آلت کوین چیست؟
شما احتمالا نسبت به آلت کوین ها و انواع آن مثل اتریوم، ریپل، دش و… به صورت مجزا آشنایی داشته باشید، ولی ندانید که کدام ارز آلتکوین است و کدام رمز ارز اصلی! اگر وارد کار خرید و فروش ارزهای دیجیتال شوید، حتما باید نسبت به آلت کوینها شناخت داشته تا بتوانید سرمایه‌گذاری موفقی داشته باشید. در این مقاله ای که برای شما فراهم شده است می‌آموزید که آلت کوین چیست؟ چه مزایا و معایبی برای خرید آلت کوینها وجود دارد؟ بهترین آلت کوین ها کدام اند؟ و این که سرمایه گذاری روی بیت کوین بهتر است یا آلت کوین؟
به غیر از بیت کوین به کلیه ارزهای دیجیتال، آلتکوین(Altcoin) گفته میشود که می‌توانند جایگزین پول‌های فیات مثل دلار، یورو و … شوند. آلتکوین‌ها با وجود داشتن ویژگی‌های مشترک تفاوت‌هایی هم با بیت کوین دارد. مثلا بعضی از آلت کوینها از ساز و کار متفاوتی برای تولید بلاک یا اعتبارسنجی معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین آلتکوین ها از نظر داشتن قرارداد هوشمند و قیمت‌های پایین نسبت به بیت کوین برتری دارند.
قرارداد هوشمند (Smart Contract) دارای پیش شرط‌‌هایی است که اگر اجرا شوند، به صورت خودکار و بدون نیاز به تایید و حضور شخص ثالث، بر بستر بلاک چین اجرا می‌شوند.
کلمه آلتکوین ترکیبی از دو کلمه “آلت” و “کوین” می‌باشد؛ به معنی همه جایگزین‌های بیت کوین. بسیاری از آلتکوین ها با وجود ویژگی های مشترک و همپوشان، بسیار متفاوت از یکدیگر هستند.
مزایا و معایب آلت کوین ها
با وجود شناخته شدن بیت کوین به عنوان اولین و معتبرترین ارز دیجیتال، چرا بازار خرید و فروش آلتکوین‌ها داغ است و سرمایه گذاری در آلت کوینها چه مزایا و معایبی دارد؟
| مزایای آلت کوینها | معایب آلت کوینها |
| پایین بودن کارمزد تراکنش آلت کوینها | عدم ثبات و پایداری و در نتیجه نامناسب بودن برای افراد محتاط |
| بهبود نقص‌های بیت کوین مثل هزینه استخراج | وابسته بودن قیمت بسیاری از آلت کوینها به بیت کوین |
| رقابتی بودن بازار ارزهای دیجیتال | امکان کلاهبرداری و تقلب در آلت کوینها به دلیل عدم امکان بازگشت سرمایه |
| سرعت بیشتر تراکنش‌ها نسبت به بیت کوین | کاهش استقبال عمومی از آنها |
هر کاربر با بررسی جوانب مثبت و منفی انواع آلتکوین باید بسنجد که توانایی ریسک کردن و سرمایه گذاری در آلت کوین ها را دارد یا خیر! دقت کنید که قبل از سرمایه گذاری در آلت کوینها نسبت به هر یک تحقیقات لازم را انجام دهید و هیچ موقع پولی که احتیاج دارید را سرمایه گذاری نکنید.
آلت سیزن چه تأثیری روی شکسته شدن اوج بیت کوین دارد؟
بررسی کارشناسان نشان می دهد که رابطه متناقضی میان وضعیت بازار بیت کوین و آلت کوین ها وجود دارد. سرمایه گذاران تقریباً پذیرفته اند که فصل آلت کوین ها دیگر به پایان رسیده است، اما این موضوع چگونه می تواند بر شکسته شدن اوج تاریخی بیت کوین تأثیر بگذارد؟
به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، بیت کوین فاصله چندانی با ثبت اوج تاریخی جدید ندارد و اگر قیمت ۱۵ درصد دیگر افزایش یابد، رکورد تاریخی ۶۴,۸۰۰ دلاری شکسته می شود. بیت کوین به طرز شگفت انگیزی آشفتگی ها ی اخیر بازار را پشت سر گذاشته و توانسته است بخش قابل توجهی از دستاورد های قبلی را بازیابی کند. این در حالی است که آلت کوین ها وضعیت چندان مناسبی ندارند و در بسیاری از موارد زمانی که قیمت بیت کوین افزایش پیدا می کرد آنها با کاهش قیمت مواجه می شدند.
از آنجا که سرمایه گذاران بازار آلت کوین ها نمی خواهند از روند صعودی اخیر بیت کوین جا بمانند، مشغول فروش و انتقال دارایی خود به بازار بیت کوین هستند. اما آیا این به معنی پایان فصل آلت کوین هاست؟ آیا قرار است آن چه در آلت سیزن (Alt Season) اخیر اتفاق افتاد، این بار درمورد بیت کوین تکرار شود؟ در ادامه این مطلب تمام احتمالات را با دقت بررسی خواهیم کرد.
فصل آلت کوین ها، نرخ تسلط بیت کوین و تئوری امواج الیوت
در ابتدا لازم است یاد آوری کنیم که فصل آلت کوین ها یا آلت سیزن بخشی از چرخه اصلی بازار ارز ها ی دیجیتال است که در آن قیمت بسیاری از آلت کوین ها در مقایسه با بیت کوین رشد سریعی را تجربه می کند.
