انواع معامله گر در بازارهای مالی ، شما جز کدام دسته از معامله گران هستید؟
در برخی از محفل ها و دروه همی هایی که انواع معامله گران حرفه ای حضور دارند، به بحث میپردازیم اولین سوالی که برای شروع بحث بین دو نفر مطرح می شود این است که چه استراتژی معاملاتی و در چه تایم فریمی معامله میکنید.
پس دانستن این مبحث برای انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی ویژه شما بسیار واجب است تا متناسب با شخصیت و روحیه تان بهترین نوع معامله گری را انتخاب کنید.
معامله گران در بازارهای مالی متناسب با شخصیت و روحیه خود دست به معامله میزنند. برخی از معامله گران صبور هستند و برخی عجول، بعضی از آنها روزی 10 معامله (ترید) انجام میدهند و بعضی دیگر تنها ماهی 2 الی 3 معامله انجام می دهند.
نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشیم این است که هیچکدام از این سبک های معامله بر دیگری ارجحیت یا برتری ندارد و تنها متناسب با روحیه و استراتژی معاملاتی آن فرد انتخاب می شود.
اسکالپر (Scalper)
اسکالپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله می کنند و ممکن است چند ده معامله ( ترید ) در طول یک روز انجام دهند. معمولا اسکالپر ها نهایتا در همان روز پوزیشن باز دارند و در هنگامی که در بازار نیستند پوزیشن باز نمیکنند. این افراد عموما روحیه جنگنده دارند و بسیار مسلط و واقع گرایانه به بازار نگاه میکنند.
نکته ای که باید به عنوان اسکالپر در نظر بگیرید این است که حرفه ای ترین اسکالپر ها بعد از باز کردن پوزیشن بلافاصله متناسب با تحلیلشان حد ضرر خود را در بازار میگذارند و ممکن است تعدادی از پوزیشن ها با حد ضرر بسته شوند اما در مجموع روز سود خوبی نصیبشان میشود . اگر شما هم روحیه جنگنده ای دارید و یا علاقه به سود روزانه و لحظه ای دارید جز این دسته معامله گران هستید.( نکته مهم: کلا اگر صبر ایوب ندارید و تحلیل گر بسیار حرفه ای نیستید به هیچ عنوان این سبک به شما پیشنهاد نمی شود.)
در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه شهاب به 20 درصد سرمایه موجود را اسکالپینگ میکند و به صورت روزانه سود میگیرد.
مومنتوم تریدر (momentum trader)
یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی ومنتوم تریدر هستند. مومنتوم تریدر یا همان معامله گر مومنتومی به دنبال تغییر روند ها میگردنند و در نقاطی که بازار شروع حرکت چشم گیری دارد با حجم بسیار سنگینی وارد معامله می شوند و منتظر سود آرمانی خود می شوند. مومنتوم تریدر های عموما از اندیکاتوهای MACD و تحلیل بر اساس واگرایی ها و همچنین میانگین متحرک های بلند مدت استفاده میکنند.
مومنتوم تریدرها از آن دسته افرادی هستند که متناسب با استراتژی معاملاتی آنها شاید در ماه یک الی دو سیگنال خوب را در بازار دریافت کنند و سود خوبی به جیب بزنند ولی با توجه به حجم سنگینی که وارد میکنند ریسک بالایی را هم متحمل هستند. شعار این افراد این است که “چرا 24 ساعته تو بازار باشم راحت تر سود میگیرم” این افراد عموما شاید 2 بار در روز بازار را چک کنند و استرس کمتری را متحمل هستند.
در صندوق های سرمایه گذاری portfolio manager وظیفه انتخاب بهترین ارز دیجیتال یا سهام را با این نوع معامله گری بر عهده دارد.
معامله گران بلند مدت (position trading)
این معامله گران به سرمایه گذار هم معروف هستند چرا که متناسب با حرکت اقتصادی و نگاه به اقتصاد خرد و کلان وارد معامله میشوند و بین 1 ماه تا 1 سال و یا حتی بیشتر در معامله باقی می مانند. دقیقا مثل سرمایه گذاران ابتدایی بیتکوین با نگاه بلند مدت روی بیتکوین سرمایه گذاری کردند و خوب 3 4 سال صبر کردند و سرمایه خوبی به جیب زدند.
معامله گران بلند مدت خیلی بر بازار مسلط هستند و اخبار فاندامنتال را بسیار دقیق تحلیل و دنبال می کنند. استراتژی معاملاتی آنها بیشتر بر پایه فلسفه وجودی سهام یا ارزهای دیجی
در مجموعه سرمایه گذاری کازیوه آرش که در بورس آلمان هم فعال است در بازار بورس بیشتر این نوع معامله گری را انتخاب میکند.
