تغییر روند بورس

روند بورس امروز چگونه بود و فردا بهتر خواهد شد؟ + پیش بینی از روند

جهت پیگیری روند بورس می توانید به صورت لحظه ای از اخبار مرتبط با آن در سایت های مرجعه اطلاع پیدا کنید و در این چند روز اخیر افراد سهام دار کمی به آینده بازار سهام نیز امیدوار شده اند، زیرا تغییر روندی را در انجام معاملات در حال مشاهده می باشند.

• فقط کافیست یکی از پکیج های محبوب آموزش بورس سایت ایران بورس را بخرید تا تبدیل به یک تحلیلگر ماهر شوید.

روند بورس ایران

آیا از این موضوع مطلع هستید که روند شاخص بورس در این هفته کدام مسیر را پیش خواهد رفت؟ این شاخص در طی ادامه روند اصلاحی که به مدت 3 ماه است، در حال پیش رو می باشد، در هفته دوم ماه آبان روند نزولی را در حال سیر کردن می باشد و در پایان معملات آخرین روز در هفته ای که گذشت، به کانال یک میلیون سیصد هزار واحد ورود پیدا نمود. البته افراد سهام دار واکنش نشان دادند و با وجود رفتار هیجان زده ای که از آنان سر زد در ایجاد و عجله جهت افت و کم شدن میزان شاخص بورس، اخبار مربوط به تعیین قیمت توسط فولاد در بورس کالا و احتمال این که نرخ شود بانک نیز افزایش پیدا کند، بر روند اصلاحی تأثیر گذاشت و روند تغییر و افت شاخص بورس را دامن زد. مقاله اصطلاحات رایج بورس را مطالعه کنید تا اطلاعات بسیار مفیدی در مورد اصطلاحات بدست آورید.

البته اخباری در جهت منتفی شدن افزایش و نرخ قیمت دستور داده شده از سوی فولاد در مجلس به گوش رسید که بیش تر افراد سرمایه گذار و فعال انتظار در بهبود این وضعیت داشتند و بسیار امیدوار شده بودند ولیکن، بازار تحت تأثیر بالا رفتن بهره بانک روی خوبی را به این گونه خبر ها نشان نداد و جلوی تأثیرگذاری مثبت را بر معامله های موجود در بازار را گرفت.

البته ناگفته نماند که در روز یکشنبه خبری از فردی به نام عبدالناصر همتی که سمت رئیس بانک مرکزی را دارد، در فضای مجازی به انتشار رسید که وی در گفته های خویش بیان نموده بود که بانک مرکزی به خوبی از این موضوع آگاه می باشد که با وجود شوک منفی وارد شده در عرضه و ایجاد ناتراز بودن بین بانک ها و همچنین مایحتاج مالی دولت، بالا بردن سود بانکی سیاستی مثبت نمی باشد و ممکن نیست که توفیق قطعی داشته باشد و به همین دلیل به دنبال راهی هستیم تا با کاهش تورم در بازار مواجه شویم.

روند بورس امروز

در این چند روز کمی با تغییر روند اصلاحی بور مواجه شده ایم. البته در مورد شروع فعالیت صندوق بازگدانی شستا باید بگوییم که از این هفته شاهد فعالیت آن خواهیم بود، شیرازی که جزء هیئت مدیره سرمایه گذاری در شرکت صبا می باشد، از توسعه این صندوق خبر داد که قرار است با 64 سهام شرکت های دیگر فعالیتش را آغاز نماید.

چندین نماد موجود از جمله، فولاد، پترول، دارایکم و دیگر موارد تغییر روند بورس در معاملاتشان صورت گرفته است، که با مشاهده این موضوع می توان به این نتیجه رسید که وضعیت بازار سهام کمی در حال بهتر شدن می باشد و می توان به آینده آن تا حدی امیدوار شد.

روند بورس در هفته آینده

طبق گفته های امیر علی باقری در طی گفت و گو هایی که با خبر گذاری ایرنا داشت، مطلع شدیم که طبق ارزیابی وی در مورد روند معاملات در هفته گذشته فشار بسیار سنگینی در فروش و عرضه در تمامی معاملات مشاهده شد و این روند در بازار در چند روز پیش کاملاً پیش بینی شده بود و تمامی سهام های موجود در مسیری منفی در حال حرکت بودند و این موضوع سبب شد تا بر شاخص کل و وزن تغییر روند بورس هم نیز تأثیراتش مشاهده شود.

سرمایه گذاری

موضوعی که هم اکنون قابل ملاحظه در بازار می باشد این است که ترسی فراگیر بین فعالان سهام پیش آمده و باعث شده است تا تعدادی از مردم به دلیل وحشتی که در بازار حاکم می باشد از سرمایه گذاری و سهام فاصله بگیرند و البته این ترس موجود در کلیت بازار نیز باعث شده تا از سهام های موجود از قیمت واقعی و ذاتی دور شود و در ادامه جهت سرمایه گذاری های بلند مدت ارزشمند واقع شود.

هر مقدار که بازار روند اصلاح را در پیش بگیرد، ریسک جهت خریداری سهام کم تر می شود و هر چقدر که پول های هوشمند بیش تری به به بازار ورود پیدا نمایند، تمامی پارامتر ها در جهت کسب سودی عاقلانه و معقول در بازار معاملات در کنار یکدیگر قرار می گیرند. البته قابل ذکر است که این مبالغ هوشمند در کنار اتفاق های مالی، اقتصادی و سیاسی، وضعیت موجود در تابلو سهام را دنبال می نماید.

بازار سهام

یکی از مهم ترین پارامتر های که بر معاملات در بازار سهام بسیار تأثیر می گذارد، نرخ ارز است. عده ای بر اساس پیش بینی خود معتقدند که نرخ ارز در حال کاهش می باشد و این نکته قابل بررسی است که زمانی که مبلغ ارز در مدار رو به افزایش است، بازار سرمایه در حال اصلاح شدن می باشد.