بیت کوین و آلت کوین ها با اینکه هر دو در دسته دارایی ها ی دیجیتال قرار می گیرند، رابطه ای غیرعادی با یکدیگر دارند. معامله گران مطرحی مانند نیک پاتل (Nik Patel)، سال ها رفتار ها ی عجیب دوره ای میان بیت کوین و آلت کوین ها را مورد بررسی قرار داده اند و دستاورد هایی هم در این زمینه داشته اند.
پس از رشد گسترده بازار آلت کوین ها در نیمه اول سال ۲۰۲۱، معامله گران اکنون پذیرفته اند که فصل آلت کوین ها مدتی است به پایان رسیده و ثبت اوج ها ی قیمتی جدید متوقف شده است، به همین خاطر در حال مهاجرت به بازار بیت کوین هستند.
با این حال به نظر می رسد که بازگشت اخیر بیت کوین چیزی بیشتر از یک جهش صعودی است و با توجه به رابطه ای که میان بازار بیت کوین و آلت کوین ها وجود دارد، واگرایی میان این دو می تواند نشانه ای برای آغاز حرکتی شبیه به آلت سیزن اخیر باشد؛ البته این بار برای بازار بیت کوین.
تحلیل گران مطرحی مانند تونی کاریون (Tony Carrion)، کارشناس شرکت الیوت ویو اینترنشنال (Elliott Wave International) که در زمینه پیش بینی و ارزیابی بازار ها ی مالی فعالیتی می کند، این ایده را که نرخ تسلط بیت کوین در حال ورود به موج انگیزشی ۵ است تصدیق می کنند. این نشان می دهد که بیت کوین به تازگی موج ۴ از امواج الیوت را تکمیل کرد که یک تله خرسی بزرگ بود. اما اگر چیزی نمانده باشد که آلت کوین ها موج ۴ را به پایان برسانند و موج دیگری در پی آن بیاید، آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این همان چیزی است که نمودار تسلط بیت کوین به ما نشان می دهد.
شاخص ارزش بازار آلت کوین ها (ارزش کل بازار ارز های دیجیتال منهای بیت کوین) در مقایسه با خود پادشاه ارز های دیجیتال، نشان می دهد که این احتمال وجود دارد که ارزش بازار آلت کوین ها هم افت قابل توجهی داشته باشد. پایان چرخه صعودی قبلی و افزایش شتاب نزولی شاخص ارزش بازار آلت کوین ها را می توان با استفاده از شاخص مکدی (MACD) در تصویر زیر مشاهده کرد.
کدام آلت کوین ها با پایان آلت سیزن وضعیت بهتری خواهند داشت؟
اگر شاخص ارزش کل بازار ارز ها ی دیجیتال را با نمودار قیمت بیت کوین مقایسه کنیم، شباهت ها یی میان وضعیت فعلی بازار و اوایل سال ۲۰۱۷ دیده می شود که با یک الگوی مثلث صعودی درون نمودار زیر مشخص شده است. اگر این الگو در ادامه درست عمل کند، ممکن است قیمت مانند آنچه در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاد افزایش یابد و چرخه بازار بیت کوین و آلت کوین ها به اوج خود برسد.
با این همه آلت کوینی که پیش از این عملکرد بسیار خوبی داشته اند، سرمایه می تواند به خوبی میان ارز هایی که عقب افتاده اند جریان یابد که این به نوبه خود به عملکرد ضعیف آلت کوین هایی منجر می شود که قبلاً خوب کار کرده بودند.
برای مثال، در جریان چرخه منتهی به سال ۲۰۱۸، با اینکه بیت کوین و اتریوم به اوج های قیمتی جدیدی رسیدند، این ریپل و لایت کوین بودند که در اواخر چرخه بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشتند. در جریان چرخه قبلی، بیت کوین و اتریوم هر دو زمانی که شاخص ارزش بازار زیر مقاومت مثلث صعودی نوسان می کرد، عملکرد قیمتی قابل توجهی داشتند، اما پس شکسته شدن مقاومت مثلث صعودی، از سایر ارز ها عقب ماندند.
همچنین بخوانید: بازار آلت کوینها
قیمت بیت کوین از سال ۲۰۰۹ تاکنون؛ مرور اتفاقات تاریخی مهم + نمودار ها
حرکات شاخص نرخ تسلط بیت کوین می تواند غلط انداز باشد، چراکه همواره با رونق گرفتن بازار آلت کوین ها، مسیر حرکت این شاخص نزولی شده است. سایر نمودار ها که همین دارایی ها را به شکلی منحصر به فرد با هم مقایسه می کنند، استدلال قانع‌کننده تری دارند که چرا فصل آلت کوین ها به‌سختی شروع شده است. واگرایی فعلی میان بیت کوین و آلت کوین ها می تواند همان نوع حرکتی باشد که باعث شده است بخش اعظمی از بازار به سمت بیت کوین سرازیر شود.
از نظر روانشناسی، این بدان معناست که بازار متوجه اشتباه خود درباره بیت کوین شده است و سرمایه گذاران اکنون دارایی ها یی خود، از جمله دلار و حتی آلت کوین ها یی را که در اختیار داشتند، می فروشند تا به بازار بیت کوین بازگردند. پس از ثبت اوج تاریخی جدید در بازار بیت کوین و افزایش توجه سرمایه گذاران، معامله گران تازه وارد به جای بیت کوین به سراغ آلت کوین ها خواهند رفت.