معامله گران نوسانی (Swing traders)
یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران نوسانی هستند. این دسته از معامله گران، میان مدتی می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا 1 هفته است. ابزاری که این معامله گران استفاده میکنند بیشتر میانگین متحرک و استاکستیک میباشد و در بازه 1 الی 4 ساعته تحلیل میکنند. این معامله گران منتظر پوزیشن های خوب در کانال های و همچنین متظر نقاط شکست میمانند و معمولا حد ضرر بالاتری برای خود تعیین میکنند.
آربیتراژ تریدر (Arbitrage Trader)
پیش از هر چیز، ابتدا اجازه دهید تا شما را با معنا و مفهوم آربیتراژ آشنا کنیم. در علم اقتصاد، آربیتراژ به معنای کسب سود از اختلاف به‌وجود آمده در دو و یا حتی چند بازار مختلف است. در معنای کلی، آربیتراژ بیشتر به مکان متفاوت وابسته بوده اما گاهی اوقات، زمان نیز میتواند در آربیتراژ معنا پیدا کند.
برای مثال قیمت دلار سلیمانیه در یک روز با قیمت دلار تهران بسیار تفاوت قیمتی دارد و این تفاوت قیمت باعث کسب سود میشود.
در بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال برای مثال در نوسانات شدید بازار قیمت بیتکوین در صرافی بایننس با قیمت بیتکوین در صرافی بیتمکس تفاوت آنی دارد که در بازار کریپتو کارنسی این نوع ترید و معامله گری در سالهای 2017 و 2016 بسیار مرسوم بود اما امروز این تفاوت فقط در حجم های سنگین ملموس خواهد بود.
معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders)
یکی دیگر از انواع معامله گر در بازارهای مالی معامله گران شکست قیمتی هستند. این افراد پس از شکست هر روند وارد معامله میشوند و عموما تحلیل گران قوی هستند چرا که 72 درصد شکست ها با ناموفق هستند و تعیین صحت شکست فقط توسط حرفه ای ها قابل تشخیص است که دوره جامع کریپتومستری به طور مفصل این حوزه را توضیح داده ایم.
معامله گران اصلاحی (Retracement trader)
این دسته از معامله گران به فیبونانچی بازان معروفند. چرا که ابزار فیبوناتچی برایشان مثل ناموسه!
این افراد در محدوده های قیمتی اصلاحی فیبونانچی شروع به خرید و فروش میکنند البته که این سبک ترید فوت و فن خودش را دارد و بسیاری از تریدرهای مبتدی به اشتباه از این ابزار استفاده میکنند. استراتژی معاملاتی فیبوناتچی نیاز به بک تست و درک صحیحی از خطوط اصلی این ابزار دارد.
معامله گران روندی (Trend traders)
شعار معروف این معامله گران ” روند های دوست شما هستند ” میباشد
این نوع تریدرها سعی می کنند یک روند را شکار کنند، و وارد آن روند می شوند. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران مووینگ اوریج ها می باشد.
معامله گران رنج (Range traders)
رنج تریدر ها زیر مجموعه معامله گران روندی هستند که با استفاده از ابزار مووینگ اوریج و حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی سعی در پیش بینی حرکت بازار می کنند و بر این اساس اقدام به معامله می کنند، کانال های حمایتی و مقاومتی از ابزار های مورد علاقه این دسته از معامله گران است.
در مقالات آینده به استراتژی های معاملاتی میپردازیم که به شما آموزش می دهیم که چطور بهترین استراتژی معاملاتی را مختص روحیه خودتان پیدا کنید و تست بگیرید.
چگونه از نقاط پیوت برای معاملات رنج استفاده کنیم؟
ساده ترین راه برای استفاده از سطوح پیوت پوینت در معاملات فارکس استفاده از آنها دقیقاً مشابه سطوح حمایت و مقاومت عادی است.
درست همچون حمایت و مقاومت معمولی ، قیمت این سطوح را نیز به کرات لمس و آزمایش می کند.
هرچه یک جفت ارز بیشتر یک سطح پیوت را لمس کند و سپس از آن برگردد ، آن سطح قوی تر است.
در واقع ، “پیوت” در لغت به معنای رسیدن به یک سطح حمایت یا مقاومت و سپس برگشت از آن است.
اگر می بینید که یک سطح پیوت دارد عمل می کند ، بالقوه می تواند فرصت های معاملاتی خوبی با خود به همراه داشته باشد.
- اگر قیمت دارد به سطح مقاومت بالایی نزدیک می شود ، می توانید روی این جفت فروش بگیرید و یک حد ضرر درست بالای مقاومت قرار دهید.