روند بورس در سال 99

شرکت هایی که در بورس فعال می باشند، با توجه و نظارت بر عملکرد سال پیش و برنامه و فعالیت های اقتصادی، رقمی را برای نرخ سود پیش بینی شده مشخص نموده و اعلام می نمایند. البته این مبلغ تعیین شده به عنوان سودآوری و هدف اصلی مطرح تغییر روند بورس شده است و همان گونه که بیان نمودیم به دلایل بسیاری احتمال دارد که شرکت وابسته به بورس به رقم EPS دسترسی پیدا نکند و این عامل های تأثیر گذار می تواند از نوع داخلی و یا خارجی باشد و در هر دو جهت هم اثر مثبت و هم منفی را در پی داشته باشد.

روند بورس در هفته جاری

جهت اطلاع از روند بازار معاملات می توانید مطالب پیشین تغییر روند بورس را مطالعه نمایید. البته تمام شرکت هایی که سوابق طولانی را در این عرصه دارند بر اثر عملکرد سال گذشته پیش بینی هایی را برای نیمه اول و دوم سال مشاهده نموده اند و عددی را هم برای نرخ سود پیش بینی کرده اند.

به فرض مثال اگر بخواهیم تمامی نوسانات اقتصادی در کل دنیا را در نظر بگیریم، این ها می توانند فعالیت های یک واحد را تحت تأثیر قرار دهند و بهره نهایی آن در اواخر سال از EPS دور نمایند و یا به آن نزدیک سازند. البته در برخی از زمان ها فعالیت های اقتصادی مربوط به یک شرکت به مقدار کافی جهت موفقیت را طی ننموده است و اوضاع را وخیم می کند و در این موقعیت سود نهایی از EPS کم تر می شود و در این میان هم امکان دارد تا میزان موفقیت های موجود نیز زیاد باشد و در نهایت سودی که به دست می آید از EPS بیش تر شود.

روند بورس در روزهای آینده

آیا می دانید که در روز های آتی روند بورس چگونه می باشد؟ و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور چه تأثیری در بازار معاملات خواهند داشت، جهت اطلاع از این موضوع کافی است تا مقاله را دنبال فرمایید. این را بدانید که پیش بینی نمودن انواع شاخص های فعال در بورس و مطلع شدن از شرایط بازار در طول مدت زمان معین کار آسانی نمی باشد، زیرا نمی توان نگاه مستقلی را داشت و جالب است که بدانید وضعیت سیاسی و مالی کشور در بازه صعودی و نزولی شاخص ها در بازار بسیار تأثیر گذار می باشند.

اگر بخواهیم تا یک بررسی کلی و مختصری در مورد روند بورس در سال ۹۹ داشته باشیم، باید بگوییم که احتمال میزان نقدینگی در سال پیش رو رو به رشد می باشد و مسیر صعودی را طی خواهد نمود و مقداری از این نقدینگی با توجه به وضعیتی که در دولت حاکم می بشاد، باید در بازار سرمایه نیز جذب شود و اما نکته حائز اهمیت این است که کلیه سیاست مداران در تلاش هستند تا با اعمال نمودن تصمیماتی ، بازار سرمایه را همین قدر جذاب و جاذب نقدینگی نشان دهند.

پیش بینی روند بورس

افکاری که در این میان در رابطه با این موضوع وجود دارد این است که اگر نقدینگی در بازار جذب شود دیگر به بازار های موازی از جمله، طلا، ارز و دیگر موارد نخواهد رفت و این را بدانید که ورود نقدینگی بر بازار های ذکر شده از جمله طلا و ایر برای اقتصاد ایران بسیار وحتشناک و سمی خواهد بود و جز این که به تقویت سوداگری بپردازد و نرخ تورم را بالا ببرد، نتیجه مثبتی را در پی نخواهد داشت.

عرضه سهام

البته دلیل دیگری که قابل ذکر می باشد این است که دولت برای عرضه سهام های مربوط به شرکت های دولتی برنامه ریزی نموده است و به این دلیل ممکن است سیاست های به کار گرفته شده مسئولین درسال آینده جهت بازار سرمایه بدین صورت باشد که عرضه سهام با جذابیت همراه باشد و به نظر می آید که به منظور طی نمودن مسیر مثبت بازار در سال 99 این افراد مسئول سیاست هایی را به کار بگیرند تا در نهایت با نتیجه مثبت و با رشد شاخص همراه باشد.

شکست خط روند بورس

جهت شکار روند بورس باید بدانید که نرخ ارز در سال و روز های آینده به چه مقدار می رسد تا بتوانید پیش بینی درستی را داشته باشید و یا آیا دولت از کسری بودجه در رنج است یا خیر و چه نوع سیاست هایی از سوی تصمیم گیرندگان و سیاستمداران در این حوزه صورت می گیرد. در حقیقت باید قبل از این که به پیش بینی مشغول شوید، مؤلفه های قابل تأثیر در بازار را در نظر بگیرید و بررسی نمایید که چه وضعیتی را در بازار ایجاد می نمایند. آموزش خط روند بورس در سایت های مرجع و منابع اصلی مرتبط با این زمینه قابل یافت می باشند.

خط روند بورس

عده ای افراد فعال در بازار سرمایه با ذکر این نکته که اشخاص سرمایه گذار خردی در 6 ماه اول بدون شناخت صحیح و به صورت هیجانی وارد این عرصه شده و تجربه خوبی را کسب ننموده اند و با شکست بدی رو به رو شده اند، این عرصه را ترک کردند و بهتر است بدانید که این اشخاص بعید می باشد که به صورت مجدد در بازار بورس فعالیت نمایند مگر این که در زمان طولانی و میان مدت تمایل داشته باشند تا با کف سازی معقولانه سرمایه خود را در بازار قرار دهند تا به سود خوبی دست یابند. مقاله پیش بینی افت بورس را بخوانید زیرا اطلاعات کم یابی در مورد روند در آن است.

سهام شاخص

مسئولین خاطر نشان کردند که قبل از ورود و انجام فعالیت در زمینه سهام در ابتدا تمامی ارزیابی های لازم را در نظر بگیرید و همه بازار ها مورد بررسی قرار دهید و بدون کسب اطلاعات اقدام به هیچ گونه عملی ننمایید و علاوه بر پارامتر های سیاسی، اقتصاد را هم در نظر گرفته و سناریو های متفاوت را از همه ابعاد مورد نظارت قرار دهید و با فکری باز و ریسکی کم سرمایه گذاری خود را انجام دهید. وضعیت روند بورس در این روز ها با اصلاحاتی همراه می باشد که البته تا حدودی رشد شاخص را نظاره گر بوده ایم ولیکن به طور قطعی وضعیت قابل پیش بینی نمی باشد.