هرچه بیت کوین به ۱۰۰,۰۰۰ دلار نزدیک تر شود و از آن بالا تر برود، کمتر کسی به غیر از سرمایه گذاران بزرگ نهادی، از پس ورود به بازار آن بر می آید. آلت کوین ها گزینه ها ی بعدی خواهند بود، به خصوص آنهایی که با فشار فروش مواجه نیستند؛ مانند ارز ها یی که تا کنون عملکرد ضعیفی داشته اند.
آلت کوین چیست؟ معرفی بهترین جایگزین های بیت کوین
آلت کوین ها تمام رمزارزهای بازار به جز بیت کوین هستند. این مفهوم پیچیده‌ای نیست و فقط برای دسته‌بندی ارزهای دیجیتال نوین کاربرد دارد.
به گزارش روند بازار، آلت کوین عبارتی است که احتمالا تا امروز به دفعات در ارتباط با ارزهای دیجیتال شنیده‌اید. بسیاری سودآوری آلت کوینها را بهتر از بیت کوین می‌دانند. اما منظور از آن چیست؟
بیت کوین در سال ۲۰۰۸ متولد و یک سال بعد راه‌اندازی شد. تا قبل از آن نیز تلاش‌هایی برای خلق یک سیستم پولی دیجیتال انجام شده بود، اما هیچ کدام نتوانست به موفقیت دست پیدا کند. بیت کوین به جرات موفق‌ترین پروژه برای دیجیتالی کردن پول تا آن زمان به شمار می‌رفت. از آن جایی که سیستم این ارز دیجیتال شدیدا با فنون رمزنگاری گره خورده است، رمزارز خطاب میشود. پس در نظر داشته باشید رمزارز، نوعی ارز دیجیتال به شمار می‌رود.
البته بیت کوین بدون ایراد نبود و به قابلیت‌های بیشتری نیاز داشت. به همین دلیل رفته رفته رمزارزهای جدید با الهام‌گیری از آن ظهور کردند. آنها تلاش کردند محدودیت‌ها و مشکلات نخستین رمزارز دنیا را برطرف کرده و یک سری امکانات بیشتر در مقایسه با آن ارائه کنند. آلت کوینها به عنوان جایگزین (Alternative) برای نخستین رمز ارز دنیا معرفی شدند. در دنیای ارزهای دیجیتال کنونی، بیت کوین در یک سمت و تمام آلت کوینها در سمتی دیگر قرار می‌گیرند. وبسایت coinmarketcap.com به عنوان مهمترین مرجع نمایش قیمت رمزارزها، نزدیک به ۵ هزار AltCoin فهرست کرده، اما تعداد واقعی بسیار از این عدد بیشتر است.
منظور از آلت (Alt)، جایگزین (Alternative) است. آلت کوین ها رمزارزهای جایگزین به شمار می‌روند. آنها آمده‌اند تا جایگزین بیت کوین شوند. شاید در ابتدا با توجه به قدرت نخستین رمزارز دنیا، کنار زدن آن امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید، اما امروز می‌بینیم سهم BitCoin از بازار ارز دیجیتال روز به روز در حال کاهش است. در این مطلب قصد داریم علاوه بر آشنایی با مفهوم آلت کوین، بهترین رمزارزهای جایگزین بیت کوین را نیز بشناسیم.
آلت کوین چیست؟
همانطور که گفتیم AltCoin مخفف Alternative Coin است. به زبان خیلی ساده، آلت کوینها تمام رمزارزهای بازار به جز بیت کوین هستند. این مفهوم پیچیده‌ای نیست و فقط برای دسته‌بندی ارزهای دیجیتال نوین کاربرد دارد. بیت کوین اولین گزینه بود و زمینه را برای ظهور سیستم‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک‌چین بیشتر فراهم کرد. از طرفی هنوز، با وجود ظهور چند ده هزار ارز دیجیتال جدید، هنوز نزدیکی به نیمی از بازار ارز دیجیتال (از نظر ارزش کل) در اختیار آن است. پس طبیعی است بیت کوین را در یک طرف و بقیه رمزارزها را در طرفی دیگر قرار بدهیم.
بیت کوین پروژه‌ای فوق‌العاده بود و انتظارات ما از یک سیستم پولی سریع و امن را برآورده کرد. با این حال نمی‌توان از کاستی‌ها و مشکلاتش چشم‌پوشی کرد. آلت کوینها خلق شدند تا این ایرادها را برطرف کرده و یک سری قابلیت‌های اضافی نیز ارائه کنند. در عمل، تمام آنها حداقل یکی از ویژگی‌های تکنولوژی مورد استفاده در بیت کوین را حتی با سفارشی‌سازی و بهبود در مقایسه با قبل، به ارث برده‌اند؛ در برخی پروژه‌ها از الگوریتم اجماع متفاوتی استفاده میشود. تعدادی دیگر روی مقیاس‌پذیری و افزایش تعداد تراکنش قابل پردازش در هر ثانیه تمرکز داشته‌اند.
وقتی نخستین رمزارز دنیا متولد شد، ما بازار آلت کوینها را با فناوری خارق‌العاده‌ای به نام بلاک‌چین آشنا کرد. اکنون به طور گسترده در صنایع مختلف شاهد استفاده از این تکنولوژی هستیم. برخلاف بیت کوین، سیستم تمام آلت کوینها منحصر به یک سیستم پولی نیست و برخی از آنها کاربردهایی ورای انتقال پول دارند. به عنوان بهترین مثال باید به اتریوم اشاره کرد. این اکوسیستم بلاک‌چینی عظیم، برای ساخت و اجرای اپلیکیشن غیر متمرکز و قرارداد هوشمند کاربرد دارد. حال یک رمزارز اختصاصی با نام اتر نیز برایش در نظر گرفته شده است.