- اگر قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایت است ، می توانید خرید بگیرید و حد ضرر خود را درست زیر این سطح قرار دهید.
می بینید؟ درست مانند حمایت و مقاومت معمولی است! اصلا چیز سختی ندارد!
مثال معامله بر اساس پیوت پوینت
بیایید با مرور یک مثال بتوانیم مطلب را درک کنیم. در زیر نمودار 15 دقیقه ای GBP / USD ارائه شده است.
در نمودار بالا ، می بینید که قیمت در حال تست سطح حمایت S1 است. اگر فکر می کنید این سطح همچنان عمل خواهد کرد ، آنچه می توانید انجام دهید این است که به قیمت بازار خرید بگیرید و پس از آن یک سفارش حد ضرر بعد از سطح حمایت بعدی قرار دهید.
اگر محافظه کار باشید ، می توانید درست زیر S2 یک حد ضرر بزرگ تعیین کنید. اگر قیمت به S2 برسد و از آن رد شود ، احتمال برگشت و بالا رفتن مجدد وجود نخواهد داشت ، زیرا S1 و S2 شاید تبدیل به سطوح مقاومت شوند.
اگر محافظه کار نیستید و اطمینان دارید که حمایت در S1 حفظ خواهد شد ، می توانید حد ضرر خود را درست زیر S1 تنظیم کنید.
در مورد نقاط حد سود ، شما می توانید PP یا R1 را بعنوان حد سود قرار دهید ، که همچنین می توانند نوعی مقاومت را ایجاد کنند. بگذارید ببینیم اگر به قیمت بازار خرید می گرفتید چه اتفاقی می افتاد.
و دیشش! به نظر می رسد S1 به عنوان حمایت عمل کرده است! علاوه بر این ، اگر PP را به عنوان حد سود خود قرار می دادید ، حد سود خود را می زدید! هورا! یک بستنی و یک پیتزا جایزه شما!
نکته مهم در استفاده از پیوت پوینت ها
البته ، همیشه هم چنان ساده نیست. شما نباید معاملات رنج Range Trading فقط به سطوح پیوت تکیه کنید. باید دقت کنید و ببینید که آیا سطوح پیوت با سطوح حمایت و مقاومت قبلی هم راستا هستند یا خیر.
همچنین می توانید تحلیل کندل ها و تحلیل انواع اندیکاتور ها را با هم آمیخته و استفاده کنید تا بتوانید تایید بیشتری بگیرید.
به عنوان مثال ، اگر می بینید که یک کندل doji روی S1 تشکیل شده است یا استوکاستیک نشان دهنده شرایط بیش فروش است ، در این صورت احتمال زیاد S1 به عنوان حمایت عمل خواهد کرد.
همچنین ، بیشتر اوقات ، معاملات معمولا بین سطوح حمایت و مقاومت اول انجام می شود.
گاهی اوقات ، قیمت سطوح دوم را آزمایش می کند و هر از چند گاهی نیز، سطح سوم آزمایش می شود.
در آخر اینکه ، باید کاملاً بدانید که گاهی اوقات ، قیمت براحتی از همه سطوح عبور کرده و از همه آنها گذر می کند. همچون دریبل های لیونل مسی در بازی های خانگی بارسا.
در چنین حالتی شما چه می کنید؟
همچنان به معامله و موقعیت خود چسبیده و گند میزنید و آب شدن حساب معمالاتی خود را تماشا می کنید؟ یا اینکه از فرصت استفاده کرده و پیپ های از دست رفته را پس می گیرید؟
در درس بعدی آموزش فارکس ، به شما آموزش خواهیم داد که هنگام از بین رفتن این سطوح چگونه می توانید از آنها استفاده کنید.
Scalping Trading چیست؟
اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب میشود و هدف آنها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد میکند.
معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.
اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.
در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.
در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد، تصمیمات سریعتری گرفته میشود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.
استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.
قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.
در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آنها را به شما یاد خواهیم داد.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی میکنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.
به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.
تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.
با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان میدهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل میکنند.
با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.
یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر میشود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده میکنند.
به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها در طولانی مدت.
این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.
اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟
خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آنها توجه میکنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.
برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.
بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده میکنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست میکنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.
درست مانند هر معاملات رنج Range Trading استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی میکند.
اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام میدهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.
همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید میکنند؛ برخی از آنها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.
بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش میکنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.
باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار میکنند.
در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل میکنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.
استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق میکند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آنها معاملات خود را شکل داد.
استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ
ما می‌توانیم اسکالپ تریدرها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.
تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولا بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری میکنند.
این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.
تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند. آنها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله میکنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه میکند و کمتر به حدس و گمان و حس درونی‌شان اعتماد میکنند.
در واقع این دسته‌بندی را میتوان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آنها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص میشود؛ چون قطعا ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.
برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده میکنند. آنها صبر میکنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان معاملات رنج Range Trading معاملات رنج Range Trading گستره اقدام به خرید و فروش میکنند.
پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین میشود. مثلا قیمت مدتی در بین 0.45 دلار تا 0.55 دلار بطور مداوم نوسان میکند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.
قطعا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.
در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار میدهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.
یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.
شما میتوانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.
اسکالپرها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ زیرا آنها در پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.
در اسکالپ تریدینگ معمولا از اهرم استفاده میشود. معامله گران اسکالپی سودهای کمی میکنند و به همین دلیل سعی میکنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.
آنها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده میکنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد میشود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در معاملات همانطور که میتوان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز میتواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.
آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟
جواب این سوال کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.
برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده میکنند.
معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.
از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آنها حتی یک ماه باز بماند.
فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص معاملات رنج Range Trading معاملات رنج Range Trading نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه میکنند.
پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.
شما میتوانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.
اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده میشود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.
این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا میکند.
اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است.
9 اصل مهم در معامله با جفت ارز XAUUSD
بسیاری از معامله‌گران فارکس به دنبال سرمایه‌گذاری با دارایی‌هایی معاملات رنج Range Trading هستند که بتوانند در برابر تورم، بی‌ثباتی بازار و سایر عوامل ژئوپلیتیکی پایداری خود را حفظ کنند.
طلا از جمله فلزاتی است که سرمایه‌گذاری با آن میتواند نیاز سرمایه‌گذاران را در این زمینه تامین کند.
معامله‌گران می‌توانند از طلا به عنوان راهی برای محافظت از سرمایه خود به عنوان یک دارایی امن استفاده کنند.
طلا، نسبت به بسیاری از ارزهای دیگر در برابر نوسانات چشمگیر مقاوم‌تر است.
XAU/USD یکی از جفت‌ارزهایی است که بروکرها برای معامله در اختیار معامله‌گران فارکس قرارمی‌دهند.
ترکیب طلا با دلار به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی شما، باعث آسان‌تر شدن روند معاملاتی تان میشود.
1- انجام معاملات روزانه با طلا
معاملات طلا در بازار نیویورک به صورت 24 ساعته انجام میشود، اما اوج نقدینگی آن معمولاً در ساعات معاملات نیویورک مشاهده میشود.
انجام معاملات در طول زمان بازگشایی بازار نیویورک یا بعد از ساعات فعالیت این بازار به هدف معاملاتی شما بستگی دارد.
شما میتوانید معاملات خود را در زمان اوج فعالیت بازار، با نقدینگی بالا و نوسان کم انجام دهید.
در ساعاتی که میزان نوسانات بازار زیاد باشد میتوانید از استراتژی اسکالپینگ برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
البته توجه داشته باشید که نوسانات اضافی می‌توانند ریسک معاملات را افزایش دهند.
2- تسهیل روند آنالیز با تارگت قرار دادن High و Low های قبل
از آنجا که XAU/USD بیشتر در رنج (range) معامله میشود، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌ها، شناسایی فرصت‌های خرید یا فروش در high و low های قبل است.
طلا یک دارایی نسبتا پایداری است و معمولا با گذشت زمان به high و low های قیمت قبل خود نزدیک میشود.
توجه داشته باشید که این موضوع نمی‌تواند گزینه خوبی برای استراتژی روزانه باشد.
رسیدن قیمت طلا به نقاط مورد نظر زمان‌بر است.
به همین دلیل استفاده از این ویژگی در استراتژی روزانه فارکس مناسب نیست.
استراتژی‌های range-bound مانند استراتژی مومنتوم نمی‌‌توانند به سرعت فرصت رسیدن به سود را برای شما فراهم کنند.
3- پیامدهای ژئوپلیتیک روی ارزها
بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی نگرانی‌هایی را درباره قیمت ارز ایجاد میکند.
در این شرایط طلا میتواند یک پناهگاه امن با ثبات باشد که از دارایی‌های نقدی شما محافظت میکند.
قیمت طلا با دلار آمریکا و همچنین سایر ارزهای باثبات مانند ین ژاپن مرتبط است.
باز کردن پوزیشن با XAU/USD میتواند از سرمایه شما در برابر شرایط غیرقابل پیش بینی و تاثیر گذار بر بازار فارکس محافظت کند.
