز کنی و قبل از اینکه تورم ارزش پولت رو از بین ببره تبدیلش کنی به یک سرمایه گذاری. فارغ از اینکه بازارها صعودین یا نزولی. این سرمایه گذاری که میگم میتونه خرید 1گرم یا حتی 0.5 گرم طلا باشه؛ چند سال دیگه قطعا با خودت میگی این بهترین عادتی بود که من تو این سالها ساختم.

مطمئنم با سرمایه گذاری پیوسته و صبر آگاهانه مسیر ثروت سازی رو مثل هزاران و میلیونها آدم موفق دیگه طی میکنی و موفق میشی.

سوالات متداول

سرمایه گذاری های بلند مدت نتیجه بهتری داره یا کوتاه مدت ؟

نتایج خیلی از تحقیقات نشون داده که سرمایه گذارهای بلند مدت عملکرد بسیار بهتری از تریدر های متوسط و حتی خوب داشتن. اتفاقی که برای خیلی از بزرگای سرمایه گذاری افتاده.

چه مدت باید در بازارهای مالی کوتاه مدت صبر کرد ؟

اگه به عنوان یه تریدر یا سرمایه گذار کوتاه مدت وارد بازار میشی و هدفت استفاده از نوسانات بازاره، تو تا جایی صبر در بازار های مالی میکنی که سیستم معاملاتیت بهت صبر در بازار سهام اجازه میده. مثلا بیت کوین 30 هزاردلاری رو می خری که رو 36 هزار دلار بفروشی. ممکنه این نوسان 1 روز طول بکشه یا یک ماه .

صبر، مهمترین عامل موفقیت در بازارهای مالی

یکی از راز های موفقیت تمامی سرمایه گذاران صبر است. با صبر شما می توانید نسبت به بسیاری از معامله گران دیگر برتری پیدا کنید. تقریبا تمامی سرمایه گذاران موفق صبر را سرلوحه کار خود قرار داده اند. تمامی معامله گران تازه کار هر روز در انواع مقالات می خوانند و یا از زبان دیگران می شنوند که صبر کلید موفقیت سرمایه گذارانی است که می خواهند در دراز مدت به سود خوبی دست یابند. اما متاسفانه در زندگی بسیاری از معامله گران این ویژگی جای چندانی ندارد. متاسفانه بسیاری از افرادی که به تازگی وارد بازارهای مالی می شوند، فکر می کنند که یک شبه میلیاردر می شوند. این تصور کاملا غلط است و اگر می خواهید که یک سرمایه گذار موفق شوید با فردی صبور باشید. اگر نگاهی به لیست موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ بیندازید، مشاهده می کنید که بسیاری از آنها افرادی صبور بوده اند. وارن بافت و جورج سوروس دو نمونه بارز از افرادی هستند که با صبر توانستنه اند به موفقیت عظیمی برسند. وارن بافت در حال حاضر یکی از سرمایه گذاران مشهور آمریکایی است که تقریبا بیش از هشتاد و دو میلیارد دلار ثروت دارد. خیلی از سرمایه گذاران دوست دارند که روزی مانند او موفق شوند اما همه ی آنها صبر بافت را ندارند. مقدار زیادی از ثروت بافت در سن پنجاه سالگی نصیب او شد. این ثروت حاصل سرمایه گذاری هایی بود که او در سن بیست تا سی سالگی انجام داده بود. او حتی برای سوددهی برخی از سهم ها تقریبا بیست تا سی سال صبر کرده بود. بافت یکی از صبور ترین افرادی است که می توانید در بازارهای مالی مشاهده کنید او بارها در مصاحبه هایی که انجام داده است، بیان کرده که متاسفانه بسیاری از افراد تازه وارد این خصلت را ندارند و به همین خاطر به موفقیت نمی رسند.