آلت کوین‌های زیادی تا امروز متولد شده‌اند. برخی نظیر اتریوم، لایت کوین و ریپل در صدر جدول قرار داشته و هنوز قدرتشان را حفظ کرده‌اند. تعدادی از آنها، با وجود محبوبیت در یک بازه زمانی، امروز کاملا محو شده یا به قعر جدول سقوط کرده‌اند. یک سری آلت کوین‌های دیگر نیز با وجود تولد طی سال‌های اخیر و داشتن عمر کوتاه، خیلی سریع توانستند به رتبه‌های خوبی در بازار دست پیدا کنند؛ بازار آلت کوینها دستخوش تغییر و تحولات زیادی قرار گرفته و این مسیر پرپیچ و خم هنوز ادامه دارد.
بهترین و محبوب‌ترین آلت کوین‌های بازار ارز دیجیتال
قرارگیری بیت کوین در یک سمت و آلت کوینها در طرفی دیگر به معنی ضعیف بودن آنها نیست. برخی از آنها جوامع بزرگی تشکیل داده و سرمایه کل بازارشان بسیار بالا است. بیت کوین در ابتدا به عنوان راهکاری برای انتقال سریع ارزش خلق شد، اما امروز از هدف اولیه‌اش دور شده و بیشتر شبیه طلا، شکل وسیله‌ای به منظور ذخیره ارزش به خود گرفته است. از سرعت پایین پردازش تراکنش‌ها و کارمزد بالا در آن نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. به همین امروز حتی برای کاربردهایی نظیر انتقال پول نیز برخی آلت کوینها گزینه بسیار بهتری محسوب می‌شوند.
آلت کوین‌‌هایی نظیر اتریوم، ریپل، پولکادات و ترون صرفا یک رمزارز نبوده و در اصل، پلتفرمی کاربردی شامل یک ارز دیجیتال اختصاصی به شمار می‌روند. آنها علاوه بر داشتن اکوسیستمی بزرگ و کاربردی، سرعت پردازش تراکنش بالاتری دارند و در عین حال کارمزدهای پایین‌تری نیز دریافت می‌کنند. به همین دلیل روز به روز از محبوبیت بیت کوین کاسته و به آنها اضافه میشود.
اتریوم (اتر – ETH)
اتریوم یک اکوسیستم عظیم برای ساخت اپلیکیشن‌های غیر متمرکز و همچنین سازمان‌های مستقل غیر متمرکز با استفاده از قرارداد هوشمند است. قرارداد هوشمند یا اسمارت کانترکت مفهوم کاملا تازه‌ای نیست و ظهور اولین نسل آن به دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد، اما اتریوم امکان ساخت و اجرای آنها را به ساده‌ترین شکل ممکن برای عموم کاربران فراهم کرد. به همین دلیل کاربردش شدیدا افزایش یافت. به جرات میتوان گفت یکی از دلایل موفقیت بی‌نظیر اتریوم در مقایسه با سایر آلت کوینها تمرکز روی مبحث قراردادهای هوشمند است. پلتفرم‌های مختلفی امروز امکان ساخت و اجرای اسمارت کانترکت‌ها را میسر می‌کنند، اما در این زمینه اتریوم بزرگترین محسوب میشود.
یک اسمارت کانترکت، قرارداد و پروتکلی بین دو یا چند طرف، همراه شروطی از پیش تعیین شده است. اگر شرط‌های ذکر شده در قرارداد هوشمند برآورده شوند، یک سری اعمال به صورت خودکار انجام خواهند شد. اسمارت کانترکت‌ها به ما اجازه می‌دهند پروتکل‌های تراستلس ایجاد کنیم. با استفاده از آنها طرف‌های یک قرارداد می‌توانند از طریق بلاک چین، بدون نیاز به شناخت هم و داشتن اعتماد به یکدیگر، تعهداتی را انجام دهند. تصور کنید. قصد فروش یک خانه را دارید. وقتی مبلغی مشخص به یک اسمارت کانترکت ارسال شود، مالکیت خانه به طور خودکار به اسم فرد ثبت میشود و نتیجه برای ارسال‌کننده فرستاده خواهد شد. اگر مبلغ نادرست باشد، این کار انجام نخواهد شد.
اتریوم به عنوان برترین آلت کوین بازار دارای یک رمز ارز اختصاصی به نام اتر است. اتر کاربردهای فراوانی در این اکوسیستم نظیر پرداخت کارمزد ساخت و اجرای قراردادهای هوشمند دارد. قیمت آن طی یک سال از ۲۲۰ دلار به ۳۵۰۰ دلار رسید و رشدی بالای ده برابری را تجربه کرد. برخی عقیده دارند این رشد باز هم ادامه پیدا خواهد کرد.
ریپل (ایکس آر پی – XRP)
ریپل در اولین سال‌های ظهور مفهوم رمز ارز متولد شد و از آن زمان تاکنون همیشه جزو برترین‌ها بوده است. استفاده شدن توسط موسسات بانکی و مالی برای تسویه معاملات سریعتر و مطمئن‌تر چشم‌انداز این پلتفرم بزرگ محسوب میشود. به لطف بهره گرفتن از ریپل به عنوان یکی از بهترین آلت کوینها تبادلات مالی بین‌المللی به جای چند روز (به واسطه سیستم‌های بانکی عادی)، تنها چند ثانیه زمان خواهد برد. گفتنی است برخلاف بیشتر سیستم‌های رمزارزی دنیا، ریپل از فناوری بلاک‌چین استفاده نمی‌کند.