4- استفاده از مثلث متقارن برای آنالیز
مثلث متقارن یک الگوی نموداری ساده است که نشان دهنده احتمال برک اوت قیمت بعد از یک دوره ثبات است.
در این الگو، شاهد دو خط همگرا با شیب یکسان، اما در دو جهت مخالف هستید.
در زمان تثبیت قیمت، تغییرات قیمت جفت ارز به کندی اتفاق می‌افتد و زمینه را برای برک اوت آماده میکند.
اکثر معامله‌گران الگوی مثلث متقارن را همراه با سایر شاخص‌های تکنیکال مانند نقدینگی یا شاخص قدرت نسبی استفاده میکنند.
زمانی که پتانسیل برک اوت قیمت از سوی اندیکاتور معاملاتی دیگری نشان داده شود، میتوان از مثلث متقارن برای تایید بیشتر این موضوع معاملات رنج Range Trading و ثبت سفارش با XAU/USD استفاده کرد.
5- تقاضای صنعتی و تجاری برای طلا
افزایش تقاضای بازار به دلیل عرضه ثابت جهانی این فلز بر قیمت‌ها تأثیر گذار است.
تقاضا برای استفاده از طلا به اشکال مختلف در بازار وجود دارد.
به دلیل نقش طلا در پروژه‌های مختلف، صنایع زیادی به این فلز نیاز دارند.
به عنوان مثال، طلا در بخش صنایع و پزشکی کاربردهای زیادی دارد.
تقاضا برای خرید جواهرات نیز میتواند بر قیمت طلا تاثیر بگذارد.
در نتیجه میتوان گفت که علاوه بر تقاضای استفاده از طلا در بخش صنایع و بازارهای خارجی از آن به عنوان یک دارایی ارزشمند برای سرمایه‌گذاری نیز استفاده میشود.
6- دنبال کردن خرید بانک مرکزی
بانک‌های مرکزی از طلا به عنوان یک دارایی امن در زمان نوسانات قیمت ارزها استفاده میکنند.
به عنوان مثال، کشورهای چین و روسیه به دلیل سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود با طلا بسیار مشهور شدند.
این امر نشان‌دهنده نگرانی از آینده قیمت دلار و یورو نسبت به ارزهای اصلی دیگر است.
زمانی که بانک‌های مرکزی شروع به خرید طلا در مقادیر زیاد میکنند، دو پیام را به معامله‌گران فارکس انتقال میدهند:
- اول اینکه دولت معتقد است که ارزش اغلب ارزهای اصلی ممکن است کاهش پیدا کند.
این موضوع معامله‌گران را برای استفاده از دارایی‌های امن و باثبات جهت سرمایه‌گذاری خود ترغیب میکند. - دوم اینکه، افزایش خرید بانک مرکزی حداقل باعث افزایش قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.
اگر قیمت طلا افزایش پیدا کند، فرصت مناسبی برای کسب سود معامله‌گران فراهم میشود.
7- دنبال کردن نرخ بهره واقعی
همبستگی طلا با نرخ بهره واقعی به گونه‌ای است که در صورت افزایش نرخ بهره، قیمت طلا کاهش می‌یابد و با کاهش نرخ بهره، قیمت طلا افزایش پیدا میکند.
نرخ بهره واقعی با کم کردن میزان تورم از تورم اسمی بدست می‌آید که نتیجه آن باعث سود یا ضرر معامله‌گر با توجه به معاملات رنج Range Trading تورم خواهد شد.
از نظر تاریخی، زمانی که نرخ بهره واقعی به زیر 1 ٪ برسد، قیمت طلا افزایش می‌یابد.
اگر به دنبال استفاده از فرصت‌های معاملاتی بلند مدت هستید، میتوانید با مشاهده تغییرات پیوسته نرخ بهره، از فرصت‌های پیش آمده برای خرید استفاده کنید.
در مقابل، نرخ بهره واقعی بالای 2٪ احتمالاً با کاهش ارزش طلا همراه است.
بسیاری از کارشناسان به معامله‌گران فارکس توصیه میکنند در صورت رسیدن نرخ بهره واقعی به این میزان، جفت ارز XAU/USD را بفروشند.
8- میانگین متحرک کراس اوور
قیمت طلا در محدوده خاصی نوسان میکند و همین موضوع باعث میشود که میانگین‌های متحرک مختلفی در نمودار این دارایی حضور داشته باشند.
بسیاری از معامله‌گران فارکس زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، خرید میکنند.
برعکس، معامله‌گران با دیدن نزول میانگین متحرک کوتاه مدت به زیر میانگین متحرک بلند مدت، دارایی خود را می‌فروشند.