پیش بینی روند بورس ایران

قابل ذکر می باشد که در سال آتی بعید می دانیم که با تغییر وضعیت سیای و تنش جدیدی در آن رو به رو باشیم و مواردی همچون، FATF در همین سال کنونی بر بازار تأثیراتی خواهند گذاشت. اما رخدادی مثبت در زمینه کم شدن تنش سیاسی و بین المللی رخ خواهد داد که خود می تواند عاملی جهت روند بازار بورس در جهت مثبت باشد و به بازار موجود کمک نماید.

صادرات در بورس

ناگفته نماند که اگر دولت از صنعت ها و صادرات پشتیبانی نماید و سیاست های ارزی مثبت را به کار گیرد، در بازاز بیار ـدثیر خوبی خواهد گذاشت و نباید برای سال آتی نگرانی داشت. روند نزولی بورس هم با توجه به عوامل تأثیر گذاری همچون، تغییرات ایجاد شده در سیاست و ایجاد تنش سیاسی جدید و بین المللی و حمایت دولت از برخی از صنایع و موضوع صادرات نیز مشخص می شود.

روند شاخص کل بورس

تدریس کننده و تحلیل گر بازار سرمایه که فردی به نام امیر زنگنه می باشد، در مورد مباحث مربوط به آینده بازار سرمایه اطلاعاتی را بیان نموده و خبر داده است که رشد میزان قیمت سهام در سال های گذشته تا به اکنون در بورس تهران به خاطر اقتصاد نبوده است و این رشد بر اساس رابطه مستقیمی که با تورم و افزایش دلار در داخل کشور داشته است، صورت گرفته است. بدین صورت که صعود دلار سبب شده تا میزان قیمت ملک ها، تجهیزات ساختمانی و اکثر سرمایه ها و دارایی های دیگر و در این میان هم هزینه لوازم و کالا های خارجی نیز افزایش یابد و به همین دلیل شرکت های مرتبط از آینده بهری برخوردار خواهند بود و از آن جایی که افراد سرمایه گذار مدام در حال معامله می باشند، بر قیمت سهامشان نیز می افزایند.

روند ساید در بورس

جهت اطلاع از روند ساید به سامانه بورس مراجعه نمایید، امیر زنگنه این موضوع را مطرح نمود که نیمه دوم سال را با افزایش رشد قیمت ها برای شرکت های دولتی و شرکت هایی که تمایل دارند سرمایه شان از محل تجدید افزایش یابد، رو به رو هستیم و همچنین آینده ای خوب و امیدوار کننده را برای قرارداد هایی که بین دو کشور چین و ایران جهت صادرات در خصوص گروه معدنی، پتروشیمی و همچنین پالایشی بسته می شود، تصور می نماییم.

روند گرفتن کد بورس

اگر از روند در بورس در حال حاضر مطلع نیستید، بهتر از قبل از اقدام به فعالیت تمام موارد را بسنجید و در تالار مجازی اقدام به تمرین بیش تر و بعد از ثبت نام و گرفتن کد با عضویت در سامانه مشغول به سرمایه گذاری شوید.

سوالات متداول

اگر متمایلید تا دارایی خود را در جای مناسبی قرار دهید و سود خوبی را کسب کنید و به خرید فروش مشغول شوید، کافی است که بازار بورس مراجعه نمایید.

اشخاصی که در زمینه خرید و فروش سهام هیچ گونه مطالعاتی نداشته اند و می خواهند در این زمینه حرفه ای شوند می توانند در این محل اقدام به تمرین و فعالیت کنند.

خیر با توجه به نوسان هایی که در اقتصاد کشور در حال اتفاق می باشد نمی توان به طور دقیق پیش بینی درستی را ارائه نمود.

خط روند چیست؟ با انواع آن آشنا شوید!

همان ‌طور که می‌دانید یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهم در زمان حال و آینده استفاده از تحلیل تکنیکال است که شما با استفاده از آن قادر به تشخیص سهم خوب در بازار بوده و می‌توانید سرمایه خود را در سهم موردنظر تزریق نمایید یا با تشخیص نقاط مقاومت، سرمایه خود را از سهم خارج کنید. به‌هرحال یکی از ابزارهای مهم در فرآیند تحلیل تکنیکال، خطوط روند هستند که از پایه‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آید.

به زبان ساده خط روند جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. نمودار یک سهم هیچ‌وقت روند یا رفتار یکسانی نداشته و در نقاط مختلف تغییر جهت می‌دهد. اگر نمودار یک سهم را بررسی کرده باشید متوجه می‌شوید که با نوسانات قیمتی که در سهم ایجاد می‌شود، نمودار سهم به حالت زیگزاگی به حرکت خود ادامه می‌دهد. این خطوط زیگزاگی مجموعه‌ای از موج‌های پی‌ در پی هستند که از موج‌های صعودی و نزولی تشکیل‌شده‌اند. در این مقاله سعی داریم شمارا بیشتر با فرآیند خطوط روند آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

تعریف خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال به‌ منظور ارزیابی سهم است که با استفاده از آن می‌توانید جهت حرکت سهم یا بازار را مشخص کنید یا تا حدودی تخمین بزنید. در نظر داشته باشید که برای رسم این خط در تحلیل‌های خود حداقل به 2 نقطه نیاز است. خط روند را از وصل کردن قله‌های نمودار یا دره‌های پی‌‌درپی می‌توان رسم کرد. خطوط روند از لحاظ زمانی در سه دسته کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت جای می‌گیرند که در اصطلاح هر چه روند بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است. به این نکته توجه داشته باشید که خطوط روند به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شود. در ادامه با هر یک از خطوط روند بیشتر آشنا خواهید شد.