XRP توکن مورد استفاده به منظور نمایش انتقال ارزش در شبکه Ripple است. اصلی‌ترین هدف از توسعه این ارز دیجیتال، ایفای نقش واسطه برای سایر صرافی‌ها (صرافی‌های ارز دیجیتال و همچنین فیات) به شمار می‌رود. اگرچه کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا علیه شرکت ریپل لبز شکایتی تنظیم و ضربه‌ای سنگین به آن وارد کرد، اما همچنان بسیاری نسبت به آینده آن امیدوار هستند. از پیروزی شرکت ریپل لبز در جلسات دادگاه قبلی نباید غافل شد.
لایت کوین (ال تی سی – LTC)
لایت کوین یک فورک (انشعاب) از بیت کوین محسوب میشود. برخی بیت کوین را به طلای دیجیتال تشبیه می‌کنند. در این دیدگاه، لایت کوین دقیقا نقره دیجیتال است! هدف از توسعه آن، ساده کردن فرآیند استخراج در کنار بالا بردن سرعت پردازش تراکنش‌ها بود. ماین کردن این آلت کوین برخلاف بیت کوین قدرت پردازشی و برق زیادی مصرف نمی‌کند. همچنین تراکنش‌ها نیز چهار برابر سریعتر تایید می‌شوند.
برای هر دو رمز ارز نام برده محدودیتی به منظور عرضه وجود دارد، اما این تعداد متفاوت است؛ در نهایت، فقط ۲۱ میلیون واحد بیت کوین و ۸۴ میلیون واحد لایت کوین در شبکه این دو رمز ارز عرضه خواهد شد.
دوج کوین (دوج – Doge)
دوج کوین به عنوان یک شوخی با رمزارزها متولد شد، اما اکنون می‌بینیم شوخی شوخی به چهارمین رمزارز بازار از نظر مارکت کپ (سرمایه کل) تبدیل شده است! بیلی مارکوس و جکسون پالمر تصور کردند این مبحث، بیش از اندازه جدی گرفته شده و رمزارزها باید (صرفا) جنبه تفریح داشته باشند! به عقیده آنها، نباید به ارزهای رمزنگاری شده به چشم پول نگاه کرد. با در نظر گرفتن این دیدگاه، آنها کوین دیجیتالی خود یعنی دوج کوین را خلق کردند.
علت موفقیت دوج کوین و تبدیل شدن آن به یکی از بهترین آلت کوین‌های تاریخ با وجود نداشتن تکنولوژی، بستر و کاربردی خاص، داشتن یک جامعه کاربری قوی و فعال بوده است. دوج کوین دارای جامعه بزرگی است و از ظرفیتش برای پشتیبانی از اهداف خوب و خیرخواهانه در سراسر دنیا بهره می‌برد. هر از چند گاه در این جامعه شاهد راه‌اندازی کمپین‌هایی به منظور حمایت از افراد و گروه‌های نیازمند در سراسر دنیا هستیم.
اما اصلی‌ترین دلیل جهش قیمت آن طی ماه‌های اخیر، حمایت مستمر و پیگیر ایلان ماسک، دومین فرد ثروتمند دنیا، از آن بوده است. با در نظر گرفتن تکنولوژی پشت این رمزارز حقیقتا باید گفت دوج کوین چیز خاصی برای عرضه ندارد و پشتیبانی ایلان ماسک به نظر صرفا جنبه مالی دارد!
ترون (تی آر ایکس – TRX)
ترون پلتفرمی است که با هدف کوتاه کردن دست واسطه‌ها و اتصال تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انواع محتوا متولد شد. فراهم کردن یک سیستم سرگرمی محتوای دیجیتال جهانی و رایگان با فناوری ذخیره‌سازی توزیع شده یکی دیگ از اهداف آن به شمار می‌رود. به لطف شبکه Tron اشتراک‌گذاری محتوای دیجیتال ساده و ارزان میشود. ترون، نسل بعدی شبکه‌های اجتماعی و حتی به عقیده برخی، نسل بعدی وب است!
شبیه اتریوم این شبکه بزرگ نیز دارای یک رمز ارز اختصاصی است که جزو بهترین آلت کوین ها به بازار آلت کوینها شمار می‌رود. این ارز دیجیتال ترونیکس نام دارد و نماد آن TRX است. اگرچه امکان استخراج ترون (ترونیکس) وجود ندارد، اما میتوان به وسیله استیک کردن آن، تعداد بیشتری از همین رمزارز به دست آورد.
بایننس کوین (بی ان بی – BNB)
بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال دنیا است. اگرچه این اکسچنج در ۲۰۱۷ و سال‌ها بعد از رقبای قدرتمندی نظیر کوین بیس متولد شد، اما خیلی سریع پله‌های پیشرفت را طی کرد و در صدر ایستاد. اکنون بخش قابل توجهی از معاملات روزانه در بازار ارز دیجیتال بر بستر صرافی نام برده انجام میشود. بایننس امروز دیگر فقط یک صرافی نیست و اکوسیستمی متشکل از پلتفرم‌های متعدد محسوب میشود. بایننس دارای یک رمزارز اختصاصی است.