هیچ روش دقیقی برای تعیین اینکه استفاده از کدام یک از میانگین‌های متحرک بهتر است وجود ندارد اما بهتر است بین دو اندیکاتور فاصله زیادی وجود داشته باشد.
داده‌های حاصل از میانگین‌های متحرک 10 و 20 روزه برای این سناریو ارزشمند نیستند.
9- توجه به تغییرات تولید طلا
در چند سال گذشته، استخراج طلا تغییر چشمگیری نکرده است.
این موضوع لزوما به معنای رکود تقاضا برای استفاده از طلا نیست.
اگرچه تقاضا برای طلا همچنان زیاد است و تولید کلی طلا در دهه گذشته افزایش داشته است اما امروزه استخراج طلا از معادن صعب‌العبور هزینه‌های بالایی معاملات رنج Range Trading دارد.
Scalping Trading چیست؟
اسکالپ تریدینگ یکی از سبک‌های معامله‌گری محسوب میشود و هدف آنها این نیست که از هر معامله مقدار زیادی سود دریافت کنند؛ بلکه می‌خواهند سودهای کم را بارها و بارها از بازار بگیرند. اگر این کار را خوب انجام دهند، حسابشان در طول زمان رشد میکند.
معامله گران اسکالپی معمولا از اهرم استفاده کرده و حد ضررهای بسیار کوچکی دارند.
اسکالپ تریدینگ یک استراتژی بسیار معمول در معاملات کوتاه مدت است.
در واقع این روش، معمول‌ترین روش معامله روزانه در بین تمام استراتژی‌هاست.
در معاملات اسکالپ، تایم فریم‌های کمتری در تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد، تصمیمات سریعتری گرفته میشود و نیازمند تسلط بسیار خوبی بر روی تحلیل تکنیکال و ابزارهای نموداری است؛ به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، بخشی از سرمایه خود را برای این نوع معامله در حساب خود نگه می‌دارند.
استراتژی اسکالپ تریدینگ در بسیاری از بازارهای مالی قابل استفاده است، معامله گران اسکالپی در فارکس، بازار بورس و بازار رمزارزها فعال هستند.
قبل از اینکه این مقاله را بخوانید باید با انواع استراتژی‌های معامله‌گری آشنا شوید و بعد از اینکه با موارد ابتدایی آشنا شدید، ادامه دهید.
در ادامه در مورد اسکالپ تریدینگ در رمزارزها خواهیم گفت و چند تا از پرکاربردترین استراتژی‌های آنها را به شما یاد خواهیم داد.
اسکالپینگ چیست؟
اسکالپینگ یک استراتژی معامله است که در آن معامله‌گران سعی میکنند از حرکات بسیار کوچک قیمتی سود بگیرند. این افراد به دنبال اهداف قیمتی بسیار بالا نیستند و در عوض در تلاش‌اند که بارها و بارها و از تغییرات کوچک قیمتی سود ببرند.
به همین دلیل، معامله‌گران اسکالپی ممکن است تعداد زیادی سفارش در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کنند و به دنبال ناکارآمدی بازار و حرکات کوچک قیمتی هستند.
تفکر اصلی پشت این استراتژی این است که با جمع کردن تعداد زیادی از سودهای کوچک، معامله‌گر در نهایت به سود کلانی دست یابد.
با توجه به تایم‌فریم‌های بسیار کوتاه، معامله‌گران اسکالپی به تحلیل تکنیکال بسیار پایبند و وابسته هستند؛ زیرا اکثر دلایل بنیادی در طولانی مدت خود را در قیمت دارایی نشان میدهند و این افراد ندرتا خودشان را درگیر این نوع تحلیل میکنند.
با این حال اخبار بنیادی تاثیر خوبی در رشد دارایی (مثلا ارز دیجیتال یا سهم) دارند.
یک رمزارز یا سهمی که اخبار خوبی در مورد آن منتشر میشود، در یک دوره زمانی نقدینگی زیادی وارد آن شده و حجم معاملات آن بسیار بالا می‌رود. در این مدت زمان اسکالپرها وارد شده و از این نوسان بالا برای کسب سود استفاده میکنند.
به زبان ساده و کوتاه، اسکالپ تریدینگ به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت است؛ نه افزایش قیمت‌ها معاملات رنج Range Trading در طولانی مدت.
این استراتژی شاید برای همه مناسب نباشد؛ زیرا به فهم و درک بسیار بالا از ساز و کارهای بازار و همچنین تصمیم‌گیری سریع تحت فشار و استرس نیاز دارد.