آشنایی با انواع خط روند

در این بخش به بررسی انواع خطوط روند می پردازیم:

1/ بررسی خطوط روند صعودی

در صورتی‌ که قیمت سهم در حالت افزایش باشد به دنبال آن خطوط روند در حالت صعودی قرار خواهند گرفت در این حالت خطوط روند صعودی از نقاط پایینی به شکل پی‌درپی به وجود می‌آید. از به هم پیوستن نقاط پایینی، خط روند افزایشی شکل می‌گیرد. طبیعتاً خطوط روند صعودی، خطوط شیب‌دار مثبتی هستند که قسمت‌های کف قیمتی را به هم متصل می‌کنند و در تمامی نمودارها کاربرد دارد. در نظر داشته باشید که در نمودارها از متصل کردن نقاط پایینی به همدیگر خط روندی ایجاد می‌شود که به‌نوعی نقش حمایتی دارد. همچنین در روندهای صعودی ایجاد موج‌های برگشتی کوتاه رو به پایین یک امر طبیعی بوده و جای نگرانی ندارد چرا که در مجموع این روندهای بازگشتی، از قسمت یا نقاط پایینی رد نمی‌شوند. خط روندی که فقط بین دو نقطه رسم شده باشد از اعتبار کمتری برخوردار است تا خط روندی که از 3 نقطه تشکیل ‌شده است. برای درک بهتر خطوط روند صعودی به تصویر زیر دقت نمایید.

2/ بررسی خطوط روند نزولی

برعکس حالت قبلی در صورتی ‌که سهم از نظر قیمتی در حالت کاهشی قرار گرفته باشد به دنبال آن در نمودار سهم روند نزولی را شاهد خواهیم بود که خطوط روند نزولی در این حالت از به هم وصل کردن قله‌های پی‌ در پی نمودار، تشکیل می‌شود. برعکس حالت صعودی در این بخش باید در نظر داشته باشید که در روندهای کاهشی به وجود آن موج‌های برگشتی صعودی امری طبیعی است که در این حالت رخ می‌دهد و معمولاً از نقاط قله قبلی بالاتر نمی‌روند. در روند کاهشی بعد از اتصال نقاط بالایی به یکدیگر خطی تشکیل می‌شود که نقش سطح مقاومت را به خود می‌گیرد. به این نکته مهم توجه کنید که روند کاهشی می‌تواند درنتیجه کاهش قیمت در سطح مقاومت یک سهم ایجاد شود که در این حالت فروشندگان دارای اهرم قدرت بوده و بر پایین آوردن قیمت سهم‌ها تأکید دارند. به‌منظور درک بهتر از خطوط روند نزولی به تصویر زیر دقت نمایید.

3/ بررسی خطوط روند خنثی

تا این بخش با خطوط روند صعودی و نزولی بیشتر آشنا شدیم، اما خطوط روند خنثی به روندهایی گفته تغییر روند بورس می‌شود که در آن قیمت سهم به‌ طور میانگین در یک بازه مشخص در حال تغییر و نوسان است و باعث ایجاد یک ‌روند خنثی ‌شده و علائمی از خطوط روند صعودی و نزولی در روند سهم به چشم نمی‌خورد. در این حالت کاهش و افزایش قیمت سهم اصطلاحاً بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال پیشروی است. در این سهم‌ها معمولاً معامله‌گران انتظارات محدودی از این سهم دارند که منجر به ایجاد خطوط روند خنثی می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت نمایید.

عوامل موثر در اعتبار سنجی خطوط روند در سهم

عوامل مختلفی باعث اعتبار خطوط روند یک سهم می‌باشند که در این بخش به این عوامل خواهیم پرداخت:

1/ شیب ‌خط روند:

معمولاً در این حالت هر مقداری که شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن در ماندگاری کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن وجود دارد. از نظر استانداردی معمولاً شیب‌های 45 درجه از اعتبار خوبی برخوردار هستند.

2/ بازه زمانی بررسی سهم:

در ارزیابی سهم و استفاده از ابزار خطوط روند باید توجه داشته باشید که انتخاب بازه زمانی نیز یکی از برگ خریدهای بسیار مهم است. برای نمونه ممکن است خطوط روند سهمی در بازه زمانی 4 ماهه به‌صورت نزولی باشد اما در بازه یک‌ساله دارای خط روند افزایشی یا صعودی باشد. در این حالت معمولاً خطوط روند بلندمدت دارای اعتبار بیشتری خواهند بود.

3/ تعداد برخورد با نمودار قیمتی:

توجه داشته باشید که هر چه تعداد برخورد خطوط روند با نمودار قیمتی بیشتر باشد، از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

4/ میزان کاهش و افزایش قیمت سهم:

دقت داشته باشید که در این مورد هر مقدار کندل‌های بالاتری در روند نزول و صعود ثبت شوند احتمال تغییر روند بورس منحل شدن روند شدت می‌گیرد. در این حالت به‌عنوان نمونه ممکن است سهمی چند روز پی‌ در پی درگیر صف خرید یا صف فروش باشد و در همین وضعیت هم بسته شود. این سهم‌ها معمولاً در معرض شکست خطوط روند قرار می‌گیرند.

سیگنال خرید در روند افزایشی

در روندهای صعودی ما می‌توانیم زمان مناسب برای ورود به سهم را مشخص کنیم. در همین راستا وقتی قیمت به خط روند نزدیک شد یا آن را لمس کرد، زمان مناسبی برای ورود به سهم به شمار می‌آید چرا که بعد از آن سهم روند افزایشی به خود می‌گیرد که بهترین زمان برای خرید سهم است.

سیگنال فروش در روند کاهشی

طی تجربه‌هایی که در بازار در سهم‌های مختلف داشتیم، در روندهای کاهشی تا زمان شکسته شدن خط روند نزولی باید صبر داشته باشید اما اگر شما در روند نزولی اقدام به خرید سهم کرده باشید، بهترین زمان برای ثبت سفارش فروش زمانی است که منحنی قیمت نزدیک خط روند شده باشد یا بهتر اینکه آن را لمس کند.

بررسی فواصل نقاط رسم خطوط روند

در بخش‌های قبلی به این موضوع پرداختیم که هر مقدار تعداد نقاط برخورد بیشتر باشد آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. حداقل نقاط لازم برای ترسیم خطوط روند 2 نقطه است. معمولاً فاصله مناسب تغییر روند بورس بین نقاط به‌ واسطه چند عامل دیگر تشخیص داده می‌شود که عبارت‌اند از:

• مقیاس زمانی رسم نمودار
• محدوده تغییرات قیمت
• نظرات شخصی تحلیل‌کننده

اگر فاصله بین دو نقطه‌ای که به آن اشاره کردیم خیلی زیاد باشد نمی‌توان به آن خط روند اتکا کرد. معمولاً بهترین خطوط روند از تعدادی نقطه حداقل (یا حداکثر) با فواصل زمانی منطقی که به‌صورت هموار و پی‌ در پی خط روند را نشان می‌دهند، تشکیل‌شده است.