این صرافی به طور عادی کارمزد بسیار کمی از هر تراکنش دریافت می‌کند (۰٫۱ درصد). حال اگر برای تبادلات مالی خود از بایننس کوین استفاده کنید، این میزان نصف خواهد شد. از نظر مارکت کپ، رمزارز بی ان بی در رتبه سوم قرار دارد و بسیاری به افزایش قیمت شدید آن در آینده‌ای نه چندان دور امیدوارند. میزان رشد آن به رشد صرافی بایننس وابسته است.
کاردانو (ادا – ADA)
کاردانو بزرگترین پلتفرم مبتنی بر الگوریتم اثبات سهام (PoS) است. بسیاری آن را از نظر تکنولوژی چند سر و گردن بالاتر از اتریوم تصور می‌کنند. در Cardano برخی محدودیت‌ها و مشکلات مهم بیت بازار آلت کوینها کوین و اتریوم به عنوان نسل اول و دوم کوین‌های دیجیتال نوین برطرف شده‌اند، به همین دلیل بسیاری کاردانو را نسل سوم ارز دیجیتال و قرارداد هوشمند خطاب می‌کنند. رمزارز اختصاصی آن با نماد ADA از نظر مارکت کپ جزو ده مورد برتر است.
شاخص توتال در تریدینگ ویو و اهمیت آن در بازار کریپتوکارنسی
به دلیل سلطه بیت‌کوین بر کل بازار ارزهای رمزنگاری شده، شکل و جهت کل ارزش بازار از بیت‌کوین پیروی می‌کند. زیرا بیت‌کوین، بزرگترین و شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است. البته اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند و از بازار ارزهای دیجیتال فقط بیت‌کوین را می‌شناسند. یکی از ملاک‌های تحلیل و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، شاخص‌ها هستند. بسیاری از اصول و فن‌های مختلف را میتوان در تحلیل شاخص‌ها به‌کار بست. همانطور که می‌دانید در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن و در بازار جهانی شاخص داوجونز و شاخص دلار در بازار فارکس و … داریم. در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص توتال ۱، توتال ۲، توتال ۳ استفاده می‌کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی کاربرد این شاخص‌ها بپردازیم. نحوه استفاده از آنها برای پیش‌بینی آینده بازار را بررسی میکنیم.
ارزش کل بازار (MarketCap)
مارکت کپ یا ارزش بازار معیار مهمی در ارزهای دیجیتال است. این معیار ارزش سرمایه در گردش و اندازه یک ارز دیجیتال را بازار آلت کوینها نشان می‌دهد. گاهی قیمت یک ارز دیجیتال به تنهایی برای تخمین و تعیین ارزش کل بازار کافی نیست و باید از مارکت کپ استفاده کنیم. این معیار از قیمت فعلی یک ارز ضرب در تعداد کل ارزهای دیجیتال در گردش به دست می‌آید.
دامیننس به عنوان یک شاخص، میزان درصدی را بیان می‌کند که یک رمز ارز حجم بازار را به خود اختصاص داده است. البته این شاخص بیشتر برای ارز دیجیتال بیت‌کوین به‌کار برده میشود و سایر کوین‌های برتر نیز دامیننس دارند.
در روزهای اولیه پیدایش بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت‌کوین در حدود 95 درصد بود. زیرا آلت کوین‌های بسیار کمی وجود داشتند که سرمایه‌گذار جذب می‌کردند. اما امروزه تعداد رمز ارزها بسیار زیاد شده است. هم زمان با جلب توجه و رشد دیگر آلت کوینها، سلطه بیت‌کوین کاهش یافت. برای بیان میزان حجم بازار سایر ارزها، اصطلاح total را به‌کار می‌برند. در ادامه انواع شاخص توتال را توضیح می‌دهیم.
برای درک بهتر مفهوم دامیننس توصیه میشود مقاله ” آلت سیزن چیست و چه زمانی بیت سیزن خواهیم داشت؟” را مطالعه کنید.
شاخص توتال (TOTAL)
نمودار شاخص توتال ارزش کلی بازار را شامل بیت‌کوین و دیگر آلت کوینها نشان می‌دهد.
سایت تریدینگ ویو یک وبسایت عالی برای پیش بینی روند ارزهای دیجیتال است. به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی تحلیل چارت‌ها و با توجه به حرکت بازار، نسبت به پیش بینی روند بازار در آینده اقدام کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو کافی است عبارت Total را سرچ کنید تا نمودار شاخص Total برایتان نمایان شود. حال شما این امکان را دارید تا به راحتی تحلیل آینده این شاخص را انجام بدهید.
نحوه پیداکردن شاخص توتال در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
شاخص TOTAL در کریپتوکارنسی چیست؟ | آکادمی آینده
شاخص توتال 2
چارت TOTAL2 ارزش کلی بازار آلت کوین‌های غیر از بیت کوین را نشان می‌دهد. برای محاسبه این چارت ابتدا باید قیمت هر آلت کوین را به صورت جداگانه در حجم بازار آنها ضرب کرد. با جمع کردن اعداد به دست آمده برای هر آلت کوین، نمودار TOTAL2 به دست می‌آید.
اگر روند چارت توتال ۲ صعودی باشد، میتوان نتیجه گرفت آلت کوینها در این بازه زمانی رشد قیمت خوبی داشتند. به همین نسبت اگر این چارت در بازه مشخصی روند نزولی داشته باشد، یعنی آلت کوینها در آن بازه زمانی افت قیمتی داشتند.