اسکالپرها چطور پول درمیاورند؟
خوب فاکتورهای تکنیکالی که معامله‌گران اسکالپی به آنها توجه میکنند چیست؟ حجم معاملات، پرایس اکشن، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای شمعی از معروف‌ترین و پر کاربردترین ابزارهای معامله و طراحی یک ستاپ معاملاتی هستند.
برخی از پرکاربردترین اندیکاتورهای استفاده شده توسط این دسته از تریدرها نیز میانگین متحرک‌ها، شاخص قدرت نسبی (RSI) و نوارهای بولینگر، VWAP و فیبوناچی هستند.
بسیاری از معامله گران اسکالپی از تحلیل لیست سفارشات (order book) نیز استفاده میکنند و علاوه بر همه این‌ها برخی از این افراد اندیکاتورهای مخصوص خودشان را درست میکنند تا برتری خاص‌تری نسبت به بقیه بازار داشته باشند.
درست مانند هر استراتژی دیگری در بازارهای مالی، داشتن یک ابزار خاص به موفقیت شما کمک بسیار بزرگی میکند.
اسکالپینگ به یافتن فرصت‌های کوچک و معامله کردن با آن‌هاست و از آنجایی که اگر بسیاری از مردم با این فرصت‌ها آشنا شوند، دیگر این کار سودآور نخواهد بود، معامله‌گران اسکالپی معمولا در سکوت و خفا کار خود را انجام میدهند و به همین دلیل بسیار مهم است که استراتژی مخصوص خود را ساخته و آن را به خوبی تست کنند.
همانطور که قبلا گفتیم، اسکالپرها معمولا در تایم‌فریم‌های کوچکتر مثل 1 ساعته، 15 دقیقه‌ای یا 5 دقیقه ترید میکنند؛ برخی از آنها ممکن است حتی به نمودارهای زیر 1 دقیقه نیز توجه کنند.
بهرحال با این تایم‌فریم‌ها ما وارد قلمروی ربات‌های معاملاتی با فرکانس بالا می‌شویم که شاید برای انسان‌ها کار در این ناحیه منطقی نباشد؛ زیرا ماشین‌ها می‌توانند در زمان کمی داده‌های زیادی را بررسی و پردازش میکنند و ترید کردن با نمودار 15 ثانیه‌ای برای انسان عادی معقول نیست.
باید این نکته را نیز در نظر بگیریم که ابزارهای تحلیلی در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار بهتر و دقیق‌تر کار میکنند.
در اسکالپ تریدینگ هم اکثر افراد ابتدا به تایم فریم‌های بالاتر نگاه کرده و تحلیل میکنند و بعد از مشخص کردن روند کلی بازار، زوم کرده و به دنبال فرصت‌های اسکالپینگ می‌گردند؛ یعنی داشتن دیدی از ساختار بازار در تایم‌فریم‌های بالا بسیار کمک کننده است؛ حتی اگر معاملات ما به صورت کوتاه مدت باشد.
استراتژی هر فرد با فرد دیگر فرق میکند و نمی‌توان نسخه‌ای یکسان برای همه در نظر گرفت؛ اما با این حال قوانین مشخص و ثابتی وجود دارند که بتوان طبق آنها معاملات خود را شکل داد.
استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ
ما می‌توانیم اسکالپ تریدرها را به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم کنیم.
تریدرهای اختیاری با دیدن شرایط بازار، تصمیمات خود را در لحظه می‌گیرند. این دسته از تریدرها شاید سیستم و استراتژی خاصی برای ورود و خروج به سهم و رمزارز داشته باشند؛ اما معمولا بر اساس شرایط بازار تصمیم‌گیری میکنند.
این افراد فاکتورهای زیادی را در معاملات خود در نظر می‌گیرند؛ اما این قوانین و فاکتورها زیاد سفت و سخت نبوده و بیشتر از روی غریزه و حس درونی تصمیم می‌گیرند.
تریدرهای سیستماتیک رویکرد متفاوتی دارند. آنها یک سیستم بسیار منظم و از قبل تعریف شده برای نقاط ورود و خروج خود دارند و اگر شرایط خاصی در بازار و سهم و رمزارز برقرار شد، اقدام به معامله میکنند. این نوع معامله بیشتر به داده‌های بازار تکیه میکند و کمتر به حدس و گمان و حس درونی‌شان اعتماد میکنند.
در واقع این دسته‌بندی را میتوان برای دیگر انواع تریدرها نیز پیاده کرد؛ اما تفاوت بین آنها در استراتژی‌های کوتاه مدت بیشتر مشخص میشود؛ چون قطعا ترید اختیاری در تایم‌فریم‌ها بلندتر به خوبی کوتاه‌مدت کارساز نیست.