سخن آخر

همان ‌طور که در این مقاله مطالعه کردید، بیشتر سعی بر این داشتیم که یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال را تشریح کنیم و از زوایای مختلف به بررسی آن بپردازیم. شما به‌ عنوان یک معامله‌گر و شخصی که خواهان ورود به یک سهم است باید با استفاده از ارزیابی و تحلیل‌های خود برای این امر اقدام کنید. در نظر داشته باشید که تحلیل یک سهم از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر است که در این بخش ما بیشتر بر امر تکنیکال پرداختیم. در همین روش تکنیکال شما از ابزارهای بی‌شماری می‌توانید برای تحلیل خود استفاده کنید و هیچ‌وقت فقط با استفاده از یک ابزار به نتیجه قطعی نرسید. بهتر است یکی یا دو روش را در فرآیند تکنیکال ترکیب نمایید که نتیجه شما برای ورود یا خروج از سهم پایه و اساس محکم‌تری داشته باشد.

مصادیق تخلف در بازار بورس

شفافیت یکی از اصلی‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در بورس به شمار می‌رود. در این بازار قیمت‌ها و گزارش‌های شرکت‌ها به صورت عمومی اعلام می‌شود و در دسترس همه قرار دارد. همه می‌توانند روند قیمت‌ها را مشاهده کنند و حجم معاملات هر نماد مشخص است. با این حال در بعضی از موارد، در این بازار نیز تبانی‌هایی می‌شود و شاهد دستکاری در تغییر روند بورس معاملات بورس هستیم. تمامی این رفتارها تخلف محسوب می‌شوند و شخص خاطی مشمول جریمه‌های مشخصی خواهد شد. در ادامه مصادیق تخلف در معاملات بورس را بررسی می‌کنیم.

تخلف در معاملات بورس چگونه انجام می‌گیرد؟

تمامی معاملات بورس به صورت یکپارچه ثبت می‌شوند و نهادهای نظارتی با دقت بازار را تحت نظر دارند. در مورد خرید و فروش‌ها و قیمت‌گذاری‌ها احتمال رخ دادن خطا بسیار کم است اما با بعضی از تکنیک‌ها و سفارش‌های نامتعارف، امکان دستکاری در قیمت‌ها وجود دارد. موارد زیر از جمله مصداق‌های تخلف و دستکاری در معاملات بورس محسوب می‌شوند:

ثبت سفارش با قیمت بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری بازار و تغییر روند

سهام هر نماد، در هر روز با قیمت خاصی معامله می‌شود که به آن مظنه جاری بازار می‌گویند. در صورتی که فرد یا افرادی سفارش‌هایی در حجم زیاد، با رقمی بالاتر یا پایین‌تر از نرخ جاری ثبت کنند، روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها تغییر خواهد کرد زیرا چنان که می‌دانید سفارش‌های با حجم بالا تاثیر بیشتری دارند.

مثال: طبق جدول زیر، بهترین قیمت فروش ۱۸۰۲۰ است که در بازه منفی سه معامله می‌شود. اگر فردی سفارشی با حجم بالا در قیمت ۱۹۴۸۰ ثبت کند، سهم را از منفی سه به مثبت پنج سوق می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌کنید سفارش‌های تغییر روند بورس فروش با قیمت‌های پایین‌تر نیز ثبت شده‌اند. با این حال، سفارش‌های فرد مذکور در حجم بالا و با قیمت حداکثر آستانه مجاز ثبت می‌شود و با تغییر قیمت از منفی سه تا مثبت پنج، هشت درصد نوسان مثبت ایجاد می‌کند.

حتی اگر تغییر روند کمتر از مثالی که ذکر کردیم باشد، ممکن است ناظر بازار این گونه ثبت سفارش را تخلف بداند و با آن برخورد کند.

تغییر قیمت بازگشایی نماد (Top) و حذف سفارش در زمان پیش گشایش

قبل از بررسی این مورد، باید با مفهوم قیمت نظری گشایش آشنا شویم. ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰۰ در بازار بورس به سفارش‌گذاری اختصاص داده شده است. مشتریان در این ۳۰ دقیقه سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند و معامله‌ای انجام نمی‌شود و به عبارتی، مرحله حراج ناپیوسته انجام می‌گیرد. در این مرحله می‌توان سفارشات را ویرایش یا حذف کرد اما مبادله انجام نمی‌شود. قیمت پیشنهادی خریدار و فروشنده در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که این دو رقم با هم یکی شوند، معامله با قیمت گشایش نظری انجام خواهد گرفت.

در حقیقت، قیمت نظری گشایش (TOP) قیمتی است که سامانه معاملاتی tse با استفاده از سازوکار حراج و بر اساس سفارش‌های ثبت‌شده، برآورد و معین می‌کند. با این توضیح بدیهی است که با سفارش‌گذاری‌های هدفمند می‌توان قیمت نظری گشایش را تغییر داد و این تغییر به هر صورتی که انجام شود، تخلف محسوب خواهد شد.

در مواردی مشاهده می‌شود که در طول مدت سفارش‌گذاری قبل از شروع معاملات، مشتری برای سهمی سفارش‌چینی انجام می‌دهد و سپس همه یا بخشی از سفارش‌ها را حذف یا ویرایش می‌کند. در صورتی که این اقدام چندین بار تکرار شود، شائبه دستکاری در معاملات پدید می‌آید.