مخالفان صبر

ممکن است عده ای بگویند که چنین کاری خوب نیست و خیلی از افراد با خرید یک سهم و در مدتی کوتاه به ثروت هنگفتی دست یافته اند. بله، این موضوع کاملا حقیقت دارد اما این اتفاق تنها برای عده انگشت شماری رخ داده است و شما نمی توانید بر این اساس در بازارهای مالی مشغول به فعالیت شوید. سرمایه گذاری های کوتاه مدت همیشه به ثروت های هنگفت ختم نمی شوند. واقع بین باشید و با صبر و افزایش دانش سعی کنید که در طول چند سال سرمایه خود را افزایش دهید. با خرید و فروش های عجولانه شما فقط سرمایه خود را بر باد می دهید و دیگر هیچ سودی برای شما ندارد. همچنین فراموش نکنید که فقط با صبر موفق نمی شوید. شما باید با تحلیل های درست و افزایش دانش خود، سهام درستی را خریداری نمایید و در چارچوب زمانی مناسب آن را به فروش برسانید تا بتوانید سود خوبی از آن کسب کنید. بسیاری از سرمایه گذاران تازه وارد قانون اصلی بازار را که با قیمت پایین بخر و با قیمت بالا بفروش را فراموش می کنند آنها معمولا گران می خرند و ارزان می فروشند. در ادامه به بررسی دلیل این امر می پردازیم.

چرا بسیاری از صبر در بازار سهام معامله گران تازه کار گران می خرند و ارزان می فروشند؟

تا زمانی که شما وارد این کار نشده اید، واقعا نمی توانید شرایط را درک کنید و احتمالا با خود می گویید که این افراد چرا دست به چنین کاری که مشخصا اشتباه است می زنند؟ خب، در جواب باید بگویم که عده ای به خاطر نداشتن سواد کافی این کار را می کنند. عده دیگری هم که سواد خوبی در این کار دارند و احتمال می رود که اصلا چنین کاری انجام ندهند متاسفانه صبر ندارند. این افراد با اینکه می دانند چشم انداز سهمی که خریده اند بسیار خوب است اما با اولین منفی ها می ترسند و سهام خود را ارزان می فروشند. گاهی اوقات درست نیست که صبر کنیم و باید یک سهم را هر چه سریع تر بفروشیم. در اینجاست که از حد ضرر استفاده می کنیم اما بسیاری از سرمایه گذاران رفتاری هیجانی دارند و در این لحظات احساس می کنند که حد ضرر خود را به اشتباه تعیین کرده اند و با دیدن اولین منفی ها پا پس می کشند. واران بافت سخنی معروف درباره صبوری در بازارهای مالی دارد که بیان آن خالی از لطف نیست. او می گوید: بازارهای مالی محل انتقال پول از افراد عجول به افراد صبور هستند. هیچ وقت بدون تحلیل یک سهم را نخرید، بعضی از افراد سهمی را بدون بررسی می خرند و انتظار دارند که بعد از چند سال برای شان معجزه رخ دهد. هیچ کدام از این کارها به تنهایی کافی نیست. برای موفقیت شما هم باید دانش داشته باشید، هم تحلیل کنید و هم اینکه فردی صبور باشید. پس صبر خالی شما را به موفقیت نمی رساند. همچنین گاهی اوقات حوادثی رخ می دهد که قابل پیش بینی نیستند و شاید تا مدت ها بعد از رخ دادن آنها هنوز بازارهای مالی ریزش داشته باشند.

کلام آخر

به عنوان مثال در زمان شروع شیوع ویروس کرونا بازارهای مالی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند، البته خوشبختانه در حال حاضر اوضاع بسیاری از بازارها بهبود یافته است اما ممکن است تا چند سال جبران خسارت های وارده شده به اقتصاد جهانی زمان ببرد. همچنین در زمان جنگ جهانی دوم تمامی بازارهای مالی آن زمان ریزش بسیار شدیدی داشتند در آن زمان سرمایه گذاران زیادی ورشکست شدند و جبران این ریزش ها ده سال زمان برد یعنی اینکه سرمایه گذارانی که دوام آوردند بعد از گذشت ده سال به سوددهی رسیدند.

صبر یکی از مهمترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی است. شاید در اوایل این کار سخت باشد اما با تمرین و غلبه بر احساسات هیجانی خود می توانید به یک سرمایه گذار صبورِ موفق تبدیل شوید.