برخی از معامله‌گران اسکالپی از روشی به نام معاملات دامنه‌ای (range trading) استفاده میکنند. آنها صبر میکنند تا قیمت به یک رنج و دامنه مشخص رسیده و تثبیت شود و بعد در همان گستره اقدام به خرید و فروش میکنند.
پایین این رنج، به عنوان حمایت و بالای آن به عنوان مقاومت تعیین میشود. مثلا قیمت مدتی در بین 0.45 دلار تا 0.55 دلار بطور مداوم نوسان میکند و اسکالپ تریدرها از نوسانات قیمت در این دامنه، نوسان می‌گیرند.
قطعا هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت همچنان در این دامنه قیمتی باشد، اما بازهم این سیستم، سیستم معاملاتی خوبی است.
در کل معامله‌گران حرفه‌ای، حدضرر خود را در فاصله کمی از نقطه شکست دامنه قیمتی قرار میدهند تا اگر قیمت از دامنه موردنظر خارج شد زیان سنگینی متحمل نشوند.
یکی دیگر از استراتژی‌ها در اسکالپ تریدینگ، بررسی تفاوت میان قیمت عرضه و تقاضاست.
شما میتوانید از این فرصت استفاده کنید؛ اگر تفاوت قابل توجهی بین پایین‌ترین قیمت عرضه و بالاترین قیمت تقاضا (به انگلیسی bid-ask spread) وجود داشته باشد.
اسکالپرها می‌توانند از این فرصت‌ها سود ببرند؛ اما در واقع در این نبرد شما در برابر الگوریتم‌ها و ربات‌ها خواهید ایستاد؛ زیرا آنها در معاملات رنج Range Trading پیدا کردن و دیدن چنین داده‌هایی بسیار سریع‌تر از شما هستند.
در اسکالپ تریدینگ معمولا از اهرم استفاده میشود. معامله گران اسکالپی سودهای کمی میکنند و به همین دلیل سعی میکنند با بالا بردن اهرم سود خود را بالا ببرند.
آنها اغلب از پلتفرم‌های مارجین تریدینگ، قراردادهای آتی و دیگر ابزارهای مالی که قابلیت اهرم را دارند استفاده میکنند. هرچند با این کار سود کم‌شان بسیار زیاد میشود؛ اما باید مراقب ریزش‌ها نیز باشند زیرا اهرم در معاملات همانطور که میتوان پتانسیل سودآوری را افزایش دهد، در هنگام زیان نیز میتواند زیان زیادی را بر معامله‌گر تحمیل کند.
آیا شما هم باید سبک معامله اسکالپی را در پیش بگیرید؟
جواب این سوال کاملا به این بستگی دارد که چه استایل معاملاتی‌ای به درد شما می‌خورد.
برخی از تریدرها دوست ندارند هنگام خواب، موقعیت معاملاتی باز داشته باشند بنابراین از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده میکنند.
معامله‌گران روزانه و دیگر افراد کوتاه مدتی ممکن است به این استراتژی علاقه‌مند باشند.
از طرف دیگر برخی از معامله‌گران بلند مدت تصمیمات خود را بر اساس بازه زمانی طولانی‌تری می‌گیرند و برایشان مهم نیست اگر پوزیشن آنها حتی یک ماه باز بماند.
فقط وارد معامله شده، قیمت هدف را تعیین کرده، حد ضرر را مشخص نموده و هر از چندگاهی معاملات را نگاه میکنند.
پس اگر می‌خواهید بدانید که معاملات اسکالپی به درد شما می‌خورد یا خیر، باید ببینید چه استایل معاملاتی‌ای دارید. علاوه بر این باید استراتژی خود را نیز پیدا کنید که به شخصیت و ریسک‌پذیری شما بیایید و سود و تداوم داشته باشد.
شما میتوانید در شبکه آزمایشی آتی بایننس (Binance Futures testnet) و یا دیگر شبکه‌های دمو تمرین کنید و استراتژی‌های مختلف را تست کنید تا بهترین آنها را پیدا کنید. به این ترتیب سرمایه اصلی‌اتان نیز در معرض خطر نخواهد بود.
اسکالپینگ اغلب به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت استفاده میشود که هدفش گرفتن سودهای کوچک از حرکات کوچک قیمتی است.
این استراتژی نیازمند انضباط، دانش بازاری و قدرت تصمیم‌گیری سریع بالایی است. مدیریت استرس و هیجانات در این سبک اهمیت زیادی پیدا میکند.
اگر تجربه کافی در معامله‌گری دارید این روش برایتان مناسب است؛ اما بدون توجه به اینکه با چه روشی در بازارهای مالی حضور دارید، مدیریت ریسک بسیار مهم است.
دیدگاه شما