به دلیل اینکه از تمامی اصول و ابزارهای تکنیکال میتوان در تمامی شاخص‌های توتال استفاده کرد، همیشه مورد توجه معامله‌گران قرار دارند. و بسیاری برای تشخیص روند آلت کوینها از TOTAL2 استفاده می‌کنند. لذا چارت پرکاربردی است.
شاخص TOTAL2 در تریدینگ ویو | آکادمی آینده
شاخص توتال ۳
شاخص توتال 3 یک شاخص بسیار کاربردی در بازار کریپتوکارنسی است که حجم مارکت آلت کوینها را محاسبه می‌کند. یعنی شاخص توتال 3 همان شاخص توتال 2 است که حجم مارکت ارز دیجیتال اتریوم از آن کم شده است. این شاخص با ایندکس کردن آلت کوینها به تحلیلگر ارز دیجیتال کمک می‌کند تا نقاط مقاومت و حمایت آلت کوینها را تعیین کند.
در زمان آلت سیزن (فصل رشد آلت کوینها) و کاهش دامیننس بیت‌کوین، خروج پول از بیت‌کوین به عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال و ورود این پول ها به سایر آلت کوینها اتفاق می‌افتد. معمولا نمودار شاخص total در حال ریزش یا رنج زدن هست اما شاخص توتال ۳ در حال رشد کردن است.
شاخص توتال 3 در ارزهای دیجیتال | آکادمی آینده
شاخص OTHERS
این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیت‌کوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL2 و TOTAL کمتر است.
در نمودارهای توتال و توتال ۲ و توتال ۳ شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیت‌کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت‌کوین دچار کاهش قیمت می‌شوند. البته ممکن است در آینده شرایط بازار طوری رقم بخورد که آلت کوینها مستقل از بیت‌کوین عمل کنند و رشد و ریزش آنها وابسته بیت‌کوین نباشند.
کلام پایانی
شاخص توتال، شاخص توتال 2 و شاخص توتال 3، جزو پر استفاده‌ترین و مهمترین ابزارهای تحلیل معامله‌گران بازار کریپتو هستند. دامیننس سایر ارزهای دیجیتال را با total بیان می‌کنند. توتال ۲، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت‌کوین نشان می‌دهد و توتال ۳، ارزش کل 125 ارز دیجیتال برتر را به استثنای بیت کوین و اتریوم نشان می‌دهد. اما به یاد داشته باشید بررسی چارت توتال ۲ و توتال ۳ به تنهایی تضمینی برای خرید یا فروش آلت کوینها نیست. بهتر است روند هر آلت کوین را جداگانه تحت نظر داشته باشید تا در این بازار پر نوسان ضرر نکنید.
این شاخص‌ها در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنند و احتمال موفقیت تحلیل شما را افزایش می دهند.
شاخص‌ها و چارت‌های بسیار مهم دیگری نیز وجود دارند که شرح آنها در این مقاله نگنجیده است. لذا چنانچه شما عزیزان مایل به کسب اطلاعات بیشتری درباره این بخش از دانش کریپتوکارنسی باشید می‌توانید به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کرده و در این موارد اطلاعات کسب کنید و از تجربه دیگر معامله‌گران بهره ببرید.
سه روش برای معامله بیت کوین و آلت کوین ها در بازار نزولی
بازارها در حال حاضر در وضعیت ترسناکی به سر می برند و شرایط احتمالا بدتر می شود، اما به این معنا نیست که سرمایه گذاران نباید کاری انجام دهند. در واقع، تاریخ ثابت کرده است که یکی از بهترین زمان ها برای خرید بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبتی نمی کند.
همه در یک بازار صعودی نابغه هستند، اما چگونه باید در یک بازار نزولی معامله کرد؟
بازارها در حال حاضر در وضعیت ترسناکی به سر می برند و شرایط احتمالا بدتر می شود، اما به این معنا نیست که سرمایه گذاران نباید کاری انجام دهند. در واقع، تاریخ ثابت کرده است که یکی از بهترین زمان ها برای خرید بیت کوین (BTC) زمانی است که هیچ کس در مورد بیت کوین صحبتی نمی کند.
زمستان کریپتو 2018-2020 را به خاطر دارید؟ به ندرت کسی، از جمله رسانه های اصلی، در مورد کریپتو به صورت مثبت یا منفی صحبت می کردند. در طول این دوره روند نزولی طولانی مدت و ریزش های طولانی بود که سرمایه گذاران باهوش برای روند صعودی بعدی آماده شدند.
البته، هیچ‌کس نمی‌دانست این صعود پارابولیکی «چه زمانی» اتفاق می‌افتد، اما این مثال صرفاً برای نشان دادن این است که هنوز استراتژی‌های عالی برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین وجود دارد. در ادامه سه روش برای سرمایه گذاری را بررسی میکنیم.
انباشت از طریق میانگین هزینه دلاری
در این استراتژی سرمایه گذار طبق زمان بندی خاصی، علیرقم نوسانات قیمت دارایی، مبلغ ثابتی را به خرید آن اختصاص می دهد. اگر پروژه دارای معیارهای فاندامنتال خوب، کاربرد قوی و یک شبکه سالم باشد، منطقی تر است که از میانگین هزینه دلاری (DCA) برای سرمایه گذاری استفاده کنیم. این روش موجب کاهش ریسک نسبت به زمانی میشود که مبلغ زیادی در زمان نادرست به یک سرمایه گذاری اختصاص داده شود.