مثلا تصور کنید یک مشتری در بازه زمانی ۸:۳۵ تا ۸:۴۵ برای خرید ۵۰۰ هزار سهم در حداکثر بازه قیمتی مجاز سفارش می‌گذارد و در ساعت ۸:۵۵ سفارش خود را حذف می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت نظری گشایش، یعنی همان قیمت سرخطی که در پنجره عمق بازار مشاهده می‌شود، ۹ درصد کاهش یابد. (از مثبت ۴ تا منفی ۵)

حذف سفارش در پیش‌گشایش و اقدام به سفارش‌گذاری در سمت مقابل در زمان معاملات پیوسته

یکی از مصداق‌های دستکاری در قیمت‌ها، ثبت سفارش برای ترغیب دیگران است. در این روش، ابتدا یک یا چند فرد به صورت هماهنگ سفارش‌های خود را ثبت می‌کنند تا جهت معاملات را تغییر دهند. پس از این که سفارش‌های افراد دیگر ثبت شد و اقدام به معامله صورت گرفت، گروهی که قصد دستکاری در قیمت‌ها را دارند، سفارش‌های خود را حذف می‌کنند. این کار تغییر روند بورس نیز عموما در مرحله پیش‌گشایش یا نیم ساعت اول یا به صورت کلی در زمان بازگشایی نماد انجام می‌شود و به دو شکل صورت می‌گیرد:

دستکاری معاملات در سمت خرید: مثلا فردی در زمان بازگشایی سهم، سفارش‌هایی با حجم بالا در کمترین حد آستانه مجاز منفی ثبت می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت نظری گشایش سهم از منفی ۱ به منفی ۴.۹ کاهش یابد. سپس سفارش‌های خود را حذف می‌کند و در زمان آغاز معاملات، دوباره برای خرید سهام همین نماد سفارش می‌گذارد. در این حالت خرید او با قیمت کمتری انجام می‌شود.

دستکاری معامله در سمت فروش: این حالت دقیقا برعکس مورد قبلی است. یعنی فردی در زمان بازگشایی بازار سفارش خرید با حجم سنگین و در بالاترین حد دامنه مجاز، یعنی مثبت ۵ درصد، ثبت و سپس آن را حذف می‌کند. مجددا یک سفارش در عمق مظنه سمت خرید ثبت و دوباره آن را حذف می‌کند. این کار باعث می‌شود قیمت بازگشایی افزایش یابد. سپس همین فرد در زمان آغاز معاملات، سفارش فروش ثبت می‌کند و سهام خود را با قیمت بالاتر می‌فروشد.

برای جلوگیری از ارتکاب تخلف، هنگام ثبت سفارش به نکات زیر دقت کنید:

• قیمت سفارش نمی‌تواند بیش از ۳ درصد نسبت به قیمت سرخط مقابل فاصله داشته باشد.
• قیمت سفارش بیشتر از آستانه بالای قیمت و کمتر از آستانه پایین قیمت نباشد.
• قیمت وارد شده خارج از محدوده نوسان نباشد.

پوشاندن مظنه‌های بازار با ارسال بیش از ۲ سفارش خرید یا فروش با قیمت‌های متفاوت

همان طور که می‌دانید، تعداد معاملات نیز در قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این نکته، برخی افراد سفارش‌های خود را تقسیم می‌کنند. مثلا به جای ثبت یک سفارش برای ۱۰۰ هزار برگه سهام، ۱۰ سفارش مجزا و هر بار برای ۱۰۰۰ سهم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد معاملات در یک سهم افزایش می‌یابد و این مسئله بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.

ثبت سفارش با اعداد خاص ممکن است از نظر ناظر بازار حاوی پیام‌هایی باشد و تخلف محسوب شود.

گاهی دیده می‌شود که افراد بین مظنه برتر اول و دوم تعداد بالایی سفارش با حجم کم ثبت می‌کنند تا مظنه دوم را پوشش دهند. به این شکل که دیگران امکان مشاهده فاصله قیمتی را به دست نمی‌آورند و شائبه دستکاری بازار ایجاد می‌شود.

ارسال سفارش با حجم‌های نامتناسب نسبت به سایر مظنه‌ها

در این حالت، فرد یا افردای بدون در نظر گرفتن عرضه و تقاضای بازار، سفارش خرید یا فروش با حجم سنگین و با قیمت مد نظر خود قرار می‌دهند و زمانی که قیمت به حد مورد نظرشان نزدیک شد، سفارش را حذف می‌کنند.

سفارش‌چینی یا مظنه‌چینی گسترده

گاهی اوقات مشاهده می‌شود که فرد یا افرادی در قیمت‌ها یا مظنه‌های مختلف سفارش با حجم بالا ارسال می‌کنند و زمانی که قیمت آخرین معامله به هر یک از سفارش‌ها نزدیک شد، آن سفارش را حذف می‌کنند. این کار، در صورتی که به طرز محسوسی روی روند عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد، مصداق دستکاری بازار محسوب می‌شود.

ثبت سفارش در صف‌های خرید و فروش با هدف افزایش حجم صف

در این حالت، فرد یا افرادی سفارش‌های سنگین در صف خرید یا فروش ثبت می‌کنند. زمانی که صف به سفارش نزدیک شد، آن سفارش را حذف یا ویرایش می‌کنند. طولانی کردن صف‌ها، اگر در دقایق پایانی روز معاملاتی انجام گیرد، ناظر بازار را بیشتر مشکوک می‌کند و احتمال این که تخلف محسوب شود بیشتر است.

انجام معامله بدون تغییر مالکیت نهایی

انجام معاملات تغییر مالکیت نهایی، ممکن است در راستای تغییر قیمت‌ها صورت گرفته باشد. همچنین ممکن است فرد یا افرادی بخواهند با این روش رونق یا رکود بازار را به دیگران القا کنند. این کار نیز یکی از مصادیق دستکاری بازار محسوب می‌شود.

نکته: معامله یک فرد با خود ممنوع است و قطعا تخلف محسوب می‌شود.

انجام معاملات هماهنگ در راستای تغییر قیمت‌ها

روندهای بازار بورس بر اساس عرضه و تقاضا حرکت می‌کند. با انجام معاملات هماهنگ‌شده و هدفمند، می‌توان روندها و قیمت‌ها را دست‌کاری کرد. این کار تخلف محسوب می‌شود و ناظر بازار با آن برخورد می‌کند. موارد زیر از جمله مصداق‌های معاملات هماهنگ هستند:

• ایجاد رقابت کاذب و هماهنگ‌شده که باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود.
• استفاده از هر ابزار یا امکانات غیرمجاز اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که موجب از بین رفتن رقابت سالم و منصفانه بین کارگزاران شود.
• خرید یا فروش سهام شرکت‌های با سرمایه، سهم شناور یا حجم مبنای پایین توسط یک یا چند کد معاملاتی مشخص و افزایش یا کاهش قیمت‌ها از این طریق
• هر گونه معامله ساختگی بر خلاف اصول متعارف و گریز از محدودیت‌های مقرراتی بازار
• تحریک طرف عرضه یا تقاضا از یک سو و پر کردن تمام یا بخشی از حجم مبنا یا خرید و فروش ورقه بهادار از سوی دیگر

نکته: طبق دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، سهام‌دار یا سهام‌داران عمده که مالکیت ۱ تا ۲۵ درصد از سهام یک ناشر در بازار پایه فرابورس را دارند، برای عرضه هر مقدار از سهام خود در بازار عادی باید از کمیته درج تاییدیه دریافت کنند. همچنین عرضه سهام توسط سهام‌دار یا سهام‌داران عمده ناشر در بازار بلوك بازار پایه فرابورس، تنها با دریافت تاییدیه کمیته درج و حسب مورد ارائه تعهد خریدار یا خریداران جدید مبنی بر این که سهام خود را با هر تعداد اوراق بهادار، صرفا بر اساس روش مورد تایید کمیته درج عرضه می‌کنند، امکان‌پذیر است. در صورتی که این ماده قانونی رعایت نشود، مدیر عامل فرابورس می‌تواند معاملات را تایید نکند.

دستکاری در معاملات بورس چه عواقبی دارد؟

همان طور که اشاره کردیم، تمامی این تخلفات مشمول جریمه خواهند شد. در حالت کلی، هر رفتار و اقدامی که به فضای شفاف و منصفانه بازار آسیب برساند، تخلف محسوب می‌شود و ممکن است منجر به مسدود شدن دسترسی مشتریان در بورس شود. نهادها و واحدهای نظارتی همواره بازار را تحت نظر دارند و با استفاده از الگوریتم‌های شناسایی، سفارشات را رصد می‌کنند. در صورتی که یک تخلف شناسایی شود، نهاد ناظر دستوری مبنی بر مسدود‌سازی یا تذکر به مشتری را به کارگزاری ابلاغ می‌کند. در ادامه نمونه متن تذکری که برای مشتریان خاطی ارسال می‌شود را مشاهده می‌کنید:

به علت مغایر بودن سفارشات ارسالی شما با قوانین در نماد دتوزیع در تاریخ ۰۶/۰۷/۹۹ و دستور کتبی نظارت شرکت فرابورس وفق تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مبنی بر وجود شواهد و قرائن بر نقض قوانین و مقررات و یا ایجاد مخاطره در شفافیت و منصفانه بودن بازار به دلیل حذف سفارش فروش خود در پیش‌گشایش، در صورت تکرار این امر دسترسی سفارش‌گذاری آنلاین شما در نمادهای فرابورسی تا اطلاع ثانوی مسدود خواهد گردید. لطفا سفارشات خود را طبق قوانین و موازین معاملاتی ثبت نمایید.»

جرم دستکاری در قیمت بازار یا price manipulation crime در قانون نیز دیده شده و در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ به آن اشاره شده است. در این ماده قانونی «هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود» متخلف محسوب می‌شود. مجازات مربوط به این جرم نیز در همین ماده قانونی ذکر شده است. در مواردی که تخلفات سنگین‌تر باشد و اثر منفی بیشتری بر بازار داشته باشد، به تذکر و مسدود کردن دسترسی بسنده نخواهد شد. البته حقوق‌دانان جرم دستکاری قیمت‌ها را یک جرم مرکب می‌دانند که ابعاد مختلف و گستره وسیعی دارد و پیچیدگی بازار نیز باعث می‌شود تحلیل این جرم مشکل باشد.
مجازات پیش‌بینی شده در ماده ۴۶ قانون بورس و اوراق بها‌دار به این شرح است:

• سه ماه تا یک سال حبس تعزیری
• یا پرداخت جزای نقدی معادل ۲ تا ۵ برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل‌نشده
• یا هر دو مورد

سخن آخر

مصادیق دستکاری معاملات در بازار بورس را با هم بررسی کردیم و شکل‌ها و حالت‌های مختلف سفارش‌ها و معاملات ساختگی و هدفمند را مشاهده کردیم. لازم است فعالان و معامله‌گران بورس توجه داشته باشند که ناظر بازار وضعیت معاملات و سفارش‌ها را کاملا تحت نظر دارد و در صورت مشاهده هر یک از مصداق‌های ذکرشده، با تغییر روند بورس فرد یا افراد متخلف برخورد می‌کند تا بورس یک فضای امن و منصفانه برای فعالیت‌های اقتصادی مولد باقی بماند. با استفاده از خدمات آموزش بورس می‌توانید بدون تخلف و از راه‌های صحیح و اصولی، به کسب سود از بازار بپردازید.

تغییر روند معاملات بورس در انتظار تعیین تکلیف ۷ عامل تاثیرگذار

«مهدی حاجی غلام سریزدی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به نوسان ایجاد شده در معاملات اخیر بورس اشاره کرد و افزود: اکنون اهمیت بازار سرمایه با بیش از ۵۰ میلیون سهامدار برکسی پوشیده نیست و طرح موضوعات بازار سرمایه در سطوح عالی نظام و همچنین تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بیانگر جایگاه مهم و تأثیر گذار بورس در اقتصاد و جامعه است.

وی به طرح تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بورس اشاره کرد و گفت: تحقیق و تفحص از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما به نظر می‌­رسد در مقطع پر ابهام کنونی، طرح این مباحث ضمن مخدوش کردن آرامش ایجاد شده در بازار، باعث افزایش ریسک و نوسانات بازار شود و به دنبال چنین اقدامی دردی از سهامداران خرد دوا نخواهد شد.

حاجی غلام سریزدی با تاکید بر اینکه طی چند روز اخیر اقدامات مناسبی در جهت بازگشت اعتماد به بازار و رونق معاملات بورس انجام شده است، اظهار داشت: به منظور حمایت از بازار سرمایه، جلسات و نشست های مهمی با فعالین اقتصادی و بازیگران حقوقی بازار تشکیل شد که نتیجه آن در رشد شاخص و افزایش حجم معاملات ظاهر شد، اما صحبت از تغییر روند یا ادامه جو مثبت در شرایط فعلی عجولانه به نظر می‌رسد.