برای مثال، این نمودار را از خرید بیت کوین به روش میانگین گیری در نظر بگیرید.
نتایج میانگین هزینه هفتگی دلار به بیت کوین. منبع: DCA.BTC
سرمایه‌گذارانی که در یک بازه زمانی دو ساله هفتگی 50 دلار به صورت خودکار بیت‌کوین خریداری کرده‌اند، امروز همچنان در سود هستند و طبق DCA، نیازی به انجام معاملات، تماشای نمودارها، یا قرار دادن خود در معرض استرس مرتبط با معامله نیستند.
منتظر فرصت خرید در هنگام فروش افراطی باشید
جدای از میانگین هزینه دلاری ثابت و معقول، سرمایه گذاران باید منتظر فرصت های خرید باشند. ورود به بازار زمانی که در حالت فروش افراطی قرار دارد معمولاً موقعیت خوبی برای باز کردن موقعیت خرید است، اما با کمتر از 20 درصد پولی که از قبل کنار گذاشته شده است.
هنگامی که دارایی ها و شاخص های قیمت دو یا چند انحراف استاندارد از هنجار فاصله دارند، زمان آن رسیده است که وارد مرحله خرید و فروش شوید. برخی از معامله‌گران به یک بازه زمانی سه روزه یا هفتگی رجوع می‌کنند تا ببینند چه زمانی دارایی‌ها به سطوح حمایتی و مقاومتی میرسند تا اقدام به معامله کنند.
نقشه حرارتی میانگین متحرک 200 هفته ای بیت کوین. منبع: LookIntoBitcoin
برخی دیگر به دنبال قیمتی برای خرید هستند که در میانگین متحرک های کلیدی مانند 118 DMA، 200 WMA و 200 DMA قرار دارد. متعصبان آنچین معمولاً از شاخص پوئل (Puell Multiple)، شاخص (MVRV)، شاخص (Pi) یا شاخص قیمت واقعی پیروی می کنند تا ببینند چه زمانی به پایین ترین قیمت بازار آلت کوینها های چند ساله رسیده است که نشانه ای از زمان خرید است.
در هر صورت، فرصت‌های خرید در هنگام فروش شدید معمولاً یک معامله نوسانی خوب یا حتی نقطه ورود برای یک موقعیت چند ساله است.
هیچ کاری نکنید، تا زمانی که روند تغییر کند
معامله در بازار نزولی سخت است و حفظ سرمایه و پرتفوی اولویت اصلی است. به همین دلیل، بهتر است برخی از سرمایه گذاران فقط منتظر تایید تغییر روند باشند. همانطور که گفته می شود، “روند دوست شماست.” همه در طول یک بازار صعودی یک نابغه و یک معامله گر عالی هستند، پس منتظر بمانید تا روند صعودی بعدی آغاز شود و یک نابغه خوش شانس باشید.
روند بازار آلت کوینها نزولی، تثبیت و بازارهای نزولی به دلیل ضرر معامله گران و کاهش اندازه پرتفوی بدنام هستند، بنابراین معامله بر خلاف روند عاقلانه نیست مگر اینکه از روش PNL برای معامله در طول روند نزولی استفاده کنید و مهارتی در موقعیت های فروش داشته باشید. پی ان ال مخفف Profit and Loss و برای محاسبه سود و زیان کل ایجاد شده در یک معامله یا تعدادی از معاملات در یک بازه زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال، مهم است که بازارهای سهام را نیز زیر نظر داشته باشند. معامله گران رمزارز تمایل دارند فقط بر روی بازارهای ارز دیجیتال تمرکز کنند و این یک اشتباه است زیرا بازارهای سهام و قیمت بیت کوین و اتر در دو سال گذشته همبستگی قوی نشان داده اند. عاقلانه است که در مجموعه نمودارهای انتخابی، نمودارهای S&P 500، Dow Jones یا Nasdaq را در کنار نمودار روزانه بیت کوین یا اتر حفظ کنیم.
ارتباط بیت کوین با بازارهای سهام منبع: TheBlock
در جدیدترین تغییر روند، پرایس اکشن بیت کوین مصداق هشدار قناری در معدن زغال سنگ (آژیر خطر – پیشتر از قناری در معدن زغال سنگ به عنوان آژیر خطر استفاده می‌شد؛ چنانچه گاز دی‌اکسید کربن یا متان در معدن نشت کند، قناری زودتر از معدنکاران خواهد مرد. بنابراین معدنکاران چنانچه ناراحتی یا مرگ قناری را مشاهده می‌کردند سریع معدن را ترک می‌کردند. در زبان انگلیسی عبارت “قناری در معدن ذغال سنگ” اشاره به سیستم وسیله یا انسانی است که به عنوان سیستم اخطار اولیه کار می‌کند) بود که با اعلامیه فدرال رزرو ایالات متحده مبنی بر افزایش نرخ بهره شدت یافت. به راحتی می توان با حرکات جزئی که در نمودارهای قیمتی چهار ساعته و روزانه بیت کوین رخ می دهد گمراه شد، و به راحتی می توان بر اساس این باور که بیت کوین در آستانه بازگشت است، وارد موقعیت های معاملاتی اشتباهی شده و فریب خورد.
توجه به ساختار بازار و عملکرد قیمت بزرگترین شاخص‌های سهام، بینش مهمی در مورد قدرت و مدت هر روند صعودی یا نزولی بیت‌کوین ارائه می‌کند.
دیدگاه شما