به گفته وی، رفع ابهامات موجود و در نتیجه قابل پیش بینی شدن اقتصاد به ثبات در وضعیت فعلی و رشد بازار در آینده کمک خواهد کرد.

حاجی غلام سریزدی به قیمت‌گذاری دستوری و تلاش‌های صورت گرفته در راستای حذف آن تاکید کرد و اظهار داشت: در زمینه کاهش قیمت‌گذاری دستوری، اقدامات و پیگیری‌های مناسبی توسط رییس سازمان بورس بخصوص در بحث قیمت گذاری خودرو انجام شد و امید است که این اتفاق به نتیجه مطلوب برسد، چراکه با اجرایی شدن آن می‌توان شاهد تاثیرات مثبت این اقدام بر روند معاملات بورس بود.

این کارشناس بازار سرمایه به افزایش تعامل میان بازار سرمایه و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: با تغییرات صورت گرفته در دولت و همچنین معرفی «علی صالح آبادی» به عنوان رییس کل بانک مرکزی، انتظار می­ رود تعامل و همکاری بین بازار پول و بازار سرمایه به عنوان دو بال اصلی اقتصاد کشور بیش از گذشته شده و بازار سرمایه بتواند در تصمیم گیری های کلان اقتصادی تأثیر گذار باشد و نقش واقعی خود را ایفا کند.

وی به اخبار منتشر شده در خصوص احتمال واریز منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تا پایان آبان ماه اشاره کرد و گفت: زمزمه هایی مبنی بر واریز ۱۵۰ میلیون دلار منابع مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت مطرح می شود، واریز این مبلغ و استفاده از آن در حمایت از بازار اقدامی مناسب خواهد بود و می تواند تا حدودی بر تغییر روند معاملات بازار تاثیرگذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تقاضای فعالین بازار سرمایه بازگرداندن اعتماد به بازار با اتخاذ تصمیمات منطقی در مشورت با اهالی بازار است، زیرا در صورت وجود بی اعتمادی تزریق این مبالغ راه به جایی نخواهد برد و نتیجه ای نخواهد داشت.

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، هفته‌ گذشته «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی و «مجید عشقی»، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رسیدگی به آخرین وضعیت بازار سرمایه در مجلس حضور پیدا کردند و به ارائه توضیحاتی درخصوص دلایل نوسان‌های ایجاد شده در معاملات این بازار پرداختند.

در این جلسه «سید احسان خاندوزی»، درباره برنامه‌های خود در حوزه بازار سرمایه، گفت: افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع کردن ابزارها و محصولات، حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری، سپردن موضوع قیمت به ساز و کار رقابتی بورس کالا و انرژی، لغو انحصارها و تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام از برنامه های در دست اجراست.

«مجید عشقی» رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این باره اعلام کرد: ایجاد ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده سهامداران، مهمترین تغییر روند بورس ماموریت ما در بازار سرمایه است، با توجه به اینکه اعتماد عمومی مردم در مدت چند سال تخریب شده است، بنابراین نمی توان انتظار داشت که این اعتماد یک باره به بازار بازگردد، همچنین این اتفاق، نیازمند کمک همه سیاست‌گذاران است.

چه زمانی یک روند به پایان میرسد؟ نکات ساده و قدرتمند!

در تحلیل و ترید در بازار باید سعی کنید که تا جای ممکن به شکل ساده و موثرتری عمل کنید. چون هرچقدر با متغیرهای بیشتری را وارد بازی کنید، احتمال تفسیرهای نادرست از شرایط بازار افزایش خواهد یافت.

تصویر بالا مربوط به چارت یورو/دلار در تایم فریم روزانه می باشد و در آموختن یک مطلب بسیار مهم به ما کمک خواهد کرد چرا که به نظر میرسد “چیزهایی” در حال تغییر می باشند.

قیمت در یک روند صعودی قوی قرار داشته است و حالا به آهستگی تغییراتی در حال وقوع می باشد. تریدرهای تازه کار اشتباه بزرگی انجام می دهند و به سرعت داخل بازار می پرند چرا که فکر می کنند اتفاقاتی در حال رخ دادن است که منجر به نزول قیمت خواهد شد. اما قیمت هنوز آماده نزولی شدن نیست و خیلی زود است که بخواهیم وارد بازار شویم.

در اینجا میخواهیم به شما نکاتی را بگوییم که باعث درک بهتر مفهوم “روندها” تغییر روند بورس و “نواحی تثبیت” (رنج ها) خواهد شد.

۱- شمارش کندل های نزولی و صعودی و مقایسه آنها با یکدیگر

هنگامی که بعد از یک حرکت صعودی مشاهده می کنید که ناگهان تعداد کندل های نزولی زیاد شده و نسبت بین کندل های نزولی و صعودی تغییر کرده است، این می تواند اولین نشانه مبنی بر از دست رفتن قدرت حرکت صعودی بازار باشد.

۲- تغییر در نسبت اندازه سایه ها و بدنه کندل ها

در طی یک روند تا زمانی که قیمت در مسیر روند به حرکت خود ادامه میدهد، معمولا اندازه سایه ها کوچک و اندازه بدنه کندل ها بزرگ است. اما زمانی که اندازه سایه ها بزرگ و اندازه بدنه کندل ها کوچک می شود، اتفاقاتی در حال رخ دادن است و احتمالا قدرت حرکت بازار رو به کاهش است.

۳- طول امواج روند

اشتباه نکنید؛ اصلا کاری به امواج الیوت نداریم! در واقع زمانی که قدرت روند کاهش می یابد، طول امواج روند نیز کوتاه تر می شود. قبل از اینکه چرخش بازار رخ دهد اغلب می توانید ببینید که آخرین موج روند بسیار کوتاه تر شده است.

۴- نواحی حمایت و مقاومت

زمانی که قیمت شروع به شکستن “سقف های بالاتر / کف های بالاتر” و یا “سقف های پایین تر / کف های پایین تر” می کند، نشان دهنده حالت نرمال و عادی روند می باشد. اما زمانی که مثل چارت یورو/دلار قیمت سطح آبی رنگ را می شکند، قیمت اولین کف پایین تر (Lower Low) را بعد از ۴ ماه شکل می دهد.

زمانی که همه موارد بالا را با یکدیگر ترکیب می کنیم، متوجه خواهیم شد که بازار ظاهرا در حال برگشت می باشد.